南方宁悦一年持有期混合A(010742)_规模评级

南方宁悦一年持有期混合A010742SOUTHERN NINGYUE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	4.91	5.04	5.82	6.58	7.24	8.60	11.81
季度净申购	-1158.52	-7025.10	-6968.42	-5993.25	-12330.61	-29082.13	-14033.32
总份额	44616.45	45774.98	52800.07	59768.50	65761.75	78092.36	107174.49
季度总申购份额	3116.68	103.40	149.91	503.56	299.41	182.13	115.12
季度总赎回份额	4275.20	7128.49	7118.34	6496.82	12630.02	29264.27	14148.44

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	233.97	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	221.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
南方宁悦一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平

1502	华宝服务优选混合	4.93	16675.75	-284.40	175.41	459.81
1503	博时产业新动力混合A	4.92	21091.57	2017.28	2912.44	895.16
1504	长信企业优选一年持有混合	4.92	76386.78	-2865.51	10.49	2876.00
1505	大成创新趋势混合A	4.92	71763.43	-2067.03	72.30	2139.33
1506	民生加银内需增长混合	4.92	33624.11	-3718.19	344.79	4062.98
1507	信澳至诚精选混合A	4.92	110857.56	-2607.67	135.68	2743.35
1508	汇添富优势行业一年定开混合A	4.91	110212.74	-3055.13	42.76	3097.89
1509	南方宁悦一年持有期混合A	4.91	44616.45	-1158.52	3116.68	4275.20
1510	易方达港股通成长混合C	4.91	85185.44	-11172.76	3667.34	14840.10
1511	创金合信竞争优势混合A	4.90	99223.04	-3511.52	889.98	4401.49
1512	前海开源医疗健康A	4.90	56012.23	-2162.90	1479.66	3642.56
1513	招商企业优选混合A	4.90	110897.80	-3803.07	212.86	4015.93
1514	农银中小盘混合	4.89	19075.47	-129.00	296.97	425.97
1515	华夏策略混合	4.88	12107.15	29.90	215.11	185.22
1516	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	4.88	20972.15	-1874.74	442.49	2317.22

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.49	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.47	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
南方宁悦一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平

1600	汇安核心资产混合A	2.68	44749.88	-1369.71	58.58	1428.29
1601	华夏鸿阳6个月持有期混合C	2.41	44737.11	-1310.32	350.89	1661.21
1602	信澳研究优选混合C	2.99	44730.05	369.71	2445.18	2075.47
1603	华夏价值精选混合	4.98	44705.58	1637.33	3651.02	2013.69
1604	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	2.54	44695.09	-1957.31	35.32	1992.63
1605	招商核心价值混合	5.94	44667.19	-492.30	113.26	605.56
1606	南方消费升级混合C	2.61	44631.83	2001.45	3535.39	1533.93
1607	南方宁悦一年持有期混合A	4.91	44616.45	-1158.52	3116.68	4275.20
1608	嘉合锦鹏添利混合A	5.05	44614.44	-8157.79	410.69	8568.48
1609	宝盈优质成长混合A	1.97	44595.11	-2602.28	104.69	2706.97
1610	长信国防军工量化混合A	4.97	44543.13	-608.73	2748.10	3356.83
1611	汇添富创新成长混合A	3.16	44520.81	-1810.90	351.08	2161.98
1612	南方潜力新蓝筹混合A	6.68	44519.94	-1650.41	468.40	2118.80
1613	嘉实主题新动力混合	8.60	44451.61	1572.66	2710.09	1137.42
1614	民生加银研究精选	3.72	44438.75	-2393.03	158.85	2551.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.99	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.68	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.04	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
南方宁悦一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平

5112	长安成长优选混合C	1.46	31909.48	-1141.62	337.21	1478.82
5113	长信新利灵活配置混合	0.08	1018.89	-1143.01	4.61	1147.61
5114	淳厚欣享C	0.93	8057.59	-1150.13	131.45	1281.58
5115	泓德泓华混合	4.20	28991.19	-1151.48	427.23	1578.71
5116	汇添富产业升级混合A	2.32	43203.84	-1153.14	17.10	1170.25
5117	中金兴元6个月持有混合A	0.12	1222.26	-1155.17	0.61	1155.79
5118	前海开源沪港深乐享生活	1.41	12060.27	-1157.42	640.51	1797.92
5119	南方宁悦一年持有期混合A	4.91	44616.45	-1158.52	3116.68	4275.20
5120	长安鑫悦消费混合A	2.87	47537.55	-1159.35	148.18	1307.52
5121	华夏新趋势混合C	0.00	2.58	-1159.74	0.01	1159.75
5122	安信睿见优选混合C	2.49	29930.41	-1162.08	158.79	1320.87
5123	南方行业精选一年混合C	2.79	48558.33	-1164.13	70.67	1234.80
5124	博时研究精选持有期混合A	3.89	46838.43	-1164.22	99.91	1264.12
5125	中欧量化动力混合C	1.31	17324.86	-1169.12	1632.92	2802.04
5126	诺德品质消费	2.51	44968.30	-1169.51	19.86	1189.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.87	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.42	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
南方宁悦一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平

969	永赢鑫辰混合A	1.26	12347.62	2091.09	3156.19	1065.10
970	博时战略新材料主题混合A	1.37	17096.37	2454.80	3134.95	680.15
971	安信企业价值优选混合	1.63	8468.49	2825.69	3132.74	307.05
972	华安智能生活混合A	20.13	112842.35	-7388.85	3132.23	10521.09
973	华商主题精选混合	2.62	13673.33	-828.08	3130.69	3958.77
974	国投瑞银远见成长混合C	1.58	19563.57	-22.95	3126.37	3149.32
975	中欧价值智选混合C	15.00	48823.17	-151.35	3122.99	3274.34
976	南方宁悦一年持有期混合A	4.91	44616.45	-1158.52	3116.68	4275.20
977	金信行业优选灵活配置混合发起式	1.94	14420.15	160.07	3098.22	2938.15
978	建信鑫安回报灵活配置混合A	2.50	27794.31	-371.58	3094.28	3465.85
979	银河智联混合A	5.92	28539.38	-3750.39	3087.95	6838.34
980	东方阿尔法产业先锋混合C	2.31	58659.58	-3057.85	3084.60	6142.45
981	富国研究精选灵活配置混合A	8.99	37597.73	-6255.38	3079.54	9334.91
982	金鹰鑫益混合C	0.83	6367.22	2942.91	3075.46	132.55
983	国富策略回报混合C	0.55	4547.83	-617.53	3071.92	3689.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
南方宁悦一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平

1595	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.21	13582.49	-1505.19	2788.79	4293.99
1596	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	1.51	13582.49	-1505.19	2788.79	4293.99
1597	鹏华新兴产业混合	25.80	110948.56	-3287.30	1005.13	4292.43
1598	国联安核心资产混合	2.67	40497.30	-4238.02	47.30	4285.32
1599	海富通均衡甄选混合A	7.48	93826.81	-463.88	3820.84	4284.72
1600	易方达稳健增长混合A	8.60	107051.38	-4158.77	123.58	4282.35
1601	易方达长期价值混合A	7.06	87747.59	-3818.72	462.11	4280.83
1602	南方宁悦一年持有期混合A	4.91	44616.45	-1158.52	3116.68	4275.20
1603	西部利得碳中和混合发起C	2.98	54143.53	-2450.63	1820.21	4270.84
1604	鹏华沃鑫混合A	8.67	153030.32	-4145.55	114.78	4260.34
1605	兴业聚华混合A	14.00	115231.24	8747.46	13006.18	4258.72
1606	嘉实研究精选混合A	8.01	74763.11	-3061.58	1195.99	4257.57
1607	南方医药保健灵活配置混合A	29.34	148279.76	19087.43	23336.44	4249.01
1608	交银经济新动力混合A	27.73	103061.67	-1962.18	2285.98	4248.16
1609	嘉实优质精选混合A	6.60	139161.78	-3852.35	394.48	4246.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

16894

31253.7400

0.00%

100.00%

2023-06-30

17882

36775.3900

0.00%

100.00%

2022-12-31

21605

49606.3400

0.17%

99.83%

2022-06-30

23242

65333.1900

0.12%

99.88%

2021-12-31

51411

99107.8800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	16894	31253.7400	0.00	0.00	52800.07	100.00
2023-06-30	17882	36775.3900	0.00	0.00	65761.75	100.00
2022-12-31	21605	49606.3400	181.64	0.17	106992.85	99.83
2022-06-30	23242	65333.1900	181.64	0.12	151665.75	99.88
2021-12-31	51411	99107.8800	0.00	0.00	509523.52	100.00

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