资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9832.10 85.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1453.43 12.61%
其他资产 243.75 2.11%
资产总值:11529.28万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 34.11 910.99 7.91%
中国移动 600941 8.82 827.42 7.19%
山金国际 000975 26.50 786.52 6.83%
中国电信 601728 126.34 716.35 6.22%
山东黄金 600547 17.26 694.72 6.04%
赤峰黄金 600988 15.85 683.95 5.94%
湖南黄金 002155 17.37 536.67 4.66%
北方华创 002371 1.17 521.47 4.53%
华钰矿业 601020 18.30 515.83 4.48%
华友钴业 603799 8.64 507.15 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 36.14%
采矿业 0.41 35.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 13.41%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 8.82 891.47 7.80%
中国联通 600050 165.40 845.19 7.39%
中金黄金 600489 34.11 796.73 6.97%
中国电信 601728 126.34 795.95 6.96%
山东黄金 600547 17.26 668.13 5.84%
山金国际 000975 26.50 644.75 5.64%
华友钴业 603799 8.64 589.45 5.16%
赤峰黄金 600988 17.58 549.31 4.80%
湖南黄金 002155 25.02 527.71 4.62%
紫光国微 002049 6.58 518.49 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.37 32.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 22.15%
制造业 0.11 9.69%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 4.60 525.44 4.99%
24特国06 4.80 511.53 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1036.96 9.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%