我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1488.88 |
-5756.08 |
-253.08 |
-3722.02 |
-2155.43 |
| 本期利润(万元) |
-189.39 |
-5646.54 |
-817.84 |
-2446.03 |
555.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.11 |
-0.02 |
-0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.60 |
0.00 |
-6.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18006.90 |
0.00 |
-16326.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28586.10 |
29689.29 |
34107.31 |
35789.13 |
39631.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.62 |
0.67 |
0.69 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.25 |
0.00 |
-6.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.75 |
0.00 |
-31.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
162.99 |
418.14 |
104.80 |
161.78 |
1354.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
29591.36 |
35090.85 |
40226.76 |
47999.44 |
59147.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
27962.88 |
33078.58 |
38122.58 |
45529.53 |
57149.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
1628.48 |
2012.27 |
2104.18 |
2469.91 |
1998.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.17 |
44.25 |
51.81 |
56.22 |
84.21 |
| 应付托管费(万元) |
5.03 |
7.38 |
8.63 |
9.37 |
14.03 |
| 资产总计(万元) |
29771.54 |
35890.75 |
40845.11 |
48723.70 |
61506.45 |
| 负债合计(万元) |
82.25 |
101.62 |
92.29 |
125.61 |
276.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
29689.29 |
35789.13 |
40752.82 |
48598.09 |
61229.58 |
| 未分配利润(万元) |
-18006.90 |
-16326.65 |
-14733.49 |
-9527.61 |
1062.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.70 |
2.48 |
14.00 |
11.50 |
218.87 |
| 投资收益(万元) |
-5145.66 |
-3372.23 |
-7552.42 |
-7344.22 |
322.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
109.53 |
1275.99 |
-8617.70 |
-3240.29 |
3026.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-5031.42 |
-2093.77 |
-16156.12 |
-10573.01 |
3567.98 |
| 管理人报酬(万元) |
510.00 |
293.51 |
670.94 |
359.49 |
1175.91 |
| 托管费(万元) |
85.00 |
48.92 |
111.82 |
59.91 |
195.98 |
| 其它费用(万元) |
20.12 |
9.83 |
19.89 |
10.82 |
19.04 |
| 费用合计(万元) |
615.12 |
352.26 |
802.65 |
430.22 |
2042.02 |
| 利润总额(万元) |
-5646.54 |
-2446.03 |
-16958.77 |
-11003.23 |
1525.96 |
| 净利润(万元) |
-5646.54 |
-2446.03 |
-16958.77 |
-11003.23 |
1525.96 |
