诺德品质消费(011078)_最新动态

诺德品质消费011078NORD QUALITY CONSUMPTION 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

德邦基金：继续进攻，但需警惕交易风险（4月）[2026-05-04]

最新动态

最新净值：0.7592 -0.0108(-1.40%)

累计净值：0.7592

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

诺德品质消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢屹

基金规模：2.38亿元

诺德品质消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	3.50	-1.56	1.82	1.59
混合型名次	7006	4410	5651	5160	5455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.26	17.00	5.78	-	-24.08
混合型名次	3987	5043	5430	3610	7303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 7006 位，低于同类基金平均水平
7004	富国低碳环保混合	-0.56	14.20	12.47	11.02	14.01
7005	华夏融盛可持续一年持有混合A	-0.56	14.77	-4.59	-2.39	0.43
7006	诺德品质消费	-0.56	3.50	-1.56	1.82	1.59
7007	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-0.56	28.72	30.06	45.81	45.95
7008	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-0.56	28.68	29.95	45.58	45.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	富国红利混合A	0.34	3.50	-1.09	5.55	5.07
4409	汇添富品牌力一年持有混合C	-1.41	3.50	2.03	10.69	9.43
4410	诺德品质消费	-0.56	3.50	-1.56	1.82	1.59
4411	平安低碳经济混合A	-0.63	3.50	7.10	5.15	8.79
4412	上银价值增长3个月持有期混合A	1.40	3.50	3.04	20.99	11.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 5651 位，低于同类基金平均水平
5649	华安新机遇灵活配置混合A	0.45	1.77	-1.56	1.36	0.74
5650	景顺长城内需增长混合	1.46	2.52	-1.56	-5.54	-2.67
5651	诺德品质消费	-0.56	3.50	-1.56	1.82	1.59
5652	融通成长30灵活配置混合C	2.31	4.02	-1.57	31.21	19.25
5653	融通核心价值混合(QDII)A	-0.71	9.17	-1.57	0.74	8.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	农银瑞云增益6个月持有混合A	0.06	2.00	0.87	1.82	2.13
5159	诺安鼎利混合C	0.24	0.85	0.31	1.82	1.43
5160	诺德品质消费	-0.56	3.50	-1.56	1.82	1.59
5161	泰康景气行业混合A	0.34	-1.75	-3.30	1.82	3.84
5162	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.25	0.80	0.12	1.82	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
诺德品质消费一周收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	嘉实新起点混合C	0.08	0.41	-0.65	2.26	1.59
5454	南方利安A	0.41	0.74	1.22	1.50	1.59
5455	诺德品质消费	-0.56	3.50	-1.56	1.82	1.59
5456	浦银安盛红利精选混合A	0.50	1.50	-2.33	2.96	1.59
5457	西部利得多策略优选混合	0.17	0.69	0.68	1.48	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	平安低碳经济混合C	24.27	34.42	28.15	-	17.91
3986	中国梦灵活配置混合	24.27	28.06	15.73	-	161.79
3987	诺德品质消费	24.26	17.00	5.78	-	-24.08
3988	淳厚信泽C	24.25	38.56	33.21	-	130.39
3989	富安达长盈灵活配置混合C	24.24	4.74	-15.26	-	-17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	兴证全球欣越混合A	1.38	17.02	15.20	-	17.61
5042	东方红启盛三年持有混合B	18.74	17.00	0.72	-	-18.82
5043	诺德品质消费	24.26	17.00	5.78	-	-24.08
5044	宝盈研究精选混合C	25.33	16.99	1.33	-	56.69
5045	中银鑫利混合C	6.63	16.98	12.32	-	76.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	光大保德信品质生活混合A	15.26	15.33	5.79	-	-23.27
5429	交银臻选回报混合C	6.20	7.92	5.78	-	6.71
5430	诺德品质消费	24.26	17.00	5.78	-	-24.08
5431	国投瑞银竞争优势混合C	36.20	28.30	5.77	-	-6.39
5432	浙商汇金新兴消费	-1.02	22.41	5.74	-	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 3610 位，高于同类基金平均水平
3608	大成恒享春晓一年定开混合A	-6.97	-9.33	-8.35	-	-8.58
3609	大成恒享春晓一年定开混合C	-7.34	-10.05	-9.45	-	-9.69
3610	诺德品质消费	24.26	17.00	5.78	-	-24.08
3611	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.45	16.24	5.87	-	-14.37
3612	国投瑞银医疗保健混合C	20.56	20.53	11.80	-	-22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
诺德品质消费一年收益在同类基金中排列第 7303 位，低于同类基金平均水平
7301	景顺长城港股通数字经济主题混合C	-25.78	0.00	0.00	-	-23.98
7302	嘉实多元动力混合C	55.41	31.39	-5.09	-	-23.99
7303	诺德品质消费	24.26	17.00	5.78	-	-24.08
7304	财通行业龙头精选混合C	-13.95	-35.66	-40.73	-	-24.10
7305	华夏核心价值混合C	27.14	23.56	10.74	-	-24.10

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.31	1897.04	8.15%
世纪华通	002602	52.89	844.07	3.63%
宁德时代	300750	1.98	793.52	3.41%
菜百股份	605599	34.16	770.38	3.31%
工业富联	601138	13.88	714.35	3.07%
立讯精密	002475	14.30	704.63	3.03%
新乳业	002946	38.75	696.70	2.99%
盐津铺子	002847	11.62	689.75	2.96%
福耀玻璃	600660	12.03	685.52	2.95%
华利集团	300979	15.24	662.91	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	68.68%
金融业	0.16	6.74%
批发和零售业	0.09	3.84%
采矿业	0.09	3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.63%
科学研究和技术服务业	0.08	3.56%
农、林、牧、渔业	0.04	1.85%
租赁和商务服务业	0.04	1.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

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06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-28诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金基金产品资料概要更新...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.7700	0.7692	0.7654	0.7635	0.7647
累计净值(元)	0.7700	0.7692	0.7654	0.7635	0.7647

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