财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
412.17 |
324.18 |
86.27 |
-65.56 |
856.56 |
| 本期利润(万元) |
162.52 |
338.23 |
-176.43 |
-103.96 |
1081.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.00 |
-1.52 |
0.00 |
9.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-384.48 |
0.00 |
-710.06 |
0.00 |
-796.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11916.94 |
11904.86 |
11567.09 |
11667.22 |
11751.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.97 |
0.94 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
1.38 |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
10.14 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.78 |
0.00 |
-5.55 |
0.00 |
-4.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3689.32 |
1232.28 |
3590.94 |
2304.52 |
4350.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
8246.85 |
10325.73 |
7748.11 |
9600.78 |
6784.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
8246.85 |
10325.73 |
7748.11 |
9600.78 |
6784.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.16 |
5.79 |
5.90 |
5.69 |
5.44 |
| 应付托管费(万元) |
1.03 |
0.96 |
0.98 |
0.95 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
11940.94 |
11585.67 |
11794.94 |
11916.23 |
11202.33 |
| 负债合计(万元) |
24.00 |
18.58 |
43.47 |
227.57 |
566.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
11916.94 |
11567.09 |
11751.48 |
11688.66 |
10635.53 |
| 未分配利润(万元) |
-340.34 |
-679.20 |
-502.30 |
-548.04 |
-1578.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.92 |
3.52 |
17.07 |
8.66 |
17.47 |
| 投资收益(万元) |
504.62 |
132.70 |
940.23 |
-481.00 |
-2735.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-249.65 |
-262.70 |
224.75 |
1556.11 |
-32.72 |
| 其它收入(万元) |
1.36 |
1.10 |
0.16 |
0.12 |
102.40 |
| 收入合计(万元) |
265.25 |
-125.38 |
1182.21 |
1083.89 |
-2648.81 |
| 管理人报酬(万元) |
70.66 |
34.45 |
67.87 |
32.97 |
76.96 |
| 托管费(万元) |
11.78 |
5.74 |
11.31 |
5.50 |
12.83 |
| 其它费用(万元) |
20.29 |
10.86 |
21.72 |
10.81 |
14.72 |
| 费用合计(万元) |
102.73 |
51.05 |
100.90 |
49.28 |
104.51 |
| 利润总额(万元) |
162.52 |
-176.43 |
1081.31 |
1034.61 |
-2753.32 |
| 净利润(万元) |
162.52 |
-176.43 |
1081.31 |
1034.61 |
-2753.32 |
