诺安鼎利混合C(006006)_最新动态

诺安鼎利混合C006006NOAH DINGLI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股创新药ETF涨超2%，荣昌生物涨超10%，机构:中国在原研创新药数量上已经超过美国[2025-04-22]

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累计净值：1.250

更新时间：2025-04-21 15:00

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投资类型：混合型

诺安鼎利混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周颖恺

基金规模：0.15亿元

诺安鼎利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.14	1.38	2.74	0.87
混合型名次	5934	1302	2363	1961	2780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.33	6.19	6.49	14.06	25.05
混合型名次	3187	1032	1574	1705	2543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
3	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
诺安鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 5934 位，低于同类基金平均水平
5932	南方誉稳一年持有混合C	0.14	-1.28	0.51	0.86	0.17
5933	农银瑞云增益6个月持有混合C	0.14	-0.39	-0.10	1.62	-0.25
5934	诺安鼎利混合C	0.14	0.14	1.38	2.74	0.87
5935	鹏华盛世创新混合(LOF)	0.14	-0.51	5.29	3.63	1.37
5936	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.14	-0.13	0.68	2.08	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
4	中银医疗保健混合A	4.46	18.15	34.91	24.00	34.70
5	中银医疗保健混合C	4.46	18.11	34.79	23.76	34.54
诺安鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	2.39	0.14	1.18	-3.14	3.63
1301	广发恒隆一年持有期混合C	0.17	0.14	1.73	3.31	1.26
1302	诺安鼎利混合C	0.14	0.14	1.38	2.74	0.87
1303	鹏华安享一年持有期混合A	0.50	0.14	1.86	2.07	2.11
1304	易方达瑞川灵活配置混合C	-0.25	0.14	-0.32	1.36	-2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	14.79	52.52	27.47	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	14.83	52.11	27.13	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
诺安鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	金鹰远见优选混合A	1.38	-5.25	1.38	-0.01	2.31
2362	景顺长城泰申回报混合	-0.09	0.07	1.38	-0.57	0.89
2363	诺安鼎利混合C	0.14	0.14	1.38	2.74	0.87
2364	前海开源盈鑫C	-0.12	-1.24	1.38	0.45	0.31
2365	广发恒鑫一年持有期混合C	0.41	-0.43	1.37	2.71	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	5.30	-12.47	6.93	84.86	40.54
2	永赢先进制造智选混合发起C	5.29	-12.50	6.82	84.49	40.36
3	鹏华碳中和主题混合A	5.10	-15.07	8.42	79.54	46.94
4	鹏华碳中和主题混合C	5.09	-15.11	8.27	79.02	46.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
诺安鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	华夏稳福六个月持有混合A	0.02	0.17	0.67	2.74	0.54
1960	金鹰元禧混合C	0.25	-2.15	-0.34	2.74	-0.17
1961	诺安鼎利混合C	0.14	0.14	1.38	2.74	0.87
1962	瑞达先进制造混合型发起式C	2.67	-7.98	-1.28	2.73	1.31
1963	博时健康生活混合C	2.90	5.38	10.91	2.72	9.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
诺安鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 2780 位，高于同类基金平均水平
2778	华泰柏瑞新利混合A	0.06	0.26	1.02	0.80	0.87
2779	华夏时代领航两年持有混合C	0.80	-4.38	1.30	5.04	0.87
2780	诺安鼎利混合C	0.14	0.14	1.38	2.74	0.87
2781	鹏华安润混合A	0.02	0.84	0.90	1.87	0.87
2782	天弘安康颐丰一年持有期混合C	0.10	-0.17	1.03	2.32	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	124.74	108.69	0.00	-	106.29
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	123.82	107.02	0.00	-	104.08
诺安鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 3187 位，高于同类基金平均水平
3185	华夏行业龙头混合	6.33	-10.18	-11.00	13.11	11.91
3186	嘉合锦明混合C	6.33	-11.16	-10.27	-	-24.94
3187	诺安鼎利混合C	6.33	6.19	6.49	14.06	25.05
3188	天弘低碳经济混合C	6.33	-9.94	0.00	-	-20.83
3189	安信民安回报一年持有混合A	6.32	8.82	12.03	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	104.58	112.65	0.00	-	106.40
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	103.55	110.53	0.00	-	103.67
诺安鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	长安鑫益增强混合A	1.57	6.20	10.55	18.58	48.73
1031	嘉实添惠一年持有混合A	2.66	6.20	11.44	-	10.86
1032	诺安鼎利混合C	6.33	6.19	6.49	14.06	25.05
1033	东方红目标优选定开混合	4.94	6.17	12.25	26.48	51.22
1034	大成科技创新混合A	20.89	6.16	14.29	-	36.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	招商优势企业混合A	50.40	19.25	85.67	87.53	385.34
5	广发北交所精选两年定开混合A	84.86	88.21	83.74	-	57.63
诺安鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	长城优选稳进六个月混合A	-2.97	-1.11	6.49	-	0.96
1573	摩根安隆回报混合A	4.68	2.81	6.49	18.18	37.47
1574	诺安鼎利混合C	6.33	6.19	6.49	14.06	25.05
1575	华夏睿磐泰荣混合A	2.72	4.80	6.48	21.61	45.28
1576	嘉实价值驱动一年持有期混合C	2.87	-0.45	6.48	-	-7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.76	37.14	76.73	274.71	390.72
2	东吴新趋势价值线混合	19.99	19.91	70.55	169.03	68.95
3	广发多因子混合	30.56	10.81	25.10	166.22	318.21
4	交银趋势混合A	-1.70	-1.43	10.44	165.50	554.42
5	东吴移动互联C	14.23	10.91	62.69	162.10	182.06
诺安鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	中融高股息混合A	5.09	-4.22	-14.85	14.09	28.32
1704	长城双动力混合A	10.26	-11.47	12.97	14.07	115.67
1705	诺安鼎利混合C	6.33	6.19	6.49	14.06	25.05
1706	银河君润混合C	5.85	1.88	4.10	14.05	43.47
1707	银华通利灵活配置混合A	0.11	-1.47	0.67	14.05	34.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.17	-8.78	-3.96	23.54	2957.50
2	嘉实增长混合	7.49	-14.77	-5.23	7.56	2010.83
3	景顺长城优选混合	35.27	3.61	11.20	45.04	1759.61
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-0.15	-20.35	-18.58	-13.19	1524.30
5	富国天瑞强势混合	12.81	-4.46	-3.10	39.53	1508.20
诺安鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	招商科技创新混合A	33.42	-7.79	22.97	-	25.07
2542	人保精选混合A	2.94	-25.09	-20.80	-0.75	25.06
2543	诺安鼎利混合C	6.33	6.19	6.49	14.06	25.05
2544	华泰紫金泰盈混合C	2.34	-3.64	6.03	23.55	25.03
2545	南华丰淳混合A	26.14	-3.99	-1.66	17.48	25.02

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海银行	601229	0.54	4.94	0.21%
农业银行	601288	0.93	4.97	0.21%
沪农商行	601825	0.54	4.60	0.19%
齐鲁银行	601665	0.80	4.47	0.19%
平安银行	000001	0.37	4.33	0.18%
北京银行	601169	0.70	4.30	0.18%
南京银行	601009	0.41	4.37	0.18%
中信银行	601998	0.57	3.98	0.17%
中国银行	601988	0.68	3.75	0.16%
华夏银行	600015	0.45	3.60	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.88%
金融业	0.01	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.20%
批发和零售业	0.00	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.83%
建筑业	0.00	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
采矿业	0.00	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14
单位净值(元)	1.249	1.249	1.249	1.250	1.249
累计净值(元)	1.249	1.249	1.249	1.250	1.249

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