资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38053.82 15.91%
债券 194392.51 81.26%
银行存款和结算备付金 2623.57 1.10%
其他资产 4157.05 1.74%
资产总值:239226.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 6.79 1078.24 0.53%
立讯精密 002475 15.35 1080.64 0.53%
顺络电子 002138 14.27 1043.14 0.52%
宁德时代 300750 2.65 1041.48 0.51%
中国巨石 600176 13.56 988.25 0.49%
工业富联 601138 12.85 927.13 0.46%
中兴通讯 000063 24.42 883.76 0.44%
正帆科技 688596 9.15 723.60 0.36%
中际旭创 300308 0.54 685.80 0.34%
美的集团 000333 9.06 684.30 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.93 14.47%
采矿业 0.17 0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.65%
金融业 0.12 0.58%
通讯 0.10 0.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.30%
科技 0.06 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.23%
租赁和商务服务业 0.04 0.21%
科学研究和技术服务业 0.03 0.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卫星化学 002648 34.18 944.12 0.64%
宁德时代 300750 2.12 851.60 0.58%
美的集团 000333 9.06 691.73 0.47%
立讯精密 002475 13.81 680.28 0.46%
海尔智家 600690 28.72 613.96 0.42%
紫金矿业 601899 19.02 622.33 0.42%
正泰电器 601877 18.47 603.05 0.41%
瀚蓝环境 600323 18.77 550.61 0.37%
新和成 002001 14.80 511.34 0.35%
中国移动 00941 5.30 370.39 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.87 12.70%
采矿业 0.16 1.07%
金融业 0.10 0.66%
通讯 0.08 0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.45%
租赁和商务服务业 0.06 0.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.29%
批发和零售业 0.03 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.16%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工行二级资本债01BC 120.00 12134.33 6.00%
25中行二级资本债03A(BC) 90.00 9250.17 4.57%
23农行二级资本债02B 50.00 5578.97 2.76%
25农发23 50.00 5093.84 2.52%
26农行TLAC非资本债01A(BC) 50.00 5035.49 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70077.46 34.65%
企业债 48920.87 24.19%
国家债券 4995.33 2.47%
可转债 1059.35 0.52%
央行票据 0.00 0.00%