诺德品质消费(011078)_最新动态

诺德品质消费011078NORD QUALITY CONSUMPTION 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

诺德品质消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢屹

基金规模：2.91亿元

诺德品质消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	4.54	18.20	-1.55	5.78
混合型名次	3626	3277	3097	6388	4041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	-7.08	-34.30	-	-34.15
混合型名次	5028	4786	6615	4400	7199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 3626 位，高于同类基金平均水平
3624	九泰科盈价值混合C	0.11	1.82	15.45	4.45	5.73
3625	农银瑞云增益6个月持有混合A	0.11	1.24	1.71	0.12	1.94
3626	诺德品质消费	0.11	4.54	18.20	-1.55	5.78
3627	鹏华安惠混合A	0.11	1.94	3.61	-0.37	4.91
3628	鹏华安荣混合C	0.11	-0.21	5.87	1.11	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 3277 位，高于同类基金平均水平
3275	东吴智慧医疗量化混合A	1.36	4.54	14.67	-1.48	-4.88
3276	摩根转型动力混合A	1.46	4.54	11.04	1.47	5.59
3277	诺德品质消费	0.11	4.54	18.20	-1.55	5.78
3278	长信优质企业混合C	-1.02	4.53	15.85	0.72	-1.71
3279	富国清洁能源产业灵活配置混合A	1.95	4.53	23.19	3.83	-4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 3097 位，高于同类基金平均水平
3095	长城大健康混合C	3.19	8.04	18.20	2.03	-8.75
3096	工银战略远见混合C	-0.82	3.27	18.20	6.47	10.06
3097	诺德品质消费	0.11	4.54	18.20	-1.55	5.78
3098	中融成长优选混合A	-1.32	5.58	18.20	11.19	11.15
3099	广发睿铭两年持有期混合C	-2.07	6.62	18.19	12.19	27.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 6388 位，低于同类基金平均水平
6386	国泰致远优势混合	0.45	5.78	16.11	-1.54	0.93
6387	金元顺安成长动力混合	3.00	12.75	26.07	-1.54	-11.75
6388	诺德品质消费	0.11	4.54	18.20	-1.55	5.78
6389	平安转型创新混合A	0.62	8.46	13.22	-1.55	2.74
6390	富国信享回报12个月持有期混合C	-0.52	-0.54	1.52	-1.56	7.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	财通资管行业精选混合	0.62	7.37	17.16	8.59	5.78
4040	国联安鑫稳3个月持有混合C	-0.04	0.74	3.80	3.31	5.78
4041	诺德品质消费	0.11	4.54	18.20	-1.55	5.78
4042	前海开源沪港深优势精选混合A	-1.83	-3.54	2.77	-4.93	5.78
4043	易方达瑞智混合E	-0.07	0.22	0.82	1.80	5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	博时鑫康混合A	1.79	1.95	7.01	-	12.46
5027	宏利睿智稳健混合C	1.79	-3.79	-6.94	-	5.78
5028	诺德品质消费	1.79	-7.08	-34.30	-	-34.15
5029	华安宁享6个月混合C	1.78	-2.39	-5.66	-	-5.10
5030	中信建投智享生活C	1.78	-29.13	-38.31	-	-16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	前海开源沪港深优势精选混合A	-0.41	-7.07	-35.50	17.10	146.91
4785	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	8.13	-7.07	-17.11	-	-17.12
4786	诺德品质消费	1.79	-7.08	-34.30	-	-34.15
4787	中国梦灵活配置混合	4.15	-7.09	-11.01	46.38	115.18
4788	国寿安保盛泽三年持有期混合C	24.98	-7.10	0.00	-	-25.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 6615 位，低于同类基金平均水平
6613	财通资管宸瑞一年持有期混合C	-0.38	-18.86	-34.30	-	-20.90
6614	华夏创新医药龙头混合C	-10.28	-18.42	-34.30	-	-34.25
6615	诺德品质消费	1.79	-7.08	-34.30	-	-34.15
6616	湘财长顺混合发起式C	3.58	-18.04	-34.30	48.21	49.66
6617	华安策略优选混合C	6.42	-10.89	-34.31	-	-35.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	大成恒享春晓一年定开混合A	-6.97	-9.33	-8.35	-	-8.58
4399	大成恒享春晓一年定开混合C	-7.34	-10.05	-9.45	-	-9.69
4400	诺德品质消费	1.79	-7.08	-34.30	-	-34.15
4401	国投瑞银港股通价值发现混合C	9.92	8.08	-15.11	-	-21.50
4402	国投瑞银医疗保健混合C	-7.42	-12.85	-34.99	-	-36.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 7199 位，低于同类基金平均水平
7197	诺安优势行业混合C	-5.25	-20.38	-42.00	-33.62	-34.11
7198	摩根创新商业模式混合C	9.62	-18.01	0.00	-	-34.12
7199	诺德品质消费	1.79	-7.08	-34.30	-	-34.15
7200	博时产业精选混合C	-6.01	-11.94	-30.34	-	-34.16
7201	同泰慧择混合C	9.41	-16.50	-50.70	-	-34.16

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴齐眼药	300573	11.00	1178.42	4.05%
亿联网络	300628	27.60	1166.91	4.01%
传音控股	688036	8.87	956.92	3.29%
吉比特	603444	3.85	940.56	3.23%
中航光电	002179	18.03	784.94	2.70%
泸州老窖	000568	4.34	649.13	2.23%
比音勒芬	002832	26.10	633.54	2.18%
山西汾酒	600809	2.87	628.78	2.16%
东方财富	300059	30.08	610.71	2.10%
顾家家居	603816	19.41	603.09	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	70.91%
金融业	0.20	6.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	6.19%
采矿业	0.09	3.18%
租赁和商务服务业	0.08	2.81%
科学研究和技术服务业	0.06	1.99%
批发和零售业	0.05	1.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职

　　 Millennium Management近来最昂贵的挖角对象之一John Curtice已离开该公司。他加入Izzy Englander的对冲基金公司还不到一年。Curtice今年早些时候从Millennium的竞争对手Exodus

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07-16诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表
06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-28诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.661	0.658	0.662	0.642	0.645
累计净值(元)	0.661	0.658	0.662	0.642	0.645

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