诺德品质消费(011078)_规模评级

诺德品质消费011078NORD QUALITY CONSUMPTION 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.90	1.96	2.30	2.53	2.62	2.80	2.94
季度净申购	-781.42	-4800.75	-3058.96	-1335.69	-2417.38	-2031.07	-1378.67
总份额	26357.83	27139.26	31940.01	34998.97	36334.66	38752.04	40783.10
季度总申购份额	60.96	73.57	46.27	73.54	174.01	20.01	27.87
季度总赎回份额	842.38	4874.32	3105.24	1409.23	2591.39	2051.07	1406.54

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
诺德品质消费基金规模在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平

2512	汇添富多策略定开混合	1.91	12025.54	-	-	-
2513	南方沪港深优势	1.91	26730.02	-322.74	333.69	656.43
2514	德邦价值优选混合A	1.90	25795.91	-8845.97	49.21	8895.18
2515	华夏成长精选6个月定开混合A	1.90	18528.63	-7005.83	70.21	7076.04
2516	汇丰晋信动态策略混合H	1.90	10405.04	-564.22	431.03	995.25
2517	汇添富成长领先混合C	1.90	18150.81	530.09	2298.43	1768.34
2518	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.90	21325.44	-1423.81	92.99	1516.81
2519	诺德品质消费	1.90	26357.83	-781.42	60.96	842.38
2520	鹏扬红利优选混合C	1.90	14664.62	89.82	4439.79	4349.96
2521	太平睿安混合A	1.90	22799.01	-	-	1.05
2522	中欧精益稳健一年混合	1.90	17289.40	-1291.02	11.88	1302.90
2523	长江智能制造混合型发起式C	1.89	13781.85	797.12	2742.24	1945.12
2524	广发百发大数据精选混合A	1.89	12971.17	1245.07	5818.73	4573.66
2525	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	1.89	12384.62	-1343.54	563.89	1907.43
2526	招商安达灵活配置混合	1.89	9494.72	-747.68	1171.60	1919.29

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
诺德品质消费基金规模在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平

1749	长信增利动态策略混合	2.29	26451.43	-547.00	250.19	797.19
1750	宏利景气领航两年持有混合	3.63	26393.08	-3380.42	160.02	3540.44
1751	银华泰利灵活配置混合A	4.72	26381.84	1533.87	1850.20	316.32
1752	西部利得聚兴一年定开混合A	3.44	26362.13	22025.62	23855.10	1829.48
1753	富国高新技术产业混合	8.36	26361.42	-1190.89	5617.28	6808.17
1754	光大阳光稳健增长混合C	2.71	26358.69	-13550.88	2249.87	15800.75
1755	中银证券科技创新混合(LOF)	1.43	26358.57	-1108.25	1340.15	2448.39
1756	诺德品质消费	1.90	26357.83	-781.42	60.96	842.38
1757	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	2.81	26345.15	-3444.41	76.29	3520.70
1758	广发均衡回报混合A	1.95	26321.34	-2175.91	398.69	2574.60
1759	华富数字经济混合C	5.77	26297.31	15297.72	23060.79	7763.07
1760	招商瑞泽一年持有期混合A	3.12	26297.14	-476.65	113.09	589.74
1761	易方达行业领先企业混合	13.50	26282.46	1635.50	4515.86	2880.36
1762	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	2.25	26278.94	-3152.62	45.08	3197.70
1763	国联安核心趋势一年持有混合A	3.03	26252.68	-474.83	46.53	521.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
诺德品质消费基金规模在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平

5366	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	0.07	347.84	-773.99	40.18	814.16
5367	鹏华成长领航两年持有期混合A	0.73	8730.46	-775.73	33.07	808.80
5368	华安行业轮动混合	1.93	7535.21	-775.88	139.96	915.84
5369	国富优质企业一年持有期混合A	2.19	26196.08	-776.01	46.54	822.55
5370	农银行业领先混合	5.52	19985.80	-776.61	435.41	1212.02
5371	前海开源大安全混合	3.94	10515.10	-776.72	1726.34	2503.06
5372	财通资管价值精选一年持有期混合A	4.35	52440.53	-778.32	130.82	909.14
5373	诺德品质消费	1.90	26357.83	-781.42	60.96	842.38
5374	汇添富成长精选混合C	2.32	31262.80	-781.69	326.01	1107.70
5375	诺德量化优选	1.06	15044.20	-782.23	47.32	829.55
5376	长城远见成长混合A	0.72	9221.85	-782.38	241.79	1024.18
5377	东方红招盈甄选一年持有混合A	1.97	19037.17	-783.21	309.40	1092.62
5378	中银景泰回报混合	0.49	4827.27	-783.74	60.04	843.78
5379	农银汇理国企改革混合	0.61	2592.36	-783.98	69.79	853.77
5380	华泰柏瑞恒悦混合A	0.21	2026.45	-785.02	5.11	790.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
诺德品质消费基金规模在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平

5289	长江均衡成长混合C	0.01	94.42	-12.10	61.31	73.41
5290	华宝动力组合混合C	0.11	326.88	-154.72	61.24	215.96
5291	信澳消费优选混合	0.16	1430.76	-47.24	61.19	108.42
5292	工银高质量成长混合C	0.76	7851.55	-346.39	61.14	407.53
5293	新沃创新领航混合C	0.14	2486.68	-25.76	61.11	86.87
5294	金鹰民丰回报混合	0.99	9483.01	-6199.98	60.97	6260.94
5295	景顺长城泰阳回报混合A	0.01	63.41	-9326.57	60.96	9387.53
5296	诺德品质消费	1.90	26357.83	-781.42	60.96	842.38
5297	兴业聚丰混合A	0.17	1427.56	-13.64	60.96	74.60
5298	华安国企改革主题灵活配置混合A	2.23	8508.51	-211.61	60.95	272.56
5299	前海联合价值优选混合A	0.46	4384.76	-157.37	60.86	218.23
5300	大摩量化配置混合A	0.68	5779.34	-103.11	60.65	163.76
5301	建信港股通精选混合C	0.06	749.62	-24.74	60.65	85.39
5302	中信证券臻选成长A	11.10	113456.54	-10334.45	60.64	10395.09
5303	汇安远见成长混合A	0.37	5299.40	-258.08	60.60	318.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
诺德品质消费基金规模在同类基金中排列第 3684 位，高于同类基金平均水平

3677	前海开源沪港深价值精选混合	2.62	21254.22	-615.91	231.95	847.85
3678	平安价值领航混合A	0.37	3056.78	825.87	1673.10	847.23
3679	天弘创新领航A	0.96	11182.84	-591.27	254.88	846.15
3680	中银景泰回报混合	0.49	4827.27	-783.74	60.04	843.78
3681	中信建投智信物联网A	0.69	8058.11	399.19	1242.59	843.40
3682	富国质量成长6个月持有期混合A	1.22	11447.29	-574.66	268.20	842.87
3683	华宝动力组合混合A	8.20	24693.10	-546.30	296.32	842.62
3684	诺德品质消费	1.90	26357.83	-781.42	60.96	842.38
3685	工银食品饮料混合A	0.42	6946.93	396.30	1238.42	842.12
3686	前海开源裕和混合A	1.34	7756.54	610.58	1452.03	841.45
3687	泰信行业精选混合C	0.23	2349.78	84.51	924.77	840.26
3688	中加新兴成长混合A	0.53	2748.93	759.07	1597.77	838.70
3689	富国睿泽回报混合	1.00	6086.12	-799.27	38.69	837.96
3690	长盛盛丰混合C	0.65	4440.63	258.82	1096.35	837.53
3691	金鹰内需成长混合C	0.29	2944.12	18.62	855.61	837.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5271

51487.8700

0.00%

100.00%

2025-12-31

6272

55801.9300

0.00%

100.00%

2025-06-30

7023

55178.7500

0.00%

100.00%

2024-12-31

7481

56358.4700

0.00%

100.00%

2024-06-30

8087

55605.6600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	5271	51487.8700	0.01	27139.24	100.00
2025-12-31	6272	55801.9300	0.01	34998.96	100.00
2025-06-30	7023	55178.7500	0.00	38752.04	100.00
2024-12-31	7481	56358.4700	0.00	42161.77	100.00
2024-06-30	8087	55605.6600	0.00	44968.30	100.00

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