南方宁悦一年持有期混合A(010742)_最新动态

南方宁悦一年持有期混合A010742SOUTHERN NINGYUE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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累计净值：1.2740

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

南方宁悦一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑少波

基金规模：18.39亿元

南方宁悦一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.16	0.23	2.49	3.81
混合型名次	2589	2361	1564	1805	2404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.22	15.21	16.96	24.15	27.15
混合型名次	3900	5141	3233	731	3642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	景顺华城稳健6月持有混合C	-0.10	0.98	-2.30	-1.83	0.48
2588	南方宝恒混合A	-0.10	-0.39	-0.31	1.96	3.57
2589	南方宁悦一年持有期混合A	-0.10	-0.16	0.23	2.49	3.81
2590	南方宁悦一年持有期混合C	-0.10	-0.19	0.13	2.30	3.57
2591	鹏华安康一年持有期混合C	-0.10	1.46	-0.03	0.06	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	中海海誉混合C	-0.04	-0.15	-1.43	-1.83	-1.55
2360	海通品质升级A	-0.01	-0.16	-8.80	-1.22	11.53
2361	南方宁悦一年持有期混合A	-0.10	-0.16	0.23	2.49	3.81
2362	农银瑞康6个月持有混合	-0.14	-0.16	0.03	0.90	2.43
2363	诺安汇利混合C	-0.08	-0.16	0.31	0.33	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	华夏乐享健康混合C	-2.85	-8.95	0.23	4.49	4.98
1563	汇添富稳进双盈一年持有混合	-0.04	-0.52	0.23	0.72	0.94
1564	南方宁悦一年持有期混合A	-0.10	-0.16	0.23	2.49	3.81
1565	永赢添添欣12个月持有混合C	-0.03	-0.20	0.23	1.47	2.06
1566	东方红睿逸定期开放混合	1.52	1.29	0.22	0.13	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	博时裕益混合	-0.43	3.55	-2.71	2.49	8.05
1804	海富通股票混合	-2.69	-31.91	-12.73	2.49	8.37
1805	南方宁悦一年持有期混合A	-0.10	-0.16	0.23	2.49	3.81
1806	南方致远混合A	-0.07	-0.24	0.33	2.49	4.17
1807	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	0.63	-20.24	-33.24	2.49	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	招商安泰偏股混合	-2.90	-14.32	-6.96	2.59	3.83
2403	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.16	8.34	3.29	0.20	3.83
2404	南方宁悦一年持有期混合A	-0.10	-0.16	0.23	2.49	3.81
2405	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	-2.82	2.03	6.40	4.83	3.81
2406	中欧科创主题混合(LOF)A	-2.00	-17.54	-11.54	-1.18	3.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3900 位，高于同类基金平均水平
3898	中欧瑾源灵活配置混合A	8.23	15.43	5.48	6.67	71.96
3899	泓德致远混合C	8.23	22.97	5.99	-3.98	87.12
3900	南方宁悦一年持有期混合A	8.22	15.21	16.96	24.15	27.15
3901	中欧瑾源灵活配置混合C	8.22	15.52	5.54	6.72	60.14
3902	安信新价值混合A	8.19	21.82	25.66	33.12	112.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	南方宝升混合A	4.79	15.22	11.01	2.63	3.13
5140	国联安鑫元1个月持有混合A	2.11	15.21	17.07	-	17.42
5141	南方宁悦一年持有期混合A	8.22	15.21	16.96	24.15	27.15
5142	国新国证新利混合	4.10	15.20	-23.47	-22.16	-13.60
5143	农银创新成长混合	-5.60	15.20	-16.58	-	-29.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3233 位，高于同类基金平均水平
3231	中融鑫思路混合A	7.49	20.82	16.97	11.55	72.88
3232	华安医疗创新混合C	-19.31	35.09	16.96	-	-23.77
3233	南方宁悦一年持有期混合A	8.22	15.21	16.96	24.15	27.15
3234	易方达瑞祥灵活配置混合E	6.62	11.47	16.94	24.69	70.83
3235	鹏华安润混合C	1.77	4.37	16.93	14.06	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	0.72	32.63	32.32	24.16	19.83
730	九泰久益混合C	12.16	20.67	8.52	24.15	167.95
731	南方宁悦一年持有期混合A	8.22	15.21	16.96	24.15	27.15
732	建信科技创新混合C	55.50	119.48	68.86	24.13	108.31
733	山证策略精选	71.87	122.74	86.32	24.07	116.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3642 位，高于同类基金平均水平
3640	华安产业精选混合A	22.84	68.15	33.32	-	27.24
3641	汇丰晋信策略优选混合A	-2.86	32.04	11.61	-	27.19
3642	南方宁悦一年持有期混合A	8.22	15.21	16.96	24.15	27.15
3643	信澳博见成长一年定期开放混合C	-29.01	50.24	14.28	-	27.13
3644	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	46.86	92.22	47.71	-	27.11

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	6.79	1078.24	0.53%
立讯精密	002475	15.35	1080.64	0.53%
顺络电子	002138	14.27	1043.14	0.52%
宁德时代	300750	2.65	1041.48	0.51%
中国巨石	600176	13.56	988.25	0.49%
工业富联	601138	12.85	927.13	0.46%
中兴通讯	000063	24.42	883.76	0.44%
正帆科技	688596	9.15	723.60	0.36%
中际旭创	300308	0.54	685.80	0.34%
美的集团	000333	9.06	684.30	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.93	14.47%
采矿业	0.17	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.65%
金融业	0.12	0.58%
通讯	0.10	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.30%
科技	0.06	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.23%
租赁和商务服务业	0.04	0.21%
科学研究和技术服务业	0.03	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2715	1.2728	1.2703	1.2727	1.2670
累计净值(元)	1.2715	1.2728	1.2703	1.2727	1.2670

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