诺德价值发现(012150)_最新动态

诺德价值发现012150NORD VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

粤港澳大湾区创投基金，来了[2025-12-23]

最新动态

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累计净值：0.9217

更新时间：2025-12-23 15:00

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投资类型：混合型

诺德价值发现增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗世锋

基金规模：5.39亿元

诺德价值发现基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.08	6.38	-7.70	21.57	38.11
混合型名次	1465	2235	7091	3243	1764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.19	50.63	11.88	-	-7.92
混合型名次	1834	1587	3800	5164	6385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	汇添富竞争优势灵活配置混合	6.84	18.06	13.90	28.46	32.97
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	摩根成长动力混合C	2.08	12.88	7.52	42.95	50.90
1464	摩根中小盘混合C	2.08	12.91	8.11	47.13	45.93
1465	诺德价值发现	2.08	6.38	-7.70	21.57	38.11
1466	鹏华成长智选混合A	2.08	7.91	0.82	24.24	30.55
1467	鹏华成长智选混合C	2.08	7.85	0.63	23.75	29.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.77	38.64	23.81	127.94	121.17
2	国寿安保策略精选混合(LOF)	5.85	34.84	-	-	-
3	永赢高端装备智选混合发起A	0.09	34.47	32.87	59.03	60.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	0.09	34.43	32.75	58.71	60.27
5	宝盈互联网沪港深混合	3.29	30.63	19.92	82.92	90.65
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	长信利信灵活配置混合C	2.01	6.38	-2.22	14.48	7.72
2234	华安产业精选混合C	1.33	6.38	1.12	33.31	39.96
2235	诺德价值发现	2.08	6.38	-7.70	21.57	38.11
2236	兴全多维价值混合C	1.69	6.38	-1.28	34.82	45.05
2237	英大灵活配置A	2.21	6.38	-14.42	27.69	16.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信发展主题混合	2.34	1.42	42.20	86.80	73.96
3	泰信现代服务业混合	1.77	0.14	41.99	80.70	68.94
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 7091 位，低于同类基金平均水平
7089	华安沪港深机会灵活配置混合	-0.28	3.18	-7.69	24.51	63.83
7090	海富通研究精选混合C	2.52	7.89	-7.70	28.97	32.03
7091	诺德价值发现	2.08	6.38	-7.70	21.57	38.11
7092	长安优势行业混合A	-0.01	1.58	-7.71	7.45	20.35
7093	易方达北交所精选两年定开混合A	1.83	5.74	-7.73	15.60	44.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	5.09	21.98	7.14	133.37	91.81
2	长安宏观策略混合A	5.03	22.17	8.34	133.07	95.52
3	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	5.08	21.93	7.00	132.79	90.87
5	长安宏观策略混合C	5.02	22.11	8.19	132.45	94.57
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 3243 位，高于同类基金平均水平
3241	国投瑞银精选收益混合C	1.59	8.33	2.85	21.57	15.61
3242	农银研究精选混合	0.78	6.04	-0.29	21.57	16.75
3243	诺德价值发现	2.08	6.38	-7.70	21.57	38.11
3244	工银专精特新混合C	0.77	6.25	-6.13	21.56	35.52
3245	万家欣优混合C	1.47	7.95	7.71	21.56	13.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	5.70	22.87	11.54	127.37	153.00
2	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
3	信澳业绩驱动混合C	5.11	24.83	11.15	132.32	146.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	4.13	25.75	11.14	118.51	142.96
5	华商均衡成长混合A	4.71	25.77	13.93	117.88	142.46
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	兴业兴智一年持有期混合A	0.43	1.67	1.57	31.43	38.13
1763	嘉实价值成长混合	1.13	5.34	-1.53	34.02	38.12
1764	诺德价值发现	2.08	6.38	-7.70	21.57	38.11
1765	东方红沪港深混合	1.74	3.64	0.09	39.70	38.10
1766	中邮价值精选混合C	2.80	8.55	-0.15	46.64	38.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
2	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
3	交银优择回报灵活配置混合A	139.75	149.12	149.48	162.61	269.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	139.25	148.24	148.06	160.08	268.66
5	红土创新新兴产业混合	139.09	180.54	88.55	91.01	178.30
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	摩根领先优选混合C	35.20	9.65	7.44	-	-1.74
1833	中欧金安量化混合C	35.20	55.41	47.62	-	27.06
1834	诺德价值发现	35.19	50.63	11.88	-	-7.92
1835	鹏华高端装备一年持有期混合A	35.19	68.40	0.00	-	47.57
1836	浙商沪港深精选混合C	35.19	57.10	24.68	-16.21	38.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	129.68	247.35	226.02	197.04	330.61
3	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
4	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	汇添富高质量成长30一年持有混合C	34.55	50.64	25.42	-	-33.25
1586	国泰金鹏蓝筹混合	33.36	50.63	52.91	53.97	867.60
1587	诺德价值发现	35.19	50.63	11.88	-	-7.92
1588	兴业聚利灵活配置混合	30.97	50.62	34.19	33.14	189.05
1589	华商乐享互联混合C	38.89	50.59	36.39	-	44.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	71.12	158.82	257.05	-	142.15
3	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
4	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 3800 位，高于同类基金平均水平
3798	富国天惠成长混合(LOF)	19.17	24.33	11.88	-13.61	1707.19
3799	国富天颐混合A	3.57	11.05	11.88	19.07	52.70
3800	诺德价值发现	35.19	50.63	11.88	-	-7.92
3801	中欧达益稳健一年混合C	5.23	11.54	11.88	-	13.92
3802	兴业国企改革混合A	12.96	29.53	11.80	5.06	161.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
2	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	42.18	54.33	91.67	263.62	571.13
4	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	国投瑞银产业趋势混合A	55.47	39.32	-13.99	-	-5.57
5163	国投瑞银产业趋势混合C	54.85	38.21	-15.01	-	-7.26
5164	诺德价值发现	35.19	50.63	11.88	-	-7.92
5165	博时研究慧选混合A	50.10	98.11	84.36	-	79.05
5166	博时研究慧选混合C	49.20	95.66	81.00	-	74.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	29.22	47.86	24.12	4.37	3954.43
2	宏利成长混合	108.78	201.83	133.75	152.15	3083.40
3	富国天瑞强势混合	54.29	61.25	58.40	38.72	2407.32
4	嘉实增长混合	16.58	20.30	0.22	-13.40	2318.75
5	兴全趋势投资混合(LOF)	18.18	32.19	9.95	-12.62	2048.35
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 6385 位，低于同类基金平均水平
6383	同泰开泰混合C	12.70	11.26	-19.62	-29.71	-7.89
6384	大摩现代服务混合A	16.91	0.00	0.00	-	-7.92
6385	诺德价值发现	35.19	50.63	11.88	-	-7.92
6386	中欧责任投资混合C	28.60	55.91	24.57	-15.22	-7.92
6387	汇安量化优选C	3.26	-6.66	-20.86	-40.55	-7.93

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	31.70	5134.31	9.53%
国能日新	301162	82.55	4959.51	9.21%
胜宏科技	300476	15.34	4378.51	8.13%
德赛西威	002920	27.25	4121.05	7.65%
泡泡玛特	09992	14.73	3588.95	6.66%
理想汽车-W	02015	36.90	3415.64	6.34%
上美股份	02145	36.90	3252.67	6.04%
阿里巴巴-W	09988	18.83	3042.88	5.65%
三棵树	603737	61.28	2933.91	5.45%
安集科技	688019	11.52	2631.56	4.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.74	50.80%
非日常生活消费品	1.02	18.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	9.21%
日常消费品	0.33	6.04%
通信服务	0.25	4.71%
医疗保健	0.07	1.35%
金融	0.01	0.10%
采矿业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
工业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：长三角创投引导基金落地上海浦东首期规模471亿元

　　上证报中国证券网讯（记者邓贞）国家创业投资引导基金在长三角区域落下关键一子。近日，长三角创业投资引导基金合伙企业（有限合伙）（简称“长三角创投引导基金”）正式注册落地上海浦东。基金首期规模达471亿元，将聚焦投早、投小、投长期、投硬科

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标题：加仓！巨量资金涌入

　　01　　12月22日，多只A500ETF“吸金”，在巨量资金持续涌入的背景下，多只A500ETF规模创历史新高。　　02　　12月23日，锂电概念震荡走高，全市场涨幅前十的ETF均为电池相关ETF。　　03　　今日，市场交投活跃，4只A

查看全文[12-23]
标题：历史新高！首次突破4000亿份

　　今年以来，债券基金发行占比明显回落，股票型基金强势登上“C位”。　　数据显示，今年以来，公募基金新发数量创近四年新高。其中，股票型基金新发规模超过4000亿份，超越2021年创下的历史纪录。　　公募基金新发数量创近四年新高　　数据显示，

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12-23 政府投资基金“陪跑”沐曦股份南京构建肥沃科创土壤
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精选 007737诺德研发创新100 008079 诺德大类精选（FOF） 008654诺德汇盈一年定开 √ √ √ √ √ √ √ ...

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06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-28诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金基金产品资料概要更新...
06-25诺德基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告

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交易日	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16
单位净值(元)	0.9208	0.9020	0.8926	0.9114	0.8851
累计净值(元)	0.9208	0.9020	0.8926	0.9114	0.8851

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