南方宁悦一年持有期混合A(010742)_最新动态

南方宁悦一年持有期混合A010742SOUTHERN NINGYUE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

南方宁悦一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑少波

基金规模：4.69亿元

南方宁悦一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.43	3.23	1.45	7.10
混合型名次	6063	3812	6392	4021	2738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.83	10.81	9.18	-	13.38
混合型名次	1888	563	299	4186	3003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6063 位，低于同类基金平均水平
6061	南方宝恒混合A	0.11	0.28	2.91	1.41	7.39
6062	南方宝恒混合C	0.11	0.25	2.81	1.21	7.02
6063	南方宁悦一年持有期混合A	0.11	0.43	3.23	1.45	7.10
6064	鹏扬景润一年持有期混合A	0.11	-0.06	2.66	0.41	6.05
6065	鹏扬景兴混合A	0.11	0.46	3.12	0.72	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3812 位，高于同类基金平均水平
3810	华安沣荣一年持有混合C	0.13	0.43	1.47	0.64	2.31
3811	交银启欣混合	0.35	0.43	28.74	10.03	19.56
3812	南方宁悦一年持有期混合A	0.11	0.43	3.23	1.45	7.10
3813	鹏扬景兴混合C	0.10	0.43	3.01	0.51	5.17
3814	太平消费升级一年持有A	0.08	0.43	13.39	-1.18	-4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6392 位，低于同类基金平均水平
6390	东方红睿玺三年定开混合C	0.85	-3.25	3.23	-	-
6391	东海启航6个月混合C	0.58	-0.57	3.23	-0.28	-2.71
6392	南方宁悦一年持有期混合A	0.11	0.43	3.23	1.45	7.10
6393	光大保德信研究精选混合	0.76	-3.89	3.22	-9.27	-13.09
6394	广发资管核心精选一年持有期混合A	0.21	-3.65	3.22	-1.49	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	广发恒益一年持有期混合C	0.37	1.40	5.62	1.45	3.43
4020	南方宝元债券A	0.05	0.70	5.75	1.45	7.23
4021	南方宁悦一年持有期混合A	0.11	0.43	3.23	1.45	7.10
4022	鹏华安润混合A	-0.02	0.15	0.44	1.45	4.36
4023	鹏华弘盛混合C	0.16	0.10	2.67	1.45	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	国泰君安量化选股混合发起A	1.65	7.01	24.25	9.85	7.10
2737	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.15	3.36	12.49	-4.39	7.10
2738	南方宁悦一年持有期混合A	0.11	0.43	3.23	1.45	7.10
2739	诺德成长精选A	0.79	1.61	14.47	2.88	7.10
2740	泰康品质生活混合C	0.95	-1.11	6.53	0.03	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	西部利得景瑞混合A	6.84	-6.37	-28.80	84.83	145.37
1887	广发资管消费精选灵活配置混合	6.83	-0.11	-26.41	-11.48	-11.57
1888	南方宁悦一年持有期混合A	6.83	10.81	9.18	-	13.38
1889	太平睿庆混合C	6.83	2.92	0.00	-	3.68
1890	西部利得量化价值一年持有期混合	6.83	11.53	0.00	-	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	兴业聚华混合C	10.56	10.82	10.51	-	39.71
562	易方达瑞富混合I	7.31	10.82	11.69	34.79	60.64
563	南方宁悦一年持有期混合A	6.83	10.81	9.18	-	13.38
564	淳厚信睿C	16.37	10.80	-0.45	-	101.35
565	圆信永丰沣泰	13.82	10.80	6.08	-	31.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	融通鑫新成长混合A	-9.63	-11.18	9.20	-	15.56
298	南方宝恒混合A	6.97	10.38	9.18	-	11.13
299	南方宁悦一年持有期混合A	6.83	10.81	9.18	-	13.38
300	东方红稳健精选混合C	6.61	10.35	9.17	30.99	87.83
301	汇丰晋信2026周期混合	7.58	11.28	9.15	59.67	407.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	汇安核心价值混合A	-4.21	-26.75	-47.81	-	-42.18
4185	汇安核心价值混合C	-4.98	-27.92	-49.06	-	-43.86
4186	南方宁悦一年持有期混合A	6.83	10.81	9.18	-	13.38
4187	南方宁悦一年持有期混合C	6.40	9.92	7.87	-	11.63
4188	工银灵动价值混合A	-0.57	-8.11	-23.46	-	-24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3003 位，高于同类基金平均水平
3001	人保双利C	-1.90	0.16	-0.08	7.35	13.40
3002	永赢稳健增长一年持有混合A	6.21	1.49	-1.96	-	13.40
3003	南方宁悦一年持有期混合A	6.83	10.81	9.18	-	13.38
3004	融通逆向策略灵活配置混合C	8.90	-12.01	-20.97	-	13.38
3005	银华集成电路混合C	20.60	19.22	0.00	-	13.38

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	10.95	725.29	1.30%
宁德时代	300750	2.63	662.47	1.19%
美的集团	000333	8.60	654.12	1.17%
海尔智家	600690	19.03	611.70	1.09%
正泰电器	601877	21.88	497.56	0.89%
分众传媒	002027	70.71	499.92	0.89%
瀚蓝环境	600323	21.31	465.55	0.83%
平安银行	000001	36.41	444.55	0.80%
伊利股份	600887	11.72	340.70	0.61%
卫星化学	002648	18.35	342.64	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	13.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.97%
通讯	0.07	1.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.22%
金融业	0.06	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.07%
租赁和商务服务业	0.05	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.78%
采矿业	0.04	0.73%
批发和零售业	0.03	0.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.133	1.131	1.133	1.135	1.139
累计净值(元)	1.133	1.131	1.133	1.135	1.139

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