南方宁悦一年持有期混合A(010742)_资产配置

南方宁悦一年持有期混合A010742SOUTHERN NINGYUE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26081.18	15.24%
债券	136520.24	79.79%
银行存款和结算备付金	7281.95	4.26%
其他资产	1211.46	0.71%

资产总值：171094.83万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫星化学	002648	34.18	944.12	0.64%
宁德时代	300750	2.12	851.60	0.58%
美的集团	000333	9.06	691.73	0.47%
立讯精密	002475	13.81	680.28	0.46%
紫金矿业	601899	19.02	622.33	0.42%
海尔智家	600690	28.72	613.96	0.42%
正泰电器	601877	18.47	603.05	0.41%
瀚蓝环境	600323	18.77	550.61	0.37%
新和成	002001	14.80	511.34	0.35%
中国移动	00941	5.30	370.39	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.87	12.70%
采矿业	0.16	1.07%
金融业	0.10	0.66%
通讯	0.08	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.45%
租赁和商务服务业	0.06	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.29%
批发和零售业	0.03	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.16%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	7.75	571.90	0.72%
海尔智家	600690	21.85	569.97	0.72%
宁德时代	300750	1.53	561.91	0.71%
宝丰能源	600989	20.93	410.86	0.52%
美的集团	000333	5.25	410.29	0.52%
立讯精密	002475	7.15	405.48	0.51%
正泰电器	601877	14.01	390.74	0.49%
瀚蓝环境	600323	13.22	377.99	0.48%
分众传媒	002027	51.64	380.59	0.48%
中兴通讯	000063	8.80	332.99	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	13.53%
通讯	0.09	1.09%
采矿业	0.08	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.64%
金融业	0.05	0.61%
租赁和商务服务业	0.05	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.48%
材料	0.02	0.22%
金融	0.02	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	9.60	740.61	1.30%
宁德时代	300750	1.63	655.26	1.15%
海尔智家	600690	18.76	475.10	0.83%
立讯精密	002475	6.67	431.48	0.76%
中兴通讯	000063	8.85	403.91	0.71%
分众传媒	002027	47.50	382.85	0.67%
美的集团	000333	5.25	381.46	0.67%
瀚蓝环境	600323	13.22	357.24	0.63%
正泰电器	601877	10.56	324.30	0.57%
腾讯控股	00700	0.48	290.55	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	14.54%
通讯	0.11	1.92%
采矿业	0.07	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.87%
租赁和商务服务业	0.04	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.63%
金融业	0.03	0.58%
批发和零售业	0.01	0.23%
科学研究和技术服务业	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	10.95	869.77	1.87%
宁德时代	300750	2.08	524.62	1.13%
海尔智家	600690	18.09	448.18	0.96%
美的集团	000333	5.98	431.76	0.93%
分众传媒	002027	54.51	397.92	0.85%
平安银行	000001	32.33	390.20	0.84%
瀚蓝环境	600323	14.59	355.18	0.76%
伊利股份	600887	11.14	310.58	0.67%
正泰电器	601877	11.86	268.87	0.58%
福耀玻璃	600660	4.14	236.02	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	11.74%
通讯	0.13	2.83%
金融业	0.06	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.36%
租赁和商务服务业	0.04	0.95%
采矿业	0.04	0.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.51%
科学研究和技术服务业	0.01	0.29%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	50.00	5061.27	3.44%
22华润MTN003	40.00	4197.15	2.85%
24汇金MTN001	40.00	4086.65	2.78%
24中油股MTN002	40.00	4086.29	2.77%
25中行二级资本债03A(BC)	40.00	4057.87	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	41304.64	28.05%
金融债券	31822.53	21.61%
国家债券	4012.95	2.72%
可转债	2517.07	1.71%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。