南方宁悦一年持有期混合A(010742)_最新动态

南方宁悦一年持有期混合A010742SOUTHERN NINGYUE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2572 -0.0043(-0.34%)

累计净值：1.2572

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

南方宁悦一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑少波

基金规模：18.39亿元

南方宁悦一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.81	-1.32	-0.73	0.12	2.65
混合型名次	1919	2048	1789	1676	1867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	11.52	17.62	21.70	25.72
混合型名次	1999	4125	3196	746	3421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	华宝新机遇混合	-0.81	-1.85	-2.77	0.49	1.60
1918	华宝新机遇混合C	-0.81	-1.87	-2.79	0.43	1.50
1919	南方宁悦一年持有期混合A	-0.81	-1.32	-0.73	0.12	2.65
1920	鹏华美国房地产(QDII)	-0.81	-4.15	-8.06	-7.27	-2.84
1921	上银丰益混合C	-0.81	-1.25	-2.60	4.94	10.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	嘉实民安添复一年持有期混合A	-0.92	-1.32	-1.66	-2.41	-3.26
2047	南方宝恒混合C	-0.77	-1.32	-1.30	-0.74	1.89
2048	南方宁悦一年持有期混合A	-0.81	-1.32	-0.73	0.12	2.65
2049	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.61	-1.32	-0.96	-2.38	-1.41
2050	中银民丰回报混合	-0.98	-1.32	-2.02	-1.30	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	中欧融恒平衡混合C	-2.57	-5.25	-0.72	-8.94	-7.96
1788	华夏兴融混合(LOF)A	-1.40	-2.50	-0.73	-0.07	2.63
1789	南方宁悦一年持有期混合A	-0.81	-1.32	-0.73	0.12	2.65
1790	银华汇益一年持有期混合C	-0.25	-0.39	-0.73	-1.22	-0.20
1791	长盛均衡回报混合A	0.05	1.54	-0.74	1.97	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	东方红睿泽三年定开混合C	-4.41	-8.03	-14.73	0.12	9.01
1675	广发聚泰混合C类	-0.01	0.08	0.33	0.12	1.55
1676	南方宁悦一年持有期混合A	-0.81	-1.32	-0.73	0.12	2.65
1677	长信恒利优势混合	-1.38	1.42	3.67	0.11	0.65
1678	国寿安保稳泰一年定开混合A	0.66	0.36	-2.01	0.11	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	嘉实稳福混合A	-0.44	-0.67	-0.78	0.63	2.66
1866	易方达瑞选I	-0.43	-0.66	-0.27	-1.10	2.66
1867	南方宁悦一年持有期混合A	-0.81	-1.32	-0.73	0.12	2.65
1868	融通医疗保健行业混合A	-6.45	-5.50	-9.30	-4.90	2.65
1869	万家颐和灵活配置混合C	-1.69	-2.52	1.83	-3.79	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	华安添福18个月混合A	3.88	1.94	2.73	2.22	6.11
1998	交银恒益灵活配置混合C	3.88	9.96	9.61	-	8.00
1999	南方宁悦一年持有期混合A	3.88	11.52	17.62	21.70	25.72
2000	民生加银持续成长混合A	3.86	44.44	42.44	22.74	98.99
2001	鹏华成长智选混合C	3.86	37.31	37.69	-0.04	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	招商丰盛稳定增长混合A	-1.61	11.53	6.05	-36.02	40.30
4124	东吴双动力混合A	8.37	11.52	24.20	-28.29	115.43
4125	南方宁悦一年持有期混合A	3.88	11.52	17.62	21.70	25.72
4126	农银瑞康6个月持有混合	1.38	11.51	14.19	17.45	17.48
4127	招商瑞乐6个月持有期混合C	4.18	11.50	15.89	15.52	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3196 位，高于同类基金平均水平
3194	平安研究精选混合A	-18.23	16.10	17.63	-2.72	5.04
3195	东方红ESG可持续投资混合C	-17.10	14.42	17.62	-	-14.47
3196	南方宁悦一年持有期混合A	3.88	11.52	17.62	21.70	25.72
3197	平安鼎弘(LOF)D	3.49	7.81	17.62	6.02	7.70
3198	博时乐臻定开混合	2.57	12.15	17.61	16.87	62.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	易方达瑞信混合I	5.10	10.59	17.25	21.78	80.48
745	光大保德信风格轮动混合A	5.34	50.44	38.08	21.71	76.24
746	南方宁悦一年持有期混合A	3.88	11.52	17.62	21.70	25.72
747	大成优势企业混合C	-5.51	5.49	21.90	21.68	116.00
748	华夏永泓一年持有混合C	0.89	28.85	34.24	21.68	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3421 位，高于同类基金平均水平
3419	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	4.91	23.76	65.93	25.68	25.76
3420	南方荣尊A	-2.65	-4.35	2.42	-3.79	25.75
3421	南方宁悦一年持有期混合A	3.88	11.52	17.62	21.70	25.72
3422	南方鑫悦15个月持有混合C	-1.58	28.12	29.13	-	25.72
3423	景顺长城安瑞混合A	-2.14	10.96	23.29	-	25.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	6.79	1078.24	0.53%
立讯精密	002475	15.35	1080.64	0.53%
顺络电子	002138	14.27	1043.14	0.52%
宁德时代	300750	2.65	1041.48	0.51%
中国巨石	600176	13.56	988.25	0.49%
工业富联	601138	12.85	927.13	0.46%
中兴通讯	000063	24.42	883.76	0.44%
正帆科技	688596	9.15	723.60	0.36%
中际旭创	300308	0.54	685.80	0.34%
美的集团	000333	9.06	684.30	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.93	14.47%
采矿业	0.17	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.65%
金融业	0.12	0.58%
通讯	0.10	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.30%
科技	0.06	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.23%
租赁和商务服务业	0.04	0.21%
科学研究和技术服务业	0.03	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2615	1.2639	1.2652	1.2675	1.2657
累计净值(元)	1.2615	1.2639	1.2652	1.2675	1.2657

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