诺德新宜(005294)_规模评级

诺德新宜005294NORD XINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
季度净申购	-0.41	-3.76	26.00	0.38	-18.44	18.03	8752.87
总份额	12236.29	12236.70	12240.45	12214.46	12214.08	12232.52	12214.48
季度总申购份额	1.38	24.29	29.79	5.56	4.37	29.45	24384.99
季度总赎回份额	1.79	28.05	3.80	5.18	22.81	11.41	15632.12

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
诺德新宜基金规模在同类基金中排列第 3493 位，高于同类基金平均水平

3486	广发恒誉混合A	1.15	11238.46	-759.07	4.69	763.76
3487	广发稳润一年持有期混合A	1.15	11110.62	-3357.26	0.49	3357.75
3488	华安大安全主题混合A	1.15	5630.65	-170.18	135.85	306.02
3489	华宝新价值混合	1.15	6918.10	-1086.75	254.52	1341.27
3490	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.15	14513.24	-514.84	20.02	534.86
3491	嘉实产业领先混合C	1.15	16842.81	-154.59	50.57	205.16
3492	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.15	11748.30	-737.04	0.77	737.81
3493	诺德新宜	1.15	12236.29	-0.41	1.38	1.79
3494	兴业聚惠混合C	1.15	6962.05	-111.24	10.39	121.62
3495	招商境远灵活配置混合	1.15	5995.15	-344.07	50.45	394.52
3496	招商瑞丰混合发起式基金A	1.15	6033.91	-50.77	56.56	107.34
3497	财通多策略福享混合(LOF)	1.14	14917.45	-160.37	28.40	188.78
3498	富国融悦12个月持有期混合A	1.14	14373.44	-725.09	8.33	733.42
3499	国融融君混合C	1.14	12042.18	-2958.46	5316.34	8274.80
3500	国泰金鹿混合	1.14	6687.06	-120.34	26.79	147.13

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
诺德新宜基金规模在同类基金中排列第 3339 位，高于同类基金平均水平

3332	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
3333	南方核心科技一年持有混合A	1.05	12296.32	-3887.75	10.76	3898.51
3334	华泰柏瑞景气驱动混合C	1.28	12288.18	5894.73	11869.18	5974.45
3335	易方达远见成长混合C	1.14	12271.90	-726.64	363.23	1089.88
3336	博时新能源汽车主题混合A	0.89	12264.65	-580.24	130.12	710.36
3337	国寿安保稳信混合A	1.39	12263.33	0.28	0.29	0.01
3338	东方红领先精选混合	1.82	12238.59	-538.80	22.67	561.47
3339	诺德新宜	1.15	12236.29	-0.41	1.38	1.79
3340	安信民安回报一年持有混合A	1.42	12210.76	-2506.18	239.51	2745.68
3341	华宝致远混合C	1.29	12210.18	2806.70	14669.40	11862.70
3342	天弘宁弘六个月A	1.21	12207.13	-1458.52	1.08	1459.60
3343	中融景颐6个月持有混合A	1.14	12195.73	-1350.76	4.60	1355.36
3344	易方达均衡优选一年持有混合A	1.27	12192.84	-337.95	18.73	356.68
3345	鹏华稳享一年持有期混合A	1.21	12173.87	-2206.71	0.00	2206.71
3346	海富通欣睿混合C	1.44	12171.19	-5507.79	514.22	6022.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
诺德新宜基金规模在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平

1355	工银聚益混合C	0.00	0.50	-0.31	0.00	0.32
1356	光大保德信优势配置混合C	0.00	15.37	-0.31	0.16	0.48
1357	富荣福鑫混合A	0.00	32.11	-0.32	0.06	0.38
1358	国泰国策驱动灵活配置混合C	0.00	24.33	-0.32	0.22	0.54
1359	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	0.05	502.52	-0.36	0.13	0.49
1360	九泰科盈价值混合A	0.09	880.69	-0.39	0.08	0.48
1361	长信双利优选混合E	0.00	18.21	-0.41	1.40	1.81
1362	诺德新宜	1.15	12236.29	-0.41	1.38	1.79
1363	中银新趋势混合C	0.00	4.86	-0.43	0.18	0.61
1364	银河君耀混合A	2.34	15293.51	-0.45	0.88	1.33
1365	鹏华安裕5个月持有期混合A	0.53	5024.59	-0.46	0.61	1.07
1366	瑞达先进制造混合型发起式A	0.10	1001.10	-0.46	0.05	0.51
1367	国泰安益灵活配置混合A	0.00	9.05	-0.48	0.20	0.68
1368	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.00	17.91	-0.50	0.01	0.51
1369	汇添富稳健增益一年持有混合C	0.00	8.24	-0.50	0.11	0.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
诺德新宜基金规模在同类基金中排列第 6830 位，低于同类基金平均水平

6823	长信双利优选混合E	0.00	18.21	-0.41	1.40	1.81
6824	工银招瑞一年持有混合C	0.70	7052.77	-630.63	1.40	632.03
6825	中加低碳经济六个月持有混合C	0.03	408.75	-11.44	1.40	12.85
6826	富安达行业轮动混合	1.08	9006.26	-6.85	1.39	8.23
6827	国投瑞银安泰混合A	0.01	126.65	-74.19	1.38	75.57
6828	民生加银周期优选混合C	0.07	1064.50	-22.88	1.38	24.25
6829	南方荣年一年持有混合C	0.03	227.55	-157.10	1.38	158.47
6830	诺德新宜	1.15	12236.29	-0.41	1.38	1.79
6831	中银策略混合C	0.00	48.27	0.26	1.38	1.12
6832	长城久鑫C	0.00	11.44	1.30	1.37	0.07
6833	富国新回报灵活配置混合A/B	0.56	3314.22	-1.56	1.36	2.91
6834	诺安鼎利混合C	0.27	2200.10	-30.63	1.36	31.99
6835	光大阳光混合C	0.00	7.63	1.22	1.35	0.13
6836	广发安润一年持有期混合C	3.62	34925.47	-15201.51	1.35	15202.86
6837	东方盛世灵活配置混合C	0.86	5884.96	-6389.99	1.34	6391.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
诺德新宜基金规模在同类基金中排列第 7385 位，低于同类基金平均水平

7378	鑫元消费甄选混合发起A	0.07	1017.27	3.23	5.09	1.87
7379	华润元大量化优选混合C	0.01	49.38	-1.32	0.54	1.86
7380	鹏华安荣混合C	0.06	558.36	-1.72	0.14	1.85
7381	华润元大安鑫灵活配置混合A	0.07	393.31	1.68	3.52	1.84
7382	国投瑞银美丽中国混合C	0.18	1710.38	0.70	2.52	1.82
7383	银河君盛混合A	2.22	20097.66	-1.67	0.15	1.82
7384	长信双利优选混合E	0.00	18.21	-0.41	1.40	1.81
7385	诺德新宜	1.15	12236.29	-0.41	1.38	1.79
7386	银河新动能混合C	0.00	28.30	16.67	18.46	1.79
7387	方正富邦信泓混合C	0.00	44.24	-0.54	1.22	1.76
7388	九泰天奕量化价值混合C	0.00	17.99	-1.75	0.00	1.75
7389	东财产业智选混合发起式C	0.00	32.13	15.08	16.78	1.71
7390	东吴安盈量化A	5.64	56726.85	13873.89	13875.60	1.71
7391	华安升级主题混合C	0.01	57.65	2.14	3.84	1.69
7392	摩根转型动力混合C	0.00	12.35	1.48	3.17	1.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

394

310576.0600

99.62%

0.38%

2023-12-31

419

291514.5300

99.81%

0.19%

2023-06-30

464

263631.8700

99.66%

0.34%

2022-12-31

464

74603.8000

99.28%

0.72%

2022-06-30

427

163436.8700

99.79%

0.21%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	394	310576.0600	12190.78	99.62	45.92	0.38
2023-12-31	419	291514.5300	12190.78	99.81	23.68	0.19
2023-06-30	464	263631.8700	12190.78	99.66	41.74	0.34
2022-12-31	464	74603.8000	3436.64	99.28	24.98	0.72
2022-06-30	427	163436.8700	6964.24	99.79	14.52	0.21

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