诺德品质消费(011078)_最新动态

诺德品质消费011078NORD QUALITY CONSUMPTION 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

诺德品质消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢屹

基金规模：1.87亿元

诺德品质消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-3.64	2.20	-2.49	-6.60
混合型名次	3777	6671	1411	6121	6399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.48	33.41	3.55	-27.06	-30.20
混合型名次	6332	4190	6072	4577	7330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 3777 位，高于同类基金平均水平
3775	农银瑞云增益6个月持有混合A	0.14	-0.12	-0.30	2.33	1.40
3776	农银瑞云增益6个月持有混合C	0.14	-0.15	-0.40	2.12	1.11
3777	诺德品质消费	0.14	-3.64	2.20	-2.49	-6.60
3778	泰康兴泰回报沪港深混合	0.14	-0.08	0.07	-1.52	-3.47
3779	天弘恒新A	0.14	0.09	0.38	0.70	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 6671 位，低于同类基金平均水平
6669	招商安弘灵活配置混合	-0.22	-3.63	-20.29	1.66	-2.44
6670	摩根全球天然资源混合(QDII)	-0.87	-3.64	10.29	8.40	20.70
6671	诺德品质消费	0.14	-3.64	2.20	-2.49	-6.60
6672	泰康策略优选混合	0.26	-3.64	0.32	-3.62	-9.83
6673	万家周期优势企业混合C	-1.33	-3.64	-7.97	-1.74	-7.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	广发多策略混合	1.17	1.60	2.20	15.82	6.55
1410	华夏兴融混合(LOF)C	-0.24	-1.01	2.20	5.29	5.14
1411	诺德品质消费	0.14	-3.64	2.20	-2.49	-6.60
1412	前海联合新思路混合A	0.48	-1.42	2.20	-0.67	-2.90
1413	易方达悦享一年持有混合A	0.29	0.61	2.20	2.79	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 6121 位，低于同类基金平均水平
6119	格林高股息优选混合C	0.86	-3.35	2.95	-2.49	-12.13
6120	景顺安泽回报一年持有混合C	0.12	-1.61	0.89	-2.49	-0.10
6121	诺德品质消费	0.14	-3.64	2.20	-2.49	-6.60
6122	中银顺盈回报一年持有期混合	0.07	-0.07	-0.70	-2.50	-0.03
6123	工银行业优选混合A	-0.11	1.58	-1.09	-2.51	-5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 6399 位，低于同类基金平均水平
6397	海富通量化多因子混合A	-6.00	-7.83	-3.76	-8.26	-6.59
6398	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-0.74	-7.84	7.81	-2.47	-6.60
6399	诺德品质消费	0.14	-3.64	2.20	-2.49	-6.60
6400	长城核心优势混合A	0.56	-1.10	-14.07	-4.35	-6.62
6401	农银策略精选混合	-0.27	-0.85	-9.10	-2.79	-6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 6332 位，低于同类基金平均水平
6330	长盛转型升级混合	-6.43	28.14	-10.04	-48.52	-18.50
6331	华宝海外中国混合	-6.43	41.11	12.36	-18.08	50.00
6332	诺德品质消费	-6.48	33.41	3.55	-27.06	-30.20
6333	银华估值优势混合	-6.48	16.11	-0.14	-36.46	21.94
6334	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-6.50	27.31	12.16	-	5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	泓德优质治理混合	7.17	33.43	18.85	-21.80	-25.09
4189	博时平衡配置混合	6.37	33.42	19.60	5.17	346.36
4190	诺德品质消费	-6.48	33.41	3.55	-27.06	-30.20
4191	国泰产业精选一年封闭运作混合A	2.23	33.40	8.45	-	4.64
4192	工银优质发展混合C	-8.56	33.37	30.04	-	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 6072 位，低于同类基金平均水平
6070	中加心悦混合A	1.94	5.29	3.56	-6.37	5.09
6071	汇安泓利一年持有期混合C	-0.95	3.50	3.55	-7.03	-6.25
6072	诺德品质消费	-6.48	33.41	3.55	-27.06	-30.20
6073	大摩内需增长混合C	1.77	38.89	3.54	-	-23.51
6074	长信稳健增长一年持有混合C	0.90	4.53	3.51	-	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	南方阿尔法混合A	-2.50	56.77	34.53	-27.03	-33.61
4576	鑫元鑫新收益灵活配置C	17.40	68.59	13.50	-27.03	5.95
4577	诺德品质消费	-6.48	33.41	3.55	-27.06	-30.20
4578	平安消费精选混合A	-25.96	25.78	-15.31	-27.08	-26.38
4579	嘉实成长收益混合A	5.20	48.91	19.50	-27.09	1119.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 7330 位，低于同类基金平均水平
7328	广发大盘价值混合C	-1.58	14.65	4.58	-	-30.10
7329	博时睿祥15个月定开混合C	2.18	-15.66	-37.18	-33.62	-30.16
7330	诺德品质消费	-6.48	33.41	3.55	-27.06	-30.20
7331	湘财长弘灵活配置混合A	-27.68	17.94	-14.74	-45.64	-30.25
7332	长城兴华优选一年定期开放混合A	-10.39	37.04	8.73	-	-30.29

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.16	1378.13	7.43%
药明康德	603259	5.83	725.37	3.91%
春风动力	603129	2.44	624.33	3.37%
世纪华通	002602	43.99	620.30	3.34%
立讯精密	002475	8.09	569.62	3.07%
宁德时代	300750	1.45	569.59	3.07%
美的集团	000333	7.33	553.66	2.99%
福耀玻璃	600660	10.86	547.70	2.95%
华测检测	300012	39.17	542.88	2.93%
东鹏饮料	605499	4.29	529.47	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	58.39%
金融业	0.13	7.01%
科学研究和技术服务业	0.13	6.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.34%
采矿业	0.06	2.99%
批发和零售业	0.05	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.7018	0.7017	0.6970	0.6950	0.6978
累计净值(元)	0.7018	0.7017	0.6970	0.6950	0.6978

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