诺德价值发现(012150)_规模评级

诺德价值发现012150NORD VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	4.93	5.10	5.28	5.44	5.75	5.98	6.23
季度净申购	-2381.76	-2519.17	-2237.32	-4372.33	-3066.37	-3591.12	-2431.59
总份额	68414.26	70796.02	73315.20	75552.51	79924.84	82991.21	86582.33
季度总申购份额	83.51	213.99	256.47	135.55	103.85	168.60	172.20
季度总赎回份额	2465.27	2733.16	2493.79	4507.89	3170.22	3759.71	2603.79

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	269.06	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	249.61	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平

1638	鹏华安润混合C	4.96	45435.30	5247.16	44521.70	39274.54
1639	新华优选成长混合	4.96	25220.26	-82.36	342.82	425.17
1640	广发大盘价值混合A	4.95	72914.71	-2421.40	123.91	2545.32
1641	嘉实成长增强混合	4.95	32196.40	-6474.88	304.37	6779.25
1642	方正富邦策略精选A	4.94	53339.68	-528.10	8070.83	8598.93
1643	农银策略价值混合	4.94	14561.46	-261.09	300.16	561.25
1644	南方宝嘉混合A	4.93	46895.56	-3096.20	10.36	3106.56
1645	诺德价值发现	4.93	68414.26	-2381.76	83.51	2465.27
1646	国泰金鼎价值混合	4.91	144526.91	-1202.42	607.36	1809.78
1647	华安兴安优选一年混合C	4.91	48305.08	-1665.46	55.14	1720.60
1648	嘉实欣荣混合(LOF)A	4.91	56670.69	-1791.52	61.33	1852.85
1649	万家颐德一年持有期混合A	4.91	49528.63	-5553.68	33.62	5587.30
1650	广发科技创新混合C	4.90	27833.77	4381.24	6376.26	1995.02
1651	永赢低碳环保智选混合发起C	4.90	49428.79	-12182.05	79389.12	91571.17
1652	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	4.89	46834.87	-4503.42	1.79	4505.21

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	173.51	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	42.05	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平

1100	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	17.10	68952.09	-6251.27	5657.10	11908.37
1101	大成精选增值混合	11.56	68933.96	-526.66	891.38	1418.04
1102	天弘互联网A	6.85	68900.99	-5556.20	2851.26	8407.47
1103	长城健康生活混合	3.69	68659.75	-1402.21	134.39	1536.61
1104	汇添富达欣混合C	12.17	68512.64	-10564.58	13109.49	23674.07
1105	宝盈新兴产业混合A	5.31	68506.14	-4875.14	127.75	5002.89
1106	鹏扬先进制造混合C	4.54	68472.62	-5094.54	2565.22	7659.77
1107	诺德价值发现	4.93	68414.26	-2381.76	83.51	2465.27
1108	红土创新稳进混合C	8.63	68401.67	-15993.30	32090.66	48083.96
1109	中信证券卓越成长A	11.88	68316.40	-	-	1537.36
1110	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	9.12	68249.05	-1802.22	1021.35	2823.57
1111	博时荣享回报混合A	8.25	68200.68	-23301.74	28.32	23330.06
1112	广发稳健优选六个月持有期混合C	7.98	68057.06	-1804.12	1127.08	2931.20
1113	大成核心趋势混合A	6.73	68053.40	-1219.19	793.36	2012.55
1114	南方景气驱动混合C	4.32	68010.33	-1805.85	736.38	2542.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.17	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	28.34	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 5916 位，低于同类基金平均水平

5909	融通成长30灵活配置混合C	8.47	32269.41	-2363.73	4252.42	6616.15
5910	招商价值成长混合A	5.96	83530.53	-2364.28	132.99	2497.27
5911	前海开源聚利一年持有混合A	4.18	59177.75	-2367.55	228.61	2596.16
5912	东方阿尔法精选混合A	2.28	24027.25	-2371.35	557.87	2929.22
5913	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	9.71	67356.41	-2375.30	2892.05	5267.34
5914	宝盈消费主题混合	4.54	22308.81	-2379.27	1391.52	3770.79
5915	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	2.31	47557.75	-2379.67	32.97	2412.64
5916	诺德价值发现	4.93	68414.26	-2381.76	83.51	2465.27
5917	浙商智选经济动能混合C	2.74	40728.97	-2381.83	774.13	3155.96
5918	中泰玉衡价值优选混合C	5.24	22059.29	-2382.53	6207.29	8589.83
5919	长城久嘉创新成长混合C	9.45	60502.43	-2382.88	3806.64	6189.53
5920	银华心选一年持有期混合A	5.32	59242.98	-2386.34	37.22	2423.56
5921	博时信享一年持有期混合C	2.38	24145.98	-2389.02	5.80	2394.83
5922	浦银安盛价值成长混合H	0.00	109856.75	-2389.74	3233.60	5623.34
5923	大成动态量化配置策略混合A	0.19	2013.46	-2389.79	504.29	2894.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.97	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.11	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 3853 位，高于同类基金平均水平

3846	中国梦灵活配置混合	1.38	6343.00	-938.12	84.15	1022.27
3847	贝莱德港股通远景视野混合C	0.93	12845.44	-374.26	84.07	458.33
3848	交银创新成长混合	1.21	6188.47	-135.46	84.06	219.52
3849	华安产业优选混合C	0.90	9217.07	-453.36	83.96	537.32
3850	宏利逆向策略混合	1.15	5804.58	-65.24	83.74	148.98
3851	中欧景气前瞻一年持有混合A	6.27	75265.51	-2958.97	83.74	3042.71
3852	景顺核心优选一年持有混合	8.14	83035.86	-2142.29	83.65	2225.93
3853	诺德价值发现	4.93	68414.26	-2381.76	83.51	2465.27
3854	嘉实核心蓝筹混合A	7.95	91531.03	-2319.19	83.44	2402.64
3855	招商碳中和主题混合A	2.09	32708.34	-1579.58	83.43	1663.01
3856	宝盈新能源产业混合发起式C	0.09	1531.21	-80.74	83.36	164.10
3857	中欧创业板两年混合A	5.97	71794.35	-22186.75	83.22	22269.97
3858	工银价值成长混合C	0.26	3349.97	-3.54	83.17	86.71
3859	景顺长城低碳科技主题混合	0.86	5922.11	-41.69	83.03	124.72
3860	光大保德信景气先锋混合A	1.44	8557.96	-165.11	82.92	248.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平

2136	宝盈核心优势混合A	6.91	96343.70	1285.55	3761.22	2475.67
2137	申万菱信双利混合A	3.56	37230.01	-2466.35	7.23	2473.58
2138	诺安安鑫灵活配置混合	1.28	4973.61	-1440.61	1028.66	2469.26
2139	海富通碳中和混合A	2.43	42306.78	-1973.99	494.66	2468.65
2140	诺安中小盘精选混合	9.69	31932.98	914.06	3381.58	2467.52
2141	中欧瑾泉灵活配置混合A	10.58	57876.53	40575.10	43042.54	2467.45
2142	中银主题策略混合C	1.12	3076.39	-2265.50	200.04	2465.54
2143	诺德价值发现	4.93	68414.26	-2381.76	83.51	2465.27
2144	中欧融益稳健一年混合A	2.15	19199.95	-2398.32	65.43	2463.74
2145	景顺长城精选蓝筹混合	16.36	169583.87	-1522.40	941.18	2463.58
2146	诺安先锋混合A	41.41	161747.29	3314.71	5775.46	2460.76
2147	工银精选金融地产混合A	1.28	9317.55	-2347.40	110.61	2458.01
2148	信澳优享生活混合C	4.54	55822.38	-1862.53	592.10	2454.63
2149	鹏华价值优势混合(LOF)	13.38	183758.75	2176.34	4630.44	2454.10
2150	富国龙头优势混合A	8.47	74063.25	-683.70	1769.52	2453.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

9710

72910.4300

0.42%

99.58%

2023-12-31

10483

72071.4600

0.39%

99.61%

2023-06-30

11565

71760.6700

0.36%

99.64%

2022-12-31

12721

69973.9900

0.33%

99.67%

2022-06-30

14227

67927.4100

0.31%

99.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	9710	72910.4300	297.67	0.42	70498.35	99.58
2023-12-31	10483	72071.4600	297.67	0.39	75254.84	99.61
2023-06-30	11565	71760.6700	297.67	0.36	82693.54	99.64
2022-12-31	12721	69973.9900	297.67	0.33	88716.24	99.67
2022-06-30	14227	67927.4100	297.67	0.31	96342.65	99.69

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