南方宁悦一年持有期混合A(010742)_最新动态

南方宁悦一年持有期混合A010742SOUTHERN NINGYUE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.2685 -0.0035(-0.28%)

累计净值：1.2685

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

南方宁悦一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑少波

基金规模：13.42亿元

南方宁悦一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	0.59	1.25	3.10	3.57
混合型名次	2482	4015	3902	3406	3756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.68	14.71	18.35	24.83	26.85
混合型名次	4616	5311	3750	1224	4077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	交银鸿信一年持有期混合C	-0.39	2.61	4.42	4.91	6.51
2481	南方宝恒混合C	-0.39	0.35	0.96	2.71	3.37
2482	南方宁悦一年持有期混合A	-0.39	0.59	1.25	3.10	3.57
2483	南方誉隆一年持有期混合C	-0.39	-1.50	-1.21	-1.98	-1.73
2484	同泰同欣混合C	-0.39	-0.28	1.07	1.90	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	汇添富品牌力一年持有混合A	-1.09	0.59	-3.83	2.11	4.27
4014	嘉实鑫福一年持有期混合	0.09	0.59	2.42	2.87	3.25
4015	南方宁悦一年持有期混合A	-0.39	0.59	1.25	3.10	3.57
4016	上银慧尚6个月持有期混合C	0.41	0.59	3.15	4.54	5.02
4017	圆信永丰高端制造	-7.08	0.59	1.37	6.82	13.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3902 位，高于同类基金平均水平
3900	光大保德信诚鑫混合A	-5.38	2.49	1.26	4.09	8.32
3901	鹏华价值成长混合	-4.96	-0.83	1.26	0.93	3.06
3902	南方宁悦一年持有期混合A	-0.39	0.59	1.25	3.10	3.57
3903	万家瑞和C	-0.03	0.57	1.25	1.78	2.11
3904	信澳优享生活混合C	-6.10	0.71	1.25	-1.07	7.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3406 位，高于同类基金平均水平
3404	博时量化平衡混合	-0.74	0.65	1.97	3.10	4.16
3405	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	-0.17	-0.97	-7.75	3.10	5.37
3406	南方宁悦一年持有期混合A	-0.39	0.59	1.25	3.10	3.57
3407	中加新兴消费混合A	0.24	5.66	21.42	3.09	5.09
3408	中融鑫价值混合A	-0.01	0.09	1.67	3.09	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3756 位，高于同类基金平均水平
3754	南方宝恒混合A	-0.38	0.37	1.06	2.91	3.58
3755	金鹰元禧混合A	-1.11	-0.24	0.33	2.71	3.57
3756	南方宁悦一年持有期混合A	-0.39	0.59	1.25	3.10	3.57
3757	西部利得聚优一年持有期混合	-0.04	1.08	1.78	2.96	3.57
3758	银河灵活配置混合A	-2.68	-0.84	1.61	-0.50	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	交银瑞思混合(LOF)	8.68	47.30	15.70	1.08	25.91
4615	交银周期回报灵活配置混合A	8.68	11.88	10.54	13.25	131.85
4616	南方宁悦一年持有期混合A	8.68	14.71	18.35	24.83	26.85
4617	鹏华价值成长混合	8.68	12.91	7.10	-23.78	8.46
4618	博时稳益9个月持有期混合C	8.67	18.38	22.74	-	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	鹏华品质优选混合A	-8.34	14.72	12.89	-6.83	-16.51
5310	工银精选平衡混合	3.94	14.71	11.30	24.28	301.47
5311	南方宁悦一年持有期混合A	8.68	14.71	18.35	24.83	26.85
5312	东方红智逸沪港深定开混合	4.26	14.70	9.86	3.37	47.13
5313	易米开鑫价值优选混合C	-3.81	14.68	6.00	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3750 位，高于同类基金平均水平
3748	易方达瑞选E	6.00	11.50	18.37	18.46	123.25
3749	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	13.72	40.64	18.36	-	-24.32
3750	南方宁悦一年持有期混合A	8.68	14.71	18.35	24.83	26.85
3751	信澳医药健康混合	11.29	64.25	18.35	9.45	15.73
3752	中泰元和价值精选混合A	2.30	16.78	18.35	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	招商丰美混合A	8.36	15.93	11.37	24.90	87.36
1223	恒生前海恒锦裕利混合C	17.66	19.24	25.95	24.83	42.69
1224	南方宁悦一年持有期混合A	8.68	14.71	18.35	24.83	26.85
1225	景顺长城安享回报灵活配置混合A	11.82	16.46	18.64	24.81	90.46
1226	鹏华弘嘉混合C	2.86	50.35	6.70	24.81	156.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	博时双季鑫6个月持有期混合A	18.60	29.93	28.27	23.68	26.88
4076	景顺华城稳健6月持有混合C	6.36	12.74	24.60	-	26.88
4077	南方宁悦一年持有期混合A	8.68	14.71	18.35	24.83	26.85
4078	中银医疗保健混合C	14.90	89.54	72.24	9.01	26.84
4079	国寿安保稳泽两年持有期混合C	12.53	23.15	25.08	-	26.76

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫星化学	002648	34.18	944.12	0.64%
宁德时代	300750	2.12	851.60	0.58%
美的集团	000333	9.06	691.73	0.47%
立讯精密	002475	13.81	680.28	0.46%
紫金矿业	601899	19.02	622.33	0.42%
海尔智家	600690	28.72	613.96	0.42%
正泰电器	601877	18.47	603.05	0.41%
瀚蓝环境	600323	18.77	550.61	0.37%
新和成	002001	14.80	511.34	0.35%
中国移动	00941	5.30	370.39	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.87	12.70%
采矿业	0.16	1.07%
金融业	0.10	0.66%
通讯	0.08	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.45%
租赁和商务服务业	0.06	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.29%
批发和零售业	0.03	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2720	1.2747	1.2735	1.2707	1.2762
累计净值(元)	1.2720	1.2747	1.2735	1.2707	1.2762

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