诺安鼎利混合C(006006)_最新动态

诺安鼎利混合C006006NOAH DINGLI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.234

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

诺安鼎利混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周颖恺

基金规模：0.27亿元

诺安鼎利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	1.40	7.13	3.22	5.29
混合型名次	5037	2111	5426	3239	3492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.07	3.49	4.16	19.68	23.41
混合型名次	2656	1728	667	1869	2587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
诺安鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	摩根安荣回报混合A	0.25	0.53	6.29	4.53	6.93
5036	南方均衡回报混合C	0.25	0.24	10.26	2.37	9.56
5037	诺安鼎利混合C	0.25	1.40	7.13	3.22	5.29
5038	鹏华宁华一年持有期混合C	0.25	0.65	1.54	0.53	2.82
5039	鹏华上华一年持有期混合C	0.25	0.55	1.29	0.30	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
诺安鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	宝盈睿丰创新混合C	2.85	1.40	30.57	19.49	17.23
2110	贝莱德中国新视野混合A	1.99	1.40	13.09	1.19	6.14
2111	诺安鼎利混合C	0.25	1.40	7.13	3.22	5.29
2112	信澳成长精选混合C	0.24	1.40	27.17	8.70	-6.83
2113	永赢鑫享混合C	0.14	1.40	6.21	1.25	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
诺安鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	中欧远见两年定期开放混合A	-1.20	0.06	7.14	-9.67	-5.64
5425	安信消费升级一年持有混合C	-2.09	-1.27	7.13	-3.46	2.10
5426	诺安鼎利混合C	0.25	1.40	7.13	3.22	5.29
5427	万家瑞泽回报一年持有期混合	0.50	1.48	7.13	4.08	7.31
5428	银华成长先锋混合	2.83	-0.10	7.13	-16.57	-24.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
诺安鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 3239 位，高于同类基金平均水平
3237	海富通研究精选混合C	0.51	-0.91	16.10	3.22	6.26
3238	恒越均衡优选混合发起式A	2.11	2.83	19.14	3.22	2.86
3239	诺安鼎利混合C	0.25	1.40	7.13	3.22	5.29
3240	中银景福回报混合C	0.73	0.96	5.40	3.22	6.21
3241	东方红配置精选混合C	0.31	0.04	6.22	3.21	9.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
诺安鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 3492 位，高于同类基金平均水平
3490	国富中国收益混合C	0.34	0.53	18.59	5.96	5.29
3491	嘉实鑫泰一年持有混合A	0.16	0.38	3.61	3.20	5.29
3492	诺安鼎利混合C	0.25	1.40	7.13	3.22	5.29
3493	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	1.44	-3.83	1.41	-6.18	5.29
3494	银华盛利混合发起式A	-1.02	0.30	25.22	17.15	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
诺安鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	金鹰灵活C	5.07	1.93	-3.44	31.61	91.18
2655	摩根安裕回报混合C	5.07	3.59	3.63	27.37	42.36
2656	诺安鼎利混合C	5.07	3.49	4.16	19.68	23.41
2657	鹏华安润混合C	5.07	12.10	4.29	-	9.90
2658	前海开源沪港深乐享生活	5.07	16.48	0.57	46.91	55.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
诺安鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	南方宝泰一年混合A	4.41	3.50	0.76	-	15.66
1727	摩根安荣回报混合C	4.88	3.49	3.63	-	4.67
1728	诺安鼎利混合C	5.07	3.49	4.16	19.68	23.41
1729	泰康申润一年持有期混合C	2.80	3.48	-0.94	-	6.57
1730	广发睿阳三年定开混合	0.33	3.47	-7.32	50.06	92.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
诺安鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	中加聚隆持有期混合A	2.92	2.99	4.19	-	7.85
666	国寿安保稳丰6个月持有混合C	10.07	6.19	4.17	-	12.95
667	诺安鼎利混合C	5.07	3.49	4.16	19.68	23.41
668	银华长荣混合	13.21	17.40	4.16	-	-1.90
669	鹏华弘信混合C	5.41	10.00	4.15	24.82	51.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
诺安鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	国泰金马稳健混合A	-8.35	-3.65	-25.57	19.77	576.33
1868	鹏华弘盛混合A	5.11	2.88	0.98	19.75	55.18
1869	诺安鼎利混合C	5.07	3.49	4.16	19.68	23.41
1870	海富通欣荣混合C	3.20	-4.98	-25.42	19.64	46.20
1871	财通资管鑫逸混合C	-7.40	-8.65	-5.07	19.57	34.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
诺安鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	华安低碳生活混合C	20.64	14.76	0.00	-	23.55
2586	万家北交所慧选两年定期开放混合C	61.69	52.24	0.00	-	23.50
2587	诺安鼎利混合C	5.07	3.49	4.16	19.68	23.41
2588	国泰睿吉灵活配置混合C	-4.45	-7.41	0.90	23.13	23.37
2589	国投瑞银国家安全混合A	8.34	-6.64	-18.54	89.74	23.33

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.28	10.53	0.28%
成都银行	601838	0.54	8.51	0.23%
中原传媒	000719	0.64	7.94	0.21%
西藏药业	600211	0.18	7.29	0.20%
重庆百货	600729	0.29	7.24	0.20%
潮宏基	002345	1.31	7.34	0.20%
亿联网络	300628	0.17	7.19	0.19%
伊利股份	600887	0.24	6.98	0.19%
郑煤机	601717	0.50	7.04	0.19%
口子窖	603589	0.14	6.71	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	19.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.94%
金融业	0.01	1.61%
批发和零售业	0.00	1.34%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.48%
建筑业	0.00	0.42%
房地产业	0.00	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.34%
农、林、牧、渔业	0.00	0.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.234	1.231	1.227	1.231	1.234
累计净值(元)	1.234	1.231	1.227	1.231	1.234

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