资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17942.25 92.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1430.29 7.37%
其他资产 30.09 0.16%
资产总值:19402.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 4.12 1599.61 8.27%
三环集团 300408 12.94 1518.34 7.85%
新易盛 300502 3.88 1509.94 7.81%
深南电路 002916 4.05 1509.20 7.81%
源杰科技 688498 0.91 1469.60 7.60%
长鑫科技 688825 25.25 1383.50 7.16%
中芯国际 00981 23.75 1236.50 6.40%
天孚通信 300394 4.69 1222.91 6.32%
联德股份 605060 25.48 943.52 4.88%
中际旭创 300308 1.10 890.25 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 79.29%
信息技术 0.15 7.87%
医疗保健 0.07 3.38%
科学研究和技术服务业 0.02 1.09%
批发和零售业 0.02 0.96%
采矿业 0.00 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
非日常生活消费品 0.00 0.03%
通信服务 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 7.85 2718.44 9.01%
安集科技 688019 7.11 2413.70 8.00%
新易盛 300502 3.92 2380.90 7.89%
深南电路 002916 5.03 2303.24 7.63%
三环集团 300408 13.71 2288.20 7.58%
有研粉材 688456 15.67 2187.46 7.25%
芯碁微装 688630 3.94 2165.15 7.18%
天孚通信 300394 6.25 1892.69 6.27%
广钢气体 688548 34.14 1778.74 5.90%
天承科技 688603 7.65 1590.30 5.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.64 87.49%
信息技术 0.14 4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
非日常生活消费品 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
通信服务 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通22转债 3.23 508.57 0.54%
隆22转债 0.39 53.11 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 561.68 0.60%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%