诺德天富(005295)_最新动态

诺德天富005295NORD TIANFU FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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最新净值：1.037 0.004(0.39%)

累计净值：1.187

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

诺德天富增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曾文宏

2022-10-22 每10份派现金 1.5 元

基金规模：1.27亿元

诺德天富基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	2.51	12.33	10.35	21.46
混合型名次	6517	1455	4085	1415	354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.52	-2.20	-16.05	13.68	18.01
混合型名次	295	3629	4565	2109	2780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
诺德天富一周收益在同类基金中排列第 6517 位，低于同类基金平均水平
6515	南方消费活力灵活配置混合	0.00	0.00	0.74	-5.17	-5.46
6516	南方誉鼎一年持有期混合A	0.00	0.69	6.52	2.87	4.82
6517	诺德天富	0.00	2.51	12.33	10.35	21.46
6518	鹏华兴安定期开放混合	0.00	2.10	-2.20	-2.57	-1.54
6519	融通新区域新经济灵活配置混合	0.00	-3.37	12.01	-6.96	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
诺德天富一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	富国大盘价值量化精选混合A	1.88	2.51	7.89	4.62	18.70
1454	广发中小盘精选混合C	2.57	2.51	37.29	15.63	11.94
1455	诺德天富	0.00	2.51	12.33	10.35	21.46
1456	中银优选混合A	0.96	2.51	19.14	0.83	-1.39
1457	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.46	2.50	17.27	5.76	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
诺德天富一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	兴证资管金麒麟消费升级混合C	-0.54	-2.16	12.34	-10.60	-6.82
4084	工银精选平衡混合	1.02	2.05	12.33	5.12	11.56
4085	诺德天富	0.00	2.51	12.33	10.35	21.46
4086	中银量化精选混合C	0.49	-2.06	12.33	5.39	-13.23
4087	长信内需均衡混合A	-0.04	-2.81	12.32	-16.89	-11.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
诺德天富一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	东吴兴弘一年持有期混合C	0.32	-4.75	11.38	10.35	17.15
1414	富国金融地产行业混合A	-0.39	-1.62	13.87	10.35	24.69
1415	诺德天富	0.00	2.51	12.33	10.35	21.46
1416	光大保德信诚鑫混合C	2.89	7.54	27.66	10.34	-5.12
1417	汇添富全球互联混合(QDII)D	1.83	3.49	9.33	10.34	26.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
诺德天富一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	鹏华盛世创新混合(LOF)	0.62	2.02	16.44	4.66	21.48
353	华宝大盘精选混合	-1.54	-4.02	24.31	11.60	21.46
354	诺德天富	0.00	2.51	12.33	10.35	21.46
355	华夏消费臻选混合发起式C	1.64	2.21	23.70	1.54	21.45
356	嘉实科技创新混合	2.08	-0.84	28.35	21.65	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
诺德天富一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	广发成长新动能混合A	19.59	-26.37	-18.30	9.51	18.71
294	景顺长城价值驱动一年持有期混合	19.52	36.64	39.74	-	40.83
295	诺德天富	19.52	-2.20	-16.05	13.68	18.01
296	大成港股精选混合(QDII)A	19.51	16.86	-1.90	-	-16.25
297	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	19.51	39.58	43.32	-	60.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
诺德天富一年收益在同类基金中排列第 3629 位，高于同类基金平均水平
3627	万家瑞益灵活配置混合C	0.88	-2.19	-6.04	13.17	51.54
3628	安信成长动力一年持有混合	6.91	-2.20	-16.75	-	11.37
3629	诺德天富	19.52	-2.20	-16.05	13.68	18.01
3630	兴业消费精选混合C	1.85	-2.20	-14.97	-	-27.52
3631	易方达大健康主题混合	-3.89	-2.20	-16.07	29.72	78.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
诺德天富一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	东方红多元策略混合B	16.55	7.62	-16.02	-	-28.98
4564	华夏常阳三年定开混合	10.26	5.91	-16.04	11.88	11.77
4565	诺德天富	19.52	-2.20	-16.05	13.68	18.01
4566	前海开源沪港深汇鑫混合C	6.34	2.82	-16.05	16.68	58.10
4567	财通福瑞混合发起(LOF)A	2.29	-3.58	-16.06	33.98	27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
诺德天富一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	南方绩优成长混合C	11.64	-1.50	-22.40	13.77	61.17
2108	银华富裕主题混合A	2.47	-8.18	-38.26	13.76	734.65
2109	诺德天富	19.52	-2.20	-16.05	13.68	18.01
2110	交银新生活力灵活配置混合	0.66	-0.19	-23.84	13.67	113.70
2111	工银新机遇灵活配置混合C	-3.47	-20.29	-34.18	13.66	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
诺德天富一年收益在同类基金中排列第 2780 位，高于同类基金平均水平
2778	信澳科技创新一年定开混合A	10.82	-9.24	-32.70	-	18.14
2779	广发套利	-3.90	-4.30	-12.68	-8.68	18.08
2780	诺德天富	19.52	-2.20	-16.05	13.68	18.01
2781	博时研究慧选混合C	23.27	19.92	2.65	-	17.97
2782	华夏新锦程混合A	-5.93	-8.53	-17.26	-1.84	17.97

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	25.37	743.09	5.83%
神州泰岳	300002	58.58	730.49	5.73%
滨江集团	002244	61.77	700.47	5.50%
建发股份	600153	68.09	695.20	5.45%
华发股份	600325	94.23	692.59	5.43%
招商蛇口	001979	55.90	684.77	5.37%
恺英网络	002517	57.18	679.87	5.33%
重庆百货	600729	26.48	660.94	5.18%
光明乳业	600597	70.12	649.31	5.09%
首旅酒店	600258	43.31	640.99	5.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.38	29.63%
房地产业	0.21	16.30%
制造业	0.21	16.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	11.06%
租赁和商务服务业	0.07	5.45%
批发和零售业	0.07	5.18%
住宿和餐饮业	0.06	5.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.033	1.024	1.015	1.037	1.065
累计净值(元)	1.183	1.174	1.165	1.187	1.215

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