诺德天富(005295)_最新动态

诺德天富005295NORD TIANFU FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

算力订单加码、云厂商涨价，云计算景气度加速验证，科创创业人工智能ETF永赢、港股通互联网ETF永赢双线布局云计算与AI产业链[2026-07-08]

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最新净值：1.3421 0.0030(0.22%)

累计净值：1.4921

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

诺德天富增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曾文宏

2022-10-22 每10份派现金 1.5 元

基金规模：1.17亿元

诺德天富基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	13.53	27.52	22.11	27.09
混合型名次	752	465	1462	1477	1471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.18	37.27	38.86	13.50	52.68
混合型名次	2433	3671	2414	1774	3100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
诺德天富一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	华富数字经济混合C	0.36	17.41	74.08	109.29	117.87
751	南方安养混合	0.36	-0.10	0.04	-2.05	-3.53
752	诺德天富	0.36	13.53	27.52	22.11	27.09
753	申万菱信宏量混合A	0.36	1.93	0.85	-1.46	0.32
754	申万菱信宏量混合C	0.36	1.87	0.72	-1.68	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
诺德天富一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	嘉实品质发现混合C	-3.31	13.61	27.20	29.36	37.31
464	长城大健康混合A	-1.81	13.56	-10.29	-12.12	-3.37
465	诺德天富	0.36	13.53	27.52	22.11	27.09
466	长城大健康混合C	-1.81	13.48	-10.47	-12.46	-3.76
467	圆信永丰兴诺	-1.07	13.42	48.90	28.55	40.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
诺德天富一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	兴业兴睿两年持有期混合A	-2.63	2.71	27.53	30.39	35.44
1461	中银卓越成长混合A	-4.85	0.65	27.53	22.38	27.16
1462	诺德天富	0.36	13.53	27.52	22.11	27.09
1463	天弘鑫悦成长C	-1.38	2.49	27.49	26.44	29.81
1464	南方创新精选一年混合A	-0.93	8.70	27.44	13.85	19.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
诺德天富一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	中银卓越成长混合C	-4.86	0.61	27.39	22.13	26.89
1476	易方达悦兴一年持有期混合A	0.23	4.59	20.43	22.12	23.91
1477	诺德天富	0.36	13.53	27.52	22.11	27.09
1478	交银瑞和三年持有期混合	0.16	2.44	29.93	22.10	29.37
1479	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-0.32	12.32	38.63	22.10	26.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
诺德天富一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	汇添富美丽30混合D	-3.17	3.26	27.88	21.75	27.15
1470	平安匠心优选混合A	-1.53	12.31	27.28	18.15	27.11
1471	诺德天富	0.36	13.53	27.52	22.11	27.09
1472	方正富邦策略轮动混合A	-2.17	4.45	37.35	23.01	27.08
1473	中邮战略新兴产业混合	0.05	12.21	27.90	23.95	27.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
诺德天富一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	华泰柏瑞匠心臻选混合A	39.26	67.86	44.66	-	30.21
2432	国投瑞银竞争优势混合C	39.18	39.89	16.00	-	-3.49
2433	诺德天富	39.18	37.27	38.86	13.50	52.68
2434	交银经济新动力混合A	39.17	61.80	60.11	27.88	341.57
2435	中欧小盘成长混合A	39.17	125.37	78.53	-	81.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
诺德天富一年收益在同类基金中排列第 3671 位，高于同类基金平均水平
3669	大成智惠量化多策略混合	26.83	37.28	25.76	-4.76	14.15
3670	天弘医疗健康A	19.18	37.28	16.09	-18.70	72.34
3671	诺德天富	39.18	37.27	38.86	13.50	52.68
3672	国投瑞银策略回报混合C	31.77	37.26	26.19	-	15.00
3673	中融金融鑫选3个月持有混合C	15.87	37.24	36.16	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
诺德天富一年收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	国投瑞银价值成长一年持有混合C	62.22	64.24	38.96	5.14	5.44
2413	招商安泰偏股混合	51.53	72.45	38.89	7.98	1066.20
2414	诺德天富	39.18	37.27	38.86	13.50	52.68
2415	华夏创新视野一年持有混合A	44.92	84.85	38.85	-	-9.37
2416	富国新材料新能源混合A	51.33	104.72	38.84	39.43	115.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
诺德天富一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	汇安多策略混合A	16.97	65.46	42.96	13.51	103.35
1773	东方红匠心甄选一年持有混合	2.25	8.36	9.95	13.50	23.66
1774	诺德天富	39.18	37.27	38.86	13.50	52.68
1775	华夏成长混合	76.15	99.31	63.67	13.49	871.26
1776	平安灵活配置混合A	65.77	86.69	35.26	13.47	101.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
诺德天富一年收益在同类基金中排列第 3100 位，高于同类基金平均水平
3098	诺德新能源汽车A	33.38	81.37	64.29	-	52.71
3099	易方达瑞智混合E	5.54	9.07	15.97	22.76	52.71
3100	诺德天富	39.18	37.27	38.86	13.50	52.68
3101	金鹰红利价值混合C	5.37	39.48	21.61	-	52.66
3102	东兴宸祥量化混合C	28.82	72.64	44.34	-	52.61

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	34.11	910.99	7.91%
中国移动	600941	8.82	827.42	7.19%
山金国际	000975	26.50	786.52	6.83%
中国电信	601728	126.34	716.35	6.22%
山东黄金	600547	17.26	694.72	6.04%
赤峰黄金	600988	15.85	683.95	5.94%
湖南黄金	002155	17.37	536.67	4.66%
北方华创	002371	1.17	521.47	4.53%
华钰矿业	601020	18.30	515.83	4.48%
华友钴业	603799	8.64	507.15	4.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	36.14%
采矿业	0.41	35.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	13.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.3391	1.3373	1.3547	1.4551	1.4872
累计净值(元)	1.4891	1.4873	1.5047	1.6051	1.6372

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