诺德品质消费(011078)_规模评级

诺德品质消费011078NORD QUALITY CONSUMPTION 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.89	2.23	2.44	2.53	2.70	2.84	2.94
季度净申购	-4800.75	-3058.96	-1335.69	-2417.38	-2031.07	-1378.67	-1254.39
总份额	27139.26	31940.01	34998.97	36334.66	38752.04	40783.10	42161.77
季度总申购份额	73.57	46.27	73.54	174.01	20.01	27.87	142.14
季度总赎回份额	4874.32	3105.24	1409.23	2591.39	2051.07	1406.54	1396.52

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	187.10	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
诺德品质消费基金规模在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平

2711	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.90	12465.66	2431.30	15660.98	13229.68
2712	创金合信鑫祺混合C	1.89	14531.82	-24.84	4716.49	4741.33
2713	广发沪港深医药混合A	1.89	17201.65	1565.58	7867.79	6302.21
2714	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.89	14701.55	11066.02	12261.91	1195.89
2715	华安聚恒精选混合C	1.89	25492.30	19568.70	32598.95	13030.25
2716	金元顺安消费主题混合	1.89	10773.29	-52.76	21.40	74.15
2717	南方卓越优选3个月持有混合C	1.89	22281.35	-2188.75	366.64	2555.39
2718	诺德品质消费	1.89	27139.26	-4800.75	73.57	4874.32
2719	万家匠心致远一年持有期混合A	1.89	17935.29	-17275.56	420.61	17696.18
2720	易方达科益混合C	1.89	9458.62	7184.93	20516.59	13331.66
2721	北信瑞丰量化优选灵活配置	1.88	7082.88	6307.63	9524.77	3217.14
2722	长盛电子信息主题混合	1.88	10793.87	-1813.97	711.73	2525.70
2723	广发聚优灵活配置混合A	1.88	7057.46	-826.25	239.72	1065.97
2724	国泰成长价值混合A	1.88	10310.85	-3497.58	3087.18	6584.76
2725	华泰柏瑞致远混合A	1.88	15151.55	6281.95	9697.21	3415.25

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	127.63	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.44	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.50	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
诺德品质消费基金规模在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平

1728	中欧丰泰港股通混合A	4.12	27212.12	-1280.47	27861.29	29141.76
1729	中邮核心优势灵活配置混合	7.70	27207.77	-8657.44	9297.44	17954.88
1730	天弘广盈六个月持有混合A	3.17	27168.86	10177.18	16449.39	6272.20
1731	中欧价值智选混合A	12.01	27155.89	-9265.58	598.44	9864.03
1732	中欧港股通精选一年持有混合A	2.31	27155.52	-3405.94	110.84	3516.78
1733	弘毅远方汽车产业升级混合C	4.49	27154.59	23554.36	40151.48	16597.12
1734	华夏新能源车龙头混合发起式C	2.58	27144.96	-8582.39	4792.83	13375.22
1735	诺德品质消费	1.89	27139.26	-4800.75	73.57	4874.32
1736	永赢鑫盛混合	3.04	27098.93	6923.85	15095.51	8171.66
1737	西部利得聚优一年持有期混合	3.13	27069.21	5865.92	8824.62	2958.70
1738	南方沪港深优势	2.03	27052.76	-3838.43	1997.36	5835.79
1739	华富成长趋势混合	4.24	27042.43	3661.74	6559.71	2897.97
1740	华安逆向策略混合A	17.39	27015.02	-10482.19	879.71	11361.89
1741	长信增利动态策略混合	2.76	26998.43	-1423.45	240.67	1664.12
1742	嘉实丰和灵活配置混合A	6.17	26990.78	-1620.90	230.23	1851.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.93	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.67	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
诺德品质消费基金规模在同类基金中排列第 6371 位，低于同类基金平均水平

6364	鹏华外延成长混合	6.13	32360.45	-4744.00	275.76	5019.76
6365	建信智能生活混合	2.65	30889.22	-4748.21	437.29	5185.50
6366	前海开源聚利一年持有混合A	2.27	34685.33	-4775.80	45.81	4821.60
6367	汇丰晋信动态策略混合C	0.11	384.93	-4779.04	1144.43	5923.47
6368	富国优质企业混合A	3.11	31366.23	-4789.95	1126.37	5916.32
6369	工银聚丰混合C	1.45	11793.67	-4790.95	15360.37	20151.32
6370	国泰金鹰增长灵活配置混合	8.64	65149.93	-4798.50	1541.55	6340.05
6371	诺德品质消费	1.89	27139.26	-4800.75	73.57	4874.32
6372	招商高端装备混合A	0.69	8679.01	-4806.37	514.95	5321.32
6373	景顺长城致远混合A	5.38	57790.32	-4824.60	3264.38	8088.98
6374	汇安均衡优选混合	2.81	25094.25	-4828.72	206.73	5035.46
6375	华泰柏瑞景气优选A	2.99	26890.47	-4831.40	121.36	4952.76
6376	华夏新能源车龙头混合发起式A	2.70	27514.26	-4853.50	1367.46	6220.96
6377	诺德价值优势混合	20.88	64615.60	-4863.84	6392.32	11256.16
6378	嘉实稳福混合A	0.69	5442.73	-4878.95	366.93	5245.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
诺德品质消费基金规模在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平

5482	中融景惠混合C	0.23	2088.65	-878.49	73.96	952.46
5483	平安成长龙头1年持有混合C	0.17	1603.37	-642.30	73.94	716.24
5484	博时优势企业灵活配置混合A	1.47	11178.03	-2477.56	73.87	2551.43
5485	鹏扬景创混合A	0.04	400.62	-108.35	73.80	182.15
5486	景顺长城领先回报灵活配置混合A	0.26	1466.73	-2552.30	73.77	2626.07
5487	华泰柏瑞恒利混合A	0.16	1317.34	-2267.49	73.73	2341.22
5488	招商瑞恒一年持有期混合C	1.53	13081.65	-1611.46	73.64	1685.10
5489	诺德品质消费	1.89	27139.26	-4800.75	73.57	4874.32
5490	兴华永兴混合发起式A	0.24	3221.99	54.89	73.55	18.67
5491	广发睿铭两年持有期混合A	2.80	28799.47	-12621.57	73.47	12695.04
5492	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.21	4865.49	-452.76	73.41	526.17
5493	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.12	1213.60	-733.44	73.37	806.81
5494	中海蓝筹混合	0.31	3666.42	-1383.45	73.36	1456.81
5495	博时研究优享混合A	0.38	4265.70	-11.72	73.29	85.01
5496	天弘臻选健康混合A	0.13	1097.27	-245.03	73.09	318.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
诺德品质消费基金规模在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平

2360	国泰君安君得明混合	13.84	33332.27	-878.08	4039.73	4917.81
2361	华夏高端制造混合C	3.37	15892.50	13045.81	17950.36	4904.54
2362	南方誉稳一年持有混合A	1.77	14465.07	-2510.63	2386.33	4896.96
2363	交银科锐科技创新混合A	4.93	16616.30	711.92	5607.69	4895.76
2364	汇添富稳健收益混合C	7.45	64875.80	39959.83	44846.39	4886.56
2365	嘉实动力先锋混合C	1.78	22219.31	-3509.23	1372.47	4881.69
2366	富国红利混合A	3.36	27893.57	-2445.28	2432.61	4877.89
2367	诺德品质消费	1.89	27139.26	-4800.75	73.57	4874.32
2368	大成正向回报混合	0.81	5245.68	475.82	5345.48	4869.66
2369	方正富邦策略精选A	1.29	11177.47	-2437.40	2431.47	4868.87
2370	金鹰时代领航一年持有混合A	0.58	6346.92	-4697.39	169.54	4866.93
2371	国投瑞银开放视角精选混合A	3.40	41098.92	-4722.32	140.45	4862.77
2372	长城中国智造混合A	0.38	2247.28	-4445.52	413.78	4859.30
2373	融通行业景气混合C	4.65	14734.26	6888.80	11742.26	4853.45
2374	长安鑫悦消费混合A	2.20	28745.05	-4719.30	131.65	4850.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5271

51487.8700

0.00%

100.00%

2025-12-31

6272

55801.9300

0.00%

100.00%

2025-06-30

7023

55178.7500

0.00%

100.00%

2024-12-31

7481

56358.4700

0.00%

100.00%

2024-06-30

8087

55605.6600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	5271	51487.8700	0.01	27139.24	100.00
2025-12-31	6272	55801.9300	0.01	34998.96	100.00
2025-06-30	7023	55178.7500	0.00	38752.04	100.00
2024-12-31	7481	56358.4700	0.00	42161.77	100.00
2024-06-30	8087	55605.6600	0.00	44968.30	100.00

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