诺德品质消费(011078)_最新动态

诺德品质消费011078NORD QUALITY CONSUMPTION 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

诺德品质消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢屹

基金规模：2.55亿元

诺德品质消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.78	5.46	0.24	-5.46	-0.08
混合型名次	2751	4531	3684	6044	5222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.40	-12.11	-11.75	-	-37.81
混合型名次	6803	5582	6046	4444	7305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	嘉实产业先锋混合A	1.78	14.02	7.32	5.91	13.68
2750	交银阿尔法核心混合C	1.78	9.59	-0.74	-1.95	-2.72
2751	诺德品质消费	1.78	5.46	0.24	-5.46	-0.08
2752	诺德周期策略混合	1.78	9.07	-6.02	-8.67	-2.15
2753	前海开源国家比较优势混合A	1.78	3.68	0.11	-8.76	-4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	交银趋势混合A	1.35	5.47	4.46	1.40	3.69
4530	长盛盛崇C	2.06	5.46	-1.17	-0.84	-1.09
4531	诺德品质消费	1.78	5.46	0.24	-5.46	-0.08
4532	中欧瑾源灵活配置混合A	2.07	5.46	-0.89	-3.63	-1.62
4533	中欧瑾源灵活配置混合C	2.07	5.46	-0.80	-3.54	-1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 3684 位，高于同类基金平均水平
3682	南方优享分红灵活配置混合A	2.08	4.91	0.24	-1.95	-1.67
3683	诺德灵活配置混合	1.23	7.68	0.24	2.66	4.48
3684	诺德品质消费	1.78	5.46	0.24	-5.46	-0.08
3685	天治新消费混合	0.85	0.47	0.24	-13.03	-3.38
3686	西部利得新享混合A	0.85	2.53	0.24	-8.62	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 6044 位，低于同类基金平均水平
6042	海富通成长甄选混合C	1.08	12.96	-3.42	-5.45	2.15
6043	方正富邦红利精选混合C	1.49	3.44	2.15	-5.46	-0.99
6044	诺德品质消费	1.78	5.46	0.24	-5.46	-0.08
6045	融通领先成长混合(LOF)A/B	1.38	6.40	-0.80	-5.46	0.65
6046	上银鑫恒混合C	1.89	4.95	-4.27	-5.46	-7.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	华夏优加生活混合A	0.90	5.53	3.24	-4.49	-0.08
5221	交银稳进回报六个月持有期混合A	0.64	2.04	-0.20	0.61	-0.08
5222	诺德品质消费	1.78	5.46	0.24	-5.46	-0.08
5223	鹏华悦享一年持有期混合C	0.41	0.89	0.28	-0.74	-0.08
5224	永赢惠添益混合C	0.75	1.91	4.71	-12.75	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 6803 位，低于同类基金平均水平
6801	国寿安保稳悦混合A	-5.36	-15.96	-11.99	-	-9.94
6802	泰信互联网+混合	-5.39	-16.46	-5.79	20.42	56.30
6803	诺德品质消费	-5.40	-12.11	-11.75	-	-37.81
6804	建信沃信一年持有混合C	-5.42	-22.73	-32.90	-	-36.85
6805	中融高质量成长混合C	-5.42	-21.11	-15.95	-	-33.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 5582 位，低于同类基金平均水平
5580	华夏优加生活混合A	0.24	-12.08	-3.66	-	-25.81
5581	招商中小盘混合	4.30	-12.09	-5.38	34.72	193.70
5582	诺德品质消费	-5.40	-12.11	-11.75	-	-37.81
5583	中欧研究精选混合C	-8.97	-12.11	-13.43	-	-38.03
5584	兴华消费精选6个月持有混合发起A	5.61	-12.12	0.00	-	-14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 6046 位，低于同类基金平均水平
6044	博时沪港深优质企业基金A	19.16	-12.88	-11.75	-12.60	8.20
6045	华夏优势价值一年持有混合C	-12.99	-13.90	-11.75	-	-12.63
6046	诺德品质消费	-5.40	-12.11	-11.75	-	-37.81
6047	财通多策略福享混合(LOF)	0.65	-5.79	-11.76	-12.67	-22.98
6048	宏利改革动力混合C	-4.21	-16.17	-11.76	-7.24	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	大成恒享春晓一年定开混合A	-6.97	-9.33	-8.35	-	-8.58
4443	大成恒享春晓一年定开混合C	-7.34	-10.05	-9.45	-	-9.69
4444	诺德品质消费	-5.40	-12.11	-11.75	-	-37.81
4445	国投瑞银港股通价值发现混合C	17.33	6.48	15.46	-	-12.28
4446	国投瑞银医疗保健混合C	-2.08	-7.85	-10.53	-	-36.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 7305 位，低于同类基金平均水平
7303	博时新兴消费主题混合C	-5.67	-14.80	-13.22	-	-37.75
7304	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	11.15	-20.51	-4.88	-	-37.78
7305	诺德品质消费	-5.40	-12.11	-11.75	-	-37.81
7306	格林稳健价值混合A	-19.31	-24.26	-22.22	-	-37.84
7307	平安均衡成长2年持有混合C	-1.02	-24.29	0.00	-	-37.85

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	2.01	837.45	3.31%
兴齐眼药	300573	10.22	799.93	3.16%
亿联网络	300628	19.08	778.86	3.08%
传音控股	688036	8.48	768.31	3.04%
宁德时代	300750	3.01	760.82	3.01%
华测检测	300012	58.87	758.26	3.00%
中航光电	002179	18.22	747.72	2.95%
厦门象屿	600057	124.36	730.00	2.88%
吉比特	603444	3.04	677.40	2.68%
新易盛	300502	6.49	637.14	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	67.05%
金融业	0.17	6.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.32%
采矿业	0.10	3.86%
批发和零售业	0.09	3.53%
科学研究和技术服务业	0.08	3.00%
租赁和商务服务业	0.07	2.88%
农、林、牧、渔业	0.03	1.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.619	0.617	0.611	0.611	0.609
累计净值(元)	0.619	0.617	0.611	0.611	0.609

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