我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-69.63 |
-175.70 |
-145.30 |
-2424.59 |
-748.70 |
| 本期利润(万元) |
584.05 |
1330.23 |
1078.13 |
-3475.58 |
-1177.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.10 |
0.08 |
-0.27 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.47 |
0.00 |
-27.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3867.57 |
0.00 |
-3798.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12747.37 |
12164.08 |
11916.01 |
11132.17 |
11406.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.96 |
0.94 |
0.85 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.25 |
0.00 |
-21.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
-2.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
960.94 |
3272.76 |
1197.06 |
499.87 |
590.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
11210.67 |
7744.83 |
10120.93 |
7690.68 |
3446.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
11210.67 |
7744.83 |
10120.93 |
7690.68 |
3446.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.88 |
5.67 |
6.22 |
4.27 |
2.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
0.94 |
1.04 |
0.71 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
12183.51 |
11165.56 |
12666.89 |
8288.08 |
4053.43 |
| 负债合计(万元) |
19.42 |
33.40 |
62.79 |
55.66 |
50.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
12164.08 |
11132.17 |
12604.10 |
8232.42 |
4003.00 |
| 未分配利润(万元) |
-524.01 |
-1901.01 |
-443.64 |
708.78 |
974.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.04 |
32.78 |
20.62 |
11.29 |
5.75 |
| 投资收益(万元) |
-146.52 |
-2570.54 |
-1493.77 |
-2467.50 |
-1057.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1505.93 |
-1051.00 |
-705.88 |
10.18 |
-940.57 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
213.95 |
213.77 |
51.70 |
7.88 |
| 收入合计(万元) |
1379.49 |
-3374.80 |
-1965.27 |
-2394.33 |
-1984.01 |
| 管理人报酬(万元) |
34.56 |
74.39 |
39.16 |
57.16 |
37.59 |
| 托管费(万元) |
5.76 |
12.40 |
6.53 |
9.53 |
6.26 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
14.00 |
6.94 |
18.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
49.27 |
100.78 |
52.63 |
84.69 |
52.78 |
| 利润总额(万元) |
1330.23 |
-3475.58 |
-2017.90 |
-2479.02 |
-2036.79 |
| 净利润(万元) |
1330.23 |
-3475.58 |
-2017.90 |
-2479.02 |
-2036.79 |
