资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16987.28 92.88%
债券 927.96 5.07%
银行存款和结算备付金 369.12 2.02%
其他资产 4.63 0.03%
资产总值:18288.99万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.18 1488.82 8.16%
药明康德 603259 4.90 820.37 4.50%
迈瑞医疗 300760 4.51 727.36 3.99%
兴齐眼药 300573 19.74 719.28 3.94%
春风动力 603129 2.38 683.69 3.75%
宁波银行 002142 16.49 584.24 3.20%
伊利股份 600887 21.04 574.39 3.15%
云南白药 000538 11.38 574.10 3.15%
福耀玻璃 600660 10.53 564.11 3.09%
顾家家居 603816 23.19 552.21 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 68.08%
金融业 0.16 8.75%
科学研究和技术服务业 0.11 5.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.98%
采矿业 0.05 2.94%
批发和零售业 0.05 2.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.16 1378.13 7.43%
药明康德 603259 5.83 725.37 3.91%
春风动力 603129 2.44 624.33 3.37%
世纪华通 002602 43.99 620.30 3.34%
宁德时代 300750 1.45 569.59 3.07%
立讯精密 002475 8.09 569.62 3.07%
美的集团 000333 7.33 553.66 2.99%
福耀玻璃 600660 10.86 547.70 2.95%
华测检测 300012 39.17 542.88 2.93%
东鹏饮料 605499 4.29 529.47 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 58.39%
金融业 0.13 7.01%
科学研究和技术服务业 0.13 6.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.34%
采矿业 0.06 2.99%
批发和零售业 0.05 2.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 9.20 927.96 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 927.96 5.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%