诺德价值发现(012150)_资产配置

诺德价值发现012150NORD VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37275.48	89.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4289.28	10.31%
其他资产	19.53	0.05%

资产总值：41584.28万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	56.39	3498.04	8.51%
德赛西威	002920	35.32	3076.43	7.48%
三花智控	002050	159.83	3049.56	7.42%
圆通速递	600233	189.99	2973.34	7.23%
美团-W	03690	26.74	2711.33	6.59%
泸州老窖	000568	16.56	2375.68	5.78%
海大集团	002311	47.33	2226.82	5.42%
鱼跃医疗	002223	55.77	2096.95	5.10%
泡泡玛特	09992	57.78	2017.01	4.91%
安踏体育	02020	28.18	1928.95	4.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.30	55.90%
非日常生活消费品	0.70	16.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	7.23%
通信服务	0.16	3.99%
日常消费品	0.11	2.63%
工业	0.09	2.18%
农、林、牧、渔业	0.07	1.65%
医疗保健	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	40.28	4181.12	9.01%
德赛西威	002920	32.79	4083.13	8.80%
泸州老窖	000568	21.66	3998.00	8.62%
三花智控	002050	130.11	3087.51	6.65%
泡泡玛特	09992	85.56	2229.98	4.81%
珀莱雅	603605	22.95	2202.92	4.75%
理想汽车-W	02015	19.87	2184.73	4.71%
晶盛机电	300316	62.63	2146.47	4.63%
安踏体育	02020	28.18	2125.48	4.58%
福耀玻璃	600660	43.76	1893.25	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.00	64.63%
非日常生活消费品	0.83	17.93%
工业	0.17	3.58%
日常消费品	0.12	2.58%
通信服务	0.09	1.92%
医疗保健	0.00	0.10%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶盛机电	300316	95.16	4195.71	8.68%
泸州老窖	000568	21.66	3886.02	8.04%
欧普康视	300595	130.92	2956.07	6.12%
美团-W	03690	30.31	2249.40	4.65%
阳光电源	300274	24.77	2169.60	4.49%
海大集团	002311	46.26	2077.52	4.30%
海吉亚医疗	06078	53.94	1725.37	3.57%
理想汽车-W	02015	12.91	1721.02	3.56%
德赛西威	002920	13.01	1685.51	3.49%
珀莱雅	603605	16.54	1643.80	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.75	56.84%
非日常生活消费品	0.69	14.21%
医疗保健	0.34	7.03%
工业	0.16	3.41%
租赁和商务服务业	0.15	3.07%
通信服务	0.14	2.89%
批发和零售业	0.09	1.76%
日常消费品	0.07	1.55%
科学研究和技术服务业	0.01	0.27%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧普康视	300595	187.17	4806.52	8.27%
泸州老窖	000568	20.44	4428.07	7.62%
晶盛机电	300316	88.32	4213.97	7.25%
美团-W	03690	40.60	4128.07	7.10%
隆基绿能	601012	138.30	3772.80	6.49%
海吉亚医疗	06078	84.04	3335.16	5.74%
海大集团	002311	58.89	2664.98	4.58%
长春高新	000661	16.41	2280.82	3.92%
小鹏汽车-W	09868	37.39	2215.01	3.81%
德赛西威	002920	15.40	2212.50	3.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.65	62.79%
非日常生活消费品	0.88	15.17%
医疗保健	0.43	7.35%
通信服务	0.16	2.70%
科学研究和技术服务业	0.09	1.47%
卫生和社会工作	0.08	1.41%
日常消费品	0.07	1.27%
房地产	0.02	0.39%
工业	0.01	0.18%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
通22转债	3.23	508.57	0.54%
隆22转债	0.39	53.11	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	561.68	0.60%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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