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诺德品质消费011078NORD QUALITY CONSUMPTION 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

反弹走完了吗？——创新药相关ETF大跌点评[2026-07-07]

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更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

诺德品质消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢屹

基金规模：2.38亿元

诺德品质消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.95	-0.91	-4.65	-9.01	-6.45
混合型名次	1041	5825	6744	6770	6775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.65	18.89	3.10	-30.54	-30.09
混合型名次	5236	4977	5991	4006	7437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	建信优选成长混合H	0.95	-3.91	-2.00	-16.47	-14.43
1040	南方均衡成长混合C	0.95	-2.37	6.02	3.69	7.74
1041	诺德品质消费	0.95	-0.91	-4.65	-9.01	-6.45
1042	鹏华创新增长一年持有期混合A	0.95	3.96	4.73	-2.82	0.08
1043	招商科技创新混合A	0.95	21.90	46.76	33.08	41.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 5825 位，低于同类基金平均水平
5823	中欧成长领航一年持有混合A	-0.86	-0.90	7.67	0.37	4.44
5824	广发大盘价值混合C	-0.23	-0.91	-1.73	-8.54	-5.01
5825	诺德品质消费	0.95	-0.91	-4.65	-9.01	-6.45
5826	银华长荣混合	0.55	-0.91	-1.38	-6.65	-4.08
5827	银华稳健增长一年持有期混合	0.59	-0.91	1.33	-4.69	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 6744 位，低于同类基金平均水平
6742	广发资管消费精选灵活配置混合	0.08	1.20	-4.64	3.94	20.48
6743	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	1.16	2.68	-4.64	-15.86	-12.11
6744	诺德品质消费	0.95	-0.91	-4.65	-9.01	-6.45
6745	浦银安盛光耀优选混合A	0.99	-2.15	-4.65	-5.83	-2.65
6746	大成创新成长混合(LOF)	1.12	0.00	-4.66	-7.62	-6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 6770 位，低于同类基金平均水平
6768	安信中国制造混合	0.24	-2.76	-6.12	-9.00	-5.41
6769	东吴行业轮动混合A	-0.54	-1.81	1.21	-9.01	-6.70
6770	诺德品质消费	0.95	-0.91	-4.65	-9.01	-6.45
6771	华商量化优质精选混合	-0.62	-6.24	-0.20	-9.02	-4.79
6772	华商双驱优选混合	0.55	-5.98	0.25	-9.02	-5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 6775 位，低于同类基金平均水平
6773	广发行业领先混合H	0.80	-1.22	-4.31	-8.71	-6.45
6774	华安聚弘精选混合C	-0.11	-0.02	-5.57	-10.51	-6.45
6775	诺德品质消费	0.95	-0.91	-4.65	-9.01	-6.45
6776	天弘策略精选A	0.82	0.49	-4.31	-6.59	-6.45
6777	国投瑞银开放视角精选混合C	0.05	-7.08	-10.56	-9.30	-6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	信达价值精选B	6.66	6.60	-9.66	-7.48	4.97
5235	嘉实产业先锋混合C	6.65	52.58	18.45	-22.40	-8.27
5236	诺德品质消费	6.65	18.89	3.10	-30.54	-30.09
5237	大成卓享一年持有混合C	6.64	22.07	12.43	11.81	13.13
5238	博时恒瑞混合C	6.63	2.87	-0.49	-	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	东方区域发展混合	2.10	18.91	-1.98	2.09	28.62
4976	格林伯锐灵活配置A	-18.53	18.90	-17.96	-39.16	-38.48
4977	诺德品质消费	6.65	18.89	3.10	-30.54	-30.09
4978	博时稳益9个月持有期混合A	9.33	18.88	23.71	-	24.85
4979	华安安信消费服务混合C	14.54	18.88	20.29	-	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 5991 位，低于同类基金平均水平
5989	景顺长城致远混合A	19.48	48.68	3.11	-	-6.78
5990	贝莱德港股通远景视野混合A	-5.13	8.62	3.10	-	-19.95
5991	诺德品质消费	6.65	18.89	3.10	-30.54	-30.09
5992	同泰同欣混合C	4.67	12.65	3.10	-	-1.42
5993	前海联合泳隽混合C	26.00	45.72	3.09	-5.33	114.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	国泰中小盘成长混合(LOF)	35.91	26.86	-2.35	-30.48	344.62
4005	广发新动力混合	21.97	26.01	-1.00	-30.53	120.77
4006	诺德品质消费	6.65	18.89	3.10	-30.54	-30.09
4007	华夏睿阳一年持有混合	19.34	35.64	11.17	-30.57	13.92
4008	惠升医药健康6个月持有期混合	8.23	31.30	5.81	-30.57	-28.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 7437 位，低于同类基金平均水平
7435	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	20.64	44.41	-16.95	-	-29.99
7436	宝盈优质成长混合A	41.47	60.51	-4.77	-	-30.00
7437	诺德品质消费	6.65	18.89	3.10	-30.54	-30.09
7438	东吴行业轮动混合A	-10.30	-17.01	-33.90	-49.29	-30.11
7439	南方沪港深优势	-1.17	8.49	3.88	-35.62	-30.12

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.31	1897.04	8.15%
世纪华通	002602	52.89	844.07	3.63%
宁德时代	300750	1.98	793.52	3.41%
菜百股份	605599	34.16	770.38	3.31%
工业富联	601138	13.88	714.35	3.07%
立讯精密	002475	14.30	704.63	3.03%
新乳业	002946	38.75	696.70	2.99%
盐津铺子	002847	11.62	689.75	2.96%
福耀玻璃	600660	12.03	685.52	2.95%
华利集团	300979	15.24	662.91	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	68.68%
金融业	0.16	6.74%
批发和零售业	0.09	3.84%
采矿业	0.09	3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.63%
科学研究和技术服务业	0.08	3.56%
农、林、牧、渔业	0.04	1.85%
租赁和商务服务业	0.04	1.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	0.6925	0.6870	0.6904	0.6834	0.6866
累计净值(元)	0.6925	0.6870	0.6904	0.6834	0.6866

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