南方宁悦一年持有期混合A(010742)_资产配置

南方宁悦一年持有期混合A010742SOUTHERN NINGYUE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12885.41	17.41%
债券	57527.77	77.71%
银行存款和结算备付金	933.98	1.26%
其他资产	2683.50	3.62%

资产总值：74030.66万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	10.95	725.29	1.30%
宁德时代	300750	2.63	662.47	1.19%
美的集团	000333	8.60	654.12	1.17%
海尔智家	600690	19.03	611.70	1.09%
正泰电器	601877	21.88	497.56	0.89%
分众传媒	002027	70.71	499.92	0.89%
瀚蓝环境	600323	21.31	465.55	0.83%
平安银行	000001	36.41	444.55	0.80%
伊利股份	600887	11.72	340.70	0.61%
卫星化学	002648	18.35	342.64	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	13.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.97%
通讯	0.07	1.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.22%
金融业	0.06	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.07%
租赁和商务服务业	0.05	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.78%
采矿业	0.04	0.73%
批发和零售业	0.03	0.48%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	11.60	815.21	1.39%
美的集团	000333	10.41	671.45	1.14%
海尔智家	600690	21.69	615.46	1.05%
宁德时代	300750	2.99	538.29	0.92%
中国核电	601985	45.14	481.21	0.82%
瀚蓝环境	600323	21.31	445.31	0.76%
分众传媒	002027	70.71	428.50	0.73%
正泰电器	601877	22.03	419.90	0.71%
平安银行	000001	36.41	369.54	0.63%
卫星化学	002648	18.35	329.98	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	11.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.38%
通讯	0.08	1.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.13%
租赁和商务服务业	0.06	1.09%
采矿业	0.06	0.96%
金融业	0.05	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.66%
批发和零售业	0.02	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	12.88	827.15	1.39%
海尔智家	600690	29.69	740.68	1.24%
中国移动	00941	11.60	703.52	1.18%
伊利股份	600887	21.86	609.89	1.02%
宁德时代	300750	3.08	585.69	0.98%
平安银行	000001	53.35	561.22	0.94%
瀚蓝环境	600323	31.85	524.83	0.88%
华域汽车	600741	29.07	485.83	0.82%
中国核电	601985	52.02	478.08	0.80%
分众传媒	002027	70.71	461.03	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	14.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.69%
租赁和商务服务业	0.09	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.29%
通讯	0.07	1.18%
采矿业	0.07	1.13%
金融业	0.06	1.06%
批发和零售业	0.05	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	18.25	997.00	1.51%
伊利股份	600887	26.72	714.76	1.08%
平安银行	000001	75.13	705.45	1.07%
中国移动	00941	11.60	681.19	1.03%
贵州茅台	600519	0.37	640.86	0.97%
海尔智家	600690	29.69	623.41	0.94%
瀚蓝环境	600323	31.85	551.90	0.84%
宁德时代	300750	3.24	528.96	0.80%
中国核电	601985	68.54	514.06	0.78%
正泰电器	601877	23.14	497.75	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	15.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.24%
金融业	0.08	1.14%
批发和零售业	0.07	1.11%
通讯	0.07	1.03%
采矿业	0.06	0.95%
租赁和商务服务业	0.04	0.65%
科技	0.02	0.38%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	50.00	5029.41	9.00%
21广金07	30.00	3140.81	5.62%
22广晟03	30.00	3057.71	5.47%
22沪电01	30.00	3050.93	5.46%
建材集K1	30.00	2980.51	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36305.11	64.98%
金融债券	14509.00	25.97%
可转债	614.82	1.10%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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