诺德天富(005295)_规模评级

诺德天富005295NORD TIANFU FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.52	0.52	0.87	0.87	0.87	0.88	0.88
季度净申购	33.76	-4391.10	-17.83	-43.89	-38.72	-18.27	47.46
总份额	6450.65	6416.88	10807.99	10825.82	10869.72	10908.43	10926.71
季度总申购份额	92.65	28.52	46.32	39.66	100.93	83.57	115.75
季度总赎回份额	58.89	4419.62	64.15	83.55	139.65	101.84	68.29

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平

4250	汇添富添福吉祥混合	0.52	3353.92	-147.04	163.01	310.05
4251	嘉实新添益定期混合A	0.52	4405.55	-	-	-
4252	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.52	8047.94	-355.11	30.94	386.04
4253	金鹰转型动力混合	0.52	10063.82	454.50	9023.61	8569.11
4254	民生加银量化中国混合C	0.52	3220.59	3213.65	4266.43	1052.78
4255	摩根健康品质生活混合C	0.52	2060.33	726.76	758.47	31.71
4256	农银现代农业加	0.52	4088.79	8.91	344.61	335.69
4257	诺德天富	0.52	6450.65	33.76	92.65	58.89
4258	鹏扬核心价值混合A	0.52	2953.14	-132.47	13.67	146.13
4259	平安兴奕成长1年持有混合A	0.52	5513.35	-463.56	151.65	615.21
4260	融通稳健增利6个月持有期混合A	0.52	5245.20	-107.97	0.32	108.29
4261	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.52	4673.31	-212.50	0.13	212.63
4262	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.52	4743.13	3131.70	3173.02	41.32
4263	新华红利回报混合	0.52	7904.53	528.94	2010.97	1482.03
4264	信澳匠心严选一年持有期混合C	0.52	3096.35	6.12	285.30	279.18

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 3687 位，高于同类基金平均水平

3680	浙商大数据智选消费A	0.96	6484.52	-159.57	155.58	315.16
3681	泰信行业精选混合A	0.65	6481.80	-231.70	641.18	872.89
3682	东方红启程三年持有混合A	3.84	6477.47	-	-	250.01
3683	东证融汇成长优选C	0.79	6457.55	369.46	3050.52	2681.06
3684	长安裕腾混合C	0.74	6454.93	-534.55	170.64	705.19
3685	华夏消费升级混合C	1.29	6454.38	-86.32	618.85	705.17
3686	财通资管健康产业混合A	0.69	6452.68	-668.85	221.79	890.63
3687	诺德天富	0.52	6450.65	33.76	92.65	58.89
3688	圆信汇利	1.33	6444.51	-259.07	9.24	268.32
3689	华宝新兴消费混合C	0.46	6442.68	2696.82	5386.25	2689.42
3690	国联安鑫汇混合C	0.95	6437.01	-1002.74	1016.01	2018.75
3691	新华中小市值优选混合	2.14	6436.67	235.62	2672.64	2437.02
3692	博时恒悦6个月持有期混合A	0.76	6435.71	-768.85	9.27	778.12
3693	银华心兴三年持有期混合C	0.48	6428.78	-829.16	45.31	874.47
3694	华夏永福混合C	1.78	6426.56	-3435.54	153.89	3589.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平

1749	银河医药混合C	0.11	2019.28	34.61	1036.03	1001.42
1750	安信阿尔法定开混合C	0.34	3446.50	34.57	179.89	145.32
1751	光大保德信高端装备混合A	0.02	211.37	34.28	189.25	154.97
1752	嘉实新趋势混合	0.20	1199.31	34.15	131.07	96.92
1753	工银聚益混合A	1.37	12659.29	33.96	57.32	23.36
1754	圆信永丰兴源C	2.38	10297.33	33.84	714.99	681.15
1755	中信建投睿溢A	0.04	422.65	33.77	156.88	123.10
1756	诺德天富	0.52	6450.65	33.76	92.65	58.89
1757	天治研究驱动C	0.01	133.29	33.71	51.07	17.36
1758	景顺长城港股通数字经济主题混合A	0.26	3363.90	33.49	195.61	162.12
1759	前海联合研究优选混合C	0.10	867.55	33.44	214.62	181.18
1760	汇添富稳健增益一年持有混合C	0.02	171.65	32.96	39.65	6.69
1761	东方红领先精选混合	1.10	6903.53	32.94	220.92	187.99
1762	鹏华安庆混合C	0.03	252.10	32.94	51.49	18.55
1763	东财产业智选混合发起式C	0.01	84.18	32.83	331.88	299.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平

4908	天弘益新A	0.02	162.62	90.14	93.04	2.90
4909	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.90	21325.44	-1423.81	92.99	1516.81
4910	信澳量化多因子混合(LOF)C	0.14	1243.58	-124.67	92.96	217.63
4911	天弘恒新A	0.50	4673.46	-1324.00	92.87	1416.87
4912	鹏华远见成长混合A	0.63	6867.75	-972.93	92.75	1065.68
4913	建信核心精选混合	2.55	10631.54	-312.35	92.67	405.02
4914	申万菱信兴乐优选混合A	0.25	2050.59	-107.24	92.67	199.91
4915	诺德天富	0.52	6450.65	33.76	92.65	58.89
4916	长江红利回报混合型发起式A	0.48	4880.36	-202.63	92.56	295.19
4917	长城久恒灵活配置混合C	0.26	1441.36	-9.81	92.52	102.33
4918	惠升优势企业一年持有期混合	5.70	71470.94	-3067.44	92.41	3159.85
4919	中融金融鑫选3个月持有混合A	0.29	2557.33	-2063.22	92.36	2155.58
4920	银河行业混合C	0.01	139.48	63.60	92.16	28.56
4921	中银景福回报混合A	0.61	4031.91	-69.36	92.10	161.46
4922	博时汇誉回报混合A	0.51	5421.77	-387.41	92.07	479.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 6568 位，低于同类基金平均水平

6561	国泰君安高端装备混合发起A	0.11	1085.01	-11.37	48.14	59.51
6562	招商盛合灵活混合C	0.08	404.00	222.22	281.66	59.44
6563	兴业致远混合C	0.04	346.14	3.26	62.38	59.12
6564	鹏扬核心价值混合C	0.11	621.66	-28.44	30.64	59.07
6565	国寿安保稳弘混合C	0.06	514.58	-42.76	16.24	58.99
6566	长城优选招益一年混合C	0.08	848.25	443.71	502.62	58.91
6567	建信睿盈灵活配置混合A	0.34	2576.96	-50.08	8.82	58.90
6568	诺德天富	0.52	6450.65	33.76	92.65	58.89
6569	华泰柏瑞量化明选A	0.27	1899.68	-51.08	7.79	58.87
6570	光大保德信诚鑫混合A	0.09	536.25	164.93	223.71	58.77
6571	博时研究优享混合C	0.14	1644.47	8.26	66.80	58.54
6572	中海优势精选混合	0.14	908.91	29.74	88.17	58.43
6573	银华盛利混合发起式C	0.14	538.41	26.68	84.97	58.29
6574	汇安核心价值混合A	0.07	1879.73	-8.57	49.71	58.28
6575	浦银安盛新经济结构混合C	0.09	525.10	246.36	304.62	58.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

336

190978.6900

97.17%

2.83%

2025-12-31

356

304096.1100

97.89%

2.11%

2025-06-30

430

253684.5300

97.15%

2.85%

2024-12-31

301

361436.7300

97.41%

2.59%

2024-06-30

300

422936.4400

98.51%

1.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	336	190978.6900	6235.29	97.17	181.59	2.83
2025-12-31	356	304096.1100	10597.29	97.89	228.53	2.11
2025-06-30	430	253684.5300	10597.29	97.15	311.14	2.85
2024-12-31	301	361436.7300	10597.29	97.41	281.95	2.59
2024-06-30	300	422936.4400	12499.29	98.51	188.80	1.49

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