诺德价值发现(012150)_规模评级

诺德价值发现012150NORD VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	4.91	5.76	5.98	6.10	6.32	6.54	6.77
季度净申购	-9219.47	-2336.79	-1378.74	-2326.42	-2381.76	-2519.17	-2237.32
总份额	53152.84	62372.31	64709.09	66087.84	68414.26	70796.02	73315.20
季度总申购份额	271.45	319.57	660.56	369.84	83.51	213.99	256.47
季度总赎回份额	9490.92	2656.36	2039.30	2696.26	2465.27	2733.16	2493.79

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	242.77	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.39	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	216.48	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平

1613	上银鑫卓混合A	4.96	36616.53	-3079.16	550.88	3630.04
1614	永赢成长领航混合A	4.96	38500.24	-14489.01	2783.41	17272.42
1615	国寿安保稳荣混合A	4.95	38947.57	-30901.43	3231.18	34132.61
1616	中欧睿见混合C	4.95	54568.87	35333.17	42274.57	6941.40
1617	博时ESG量化选股混合A	4.94	31694.61	5820.36	18395.46	12575.10
1618	南方宁悦一年持有期混合A	4.94	40301.07	6918.10	10726.49	3808.39
1619	嘉实稳惠6个月持有期混合A	4.92	43710.47	-34586.02	34.21	34620.23
1620	诺德价值发现	4.91	53152.84	-9219.47	271.45	9490.92
1621	中欧丰泰港股通混合A	4.91	29099.08	9637.24	15608.43	5971.19
1622	财通资管优选回报一年持有期混合	4.90	63740.57	-4235.96	103.34	4339.29
1623	汇添富成长领先混合A	4.90	41975.30	-14390.52	3062.42	17452.95
1624	东方红匠心甄选一年持有混合	4.89	47267.77	-3520.75	1663.19	5183.93
1625	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	4.89	56732.58	-8550.55	274.08	8824.63
1626	中欧数据挖掘混合C	4.89	22216.05	5989.68	13931.47	7941.79
1627	农银策略价值混合	4.88	12805.02	-984.10	329.26	1313.37

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.61	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	160.42	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.18	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平

1147	华夏睿磐泰利混合A	7.83	53346.68	-45975.61	28405.30	74380.91
1148	广发恒信一年持有期混合A	5.65	53330.69	-18826.16	78.35	18904.51
1149	华宝事件驱动混合A	5.47	53309.51	-2740.84	159.33	2900.17
1150	万家内需增长一年持有期混合	5.24	53302.71	-11425.97	448.94	11874.91
1151	博时博盈稳健6个月持有期混合C	5.04	53254.16	-4920.62	47.02	4967.63
1152	汇添富碳中和主题混合C	3.68	53228.49	497.27	11533.72	11036.46
1153	中欧新蓝筹混合C	14.93	53182.57	16916.29	34659.27	17742.98
1154	诺德价值发现	4.91	53152.84	-9219.47	271.45	9490.92
1155	融通行业景气混合A	11.97	53074.67	-19862.71	6510.76	26373.47
1156	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	27.51	52977.44	-14712.62	13737.25	28449.87
1157	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	23.89	52966.33	11789.95	22175.56	10385.60
1158	平安低碳经济混合C	5.81	52957.93	-4828.67	11588.26	16416.93
1159	泰康景泰回报混合A	9.42	52866.73	1577.57	2703.49	1125.93
1160	广发价值回报混合A	8.09	52807.94	13110.05	20124.95	7014.90
1161	信诚策略混合(LOF)A	11.77	52745.29	-9522.90	35879.31	45402.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.11	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.39	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.52	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 6550 位，低于同类基金平均水平

6543	易方达稳健增利混合A	7.37	78011.73	-9166.07	718.69	9884.77
6544	华泰紫金丰和偏债混合发起C	1.15	11629.80	-9170.67	7436.01	16606.69
6545	易方达科益混合A	4.00	32955.32	-9185.28	1357.98	10543.25
6546	信澳智选先锋一年持有期混合A	1.01	8365.75	-9185.96	96.42	9282.39
6547	东方红沪港深混合	23.45	104530.80	-9188.62	5029.60	14218.22
6548	泓德瑞嘉三年持有期混合A	7.25	75084.31	-9199.79	245.43	9445.23
6549	富国天恒混合A	4.58	33238.72	-9203.57	9192.52	18396.09
6550	诺德价值发现	4.91	53152.84	-9219.47	271.45	9490.92
6551	景顺长城支柱产业混合	3.36	13507.54	-9245.04	1819.89	11064.93
6552	交银恒益灵活配置混合A	2.07	17230.40	-9259.78	27.54	9287.32
6553	财通资管均衡价值一年持有期混合	12.26	126033.39	-9260.31	236.48	9496.80
6554	东方红价值精选混合A	1.73	14965.00	-9269.40	7087.58	16356.98
6555	富国天惠成长混合(LOF)C	15.16	53521.80	-9269.49	2263.86	11533.34
6556	嘉实泰和混合	28.61	88357.22	-9278.23	1357.45	10635.68
6557	宝盈泛沿海增长混合	5.81	77583.36	-9289.89	2044.85	11334.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	83.60	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	55.65	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平

4146	汇添富新睿精选混合A	0.55	4001.17	-1153.50	273.39	1426.89
4147	德邦沪港深龙头混合A	0.46	5177.30	-221.23	273.31	494.54
4148	工银价值成长混合A	1.35	11185.81	-5114.92	272.61	5387.53
4149	富国睿泽回报混合	2.71	14207.47	-742.61	272.54	1015.15
4150	民生加银新兴成长混合	1.44	10458.24	-1276.35	272.37	1548.72
4151	华泰柏瑞量化驱动混合C	0.32	1817.05	-56.06	272.21	328.27
4152	中银瑞利混合C	0.40	3569.13	-14264.13	271.79	14535.92
4153	诺德价值发现	4.91	53152.84	-9219.47	271.45	9490.92
4154	中信建投科技主题6个月持有混合A	0.99	18787.99	-2812.73	271.28	3084.00
4155	泓德丰润三年持有期混合	16.98	164393.07	-35527.94	271.24	35799.19
4156	鹏扬景沣六个月持有期混合C	1.97	16912.48	-1458.37	271.04	1729.41
4157	金信民长混合C	0.38	2407.10	-445.34	270.46	715.80
4158	华夏核心价值混合A	1.34	18441.08	-1703.22	270.33	1973.55
4159	平安优势产业混合A	1.02	3361.66	-1407.79	270.11	1677.90
4160	中银新经济混合A	2.77	10851.01	-1327.78	269.95	1597.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平

1610	海富通均衡甄选混合C	7.15	55743.12	12705.50	22252.49	9546.99
1611	华宝多策略增长A	8.52	158334.95	-8513.62	1009.35	9522.97
1612	汇添富稳健收益混合C	4.06	39626.46	-9399.33	116.52	9515.85
1613	平安新鑫先锋C	11.16	43784.32	13880.20	23379.97	9499.77
1614	财通资管均衡价值一年持有期混合	12.26	126033.39	-9260.31	236.48	9496.80
1615	华泰柏瑞景气优选A	4.59	40067.51	-9370.75	124.82	9495.57
1616	国泰君安量化选股混合发起C	3.86	26379.47	12040.76	21533.67	9492.91
1617	诺德价值发现	4.91	53152.84	-9219.47	271.45	9490.92
1618	大成优选混合(LOF)A	10.77	24399.93	-8585.45	895.95	9481.41
1619	富国成长动力混合C	2.02	13126.27	10852.06	20326.02	9473.95
1620	大成科技创新混合A	5.32	17320.96	7478.37	16952.09	9473.72
1621	申万菱信乐同混合A	6.89	78279.89	-8840.77	606.50	9447.27
1622	泓德瑞嘉三年持有期混合A	7.25	75084.31	-9199.79	245.43	9445.23
1623	安信远见成长混合C	3.01	23877.71	-6148.43	3295.22	9443.65
1624	大成蓝筹稳健	12.94	137664.19	-8986.01	422.54	9408.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

8356

74643.7400

0.48%

99.52%

2024-12-31

8913

74147.6900

0.45%

99.55%

2024-06-30

9710

72910.4300

0.42%

99.58%

2023-12-31

10483

72071.4600

0.39%

99.61%

2023-06-30

11565

71760.6700

0.36%

99.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	8356	74643.7400	297.67	0.48	62074.63	99.52
2024-12-31	8913	74147.6900	297.67	0.45	65790.16	99.55
2024-06-30	9710	72910.4300	297.67	0.42	70498.35	99.58
2023-12-31	10483	72071.4600	297.67	0.39	75254.84	99.61
2023-06-30	11565	71760.6700	297.67	0.36	82693.54	99.64

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。