诺德天富(005295)_规模评级

诺德天富005295NORD TIANFU FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.16	1.16	1.16	1.16	1.35	1.35	1.35
季度净申购	-38.72	-18.27	47.46	-1807.70	-1.15	-4.21	-340.88
总份额	10869.72	10908.43	10926.71	10879.25	12686.94	12688.09	12692.30
季度总申购份额	100.93	83.57	115.75	128.88	20.51	11.53	4.47
季度总赎回份额	139.65	101.84	68.29	1936.58	21.66	15.74	345.35

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	242.77	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.39	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	216.48	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 3537 位，高于同类基金平均水平

3530	工银恒兴6个月持有期混合C	1.16	11697.20	-3225.87	104.93	3330.80
3531	工银专精特新混合A	1.16	11846.32	-3489.17	736.69	4225.86
3532	广发高股息优享混合C	1.16	9152.53	2942.34	7179.42	4237.08
3533	红土创新稳健混合A	1.16	7291.05	2557.58	4286.36	1728.78
3534	华安智能生活混合C	1.16	3910.08	1884.58	18542.67	16658.09
3535	南方新兴龙头灵活配置混合	1.16	6894.05	-567.17	140.26	707.43
3536	南方誉恒一年持有混合A	1.16	11618.67	-1291.68	0.00	1291.68
3537	诺德天富	1.16	10869.72	-38.72	100.93	139.65
3538	泰康沪港深精选混合	1.16	7473.10	-298.75	222.56	521.31
3539	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.16	11372.57	-6353.78	29.18	6382.96
3540	信诚至裕C	1.16	8925.85	-2971.71	46.33	3018.05
3541	银华乐享混合C	1.16	12483.58	-2539.01	6238.42	8777.43
3542	招商裕泰混合	1.16	11869.88	-2937.83	6.54	2944.38
3543	博时回报严选混合A	1.15	7169.83	-632.29	4345.25	4977.54
3544	博时荣丰回报灵活配置混合A	1.15	7793.50	-8324.68	540.96	8865.64

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.61	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	160.42	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.18	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 3156 位，高于同类基金平均水平

3149	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.62	10962.65	-1725.51	3148.42	4873.93
3150	中融价值成长6个月持有混合A	0.94	10954.34	-508.82	117.42	626.24
3151	汇安鑫利优选混合A	0.90	10940.43	-496.64	56.75	553.39
3152	国富新机遇混合C	1.78	10917.38	-687.80	4202.89	4890.69
3153	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.43	10901.43	-3346.21	69.37	3415.57
3154	国泰安益灵活配置混合C	1.80	10879.16	-232.85	677.64	910.49
3155	工银恒嘉一年持有混合A	1.17	10879.11	-2842.31	564.49	3406.79
3156	诺德天富	1.16	10869.72	-38.72	100.93	139.65
3157	华夏网购精选混合A	1.90	10862.36	-174.04	2381.40	2555.44
3158	民生加银均衡优选混合C	1.01	10855.53	-3681.52	71.15	3752.67
3159	华夏先进制造龙头混合C	1.74	10853.11	-4505.80	3273.58	7779.37
3160	中银新经济混合A	2.77	10851.01	-1327.78	269.95	1597.73
3161	财通碳中和一年持有期混合A	1.41	10848.68	-13979.38	54.53	14033.91
3162	富国时代精选混合C	2.04	10842.37	-1631.41	6228.30	7859.70
3163	中信建投智信物联网A	1.27	10829.59	-1977.30	969.15	2946.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.11	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.39	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.52	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平

2163	华富星玉衡混合A	0.16	1441.60	-37.49	0.45	37.93
2164	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.17	1693.16	-37.49	0.15	37.64
2165	前海联合先进制造混合C	0.02	119.38	-37.58	42.28	79.86
2166	天弘裕新C	0.03	311.49	-37.65	36.58	74.23
2167	安信新优选混合A	0.11	683.04	-37.68	83.27	120.95
2168	招商安博灵活配置混合C	0.05	377.49	-37.83	34.20	72.03
2169	银河君润混合C	0.02	174.63	-37.90	11.96	49.86
2170	诺德天富	1.16	10869.72	-38.72	100.93	139.65
2171	国联安智能制造混合	0.13	700.52	-38.77	97.64	136.42
2172	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	0.06	416.08	-38.89	31.76	70.65
2173	银河消费混合C	0.03	181.92	-38.99	234.90	273.89
2174	汇添富稳健睿享一年持有混合C	0.02	169.67	-39.02	0.80	39.82
2175	中加科盈混合C	0.04	316.89	-39.20	108.99	148.19
2176	长盛中小盘精选混合	0.14	1422.62	-39.37	34.07	73.44
2177	东财成长优选混合发起式A	0.08	1113.74	-39.48	122.53	162.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	83.60	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	55.65	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平

5183	中海蓝筹混合	0.48	5472.91	-409.61	101.53	511.14
5184	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.62	4094.51	-253.89	101.52	355.41
5185	新华鑫益灵活配置混合A	0.26	3487.34	-1239.37	101.25	1340.63
5186	博道志远混合C	0.30	1944.68	-131.20	101.16	232.36
5187	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.07	294.78	-177.82	101.13	278.96
5188	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.30	2698.56	-692.30	101.05	793.35
5189	长信医疗保健混合(LOF)C	0.07	469.40	-31.60	101.05	132.65
5190	诺德天富	1.16	10869.72	-38.72	100.93	139.65
5191	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	0.83	7524.20	-5264.64	100.91	5365.55
5192	南方宝顺混合A	4.54	40699.30	-14942.58	100.90	15043.48
5193	博时恒玺一年持有期混合A	0.47	4667.44	-416.78	100.87	517.65
5194	华宝稳健回报混合	1.14	6696.79	-776.00	100.87	876.87
5195	前海联合国民健康混合C	0.08	739.97	-150.04	100.68	250.72
5196	中泰星锐景气成长混合A	0.27	2531.24	-2164.80	100.15	2264.95
5197	万家周期优势企业混合C	0.04	300.59	-520.36	100.14	620.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 6540 位，低于同类基金平均水平

6533	金鹰灵活C	0.46	3133.04	2688.34	2829.21	140.87
6534	上银核心成长混合C	0.06	1541.04	78.41	218.97	140.56
6535	太平灵活配置	2.70	60593.88	304.11	444.42	140.31
6536	招商产业升级1年持有期混合C	0.04	449.22	-136.87	3.03	139.90
6537	国都聚成	0.12	2087.78	-107.89	31.94	139.84
6538	广发恒昌一年持有期混合C	0.17	1470.00	-122.55	17.23	139.78
6539	平安鼎弘(LOF)C	0.08	669.17	-102.23	37.44	139.66
6540	诺德天富	1.16	10869.72	-38.72	100.93	139.65
6541	融通通慧混合A/B	0.60	4094.66	-126.89	12.55	139.44
6542	建信鑫稳回报灵活配置混合C	0.28	2093.45	395.40	534.78	139.37
6543	富荣福银混合C	0.01	95.13	74.68	213.99	139.31
6544	国寿安保稳弘混合A	0.34	2690.13	-84.80	53.16	137.96
6545	安信港股通精选混合发起C	0.09	1159.15	-99.91	38.02	137.93
6546	汇添富优势行业一年定开混合C	0.08	1234.00	-120.49	17.15	137.64
6547	华宸未来价值先锋	0.06	603.63	-108.68	28.70	137.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

430

253684.5300

97.15%

2.85%

2024-12-31

301

361436.7300

97.41%

2.59%

2024-06-30

300

422936.4400

98.51%

1.49%

2023-12-31

318

409848.3800

98.48%

1.52%

2023-06-30

341

382631.7400

98.37%

1.63%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	430	253684.5300	10597.29	97.15	311.14	2.85
2024-12-31	301	361436.7300	10597.29	97.41	281.95	2.59
2024-06-30	300	422936.4400	12499.29	98.51	188.80	1.49
2023-12-31	318	409848.3800	12835.32	98.48	197.86	1.52
2023-06-30	341	382631.7400	12835.32	98.37	212.42	1.63

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