诺德价值发现(012150)_最新动态

诺德价值发现012150NORD VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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累计净值：0.707

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

诺德价值发现增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗世锋

基金规模：4.80亿元

诺德价值发现基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	3.21	27.11	6.75	10.54
混合型名次	5474	3950	1482	2814	2425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	-11.61	-22.62	-	-29.29
混合型名次	5279	5561	5320	5086	6885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	农银睿选混合	-0.39	-0.63	1.46	-1.85	9.10
5473	诺安积极配置混合A	-0.39	5.34	16.72	-1.27	5.35
5474	诺德价值发现	-0.39	3.21	27.11	6.75	10.54
5475	信诚新泽A	-0.39	0.07	0.07	-1.10	2.54
5476	易方达瑞锦混合发起式C	-0.39	-0.06	3.59	5.12	10.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	海富通欣享混合C	0.08	3.21	10.63	9.14	7.74
3949	海富通新内需混合A	0.02	3.21	9.05	6.81	0.46
3950	诺德价值发现	-0.39	3.21	27.11	6.75	10.54
3951	申万菱信双禧混合A	-0.08	3.21	9.68	3.61	8.63
3952	天弘臻选健康混合A	1.57	3.21	13.54	-1.15	-5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	华富匠心明选一年持有期混合A	3.90	12.45	27.12	11.50	-1.61
1481	博时策略混合	1.03	9.50	27.11	4.74	-3.30
1482	诺德价值发现	-0.39	3.21	27.11	6.75	10.54
1483	鹏扬成长领航混合C	-3.02	1.29	27.11	10.88	17.25
1484	宝盈新能源产业混合发起式A	0.96	11.09	27.09	3.92	-4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 2814 位，高于同类基金平均水平
2812	汇添富策略增长灵活配置混合	-0.66	1.14	13.46	6.75	-7.24
2813	南方产业优势两年混合A	0.09	4.10	20.33	6.75	13.64
2814	诺德价值发现	-0.39	3.21	27.11	6.75	10.54
2815	财通优势行业轮动混合A	0.54	4.04	20.97	6.72	1.68
2816	华夏网购精选混合C	-0.92	3.40	16.51	6.72	17.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	东方红配置精选混合A	0.10	0.63	7.04	4.78	10.54
2424	民生加银鑫喜混合	1.01	7.98	15.50	5.66	10.54
2425	诺德价值发现	-0.39	3.21	27.11	6.75	10.54
2426	鹏华高端装备一年持有期混合C	2.88	8.29	21.62	20.05	10.54
2427	安信鑫发优选混合C	-0.02	2.10	13.27	3.58	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	浙商智能行业优选混合发起式C	0.97	-10.03	-28.48	37.96	40.33
5278	国投瑞银安泽混合A	0.96	2.95	0.00	-	5.42
5279	诺德价值发现	0.96	-11.61	-22.62	-	-29.29
5280	中加邮益一年持有混合C	0.96	1.79	0.00	-	1.88
5281	中信保诚前瞻优势混合	0.96	-8.10	-15.14	-	-14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 5561 位，低于同类基金平均水平
5559	中加新兴成长混合A	8.39	-11.58	-30.63	-	6.28
5560	交银主题优选混合C	-2.46	-11.59	0.00	-	-14.51
5561	诺德价值发现	0.96	-11.61	-22.62	-	-29.29
5562	长城核心优选混合	2.44	-11.62	-36.25	-6.00	95.77
5563	工银新财富灵活配置混合	10.71	-11.62	-25.55	26.85	124.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	圆信永丰研究精选C	15.58	-7.63	-22.61	-	1.58
5319	华夏圆和混合A	-9.20	-25.21	-22.62	-6.80	9.13
5320	诺德价值发现	0.96	-11.61	-22.62	-	-29.29
5321	博道嘉元混合C	15.68	-3.99	-22.63	-	45.82
5322	博时睿远事件驱动混合(LOF)	5.87	-3.98	-22.63	77.73	100.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	国投瑞银产业趋势混合A	-11.77	-50.12	-56.15	-	-33.71
5085	国投瑞银产业趋势混合C	-12.12	-50.51	-56.67	-	-34.61
5086	诺德价值发现	0.96	-11.61	-22.62	-	-29.29
5087	博时研究慧选混合A	26.24	20.92	7.32	-	22.11
5088	博时研究慧选混合C	25.41	19.43	5.36	-	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 6885 位，低于同类基金平均水平
6883	汇安价值蓝筹混合C	-6.54	-22.89	-42.50	-	-29.27
6884	嘉实低碳精选混合发起式A	-0.35	0.00	0.00	-	-29.29
6885	诺德价值发现	0.96	-11.61	-22.62	-	-29.29
6886	中欧睿泽混合C	-11.61	-16.27	-30.74	-	-29.29
6887	泓德睿诚混合A	5.00	-10.71	-31.26	-	-29.29

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	45.75	4556.20	9.49%
德赛西威	002920	36.08	4321.81	9.00%
三花智控	002050	180.35	4297.74	8.95%
德业股份	605117	32.21	3274.95	6.82%
福耀玻璃	600660	43.90	2554.74	5.32%
理想汽车-W	02015	21.18	2064.43	4.30%
泸州老窖	000568	10.68	1598.48	3.33%
海大集团	002311	32.64	1567.51	3.26%
海吉亚医疗	06078	66.96	1431.00	2.98%
鱼跃医疗	002223	34.91	1336.37	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.90	60.44%
非日常生活消费品	0.72	14.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	4.85%
工业	0.16	3.27%
医疗保健	0.15	3.06%
通信服务	0.12	2.49%
日常消费品	0.08	1.70%
金融	0.02	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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精选 007737诺德研发创新100 008079 诺德大类精选（FOF） 008654诺德汇盈一年定开 √ √ √ √ √ √ √ ...

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06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-28诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金基金产品资料概要更新...
06-25诺德基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.720	0.710	0.715	0.702	0.704
累计净值(元)	0.720	0.710	0.715	0.702	0.704

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