诺德价值发现(012150)_最新动态

诺德价值发现012150NORD VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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累计净值：0.9528

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

诺德价值发现增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗世锋

基金规模：2.94亿元

诺德价值发现基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.25	9.78	-20.01	-1.60	6.08
混合型名次	7185	757	7495	4226	2915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	72.05	26.27	6.48	-4.72
混合型名次	5639	2085	3358	2126	6265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 7185 位，低于同类基金平均水平
7183	华夏阿尔法精选混合A	-2.25	4.94	-10.21	10.38	10.02
7184	南方景气驱动混合C	-2.25	0.65	-11.70	-4.79	-7.18
7185	诺德价值发现	-2.25	9.78	-20.01	-1.60	6.08
7186	东吴进取策略混合C	-2.26	-4.42	-18.22	-19.81	-23.40
7187	富国天瑞强势混合	-2.26	3.77	-10.12	23.05	25.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	汇添富沪港深大盘价值混合C	2.24	9.78	-8.50	-14.61	-11.51
756	汇添富沪港深大盘价值混合D	2.24	9.78	-8.45	-14.51	-11.39
757	诺德价值发现	-2.25	9.78	-20.01	-1.60	6.08
758	嘉实多元动力混合C	1.45	9.77	8.13	3.96	16.42
759	华富卓越成长一年持有期混合A	-1.69	9.76	-17.72	-13.00	-2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 7495 位，低于同类基金平均水平
7493	鹏华新能源汽车混合A	-0.21	10.38	-19.99	-22.55	-20.32
7494	金鹰主题优势混合	-0.14	-2.26	-20.01	-2.16	-4.06
7495	诺德价值发现	-2.25	9.78	-20.01	-1.60	6.08
7496	东方汽车产业趋势混合C	-1.70	5.76	-20.02	-14.68	-12.06
7497	富安达新兴成长混合A	-2.72	-3.42	-20.02	-3.95	-6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	嘉合锦程混合C	-0.80	1.49	-12.13	-1.60	11.16
4225	交银鸿信一年持有期混合A	-0.37	0.71	-4.31	-1.60	2.29
4226	诺德价值发现	-2.25	9.78	-20.01	-1.60	6.08
4227	银河君荣混合C	-0.01	-0.06	-0.57	-1.60	-7.13
4228	海富通新内需混合A	0.28	0.35	-0.28	-1.61	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 2915 位，高于同类基金平均水平
2913	长盛中小盘精选混合	0.67	7.72	-2.24	-5.08	6.09
2914	东财量化精选混合A	2.94	19.05	0.36	-7.94	6.08
2915	诺德价值发现	-2.25	9.78	-20.01	-1.60	6.08
2916	中信建投睿利A	1.08	11.81	-8.22	-7.15	6.08
2917	中银收益混合C	-0.82	1.65	-15.77	-4.35	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 5639 位，低于同类基金平均水平
5637	财通资管新聚益6个月持有期混合C	0.24	8.97	7.66	-	8.80
5638	工银新增利混合	0.24	8.36	7.26	8.92	45.85
5639	诺德价值发现	0.24	72.05	26.27	6.48	-4.72
5640	银华长荣混合	0.24	11.21	30.31	-	13.20
5641	招商品质升级混合A	0.23	44.16	16.08	-28.45	-22.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	国泰景气优选混合A	6.79	72.06	26.98	-	5.42
2084	中信建投趋势领航两年持有期混合C	7.79	72.06	48.35	-	52.36
2085	诺德价值发现	0.24	72.05	26.27	6.48	-4.72
2086	景顺长城产业趋势混合	15.51	72.04	41.54	-3.56	-12.87
2087	兴业优势产业混合C	24.80	72.04	57.10	16.53	25.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 3358 位，高于同类基金平均水平
3356	国投瑞银美丽中国混合C	12.31	60.41	26.27	-	23.06
3357	华夏永福混合A	5.95	32.70	26.27	14.51	186.50
3358	诺德价值发现	0.24	72.05	26.27	6.48	-4.72
3359	鹏扬先进制造混合A	25.39	80.90	26.27	-40.17	-10.11
3360	信诚新锐混合A	8.99	30.51	26.27	20.07	48.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	广发恒誉混合C	-0.12	14.14	6.76	6.50	9.08
2125	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	52.16	118.16	73.58	6.49	262.04
2126	诺德价值发现	0.24	72.05	26.27	6.48	-4.72
2127	交银新回报灵活配置混合C	3.33	7.52	6.54	6.45	60.46
2128	长信稳健精选混合C	9.16	20.34	16.04	6.43	23.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 6265 位，低于同类基金平均水平
6263	易方达稳健添利混合C	-5.03	10.10	2.25	-	-4.70
6264	贝莱德行业优选混合C	1.23	26.40	3.26	-	-4.71
6265	诺德价值发现	0.24	72.05	26.27	6.48	-4.72
6266	中信证券红利价值A	3.23	-10.47	-31.90	-42.08	-4.72
6267	博时博盈稳健6个月持有期混合C	0.40	17.88	1.83	-	-4.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	7.85	2718.44	9.01%
安集科技	688019	7.11	2413.70	8.00%
新易盛	300502	3.92	2380.90	7.89%
深南电路	002916	5.03	2303.24	7.63%
三环集团	300408	13.71	2288.20	7.58%
有研粉材	688456	15.67	2187.46	7.25%
芯碁微装	688630	3.94	2165.15	7.18%
天孚通信	300394	6.25	1892.69	6.27%
广钢气体	688548	34.14	1778.74	5.90%
天承科技	688603	7.65	1590.30	5.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.64	87.49%
信息技术	0.14	4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
非日常生活消费品	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
通信服务	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.9771	0.9428	0.9360	0.9402	0.9747
累计净值(元)	0.9771	0.9428	0.9360	0.9402	0.9747

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