资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24684.13 93.90%
债券 1434.34 5.46%
银行存款和结算备付金 164.03 0.62%
其他资产 4.92 0.02%
资产总值:26287.42万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 57.92 988.14 3.78%
春风动力 603129 3.02 840.72 3.21%
新乳业 002946 44.87 831.37 3.18%
北方华创 002371 1.81 832.17 3.18%
思源电气 002028 5.34 826.05 3.16%
宁德时代 300750 2.14 785.02 3.00%
亿联网络 300628 21.54 768.02 2.94%
东鹏饮料 605499 2.87 766.79 2.93%
盐津铺子 002847 11.18 763.87 2.92%
立讯精密 002475 12.20 691.58 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.84 70.39%
金融业 0.18 7.01%
采矿业 0.13 4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.78%
科学研究和技术服务业 0.09 3.28%
租赁和商务服务业 0.05 1.85%
农、林、牧、渔业 0.05 1.82%
批发和零售业 0.04 1.44%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 2.45 1107.74 4.01%
思源电气 002028 9.77 1065.22 3.86%
宁德时代 300750 2.20 885.49 3.21%
世纪华通 002602 41.70 863.62 3.13%
传音控股 688036 9.12 859.07 3.11%
东鹏饮料 605499 2.75 836.48 3.03%
盐津铺子 002847 11.65 816.38 2.96%
伊利股份 600887 29.38 801.52 2.90%
贵州茅台 600519 0.55 788.13 2.86%
兴齐眼药 300573 11.90 782.44 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.91 69.12%
金融业 0.18 6.60%
采矿业 0.12 4.37%
科学研究和技术服务业 0.10 3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.13%
批发和零售业 0.08 2.95%
农、林、牧、渔业 0.05 1.88%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 14.20 1434.34 5.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1434.34 5.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%