诺德品质消费(011078)_规模评级

诺德品质消费011078NORD QUALITY CONSUMPTION 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.74	2.93	3.08	3.18	3.28	3.40	3.48
季度净申购	-2417.38	-2031.07	-1378.67	-1254.39	-1552.14	-1169.51	-1558.38
总份额	36334.66	38752.04	40783.10	42161.77	43416.16	44968.30	46137.81
季度总申购份额	174.01	20.01	27.87	142.14	42.47	19.86	58.12
季度总赎回份额	2591.39	2051.07	1406.54	1396.52	1594.61	1189.37	1616.50

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	242.77	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.39	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	216.48	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
诺德品质消费基金规模在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平

2301	财通资管品质消费混合发起式C	2.74	20968.91	3803.55	23868.87	20065.32
2302	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	2.74	10126.26	-819.55	944.40	1763.95
2303	海富通成长甄选混合A	2.74	19741.99	-4161.58	1450.01	5611.59
2304	恒越优势精选混合	2.74	18078.93	3482.67	6577.10	3094.43
2305	华商乐享互联混合C	2.74	10572.55	970.72	5948.30	4977.58
2306	交银先进制造混合C	2.74	5051.81	-1082.77	5552.12	6634.89
2307	南方平衡配置混合	2.74	8873.39	782.92	1741.48	958.56
2308	诺德品质消费	2.74	36334.66	-2417.38	174.01	2591.39
2309	新华景气行业混合A	2.74	25887.42	-5467.52	315.32	5782.84
2310	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.73	24567.42	-5223.73	188.80	5412.53
2311	创金合信鑫祺混合A	2.73	20501.93	-445.35	3612.46	4057.81
2312	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	2.73	21952.55	-7584.68	249.14	7833.82
2313	平安鑫瑞混合A	2.73	25066.49	7990.98	15027.22	7036.24
2314	中欧新趋势混合(LOF)C	2.73	15679.73	-940.14	2018.48	2958.62
2315	宝盈基础产业混合A	2.72	17890.59	-4674.15	2031.55	6705.70

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.61	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	160.42	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.18	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
诺德品质消费基金规模在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平

1527	广发行业领先混合A	7.44	36518.20	-11475.20	387.29	11862.49
1528	华安医疗创新混合A	4.24	36512.12	-6722.59	7527.74	14250.33
1529	易方达悦夏一年持有期混合A	4.13	36486.06	-6887.06	58.12	6945.17
1530	中泰星元灵活配置混合C	10.28	36470.55	-1281.07	25838.41	27119.49
1531	泰信中小盘精选混合	17.34	36465.22	-11366.85	16512.10	27878.94
1532	易方达瑞智混合E	5.19	36450.13	-7584.45	5938.05	13522.50
1533	东方红均衡优选定开混合	4.40	36441.88	-	-	-
1534	诺德品质消费	2.74	36334.66	-2417.38	174.01	2591.39
1535	长安鑫益增强混合C	5.21	36330.81	-9139.48	4060.41	13199.89
1536	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	3.80	36318.23	-35450.19	77.73	35527.92
1537	华夏新能源车龙头混合发起式C	3.98	36311.63	539.11	12726.98	12187.87
1538	前海开源沪港深裕鑫A	5.03	36284.64	-8886.32	11964.67	20850.99
1539	富国国家安全主题混合A	4.23	36243.79	-1708.17	2126.80	3834.97
1540	西部利得碳中和混合发起C	3.17	36217.39	-5771.34	3806.46	9577.81
1541	华安产业精选混合C	4.34	36165.87	-19489.56	2023.41	21512.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.11	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.39	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.52	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
诺德品质消费基金规模在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平

5187	华安安益灵活配置混合C	0.73	6663.92	-2405.75	1326.37	3732.11
5188	金鹰新能源混合A	1.66	12770.09	-2407.00	458.79	2865.79
5189	华宝国策导向混合	2.23	17830.60	-2408.33	97.20	2505.53
5190	中欧智能制造混合A	5.36	30891.97	-2410.17	14510.98	16921.15
5191	华商新动力混合A	1.00	9560.94	-2411.48	1730.64	4142.11
5192	易方达瑞弘混合A	2.38	11073.10	-2416.66	136.11	2552.77
5193	华安研究精选混合A	1.61	7279.28	-2416.82	126.44	2543.25
5194	诺德品质消费	2.74	36334.66	-2417.38	174.01	2591.39
5195	广发睿恒进取一年持有期混合A	1.39	13109.49	-2420.87	37.82	2458.69
5196	中欧时代智慧混合A	4.30	25902.74	-2421.61	251.44	2673.06
5197	华富时代锐选混合A	0.42	4238.19	-2422.79	67.11	2489.90
5198	国投瑞银策略智选混合C	0.38	2719.13	-2423.99	84.75	2508.73
5199	中银金融地产混合A	0.96	5655.37	-2424.15	686.60	3110.75
5200	南方君选	1.44	6914.95	-2427.15	201.20	2628.35
5201	长城安心回报混合A	8.69	57145.09	-2427.19	287.26	2714.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	83.60	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	55.65	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
诺德品质消费基金规模在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平

4646	华夏永顺一年持有混合A	1.79	15434.98	-10369.35	174.48	10543.84
4647	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	0.17	384.19	151.17	174.46	23.29
4648	鹏华品牌传承混合	2.71	8434.04	-688.39	174.27	862.65
4649	汇添富量化选股混合A	0.24	2285.37	-2015.79	174.19	2189.98
4650	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	0.66	2191.60	-184.26	174.18	358.44
4651	新华中小市值优选混合	0.67	2058.02	-71.91	174.08	245.98
4652	大摩领先优势混合	3.35	10100.87	-713.56	174.05	887.60
4653	诺德品质消费	2.74	36334.66	-2417.38	174.01	2591.39
4654	天弘安康颐利混合A	0.25	2314.72	-1002.60	173.97	1176.57
4655	东海祥龙混合(LOF)	0.12	1314.09	97.35	173.54	76.19
4656	大摩主题优选混合	1.15	4569.99	-372.82	173.47	546.29
4657	天治量化核心精选混合A	0.01	233.20	-27.66	173.44	201.10
4658	嘉实积极配置一年持有期混合C	0.18	1250.87	104.63	173.42	68.79
4659	交银先锋混合C	0.05	154.14	72.41	173.28	100.87
4660	华安研究领航混合C	0.83	10078.58	-1293.50	172.87	1466.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
诺德品质消费基金规模在同类基金中排列第 3390 位，高于同类基金平均水平

3383	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	0.85	7154.29	-2309.41	293.56	2602.97
3384	华宝安盈混合	2.19	18775.67	5985.68	8583.97	2598.29
3385	信澳价值精选混合A	1.34	15354.40	-2517.81	80.34	2598.15
3386	融通价值成长混合C	1.96	16482.43	7036.96	9634.99	2598.03
3387	富国宏观策略灵活配置混合A	2.24	7375.06	-707.43	1890.02	2597.46
3388	平安高端制造混合A	3.17	17891.39	-1941.93	653.04	2594.97
3389	安信创新先锋混合发起A	0.61	4974.54	77.90	2670.35	2592.44
3390	诺德品质消费	2.74	36334.66	-2417.38	174.01	2591.39
3391	贝莱德先进制造一年持有混合C	0.25	1749.94	-1804.51	783.02	2587.54
3392	景顺长城安享回报灵活配置混合A	5.81	37668.03	11315.57	13902.21	2586.64
3393	鹏华弘鑫混合C	0.07	516.09	-365.02	2221.39	2586.41
3394	申万菱信乐成混合A	0.95	11011.49	-2541.52	44.87	2586.38
3395	申万菱信多策略灵活配置混合A	2.82	12287.61	4260.42	6846.35	2585.93
3396	淳厚优加一年持有混合A	0.21	1896.24	-2572.04	11.85	2583.89
3397	华宝生态中国混合A	4.18	9094.53	-2362.33	219.64	2581.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

7023

55178.7500

0.00%

100.00%

2024-12-31

7481

56358.4700

0.00%

100.00%

2024-06-30

8087

55605.6600

0.00%

100.00%

2023-12-31

8648

55152.8600

0.00%

100.00%

2023-06-30

9251

56335.2900

3.32%

96.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	7023	55178.7500	0.00	0.00	38752.04	100.00
2024-12-31	7481	56358.4700	0.00	0.00	42161.77	100.00
2024-06-30	8087	55605.6600	0.00	0.00	44968.30	100.00
2023-12-31	8648	55152.8600	0.00	0.00	47696.19	100.00
2023-06-30	9251	56335.2900	1729.55	3.32	50386.23	96.68

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。