诺德价值发现(012150)_最新动态

诺德价值发现012150NORD VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

【宏观视点】我国首次明确政府投资基金布局和投向, 美国司法部对鲍威尔启动刑事调查[2026-01-13]

最新动态

最新净值：0.9277 0.0061(0.66%)

累计净值：0.9277

更新时间：2026-01-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

诺德价值发现增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗世锋

基金规模：5.39亿元

诺德价值发现基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	0.85	-3.01	15.07	3.28
混合型名次	3280	6592	7325	4407	4334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.12	54.00	8.46	-	-7.23
混合型名次	2763	2382	4458	5175	6633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 3280 位，高于同类基金平均水平
3278	南方竞争优势混合A	0.66	5.74	3.92	27.14	6.36
3279	南方蓝筹成长混合A	0.66	9.20	8.24	39.75	6.87
3280	诺德价值发现	0.66	0.85	-3.01	15.07	3.28
3281	泉果思源三年持有期混合A	0.66	5.18	0.91	29.58	4.46
3282	泉果思源三年持有期混合C	0.66	5.14	0.80	29.32	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 6592 位，低于同类基金平均水平
6590	国投瑞银安睿混合A	1.19	0.85	-0.28	-0.70	1.12
6591	汇添富稳健汇盈一年持有混合	-0.01	0.85	1.99	3.75	0.61
6592	诺德价值发现	0.66	0.85	-3.01	15.07	3.28
6593	鹏扬景泽一年持有混合A	0.06	0.85	0.81	1.47	0.49
6594	上银核心成长混合A	0.82	0.85	-9.29	-22.69	-30.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 7325 位，低于同类基金平均水平
7323	国寿安保稳悦混合C	-0.14	-2.04	-3.00	-0.76	0.02
7324	建信兴晟优选一年持有混合C	2.41	11.76	-3.01	10.25	11.07
7325	诺德价值发现	0.66	0.85	-3.01	15.07	3.28
7326	易方达商业模式优选混合A	0.79	2.36	-3.01	7.38	3.98
7327	财通行业龙头精选混合C	1.20	5.18	-3.02	-10.66	-16.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	易方达现代服务业混合	-0.47	1.62	6.43	15.09	2.30
4406	富国价值驱动灵活配置混合A	-0.16	4.05	0.82	15.07	1.72
4407	诺德价值发现	0.66	0.85	-3.01	15.07	3.28
4408	方正富邦天睿混合A	1.28	6.08	3.52	15.06	3.96
4409	信诚策略混合(LOF)C	1.32	8.41	9.19	15.06	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.60	4.78	4.58	18.26	3.28
4333	华商远见价值混合C	0.88	5.99	5.43	25.84	3.28
4334	诺德价值发现	0.66	0.85	-3.01	15.07	3.28
4335	浦银安盛光耀优选混合A	0.11	1.64	-0.74	20.19	3.28
4336	招商社会责任混合A	0.81	5.06	2.93	10.25	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	43.13	43.29	0.00	-	-12.28
2762	汇添富均衡精选六个月持有混合C	43.12	67.13	34.41	-	20.18
2763	诺德价值发现	43.12	54.00	8.46	-	-7.23
2764	兴银策略智选混合C	43.12	65.65	29.97	-	23.74
2765	金元顺安成长动力混合	43.10	22.85	3.28	-7.16	67.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	汇安核心成长混合A	46.86	54.04	21.78	2.72	60.71
2381	鹏华睿投混合C	44.19	54.02	28.60	-	28.47
2382	诺德价值发现	43.12	54.00	8.46	-	-7.23
2383	永赢消费鑫选6个月持有混合C	32.96	54.00	19.89	-	21.29
2384	中欧碳中和混合发起C	40.06	54.00	-3.70	-	-4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	建信汇益一年持有期混合C	6.39	11.67	8.47	-	6.62
4457	国投瑞银新增长混合C	4.24	9.81	8.46	15.19	64.24
4458	诺德价值发现	43.12	54.00	8.46	-	-7.23
4459	广发安享混合A	3.12	6.75	8.45	14.07	63.03
4460	嘉实新起点混合C	4.66	8.87	8.45	12.22	47.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	国投瑞银产业趋势混合A	78.07	44.35	-11.39	-	2.39
5174	国投瑞银产业趋势混合C	77.33	43.21	-12.45	-	0.53
5175	诺德价值发现	43.12	54.00	8.46	-	-7.23
5176	博时研究慧选混合A	57.81	111.94	84.43	-	86.00
5177	博时研究慧选混合C	56.90	109.39	81.11	-	80.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 6633 位，低于同类基金平均水平
6631	泰康景气行业混合C	1.62	0.00	0.00	-	-7.18
6632	嘉实远见先锋一年持有期混合A	58.26	62.33	25.91	-	-7.23
6633	诺德价值发现	43.12	54.00	8.46	-	-7.23
6634	创金合信动态平衡混合发起A	-3.57	-19.07	-7.26	-	-7.26
6635	工银景气优选混合C	52.32	74.21	39.53	-	-7.27

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	31.70	5134.31	9.53%
国能日新	301162	82.55	4959.51	9.21%
胜宏科技	300476	15.34	4378.51	8.13%
德赛西威	002920	27.25	4121.05	7.65%
泡泡玛特	09992	14.73	3588.95	6.66%
理想汽车-W	02015	36.90	3415.64	6.34%
上美股份	02145	36.90	3252.67	6.04%
阿里巴巴-W	09988	18.83	3042.88	5.65%
三棵树	603737	61.28	2933.91	5.45%
安集科技	688019	11.52	2631.56	4.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.74	50.80%
非日常生活消费品	1.02	18.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	9.21%
日常消费品	0.33	6.04%
通信服务	0.25	4.71%
医疗保健	0.07	1.35%
金融	0.01	0.10%
采矿业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
工业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元

　　1月12日，华泰柏瑞基金发布公告称，旗下沪深300ETF（交易型开放式指数基金）将实施2026年第一次分红，分红方案为每10份基金份额拟分红1.23元。　　境内ETF单次分红金额　　有望创新高　　资讯数据显示，截至1月12日记者发稿时，

查看全文[01-13]
标题：公募基金火热发行 “10亿基”扎堆亮相

　　开年以来，公募基金抢滩布局发行市场，权益产品火热发行，一日售罄和提前结募频频上演，部分产品发行单日募集规模超10亿元。　　数据显示，截至1月12日，1月份内已有25只基金成立，其中5只新基金发行规模均超10亿元。这5只“10亿基”主要为

查看全文[01-13]
标题：信达澳亚基金：执主动投资之笔书高质量发展新华章

　　在公募基金行业竞争日趋激烈的当下，中小基金公司该如何突围？如何打造自身优势？中国证监会2025年5月印发的《推动公募基金高质量发展行动方案》对上述问题给出了答案。行动方案提出，制定中小基金公司高质量发展示范方案，支持特色化经营、差异化发

查看全文[01-13]
01-13 境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元
01-13 勇担金融使命谱写新华基金发展新篇章
01-13 优化基金布局,着力培育新兴支柱产业
01-13 政府投资基金进入规范发展新阶段

更多>> 基金公告

标题：诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：诺德基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份...

查看全文[07-19]
标题：诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金诺德安盈纯债债券型证券投资基金诺德安瑞39个月定期开放债券...

查看全文[07-19]
标题：诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表

精选 007737诺德研发创新100 008079 诺德大类精选（FOF） 008654诺德汇盈一年定开 √ √ √ √ √ √ √ ...

查看全文[07-16]
06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-28诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金基金产品资料概要更新...
06-25诺德基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	0.9216	0.9182	0.9264	0.9222	0.9183
累计净值(元)	0.9216	0.9182	0.9264	0.9222	0.9183

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。