财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1882.35 |
877.42 |
1708.79 |
1063.44 |
133.18 |
| 本期利润(万元) |
-1719.51 |
-528.75 |
4727.81 |
4193.11 |
987.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.02 |
0.12 |
0.11 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.34 |
0.00 |
18.31 |
0.00 |
3.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-8593.39 |
0.00 |
-12390.36 |
0.00 |
-15378.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.32 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18545.87 |
23275.53 |
26154.78 |
27602.99 |
25128.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.73 |
0.75 |
0.76 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.55 |
0.00 |
20.07 |
0.00 |
4.19 |
| 累计净值增长率(%) |
-31.66 |
0.00 |
-25.27 |
0.00 |
-35.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
133.08 |
152.06 |
89.62 |
103.50 |
68.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
18432.99 |
26118.46 |
24805.57 |
25920.93 |
26607.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
15463.87 |
24684.13 |
23468.79 |
24526.02 |
25083.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
2969.12 |
1434.34 |
1336.77 |
1394.91 |
1523.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.15 |
26.81 |
24.58 |
27.10 |
27.97 |
| 应付托管费(万元) |
3.19 |
4.47 |
4.10 |
4.52 |
4.66 |
| 资产总计(万元) |
18622.09 |
26287.42 |
25201.21 |
26334.06 |
27017.17 |
| 负债合计(万元) |
76.22 |
132.63 |
72.31 |
90.60 |
72.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
18545.87 |
26154.78 |
25128.90 |
26243.46 |
26945.06 |
| 未分配利润(万元) |
-8593.39 |
-8844.19 |
-13623.14 |
-15918.32 |
-18023.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
0.28 |
1.43 |
0.62 |
4.70 |
| 投资收益(万元) |
2090.99 |
318.73 |
-4777.87 |
-1770.27 |
-5145.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3019.02 |
854.75 |
5062.56 |
898.41 |
109.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5110.65 |
1173.76 |
286.12 |
-871.23 |
-5031.42 |
| 管理人报酬(万元) |
309.96 |
149.61 |
326.82 |
170.18 |
510.00 |
| 托管费(万元) |
51.66 |
24.94 |
54.47 |
28.36 |
85.00 |
| 其它费用(万元) |
21.22 |
11.28 |
21.72 |
10.81 |
20.12 |
| 费用合计(万元) |
382.84 |
185.83 |
403.01 |
209.36 |
615.12 |
| 利润总额(万元) |
4727.81 |
987.93 |
-116.89 |
-1080.59 |
-5646.54 |
| 净利润(万元) |
4727.81 |
987.93 |
-116.89 |
-1080.59 |
-5646.54 |
