资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15463.87 83.04%
债券 2969.12 15.94%
银行存款和结算备付金 181.95 0.98%
其他资产 7.15 0.04%
资产总值:18622.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.16 1378.13 7.43%
药明康德 603259 5.83 725.37 3.91%
春风动力 603129 2.44 624.33 3.37%
世纪华通 002602 43.99 620.30 3.34%
立讯精密 002475 8.09 569.62 3.07%
宁德时代 300750 1.45 569.59 3.07%
美的集团 000333 7.33 553.66 2.99%
福耀玻璃 600660 10.86 547.70 2.95%
华测检测 300012 39.17 542.88 2.93%
东鹏饮料 605499 4.29 529.47 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 58.39%
金融业 0.13 7.01%
科学研究和技术服务业 0.13 6.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.34%
采矿业 0.06 2.99%
批发和零售业 0.05 2.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.31 1897.04 8.15%
世纪华通 002602 52.89 844.07 3.63%
宁德时代 300750 1.98 793.52 3.41%
菜百股份 605599 34.16 770.38 3.31%
工业富联 601138 13.88 714.35 3.07%
立讯精密 002475 14.30 704.63 3.03%
新乳业 002946 38.75 696.70 2.99%
盐津铺子 002847 11.62 689.75 2.96%
福耀玻璃 600660 12.03 685.52 2.95%
华利集团 300979 15.24 662.91 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.60 68.68%
金融业 0.16 6.74%
批发和零售业 0.09 3.84%
采矿业 0.09 3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.63%
科学研究和技术服务业 0.08 3.56%
农、林、牧、渔业 0.04 1.85%
租赁和商务服务业 0.04 1.83%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 29.50 2969.12 16.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2969.12 16.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%