诺德价值发现(012150)_最新动态

诺德价值发现012150NORD VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs每日复盘20251215[2025-12-16]

最新动态

最新净值：0.9027 -0.0172(-1.87%)

累计净值：0.9027

更新时间：2025-12-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

诺德价值发现增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗世锋

基金规模：5.39亿元

诺德价值发现基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.87	-2.34	-8.53	15.58	35.40
混合型名次	6623	5725	7206	3611	1792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.57	43.79	7.67	-	-9.73
混合型名次	1871	1686	4000	5163	6432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 6623 位，低于同类基金平均水平
6621	农银专精特新混合C	-1.87	3.13	2.48	42.48	46.85
6622	诺安成长混合	-1.87	-0.43	8.00	35.22	32.97
6623	诺德价值发现	-1.87	-2.34	-8.53	15.58	35.40
6624	万家价值优势一年持有期混合	-1.87	1.68	2.17	63.00	48.07
6625	招商品质成长混合A	-1.87	-6.14	-10.41	10.74	37.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-3.39	29.53	21.92	124.94	110.18
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.56	24.41	29.33	52.13	56.99
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.56	24.38	29.21	51.82	56.42
4	长城久嘉创新成长混合A	0.57	23.32	19.12	54.48	59.20
5	长城久嘉创新成长混合C	0.57	23.27	18.97	54.09	58.44
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 5725 位，低于同类基金平均水平
5723	汇安消费龙头混合C	-0.57	-2.34	-12.15	-6.47	-11.00
5724	嘉实新收益混合	-0.30	-2.34	0.15	9.58	8.78
5725	诺德价值发现	-1.87	-2.34	-8.53	15.58	35.40
5726	前海联合添瑞一年持有混合A	-0.18	-2.34	-2.23	-2.09	-2.21
5727	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	0.09	-2.34	1.14	24.91	44.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 7206 位，低于同类基金平均水平
7204	华泰柏瑞质量领先混合A	-1.09	-4.78	-8.53	17.33	24.89
7205	汇添富文体娱乐混合C	-1.08	-1.26	-8.53	1.56	19.08
7206	诺德价值发现	-1.87	-2.34	-8.53	15.58	35.40
7207	永赢低碳环保智选混合发起C	-1.56	0.18	-8.53	1.09	-1.71
7208	交银品质增长一年混合C	-0.13	-5.56	-8.55	-6.04	-4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
2	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
3	财通成长优选混合	-3.75	6.32	10.49	128.00	76.23
4	财通福鑫定开混合发起	-3.25	7.19	9.66	127.27	72.29
5	诺德新生活A	-3.33	15.47	11.70	126.37	106.59
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 3611 位，高于同类基金平均水平
3609	浙商智选先锋一年持有期混合A	-2.84	-5.68	-5.51	15.59	10.39
3610	南方新兴产业混合A	-0.42	-1.08	2.62	15.58	20.29
3611	诺德价值发现	-1.87	-2.34	-8.53	15.58	35.40
3612	创金合信竞争优势混合C	0.18	-4.96	-1.96	15.55	16.87
3613	大成行业先锋混合A	-2.24	-1.98	-5.30	15.55	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.74	9.46	10.14	115.35	141.00
2	恒越优势精选混合	-1.89	-3.68	17.26	121.82	137.79
3	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
4	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
5	华商均衡成长混合A	-3.96	15.91	16.52	112.62	132.47
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	长信国防军工量化混合A	0.07	6.13	1.32	24.22	35.41
1791	招商价值成长混合A	0.24	-2.32	1.92	23.70	35.41
1792	诺德价值发现	-1.87	-2.34	-8.53	15.58	35.40
1793	中融价值成长6个月持有混合A	-1.03	-1.38	-2.41	26.07	35.40
1794	大摩资源优选混合(LOF)	-0.52	-0.18	5.46	32.77	35.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
2	信澳业绩驱动混合C	157.06	205.15	76.99	-	68.99
3	恒越优势精选混合	143.02	143.56	95.78	-	41.63
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	嘉实产业优势混合A	31.58	53.69	35.76	-	18.83
1870	广发百发大数据价值混合A	31.57	46.41	20.25	13.02	46.70
1871	诺德价值发现	31.57	43.79	7.67	-	-9.73
1872	博时产业慧选混合A	31.56	42.62	34.30	-	7.25
1873	东兴未来价值混合C	31.55	63.50	53.14	19.26	52.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.25	209.92	194.86	215.58	338.34
4	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
5	景顺长城稳健回报混合C类	119.84	208.68	192.43	212.54	316.52
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	华宝量化选股混合发起式A	24.58	43.80	0.00	-	37.79
1685	中邮核心竞争力灵活配置混合	30.29	43.80	23.21	21.12	99.60
1686	诺德价值发现	31.57	43.79	7.67	-	-9.73
1687	金鹰产业整合混合C	28.39	43.76	9.95	-	9.53
1688	天弘低碳经济混合A	35.98	43.76	20.26	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	56.22	157.27	244.43	-	136.69
2	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
3	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
4	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	交银鸿光一年混合A	3.82	9.38	7.67	-	7.29
3999	南方誉慧一年混合C	4.93	12.46	7.67	9.14	17.85
4000	诺德价值发现	31.57	43.79	7.67	-	-9.73
4001	工银聚润6个月持有期混合A	8.03	14.64	7.66	-	4.59
4002	鹏华安泽混合A	2.42	5.03	7.66	18.52	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
2	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
3	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.49	48.21	82.12	255.78	559.09
5	易方达科融混合	112.81	167.68	130.36	221.54	518.55
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	国投瑞银产业趋势混合A	43.01	31.68	-24.76	-	-11.39
5162	国投瑞银产业趋势混合C	42.42	30.62	-25.66	-	-12.98
5163	诺德价值发现	31.57	43.79	7.67	-	-9.73
5164	博时研究慧选混合A	45.96	91.13	75.75	-	76.87
5165	博时研究慧选混合C	45.09	88.79	72.56	-	72.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.43	43.35	18.83	1.78	3892.99
2	宏利成长混合	112.40	178.58	106.70	140.46	2918.98
3	富国天瑞强势混合	50.11	52.50	47.73	39.32	2330.39
4	嘉实增长混合	13.89	16.42	-4.35	-13.57	2294.50
5	景顺长城优选混合	21.42	27.68	25.48	15.63	2011.82
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 6432 位，低于同类基金平均水平
6430	华夏新锦汇混合C	12.64	11.41	-1.48	-12.15	-9.70
6431	南方兴润价值一年持有混合A	25.84	43.68	22.96	-	-9.71
6432	诺德价值发现	31.57	43.79	7.67	-	-9.73
6433	华夏先锋科技一年定开混合C	36.54	31.18	13.21	-	-9.75
6434	国泰致和两年封闭运作混合A	27.59	26.43	5.47	-	-9.77

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	31.70	5134.31	9.53%
国能日新	301162	82.55	4959.51	9.21%
胜宏科技	300476	15.34	4378.51	8.13%
德赛西威	002920	27.25	4121.05	7.65%
泡泡玛特	09992	14.73	3588.95	6.66%
理想汽车-W	02015	36.90	3415.64	6.34%
上美股份	02145	36.90	3252.67	6.04%
阿里巴巴-W	09988	18.83	3042.88	5.65%
三棵树	603737	61.28	2933.91	5.45%
安集科技	688019	11.52	2631.56	4.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.74	50.80%
非日常生活消费品	1.02	18.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	9.21%
日常消费品	0.33	6.04%
通信服务	0.25	4.71%
医疗保健	0.07	1.35%
金融	0.01	0.10%
采矿业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
工业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募基金销售新规拟限制规模宣传

　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

查看全文[12-16]
标题：年内ETF总规模增长超2万亿元

　　今年以来，ETF（交易型开放式指数基金）总规模增长显著。统计显示，截至12月15日，ETF总份额达到3.3万亿份；总规模达到5.78万亿元，较年初增长超2万亿元。　　机构投资者需求增加　　按照挂钩指数、单只产品和管理人角度来看，部分ET

查看全文[12-16]
标题：领军者广撒网新势力拼特色 ETF行业迈入精耕细作新阶段

　　蓬勃发展的ETF市场，正吸引基金公司加速进场。从行业发展现状看，ETF规模已经逼近5.8万亿元且还在继续增长，百亿级产品批量涌现，但同时也有100多只产品规模不足5000万元。从基金公司打法看，头部公司凭借资源优势广撒网，完善全产品线布

查看全文[12-16]
12-16 锚定内需政策导向基金积极寻找消费投资“密码”
12-16 年内138家公募机构积极自购传递信心
12-16 年内专项债券投向政府投资基金合计规模近850亿元
12-15 广发基金：资本市场韧性有望进一步增强

更多>> 基金公告

标题：诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：诺德基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份...

查看全文[07-19]
标题：诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金诺德安盈纯债债券型证券投资基金诺德安瑞39个月定期开放债券...

查看全文[07-19]
标题：诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表

精选 007737诺德研发创新100 008079 诺德大类精选（FOF） 008654诺德汇盈一年定开 √ √ √ √ √ √ √ ...

查看全文[07-16]
06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-28诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金基金产品资料概要更新...
06-25诺德基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	0.9199	0.9085	0.9255	0.9309	0.9265
累计净值(元)	0.9199	0.9085	0.9255	0.9309	0.9265

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。