诺德价值发现(012150)_最新动态

诺德价值发现012150NORD VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

孩子王：国联安基金、广发证券等多家机构于7月7日调研我司[2026-07-07]

最新动态

最新净值：1.1217 -0.0177(-1.55%)

累计净值：1.1217

更新时间：2026-07-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

诺德价值发现增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗世锋

基金规模：3.96亿元

诺德价值发现基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.99	-0.14	31.74	23.55	26.85
混合型名次	7319	5116	1305	1525	1567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.73	98.40	47.25	11.66	13.94
混合型名次	2357	1458	2065	1945	5099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 7319 位，低于同类基金平均水平
7317	东财成长优选混合发起式A	-2.99	-13.35	-10.80	-17.66	-10.15
7318	金鹰时代领航一年持有混合C	-2.99	3.73	53.48	50.52	55.90
7319	诺德价值发现	-2.99	-0.14	31.74	23.55	26.85
7320	长安先进制造混合A	-3.00	4.84	48.17	39.99	43.26
7321	长安先进制造混合C	-3.00	4.80	47.98	39.63	42.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	景顺安鼎一年持有期混合A	0.48	-0.14	1.30	2.39	2.84
5115	南方港股通优势企业混合A	0.47	-0.14	-0.93	-11.04	-6.71
5116	诺德价值发现	-2.99	-0.14	31.74	23.55	26.85
5117	鹏扬景泓回报混合A	0.23	-0.14	1.41	-2.22	-0.37
5118	浦银安盛盛世精选混合C	-0.21	-0.14	1.67	1.60	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	国金核心资产一年持有A	-1.78	6.70	31.78	22.31	29.68
1304	宏利新兴景气龙头混合C	-4.64	8.34	31.74	14.75	19.34
1305	诺德价值发现	-2.99	-0.14	31.74	23.55	26.85
1306	招商商业模式优选混合A	-2.84	-2.43	31.73	38.41	41.09
1307	华商万众创新混合C	-2.06	2.54	31.72	23.11	28.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	建信内生动力混合C	0.06	3.64	26.73	23.55	29.20
1524	景顺长城策略精选灵活配置混合A	-1.03	-0.07	16.41	23.55	27.34
1525	诺德价值发现	-2.99	-0.14	31.74	23.55	26.85
1526	富国低碳新经济混合A	-1.74	1.27	28.58	23.51	28.05
1527	博时核心资产精选混合A	-1.77	0.35	30.09	23.50	25.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	广发成长领航一年持有混合C	-2.90	5.76	36.23	22.26	26.86
1566	华夏景气成长一年持有混合发起式A	-4.73	3.62	16.71	19.54	26.86
1567	诺德价值发现	-2.99	-0.14	31.74	23.55	26.85
1568	诺德天富	0.13	13.27	26.08	23.18	26.81
1569	摩根慧享成长混合A	-1.50	0.38	27.71	22.05	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	国金量化精选A	42.93	100.67	65.45	-	122.68
2356	益民核心增长混合	42.93	51.47	28.54	-14.58	85.10
2357	诺德价值发现	42.73	98.40	47.25	11.66	13.94
2358	华宝事件驱动混合A	42.71	81.30	16.52	-7.26	8.60
2359	国泰君安量化选股混合发起A	42.70	91.16	59.69	-	75.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	浙商智选新兴产业混合C	52.47	98.46	55.53	-	47.32
1457	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
1458	诺德价值发现	42.73	98.40	47.25	11.66	13.94
1459	同泰竞争优势混合C	59.93	98.29	51.94	0.18	42.69
1460	华泰柏瑞量化智慧混合A	58.58	98.28	77.88	74.82	201.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	汇添富创新活力混合D	48.03	77.73	47.26	-	17.46
2064	泓德量化精选混合	40.64	79.18	47.26	5.21	110.26
2065	诺德价值发现	42.73	98.40	47.25	11.66	13.94
2066	万家精选混合C	34.60	12.08	47.24	-	70.44
2067	大成均衡增长混合A	36.54	56.97	47.20	-	43.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	鹏扬景源一年混合C	6.68	14.74	12.87	11.67	12.41
1944	工银创新成长混合A	79.29	95.39	62.60	11.66	15.30
1945	诺德价值发现	42.73	98.40	47.25	11.66	13.94
1946	华夏睿磐泰茂混合C	3.82	8.65	10.14	11.65	42.16
1947	华夏成长精选6个月定开混合A	27.21	110.70	56.12	11.59	46.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	广发稳健优选六个月持有期混合A	9.28	8.18	6.78	4.00	13.97
5098	中银量化精选混合A	10.61	22.45	-3.89	-14.74	13.96
5099	诺德价值发现	42.73	98.40	47.25	11.66	13.94
5100	华夏睿阳一年持有混合	19.34	35.64	11.17	-30.57	13.92
5101	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	53.76	89.17	57.02	-	13.92

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	13.42	3367.24	8.61%
阳光电源	300274	22.02	3319.72	8.49%
上美股份	02145	64.24	2989.18	7.65%
新易盛	300502	6.28	2782.05	7.12%
三棵树	603737	51.00	2585.82	6.61%
中芯国际	00981	51.44	2302.94	5.89%
国能日新	301162	33.84	2214.72	5.67%
三环集团	300408	40.71	2151.40	5.50%
盛弘股份	300693	34.30	1498.91	3.83%
阿里巴巴-W	09988	14.21	1492.99	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.38	60.96%
日常消费品	0.38	9.77%
信息技术	0.29	7.40%
非日常生活消费品	0.25	6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.67%
批发和零售业	0.09	2.36%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：腾讯基金会启动2000万备灾资金，驰援广西湖北等地灾情

　　凤凰网科技讯7月7日，腾讯公益慈善基金会宣布，启动2000万元备灾资金，用于驰援广西、湖北、甘肃等地灾情及后续汛期自然灾害救助工作。　　近日，广西、湖北、甘肃等地受降雨、大风等天气影响，接连发生水库溃坝、山体滑坡等灾情，造成重大人员伤亡

查看全文[07-07]
标题：布局AI全产业链：天弘基金31只产品覆盖AI赛道多元配置需求

　　算力迭代提速、大模型加速进化、行业落地应用全面开花，人工智能，无疑是当下资本市场最具确定性的长期赛道。但对普通投资者而言，AI产业链分支繁杂、上下游逻辑迥异，投资认知存在较强专业壁垒，无论是亲自下场选股还是借助主题基金入市，均存在不少挑

查看全文[07-07]
标题：国泰基金非货ETF规模跃升，“ETF工具箱”正在被更多人看见

　　2026年上半年，国内ETF市场经历了一场深刻而剧烈的结构性重塑——宽基ETF遭遇万亿级资金流出，行业主题ETF强势崛起，资金在极致分化中重新锚定方向。在这一变局中，国泰基金交出了年中答卷：截至6月30日，旗下非货ETF管理规模达371

查看全文[07-07]
07-07 失落”的红利要回来了？公募逆势开打红利“持营战
07-07 人形机器人量产引爆零部件需求，汽车零部件ETF易方达逆势获700万份净申购
07-07 电网设备板块今日承压，电网设备ETF易方达昨日逆势获8100万元资金净流入
07-07 摩根士丹利基金：AI浪潮驱动半导体周期持续上行

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1394	1.1745	1.1823	1.2843	1.3188
累计净值(元)	1.1394	1.1745	1.1823	1.2843	1.3188

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。