南方宁悦一年持有期混合A(010742)_最新动态

南方宁悦一年持有期混合A010742SOUTHERN NINGYUE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银LOF：本基金将于2月2日开市起至当日10:30停牌[2026-02-01]

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最新净值：1.2427 -0.0038(-0.30%)

累计净值：1.2427

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

南方宁悦一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑少波

基金规模：7.03亿元

南方宁悦一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	1.46	2.24	5.41	1.46
混合型名次	3409	5717	4800	5481	6035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.66	18.25	17.74	-	24.27
混合型名次	6025	5742	2805	4339	4120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3409 位，高于同类基金平均水平
3407	景顺长城集英成长两年定开混合	-0.06	-0.28	-4.49	-3.67	0.22
3408	南方宝裕混合A	-0.06	1.99	2.33	5.83	1.98
3409	南方宁悦一年持有期混合A	-0.06	1.46	2.24	5.41	1.46
3410	南方宁悦一年持有期混合C	-0.06	1.43	2.14	5.21	1.43
3411	诺安研究优选混合C	-0.06	14.72	13.89	85.58	16.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5717 位，低于同类基金平均水平
5715	九泰久慧混合A	-0.79	1.46	0.73	3.23	1.56
5716	九泰久慧混合C	-0.79	1.46	0.71	3.20	1.56
5717	南方宁悦一年持有期混合A	-0.06	1.46	2.24	5.41	1.46
5718	中融景盛一年持有混合A	-0.23	1.46	1.51	2.48	1.46
5719	安信稳健增值混合C	0.64	1.45	1.54	2.68	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	华泰柏瑞新利混合A	-0.02	1.35	2.24	4.50	1.38
4799	景顺港股通全球竞争力混合C	0.20	6.93	2.24	19.17	7.32
4800	南方宁悦一年持有期混合A	-0.06	1.46	2.24	5.41	1.46
4801	兴业聚惠混合C	-0.22	2.84	2.24	5.06	2.80
4802	易方达瑞信混合E	-0.02	1.17	2.24	3.76	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	大成睿享混合A	-0.05	3.89	2.09	5.42	3.73
5480	民生红利回报	1.98	6.81	6.13	5.42	6.79
5481	南方宁悦一年持有期混合A	-0.06	1.46	2.24	5.41	1.46
5482	农银现代农业加	-0.18	3.09	5.18	5.41	3.21
5483	中泰星锐景气成长混合C	-2.04	0.06	-8.52	5.41	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6035 位，低于同类基金平均水平
6033	华宝第三产业混合A	3.23	-0.64	-0.39	5.00	1.46
6034	民生加银鑫福混合C	-0.12	1.49	0.94	0.80	1.46
6035	南方宁悦一年持有期混合A	-0.06	1.46	2.24	5.41	1.46
6036	鹏华稳享一年持有期混合A	0.58	1.40	2.51	2.66	1.46
6037	中融景盛一年持有混合A	-0.23	1.46	1.51	2.48	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6025 位，低于同类基金平均水平
6023	中金瑞和A	8.67	1.37	-24.65	-21.12	34.38
6024	长城优选回报六个月持有期混合A	8.66	10.51	3.96	-	8.68
6025	南方宁悦一年持有期混合A	8.66	18.25	17.74	-	24.27
6026	华商稳健泓利一年持有混合C	8.65	13.14	0.00	-	13.89
6027	博时阿尔法回报混合A	8.64	-6.82	0.00	-	-4.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5742 位，低于同类基金平均水平
5740	广发恒益一年持有期混合C	9.09	18.25	7.23	-	8.27
5741	南方宝升混合C	9.62	18.25	10.40	-	1.14
5742	南方宁悦一年持有期混合A	8.66	18.25	17.74	-	24.27
5743	长盛鑫盛稳健一年持有A	7.77	18.24	10.73	-	11.42
5744	创金合信景雯混合C	6.61	18.24	13.47	-	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2805 位，高于同类基金平均水平
2803	中邮创新优势灵活配置混合	20.44	57.46	17.75	3.41	21.40
2804	海富通富泽混合A	14.35	23.50	17.74	19.49	26.78
2805	南方宁悦一年持有期混合A	8.66	18.25	17.74	-	24.27
2806	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	20.72	24.23	17.73	22.17	61.99
2807	东方红安盈甄选一年持有混合A	8.39	20.84	17.72	-	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	汇安核心价值混合A	40.51	58.04	6.57	-	-23.27
4338	汇安核心价值混合C	39.38	55.54	4.03	-	-26.21
4339	南方宁悦一年持有期混合A	8.66	18.25	17.74	-	24.27
4340	南方宁悦一年持有期混合C	8.22	17.31	16.34	-	21.78
4341	工银灵动价值混合A	37.75	47.00	9.65	-	-1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	大成健康产业混合A	14.88	9.32	-20.32	-39.34	24.30
4119	摩根慧见两年持有期混合	68.80	99.31	57.90	3.75	24.27
4120	南方宁悦一年持有期混合A	8.66	18.25	17.74	-	24.27
4121	华安产业优选混合C	47.04	74.14	0.00	-	24.25
4122	易米开鑫价值优选混合A	22.55	39.53	12.18	-	24.22

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	21.85	569.97	0.72%
中国移动	00941	7.75	571.90	0.72%
宁德时代	300750	1.53	561.91	0.71%
宝丰能源	600989	20.93	410.86	0.52%
美的集团	000333	5.25	410.29	0.52%
立讯精密	002475	7.15	405.48	0.51%
正泰电器	601877	14.01	390.74	0.49%
分众传媒	002027	51.64	380.59	0.48%
瀚蓝环境	600323	13.22	377.99	0.48%
中兴通讯	000063	8.80	332.99	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	13.53%
通讯	0.09	1.09%
采矿业	0.08	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.64%
金融业	0.05	0.61%
租赁和商务服务业	0.05	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.48%
材料	0.02	0.22%
金融	0.02	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2465	1.2461	1.2426	1.2429	1.2434
累计净值(元)	1.2465	1.2461	1.2426	1.2429	1.2434

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