财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
195.52 |
99.32 |
893.41 |
414.66 |
327.68 |
| 本期利润(万元) |
36.93 |
120.61 |
857.24 |
190.62 |
380.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.27 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
3.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2021.07 |
0.00 |
5619.90 |
0.00 |
2123.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8907.44 |
11513.43 |
24128.25 |
34681.88 |
9993.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.31 |
1.30 |
1.29 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.77 |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
2.43 |
| 累计净值增长率(%) |
29.35 |
0.00 |
30.36 |
0.00 |
26.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2506.03 |
8613.06 |
1256.99 |
144.66 |
138.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
57972.98 |
126047.19 |
11181.72 |
2340.02 |
3413.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
10260.54 |
23470.22 |
1992.17 |
462.35 |
752.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
47712.44 |
102576.97 |
9189.56 |
1877.67 |
2660.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.42 |
108.48 |
12.96 |
2.36 |
2.93 |
| 应付托管费(万元) |
8.68 |
21.70 |
2.59 |
0.47 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
60791.36 |
136023.94 |
12589.70 |
2525.72 |
3627.90 |
| 负债合计(万元) |
11761.99 |
13089.74 |
331.06 |
128.42 |
12.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
49029.37 |
122934.20 |
12258.65 |
2397.29 |
3614.92 |
| 未分配利润(万元) |
12468.67 |
31693.56 |
2670.80 |
488.87 |
556.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.50 |
23.73 |
5.49 |
2.03 |
0.83 |
| 投资收益(万元) |
1726.50 |
2498.96 |
489.19 |
236.01 |
1.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-687.86 |
-190.18 |
60.44 |
33.58 |
-3.71 |
| 其它收入(万元) |
113.88 |
85.30 |
2.99 |
0.74 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
1161.01 |
2417.81 |
558.11 |
272.36 |
-1.07 |
| 管理人报酬(万元) |
361.85 |
489.69 |
67.44 |
31.89 |
13.90 |
| 托管费(万元) |
72.37 |
97.94 |
13.49 |
6.38 |
2.78 |
| 其它费用(万元) |
11.80 |
17.21 |
3.98 |
2.95 |
3.38 |
| 费用合计(万元) |
606.42 |
770.79 |
126.46 |
55.32 |
25.15 |
| 利润总额(万元) |
554.59 |
1647.02 |
431.66 |
217.04 |
-26.22 |
| 净利润(万元) |
554.59 |
1647.02 |
431.66 |
217.04 |
-26.22 |
