诺德天富(005295)_最新动态

诺德天富005295NORD TIANFU FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

鹏华中证港股通科技ETF下调费率[2025-05-08]

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最新净值：0.973 0.004(0.36%)

累计净值：1.123

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

诺德天富增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曾文宏

2022-10-22 每10份派现金 1.5 元

基金规模：1.09亿元

诺德天富基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.57	1.37	-4.01	-10.04	-6.01
混合型名次	2390	6525	6489	7057	7369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	-7.95	-7.01	4.35	10.72
混合型名次	3464	4859	5419	2223	3363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
诺德天富一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	华泰保兴策略精选C	1.57	5.40	-0.99	-11.95	-2.33
2389	嘉实匠心回报混合A	1.57	5.49	-1.25	-7.84	-0.72
2390	诺德天富	1.57	1.37	-4.01	-10.04	-6.01
2391	平安高端制造混合A	1.57	6.66	-12.63	-14.66	-4.90
2392	前海开源恒远灵活配置混合	1.57	13.22	2.07	-1.77	9.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
诺德天富一周收益在同类基金中排列第 6525 位，低于同类基金平均水平
6523	惠升惠益混合C	0.42	1.37	-2.70	-2.51	-1.75
6524	南方致远混合A	0.37	1.37	-0.19	0.25	-0.51
6525	诺德天富	1.57	1.37	-4.01	-10.04	-6.01
6526	太平睿享混合C	0.26	1.37	0.76	1.97	0.55
6527	太平睿盈混合A	0.43	1.37	-1.14	1.15	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
诺德天富一周收益在同类基金中排列第 6489 位，低于同类基金平均水平
6487	长江均衡成长混合A	2.09	7.13	-4.01	-7.58	-2.60
6488	国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.28	13.32	-4.01	0.71	2.55
6489	诺德天富	1.57	1.37	-4.01	-10.04	-6.01
6490	中航军民融合精选A	5.64	16.21	-4.01	-3.00	3.92
6491	华夏互联网龙头混合C	1.54	11.90	-4.02	-8.49	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
诺德天富一周收益在同类基金中排列第 7057 位，低于同类基金平均水平
7055	广发稳安混合A	1.69	6.53	-3.04	-10.04	-2.87
7056	华泰保兴吉年丰A	3.34	14.25	-3.12	-10.04	-1.94
7057	诺德天富	1.57	1.37	-4.01	-10.04	-6.01
7058	诺德新享	1.18	3.84	-1.52	-10.04	-5.97
7059	银华裕利混合发起式	0.90	4.65	1.20	-10.06	-1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
诺德天富一周收益在同类基金中排列第 7369 位，低于同类基金平均水平
7367	长城久源灵活配置混合A	4.29	6.71	-2.35	-12.05	-6.01
7368	东方鼎新灵活配置混合A	-0.06	-0.10	3.42	0.47	-6.01
7369	诺德天富	1.57	1.37	-4.01	-10.04	-6.01
7370	浦银安盛增长动力混合A	0.55	10.91	-10.51	-13.39	-6.02
7371	新华泛资源优势混合	2.07	9.32	-5.77	-18.88	-6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
诺德天富一年收益在同类基金中排列第 3464 位，高于同类基金平均水平
3462	广发双擎升级混合C	4.10	-18.87	-29.08	-	-32.72
3463	红土创新稳益6个月持有期混合C	4.10	9.36	0.00	-	9.73
3464	诺德天富	4.10	-7.95	-7.01	4.35	10.72
3465	信诚深度价值混合(LOF)	4.10	13.82	13.82	38.91	146.98
3466	兴业国企改革混合C	4.10	-1.27	0.00	-	-2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
诺德天富一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	华商红利优选混合	-8.79	-7.95	-7.33	8.10	184.99
4858	南方沪港深优势	-1.71	-7.95	-7.06	-	-34.54
4859	诺德天富	4.10	-7.95	-7.01	4.35	10.72
4860	博时阿尔法回报混合C	7.96	-7.96	0.00	-	-6.02
4861	大成景阳领先混合C	-3.98	-7.96	0.00	-	-13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
诺德天富一年收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	华泰保兴成长优选C	-8.08	-5.48	-7.01	15.29	89.32
5418	金鹰大视野混合C	4.68	-8.17	-7.01	-	-31.32
5419	诺德天富	4.10	-7.95	-7.01	4.35	10.72
5420	平安估值优势混合A	-5.03	3.99	-7.01	2.82	35.49
5421	华安沪港深机会灵活配置混合	39.98	2.43	-7.02	5.05	90.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
诺德天富一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	银华聚利灵活配置混合C	-6.35	-14.83	-13.49	4.39	65.66
2222	工银科技创新混合	14.58	-7.73	-6.57	4.37	51.55
2223	诺德天富	4.10	-7.95	-7.01	4.35	10.72
2224	红塔红土盛通混合型发起式A	-18.97	-22.74	-19.75	4.34	17.39
2225	华安新动力灵活配置混合A	0.79	1.35	3.06	4.32	28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
诺德天富一年收益在同类基金中排列第 3363 位，高于同类基金平均水平
3361	宝盈祥颐定期开放混合A	1.61	0.13	-0.19	0.49	10.74
3362	光大阳光对冲6个月持有混合B	1.31	5.82	6.55	10.45	10.73
3363	诺德天富	4.10	-7.95	-7.01	4.35	10.72
3364	方正富邦新兴成长混合C	9.88	9.14	16.55	-	10.70
3365	南方宝恒混合C	2.72	6.79	11.31	-	10.70

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	131.58	1032.92	9.40%
中国移动	600941	9.28	996.30	9.07%
中国联通	600050	165.40	919.62	8.37%
翱捷科技	688220	3.07	311.20	2.83%
烽火通信	600498	13.26	299.28	2.72%
海光信息	688041	2.11	297.58	2.71%
博思软件	300525	17.42	295.27	2.69%
金山办公	688111	0.98	293.56	2.67%
软通动力	301236	5.09	291.96	2.66%
光环新网	300383	17.47	292.10	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	40.17%
制造业	0.12	10.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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　　随着上市公司2024年年报披露收官，公募基金行业整体经营画像清晰呈现。在资本市场深化改革、费率调整和国际金融市场动荡的背景下，行业呈现出“强者恒强、特色突围”的发展态势。　　在政策引导与市场需求共振下，截至2024年末，公募基金行业规模

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　　中国证监会主席吴清5月7日在国新办新闻发布会上表示，将大力推动中长期资金入市。在引导上市公司完善治理、改善绩效，持续提升投资者回报的同时，更大力度“引长钱”，协同各方继续提升各类中长期资金入市规模和占比，抓紧印发和落实《推动公募基金高质

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05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
05-08 公募改革成熟一项推出一项用3年左右时间完成整体改革工作
05-08 公募基金重磅改革方案落地 25条举措汇成行业高质量发展“牵引力”
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加入诺德基金管理有限公司，先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员,FOF管理部投资经理等职务，具有基金从业资格。注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”...

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标题：诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	0.970	0.958	0.962	0.962	0.960
累计净值(元)	1.120	1.108	1.112	1.112	1.110

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