南方宁悦一年持有期混合A(010742)_最新动态

南方宁悦一年持有期混合A010742SOUTHERN NINGYUE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国泰中证 A500ETF立足长期资产配置[2026-06-13]

最新动态

最新净值：1.2622 0.0025(0.20%)

累计净值：1.2622

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

南方宁悦一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑少波

基金规模：13.42亿元

南方宁悦一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	-0.92	0.28	3.70	3.05
混合型名次	3926	2897	3725	3974	3873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.73	13.26	18.31	24.83	26.22
混合型名次	4844	5188	3710	1203	4034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3926 位，高于同类基金平均水平
3924	南方利淘A	-0.39	-0.64	1.67	4.89	3.82
3925	南方利淘C	-0.39	-0.65	1.64	4.83	3.77
3926	南方宁悦一年持有期混合A	-0.39	-0.92	0.28	3.70	3.05
3927	南方宁悦一年持有期混合C	-0.39	-0.95	0.18	3.49	2.87
3928	南方誉隆一年持有期混合C	-0.39	-1.50	-1.21	-1.98	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2897 位，高于同类基金平均水平
2895	华安添颐混合	0.05	-0.92	-1.10	-0.56	-1.01
2896	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	-0.47	-0.92	15.28	12.63	7.53
2897	南方宁悦一年持有期混合A	-0.39	-0.92	0.28	3.70	3.05
2898	永赢合嘉一年持有混合C	-0.06	-0.92	-0.70	1.61	1.30
2899	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	-0.36	-0.92	-0.05	5.51	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3725 位，高于同类基金平均水平
3723	银河灵活配置混合A	-0.74	-1.51	0.29	7.14	5.50
3724	中银宏利混合A	0.39	0.39	0.29	-1.89	-1.24
3725	南方宁悦一年持有期混合A	-0.39	-0.92	0.28	3.70	3.05
3726	泰康颐年混合A	0.23	-0.27	0.28	0.68	0.54
3727	中融景惠混合A	-0.37	-0.17	0.28	1.50	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	景顺长城精选蓝筹混合	0.78	-4.88	-2.18	3.71	2.17
3973	工银新增益混合	0.21	-0.63	0.56	3.70	3.17
3974	南方宁悦一年持有期混合A	-0.39	-0.92	0.28	3.70	3.05
3975	易方达新益灵活配置混合E	0.06	-1.29	0.63	3.70	2.62
3976	安信平稳双利3个月持有混合A	-0.24	-0.09	0.37	3.67	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3873 位，高于同类基金平均水平
3871	广发招泰混合C	-0.61	0.09	0.16	2.35	3.05
3872	华安大安全主题混合A	-2.43	-5.96	-0.10	11.29	3.05
3873	南方宁悦一年持有期混合A	-0.39	-0.92	0.28	3.70	3.05
3874	博时恒泽混合C	-0.64	-0.45	1.84	3.42	3.04
3875	鹏华睿见混合A	-0.69	-8.52	-5.13	0.09	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	鹏华鑫享稳健混合A	8.74	13.20	7.31	8.28	26.49
4843	景顺长城精选蓝筹混合	8.73	8.27	4.87	-25.29	122.80
4844	南方宁悦一年持有期混合A	8.73	13.26	18.31	24.83	26.22
4845	招商瑞享1年持有期混合A	8.73	19.09	18.87	-	21.68
4846	嘉实远见先锋一年持有期混合C	8.72	54.82	22.23	-	-20.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	东方红领先精选混合	7.20	13.26	12.98	11.64	89.80
5187	东方主题精选混合	1.58	13.26	-27.97	-39.60	-5.68
5188	南方宁悦一年持有期混合A	8.73	13.26	18.31	24.83	26.22
5189	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	13.29	13.25	9.57	8.86	9.88
5190	华安证券汇赢增利C	7.84	13.25	17.17	28.56	38.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3710 位，高于同类基金平均水平
3708	华安逆向策略混合C	50.87	36.10	18.33	-	-1.39
3709	建信鑫利	14.37	22.01	18.32	5.10	146.04
3710	南方宁悦一年持有期混合A	8.73	13.26	18.31	24.83	26.22
3711	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-2.50	22.37	18.30	-26.50	83.53
3712	博时战略新材料主题混合C	16.42	12.51	18.29	-3.06	-3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	信诚新锐混合A	28.55	31.41	27.41	24.92	50.75
1202	中银证券聚瑞混合A	7.90	10.73	2.81	24.88	51.78
1203	南方宁悦一年持有期混合A	8.73	13.26	18.31	24.83	26.22
1204	易方达丰惠混合	6.24	10.13	17.07	24.80	46.89
1205	国投瑞银进宝混合	104.62	88.83	20.06	24.79	267.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	东方兴瑞趋势领航混合A	21.88	60.09	19.27	-	26.24
4033	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.35	23.22	21.30	-	26.22
4034	南方宁悦一年持有期混合A	8.73	13.26	18.31	24.83	26.22
4035	平安成长龙头1年持有混合A	80.44	105.94	69.87	-	26.20
4036	博时成长优选灵活配置混合C	41.70	44.45	7.00	-23.09	26.19

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫星化学	002648	34.18	944.12	0.64%
宁德时代	300750	2.12	851.60	0.58%
美的集团	000333	9.06	691.73	0.47%
立讯精密	002475	13.81	680.28	0.46%
紫金矿业	601899	19.02	622.33	0.42%
海尔智家	600690	28.72	613.96	0.42%
正泰电器	601877	18.47	603.05	0.41%
瀚蓝环境	600323	18.77	550.61	0.37%
新和成	002001	14.80	511.34	0.35%
中国移动	00941	5.30	370.39	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.87	12.70%
采矿业	0.16	1.07%
金融业	0.10	0.66%
通讯	0.08	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.45%
租赁和商务服务业	0.06	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.29%
批发和零售业	0.03	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2597	1.2615	1.2657	1.2610	1.2671
累计净值(元)	1.2597	1.2615	1.2657	1.2610	1.2671

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