诺德价值发现(012150)_规模评级

诺德价值发现012150NORD VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	5.10	5.57	6.06	7.11	7.37	7.53	7.80
季度净申购	-4092.60	-4263.25	-9219.47	-2336.79	-1378.74	-2326.42	-2381.76
总份额	44796.99	48889.59	53152.84	62372.31	64709.09	66087.84	68414.26
季度总申购份额	99.05	158.09	271.45	319.57	660.56	369.84	83.51
季度总赎回份额	4191.65	4421.34	9490.92	2656.36	2039.30	2696.26	2465.27

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合润混合	258.99	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
3	易方达蓝筹精选混合	227.92	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	睿远成长价值混合A	217.11	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	214.28	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平

1619	万家战略发展产业混合A	5.15	38328.93	-4208.68	6523.01	10731.69
1620	大摩资源优选混合(LOF)	5.13	44599.29	-1667.69	1287.42	2955.11
1621	工银总回报灵活配置混合A	5.12	15534.19	-678.10	219.07	897.16
1622	易方达悦兴一年持有期混合C	5.12	38796.93	-8067.03	127.98	8195.02
1623	嘉实远见企业精选两年持有期混合	5.11	67836.49	-7429.58	95.21	7524.78
1624	银华高端制造业混合A	5.11	15965.08	-1279.28	2624.45	3903.73
1625	中欧研究精选混合C	5.11	63704.32	-6005.83	1311.20	7317.03
1626	诺德价值发现	5.10	44796.99	-4092.60	99.05	4191.65
1627	浦银安盛增长动力混合A	5.10	58223.37	-4026.40	1175.59	5201.99
1628	大成港股精选混合(QDII)A	5.09	53385.32	13513.83	19438.11	5924.28
1629	汇安泓阳三年持有期混合	5.09	37152.89	-7716.00	90.02	7806.03
1630	融通动力先锋混合	5.09	27603.17	-1149.42	131.50	1280.92
1631	华泰保兴吉年丰A	5.08	13674.84	-464.20	7591.91	8056.11
1632	永赢高端制造A	5.08	16396.92	-551.36	9171.83	9723.20
1633	博时消费创新混合A	5.07	124430.79	-10321.10	1473.46	11794.56

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.83	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	227.92	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.15	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	70.24	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平

1267	中欧数据挖掘混合C	11.23	44892.32	8819.48	27206.49	18387.01
1268	信澳领先增长混合A	10.95	44886.87	-3944.36	828.01	4772.38
1269	万家臻选混合	26.82	44885.09	-6085.32	2088.09	8173.41
1270	富国精准医疗灵活配置混合C	16.00	44883.22	-9923.74	4741.70	14665.44
1271	华夏核心成长混合C	3.65	44879.35	40917.11	55726.65	14809.54
1272	广发科技创新混合C	14.05	44847.06	4886.95	27820.69	22933.74
1273	财通资管宸瑞一年持有期混合A	4.64	44824.37	-11326.64	55.33	11381.97
1274	诺德价值发现	5.10	44796.99	-4092.60	99.05	4191.65
1275	招商品质发现混合C	3.52	44610.08	-35503.69	9359.52	44863.21
1276	大摩资源优选混合(LOF)	5.13	44599.29	-1667.69	1287.42	2955.11
1277	南方优享分红灵活配置混合A	5.06	44598.56	-8548.80	1012.88	9561.68
1278	摩根整合驱动混合A	3.42	44582.86	-1691.04	552.82	2243.87
1279	中欧多元价值三年持有混合A	3.92	44502.19	-15303.57	52.92	15356.49
1280	前海开源医疗健康A	5.15	44487.15	-199.58	4063.69	4263.27
1281	信诚四季红混合	4.21	44473.72	-4254.20	313.91	4568.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	144.44	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	169.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.15	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	42.58	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.83	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 6277 位，低于同类基金平均水平

6270	工银专精特新混合A	0.72	6953.23	-4057.34	157.85	4215.19
6271	易方达国企改革混合	1.94	9435.26	-4058.48	1138.37	5196.85
6272	中银中国混合(LOF)A	6.99	68224.57	-4066.55	1142.30	5208.84
6273	富国天兴回报混合A	22.55	188969.11	-4067.69	39870.01	43937.69
6274	摩根成长先锋混合A	9.94	48404.42	-4072.32	758.55	4830.88
6275	国寿安保强国智造灵活配置混合	0.59	2575.21	-4086.74	16.99	4103.74
6276	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	6.76	22903.27	-4092.42	879.47	4971.89
6277	诺德价值发现	5.10	44796.99	-4092.60	99.05	4191.65
6278	华安安信消费服务混合A	20.37	37742.17	-4098.92	1846.19	5945.11
6279	长城健康生活混合	3.76	54378.98	-4099.00	356.25	4455.25
6280	汇安润阳三年持有期混合A	1.36	11755.51	-4099.46	46.67	4146.13
6281	招商安泰偏股混合	3.93	71368.82	-4100.54	1806.65	5907.20
6282	易方达悦信一年持有期混合C	1.02	9169.29	-4100.67	22.15	4122.82
6283	富国兴泉回报12个月持有期混合A	1.25	11169.25	-4103.57	249.42	4353.00
6284	长安鑫益增强混合C	4.15	28675.95	-4107.18	1687.92	5795.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	169.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	42.58	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	144.44	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	212.64	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	73.01	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平

5039	大成优质精选混合C	0.03	281.81	-179.40	99.69	279.09
5040	英大策略优选C	0.05	104.21	64.77	99.53	34.76
5041	万家周期优势企业混合A	0.37	3073.19	26.90	99.52	72.62
5042	万家瑞富灵活配置混合C	0.12	955.79	-17.60	99.50	117.10
5043	湘财长泽灵活配置混合C	0.96	5438.79	-2928.20	99.46	3027.65
5044	建信战略精选灵活配置混合C	0.22	1117.74	-71.77	99.24	171.01
5045	宏利效率优选混合(LOF)	3.98	26398.60	-1078.17	99.21	1177.38
5046	诺德价值发现	5.10	44796.99	-4092.60	99.05	4191.65
5047	招商安德灵活配置混合A	0.24	1029.52	-114.51	99.05	213.56
5048	招商丰泽混合A	0.36	1788.61	-92.16	99.00	191.16
5049	博时阿尔法回报混合A	0.11	1175.89	-291.93	98.95	390.88
5050	广发趋势动力混合C	0.05	358.67	-1215.08	98.82	1313.89
5051	广发创新驱动混合	1.54	7242.40	-621.27	98.74	720.01
5052	信诚鼎利(LOF)C	0.09	299.00	-122.77	98.74	221.51
5053	建信兴利灵活配置混合	0.20	1707.28	-66.23	98.58	164.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	169.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	42.58	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平

2209	博时研究慧选混合A	3.08	17710.30	-346.96	3873.56	4220.52
2210	中欧瑾泉灵活配置混合C	2.02	13819.92	3785.56	8004.20	4218.64
2211	工银专精特新混合A	0.72	6953.23	-4057.34	157.85	4215.19
2212	鹏华稳健回报混合A	8.01	25528.99	9100.57	13306.47	4205.90
2213	广发百发大数据精选混合A	2.42	9384.25	6979.71	11180.80	4201.08
2214	华安低碳生活混合A	5.30	13608.57	-3385.94	806.32	4192.26
2215	华安安康灵活配置混合C	3.47	18933.36	-2132.00	2059.99	4191.99
2216	诺德价值发现	5.10	44796.99	-4092.60	99.05	4191.65
2217	华安优势龙头混合C	1.96	19295.91	4289.39	8480.88	4191.49
2218	景顺长城融景瑞利一年持有混合A	0.48	4671.52	-4184.47	4.94	4189.41
2219	万家港股通精选混合C	2.13	22494.18	3774.99	7963.61	4188.62
2220	财通景气行业混合A	4.95	22925.15	-1058.40	3128.06	4186.46
2221	富国天成红利混合	5.68	57235.99	2976.07	7160.04	4183.97
2222	富国消费主题混合C	7.40	42449.69	554.48	4736.38	4181.91
2223	添富全球医疗混合(QDII)人民币	4.85	18606.78	-72.98	4107.40	4180.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

6659

73418.8200

0.61%

99.39%

2025-06-30

8356

74643.7400

0.48%

99.52%

2024-12-31

8913

74147.6900

0.45%

99.55%

2024-06-30

9710

72910.4300

0.42%

99.58%

2023-12-31

10483

72071.4600

0.39%

99.61%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	6659	73418.8200	297.67	0.61	48591.92	99.39
2025-06-30	8356	74643.7400	297.67	0.48	62074.63	99.52
2024-12-31	8913	74147.6900	297.67	0.45	65790.16	99.55
2024-06-30	9710	72910.4300	297.67	0.42	70498.35	99.58
2023-12-31	10483	72071.4600	297.67	0.39	75254.84	99.61

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