诺德新宜(005294)_最新动态

诺德新宜005294NORD XINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

昌平生命谷医药健康产业投资基金签约[2024-11-24]

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累计净值：0.940

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

诺德新宜增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：顾钰

基金规模：1.21亿元

诺德新宜基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.49	-9.16	3.47	-0.27	7.92
混合型名次	6217	7739	6025	4582	1744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	-13.50	-26.60	-7.35	-6.03
混合型名次	2688	5255	5186	2645	4699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
诺德新宜一周收益在同类基金中排列第 6217 位，低于同类基金平均水平
6215	华夏兴阳一年持有混合	-2.49	-0.94	15.41	-8.11	-1.75
6216	诺安先锋混合C	-2.49	0.46	21.01	-1.39	-5.62
6217	诺德新宜	-2.49	-9.16	3.47	-0.27	7.92
6218	新沃创新领航混合C	-2.49	-2.48	19.31	0.04	-17.75
6219	兴全合兴混合A	-2.49	-4.62	10.22	-2.90	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
诺德新宜一周收益在同类基金中排列第 7739 位，低于同类基金平均水平
7737	华安品质领先混合C	-2.70	-9.14	8.05	-6.66	-22.42
7738	招商远见成长混合A	-1.84	-9.15	13.11	-6.31	3.23
7739	诺德新宜	-2.49	-9.16	3.47	-0.27	7.92
7740	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	-1.31	-9.16	3.56	-9.26	1.18
7741	中银证券优势成长混合C	-0.37	-9.16	-16.02	-28.41	-34.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
诺德新宜一周收益在同类基金中排列第 6025 位，低于同类基金平均水平
6023	东方红锦融甄选18个月持有混合A	-0.39	-0.46	3.47	0.24	2.90
6024	南方宝泰一年混合A	-0.53	-0.66	3.47	0.53	4.28
6025	诺德新宜	-2.49	-9.16	3.47	-0.27	7.92
6026	招商丰益混合C	-1.16	-1.08	3.47	-2.22	-3.33
6027	东海海睿锐意3个月定开	-0.52	-1.04	3.46	-3.55	-5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
诺德新宜一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	南方荣光C	-0.07	-0.41	0.06	-0.27	2.89
4581	诺安行业轮动	-2.79	-2.57	8.31	-0.27	7.65
4582	诺德新宜	-2.49	-9.16	3.47	-0.27	7.92
4583	银华心质混合A	-2.54	-3.02	17.66	-0.27	-4.70
4584	安信浩盈6个月持有混合	0.06	0.27	0.98	-0.28	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
诺德新宜一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	工银现代服务业混合	-2.67	-4.15	6.85	-0.05	7.92
1743	华安添祥6个月持有混合C	-0.56	-0.25	8.75	2.68	7.92
1744	诺德新宜	-2.49	-9.16	3.47	-0.27	7.92
1745	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	-2.05	-3.32	20.52	7.73	7.92
1746	博道远航混合C	-2.39	-2.20	16.10	4.04	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
诺德新宜一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	农银瑞丰6个月持有混合	4.06	3.11	0.00	-	2.54
2687	国金自主创新A	4.05	-20.39	-44.10	-	-43.02
2688	诺德新宜	4.05	-13.50	-26.60	-7.35	-6.03
2689	天弘安康颐享12个月持有C	4.05	3.46	-0.48	-	2.83
2690	工银新能源汽车混合C	4.04	-19.25	-48.60	110.24	144.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.57	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	121.91	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
诺德新宜一年收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	南方成安优选混合	9.58	-13.48	-41.38	10.11	30.88
5254	中信保诚至远动力混合E	1.40	-13.49	0.00	-	-27.48
5255	诺德新宜	4.05	-13.50	-26.60	-7.35	-6.03
5256	融通逆向策略灵活配置混合A	7.05	-13.50	-22.55	36.39	41.76
5257	泰信优势增长混合	-3.57	-13.50	-36.44	25.69	145.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	91.66	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	75.61	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	54.93	59.91
诺德新宜一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	南方信息创新混合C	15.22	11.71	-26.59	33.26	76.26
5185	泰信蓝筹精选混合	-3.65	-14.35	-26.59	48.45	104.31
5186	诺德新宜	4.05	-13.50	-26.60	-7.35	-6.03
5187	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-12.94	-21.99	-26.61	21.05	173.77
5188	招商大盘蓝筹混合	2.35	-13.13	-26.61	37.64	274.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	226.87	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	226.30	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	218.76	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	209.91	199.81
诺德新宜一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	同泰开泰混合A	0.80	-28.26	-49.94	-7.24	-8.47
2644	招商丰盛稳定增长混合C	-1.88	-35.67	-48.73	-7.34	4.87
2645	诺德新宜	4.05	-13.50	-26.60	-7.35	-6.03
2646	广发新经济混合A	-22.67	-37.59	-58.20	-7.37	118.70
2647	工银新经济混合人民币	-15.47	-16.52	-34.58	-7.43	-8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	17.36	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	12.60	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	49.31	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	40.50	1499.19
诺德新宜一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	中融金融鑫选3个月持有混合A	15.16	19.83	-6.36	-	-6.02
4698	汇安泓利一年持有期混合A	4.09	-2.10	-8.73	-	-6.03
4699	诺德新宜	4.05	-13.50	-26.60	-7.35	-6.03
4700	中信保诚丰裕一年持有期混合C	-1.12	-1.74	-5.92	-	-6.04
4701	博时创新经济混合A	-0.84	-9.23	-12.00	-	-6.06

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙能电力	600023	118.06	794.54	6.57%
皖能电力	000543	86.96	723.51	5.98%
东方财富	300059	35.50	720.65	5.96%
西域旅游	300859	18.00	682.92	5.65%
华泰证券	601688	35.81	630.26	5.21%
君亭酒店	301073	26.20	622.25	5.15%
中国中免	601888	7.92	611.42	5.06%
上海电力	600021	61.80	597.61	4.94%
中金黄金	600489	38.50	585.20	4.84%
锦江酒店	600754	18.50	579.61	4.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.34	28.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	22.23%
金融业	0.20	16.67%
住宿和餐饮业	0.12	9.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	5.65%
租赁和商务服务业	0.06	5.06%
制造业	0.06	4.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	0.944	0.944	0.946	0.943	0.964
累计净值(元)	0.944	0.944	0.946	0.943	0.964

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