诺德价值发现(012150)_规模评级

诺德价值发现012150NORD VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.92	3.75	4.10	4.45	5.23	5.42	5.54
季度净申购	-21921.34	-4092.60	-4263.25	-9219.47	-2336.79	-1378.74	-2326.42
总份额	22875.65	44796.99	48889.59	53152.84	62372.31	64709.09	66087.84
季度总申购份额	188.09	99.05	158.09	271.45	319.57	660.56	369.84
季度总赎回份额	22109.43	4191.65	4421.34	9490.92	2656.36	2039.30	2696.26

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平

2626	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	1.93	6785.48	21.39	1009.34	987.95
2627	嘉实新收益混合	1.93	14204.47	-1594.23	166.49	1760.72
2628	融通新机遇灵活配置混合	1.93	8874.45	2526.41	2746.94	220.54
2629	中加科鑫混合C	1.93	19261.29	3660.09	15817.97	12157.87
2630	中欧永裕混合A	1.93	14436.21	-1580.47	60.69	1641.15
2631	贝莱德中国新视野混合C	1.92	29085.87	-3222.33	157.94	3380.27
2632	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.92	14701.55	1227.61	1651.09	423.48
2633	诺德价值发现	1.92	22875.65	-21921.34	188.09	22109.43
2634	富国核心趋势混合C	1.91	9750.52	1033.12	3967.27	2934.14
2635	工银优质成长混合C	1.91	20031.89	3897.10	10444.38	6547.28
2636	华安升级主题混合A	1.91	10855.85	-1262.12	156.22	1418.34
2637	华商健康生活混合	1.91	13796.25	-1225.58	1092.82	2318.39
2638	南方卓越优选3个月持有混合C	1.91	22281.35	-2188.75	366.64	2555.39
2639	万家科技创新混合A	1.91	14449.54	-2197.98	4540.79	6738.77
2640	银河收益混合	1.91	8429.66	385.15	1296.67	911.52

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平

1923	华泰柏瑞量化智慧混合A	5.12	23150.17	-4823.86	6739.68	11563.54
1924	易方达瑞和混合	4.55	23126.35	6323.75	7699.08	1375.33
1925	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	4.72	23104.79	-4112.81	672.37	4785.18
1926	前海开源沪港深强国产业	2.99	23078.58	-23156.27	37374.39	60530.66
1927	博时研究精选持有期混合A	2.84	23023.54	-2257.88	1196.84	3454.72
1928	博时裕隆混合A	11.90	22929.31	-1760.77	1969.66	3730.43
1929	融通通乾研究精选灵活配置混合	2.30	22903.64	-1146.27	85.94	1232.21
1930	诺德价值发现	1.92	22875.65	-21921.34	188.09	22109.43
1931	国寿安保稳嘉混合A	2.78	22866.03	16252.12	20903.14	4651.02
1932	华安均衡优选混合A	2.38	22854.38	-7872.81	365.32	8238.13
1933	浦银安盛增长动力混合C	1.99	22842.13	10926.24	26227.74	15301.50
1934	南方誉享一年持有期混合A	2.69	22827.23	-2538.81	121.60	2660.41
1935	太平睿安混合A	1.99	22800.06	-	-	6.17
1936	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	2.90	22754.61	11873.26	12909.58	1036.32
1937	嘉实欣荣混合(LOF)A	2.13	22749.26	-6858.73	72.58	6931.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 7181 位，低于同类基金平均水平

7174	富国军工主题混合A	18.93	117625.76	-21180.35	7057.72	28238.08
7175	景顺长城先进智造混合A	8.41	65538.03	-21259.48	4159.54	25419.03
7176	华夏成长机会一年持有混合	4.42	58722.08	-21330.24	2127.30	23457.53
7177	万家经济新动能混合C	3.86	18862.74	-21528.88	1539.69	23068.57
7178	广发安盈混合C	32.79	214654.92	-21613.48	66973.17	88586.66
7179	信澳新能源精选混合	8.86	58619.86	-21629.23	5755.19	27384.41
7180	华安研究领航混合A	2.80	32174.76	-21882.28	609.27	22491.54
7181	诺德价值发现	1.92	22875.65	-21921.34	188.09	22109.43
7182	易方达创新未来混合(LOF)	25.45	175145.83	-22105.28	11819.84	33925.11
7183	西部利得碳中和混合发起A	3.77	45652.34	-22157.97	2897.04	25055.01
7184	交银成长动力一年混合A	8.06	132162.51	-22168.42	257.02	22425.43
7185	景顺长城创新成长混合	18.12	99089.11	-22249.89	1280.85	23530.74
7186	工银景气优选混合A	2.68	26257.98	-22329.28	2205.01	24534.30
7187	永赢半导体产业智选混合发起A	13.08	55071.73	-22427.95	35736.44	58164.39
7188	万家新机遇龙头企业混合A	1.25	7695.41	-22465.86	700.41	23166.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平

4402	华夏创新视野一年持有混合C	2.00	30853.27	-3495.69	189.94	3685.63
4403	华富匠心明选一年持有期混合A	0.25	2860.25	-174.46	189.93	364.39
4404	招商行业领先混合A	1.14	8201.90	-824.91	189.55	1014.46
4405	先锋量化优选A	0.31	1472.59	-154.37	189.13	343.50
4406	长信内需成长混合A	2.55	13684.09	-1741.08	188.57	1929.65
4407	天弘安康颐睿一年持有混合C	24.20	217804.90	-6387.08	188.48	6575.55
4408	鹏华优选成长混合C	0.43	5063.40	-1146.54	188.44	1334.98
4409	诺德价值发现	1.92	22875.65	-21921.34	188.09	22109.43
4410	信澳消费优选混合	0.17	1478.00	-19.55	187.96	207.51
4411	华泰柏瑞激励动力混合C	0.36	1536.46	-555.44	187.70	743.14
4412	中信保诚创新成长A	5.65	16935.56	-5921.01	187.29	6108.30
4413	长信易进混合C	0.34	2514.13	43.68	187.00	143.32
4414	前海开源稳健增长三年混合	4.55	77552.22	-11342.63	186.98	11529.61
4415	兴证全球兴裕混合A	0.94	8775.42	-2151.91	186.53	2338.43
4416	鹏扬景浦一年持有混合A	0.92	8059.73	-1090.47	186.39	1276.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平

688	景顺港股通全球竞争力混合C	5.52	65881.96	-8751.08	13614.56	22365.64
689	汇添富中盘积极成长混合A	15.07	89614.55	-19602.48	2750.11	22352.59
690	中欧融恒平衡混合C	3.30	22704.86	-18124.62	4192.92	22317.55
691	富国中小盘精选混合A	38.50	61720.69	4148.66	26446.82	22298.17
692	华夏半导体龙头混合发起式C	7.11	23545.67	5243.03	27521.70	22278.67
693	宝盈策略增长混合	14.70	89037.05	-10932.60	11270.53	22203.13
694	中欧新趋势混合(LOF)X	9.59	79787.32	-19867.70	2249.23	22116.93
695	诺德价值发现	1.92	22875.65	-21921.34	188.09	22109.43
696	易方达改革红利混合	22.61	59912.25	-8316.35	13778.74	22095.09
697	中欧科创主题混合(LOF)A	10.65	37428.77	-20109.79	1920.62	22030.41
698	华夏磐泰混合(LOF)C	16.49	95165.87	-8096.58	13921.41	22017.98
699	摩根中国优势混合A	32.53	139890.28	-55.39	21943.32	21998.71
700	永赢消费龙头智选混合发起C	0.76	10271.86	-16778.52	5186.24	21964.75
701	广发港股通优质增长混合C	1.49	10321.06	-20637.76	1246.91	21884.67
702	中海优质成长混合	6.76	237646.68	-15052.88	6773.48	21826.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

6659

73418.8200

0.61%

99.39%

2025-06-30

8356

74643.7400

0.48%

99.52%

2024-12-31

8913

74147.6900

0.45%

99.55%

2024-06-30

9710

72910.4300

0.42%

99.58%

2023-12-31

10483

72071.4600

0.39%

99.61%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	6659	73418.8200	297.67	0.61	48591.92	99.39
2025-06-30	8356	74643.7400	297.67	0.48	62074.63	99.52
2024-12-31	8913	74147.6900	297.67	0.45	65790.16	99.55
2024-06-30	9710	72910.4300	297.67	0.42	70498.35	99.58
2023-12-31	10483	72071.4600	297.67	0.39	75254.84	99.61

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