资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10812.65 92.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 866.67 7.41%
其他资产 22.80 0.19%
资产总值:11702.12万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 601728 132.24 1038.08 8.90%
中国联通 600050 172.05 956.60 8.20%
中国移动 600941 8.26 886.79 7.60%
申能股份 600642 96.93 863.65 7.40%
皖能电力 000543 111.81 834.10 7.15%
华电国际 600027 105.11 604.38 5.18%
浙能电力 600023 105.66 602.26 5.16%
山金国际 000975 31.22 599.42 5.14%
赤峰黄金 600988 25.82 591.28 5.07%
建投能源 000600 100.27 573.55 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.60 51.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 24.70%
采矿业 0.19 16.20%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 8.26 976.00 8.31%
中国电信 601728 132.24 954.77 8.12%
申能股份 600642 96.93 919.87 7.83%
中国联通 600050 172.05 913.59 7.77%
皖能电力 000543 111.81 884.42 7.53%
中国核电 601985 56.19 586.06 4.99%
中国广核 003816 136.92 565.48 4.81%
国投电力 600886 33.84 562.42 4.79%
川投能源 600674 32.57 561.83 4.78%
上海电力 600021 58.16 533.29 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.49 41.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 24.20%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债09 8.80 927.67 8.17%
23国债12 9.20 927.03 8.16%
22国债24 8.90 917.85 8.08%
23国债04 9.00 915.14 8.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3687.68 32.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%