诺德天富(005295)_规模评级

诺德天富005295NORD TIANFU FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	1.17	1.17	1.20	1.20	1.20	0.28	0.69
季度净申购	-4.21	-340.88	7.21	-21.77	10020.54	-4496.44	-596.10
总份额	12688.09	12692.30	13033.18	13025.97	13047.74	3027.20	7523.64
季度总申购份额	11.53	4.47	8.68	25.19	22449.69	16901.66	893.61
季度总赎回份额	15.74	345.35	1.47	46.96	12429.15	21398.10	1489.70

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	231.19	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	218.69	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 3410 位，高于同类基金平均水平

3403	博时研究慧选混合A	1.17	11088.78	464.59	1203.27	738.68
3404	长安裕腾混合C	1.17	10546.11	-1603.62	575.97	2179.59
3405	长江新兴产业混合型发起式A	1.17	14723.18	-70.35	91.89	162.24
3406	东方红先进制造混合A	1.17	12236.35	-1586.11	109.19	1695.30
3407	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	1.17	9731.46	188.93	631.40	442.47
3408	广发沪港深医药混合C	1.17	18819.30	-710.63	881.45	1592.08
3409	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	1.17	16132.95	-350.31	5.02	355.34
3410	诺德天富	1.17	12688.09	-4.21	11.53	15.74
3411	鹏华精选成长混合C	1.17	16559.25	931.15	4026.34	3095.19
3412	平安鑫瑞混合C	1.17	11632.96	3024.47	6973.10	3948.64
3413	信澳新财富混合	1.17	11145.52	-7088.90	2.98	7091.88
3414	银华动力领航混合A	1.17	18046.80	-543.92	7.63	551.55
3415	中欧新蓝筹混合E	1.17	7307.46	1513.94	1779.18	265.24
3416	安信平衡增利混合A	1.16	10983.82	153.38	1788.16	1634.79
3417	财通资管数字经济混合发起式A	1.16	14535.24	1101.12	1203.15	102.03

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.58	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.29	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 3365 位，高于同类基金平均水平

3358	长盛成长龙头混合A	0.60	12749.28	-250.47	4.89	255.35
3359	博时策略混合	1.09	12746.72	-265.26	51.27	316.52
3360	广发价值回报混合C	1.56	12746.11	-1324.41	335.05	1659.45
3361	交银鸿信一年持有期混合C	1.27	12719.46	-6689.51	10.69	6700.20
3362	财通智慧成长混合A	1.18	12712.68	-655.02	1257.13	1912.15
3363	华商品质慧选混合A	0.78	12706.55	-421.20	10.32	431.52
3364	嘉实内需精选混合C	0.79	12704.66	-454.20	196.73	650.93
3365	诺德天富	1.17	12688.09	-4.21	11.53	15.74
3366	银华明择多策略定期开放混合	1.96	12686.36	-	-	-
3367	华富荣盛一年持有期混合C	1.30	12682.26	-	2491.28	-
3368	安信洞见成长混合C	0.94	12651.28	-429.14	36.29	465.43
3369	博时鑫康混合C	1.25	12647.73	-3849.58	117.83	3967.41
3370	易方达瑞享灵活配置混合E	2.39	12641.43	-1323.54	1152.09	2475.63
3371	银华汇益一年持有期混合A	1.33	12611.33	-896.58	11.26	907.84
3372	广发恒益一年持有期混合A	1.18	12593.53	-727.90	2.57	730.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.87	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.57	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平

1701	前海开源恒泽混合A	0.07	631.82	-4.08	24.28	28.37
1702	银华泰利灵活配置混合C	0.02	131.51	-4.12	4.50	8.63
1703	建信弘利灵活配置混合C	0.00	2.11	-4.13	5.63	9.77
1704	工银新增益混合	0.54	4354.42	-4.16	159.97	164.13
1705	民生加银鑫福混合A	0.02	162.79	-4.19	0.04	4.24
1706	浦银安盛价值成长混合C	0.00	33.69	-4.19	3.23	7.42
1707	泓德汽车产业升级混合发起式A	0.06	1009.29	-4.20	5.10	9.30
1708	诺德天富	1.17	12688.09	-4.21	11.53	15.74
1709	华宝核心优势混合C	0.00	26.51	-4.24	294.64	298.89
1710	摩根智选30混合C	0.00	7.63	-4.24	4.92	9.15
1711	东方量化多策略混合A	0.18	3010.10	-4.26	6.95	11.20
1712	国泰金马稳健混合C	0.01	103.78	-4.27	2.42	6.69
1713	财通资管鑫逸混合E	0.00	28.17	-4.28	12.86	17.14
1714	富国消费升级混合C	0.06	389.86	-4.36	21.85	26.21
1715	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	0.01	84.34	-4.36	1.02	5.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.17	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.09	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.69	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 5839 位，低于同类基金平均水平

5832	大摩优质精选混合A	0.26	2512.66	-282.07	11.68	293.74
5833	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	0.06	738.75	-12.75	11.66	24.41
5834	泰康合润混合A	1.53	14828.61	-5110.97	11.66	5122.63
5835	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	3.01	32545.39	-3587.85	11.63	3599.48
5836	新华外延增长主题灵活配置混合	0.78	5858.00	-44.68	11.60	56.27
5837	华夏圆和混合A	0.22	3262.49	-1919.63	11.59	1931.22
5838	华宝新机遇混合	0.48	2884.10	-135.87	11.58	147.45
5839	诺德天富	1.17	12688.09	-4.21	11.53	15.74
5840	华安逆向策略混合C	0.23	458.89	-36.32	11.50	47.82
5841	鹏华远见成长混合A	0.92	15933.37	-697.15	11.50	708.64
5842	鑫元安鑫回报C	0.20	1878.22	-14.98	11.49	26.47
5843	国泰民利策略收益灵活配置混合	0.64	4730.95	-248.64	11.48	260.12
5844	宏利改革动力混合A	0.76	6274.46	-64.67	11.47	76.15
5845	华宝转型升级混合	0.55	4095.63	8.54	11.47	2.93
5846	华泰柏瑞景气成长混合C	0.05	861.63	-11.83	11.46	23.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 6980 位，低于同类基金平均水平

6973	长安鑫利优选混合C	0.06	535.79	-10.33	5.70	16.02
6974	大成景润灵活配置混合C	0.01	60.90	37.98	53.96	15.99
6975	工银优势领航混合C	0.10	1450.11	-9.78	6.12	15.90
6976	国泰浓益灵活配置混合C	0.11	465.00	-14.21	1.67	15.88
6977	银河君耀混合A	2.31	15293.95	-15.40	0.48	15.87
6978	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	25.10	17.26	33.11	15.84
6979	富荣医药健康混合发起C	0.01	93.70	4.81	20.61	15.80
6980	诺德天富	1.17	12688.09	-4.21	11.53	15.74
6981	中融品牌优选混合C	0.04	663.03	-12.63	3.07	15.70
6982	光大保德信健康优加混合C	0.00	56.02	21.09	36.71	15.62
6983	宝盈祥泰混合C	0.97	8883.54	8779.73	8795.32	15.59
6984	长信合利混合A	0.03	245.63	-14.39	0.88	15.27
6985	国投瑞银精选收益混合C	0.00	4.82	3.08	18.33	15.25
6986	华安智联混合(LOF)C	0.00	34.17	-4.04	10.82	14.86
6987	汇安核心资产混合C	0.04	725.49	-13.88	0.96	14.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

318

409848.3800

98.48%

1.52%

2023-06-30

341

382631.7400

98.37%

1.63%

2022-12-31

329

228682.0000

97.21%

2.79%

2022-06-30

319

94950.6100

93.46%

6.54%

2021-12-31

315

489474.4000

98.66%

1.34%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	318	409848.3800	12835.32	98.48	197.86	1.52
2023-06-30	341	382631.7400	12835.32	98.37	212.42	1.63
2022-12-31	329	228682.0000	7313.90	97.21	209.74	2.79
2022-06-30	319	94950.6100	2830.83	93.46	198.09	6.54
2021-12-31	315	489474.4000	15211.22	98.66	207.23	1.34

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