诺德品质消费(011078)_资产配置

诺德品质消费011078NORD QUALITY CONSUMPTION 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26895.72	93.82%
债券	1577.47	5.50%
银行存款和结算备付金	189.45	0.66%
其他资产	3.40	0.01%

资产总值：28666.04万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴齐眼药	300573	5.97	1277.11	4.47%
传音控股	688036	5.58	938.41	3.28%
中国中免	601888	10.92	933.16	3.26%
金诚信	603979	17.40	922.16	3.23%
晨光股份	603899	23.78	855.48	2.99%
中航光电	002179	23.61	812.43	2.84%
鱼跃医疗	002223	22.82	782.57	2.74%
羚锐制药	600285	35.95	771.12	2.70%
亿联网络	300628	29.81	770.31	2.69%
海大集团	002311	16.85	743.00	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	68.96%
租赁和商务服务业	0.18	6.27%
金融业	0.17	5.96%
采矿业	0.17	5.81%
科学研究和技术服务业	0.09	2.99%
批发和零售业	0.06	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴齐眼药	300573	6.02	1098.02	3.70%
中航光电	002179	23.86	930.52	3.13%
中国中免	601888	11.04	923.90	3.11%
爱美客	300896	3.10	912.42	3.07%
晨光股份	603899	24.03	902.15	3.04%
亿联网络	300628	30.12	890.00	3.00%
药明康德	603259	11.81	859.16	2.89%
金诚信	603979	21.02	793.82	2.67%
传音控股	688036	5.62	777.99	2.62%
海大集团	002311	17.02	764.50	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	66.21%
科学研究和技术服务业	0.18	6.04%
金融业	0.18	5.98%
采矿业	0.14	4.76%
租赁和商务服务业	0.14	4.58%
批发和零售业	0.11	3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华利集团	300979	28.23	1417.02	4.15%
晨光股份	603899	30.29	1105.44	3.24%
兴齐眼药	300573	7.32	1094.12	3.21%
药明康德	603259	12.59	1085.13	3.18%
泸州老窖	000568	4.92	1066.22	3.13%
中航光电	002179	23.28	984.59	2.89%
五粮液	000858	6.22	971.60	2.85%
羚锐制药	600285	53.73	962.31	2.82%
亿联网络	300628	26.84	956.69	2.80%
华东医药	000963	20.92	883.53	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.01	58.99%
科学研究和技术服务业	0.34	9.83%
金融业	0.21	6.13%
采矿业	0.16	4.56%
批发和零售业	0.15	4.49%
租赁和商务服务业	0.14	3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华利集团	300979	29.51	1438.15	4.02%
晨光股份	603899	31.92	1425.11	3.98%
宁波银行	002142	51.97	1314.84	3.67%
兴齐眼药	300573	5.45	1164.44	3.25%
中航光电	002179	24.56	1113.79	3.11%
五粮液	000858	6.58	1077.09	3.01%
泸州老窖	000568	5.06	1060.40	2.96%
洽洽食品	002557	24.83	1031.77	2.88%
安琪酵母	600298	27.48	994.96	2.78%
亿联网络	300628	27.89	978.26	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.23	62.20%
科学研究和技术服务业	0.32	8.87%
金融业	0.20	5.57%
批发和零售业	0.17	4.78%
租赁和商务服务业	0.16	4.39%
采矿业	0.14	3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.81%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	15.60	1577.47	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1577.47	5.52%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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