诺德价值发现(012150)_最新动态

诺德价值发现012150NORD VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

4月公募基金展开近万次调研，覆盖732只个股电子和医药生物行业最受青睐[2025-05-08]

最新动态

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累计净值：0.742

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

诺德价值发现增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗世锋

基金规模：4.77亿元

诺德价值发现基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.02	16.50	4.92	3.75	11.32
混合型名次	1349	325	1014	1273	659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.23	-4.06	-3.33	-	-25.78
混合型名次	1733	4100	4893	5130	6539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	嘉实蓝筹优势混合A	2.02	8.48	1.56	-4.91	2.30
1348	嘉实量化阿尔法混合	2.02	9.12	-1.94	-2.96	-0.04
1349	诺德价值发现	2.02	16.50	4.92	3.75	11.32
1350	平安价值领航混合A	2.02	11.19	4.90	2.90	9.27
1351	浦银安盛港股通量化混合A	2.02	15.95	0.63	8.36	12.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	中融沪港深大消费主题A	0.98	16.51	15.25	21.32	25.02
324	长盛航天海工混合C	5.69	16.50	7.44	-4.70	3.88
325	诺德价值发现	2.02	16.50	4.92	3.75	11.32
326	兴全社会价值三年持有混合	0.50	16.50	0.72	8.72	12.01
327	中融沪港深大消费主题C	0.98	16.50	15.21	21.25	24.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	交银启汇混合A	0.22	9.02	4.93	3.15	5.20
1013	中融优势产业混合A	1.13	6.23	4.93	3.49	3.13
1014	诺德价值发现	2.02	16.50	4.92	3.75	11.32
1015	浙商沪港深精选混合A	1.74	11.88	4.92	4.99	4.56
1016	中银颐利混合A	0.85	5.32	4.92	0.24	5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	上银医疗健康混合A	-1.93	8.98	14.73	3.76	14.50
1272	国富鑫颐收益混合C	0.14	1.90	1.09	3.75	1.06
1273	诺德价值发现	2.02	16.50	4.92	3.75	11.32
1274	鹏华安悦一年持有期混合C	0.20	2.02	2.14	3.75	2.99
1275	方正富邦均衡精选混合C	-0.02	0.48	-0.40	3.74	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	博道盛彦混合C	0.88	10.96	6.57	8.28	11.34
658	华富物联世界灵活配置混合	0.32	10.59	2.57	6.59	11.34
659	诺德价值发现	2.02	16.50	4.92	3.75	11.32
660	银华成长先锋混合	2.49	13.25	7.76	3.83	11.32
661	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.47	13.72	6.33	1.85	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	中融策略优选混合A	10.24	-7.38	10.37	50.11	140.68
1732	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	10.23	-0.47	-0.02	-	0.44
1733	诺德价值发现	10.23	-4.06	-3.33	-	-25.78
1734	万家量化同顺多策略混合C	10.23	7.36	2.15	11.36	26.12
1735	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	10.22	53.04	65.76	-	42.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	农银策略趋势混合	0.65	-4.05	-12.75	-6.29	-3.66
4099	嘉实竞争力优选混合C	36.85	-4.06	-11.91	-	-42.55
4100	诺德价值发现	10.23	-4.06	-3.33	-	-25.78
4101	兴业睿进混合A	9.26	-4.07	-7.57	-	-14.83
4102	圆信永丰高端制造	-3.36	-4.07	-2.84	19.69	72.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	信诚新锐混合A	-0.21	-3.32	-3.32	11.47	14.93
4892	博时行业轮动混合	-0.44	-17.91	-3.33	2.09	36.60
4893	诺德价值发现	10.23	-4.06	-3.33	-	-25.78
4894	招商安元灵活配置混合C	-1.43	-4.95	-3.33	13.52	32.98
4895	安信新回报混合A	7.30	0.73	-3.34	6.16	147.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	国投瑞银产业趋势混合A	-11.94	-39.73	-46.72	-	-41.20
5129	国投瑞银产业趋势混合C	-12.29	-40.21	-47.36	-	-42.11
5130	诺德价值发现	10.23	-4.06	-3.33	-	-25.78
5131	博时研究慧选混合A	13.92	25.98	31.75	-	25.10
5132	博时研究慧选混合C	13.20	24.43	29.34	-	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 6539 位，低于同类基金平均水平
6537	华安动态灵活配置混合C	12.63	-11.90	-10.87	-	-25.78
6538	交银成长动力一年混合C	22.82	5.31	-0.83	-	-25.78
6539	诺德价值发现	10.23	-4.06	-3.33	-	-25.78
6540	天弘创新领航A	9.71	4.14	9.07	-	-25.78
6541	博时数字经济混合C	22.56	-12.25	0.04	-	-25.80

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	25.65	3703.81	7.92%
海吉亚医疗	06078	289.56	3591.31	7.68%
德赛西威	002920	29.76	3359.89	7.18%
阳光电源	300274	45.48	3156.50	6.75%
美团-W	03690	19.43	2792.87	5.97%
理想汽车-W	02015	30.06	2747.30	5.87%
法拉电子	600563	24.38	2670.10	5.71%
三棵树	603737	51.65	2655.33	5.68%
三花智控	002050	89.02	2566.36	5.49%
国能日新	301162	49.50	2445.30	5.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.98	42.29%
非日常生活消费品	1.18	25.13%
医疗保健	0.36	7.68%
通信服务	0.29	6.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	5.23%
住宿和餐饮业	0.09	1.87%
日常消费品	0.07	1.46%
工业	0.04	0.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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05-08 公募基金重磅改革方案落地 25条举措汇成行业高质量发展“牵引力”
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06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-28诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金基金产品资料概要更新...
06-25诺德基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	0.745	0.728	0.728	0.725	0.722
累计净值(元)	0.745	0.728	0.728	0.725	0.722

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