诺德价值发现(012150)_规模评级

诺德价值发现012150NORD VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.25	1.31	2.56	2.79	3.03	3.56	3.69
季度净申购	-1004.48	-21921.34	-4092.60	-4263.25	-9219.47	-2336.79	-1378.74
总份额	21871.17	22875.65	44796.99	48889.59	53152.84	62372.31	64709.09
季度总申购份额	396.84	188.09	99.05	158.09	271.45	319.57	660.56
季度总赎回份额	1401.31	22109.43	4191.65	4421.34	9490.92	2656.36	2039.30

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 3044 位，高于同类基金平均水平

3037	国投瑞银医疗保健混合A	1.25	10317.56	732.61	3165.42	2432.80
3038	华安现代生活混合	1.25	13189.78	-2796.71	112.30	2909.01
3039	华富永鑫灵活配置混合A	1.25	7427.28	-167.70	4690.12	4857.81
3040	华夏见龙精选混合	1.25	10532.65	-252.10	4256.10	4508.21
3041	摩根转型动力混合A	1.25	6285.12	-130.23	204.06	334.29
3042	南方新兴龙头灵活配置混合	1.25	11375.61	793.85	7213.06	6419.22
3043	南方誉盈一年持有混合A	1.25	10416.60	-3938.41	88.25	4026.67
3044	诺德价值发现	1.25	21871.17	-1004.48	396.84	1401.31
3045	鹏扬红利优选混合A	1.25	9402.12	-251.41	414.90	666.31
3046	浦银安盛红利精选混合C	1.25	8767.98	-539.31	39.88	579.18
3047	永赢稳健增长一年持有混合E	1.25	9277.01	-634.81	112.47	747.28
3048	博时创业板两年定开混合	1.24	10688.33	-5172.08	37.21	5209.30
3049	长盛航天海工混合C	1.24	10509.73	145.23	5715.81	5570.58
3050	华安证券汇赢增利C	1.24	10992.57	-1346.00	197.12	1543.13
3051	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	1.24	28650.07	-1065.09	196.50	1261.59

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平

1982	宝盈优质成长混合A	1.12	21990.20	-678.35	208.80	887.15
1983	国泰蓝筹精选混合A	2.46	21948.95	-722.01	149.27	871.29
1984	嘉实创业板两年定期混合	4.09	21946.25	-	-	-
1985	永赢长远价值混合C	1.42	21923.48	-721.78	720.50	1442.28
1986	天弘高端制造混合A	1.85	21914.52	-791.50	456.09	1247.59
1987	鹏华弘信混合A	3.74	21879.91	-304.50	1667.79	1972.29
1988	诺安创新驱动灵活配置混合A	4.96	21878.12	10465.16	16149.75	5684.59
1989	诺德价值发现	1.25	21871.17	-1004.48	396.84	1401.31
1990	华夏收入混合	15.43	21866.23	-531.54	165.72	697.26
1991	鹏华新兴成长混合C	1.98	21859.63	8408.46	10160.27	1751.81
1992	景顺长城能源基建混合C	6.91	21853.46	13387.84	17165.45	3777.61
1993	华商恒益稳健混合	2.43	21818.48	393.64	2385.63	1991.99
1994	鹏扬数字经济先锋混合A	2.56	21771.94	2316.98	5858.98	3542.00
1995	南方卓越优选3个月持有混合C	1.92	21738.54	-542.81	206.39	749.19
1996	华泰柏瑞轮动精选混合C	2.75	21642.01	-17489.90	5403.99	22893.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 5612 位，低于同类基金平均水平

5605	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	1.07	11707.03	-999.65	3.60	1003.25
5606	宏利精选混合A	6.64	7173.51	-999.91	103.74	1103.65
5607	金鹰中小盘精选混合	4.67	47727.46	-1002.51	1957.50	2960.00
5608	国联安鑫汇混合C	0.95	6437.01	-1002.74	1016.01	2018.75
5609	汇丰晋信策略优选混合A	1.13	9679.75	-1002.96	47.72	1050.68
5610	前海开源优质龙头6个月持有混合C	1.58	26546.24	-1003.03	190.11	1193.14
5611	申万菱信乐融一年持有期混合C	0.14	1715.19	-1003.97	78.90	1082.87
5612	诺德价值发现	1.25	21871.17	-1004.48	396.84	1401.31
5613	鹏华研究精选混合	3.07	13554.01	-1006.71	640.61	1647.32
5614	万家颐德一年持有期混合A	1.96	22327.09	-1007.38	29.94	1037.31
5615	国泰创新医疗混合发起A	0.59	5857.09	-1007.66	855.60	1863.26
5616	招商制造业混合A	6.90	28785.59	-1008.53	1320.11	2328.64
5617	南方优享分红灵活配置混合A	4.54	39353.21	-1008.83	878.49	1887.33
5618	兴业聚乾A	1.06	9926.64	-1009.76	29.77	1039.53
5619	东方红锦和甄选18个月持有混合C	0.76	6854.84	-1010.58	11.39	1021.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 3391 位，高于同类基金平均水平

3384	嘉实阿尔法优选混合A	10.41	182856.07	-4953.92	398.89	5352.80
3385	广发均衡回报混合A	1.95	26321.34	-2175.91	398.69	2574.60
3386	汇添富量化选股混合A	0.26	2481.77	103.29	398.08	294.79
3387	工银金融地产混合C	0.76	3108.06	-3313.36	398.00	3711.36
3388	景顺长城消费精选混合A	6.73	122794.73	-3329.08	397.60	3726.67
3389	圆信永丰消费升级	1.44	9359.35	-131.00	397.31	528.32
3390	招商瑞庆混合A	2.50	22933.19	-1494.44	396.92	1891.35
3391	诺德价值发现	1.25	21871.17	-1004.48	396.84	1401.31
3392	淳厚信泽C	0.17	1467.30	-40.07	396.73	436.80
3393	南方安颐混合	6.10	48630.29	-4170.53	396.37	4566.89
3394	中融研发创新混合A	0.40	2646.71	-1486.95	396.22	1883.17
3395	长城医疗保健混合A	2.16	8112.94	-131.76	395.90	527.66
3396	中加核心智造混合A	0.35	1523.13	-88.89	395.83	484.72
3397	银华心诚灵活配置混合C	0.06	505.77	354.68	395.15	40.47
3398	融通新消费灵活配置混合	0.18	1202.50	6.07	395.00	388.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 3002 位，高于同类基金平均水平

2995	万家新机遇龙头企业混合A	1.01	7114.68	-580.73	826.74	1407.47
2996	农银行业成长混合A	9.62	36623.71	-820.75	585.72	1406.47
2997	博时品质生活混合A	0.97	17147.04	-1324.16	79.80	1403.95
2998	中融金融鑫选3个月持有混合C	0.20	1796.09	-1235.77	168.18	1403.95
2999	博时移动互联主题混合A	0.12	1108.64	-1344.91	58.54	1403.45
3000	景顺远见成长混合C	0.75	4579.75	2397.55	3800.07	1402.52
3001	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	4.16	13969.11	-840.45	561.99	1402.44
3002	诺德价值发现	1.25	21871.17	-1004.48	396.84	1401.31
3003	交银主题优选混合A	7.25	30655.64	3419.26	4820.15	1400.89
3004	同泰开泰混合C	0.19	3581.68	919.14	2317.62	1398.48
3005	长盛转型升级混合	1.13	22160.87	253.88	1651.22	1397.34
3006	华夏大盘精选混合A/B	34.69	17905.80	-119.03	1277.53	1396.56
3007	前海开源一带一路混合A	0.32	6664.88	-831.01	565.17	1396.19
3008	中欧周期景气混合发起C	0.02	402.74	-1118.30	277.18	1395.48
3009	华安匠心甄选混合C	0.38	2980.77	1455.53	2850.28	1394.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4107

55699.1800

1.30%

98.70%

2025-12-31

6659

73418.8200

0.61%

99.39%

2025-06-30

8356

74643.7400

0.48%

99.52%

2024-12-31

8913

74147.6900

0.45%

99.55%

2024-06-30

9710

72910.4300

0.42%

99.58%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4107	55699.1800	297.67	1.30	22577.98	98.70
2025-12-31	6659	73418.8200	297.67	0.61	48591.92	99.39
2025-06-30	8356	74643.7400	297.67	0.48	62074.63	99.52
2024-12-31	8913	74147.6900	297.67	0.45	65790.16	99.55
2024-06-30	9710	72910.4300	297.67	0.42	70498.35	99.58

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。