资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25288.06 91.29%
债券 2052.94 7.41%
银行存款和结算备付金 356.56 1.29%
其他资产 2.47 0.01%
资产总值:27700.03万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 2.45 1107.74 4.01%
思源电气 002028 9.77 1065.22 3.86%
宁德时代 300750 2.20 885.49 3.21%
ST华通 002602 41.70 863.62 3.13%
传音控股 688036 9.12 859.07 3.11%
东鹏饮料 605499 2.75 836.48 3.03%
盐津铺子 002847 11.65 816.38 2.96%
伊利股份 600887 29.38 801.52 2.90%
贵州茅台 600519 0.55 788.13 2.86%
兴齐眼药 300573 11.90 782.44 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.91 69.12%
金融业 0.18 6.60%
采矿业 0.12 4.37%
科学研究和技术服务业 0.10 3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.13%
批发和零售业 0.08 2.95%
农、林、牧、渔业 0.05 1.88%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 8.69 1104.22 4.39%
北方华创 002371 1.93 852.93 3.39%
厦门象屿 600057 118.03 829.78 3.30%
宁德时代 300750 3.13 788.84 3.14%
传音控股 688036 9.68 771.19 3.07%
亿联网络 300628 20.58 715.30 2.85%
兴齐眼药 300573 13.36 692.03 2.75%
中航光电 002179 17.08 689.43 2.74%
华测检测 300012 55.51 648.88 2.58%
金诚信 603979 12.46 578.56 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.60 63.79%
金融业 0.17 6.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 5.88%
采矿业 0.11 4.28%
科学研究和技术服务业 0.11 4.24%
批发和零售业 0.10 4.06%
租赁和商务服务业 0.08 3.30%
农、林、牧、渔业 0.03 1.13%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 20.40 2052.94 7.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2052.94 7.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%