我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11176.81 84.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1304.11 9.86%
其他资产 740.06 5.60%
资产总值:13220.99万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙能电力 600023 118.06 794.54 6.57%
皖能电力 000543 86.96 723.51 5.98%
东方财富 300059 35.50 720.65 5.96%
西域旅游 300859 18.00 682.92 5.65%
华泰证券 601688 35.81 630.26 5.21%
君亭酒店 301073 26.20 622.25 5.15%
中国中免 601888 7.92 611.42 5.06%
上海电力 600021 61.80 597.61 4.94%
中金黄金 600489 38.50 585.20 4.84%
锦江酒店 600754 18.50 579.61 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.34 28.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 22.23%
金融业 0.20 16.67%
住宿和餐饮业 0.12 9.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 5.65%
租赁和商务服务业 0.06 5.06%
制造业 0.06 4.79%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 69.18 1023.80 8.76%
山东黄金 600547 32.38 886.68 7.59%
浙能电力 600023 118.06 839.41 7.18%
皖能电力 000543 86.96 769.60 6.58%
华电国际 600027 105.81 734.32 6.28%
华能国际 600011 69.95 672.92 5.76%
申能股份 600642 70.64 623.75 5.34%
中国移动 600941 5.64 606.30 5.19%
中国电信 601728 96.52 593.60 5.08%
兴齐眼药 300573 3.58 587.78 5.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.48 40.80%
采矿业 0.19 16.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 15.18%
制造业 0.06 5.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 4.79%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债09 8.80 927.67 8.17%
23国债12 9.20 927.03 8.16%
22国债24 8.90 917.85 8.08%
23国债04 9.00 915.14 8.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3687.68 32.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%