诺德天富(005295)_最新动态

诺德天富005295NORD TIANFU FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：0.8543 -0.0344(-3.87%)

累计净值：1.0043

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

诺德天富增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曾文宏

2022-10-22 每10份派现金 1.5 元

基金规模：0.93亿元

诺德天富基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.13	-11.02	-32.79	-24.55	-19.10
混合型名次	7543	6651	7687	7398	7074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.24	-15.58	-2.33	-30.19	-2.82
混合型名次	7253	7344	6418	4553	5721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
诺德天富一周收益在同类基金中排列第 7543 位，低于同类基金平均水平
7541	广发中小盘精选混合A	-6.12	-13.80	-28.92	-10.71	-4.32
7542	广发中小盘精选混合C	-6.13	-13.83	-28.99	-10.89	-4.62
7543	诺德天富	-6.13	-11.02	-32.79	-24.55	-19.10
7544	宏利新兴景气龙头混合A	-6.14	-15.18	-29.67	-21.06	-23.71
7545	宏利新兴景气龙头混合C	-6.15	-15.23	-29.78	-21.31	-24.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
诺德天富一周收益在同类基金中排列第 6651 位，低于同类基金平均水平
6649	华商动态阿尔法混合	-2.90	-11.01	-21.65	-7.76	2.71
6650	东方红新海混合A	-3.89	-11.02	-24.80	-2.24	-1.66
6651	诺德天富	-6.13	-11.02	-32.79	-24.55	-19.10
6652	招商碳中和主题混合A	-5.20	-11.02	-28.78	-36.49	-36.09
6653	东方红新源三年持有混合A	-3.89	-11.03	-24.82	-2.33	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
诺德天富一周收益在同类基金中排列第 7687 位，低于同类基金平均水平
7685	汇添富自主核心科技一年持有混合C	-4.43	-14.85	-32.77	-1.47	19.36
7686	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	-6.66	-20.61	-32.79	-14.21	12.44
7687	诺德天富	-6.13	-11.02	-32.79	-24.55	-19.10
7688	富安达成长价值一年持有期混合A	-3.51	-10.27	-32.80	-16.55	-21.42
7689	建信社会责任混合	-5.16	-13.37	-32.80	-6.63	19.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
诺德天富一周收益在同类基金中排列第 7398 位，低于同类基金平均水平
7396	同泰产业升级混合A	-7.72	-11.36	-19.49	-24.51	-34.49
7397	华商鑫选回报一年持有混合C	-5.47	-10.23	-18.04	-24.53	-24.50
7398	诺德天富	-6.13	-11.02	-32.79	-24.55	-19.10
7399	富荣福锦混合A	-6.44	-6.73	-18.52	-24.58	-36.81
7400	融通互联网传媒灵活配置混合	-5.76	-14.14	-14.83	-24.58	-20.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
诺德天富一周收益在同类基金中排列第 7074 位，低于同类基金平均水平
7072	博时消费创新混合A	-0.92	-2.39	2.05	-11.96	-19.09
7073	嘉实时代先锋三年持有期混合C	-4.43	-7.12	-6.17	-21.06	-19.09
7074	诺德天富	-6.13	-11.02	-32.79	-24.55	-19.10
7075	华富益鑫灵活配置混合C	-3.25	-8.29	-14.42	-19.49	-19.11
7076	万家先进制造混合发起式A	-2.43	-8.06	-16.61	-27.94	-19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
诺德天富一年收益在同类基金中排列第 7253 位，低于同类基金平均水平
7251	鹏华弘和混合C	-22.19	11.36	-1.21	-2.52	39.40
7252	华夏消费臻选混合发起式C	-22.20	3.13	12.51	-	-3.41
7253	诺德天富	-22.24	-15.58	-2.33	-30.19	-2.82
7254	中欧光熠一年持有混合C	-22.25	-8.13	-9.76	-	-19.37
7255	景顺长城北交所精选两年定开混合C	-22.27	52.11	90.65	-	78.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
诺德天富一年收益在同类基金中排列第 7344 位，低于同类基金平均水平
7342	前海开源沪港深优势精选混合C	-26.19	-15.56	-12.22	-43.65	-49.00
7343	东吴安享量化混合C	-29.92	-15.58	-38.97	-	-63.50
7344	诺德天富	-22.24	-15.58	-2.33	-30.19	-2.82
7345	新沃通盈灵活配置混合	-23.45	-15.58	-10.34	-52.29	7.94
7346	招商安润灵活配置混合C	-17.16	-15.64	-18.70	-	-49.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
诺德天富一年收益在同类基金中排列第 6418 位，低于同类基金平均水平
6416	中海海颐混合C	-0.85	0.35	-2.30	-	-0.97
6417	创金合信碳中和混合C	-10.17	10.93	-2.31	-51.49	-52.59
6418	诺德天富	-22.24	-15.58	-2.33	-30.19	-2.82
6419	格林鑫悦一年持有期混合A	-3.62	-1.69	-2.34	-8.83	-12.12
6420	人保双利C	0.91	0.27	-2.35	-0.44	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
诺德天富一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	长城安心回报混合A	-5.95	13.66	8.77	-30.18	326.96
4552	永赢惠添益混合C	-4.48	0.37	-5.58	-30.18	-32.98
4553	诺德天富	-22.24	-15.58	-2.33	-30.19	-2.82
4554	招商品质升级混合A	-1.89	9.66	8.61	-30.19	-26.68
4555	中加优势企业混合C	-13.82	-3.69	-0.32	-30.20	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
诺德天富一年收益在同类基金中排列第 5721 位，低于同类基金平均水平
5719	中欧瑾添混合C	4.74	12.94	1.69	-	-2.78
5720	华润元大欣享混合C	0.03	-6.02	-2.82	0.91	-2.82
5721	诺德天富	-22.24	-15.58	-2.33	-30.19	-2.82
5722	工银行业优选混合A	-8.36	16.48	16.00	-	-2.83
5723	新华行业轮换灵活配置混合C	-10.20	-10.71	-29.58	-53.74	-2.85

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	4.76	794.44	8.32%
中微公司	688012	1.55	725.05	7.60%
芯原股份	688521	1.66	616.98	6.47%
盛合晶微	688820	3.10	600.15	6.29%
国瓷材料	300285	4.85	500.42	5.24%
北方华创	002371	0.55	485.71	5.09%
拓荆科技	688072	0.54	471.08	4.94%
兆易创新	603986	0.57	466.91	4.89%
雅克科技	002409	2.05	460.23	4.82%
华海诚科	688535	2.46	460.02	4.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	82.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.47%
采矿业	0.04	4.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

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证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

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标题：【ETF动向】10月14日科创50ETF易方达基金跌3.22%，份额增加1.35亿份

证券之星消息，10月14日，科创50ETF易方达基金（588080）跌3.22%，成交额12.64亿元。当日份额增加了1.35亿份，最新份额为287.39亿份，近20个交易日份额增加30.96亿份。当日资金净流出11.82亿元（资金流向是当

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10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份
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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	0.8887	0.8933	0.9101	0.9267	0.9687
累计净值(元)	1.0387	1.0433	1.0601	1.0767	1.1187

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