资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6038.72 81.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1231.26 16.62%
其他资产 140.37 1.89%
资产总值:7410.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 1.74 539.63 7.31%
四方股份 601126 6.42 405.74 5.49%
华钰矿业 601020 16.37 392.80 5.32%
盛科通信 688702 0.90 349.28 4.73%
中国联通 600050 85.76 343.04 4.65%
中国移动 600941 3.96 341.07 4.62%
中国电信 601728 65.52 340.05 4.60%
沪硅产业 688126 8.46 337.33 4.57%
和林微纳 688661 2.11 335.08 4.54%
金海通 603061 0.67 335.33 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 49.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 18.60%
采矿业 0.10 13.51%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 8.26 774.71 6.45%
中国联通 600050 172.05 765.62 6.38%
中国电信 601728 132.24 749.80 6.25%
山东黄金 600547 18.49 744.22 6.20%
赤峰黄金 600988 12.88 555.67 4.63%
山金国际 000975 18.18 539.53 4.49%
华钰矿业 601020 16.37 461.57 3.84%
润泽科技 300442 5.18 418.54 3.49%
铜冠铜箔 301217 9.64 361.50 3.01%
奥飞数据 300738 15.30 334.00 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 28.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 27.64%
采矿业 0.23 19.16%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债09 8.80 927.67 8.17%
23国债12 9.20 927.03 8.16%
22国债24 8.90 917.85 8.08%
23国债04 9.00 915.14 8.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3687.68 32.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%