诺德新宜(005294)_规模评级

诺德新宜005294NORD XINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	0.34	0.51
季度净申购	26.00	0.38	-18.44	18.03	8752.87	-1740.33	-1776.80
总份额	12240.45	12214.46	12214.08	12232.52	12214.48	3461.62	5201.95
季度总申购份额	29.79	5.56	4.37	29.45	24384.99	9.53	5.93
季度总赎回份额	3.80	5.18	22.81	11.41	15632.12	1749.87	1782.74

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	252.84	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	240.54	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
诺德新宜基金规模在同类基金中排列第 3558 位，高于同类基金平均水平

3551	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	1.19	9542.53	-2032.79	291.94	2324.73
3552	广发沪港深医药混合C	1.19	19529.93	2390.74	6038.86	3648.12
3553	广发聚宝混合A	1.19	8232.70	-603.33	47.50	650.84
3554	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	1.19	13489.33	-1685.83	0.00	1685.83
3555	华夏成长精选6个月定开混合C	1.19	17016.68	-796.09	57.65	853.74
3556	汇泉臻心致远混合A	1.19	26521.04	-1554.51	161.74	1716.25
3557	建信新兴市场混合(QDII)A	1.19	10387.16	3724.62	5558.51	1833.90
3558	诺德新宜	1.19	12240.45	26.00	29.79	3.80
3559	鹏华安庆混合C	1.19	10762.62	-12111.80	11671.61	23783.41
3560	鹏华精选成长混合C	1.19	15628.10	4754.50	6560.36	1805.86
3561	鹏扬景安一年持有期混合A	1.19	11362.07	-2465.60	2.05	2467.65
3562	西部利得景程混合A	1.19	11251.78	1790.19	2824.62	1034.43
3563	中信建投远见回报C	1.19	16748.46	-663.04	230.24	893.28
3564	安信企业价值优选混合	1.18	5642.80	2876.16	3569.13	692.97
3565	富安达成长价值一年持有期混合A	1.18	16579.75	-489.27	2.44	491.71

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.39	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.69	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
诺德新宜基金规模在同类基金中排列第 3495 位，高于同类基金平均水平

3488	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
3489	宏利高研发6个月持有混合C	1.35	12299.13	636.43	1433.88	797.46
3490	中融消费精选混合A	0.92	12288.55	-1311.45	23.26	1334.71
3491	中融价值成长6个月持有混合A	0.70	12287.18	-541.08	23.83	564.91
3492	交银瑞鑫六个月持有期混合A	2.06	12275.34	-5164.46	354.16	5518.62
3493	国寿安保稳信混合A	1.36	12263.34	-0.17	0.11	0.27
3494	平安转型创新混合C	2.94	12249.36	-3722.08	455.90	4177.99
3495	诺德新宜	1.19	12240.45	26.00	29.79	3.80
3496	路博迈中国机遇混合C	1.08	12239.69	-2503.00	1435.27	3938.27
3497	工银核心优势混合C	0.76	12223.05	-471.12	64.42	535.53
3498	中银双息回报混合A	1.94	12217.56	-387.54	80.26	467.80
3499	国富估值优势混合A	1.98	12214.57	2459.56	5488.67	3029.11
3500	广发聚优灵活配置混合A	2.31	12209.25	-83.59	234.07	317.66
3501	华商龙头优势混合	1.00	12202.41	-302.11	49.12	351.23
3502	国富新机遇混合A	1.95	12195.65	-7269.13	469.20	7738.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.01	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
诺德新宜基金规模在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平

1028	永赢消费龙头智选混合发起A	0.07	1054.44	27.05	59.59	32.55
1029	大摩量化配置混合C	0.00	47.55	26.66	42.71	16.05
1030	海富通研究精选混合C	0.20	1797.53	26.41	35.47	9.06
1031	摩根中国优势混合C	2.05	16715.11	26.36	165.97	139.61
1032	中海优势精选混合	1.46	10683.94	26.13	309.67	283.54
1033	华泰紫金泰盈混合A	0.40	3450.10	26.10	173.62	147.52
1034	天治趋势精选混合	0.27	4334.05	26.03	40.26	14.23
1035	诺德新宜	1.19	12240.45	26.00	29.79	3.80
1036	中金优势领航一年持有混合C	0.03	59.71	25.97	26.25	0.29
1037	长安行业成长混合A	0.12	1803.88	25.53	37.14	11.61
1038	华安碳中和混合C	0.32	5180.71	24.85	606.04	581.19
1039	广发逆向策略混合C	0.51	1819.02	24.80	1100.44	1075.64
1040	信澳匠心回报混合C	0.12	1168.77	24.52	296.99	272.47
1041	大成红利优选一年持有混合发起式A	0.18	2104.05	24.32	62.15	37.83
1042	中银收益混合H	0.04	394.29	24.24	38.71	14.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
诺德新宜基金规模在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平

5149	汇丰晋信慧盈混合	1.27	13165.33	-1065.13	30.17	1095.29
5150	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	5.26	55334.73	-	30.10	-
5151	天弘策略精选A	0.48	4881.32	10.26	30.08	19.82
5152	华泰柏瑞行业严选混合A	0.89	14175.07	-870.01	30.05	900.06
5153	工银专精特新混合C	0.08	1351.44	-74.15	29.93	104.08
5154	招商沪港深科技创新混合C	0.06	528.51	-1303.89	29.91	1333.80
5155	富国金安均衡精选混合C	0.93	12852.24	-948.91	29.89	978.81
5156	诺德新宜	1.19	12240.45	26.00	29.79	3.80
5157	先锋聚利C	0.01	166.91	-8.50	29.79	38.29
5158	广发招泰混合A	0.26	2138.78	-99.26	29.75	129.01
5159	广发睿铭两年持有期混合C	5.23	57651.02	-2944.02	29.75	2973.77
5160	中信建投稳利混合C	0.04	396.58	-41.04	29.75	70.80
5161	长盛同盛成长优选混合	6.26	52773.79	-258.24	29.70	287.94
5162	前海开源恒泽混合A	0.07	635.91	-16.52	29.70	46.23
5163	泓德睿享一年持有期混合C	0.05	458.90	17.42	29.68	12.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
诺德新宜基金规模在同类基金中排列第 7214 位，低于同类基金平均水平

7207	融通逆向策略灵活配置混合C	0.01	49.82	8.63	12.64	4.01
7208	财通安华混合发起式A	0.48	5103.88	-3.98	0.02	4.00
7209	长城久润混合C	0.00	2.93	1.68	5.65	3.98
7210	银华积极成长混合C	0.30	2029.67	-1.72	2.26	3.98
7211	财通均衡一年持有期混合C	0.02	282.03	-2.81	1.08	3.89
7212	金鹰产业整合混合C	0.00	34.59	-2.29	1.60	3.89
7213	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.10	1198.38	-3.79	0.02	3.81
7214	诺德新宜	1.19	12240.45	26.00	29.79	3.80
7215	金鹰品质消费混合发起式A	0.07	1149.63	-1.25	2.54	3.79
7216	广发安宏回报混合C	0.01	76.87	-0.41	3.36	3.77
7217	泰康宏泰回报混合C	0.02	99.89	5.49	9.25	3.76
7218	长盛盛丰混合A	0.00	11.40	-3.18	0.57	3.75
7219	长盛战略新兴产业混合C	0.76	5824.58	-1.10	2.64	3.74
7220	银河核心优势混合C	0.00	6.67	-2.56	1.18	3.73
7221	华宝事件驱动混合C	0.01	106.00	1.81	5.46	3.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

419

291514.5300

99.81%

0.19%

2023-06-30

464

263631.8700

99.66%

0.34%

2022-12-31

464

74603.8000

99.28%

0.72%

2022-06-30

427

163436.8700

99.79%

0.21%

2021-12-31

552

632235.6200

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	419	291514.5300	12190.78	99.81	23.68	0.19
2023-06-30	464	263631.8700	12190.78	99.66	41.74	0.34
2022-12-31	464	74603.8000	3436.64	99.28	24.98	0.72
2022-06-30	427	163436.8700	6964.24	99.79	14.52	0.21
2021-12-31	552	632235.6200	34883.96	99.96	15.45	0.04

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