资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8969.12 90.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 991.08 9.95%
其他资产 4.35 0.04%
资产总值:9964.55万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 4.76 794.44 8.32%
中微公司 688012 1.55 725.05 7.60%
芯原股份 688521 1.66 616.98 6.47%
盛合晶微 688820 3.10 600.15 6.29%
国瓷材料 300285 4.85 500.42 5.24%
北方华创 002371 0.55 485.71 5.09%
拓荆科技 688072 0.54 471.08 4.94%
兆易创新 603986 0.57 466.91 4.89%
雅克科技 002409 2.05 460.23 4.82%
华海诚科 688535 2.46 460.02 4.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 82.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.47%
采矿业 0.04 4.60%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 34.11 910.99 7.91%
中国移动 600941 8.82 827.42 7.19%
山金国际 000975 26.50 786.52 6.83%
中国电信 601728 126.34 716.35 6.22%
山东黄金 600547 17.26 694.72 6.04%
赤峰黄金 600988 15.85 683.95 5.94%
湖南黄金 002155 17.37 536.67 4.66%
北方华创 002371 1.17 521.47 4.53%
华钰矿业 601020 18.30 515.83 4.48%
华友钴业 603799 8.64 507.15 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 36.14%
采矿业 0.41 35.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 13.41%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 4.60 525.44 4.99%
24特国06 4.80 511.53 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1036.96 9.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%