诺安鼎利混合C(006006)_规模评级

诺安鼎利混合C006006NOAH DINGLI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13
季度净申购	-5.73	-10.52	-9.60	-38.02	90.43	5.01	-14.60
总份额	1127.45	1133.18	1143.70	1153.30	1191.32	1100.89	1095.88
季度总申购份额	1.53	4.28	4.13	38.75	198.16	17.88	21.73
季度总赎回份额	7.26	14.81	13.73	76.76	107.73	12.88	36.33

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	402.95	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	255.80	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	248.44	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	217.20	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
诺安鼎利混合C基金规模在同类基金中排列第 6372 位，低于同类基金平均水平

6365	华夏稳兴增益一年持有混合C	0.13	1260.57	-	0.79	-
6366	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.13	1641.35	-37.50	0.14	37.64
6367	嘉实添惠一年持有混合C	0.13	1183.91	-87.74	6.12	93.86
6368	建信港股通精选混合C	0.13	1721.41	-218.27	15.54	233.81
6369	建信睿盈灵活配置混合C	0.13	1168.92	-25.21	7.87	33.08
6370	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	0.13	717.12	8.20	45.76	37.56
6371	南方鑫悦15个月持有混合C	0.13	1331.25	-531.75	0.00	531.75
6372	诺安鼎利混合C	0.13	1127.45	-5.73	1.53	7.26
6373	诺安稳健回报灵活配置混合C	0.13	1458.68	1410.12	2097.77	687.65
6374	鹏华鑫享稳健混合A	0.13	1225.20	-1323.05	2.84	1325.89
6375	鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.13	2144.24	-18.43	30.50	48.93
6376	浦银安盛安恒回报定开混合C	0.13	1508.28	-	-	-
6377	前海联合添瑞一年持有混合A	0.13	1341.67	-3051.93	1.07	3053.00
6378	前海联合研究优选混合A	0.13	1063.01	-5055.13	56.83	5111.96
6379	全球消费精选混合(QDII)C人民币	0.13	1440.46	-40.65	31.87	72.52

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	154.92	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	402.95	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	217.20	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	38.96	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
诺安鼎利混合C基金规模在同类基金中排列第 6568 位，低于同类基金平均水平

6561	嘉合磐石A	0.08	1135.36	-129.21	19.14	148.35
6562	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	0.10	1134.55	-22.23	0.02	22.25
6563	东财品质生活优选混合发起式A	0.09	1133.86	-7.14	13.52	20.66
6564	宏利价值长青混合C	0.07	1131.85	0.42	109.94	109.51
6565	易方达瑞康灵活配置混合C	0.12	1129.86	-1162.70	1.97	1164.67
6566	光大保德信瑞和混合C	0.09	1128.07	-218.69	209.73	428.42
6567	金鹰元禧混合A	0.15	1127.84	-36.42	1.01	37.43
6568	诺安鼎利混合C	0.13	1127.45	-5.73	1.53	7.26
6569	诺德兴新趋势C	0.09	1126.22	-140.01	1089.11	1229.12
6570	东财远见成长混合发起式A	0.07	1125.32	11.02	20.68	9.66
6571	前海联合国民健康混合C	0.12	1124.21	-69.74	93.35	163.09
6572	民生加银专精特新智选混合发起式C	0.08	1123.15	9.16	100.21	91.05
6573	大成优选升级一年持有混合C	0.10	1121.49	-72.50	2.81	75.31
6574	天弘裕新C	0.11	1120.48	-178.58	8.15	186.73
6575	东方专精特新混合发起式A	0.08	1120.13	-20.33	18.51	38.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.48	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	36.90	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	46.60	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.30	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.54	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
诺安鼎利混合C基金规模在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平

1566	富安达行业轮动混合	0.98	9016.52	-5.42	0.45	5.87
1567	格林伯元灵活配置A	0.03	341.80	-5.43	83.57	89.01
1568	嘉实优化红利混合C	0.04	318.25	-5.46	18.78	24.24
1569	国泰君安高端装备混合发起C	0.04	501.89	-5.54	0.50	6.04
1570	长城优选稳进六个月混合C	0.02	217.56	-5.58	1.35	6.93
1571	华泰保兴研究智选A	0.82	7283.73	-5.58	5.16	10.73
1572	平安估值优势混合A	0.00	26.54	-5.67	1.22	6.89
1573	诺安鼎利混合C	0.13	1127.45	-5.73	1.53	7.26
1574	万家瑞舜灵活配置混合C	0.03	278.85	-5.73	2.04	7.77
1575	光大保德信瑞和混合A	0.13	1477.86	-5.87	110.87	116.75
1576	金鹰元禧混合C	0.03	216.58	-5.87	1.17	7.03
1577	博时内需增长混合C	0.01	87.51	-5.89	10.25	16.13
1578	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	0.02	466.27	-5.89	12.79	18.68
1579	银华泰利灵活配置混合C	0.02	135.63	-5.90	1.13	7.04
1580	银河和美生活混合C	0.04	438.37	-6.03	92.53	98.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.30	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.47	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.54	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.48	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	46.60	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
诺安鼎利混合C基金规模在同类基金中排列第 6833 位，低于同类基金平均水平

6826	国寿安保稳和6个月混合A	3.60	34031.66	-5950.61	1.57	5952.18
6827	民生加银价值发现一年持有期混合A	4.00	58874.38	-1635.20	1.57	1636.78
6828	天弘弘新混合发起C	0.00	10.30	-0.71	1.56	2.27
6829	万家优享平衡混合发起式C	0.01	60.99	-0.23	1.56	1.78
6830	博时厚泽匠选一年持有期混合C	0.07	790.97	-	1.55	-
6831	九泰量化新兴产业	0.25	5079.35	-194.66	1.54	196.19
6832	富国新回报灵活配置混合A/B	0.56	3316.60	-1596.71	1.53	1598.24
6833	诺安鼎利混合C	0.13	1127.45	-5.73	1.53	7.26
6834	招商丰利灵活配置混合基金C	0.01	107.60	-364.69	1.53	366.23
6835	东兴改革精选混合	0.02	279.67	-2.85	1.52	4.37
6836	海富通欣荣混合A	3.72	32778.17	-1.65	1.52	3.17
6837	红塔红土稳健添利混合C	0.11	1239.26	-250.83	1.52	252.34
6838	泰康合润混合C	0.32	3107.89	-758.30	1.52	759.82
6839	天弘广盈六个月持有混合A	0.76	7411.79	-7476.33	1.52	7477.85
6840	鹏扬景惠六个月持有期混合C	0.11	988.48	-84.70	1.51	86.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.47	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
诺安鼎利混合C基金规模在同类基金中排列第 7122 位，低于同类基金平均水平

7115	广发估值优势混合C	0.02	142.23	-3.33	4.40	7.73
7116	浦银安盛价值成长混合C	0.00	37.87	-3.85	3.84	7.69
7117	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	0.02	208.09	-7.14	0.40	7.54
7118	汇添富大盘核心资产混合D	0.01	128.35	12.80	20.30	7.49
7119	中欧聚优港股通混合发起A	0.13	1476.49	4.97	12.46	7.49
7120	银河智造混合C	0.05	269.31	-2.06	5.29	7.34
7121	广发安盈混合A	0.94	6526.47	6505.22	6512.49	7.27
7122	诺安鼎利混合C	0.13	1127.45	-5.73	1.53	7.26
7123	摩根行业轮动混合C	0.02	77.94	45.12	52.36	7.24
7124	国泰佳益混合C	0.01	68.63	-6.95	0.24	7.19
7125	方正富邦天恒混合C	0.00	29.38	-3.84	3.31	7.15
7126	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	0.01	59.99	-3.94	3.19	7.13
7127	兴华永兴混合发起式C	0.01	69.67	2.62	9.66	7.04
7128	银华泰利灵活配置混合C	0.02	135.63	-5.90	1.13	7.04
7129	金鹰元禧混合C	0.03	216.58	-5.87	1.17	7.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

705

16073.5100

0.00%

100.00%

2023-06-30

1008

11441.4700

0.00%

100.00%

2022-12-31

541

20349.0800

0.00%

100.00%

2022-06-30

1003

11071.6000

0.00%

100.00%

2021-12-31

281

39682.1300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	705	16073.5100	1133.18	100.00
2023-06-30	1008	11441.4700	1153.30	100.00
2022-12-31	541	20349.0800	1100.89	100.00
2022-06-30	1003	11071.6000	1110.48	100.00
2021-12-31	281	39682.1300	1115.07	100.00

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