财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-344.84 |
526.62 |
-780.44 |
-348.38 |
1869.06 |
| 本期利润(万元) |
222.98 |
1245.13 |
-763.86 |
-332.46 |
2307.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.11 |
-0.07 |
-0.03 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.02 |
0.00 |
-7.04 |
0.00 |
19.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1896.60 |
0.00 |
-2345.49 |
0.00 |
-1560.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.18 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11431.98 |
11738.65 |
10534.73 |
10983.67 |
11265.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.08 |
0.97 |
1.01 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.98 |
0.00 |
-6.74 |
0.00 |
21.24 |
| 累计净值增长率(%) |
20.13 |
0.00 |
9.86 |
0.00 |
17.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4129.24 |
4114.90 |
3947.05 |
960.94 |
3272.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
7318.67 |
6413.07 |
7032.33 |
11210.67 |
7744.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
7318.67 |
5376.11 |
7032.33 |
11210.67 |
7744.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1036.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.83 |
5.23 |
6.62 |
5.88 |
5.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
0.87 |
1.10 |
0.98 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
11458.46 |
10553.34 |
11317.15 |
12183.51 |
11165.56 |
| 负债合计(万元) |
26.48 |
18.61 |
51.68 |
19.42 |
33.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
11431.98 |
10534.73 |
11265.47 |
12164.08 |
11132.17 |
| 未分配利润(万元) |
606.16 |
-373.71 |
386.22 |
-524.01 |
-1901.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.68 |
20.39 |
38.64 |
20.04 |
32.78 |
| 投资收益(万元) |
-287.50 |
-755.15 |
1932.00 |
-146.52 |
-2570.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
567.82 |
16.58 |
438.57 |
1505.93 |
-1051.00 |
| 其它收入(万元) |
1.60 |
0.84 |
0.26 |
0.04 |
213.95 |
| 收入合计(万元) |
316.60 |
-717.34 |
2409.47 |
1379.49 |
-3374.80 |
| 管理人报酬(万元) |
66.10 |
32.23 |
71.87 |
34.56 |
74.39 |
| 托管费(万元) |
11.02 |
5.37 |
11.98 |
5.76 |
12.40 |
| 其它费用(万元) |
16.50 |
8.93 |
18.00 |
8.95 |
14.00 |
| 费用合计(万元) |
93.62 |
46.52 |
101.84 |
49.27 |
100.78 |
| 利润总额(万元) |
222.98 |
-763.86 |
2307.63 |
1330.23 |
-3475.58 |
| 净利润(万元) |
222.98 |
-763.86 |
2307.63 |
1330.23 |
-3475.58 |
