诺德品质消费(011078)_最新动态

诺德品质消费011078NORD QUALITY CONSUMPTION 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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累计净值：0.7303

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

诺德品质消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢屹

基金规模：1.87亿元

诺德品质消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	6.22	-3.11	-4.73	-1.57
混合型名次	3700	494	3411	4709	4856

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.17	31.24	3.87	-25.69	-26.44
混合型名次	3566	3731	5285	3688	7166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 3700 位，高于同类基金平均水平
3698	民生加银周期优选混合A	-0.41	-8.72	-10.62	-6.70	4.90
3699	民生加银周期优选混合C	-0.41	-8.75	-10.71	-6.88	4.65
3700	诺德品质消费	-0.41	6.22	-3.11	-4.73	-1.57
3701	平安睿享文娱混合C	-0.41	-22.31	5.68	25.30	34.18
3702	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	大成多策略混合(LOF)C	-0.41	6.23	-3.91	-1.03	2.67
493	嘉实品质回报混合	-0.29	6.23	-1.14	-3.50	-2.90
494	诺德品质消费	-0.41	6.22	-3.11	-4.73	-1.57
495	中邮沪港深精选混合	1.30	6.22	-4.81	-16.95	-17.17
496	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 3411 位，高于同类基金平均水平
3409	华宝安悦一年持有期混合A	-0.01	0.69	-3.11	-6.53	-6.09
3410	华夏融盛可持续一年持有混合A	-1.91	-20.81	-3.11	-4.52	-2.70
3411	诺德品质消费	-0.41	6.22	-3.11	-4.73	-1.57
3412	东财品质生活优选混合发起式C	-0.51	-2.69	-3.12	1.17	4.44
3413	富国中小盘精选混合C	-1.66	-22.21	-3.12	13.47	19.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	创金合信产业智选混合A	-1.11	-20.47	-6.99	-4.73	-2.04
4708	广发睿鑫混合C	-0.49	5.38	-3.05	-4.73	-3.56
4709	诺德品质消费	-0.41	6.22	-3.11	-4.73	-1.57
4710	大成中小盘混合(LOF)C	-0.22	8.28	-2.13	-4.74	-1.42
4711	中银收益混合A	-1.50	-23.32	-7.97	-4.74	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	东吴兴享成长混合C	-1.88	-18.10	-19.33	-3.26	-1.57
4855	广发高股息优享混合A	0.48	5.56	-4.81	-4.85	-1.57
4856	诺德品质消费	-0.41	6.22	-3.11	-4.73	-1.57
4857	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	0.44	5.94	-2.39	-2.93	-1.57
4858	添富价值创造定开混合	-1.78	-12.91	-6.88	-6.83	-1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 3566 位，高于同类基金平均水平
3564	博道卓远混合A	10.18	35.67	5.62	-11.16	96.40
3565	泓德瑞嘉三年持有期混合A	10.18	54.99	14.42	-	-2.85
3566	诺德品质消费	10.17	31.24	3.87	-25.69	-26.44
3567	泓德泓富混合A	10.17	27.32	12.58	5.13	164.25
3568	华夏收入混合	10.16	42.41	8.09	-13.22	1467.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 3731 位，高于同类基金平均水平
3729	广发睿合混合A	10.64	31.24	-3.83	-	0.36
3730	汇丰晋信核心成长混合C	-4.68	31.24	-12.45	-27.04	-24.63
3731	诺德品质消费	10.17	31.24	3.87	-25.69	-26.44
3732	宏利改革动力混合C	13.74	31.20	3.72	-27.45	42.90
3733	天弘新活力混合	10.32	31.19	18.26	22.85	99.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	华泰柏瑞量化对冲	4.72	2.17	3.89	2.97	28.74
5284	富国军工主题混合A	6.49	25.76	3.87	-29.84	60.91
5285	诺德品质消费	10.17	31.24	3.87	-25.69	-26.44
5286	广发优企精选混合C	20.20	26.02	3.85	5.99	17.06
5287	银华聚利灵活配置混合A	12.03	20.50	3.84	-19.92	127.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 3688 位，高于同类基金平均水平
3686	嘉实核心成长混合A	25.56	53.12	12.17	-25.67	-19.72
3687	中银证券新能源混合C	14.07	59.03	4.67	-25.68	70.94
3688	诺德品质消费	10.17	31.24	3.87	-25.69	-26.44
3689	国金自主创新C	6.04	52.81	15.78	-25.70	-25.69
3690	朱雀产业智选C	0.30	25.68	-4.70	-25.73	28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 7166 位，低于同类基金平均水平
7164	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	8.35	19.29	-2.22	-	-26.40
7165	博时女性消费主题混合A	-3.07	14.63	-3.25	-31.92	-26.43
7166	诺德品质消费	10.17	31.24	3.87	-25.69	-26.44
7167	华安优质生活混合	-13.41	12.22	-22.03	-45.95	-26.45
7168	汇丰晋信研究精选混合	-14.35	36.41	-12.69	-	-26.49

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.16	1378.13	7.43%
药明康德	603259	5.83	725.37	3.91%
春风动力	603129	2.44	624.33	3.37%
世纪华通	002602	43.99	620.30	3.34%
立讯精密	002475	8.09	569.62	3.07%
宁德时代	300750	1.45	569.59	3.07%
美的集团	000333	7.33	553.66	2.99%
福耀玻璃	600660	10.86	547.70	2.95%
华测检测	300012	39.17	542.88	2.93%
东鹏饮料	605499	4.29	529.47	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	58.39%
金融业	0.13	7.01%
科学研究和技术服务业	0.13	6.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.34%
采矿业	0.06	2.99%
批发和零售业	0.05	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.7356	0.7386	0.7421	0.7356	0.7191
累计净值(元)	0.7356	0.7386	0.7421	0.7356	0.7191

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