资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5601.64 89.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 661.37 10.55%
其他资产 4.93 0.08%
资产总值:6267.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
先导基电 600641 6.42 311.66 4.99%
三环集团 300408 2.56 299.84 4.80%
国瓷材料 300285 4.75 299.79 4.80%
艾森股份 688720 4.55 282.16 4.52%
中微公司 688012 0.85 271.44 4.34%
北方华创 002371 0.44 270.53 4.33%
拓荆科技 688072 0.42 269.44 4.31%
富创精密 688409 1.54 261.43 4.18%
京仪装备 688652 1.96 256.39 4.10%
中恒电气 002364 7.79 250.36 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 80.96%
房地产业 0.03 4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.70%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 4.76 794.44 8.32%
中微公司 688012 1.55 725.05 7.60%
芯原股份 688521 1.66 616.98 6.47%
盛合晶微 688820 3.10 600.15 6.29%
国瓷材料 300285 4.85 500.42 5.24%
北方华创 002371 0.55 485.71 5.09%
拓荆科技 688072 0.54 471.08 4.94%
兆易创新 603986 0.57 466.91 4.89%
雅克科技 002409 2.05 460.23 4.82%
华海诚科 688535 2.46 460.02 4.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 82.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.47%
采矿业 0.04 4.60%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 4.60 525.44 4.99%
24特国06 4.80 511.53 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1036.96 9.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%