诺德品质消费(011078)_规模评级

诺德品质消费011078NORD QUALITY CONSUMPTION 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.97	2.32	2.54	2.64	2.81	2.96	3.06
季度净申购	-4800.75	-3058.96	-1335.69	-2417.38	-2031.07	-1378.67	-1254.39
总份额	27139.26	31940.01	34998.97	36334.66	38752.04	40783.10	42161.77
季度总申购份额	73.57	46.27	73.54	174.01	20.01	27.87	142.14
季度总赎回份额	4874.32	3105.24	1409.23	2591.39	2051.07	1406.54	1396.52

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
诺德品质消费基金规模在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平

2655	财通安华混合发起式C	1.98	20255.23	0.16	0.22	0.06
2656	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.98	14701.55	11066.02	12261.91	1195.89
2657	易方达瑞弘混合A	1.98	8719.99	150.70	954.06	803.36
2658	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	1.98	17059.43	-498.03	1574.96	2072.99
2659	长城数字经济混合A	1.97	10978.42	-2051.95	2932.41	4984.37
2660	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.97	10155.32	-1103.48	2482.00	3585.48
2661	汇安多策略混合A	1.97	11319.64	2161.09	6635.52	4474.43
2662	诺德品质消费	1.97	27139.26	-4800.75	73.57	4874.32
2663	鹏华安庆混合A	1.97	14649.40	-56.41	23.26	79.67
2664	融通新机遇灵活配置混合	1.97	8874.45	2526.41	2746.94	220.54
2665	同泰慧盈混合C	1.97	16110.98	13987.36	147556.42	133569.07
2666	万家互联互通中国优势量化策略混合A	1.97	22185.25	-3481.30	110.79	3592.09
2667	万家自主创新混合C	1.97	14783.30	-29512.52	60519.02	90031.55
2668	信诚中小盘混合A	1.97	3748.14	-934.79	284.09	1218.88
2669	易方达悦弘一年持有期混合A	1.97	17340.11	-2371.07	23.77	2394.84

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
诺德品质消费基金规模在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平

1728	中欧丰泰港股通混合A	4.33	27212.12	-1280.47	27861.29	29141.76
1729	中邮核心优势灵活配置混合	8.18	27207.77	-9472.91	3516.51	12989.43
1730	天弘广盈六个月持有混合A	3.18	27168.86	439.18	5169.69	4730.51
1731	中欧价值智选混合A	12.74	27155.89	-9265.58	598.44	9864.03
1732	中欧港股通精选一年持有混合A	2.39	27155.52	-3405.94	110.84	3516.78
1733	弘毅远方汽车产业升级混合C	4.42	27154.59	23554.36	40151.48	16597.12
1734	华夏新能源车龙头混合发起式C	2.76	27144.96	-8582.39	4792.83	13375.22
1735	诺德品质消费	1.97	27139.26	-4800.75	73.57	4874.32
1736	永赢鑫盛混合	3.03	27098.93	1371.33	5279.48	3908.15
1737	西部利得聚优一年持有期混合	3.13	27069.21	5865.92	8824.62	2958.70
1738	南方沪港深优势	2.05	27052.76	-3838.43	1997.36	5835.79
1739	华富成长趋势混合	4.24	27042.43	3661.74	6559.71	2897.97
1740	华安逆向策略混合A	17.37	27015.02	-10482.19	879.71	11361.89
1741	长信增利动态策略混合	2.71	26998.43	-1423.45	240.67	1664.12
1742	嘉实丰和灵活配置混合A	6.45	26990.78	-1620.90	230.23	1851.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
诺德品质消费基金规模在同类基金中排列第 6256 位，低于同类基金平均水平

6249	建信智能生活混合	2.76	30889.22	-4748.21	437.29	5185.50
6250	富国周期优势混合C	2.59	9349.97	-4748.74	1616.34	6365.08
6251	前海开源聚利一年持有混合A	2.44	34685.33	-4775.80	45.81	4821.60
6252	南方高增长混合(LOF)	13.76	88067.21	-4786.19	477.11	5263.30
6253	富国优质企业混合A	3.31	31366.23	-4789.95	1126.37	5916.32
6254	兴银景气优选混合C	1.14	10506.09	-4796.96	10494.21	15291.17
6255	国泰金鹰增长灵活配置混合	8.54	65149.93	-4798.50	1541.55	6340.05
6256	诺德品质消费	1.97	27139.26	-4800.75	73.57	4874.32
6257	广发盛兴混合C	0.80	8619.12	-4802.18	1393.70	6195.89
6258	招商高端装备混合A	0.66	8679.01	-4806.37	514.95	5321.32
6259	易方达医疗保健行业混合	33.13	78933.21	-4809.10	8182.26	12991.36
6260	景顺长城致远混合A	5.43	57790.32	-4824.60	3264.38	8088.98
6261	汇安均衡优选混合	2.95	25094.25	-4828.72	206.73	5035.46
6262	华泰柏瑞景气优选A	3.04	26890.47	-4831.40	121.36	4952.76
6263	华夏新能源车龙头混合发起式A	2.88	27514.26	-4853.50	1367.46	6220.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
诺德品质消费基金规模在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平

5376	金鹰大视野混合A	0.38	3950.38	-2359.10	74.04	2433.13
5377	平安成长龙头1年持有混合C	0.17	1603.37	-642.30	73.94	716.24
5378	博时优势企业灵活配置混合A	1.50	11178.03	-2477.56	73.87	2551.43
5379	鹏扬景创混合A	0.04	400.62	-108.35	73.80	182.15
5380	景顺长城领先回报灵活配置混合A	0.26	1466.73	-2552.30	73.77	2626.07
5381	华泰柏瑞恒利混合A	0.16	1317.34	-2267.49	73.73	2341.22
5382	招商瑞恒一年持有期混合C	1.53	13081.65	-1611.46	73.64	1685.10
5383	诺德品质消费	1.97	27139.26	-4800.75	73.57	4874.32
5384	兴华永兴混合发起式A	0.24	3221.99	54.89	73.55	18.67
5385	广发睿铭两年持有期混合A	2.80	28799.47	-12621.57	73.47	12695.04
5386	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.23	4865.49	-452.76	73.41	526.17
5387	申万菱信价值精选混合C	0.01	78.22	39.23	73.39	34.15
5388	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.12	1213.60	-733.44	73.37	806.81
5389	中海蓝筹混合	0.31	3666.42	-1383.45	73.36	1456.81
5390	博时研究优享混合A	0.38	4265.70	-11.72	73.29	85.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
诺德品质消费基金规模在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平

2239	汇安多因子混合A	4.88	20571.74	3924.54	8826.39	4901.86
2240	交银科锐科技创新混合A	4.72	16616.30	711.92	5607.69	4895.76
2241	华宝生态中国混合C	3.16	7575.43	2650.82	7546.28	4895.46
2242	汇添富稳健收益混合C	7.41	64875.80	39959.83	44846.39	4886.56
2243	嘉实动力先锋混合C	1.94	22219.31	-3509.23	1372.47	4881.69
2244	富国红利混合A	3.54	27893.57	-2445.28	2432.61	4877.89
2245	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.06	8295.11	-4287.06	589.90	4876.97
2246	诺德品质消费	1.97	27139.26	-4800.75	73.57	4874.32
2247	大成正向回报混合	0.88	5245.68	475.82	5345.48	4869.66
2248	方正富邦策略精选A	1.23	11177.47	-2437.40	2431.47	4868.87
2249	金鹰时代领航一年持有混合A	0.58	6346.92	-4697.39	169.54	4866.93
2250	国投瑞银开放视角精选混合A	3.56	41098.92	-4722.32	140.45	4862.77
2251	长城中国智造混合A	0.38	2247.28	-4445.52	413.78	4859.30
2252	华商策略精选混合	6.81	24574.95	-3299.21	1558.57	4857.78
2253	惠升惠民混合A	7.75	61126.88	-1007.98	3846.36	4854.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5271

51487.8700

0.00%

100.00%

2025-12-31

6272

55801.9300

0.00%

100.00%

2025-06-30

7023

55178.7500

0.00%

100.00%

2024-12-31

7481

56358.4700

0.00%

100.00%

2024-06-30

8087

55605.6600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	5271	51487.8700	0.01	27139.24	100.00
2025-12-31	6272	55801.9300	0.01	34998.96	100.00
2025-06-30	7023	55178.7500	0.00	38752.04	100.00
2024-12-31	7481	56358.4700	0.00	42161.77	100.00
2024-06-30	8087	55605.6600	0.00	44968.30	100.00

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