南方宁悦一年持有期混合A(010742)_资产配置

南方宁悦一年持有期混合A010742SOUTHERN NINGYUE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40589.92	15.21%
债券	221176.81	82.88%
银行存款和结算备付金	4494.19	1.68%
其他资产	597.43	0.22%

资产总值：266858.35万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	45.17	1998.40	0.88%
紫金矿业	601899	44.12	1314.33	0.58%
工业富联	601138	21.79	1268.18	0.56%
中国平安	601318	16.74	892.07	0.39%
宁德时代	300750	2.87	835.49	0.37%
立讯精密	002475	16.48	814.61	0.36%
顺络电子	002138	17.07	823.46	0.36%
美的集团	000333	9.82	786.58	0.35%
海尔智家	600690	38.48	785.69	0.35%
腾讯控股	00700	2.04	754.76	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.70	11.90%
金融业	0.32	1.41%
采矿业	0.27	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.77%
通讯	0.11	0.49%
租赁和商务服务业	0.11	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.33%
金融	0.07	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.23%
科技	0.05	0.22%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	6.79	1078.24	0.53%
立讯精密	002475	15.35	1080.64	0.53%
顺络电子	002138	14.27	1043.14	0.52%
宁德时代	300750	2.65	1041.48	0.51%
中国巨石	600176	13.56	988.25	0.49%
工业富联	601138	12.85	927.13	0.46%
中兴通讯	000063	24.42	883.76	0.44%
正帆科技	688596	9.15	723.60	0.36%
美的集团	000333	9.06	684.30	0.34%
中际旭创	300308	0.54	685.80	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.93	14.47%
采矿业	0.17	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.65%
金融业	0.12	0.58%
通讯	0.10	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.30%
科技	0.06	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.23%
租赁和商务服务业	0.04	0.21%
科学研究和技术服务业	0.03	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫星化学	002648	34.18	944.12	0.64%
宁德时代	300750	2.12	851.60	0.58%
美的集团	000333	9.06	691.73	0.47%
立讯精密	002475	13.81	680.28	0.46%
紫金矿业	601899	19.02	622.33	0.42%
海尔智家	600690	28.72	613.96	0.42%
正泰电器	601877	18.47	603.05	0.41%
瀚蓝环境	600323	18.77	550.61	0.37%
新和成	002001	14.80	511.34	0.35%
中国移动	00941	5.30	370.39	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.87	12.70%
采矿业	0.16	1.07%
金融业	0.10	0.66%
通讯	0.08	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.45%
租赁和商务服务业	0.06	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.29%
批发和零售业	0.03	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	21.85	569.97	0.72%
中国移动	00941	7.75	571.90	0.72%
宁德时代	300750	1.53	561.91	0.71%
宝丰能源	600989	20.93	410.86	0.52%
美的集团	000333	5.25	410.29	0.52%
立讯精密	002475	7.15	405.48	0.51%
正泰电器	601877	14.01	390.74	0.49%
分众传媒	002027	51.64	380.59	0.48%
瀚蓝环境	600323	13.22	377.99	0.48%
中兴通讯	000063	8.80	332.99	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	13.53%
通讯	0.09	1.09%
采矿业	0.08	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.64%
金融业	0.05	0.61%
租赁和商务服务业	0.05	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.48%
材料	0.02	0.22%
金融	0.02	0.21%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债01BC	120.00	12231.93	5.40%
25中石化MTN001	100.00	10172.73	4.49%
25中行二级资本债03A(BC)	90.00	9323.75	4.12%
26农行TLAC非资本债01A(BC)	50.00	5064.64	2.24%
26建行二级资本债01BC	50.00	5054.11	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75935.89	33.53%
企业债	53603.26	23.67%
可转债	2.31	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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