诺德价值发现(012150)_最新动态

诺德价值发现012150NORD VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：0.5706 -0.0301(-5.01%)

累计净值：0.5706

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

诺德价值发现增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗世锋

基金规模：1.93亿元

诺德价值发现基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.49	-35.45	-39.07	-43.49	-36.47
混合型名次	7390	7684	7732	7594	7636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-41.02	-18.76	-20.27	-37.12	-42.94
混合型名次	7720	7257	7215	4419	7470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 7390 位，低于同类基金平均水平
7388	鑫元消费甄选混合发起A	-2.48	-14.50	-12.79	-25.45	-12.19
7389	长城久鼎混合A	-2.49	-26.19	-21.56	-31.14	-12.75
7390	诺德价值发现	-2.49	-35.45	-39.07	-43.49	-36.47
7391	鑫元消费甄选混合发起C	-2.49	-14.54	-12.88	-25.61	-12.27
7392	长城久鼎混合C	-2.50	-26.23	-21.66	-31.31	-13.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 7684 位，低于同类基金平均水平
7682	博时成长回报混合A	-1.95	-35.32	-37.42	-39.45	-14.82
7683	博时成长回报混合C	-1.96	-35.36	-37.52	-39.63	-15.26
7684	诺德价值发现	-2.49	-35.45	-39.07	-43.49	-36.47
7685	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-11.44	-35.50	-34.91	-34.34	-2.96
7686	汇添富数字生活六个月持有混合	-4.66	-35.51	-39.72	-32.23	-13.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 7732 位，低于同类基金平均水平
7730	德邦乐享生活混合C	-7.15	-38.34	-39.06	-52.21	-42.64
7731	嘉实产业领先混合A	-4.39	-36.66	-39.07	-43.48	-21.35
7732	诺德价值发现	-2.49	-35.45	-39.07	-43.49	-36.47
7733	中信保诚至兴A	-0.75	-34.70	-39.08	-39.06	-19.21
7734	华润元大核心动力混合C	-8.68	-38.19	-39.11	-51.33	-43.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 7594 位，低于同类基金平均水平
7592	华富竞争力优选混合C	6.00	-22.64	-21.11	-43.48	-29.08
7593	嘉实产业领先混合A	-4.39	-36.66	-39.07	-43.48	-21.35
7594	诺德价值发现	-2.49	-35.45	-39.07	-43.49	-36.47
7595	南方新兴龙头灵活配置混合	-10.60	-40.46	-39.30	-43.50	-34.74
7596	富国创新科技混合C	-10.17	-41.85	-40.50	-43.55	-14.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 7636 位，低于同类基金平均水平
7634	广发聚瑞混合C	-0.34	-23.36	-25.57	-34.92	-36.41
7635	华商竞争力优选混合A	-1.28	-27.21	-34.95	-53.48	-36.46
7636	诺德价值发现	-2.49	-35.45	-39.07	-43.49	-36.47
7637	博时远见回报混合A	-5.83	-35.23	-39.03	-44.52	-36.48
7638	广发成长领航一年持有混合C	-1.66	-31.24	-35.24	-43.95	-36.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 7720 位，低于同类基金平均水平
7718	东方阿尔法瑞丰混合发起C	-40.81	-29.14	-33.54	-	-37.12
7719	中银证券瑞益混合C	-40.90	-47.46	-31.89	-48.82	27.27
7720	诺德价值发现	-41.02	-18.76	-20.27	-37.12	-42.94
7721	博时汇融回报一年持有期混合A	-41.03	-22.37	-22.11	-50.02	-52.91
7722	富安达产业优选混合C	-41.06	-1.80	-18.67	-	-38.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 7257 位，低于同类基金平均水平
7255	民生红利回报	-17.81	-18.71	-13.60	-42.01	154.88
7256	兴业消费精选混合C	-20.94	-18.74	-16.95	-30.38	-40.96
7257	诺德价值发现	-41.02	-18.76	-20.27	-37.12	-42.94
7258	汇安价值先锋混合A	-28.42	-18.81	-27.32	-	-42.16
7259	万家瑞隆C	-26.71	-18.81	-24.45	-	-38.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 7215 位，低于同类基金平均水平
7213	银河美丽混合C	-20.40	-9.55	-20.19	-49.63	69.73
7214	华夏互联网龙头混合C	-33.59	-20.38	-20.20	-31.00	-32.30
7215	诺德价值发现	-41.02	-18.76	-20.27	-37.12	-42.94
7216	前海开源新兴产业混合A	-34.94	-12.48	-20.27	-46.00	-15.07
7217	华商智能生活灵活配置混合C	-22.32	9.89	-20.29	-	-44.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	中欧创业板两年混合A	-27.08	-10.99	-16.71	-37.04	-28.99
4418	嘉实远见先锋一年持有期混合A	-28.67	-1.16	-4.53	-37.12	-34.28
4419	诺德价值发现	-41.02	-18.76	-20.27	-37.12	-42.94
4420	鹏扬景泰成长混合A	6.91	15.93	18.05	-37.12	88.86
4421	华泰柏瑞研究精选C	-12.03	0.96	-10.86	-37.13	-21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 7470 位，低于同类基金平均水平
7468	九泰天宝灵活配置混合C	-2.18	-0.09	-24.62	-53.81	-42.82
7469	长城兴华优选一年定期开放混合A	-26.02	-4.78	-9.34	-	-42.86
7470	诺德价值发现	-41.02	-18.76	-20.27	-37.12	-42.94
7471	银华安盛混合	-21.09	-12.86	-25.38	-	-42.95
7472	中邮能源革新混合发起式C	-35.48	-27.82	-28.24	-	-43.00

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯碁微装	688630	4.12	1599.61	8.27%
三环集团	300408	12.94	1518.34	7.85%
新易盛	300502	3.88	1509.94	7.81%
深南电路	002916	4.05	1509.20	7.81%
源杰科技	688498	0.91	1469.60	7.60%
长鑫科技	688825	25.25	1383.50	7.16%
中芯国际	00981	23.75	1236.50	6.40%
天孚通信	300394	4.69	1222.91	6.32%
联德股份	605060	25.48	943.52	4.88%
中际旭创	300308	1.10	890.25	4.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	79.29%
信息技术	0.15	7.87%
医疗保健	0.07	3.38%
科学研究和技术服务业	0.02	1.09%
批发和零售业	0.02	0.96%
采矿业	0.00	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
非日常生活消费品	0.00	0.03%
通信服务	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.6007	0.6035	0.5576	0.5904	0.5852
累计净值(元)	0.6007	0.6035	0.5576	0.5904	0.5852

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