我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11318.32 88.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 955.03 7.48%
其他资产 501.99 3.93%
资产总值:12775.35万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 25.37 743.09 5.83%
神州泰岳 300002 58.58 730.49 5.73%
滨江集团 002244 61.77 700.47 5.50%
建发股份 600153 68.09 695.20 5.45%
华发股份 600325 94.23 692.59 5.43%
招商蛇口 001979 55.90 684.77 5.37%
恺英网络 002517 57.18 679.87 5.33%
重庆百货 600729 26.48 660.94 5.18%
光明乳业 600597 70.12 649.31 5.09%
首旅酒店 600258 43.31 640.99 5.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.38 29.63%
房地产业 0.21 16.30%
制造业 0.21 16.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 11.06%
租赁和商务服务业 0.07 5.45%
批发和零售业 0.07 5.18%
住宿和餐饮业 0.06 5.03%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙能电力 600023 124.22 883.20 7.26%
皖能电力 000543 95.07 841.37 6.92%
中金黄金 600489 55.08 815.18 6.70%
山东黄金 600547 25.37 694.63 5.71%
华电国际 600027 99.37 689.63 5.67%
华能国际 600011 71.13 684.27 5.63%
申能股份 600642 74.23 655.45 5.39%
中国移动 600941 5.87 631.41 5.19%
中国电信 601728 99.37 611.13 5.02%
宁沪高速 600377 48.06 605.56 4.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.55 45.42%
采矿业 0.33 26.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 14.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 4.98%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债12 9.20 927.03 8.13%
23国债09 8.80 927.67 8.13%
22国债24 8.90 917.85 8.05%
23国债04 8.90 904.97 7.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3677.51 32.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%