资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5803.79 89.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 703.90 10.80%
其他资产 7.94 0.12%
资产总值:6515.63万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 6.37 610.25 9.40%
中国电信 601728 96.07 603.32 9.29%
中国联通 600050 135.16 571.73 8.80%
川投能源 600674 19.69 327.25 5.04%
国投电力 600886 20.99 319.89 4.92%
中国核电 601985 34.01 308.47 4.75%
桂冠电力 600236 31.50 292.00 4.50%
妙可蓝多 600882 15.15 292.55 4.50%
洛阳钼业 603993 16.89 285.10 4.39%
山东高速 600350 28.03 284.78 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 28.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 27.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 19.21%
采矿业 0.07 10.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.38%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 1.74 539.63 7.31%
四方股份 601126 6.42 405.74 5.49%
华钰矿业 601020 16.37 392.80 5.32%
盛科通信 688702 0.90 349.28 4.73%
中国联通 600050 85.76 343.04 4.65%
中国移动 600941 3.96 341.07 4.62%
中国电信 601728 65.52 340.05 4.60%
沪硅产业 688126 8.46 337.33 4.57%
金海通 603061 0.67 335.33 4.54%
和林微纳 688661 2.11 335.08 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 49.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 18.60%
采矿业 0.10 13.51%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债09 8.80 927.67 8.17%
23国债12 9.20 927.03 8.16%
22国债24 8.90 917.85 8.08%
23国债04 9.00 915.14 8.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3687.68 32.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%