诺德品质消费(011078)_规模评级

诺德品质消费011078NORD QUALITY CONSUMPTION 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.00	2.35	2.57	2.67	2.85	3.00	3.10
季度净申购	-4800.75	-3058.96	-1335.69	-2417.38	-2031.07	-1378.67	-1254.39
总份额	27139.26	31940.01	34998.97	36334.66	38752.04	40783.10	42161.77
季度总申购份额	73.57	46.27	73.54	174.01	20.01	27.87	142.14
季度总赎回份额	4874.32	3105.24	1409.23	2591.39	2051.07	1406.54	1396.52

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
诺德品质消费基金规模在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平

2575	华安优嘉精选混合C	2.00	14031.94	-4227.77	4409.15	8636.92
2576	华泰柏瑞量化先行混合C	2.00	7500.06	1026.19	2866.32	1840.12
2577	华夏创新视野一年持有混合C	2.00	30853.27	-3495.69	189.94	3685.63
2578	华夏先锋科技一年定开混合A	2.00	22366.19	-26795.23	51.72	26846.95
2579	建信社会责任混合	2.00	4921.77	107.43	2978.43	2871.00
2580	交银恒益灵活配置混合C	2.00	16350.72	11949.55	12629.13	679.58
2581	交银先进制造混合C	2.00	3263.08	1414.33	4071.98	2657.65
2582	诺德品质消费	2.00	27139.26	-4800.75	73.57	4874.32
2583	鹏华精选成长混合C	2.00	19815.61	-13897.99	2645.99	16543.98
2584	摩根成长动力混合A	1.99	7098.85	-883.91	576.02	1459.93
2585	南方均衡回报混合A	1.99	15071.54	-88.87	1169.59	1258.46
2586	浦银安盛增长动力混合C	1.99	22842.13	10926.24	26227.74	15301.50
2587	融通鑫新成长混合A	1.99	17310.62	-673.43	155.22	828.65
2588	太平睿安混合A	1.99	22800.06	-	-	6.17
2589	招商安润灵活配置混合A	1.99	10423.85	-1124.59	542.48	1667.07

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
诺德品质消费基金规模在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平

1727	中欧丰泰港股通混合A	4.05	27212.12	-11534.98	1575.72	13110.70
1728	中邮核心优势灵活配置混合	7.53	27207.77	-9472.91	3516.51	12989.43
1729	天弘广盈六个月持有混合A	3.19	27168.86	439.18	5169.69	4730.51
1730	中欧价值智选混合A	13.00	27155.89	-9265.58	598.44	9864.03
1731	中欧港股通精选一年持有混合A	2.35	27155.52	-3405.94	110.84	3516.78
1732	弘毅远方汽车产业升级混合C	3.90	27154.59	23554.36	40151.48	16597.12
1733	华夏新能源车龙头混合发起式C	2.69	27144.96	-8582.39	4792.83	13375.22
1734	诺德品质消费	2.00	27139.26	-4800.75	73.57	4874.32
1735	永赢鑫盛混合	3.02	27098.93	1371.33	5279.48	3908.15
1736	西部利得聚优一年持有期混合	3.13	27069.21	3293.78	4480.77	1186.99
1737	南方沪港深优势	2.01	27052.76	-3838.43	1997.36	5835.79
1738	华富成长趋势混合	4.09	27042.43	3661.74	6559.71	2897.97
1739	华安逆向策略混合A	16.55	27015.02	-10482.19	879.71	11361.89
1740	长信增利动态策略混合	2.68	26998.43	-1423.45	240.67	1664.12
1741	嘉实丰和灵活配置混合A	5.81	26990.78	-1620.90	230.23	1851.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
诺德品质消费基金规模在同类基金中排列第 6181 位，低于同类基金平均水平

6174	富国周期优势混合C	2.47	9349.97	-4748.74	1616.34	6365.08
6175	华泰保兴成长优选C	1.36	6938.54	-4751.48	3417.73	8169.21
6176	前海开源聚利一年持有混合A	2.32	34685.33	-4775.80	45.81	4821.60
6177	南方高增长混合(LOF)	13.52	88067.21	-4786.19	477.11	5263.30
6178	富国优质企业混合A	3.03	31366.23	-4789.95	1126.37	5916.32
6179	兴银景气优选混合C	1.12	10506.09	-4796.96	10494.21	15291.17
6180	国泰金鹰增长灵活配置混合	8.07	65149.93	-4798.50	1541.55	6340.05
6181	诺德品质消费	2.00	27139.26	-4800.75	73.57	4874.32
6182	广发盛兴混合C	0.73	8619.12	-4802.18	1393.70	6195.89
6183	招商高端装备混合A	0.52	8679.01	-4806.37	514.95	5321.32
6184	中泰开阳价值优选混合A	18.92	79856.19	-4807.98	992.21	5800.19
6185	易方达医疗保健行业混合	30.60	78933.21	-4809.10	8182.26	12991.36
6186	华泰柏瑞量化智慧混合A	5.12	23150.17	-4823.86	6739.68	11563.54
6187	景顺长城致远混合A	5.15	57790.32	-4824.60	3264.38	8088.98
6188	汇安均衡优选混合	3.06	25094.25	-4828.72	206.73	5035.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
诺德品质消费基金规模在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平

5299	金鹰大视野混合A	0.35	3950.38	-2359.10	74.04	2433.13
5300	创金合信稳健增利6个月持有期C	0.19	1522.40	-39.13	73.95	113.08
5301	平安成长龙头1年持有混合C	0.16	1603.37	-642.30	73.94	716.24
5302	博时优势企业灵活配置混合A	1.46	11178.03	-2477.56	73.87	2551.43
5303	鹏扬景创混合A	0.04	400.62	-108.35	73.80	182.15
5304	华泰柏瑞恒利混合A	0.16	1317.34	-2267.49	73.73	2341.22
5305	招商瑞恒一年持有期混合C	1.51	13081.65	-1611.46	73.64	1685.10
5306	诺德品质消费	2.00	27139.26	-4800.75	73.57	4874.32
5307	兴华永兴混合发起式A	0.24	3221.99	54.89	73.55	18.67
5308	广发睿铭两年持有期混合A	2.68	28799.47	-12621.57	73.47	12695.04
5309	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.21	4865.49	-452.76	73.41	526.17
5310	申万菱信价值精选混合C	0.01	78.22	39.23	73.39	34.15
5311	银华消费主题混合C	0.14	1459.58	-34.95	73.39	108.34
5312	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.10	1213.60	-733.44	73.37	806.81
5313	中海蓝筹混合	0.31	3666.42	-1383.45	73.36	1456.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
诺德品质消费基金规模在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平

2184	交银科锐科技创新混合A	4.08	16616.30	711.92	5607.69	4895.76
2185	华宝生态中国混合C	3.03	7575.43	2650.82	7546.28	4895.46
2186	中欧量化先锋混合A	2.50	24536.52	8602.87	13497.26	4894.39
2187	汇添富稳健收益混合C	7.30	64875.80	39959.83	44846.39	4886.56
2188	嘉实动力先锋混合C	1.84	22219.31	-3509.23	1372.47	4881.69
2189	富国红利混合A	3.49	27893.57	-2445.28	2432.61	4877.89
2190	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	0.96	8295.11	-4287.06	589.90	4876.97
2191	诺德品质消费	2.00	27139.26	-4800.75	73.57	4874.32
2192	方正富邦策略精选A	1.01	11177.47	-2437.40	2431.47	4868.87
2193	金鹰时代领航一年持有混合A	0.54	6346.92	-4697.39	169.54	4866.93
2194	国投瑞银开放视角精选混合A	3.50	41098.92	-4722.32	140.45	4862.77
2195	长城中国智造混合A	0.35	2247.28	-4445.52	413.78	4859.30
2196	华商策略精选混合	6.51	24574.95	-3299.21	1558.57	4857.78
2197	惠升惠民混合A	7.43	61126.88	-1007.98	3846.36	4854.35
2198	长安鑫悦消费混合A	2.24	28745.05	-4719.30	131.65	4850.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

6272

55801.9300

0.00%

100.00%

2025-06-30

7023

55178.7500

0.00%

100.00%

2024-12-31

7481

56358.4700

0.00%

100.00%

2024-06-30

8087

55605.6600

0.00%

100.00%

2023-12-31

8648

55152.8600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	6272	55801.9300	0.01	34998.96	100.00
2025-06-30	7023	55178.7500	0.00	38752.04	100.00
2024-12-31	7481	56358.4700	0.00	42161.77	100.00
2024-06-30	8087	55605.6600	0.00	44968.30	100.00
2023-12-31	8648	55152.8600	0.00	47696.19	100.00

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