诺德价值发现(012150)_规模评级

诺德价值发现012150NORD VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.18	4.27	4.66	5.06	5.94	6.17	6.30
季度净申购	-21921.34	-4092.60	-4263.25	-9219.47	-2336.79	-1378.74	-2326.42
总份额	22875.65	44796.99	48889.59	53152.84	62372.31	64709.09	66087.84
季度总申购份额	188.09	99.05	158.09	271.45	319.57	660.56	369.84
季度总赎回份额	22109.43	4191.65	4421.34	9490.92	2656.36	2039.30	2696.26

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平

2532	中泰玉衡价值优选混合C	2.20	8258.36	177.24	2126.95	1949.71
2533	中信保诚至远动力混合A	2.20	6839.38	-735.85	86.87	822.72
2534	汇添富产业升级混合C	2.19	18751.50	274.86	6885.88	6611.02
2535	嘉实安益混合A	2.19	15132.91	723.73	1223.09	499.36
2536	易方达北交所精选两年定开混合A	2.19	14532.34	-	-	-
2537	中欧优势成长混合	2.19	26773.85	-	-	717.70
2538	汇丰晋信动态策略混合H	2.18	10969.26	62.84	766.57	703.73
2539	诺德价值发现	2.18	22875.65	-21921.34	188.09	22109.43
2540	汇添富优质成长混合C	2.17	20929.40	-4956.81	670.67	5627.48
2541	鹏华芯片产业混合发起式A	2.17	7801.85	4819.23	18169.87	13350.64
2542	浦银安盛增长动力混合C	2.17	22842.13	10926.24	26227.74	15301.50
2543	信澳优势产业混合C	2.17	6631.70	2814.22	9578.68	6764.45
2544	银华领先策略混合	2.17	21969.01	-2264.48	340.30	2604.77
2545	富国核心趋势混合C	2.16	9750.52	1033.12	3967.27	2934.14
2546	华安媒体互联网混合C	2.16	5807.49	-846.46	407.81	1254.27

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平

1922	华泰柏瑞量化智慧混合A	5.44	23150.17	514.67	21062.59	20547.92
1923	易方达瑞和混合	4.61	23126.35	6323.75	7699.08	1375.33
1924	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	4.61	23104.79	-4112.81	672.37	4785.18
1925	前海开源沪港深强国产业	3.08	23078.58	-23156.27	37374.39	60530.66
1926	博时研究精选持有期混合A	2.99	23023.54	-2257.88	1196.84	3454.72
1927	博时裕隆混合A	11.95	22929.31	-1760.77	1969.66	3730.43
1928	融通通乾研究精选灵活配置混合	2.34	22903.64	-1146.27	85.94	1232.21
1929	诺德价值发现	2.18	22875.65	-21921.34	188.09	22109.43
1930	国寿安保稳嘉混合A	2.79	22866.03	16252.12	20903.14	4651.02
1931	华安均衡优选混合A	2.54	22854.38	-7872.81	365.32	8238.13
1932	浦银安盛增长动力混合C	2.17	22842.13	10926.24	26227.74	15301.50
1933	南方誉享一年持有期混合A	2.73	22827.23	-2538.81	121.60	2660.41
1934	太平睿安混合A	1.99	22800.06	-	-	6.17
1935	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	2.91	22754.61	11873.26	12909.58	1036.32
1936	嘉实欣荣混合(LOF)A	2.43	22749.26	-6858.73	72.58	6931.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 7194 位，低于同类基金平均水平

7187	富国军工主题混合A	20.90	117625.76	-21180.35	7057.72	28238.08
7188	景顺长城先进智造混合A	9.01	65538.03	-21259.48	4159.54	25419.03
7189	华夏成长机会一年持有混合	5.09	58722.08	-21330.24	2127.30	23457.53
7190	万家经济新动能混合C	4.10	18862.74	-21528.88	1539.69	23068.57
7191	广发安盈混合C	32.80	214654.92	-21613.48	66973.17	88586.66
7192	信澳新能源精选混合	9.61	58619.86	-21629.23	5755.19	27384.41
7193	华安研究领航混合A	2.96	32174.76	-21882.28	609.27	22491.54
7194	诺德价值发现	2.18	22875.65	-21921.34	188.09	22109.43
7195	易方达创新未来混合(LOF)	27.66	175145.83	-22105.28	11819.84	33925.11
7196	西部利得碳中和混合发起A	3.93	45652.34	-22157.97	2897.04	25055.01
7197	交银成长动力一年混合A	7.99	132162.51	-22168.42	257.02	22425.43
7198	景顺长城创新成长混合	19.84	99089.11	-22249.89	1280.85	23530.74
7199	工银景气优选混合A	2.98	26257.98	-22329.28	2205.01	24534.30
7200	永赢半导体产业智选混合发起A	14.59	55071.73	-22427.95	35736.44	58164.39
7201	万家新机遇龙头企业混合A	1.35	7695.41	-22465.86	700.41	23166.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平

4503	招商行业领先混合A	1.44	8201.90	-824.91	189.55	1014.46
4504	中科沃土沃嘉混合A	0.06	329.53	89.49	189.42	99.93
4505	先锋量化优选A	0.34	1472.59	-154.37	189.13	343.50
4506	银河君信混合C	0.05	330.73	-35.34	188.95	224.28
4507	长信内需成长混合A	2.64	13684.09	-1741.08	188.57	1929.65
4508	天弘安康颐睿一年持有混合C	24.42	217804.90	-6387.08	188.48	6575.55
4509	鹏华优选成长混合C	0.49	5063.40	-1146.54	188.44	1334.98
4510	诺德价值发现	2.18	22875.65	-21921.34	188.09	22109.43
4511	信澳消费优选混合	0.16	1478.00	-19.55	187.96	207.51
4512	华泰柏瑞激励动力混合C	0.41	1536.46	-555.44	187.70	743.14
4513	中信保诚创新成长A	5.86	16935.56	-5921.01	187.29	6108.30
4514	长信易进混合C	0.34	2514.13	43.68	187.00	143.32
4515	前海开源稳健增长三年混合	5.04	77552.22	-11342.63	186.98	11529.61
4516	兴证全球兴裕混合A	0.94	8775.42	-2151.91	186.53	2338.43
4517	鹏扬景浦一年持有混合A	0.92	8059.73	-1090.47	186.39	1276.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平

747	交银成长动力一年混合A	7.99	132162.51	-22168.42	257.02	22425.43
748	汇添富中盘积极成长混合A	16.82	89614.55	-19602.48	2750.11	22352.59
749	中欧融恒平衡混合C	3.38	22704.86	-18124.62	4192.92	22317.55
750	富国中小盘精选混合A	41.32	61720.69	4148.66	26446.82	22298.17
751	华夏半导体龙头混合发起式C	8.05	23545.67	5243.03	27521.70	22278.67
752	国寿安保低碳经济混合C	0.56	7847.85	7306.66	29437.33	22130.67
753	中欧新趋势混合(LOF)X	10.16	79787.32	-19867.70	2249.23	22116.93
754	诺德价值发现	2.18	22875.65	-21921.34	188.09	22109.43
755	中欧瑾和灵活配置混合C	7.53	34079.02	13060.37	35161.32	22100.95
756	易方达改革红利混合	24.65	59912.25	-8316.35	13778.74	22095.09
757	中欧科创主题混合(LOF)A	11.37	37428.77	-20109.79	1920.62	22030.41
758	华夏磐泰混合(LOF)C	16.79	95165.87	-8096.58	13921.41	22017.98
759	中欧价值发现混合C	7.60	24412.13	14276.31	36279.68	22003.37
760	摩根中国优势混合A	34.97	139890.28	-55.39	21943.32	21998.71
761	永赢消费龙头智选混合发起C	0.80	10271.86	-16778.52	5186.24	21964.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4107

55699.1800

1.30%

98.70%

2025-12-31

6659

73418.8200

0.61%

99.39%

2025-06-30

8356

74643.7400

0.48%

99.52%

2024-12-31

8913

74147.6900

0.45%

99.55%

2024-06-30

9710

72910.4300

0.42%

99.58%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4107	55699.1800	297.67	1.30	22577.98	98.70
2025-12-31	6659	73418.8200	297.67	0.61	48591.92	99.39
2025-06-30	8356	74643.7400	297.67	0.48	62074.63	99.52
2024-12-31	8913	74147.6900	297.67	0.45	65790.16	99.55
2024-06-30	9710	72910.4300	297.67	0.42	70498.35	99.58

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。