诺德价值发现(012150)_规模评级

诺德价值发现012150NORD VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	4.51	4.90	5.75	5.97	6.10	6.31	6.53
季度净申购	-4263.25	-9219.47	-2336.79	-1378.74	-2326.42	-2381.76	-2519.17
总份额	48889.59	53152.84	62372.31	64709.09	66087.84	68414.26	70796.02
季度总申购份额	158.09	271.45	319.57	660.56	369.84	83.51	213.99
季度总赎回份额	4421.34	9490.92	2656.36	2039.30	2696.26	2465.27	2733.16

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平

1699	华夏新能源车龙头混合发起式C	4.53	37876.66	7832.09	63400.27	55568.18
1700	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	4.53	16919.86	11264.20	22017.75	10753.55
1701	宏利睿智稳健混合A	4.52	35620.70	2363.37	7182.45	4819.07
1702	圆信永丰双红利A	4.52	42327.52	-2393.74	651.47	3045.21
1703	鑫元安鑫回报D	4.52	42497.28	-	-	-
1704	博时科创主题灵活配置混合A	4.51	13312.86	-1093.29	901.26	1994.56
1705	民生加银新兴产业混合A	4.51	46752.47	-14858.07	484.77	15342.84
1706	诺德价值发现	4.51	48889.59	-4263.25	158.09	4421.34
1707	鹏华安润混合C	4.51	40962.34	14056.45	27188.51	13132.06
1708	汇添富稳健欣享一年持有混合	4.50	45046.41	-3570.60	5.90	3576.50
1709	嘉实核心蓝筹混合A	4.50	41134.09	-8022.62	328.13	8350.75
1710	中欧心益稳健6个月混合C	4.50	37567.64	12904.40	32282.08	19377.69
1711	国泰融安多策略灵活配置混合A	4.49	14861.34	-1493.94	203.39	1697.34
1712	华安核心优选混合A	4.49	17724.07	-1557.80	415.61	1973.42
1713	汇添富成长领先混合A	4.48	35376.82	-6598.48	614.96	7213.44

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平

1177	富国红利精选混合(QDII)美元	1.48	49076.65	7636.76	28241.06	20604.30
1178	富国红利精选混合(QDII)人民币	10.09	49076.65	7636.76	28241.06	20604.30
1179	易方达安盈回报A	12.28	49065.76	-5328.14	1004.83	6332.97
1180	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	2.65	49065.49	-518.50	2486.69	3005.19
1181	华夏科技创新混合A	10.09	49008.88	887.38	7476.61	6589.23
1182	富荣信息技术混合C	5.29	49001.44	33768.18	151146.89	117378.71
1183	诺安积极回报混合A	9.80	48977.45	-10888.02	3668.40	14556.42
1184	诺德价值发现	4.51	48889.59	-4263.25	158.09	4421.34
1185	信澳领先增长混合A	7.92	48831.23	-2901.93	14315.54	17217.47
1186	天弘精选混合A	5.83	48803.12	-584.87	2177.19	2762.07
1187	太平睿享混合A	5.70	48769.95	-52.11	8.38	60.49
1188	嘉实稳裕混合A	5.81	48768.01	-2146.52	9999.99	12146.51
1189	富国成长动力混合A	8.62	48763.55	-4802.27	5664.90	10467.18
1190	中欧睿见混合C	4.26	48753.30	32597.96	56378.84	23780.88
1191	信诚四季红混合	4.94	48727.91	-1712.64	317.01	2029.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 6618 位，低于同类基金平均水平

6611	华泰柏瑞品质优选A	6.54	74255.28	-4232.12	261.33	4493.44
6612	博时鑫泽混合A	0.10	561.78	-4235.79	30.19	4265.98
6613	华泰柏瑞新利混合A	10.71	63294.80	-4241.98	7518.44	11760.41
6614	长盛电子信息产业混合C	2.36	16414.99	-4246.17	452.20	4698.38
6615	信澳至诚精选混合A	3.94	74132.70	-4255.09	1809.59	6064.68
6616	东财数字经济混合发起式C	1.76	8086.63	-4255.23	7372.15	11627.38
6617	富国兴泉回报12个月持有期混合A	1.81	15272.83	-4258.34	29.55	4287.89
6618	诺德价值发现	4.51	48889.59	-4263.25	158.09	4421.34
6619	鹏华品质优选混合C	1.55	18053.74	-4286.77	2328.35	6615.11
6620	宏利消费服务混合A	1.00	12401.23	-4295.77	54.01	4349.78
6621	南方荣尊C	0.17	1496.43	-4304.87	4.25	4309.12
6622	申万菱信乐同混合A	7.04	73968.94	-4310.95	238.57	4549.52
6623	信诚新机遇混合(LOF)	0.11	815.08	-4314.58	93.73	4408.31
6624	嘉实远见企业精选两年持有期混合	5.66	75266.07	-4323.31	88.42	4411.73
6625	招商瑞智优选混合(LOF)	15.88	100221.05	-4325.46	8588.39	12913.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平

4657	广发盛锦混合A	11.50	183280.55	-11394.81	159.28	11554.08
4658	东财量化精选混合C	0.38	4377.29	-292.36	159.15	451.51
4659	国寿安保科技创新混合(LOF)	0.87	4519.09	-606.40	159.08	765.48
4660	中银宏观策略混合A	2.65	23430.73	-2564.86	158.88	2723.74
4661	中加心悦混合A	0.25	2349.25	3.94	158.35	154.41
4662	富国睿泽回报混合	2.74	13759.02	-448.45	158.33	606.79
4663	华泰柏瑞量化先行混合C	0.63	2269.86	-58.63	158.30	216.93
4664	诺德价值发现	4.51	48889.59	-4263.25	158.09	4421.34
4665	华安品质领先混合A	0.53	8024.24	-383.15	157.76	540.91
4666	国泰君安高端装备混合发起C	0.06	588.50	-70.28	157.47	227.75
4667	申万菱信乐成混合C	0.21	2697.31	-158.25	157.46	315.72
4668	华宝价值发现混合C	0.02	117.62	-234.16	157.29	391.44
4669	长城新优选混合A	1.70	13342.25	-1018.57	157.24	1175.80
4670	东方新兴成长混合	0.93	6317.33	-231.47	156.91	388.38
4671	银华优势企业混合	5.78	37484.96	-1462.44	156.73	1619.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平

2255	易方达新鑫混合I	2.02	12785.80	-3472.72	979.55	4452.27
2256	中邮未来成长混合A	1.26	9066.30	508.73	4958.25	4449.52
2257	信诚至瑞C	0.97	6881.70	4603.83	9053.32	4449.49
2258	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	2.02	14286.30	10888.48	15328.08	4439.60
2259	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	0.64	5739.86	1123.47	5555.22	4431.76
2260	华夏复兴混合A	19.23	66906.13	-3273.90	1152.62	4426.52
2261	广发聚鸿六个月持有期混合A	6.42	73348.63	-4213.08	212.68	4425.76
2262	诺德价值发现	4.51	48889.59	-4263.25	158.09	4421.34
2263	国泰成长价值混合A	1.84	17931.24	-4007.69	410.04	4417.74
2264	兴全社会价值三年持有混合	15.63	70751.64	-	-	4417.05
2265	民生加银策略精选混合A	14.09	31841.98	-4043.40	372.68	4416.08
2266	长信多利混合C	0.77	4404.64	4383.14	8797.11	4413.97
2267	工银新生代消费混合	1.38	9161.90	2183.18	6596.04	4412.86
2268	嘉实远见企业精选两年持有期混合	5.66	75266.07	-4323.31	88.42	4411.73
2269	信诚新机遇混合(LOF)	0.11	815.08	-4314.58	93.73	4408.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

6659

73418.8200

0.61%

99.39%

2025-06-30

8356

74643.7400

0.48%

99.52%

2024-12-31

8913

74147.6900

0.45%

99.55%

2024-06-30

9710

72910.4300

0.42%

99.58%

2023-12-31

10483

72071.4600

0.39%

99.61%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	6659	73418.8200	297.67	0.61	48591.92	99.39
2025-06-30	8356	74643.7400	297.67	0.48	62074.63	99.52
2024-12-31	8913	74147.6900	297.67	0.45	65790.16	99.55
2024-06-30	9710	72910.4300	297.67	0.42	70498.35	99.58
2023-12-31	10483	72071.4600	297.67	0.39	75254.84	99.61

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