诺德价值发现(012150)_最新动态

诺德价值发现012150NORD VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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累计净值：0.8997

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

诺德价值发现增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗世锋

基金规模：2.94亿元

诺德价值发现基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	-28.65	-15.35	-12.55	-6.70
混合型名次	3791	7269	6696	6289	6123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	51.05	2.26	-13.58	-16.20
混合型名次	5837	2368	5490	3018	6682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 3791 位，高于同类基金平均水平
3789	景顺长城新兴成长混合A	-0.44	7.98	-1.63	-8.19	-8.03
3790	南方阿尔法混合A	-0.44	0.13	2.22	-1.26	1.40
3791	诺德价值发现	-0.44	-28.65	-15.35	-12.55	-6.70
3792	万家新机遇龙头企业混合A	-0.44	-26.12	0.41	3.84	7.20
3793	银华鑫峰混合A	-0.44	-1.39	-2.84	-2.56	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 7269 位，低于同类基金平均水平
7267	中银证券远见价值混合A	-4.80	-28.64	-12.69	-4.40	-0.11
7268	富国天益价值混合A	-1.75	-28.65	-9.55	8.25	9.27
7269	诺德价值发现	-0.44	-28.65	-15.35	-12.55	-6.70
7270	新华战略新兴产业灵活配置混合	-4.24	-28.65	-7.85	-11.03	-7.95
7271	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.82	-28.65	-16.56	-26.60	-25.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 6696 位，低于同类基金平均水平
6694	摩根动态多因子混合C	0.14	-16.54	-15.32	-15.22	-8.41
6695	博时产业精选混合C	-1.77	-27.93	-15.33	-8.94	-4.78
6696	诺德价值发现	-0.44	-28.65	-15.35	-12.55	-6.70
6697	湘财长泽灵活配置混合C	-3.44	-28.07	-15.35	-19.55	-14.36
6698	光大保德信诚鑫混合C	0.29	-18.12	-15.36	-14.93	-6.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 6289 位，低于同类基金平均水平
6287	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.14	7.68	-2.82	-12.55	-12.47
6288	华泰柏瑞港股通量化混合	0.51	6.51	-4.44	-12.55	-9.11
6289	诺德价值发现	-0.44	-28.65	-15.35	-12.55	-6.70
6290	博道久航混合A	-1.29	-22.75	-14.52	-12.56	-5.84
6291	华安兴安优选一年混合C	0.81	-7.82	-8.70	-12.56	-3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 6123 位，低于同类基金平均水平
6121	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.51	7.15	-5.81	-12.10	-6.70
6122	嘉实沪港深回报混合	-0.17	3.19	-9.05	-12.70	-6.70
6123	诺德价值发现	-0.44	-28.65	-15.35	-12.55	-6.70
6124	宝盈研究精选混合C	-2.14	-22.59	-17.35	-8.77	-6.71
6125	工银新机遇灵活配置混合C	-0.68	-9.24	-10.72	-6.64	-6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 5837 位，低于同类基金平均水平
5835	华安添祥6个月持有混合C	0.93	11.77	13.17	-	13.93
5836	中欧睿泽混合C	0.93	24.79	-22.66	-	-28.27
5837	诺德价值发现	0.92	51.05	2.26	-13.58	-16.20
5838	招商均衡回报混合C	0.92	19.07	-2.53	-	-18.63
5839	宝盈祥泰混合C	0.91	1.28	2.27	-0.53	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	中欧价值回报混合A	14.60	51.09	56.63	-	64.68
2367	易方达瑞恒混合	45.57	51.08	34.51	38.92	238.42
2368	诺德价值发现	0.92	51.05	2.26	-13.58	-16.20
2369	广发百发大数据成长混合E	11.39	51.01	19.36	-1.77	75.43
2370	前海开源新经济混合C	27.69	51.00	11.68	-11.53	-6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	中银新机遇混合A	-1.18	-0.14	2.28	4.08	67.30
5489	宝盈祥泰混合C	0.91	1.28	2.27	-0.53	18.02
5490	诺德价值发现	0.92	51.05	2.26	-13.58	-16.20
5491	鹏华安荣混合C	1.55	11.89	2.26	-	11.47
5492	易方达瑞祺混合I	-4.75	0.13	2.26	1.76	64.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 3018 位，高于同类基金平均水平
3016	汇安量化先锋混合C	33.47	63.38	21.01	-13.56	33.27
3017	南方优选价值混合H	28.79	48.11	26.67	-13.57	99.25
3018	诺德价值发现	0.92	51.05	2.26	-13.58	-16.20
3019	万家量化同顺多策略混合A	15.98	60.91	31.83	-13.60	65.29
3020	广发睿鑫混合C	11.27	33.76	8.90	-13.67	-16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 6682 位，低于同类基金平均水平
6680	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	15.66	51.56	24.45	-	-16.17
6681	广发招利混合A	-9.17	14.67	-2.76	-	-16.20
6682	诺德价值发现	0.92	51.05	2.26	-13.58	-16.20
6683	招商臻选平衡混合A	-23.17	0.00	0.00	-	-16.23
6684	嘉实欣荣混合(LOF)C	6.25	20.44	-3.98	-	-16.25

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	7.85	2718.44	9.01%
安集科技	688019	7.11	2413.70	8.00%
新易盛	300502	3.92	2380.90	7.89%
深南电路	002916	5.03	2303.24	7.63%
三环集团	300408	13.71	2288.20	7.58%
有研粉材	688456	15.67	2187.46	7.25%
芯碁微装	688630	3.94	2165.15	7.18%
天孚通信	300394	6.25	1892.69	6.27%
广钢气体	688548	34.14	1778.74	5.90%
天承科技	688603	7.65	1590.30	5.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.64	87.49%
信息技术	0.14	4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
非日常生活消费品	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
通信服务	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.8380	0.8417	0.8067	0.8737	0.8679
累计净值(元)	0.8380	0.8417	0.8067	0.8737	0.8679

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