我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
217.28 |
-150.45 |
-343.33 |
471.97 |
357.18 |
| 本期利润(万元) |
1070.11 |
2386.61 |
1472.33 |
3002.12 |
-45.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3277.62 |
0.00 |
3093.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46902.53 |
49505.35 |
49858.62 |
55893.44 |
64108.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.11 |
1.09 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.96 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2464.07 |
201.54 |
442.50 |
197.48 |
2338.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
76327.26 |
82799.00 |
101856.34 |
152662.33 |
197670.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
13156.82 |
17455.65 |
23048.82 |
35191.74 |
45676.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
63170.43 |
65343.35 |
78807.52 |
117470.60 |
151993.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.87 |
39.83 |
48.58 |
75.68 |
105.81 |
| 应付托管费(万元) |
7.26 |
8.53 |
10.41 |
16.22 |
22.67 |
| 资产总计(万元) |
79641.86 |
83965.53 |
105103.04 |
154368.62 |
201386.57 |
| 负债合计(万元) |
20850.43 |
17949.60 |
22500.46 |
29579.64 |
23750.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
58791.44 |
66015.93 |
82602.58 |
124788.98 |
177635.98 |
| 未分配利润(万元) |
5688.47 |
3538.63 |
5564.72 |
3631.72 |
7873.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.97 |
33.18 |
20.21 |
395.03 |
378.48 |
| 投资收益(万元) |
267.61 |
1828.21 |
961.80 |
6088.79 |
3551.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3016.47 |
2841.60 |
4189.97 |
-8602.91 |
-4621.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3294.04 |
4702.99 |
5171.97 |
-2119.09 |
-692.32 |
| 管理人报酬(万元) |
211.43 |
606.68 |
342.85 |
1359.31 |
847.19 |
| 托管费(万元) |
45.31 |
130.00 |
73.47 |
291.28 |
181.54 |
| 其它费用(万元) |
11.34 |
22.82 |
12.33 |
25.15 |
14.03 |
| 费用合计(万元) |
473.25 |
1354.29 |
755.98 |
2139.38 |
1148.34 |
| 利润总额(万元) |
2820.79 |
3348.70 |
4415.99 |
-4258.47 |
-1840.66 |
| 净利润(万元) |
2820.79 |
3348.70 |
4415.99 |
-4258.47 |
-1840.66 |
