诺德价值发现(012150)_最新动态

诺德价值发现012150NORD VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

诺德价值发现增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗世锋

基金规模：4.80亿元

诺德价值发现基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.71	3.14	26.10	4.81	8.97
混合型名次	1099	1530	1274	2487	2122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.95	-12.76	-25.19	-	-30.29
混合型名次	4975	5371	5333	5087	6803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	1.71	2.94	23.05	0.82	-4.49
1098	汇添富品牌力一年持有混合C	1.71	-4.37	3.81	-4.12	22.24
1099	诺德价值发现	1.71	3.14	26.10	4.81	8.97
1100	平安高端制造混合A	1.71	7.03	34.22	9.89	6.59
1101	融通成长30灵活配置混合C	1.71	-3.43	0.08	-0.91	7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.19	3.14	28.08	11.46	18.15
1529	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	0.32	3.14	5.11	5.86	6.49
1530	诺德价值发现	1.71	3.14	26.10	4.81	8.97
1531	平安均衡优选1年持有混合A	0.81	3.14	21.78	3.42	1.79
1532	国寿安保低碳经济混合A	1.05	3.13	13.18	7.90	18.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	华夏军工安全混合A	1.99	1.85	26.10	14.34	8.30
1273	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	1.91	-0.14	26.10	1.51	9.95
1274	诺德价值发现	1.71	3.14	26.10	4.81	8.97
1275	红土创新科技创新3个月定开混合C	2.09	-0.43	26.08	10.64	13.20
1276	国金鑫悦经济新动能A	0.95	0.16	26.06	10.99	19.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	工银新机遇灵活配置混合A	1.00	1.74	21.13	4.81	2.87
2486	光大阳光启明星创新驱动混合A	1.41	2.78	22.54	4.81	1.76
2487	诺德价值发现	1.71	3.14	26.10	4.81	8.97
2488	国寿安保稳和6个月混合C	0.15	0.25	3.57	4.80	6.95
2489	泰康优势精选三年持有期混合	1.60	1.29	19.75	4.80	12.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	前海开源周期优选混合A	0.79	-1.11	9.82	-3.80	8.98
2121	长安成长优选混合C	0.93	-3.77	16.52	4.01	8.97
2122	诺德价值发现	1.71	3.14	26.10	4.81	8.97
2123	鹏扬品质精选混合A	1.31	1.42	19.49	5.51	8.97
2124	易方达瑞享灵活配置混合E	2.57	3.73	31.88	9.70	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	国泰睿毅三年持有期混合A	-0.95	-15.77	0.00	-	-18.89
4974	建信优化配置混合A	-0.95	-17.23	-20.92	19.99	162.33
4975	诺德价值发现	-0.95	-12.76	-25.19	-	-30.29
4976	浦银安盛安恒回报定开混合C	-0.95	-6.13	-10.90	-	17.21
4977	中银宝利混合A	-0.95	-6.24	-0.74	12.57	48.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	博时新策略A	-10.10	-12.76	-12.42	9.55	41.74
5370	汇添富民丰回报混合C	-2.73	-12.76	-8.34	11.94	30.37
5371	诺德价值发现	-0.95	-12.76	-25.19	-	-30.29
5372	中信证券臻选回报A	-3.78	-12.77	-36.81	-	-29.94
5373	中信证券臻选回报B	-3.78	-12.77	-36.81	-	-29.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	中欧新动力混合(LOF)E	0.27	-5.23	-25.18	39.94	124.85
5332	华泰紫金泰盈混合A	2.95	-5.70	-25.19	-	24.24
5333	诺德价值发现	-0.95	-12.76	-25.19	-	-30.29
5334	兴全合润混合	7.67	-1.15	-25.19	42.94	495.21
5335	国泰金马稳健混合A	-9.35	-4.91	-25.20	17.93	579.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	国投瑞银产业趋势混合A	-12.54	-46.87	-58.73	-	-35.49
5086	国投瑞银产业趋势混合C	-12.90	-47.29	-59.22	-	-36.37
5087	诺德价值发现	-0.95	-12.76	-25.19	-	-30.29
5088	博时研究慧选混合A	23.03	20.98	4.21	-	20.08
5089	博时研究慧选混合C	22.25	19.48	2.31	-	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 6803 位，低于同类基金平均水平
6801	融通产业趋势精选混合	14.78	-10.03	-26.58	-	-30.27
6802	富国稳健策略6个月持有期混合C	-8.43	-20.03	-33.16	-	-30.29
6803	诺德价值发现	-0.95	-12.76	-25.19	-	-30.29
6804	汇添富蓝筹稳健混合E	-2.73	-12.54	-31.74	-	-30.33
6805	景顺长城消费精选混合C	-3.44	-7.28	-29.13	-	-30.33

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	45.75	4556.20	9.49%
德赛西威	002920	36.08	4321.81	9.00%
三花智控	002050	180.35	4297.74	8.95%
德业股份	605117	32.21	3274.95	6.82%
福耀玻璃	600660	43.90	2554.74	5.32%
理想汽车-W	02015	21.18	2064.43	4.30%
泸州老窖	000568	10.68	1598.48	3.33%
海大集团	002311	32.64	1567.51	3.26%
海吉亚医疗	06078	66.96	1431.00	2.98%
鱼跃医疗	002223	34.91	1336.37	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.90	60.44%
非日常生活消费品	0.72	14.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	4.85%
工业	0.16	3.27%
医疗保健	0.15	3.06%
通信服务	0.12	2.49%
日常消费品	0.08	1.70%
金融	0.02	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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精选 007737诺德研发创新100 008079 诺德大类精选（FOF） 008654诺德汇盈一年定开 √ √ √ √ √ √ √ ...

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06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-28诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金基金产品资料概要更新...
06-25诺德基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.695	0.677	0.685	0.696	0.706
累计净值(元)	0.695	0.677	0.685	0.696	0.706

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