诺德价值发现(012150)_最新动态

诺德价值发现012150NORD VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：0.7372 -0.0331(-4.30%)

累计净值：0.7372

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

诺德价值发现增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗世锋

基金规模：2.94亿元

诺德价值发现基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.28	-15.77	-28.87	-17.88	-14.24
混合型名次	7588	7634	7284	6764	6570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.46	12.65	7.34	-18.57	-22.97
混合型名次	6822	3893	5110	3863	6849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 7588 位，低于同类基金平均水平
7586	汇泉兴至未来一年持有混合A	-6.27	-14.66	-35.45	-14.41	-5.47
7587	汇泉兴至未来一年持有混合C	-6.28	-14.70	-35.53	-14.63	-5.85
7588	诺德价值发现	-6.28	-15.77	-28.87	-17.88	-14.24
7589	广发竞争优势混合A	-6.29	-6.57	-1.97	-8.49	-2.96
7590	广发竞争优势混合C	-6.30	-6.60	-2.07	-8.68	-3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 7634 位，低于同类基金平均水平
7632	银河智造混合A	-6.00	-15.73	-30.26	-7.46	-2.30
7633	银河智造混合C	-5.97	-15.76	-30.34	-7.73	-2.74
7634	诺德价值发现	-6.28	-15.77	-28.87	-17.88	-14.24
7635	格林研究优选混合A	-4.53	-15.78	-21.43	-15.12	-12.63
7636	恒越成长精选混合A	-5.00	-15.79	-24.33	3.49	37.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 7284 位，低于同类基金平均水平
7282	财通景气甄选一年持有期混合C	-4.95	-19.41	-28.86	19.38	55.42
7283	华夏互联网龙头混合A	-4.49	-8.03	-28.87	-22.08	-21.18
7284	诺德价值发现	-6.28	-15.77	-28.87	-17.88	-14.24
7285	诺德新生活C	-3.47	-15.63	-28.87	-2.58	18.49
7286	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	-5.79	-10.40	-28.88	1.32	9.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 6764 位，低于同类基金平均水平
6762	华宝科技先锋混合A	-3.89	-10.18	-20.94	-17.87	-8.02
6763	招商资管核心优势混合C	-4.24	-11.24	-20.01	-17.87	-7.93
6764	诺德价值发现	-6.28	-15.77	-28.87	-17.88	-14.24
6765	银华领先策略混合	-1.35	-5.93	-9.30	-17.88	-21.95
6766	富国周期优势混合A	-2.57	-6.82	-4.29	-17.89	-9.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 6570 位，低于同类基金平均水平
6568	南方景气驱动混合A	-2.50	-6.33	-13.23	-15.62	-14.23
6569	大成创业板两年定开混合C	-4.05	-9.97	-17.66	-17.80	-14.24
6570	诺德价值发现	-6.28	-15.77	-28.87	-17.88	-14.24
6571	工银新能源汽车混合C	-5.62	-10.20	-20.54	-23.27	-14.25
6572	红塔红土盛弘混合型发起式C	-2.76	-6.28	-10.03	-15.38	-14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 6822 位，低于同类基金平均水平
6820	博时时代领航混合A	-16.44	-6.84	3.37	-	-10.15
6821	南方景气驱动混合C	-16.44	0.78	0.23	-33.11	-35.42
6822	诺德价值发现	-16.46	12.65	7.34	-18.57	-22.97
6823	鹏华创新增长一年持有期混合A	-16.47	41.09	38.51	-	40.27
6824	华安聚弘精选混合C	-16.49	-6.06	-6.60	-40.42	-39.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 3893 位，高于同类基金平均水平
3891	万家招瑞回报一年持有期混合A	3.11	12.66	16.68	13.34	12.39
3892	富国生物医药科技混合型A	-10.68	12.65	4.15	-27.20	74.86
3893	诺德价值发现	-16.46	12.65	7.34	-18.57	-22.97
3894	新华行业周期轮换混合C	-11.71	12.64	18.42	-	14.96
3895	大成景阳领先混合C	-1.09	12.61	17.86	-	-2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	博时均衡回报混合C	31.36	50.12	7.35	-	5.76
5109	国投瑞银港股通价值发现混合C	-18.66	-6.20	7.34	-15.60	-20.86
5110	诺德价值发现	-16.46	12.65	7.34	-18.57	-22.97
5111	长信企业优选一年持有混合	-2.57	14.89	7.32	-15.18	-18.38
5112	诺安新动力灵活配置混合A	9.58	12.59	7.32	-6.67	317.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 3863 位，高于同类基金平均水平
3861	宝盈优势产业混合C	-4.82	-17.75	-5.93	-18.55	-5.80
3862	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	-5.21	-7.49	-11.09	-18.57	-12.40
3863	诺德价值发现	-16.46	12.65	7.34	-18.57	-22.97
3864	交银启汇混合A	0.66	20.68	9.84	-18.59	-2.14
3865	海富通新内需混合C	-0.29	6.03	-1.80	-18.60	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 6849 位，低于同类基金平均水平
6847	农银绿色能源混合	-13.31	8.92	3.21	-	-22.95
6848	诺安均衡优选一年持有混合C	-28.46	-11.33	-5.80	-	-22.97
6849	诺德价值发现	-16.46	12.65	7.34	-18.57	-22.97
6850	鹏华远见回报三年持有期混合	0.01	5.36	2.30	-15.75	-22.98
6851	财通行业龙头精选混合A	-13.59	-35.14	-40.01	-36.84	-22.99

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	7.85	2718.44	9.01%
安集科技	688019	7.11	2413.70	8.00%
新易盛	300502	3.92	2380.90	7.89%
深南电路	002916	5.03	2303.24	7.63%
三环集团	300408	13.71	2288.20	7.58%
有研粉材	688456	15.67	2187.46	7.25%
芯碁微装	688630	3.94	2165.15	7.18%
天孚通信	300394	6.25	1892.69	6.27%
广钢气体	688548	34.14	1778.74	5.90%
天承科技	688603	7.65	1590.30	5.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.64	87.49%
信息技术	0.14	4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
非日常生活消费品	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
通信服务	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.7703	0.7955	0.7901	0.8219	0.8368
累计净值(元)	0.7703	0.7955	0.7901	0.8219	0.8368

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