南方宁悦一年持有期混合A(010742)_最新动态

南方宁悦一年持有期混合A010742SOUTHERN NINGYUE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

成功上市！首单非定向扩募公募REITs[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.2337 0.0015(0.12%)

累计净值：1.2337

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

南方宁悦一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑少波

基金规模：4.88亿元

南方宁悦一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	1.59	1.31	5.61	0.60
混合型名次	6549	5810	3942	5789	6736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.00	16.91	17.85	-	23.22
混合型名次	6117	5463	2837	4303	4038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6549 位，低于同类基金平均水平
6547	国泰鑫利一年持有期混合C	0.60	1.15	0.60	4.04	0.60
6548	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	0.60	-1.16	1.67	9.38	0.60
6549	南方宁悦一年持有期混合A	0.60	1.59	1.31	5.61	0.60
6550	鹏华弘盛混合A	0.60	0.33	-0.72	4.60	0.60
6551	中欧价值智选混合C	0.60	0.24	-3.69	21.37	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5810 位，低于同类基金平均水平
5808	华安招裕一年持有混合A	0.74	1.59	-0.10	4.03	0.74
5809	南方安泰混合C	0.75	1.59	1.27	4.78	0.75
5810	南方宁悦一年持有期混合A	0.60	1.59	1.31	5.61	0.60
5811	易方达瑞康灵活配置混合A	0.89	1.59	-0.37	4.59	0.89
5812	中加聚隆持有期混合A	0.71	1.59	1.60	6.23	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	大成消费主题混合A	5.09	7.78	1.31	4.67	5.09
3941	东方红睿泽三年定开混合A	1.17	2.24	1.31	52.30	1.17
3942	南方宁悦一年持有期混合A	0.60	1.59	1.31	5.61	0.60
3943	易方达瑞祥灵活配置混合E	0.80	1.88	1.31	6.19	0.80
3944	中融行业先锋6个月持有混合A	1.42	0.49	1.31	9.05	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5789 位，低于同类基金平均水平
5787	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.29	2.22	0.43	5.61	1.29
5788	景顺安景一年持有期混合A	0.58	1.12	1.33	5.61	0.58
5789	南方宁悦一年持有期混合A	0.60	1.59	1.31	5.61	0.60
5790	中欧达益稳健一年混合C	1.24	1.90	1.47	5.61	1.24
5791	博时新策略A	2.23	2.89	-2.66	5.60	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6736 位，低于同类基金平均水平
6734	国泰鑫利一年持有期混合C	0.60	1.15	0.60	4.04	0.60
6735	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	0.60	-1.16	1.67	9.38	0.60
6736	南方宁悦一年持有期混合A	0.60	1.59	1.31	5.61	0.60
6737	鹏华弘盛混合A	0.60	0.33	-0.72	4.60	0.60
6738	中欧价值智选混合C	0.60	0.24	-3.69	21.37	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	62.45	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	56.09	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6117 位，低于同类基金平均水平
6115	广发恒信一年持有期混合A	8.01	8.41	5.14	-	7.04
6116	交银恒益灵活配置混合A	8.01	9.89	9.00	15.01	47.96
6117	南方宁悦一年持有期混合A	8.00	16.91	17.85	-	23.22
6118	万家惠裕回报6个月持有期混合A	8.00	12.49	9.93	-	13.39
6119	华安安康灵活配置混合A	7.99	18.68	18.97	24.54	99.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	186.40	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	184.98	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	招商丰盛稳定增长混合C	13.25	16.92	-28.46	-41.08	18.29
5462	富安达新兴成长混合C	34.88	16.91	-16.75	-	-54.97
5463	南方宁悦一年持有期混合A	8.00	16.91	17.85	-	23.22
5464	太平睿盈混合C	10.09	16.90	8.68	9.25	37.30
5465	南方致远混合A	8.48	16.86	16.27	21.35	51.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	233.70	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2837 位，高于同类基金平均水平
2835	国联安远见成长混合	17.62	33.80	17.86	9.80	175.00
2836	交银趋势混合C	30.38	30.66	17.86	-	23.89
2837	南方宁悦一年持有期混合A	8.00	16.91	17.85	-	23.22
2838	平安品质优选混合C	56.58	74.78	17.85	-	5.83
2839	国寿安保稳丰6个月持有混合A	9.35	23.00	17.82	20.70	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	292.33	581.56
2	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
3	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
4	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
5	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	汇安核心价值混合A	45.48	43.26	9.10	-	-23.01
4302	汇安核心价值混合C	44.35	40.97	6.51	-	-25.92
4303	南方宁悦一年持有期混合A	8.00	16.91	17.85	-	23.22
4304	南方宁悦一年持有期混合C	7.57	15.98	16.44	-	20.77
4305	工银灵动价值混合A	34.98	40.04	7.98	-	-5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.65	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	146.42	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.55	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-14.42	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-14.64	2237.10
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	招商增浩一年定期开放混合A	7.39	15.93	18.23	-	23.28
4037	东证融汇成长优选C	30.60	29.07	49.21	-	23.26
4038	南方宁悦一年持有期混合A	8.00	16.91	17.85	-	23.22
4039	易方达科益混合A	54.42	49.64	21.16	18.92	23.21
4040	中欧添益一年混合A	12.69	20.25	18.05	18.46	23.21

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	9.60	740.61	1.30%
宁德时代	300750	1.63	655.26	1.15%
海尔智家	600690	18.76	475.10	0.83%
立讯精密	002475	6.67	431.48	0.76%
中兴通讯	000063	8.85	403.91	0.71%
分众传媒	002027	47.50	382.85	0.67%
美的集团	000333	5.25	381.46	0.67%
瀚蓝环境	600323	13.22	357.24	0.63%
正泰电器	601877	10.56	324.30	0.57%
腾讯控股	00700	0.48	290.55	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	14.54%
通讯	0.11	1.92%
采矿业	0.07	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.87%
租赁和商务服务业	0.04	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.63%
金融业	0.03	0.58%
批发和零售业	0.01	0.23%
科学研究和技术服务业	0.01	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.2322	1.2303	1.2308	1.2315	1.2285
累计净值(元)	1.2322	1.2303	1.2308	1.2315	1.2285

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