诺德品质消费(011078)_最新动态

诺德品质消费011078NORD QUALITY CONSUMPTION 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

诺德品质消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢屹

基金规模：1.82亿元

诺德品质消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.56	4.28	-0.82	-5.24	-3.44
混合型名次	1405	288	1754	2609	3479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.81	12.43	10.37	-27.51	-27.84
混合型名次	3303	3087	4061	3840	6892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	东方兴瑞趋势领航混合A	4.56	-5.61	-6.55	-13.14	-4.31
1404	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	4.56	-12.93	-23.23	-25.66	-34.76
1405	诺德品质消费	4.56	4.28	-0.82	-5.24	-3.44
1406	鹏华产业精选	4.56	2.46	2.28	-8.32	-4.89
1407	长安鑫盈混合A	4.55	-21.36	-24.22	-26.06	-12.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	鹏华价值远航6个月持有期混合C	2.33	4.29	2.60	-1.91	-4.29
287	中欧睿见混合C	5.99	4.29	-2.31	-10.40	-12.35
288	诺德品质消费	4.56	4.28	-0.82	-5.24	-3.44
289	诺安新动力灵活配置混合A	-1.53	4.27	8.68	4.36	7.33
290	平安价值领航混合C	3.43	4.26	-1.05	-5.77	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	大成企业能力驱动混合C	3.49	1.92	-0.82	-5.56	-6.31
1753	华商稳健添利一年持有混合C	0.20	-0.05	-0.82	0.53	2.13
1754	诺德品质消费	4.56	4.28	-0.82	-5.24	-3.44
1755	信诚新旺混合(LOF)C	0.28	-0.43	-0.82	-1.73	0.21
1756	永赢稳健增长一年持有混合E	0.32	-0.91	-0.82	0.60	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	广发套利	-1.18	-4.66	-3.98	-5.24	-7.97
2608	国泰安康定期支付混合C	1.02	-3.10	-6.01	-5.24	-2.38
2609	诺德品质消费	4.56	4.28	-0.82	-5.24	-3.44
2610	鹏华安锦一年持有期混合C	0.40	-2.20	-1.58	-5.24	-4.53
2611	中融新机遇混合	0.80	-2.10	-2.42	-5.24	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 3479 位，高于同类基金平均水平
3477	华商甄选回报混合C	0.19	-17.37	-16.72	-21.41	-3.43
3478	大成消费主题混合C	5.58	-3.91	0.54	-4.16	-3.44
3479	诺德品质消费	4.56	4.28	-0.82	-5.24	-3.44
3480	招商优质成长混合(LOF)	3.01	-0.18	-2.51	-7.62	-3.44
3481	南方荣尊C	0.44	0.82	-1.84	-4.78	-3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 3303 位，高于同类基金平均水平
3301	国金鑫瑞灵活配置A	-2.81	-23.35	-39.15	-34.64	-25.99
3302	汇安信泰稳健一年持有期混合A	-2.81	-0.29	2.90	-	-12.02
3303	诺德品质消费	-2.81	12.43	10.37	-27.51	-27.84
3304	中银卓越成长混合A	-2.82	31.42	25.40	-	16.25
3305	长城优选稳进六个月混合A	-2.83	-4.24	5.57	-0.90	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 3087 位，高于同类基金平均水平
3085	富国新优享灵活配置混合A	6.93	12.45	12.51	5.80	75.55
3086	兴业聚盈混合C	5.72	12.45	15.79	12.68	13.60
3087	诺德品质消费	-2.81	12.43	10.37	-27.51	-27.84
3088	平安消费精选混合A	-20.29	12.43	-10.58	-25.98	-24.48
3089	鹏扬景泓回报混合A	-1.87	12.42	21.24	-18.97	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	嘉实稳惠6个月持有期混合A	0.87	7.34	10.38	6.92	13.67
4060	中欧新动力混合(LOF)E	-10.68	7.65	10.38	-15.67	146.12
4061	诺德品质消费	-2.81	12.43	10.37	-27.51	-27.84
4062	中银新财富混合A	-9.47	0.54	10.37	8.51	70.44
4063	东兴蓝海财富混合	-9.25	3.47	10.36	-3.99	-25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 3840 位，高于同类基金平均水平
3838	鹏华汇智优选混合A	-10.58	7.76	4.80	-27.44	-32.53
3839	信诚周期轮动混合(LOF)A	-27.59	-5.54	6.73	-27.45	563.54
3840	诺德品质消费	-2.81	12.43	10.37	-27.51	-27.84
3841	万家智造优势混合A	-18.59	-14.39	0.02	-27.52	164.28
3842	华宝新兴消费混合C	-17.40	-14.18	-4.00	-27.53	-28.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 6892 位，低于同类基金平均水平
6890	富荣福康混合A	-43.09	-18.92	-26.13	-37.42	-27.81
6891	工银恒兴6个月持有期混合C	-28.06	1.83	10.71	-30.54	-27.82
6892	诺德品质消费	-2.81	12.43	10.37	-27.51	-27.84
6893	招商远见成长混合C	-24.02	-0.91	1.63	-	-27.84
6894	大成悦享生活混合C	-19.26	-2.12	-8.45	-	-27.85

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.18	1488.82	8.16%
药明康德	603259	4.90	820.37	4.50%
迈瑞医疗	300760	4.51	727.36	3.99%
兴齐眼药	300573	19.74	719.28	3.94%
春风动力	603129	2.38	683.69	3.75%
宁波银行	002142	16.49	584.24	3.20%
伊利股份	600887	21.04	574.39	3.15%
云南白药	000538	11.38	574.10	3.15%
福耀玻璃	600660	10.53	564.11	3.09%
顾家家居	603816	23.19	552.21	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	68.08%
金融业	0.16	8.75%
科学研究和技术服务业	0.11	5.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.98%
采矿业	0.05	2.94%
批发和零售业	0.05	2.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.7244	0.7151	0.7094	0.6964	0.6901
累计净值(元)	0.7244	0.7151	0.7094	0.6964	0.6901

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