诺德价值发现(012150)_规模评级

诺德价值发现012150NORD VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.19	4.28	4.67	5.08	5.96	6.18	6.31
季度净申购	-21921.34	-4092.60	-4263.25	-9219.47	-2336.79	-1378.74	-2326.42
总份额	22875.65	44796.99	48889.59	53152.84	62372.31	64709.09	66087.84
季度总申购份额	188.09	99.05	158.09	271.45	319.57	660.56	369.84
季度总赎回份额	22109.43	4191.65	4421.34	9490.92	2656.36	2039.30	2696.26

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	187.10	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平

2527	鹏华芯片产业混合发起式A	2.20	7801.85	4819.23	18169.87	13350.64
2528	融通先进制造混合C	2.20	12754.28	10455.69	14160.89	3705.20
2529	新华中小市值优选混合	2.20	6201.05	4106.17	11707.54	7601.37
2530	中欧嘉泽灵活配置混合	2.20	12023.96	-3233.29	231.78	3465.06
2531	华商健康生活混合	2.19	13796.25	-1225.58	1092.82	2318.39
2532	嘉实安益混合A	2.19	15132.91	13086.45	13998.62	912.18
2533	南方宝升混合C	2.19	21875.38	11063.25	12290.96	1227.71
2534	诺德价值发现	2.19	22875.65	-21921.34	188.09	22109.43
2535	鹏华创新动力混合(LOF)	2.19	12197.49	-3800.25	4088.53	7888.78
2536	中欧优势成长混合	2.19	26773.85	-	-	717.70
2537	华安媒体互联网混合C	2.18	5807.49	-846.46	407.81	1254.27
2538	华夏先锋科技一年定开混合A	2.18	22366.19	-26795.23	51.72	26846.95
2539	鹏华消费领先混合	2.18	6600.75	165.40	592.38	426.98
2540	鹏扬先进制造混合C	2.18	26088.36	-7706.87	2443.31	10150.18
2541	易方达北交所精选两年定开混合A	2.17	14532.34	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	127.63	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.44	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.50	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平

1923	华泰柏瑞量化智慧混合A	5.42	23150.17	514.67	21062.59	20547.92
1924	易方达瑞和混合	4.60	23126.35	9219.63	12026.70	2807.06
1925	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	4.38	23104.79	14501.95	27051.34	12549.39
1926	前海开源沪港深强国产业	3.05	23078.58	13292.21	124991.82	111699.60
1927	博时研究精选持有期混合A	2.97	23023.54	-2257.88	1196.84	3454.72
1928	博时裕隆混合A	11.74	22929.31	-1760.77	1969.66	3730.43
1929	融通通乾研究精选灵活配置混合	2.38	22903.64	-1146.27	85.94	1232.21
1930	诺德价值发现	2.19	22875.65	-21921.34	188.09	22109.43
1931	国寿安保稳嘉混合A	2.78	22866.03	16252.12	20903.14	4651.02
1932	华安均衡优选混合A	2.51	22854.38	-7872.81	365.32	8238.13
1933	浦银安盛增长动力混合C	2.12	22842.13	21648.68	45853.77	24205.09
1934	南方誉享一年持有期混合A	2.72	22827.23	-2538.81	121.60	2660.41
1935	太平睿安混合A	1.97	22800.06	-	-	6.17
1936	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	2.90	22754.61	11873.26	12909.58	1036.32
1937	嘉实欣荣混合(LOF)A	2.35	22749.26	-6858.73	72.58	6931.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.93	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.67	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 7237 位，低于同类基金平均水平

7230	富国军工主题混合A	22.07	117625.76	-21180.35	7057.72	28238.08
7231	景顺长城先进智造混合A	9.15	65538.03	-21259.48	4159.54	25419.03
7232	华夏成长机会一年持有混合	5.37	58722.08	-21330.24	2127.30	23457.53
7233	万家经济新动能混合C	4.21	18862.74	-21528.88	1539.69	23068.57
7234	东方红配置精选混合A	11.79	72254.90	-21548.84	23532.72	45081.56
7235	信澳新能源精选混合	9.43	58619.86	-21629.23	5755.19	27384.41
7236	华安研究领航混合A	2.96	32174.76	-21882.28	609.27	22491.54
7237	诺德价值发现	2.19	22875.65	-21921.34	188.09	22109.43
7238	华夏军工安全混合A	42.78	168544.20	-22004.32	151277.19	173281.51
7239	易方达创新未来混合(LOF)	27.68	175145.83	-22105.28	11819.84	33925.11
7240	西部利得碳中和混合发起A	3.62	45652.34	-22157.97	2897.04	25055.01
7241	交银成长动力一年混合A	7.72	132162.51	-22168.42	257.02	22425.43
7242	景顺长城创新成长混合	19.40	99089.11	-22249.89	1280.85	23530.74
7243	工银景气优选混合A	3.02	26257.98	-22329.28	2205.01	24534.30
7244	万家新机遇龙头企业混合A	1.32	7695.41	-22465.86	700.41	23166.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平

4646	华富匠心明选一年持有期混合A	0.25	2860.25	-174.46	189.93	364.39
4647	招商行业领先混合A	1.51	8201.90	-824.91	189.55	1014.46
4648	中科沃土沃嘉混合A	0.06	329.53	89.49	189.42	99.93
4649	先锋量化优选A	0.34	1472.59	-154.37	189.13	343.50
4650	银河君信混合C	0.05	330.73	-35.34	188.95	224.28
4651	长信内需成长混合A	2.47	13684.09	-1741.08	188.57	1929.65
4652	鹏华优选成长混合C	0.49	5063.40	-1146.54	188.44	1334.98
4653	诺德价值发现	2.19	22875.65	-21921.34	188.09	22109.43
4654	信澳消费优选混合	0.16	1478.00	-19.55	187.96	207.51
4655	华泰柏瑞激励动力混合C	0.41	1536.46	-555.44	187.70	743.14
4656	中信保诚创新成长A	5.68	16935.56	-5921.01	187.29	6108.30
4657	长信易进混合C	0.34	2514.13	43.68	187.00	143.32
4658	前海开源稳健增长三年混合	5.02	77552.22	-11342.63	186.98	11529.61
4659	兴证全球兴裕混合A	0.93	8775.42	-2151.91	186.53	2338.43
4660	鹏扬景浦一年持有混合A	0.92	8059.73	-1090.47	186.39	1276.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平

828	大成成长进取混合A	10.52	42653.67	7315.46	29895.60	22580.15
829	华安研究领航混合A	2.96	32174.76	-21882.28	609.27	22491.54
830	交银成长动力一年混合A	7.72	132162.51	-22168.42	257.02	22425.43
831	汇添富中盘积极成长混合A	16.75	89614.55	-19602.48	2750.11	22352.59
832	中欧融恒平衡混合C	3.24	22704.86	-18124.62	4192.92	22317.55
833	国寿安保低碳经济混合C	0.55	7847.85	7306.66	29437.33	22130.67
834	中欧新趋势混合(LOF)X	10.01	79787.32	-19867.70	2249.23	22116.93
835	诺德价值发现	2.19	22875.65	-21921.34	188.09	22109.43
836	中欧瑾和灵活配置混合C	7.23	34079.02	13060.37	35161.32	22100.95
837	中银量化价值混合A	4.10	29629.67	-8298.55	13749.44	22047.99
838	中欧科创主题混合(LOF)A	11.23	37428.77	-20109.79	1920.62	22030.41
839	华夏磐泰混合(LOF)C	16.68	95165.87	-8096.58	13921.41	22017.98
840	中欧价值发现混合C	7.38	24412.13	14276.31	36279.68	22003.37
841	兴证全球合瑞混合C	10.50	77054.61	-4414.57	17571.08	21985.65
842	永赢消费龙头智选混合发起C	0.79	10271.86	-16778.52	5186.24	21964.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4107

55699.1800

1.30%

98.70%

2025-12-31

6659

73418.8200

0.61%

99.39%

2025-06-30

8356

74643.7400

0.48%

99.52%

2024-12-31

8913

74147.6900

0.45%

99.55%

2024-06-30

9710

72910.4300

0.42%

99.58%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4107	55699.1800	297.67	1.30	22577.98	98.70
2025-12-31	6659	73418.8200	297.67	0.61	48591.92	99.39
2025-06-30	8356	74643.7400	297.67	0.48	62074.63	99.52
2024-12-31	8913	74147.6900	297.67	0.45	65790.16	99.55
2024-06-30	9710	72910.4300	297.67	0.42	70498.35	99.58

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