诺德天富(005295)_规模评级

诺德天富005295NORD TIANFU FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.66	1.11	1.11	1.12	1.12	1.12	1.12
季度净申购	-4391.10	-17.83	-43.89	-38.72	-18.27	47.46	-1807.70
总份额	6416.88	10807.99	10825.82	10869.72	10908.43	10926.71	10879.25
季度总申购份额	28.52	46.32	39.66	100.93	83.57	115.75	128.88
季度总赎回份额	4419.62	64.15	83.55	139.65	101.84	68.29	1936.58

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平

4117	国泰安康定期支付混合C	0.66	1756.99	1135.84	1777.28	641.44
4118	国泰兴益灵活配置混合A	0.66	4566.67	-115.91	22.60	138.51
4119	国泰研究优势混合C	0.66	4804.74	2596.22	3776.07	1179.85
4120	华安碳中和混合A	0.66	5856.69	-2096.78	717.17	2813.95
4121	华泰柏瑞量化创享混合C	0.66	4856.11	1256.66	4746.50	3489.84
4122	汇安量化先锋混合A	0.66	4157.79	-595.93	2387.83	2983.76
4123	南方君誉混合C	0.66	5284.84	-611.50	2297.41	2908.91
4124	诺德天富	0.66	6416.88	-4391.10	28.52	4419.62
4125	前海开源睿远稳健增利混合C	0.66	4094.40	-97.26	1752.78	1850.04
4126	申万菱信乐成混合A	0.66	7775.09	-2289.10	550.75	2839.85
4127	同泰产业升级混合A	0.66	4249.97	-2516.40	638.00	3154.41
4128	万家颐达灵活配置混合	0.66	3706.40	308.79	1243.54	934.75
4129	圆信永丰研究精选A	0.66	4371.67	-432.12	236.64	668.75
4130	招商高端装备混合A	0.66	8679.01	-4806.37	514.95	5321.32
4131	中融鑫起点混合C	0.66	5459.32	-571.92	9597.79	10169.71

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 3743 位，高于同类基金平均水平

3736	东证融汇成长优选C	0.79	6457.55	369.46	3050.52	2681.06
3737	华安添祥6个月持有混合A	0.74	6434.39	-780.15	23.42	803.58
3738	华安匠心甄选混合A	0.98	6434.05	-3625.52	802.24	4427.76
3739	汇丰晋信策略优选混合C	0.83	6429.19	-2059.57	71.40	2130.97
3740	浦银安盛先进制造混合C	1.23	6426.22	-1135.98	490.32	1626.29
3741	广发盛锦混合C	0.37	6422.30	-935.16	305.22	1240.38
3742	工银金融地产混合C	1.67	6421.42	4200.79	5525.76	1324.96
3743	诺德天富	0.66	6416.88	-4391.10	28.52	4419.62
3744	摩根转型动力混合A	1.71	6415.36	-651.30	198.75	850.05
3745	大成新兴活力混合A	0.69	6412.43	-893.05	130.41	1023.46
3746	西部利得多策略优选混合	0.72	6411.05	-4476.68	14765.97	19242.65
3747	东方红启盛三年持有混合B	2.62	6404.19	-761.41	0.33	761.74
3748	交银科技创新灵活配置混合A	1.46	6403.78	-5649.85	302.90	5952.75
3749	广发小盘成长混合(LOF)C	1.48	6398.58	-2432.29	1967.56	4399.84
3750	南方鑫悦15个月持有混合A	0.93	6396.58	-877.58	220.62	1098.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 6163 位，低于同类基金平均水平

6156	宏利消费服务混合A	0.67	7947.31	-4375.45	143.87	4519.32
6157	融通健康产业灵活配置混合A/B	12.26	49099.06	-4379.01	1900.71	6279.72
6158	浦银安盛价值成长混合A	5.81	33182.37	-4381.39	1343.11	5724.50
6159	兴业聚福一年持有期混合C	0.38	3066.63	-4382.58	163.97	4546.55
6160	嘉实稳惠6个月持有期混合A	3.14	27581.41	-4385.62	16.01	4401.62
6161	国泰金马稳健混合A	6.40	61154.74	-4386.09	1940.48	6326.57
6162	广发瑞泽精选混合A	0.96	9120.49	-4389.88	37.05	4426.93
6163	诺德天富	0.66	6416.88	-4391.10	28.52	4419.62
6164	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.81	14562.34	-4397.99	1418.60	5816.59
6165	平安低碳经济混合C	5.46	50518.73	-4404.96	13047.15	17452.11
6166	景顺长城国企价值混合C	1.70	9333.79	-4407.20	6355.18	10762.38
6167	广发恒通六个月持有期混合C	1.78	14436.26	-4409.76	605.96	5015.72
6168	财通资管消费精选混合C	0.71	5062.95	-4419.52	4742.20	9161.72
6169	财通资管优选回报一年持有期混合	4.11	53516.45	-4424.95	141.41	4566.36
6170	兴全有机增长混合	10.28	32409.52	-4427.43	508.14	4935.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 6130 位，低于同类基金平均水平

6123	天弘安康颐丰一年持有期混合C	0.07	603.04	28.35	28.78	0.43
6124	华泰紫金创新成长混合发起C	0.17	1422.99	-406.21	28.72	434.93
6125	华夏先锋科技一年定开混合C	0.75	7829.37	-6664.56	28.71	6693.27
6126	华宸未来价值先锋	0.06	603.63	-108.68	28.70	137.38
6127	兴业致远混合C	0.05	342.88	-158.83	28.62	187.45
6128	广发均衡价值混合C	0.01	29.13	-5.42	28.55	33.98
6129	广发安宏回报混合E	0.00	16.23	12.44	28.54	16.10
6130	诺德天富	0.66	6416.88	-4391.10	28.52	4419.62
6131	诺安改革趋势混合	0.24	1181.00	-172.58	28.48	201.06
6132	广发稳安混合C	0.01	50.58	-32.04	28.39	60.43
6133	尚正正鑫混合发起C	0.01	71.48	-53.97	28.39	82.36
6134	东方匠心优选混合C	0.05	382.12	-76.40	28.36	104.77
6135	万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.04	385.06	-74.71	28.36	103.06
6136	易方达悦夏一年持有期混合C	1.30	11149.66	-1294.32	28.34	1322.66
6137	工银新增利混合	0.47	3725.72	-212.16	28.32	240.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平

2374	瑞达先进制造混合型发起式C	0.11	547.26	545.91	5000.43	4454.52
2375	嘉实优势成长混合C	2.30	12774.48	2212.84	6666.09	4453.25
2376	长城研究精选混合A	1.96	10815.34	-4053.31	395.62	4448.92
2377	南方行业精选一年混合C	2.43	25175.97	-4321.29	121.67	4442.96
2378	浙商沪港深精选混合A	1.77	13455.91	-4193.82	244.55	4438.37
2379	华安匠心甄选混合A	0.98	6434.05	-3625.52	802.24	4427.76
2380	广发瑞泽精选混合A	0.96	9120.49	-4389.88	37.05	4426.93
2381	诺德天富	0.66	6416.88	-4391.10	28.52	4419.62
2382	华泰柏瑞享利混合A	2.60	16367.61	724.12	5143.06	4418.94
2383	华夏兴和混合A	7.18	21097.90	-3920.06	494.74	4414.80
2384	中银新回报灵活配置混合A	5.68	29908.72	-3164.76	1241.89	4406.65
2385	华安医疗创新混合A	3.31	25514.52	-1397.60	3004.16	4401.76
2386	鹏华优质企业混合	1.82	14060.00	-3481.34	920.41	4401.75
2387	嘉实稳惠6个月持有期混合A	3.14	27581.41	-4385.62	16.01	4401.62
2388	中银健康生活混合	0.65	3557.03	-3341.35	1060.07	4401.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

336

190978.6900

97.17%

2.83%

2025-12-31

356

304096.1100

97.89%

2.11%

2025-06-30

430

253684.5300

97.15%

2.85%

2024-12-31

301

361436.7300

97.41%

2.59%

2024-06-30

300

422936.4400

98.51%

1.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	336	190978.6900	6235.29	97.17	181.59	2.83
2025-12-31	356	304096.1100	10597.29	97.89	228.53	2.11
2025-06-30	430	253684.5300	10597.29	97.15	311.14	2.85
2024-12-31	301	361436.7300	10597.29	97.41	281.95	2.59
2024-06-30	300	422936.4400	12499.29	98.51	188.80	1.49

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