资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21858.59 93.70%
债券 1236.19 5.30%
银行存款和结算备付金 224.34 0.96%
其他资产 9.87 0.04%
资产总值:23329.00万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.31 1897.04 8.15%
世纪华通 002602 52.89 844.07 3.63%
宁德时代 300750 1.98 793.52 3.41%
菜百股份 605599 34.16 770.38 3.31%
工业富联 601138 13.88 714.35 3.07%
立讯精密 002475 14.30 704.63 3.03%
新乳业 002946 38.75 696.70 2.99%
盐津铺子 002847 11.62 689.75 2.96%
福耀玻璃 600660 12.03 685.52 2.95%
华利集团 300979 15.24 662.91 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.60 68.68%
金融业 0.16 6.74%
批发和零售业 0.09 3.84%
采矿业 0.09 3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.63%
科学研究和技术服务业 0.08 3.56%
农、林、牧、渔业 0.04 1.85%
租赁和商务服务业 0.04 1.83%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 57.92 988.14 3.78%
春风动力 603129 3.02 840.72 3.21%
北方华创 002371 1.81 832.17 3.18%
新乳业 002946 44.87 831.37 3.18%
思源电气 002028 5.34 826.05 3.16%
宁德时代 300750 2.14 785.02 3.00%
亿联网络 300628 21.54 768.02 2.94%
东鹏饮料 605499 2.87 766.79 2.93%
盐津铺子 002847 11.18 763.87 2.92%
立讯精密 002475 12.20 691.58 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.84 70.39%
金融业 0.18 7.01%
采矿业 0.13 4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.78%
科学研究和技术服务业 0.09 3.28%
租赁和商务服务业 0.05 1.85%
农、林、牧、渔业 0.05 1.82%
批发和零售业 0.04 1.44%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 12.20 1236.19 5.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1236.19 5.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%