诺德天富(005295)_规模评级

诺德天富005295NORD TIANFU FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.67	1.14	1.14	1.14	1.15	1.15	1.14
季度净申购	-4391.10	-17.83	-43.89	-38.72	-18.27	47.46	-1807.70
总份额	6416.88	10807.99	10825.82	10869.72	10908.43	10926.71	10879.25
季度总申购份额	28.52	46.32	39.66	100.93	83.57	115.75	128.88
季度总赎回份额	4419.62	64.15	83.55	139.65	101.84	68.29	1936.58

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.22	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平

4093	光大阳光价值30个月持有混合B	0.67	6016.30	-	-	3247.40
4094	海富通安颐收益混合A	0.67	4704.09	-159.86	105.89	265.75
4095	红土创新智能制造混合型发起式	0.67	4261.96	-793.14	1238.97	2032.11
4096	华安招裕一年持有混合A	0.67	6100.29	-579.53	33.10	612.63
4097	华安智增精选灵活配置混合	0.67	3557.71	-686.04	48.96	735.01
4098	华泰柏瑞量化创享混合C	0.67	4856.11	1256.66	4746.50	3489.84
4099	交银科技创新灵活配置混合C	0.67	3134.88	-1250.29	131.52	1381.81
4100	诺德天富	0.67	6416.88	-4391.10	28.52	4419.62
4101	鹏华精选回报三年定开混合	0.67	5965.77	-	-	-
4102	鹏扬成长先锋混合A	0.67	10350.57	4409.37	6544.53	2135.17
4103	融通内需驱动混合C	0.67	2206.07	564.43	1800.19	1235.76
4104	申万菱信双禧混合A	0.67	6547.70	-1491.66	52.57	1544.23
4105	同泰产业升级混合A	0.67	4249.97	-2516.40	638.00	3154.41
4106	信澳智选先锋一年持有期混合A	0.67	4155.86	-785.56	204.61	990.17
4107	信诚鼎利混合(LOF)A	0.67	2533.33	435.18	1617.93	1182.76

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.46	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.43	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.46	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 3742 位，高于同类基金平均水平

3735	东证融汇成长优选C	0.79	6457.55	369.46	3050.52	2681.06
3736	华安添祥6个月持有混合A	0.74	6434.39	-780.15	23.42	803.58
3737	华安匠心甄选混合A	1.01	6434.05	-3625.52	802.24	4427.76
3738	汇丰晋信策略优选混合C	0.82	6429.19	-2059.57	71.40	2130.97
3739	浦银安盛先进制造混合C	1.24	6426.22	-1135.98	490.32	1626.29
3740	广发盛锦混合C	0.35	6422.30	-935.16	305.22	1240.38
3741	工银金融地产混合C	1.64	6421.42	4200.79	5525.76	1324.96
3742	诺德天富	0.67	6416.88	-4391.10	28.52	4419.62
3743	摩根转型动力混合A	1.70	6415.36	-651.30	198.75	850.05
3744	大成新兴活力混合A	0.65	6412.43	-893.05	130.41	1023.46
3745	西部利得多策略优选混合	0.73	6411.05	-4476.68	14765.97	19242.65
3746	东方红启盛三年持有混合B	2.53	6404.19	-761.41	0.33	761.74
3747	交银科技创新灵活配置混合A	1.40	6403.78	-5649.85	302.90	5952.75
3748	广发小盘成长混合(LOF)C	1.53	6398.58	-2432.29	1967.56	4399.84
3749	南方鑫悦15个月持有混合A	0.93	6396.58	-877.58	220.62	1098.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.10	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.71	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 6287 位，低于同类基金平均水平

6280	华夏见龙精选混合	1.83	10784.75	-4375.28	692.68	5067.95
6281	宏利消费服务混合A	0.64	7947.31	-4375.45	143.87	4519.32
6282	融通健康产业灵活配置混合A/B	12.62	49099.06	-4379.01	1900.71	6279.72
6283	浦银安盛价值成长混合A	5.69	33182.37	-4381.39	1343.11	5724.50
6284	兴业聚福一年持有期混合C	0.38	3066.63	-4382.58	163.97	4546.55
6285	嘉实稳惠6个月持有期混合A	3.14	27581.41	-4385.62	16.01	4401.62
6286	广发瑞泽精选混合A	0.95	9120.49	-4389.88	37.05	4426.93
6287	诺德天富	0.67	6416.88	-4391.10	28.52	4419.62
6288	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.82	14562.34	-4397.99	1418.60	5816.59
6289	平安低碳经济混合C	5.30	50518.73	-4404.96	13047.15	17452.11
6290	景顺长城国企价值混合C	1.60	9333.79	-4407.20	6355.18	10762.38
6291	兴证全球合瑞混合C	10.46	77054.61	-4414.57	17571.08	21985.65
6292	财通资管优选回报一年持有期混合	4.09	53516.45	-4424.95	141.41	4566.36
6293	兴全有机增长混合	9.96	32409.52	-4427.43	508.14	4935.57
6294	大成策略回报混合C	3.38	29862.02	-4430.43	2341.00	6771.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 6217 位，低于同类基金平均水平

6210	德邦惠利混合C	0.01	153.99	-3031.13	28.87	3060.00
6211	嘉实瑞成两年持有期混合C	0.75	5806.23	-1505.17	28.80	1533.97
6212	华泰紫金创新成长混合发起C	0.17	1422.99	-406.21	28.72	434.93
6213	华夏先锋科技一年定开混合C	0.73	7829.37	-6664.56	28.71	6693.27
6214	华宸未来价值先锋	0.06	603.63	-108.68	28.70	137.38
6215	兴业致远混合C	0.05	342.88	-158.83	28.62	187.45
6216	广发安宏回报混合E	0.00	16.23	12.44	28.54	16.10
6217	诺德天富	0.67	6416.88	-4391.10	28.52	4419.62
6218	诺安改革趋势混合	0.24	1181.00	-172.58	28.48	201.06
6219	东方匠心优选混合C	0.04	382.12	-76.40	28.36	104.77
6220	万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.04	385.06	-74.71	28.36	103.06
6221	易方达悦夏一年持有期混合C	1.30	11149.66	-1294.32	28.34	1322.66
6222	工银新增利混合	0.46	3725.72	-212.16	28.32	240.48
6223	招商丰盛稳定增长混合A	0.18	1286.46	-157.27	28.30	185.56
6224	国联安睿祺灵活配置混合	0.20	1614.72	-2873.57	28.24	2901.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平

2485	长城研究精选混合A	1.98	10815.34	-4053.31	395.62	4448.92
2486	南方行业精选一年混合C	2.35	25175.97	-4321.29	121.67	4442.96
2487	招商瑞泽一年持有期混合A	3.21	26773.79	6607.48	11048.98	4441.49
2488	浙商沪港深精选混合A	1.74	13455.91	-4193.82	244.55	4438.37
2489	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.00	10155.32	1228.00	5661.62	4433.61
2490	华安匠心甄选混合A	1.01	6434.05	-3625.52	802.24	4427.76
2491	广发瑞泽精选混合A	0.95	9120.49	-4389.88	37.05	4426.93
2492	诺德天富	0.67	6416.88	-4391.10	28.52	4419.62
2493	华泰柏瑞享利混合A	2.60	16367.61	724.12	5143.06	4418.94
2494	华夏兴和混合A	6.95	21097.90	-3920.06	494.74	4414.80
2495	中银新回报灵活配置混合A	5.69	29908.72	-3164.76	1241.89	4406.65
2496	汇添富先进制造混合A	3.51	23567.95	7915.42	12320.21	4404.79
2497	华安医疗创新混合A	3.39	25514.52	-1397.60	3004.16	4401.76
2498	鹏华优质企业混合	1.88	14060.00	-3481.34	920.41	4401.75
2499	嘉实稳惠6个月持有期混合A	3.14	27581.41	-4385.62	16.01	4401.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

336

190978.6900

97.17%

2.83%

2025-12-31

356

304096.1100

97.89%

2.11%

2025-06-30

430

253684.5300

97.15%

2.85%

2024-12-31

301

361436.7300

97.41%

2.59%

2024-06-30

300

422936.4400

98.51%

1.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	336	190978.6900	6235.29	97.17	181.59	2.83
2025-12-31	356	304096.1100	10597.29	97.89	228.53	2.11
2025-06-30	430	253684.5300	10597.29	97.15	311.14	2.85
2024-12-31	301	361436.7300	10597.29	97.41	281.95	2.59
2024-06-30	300	422936.4400	12499.29	98.51	188.80	1.49

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