诺德价值发现(012150)_最新动态

诺德价值发现012150NORD VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

诺德价值发现增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗世锋

基金规模：4.39亿元

诺德价值发现基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.83	3.99	-2.59	11.36	5.54
混合型名次	6073	4006	7183	4475	3461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.56	72.77	6.95	-	-5.20
混合型名次	2543	2153	4499	5185	6509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 6073 位，低于同类基金平均水平
6071	国都聚成	-1.83	15.08	15.91	32.94	14.94
6072	民生加银研究精选	-1.83	4.85	6.09	38.87	5.31
6073	诺德价值发现	-1.83	3.99	-2.59	11.36	5.54
6074	鹏华汇智优选混合C	-1.83	6.09	4.13	20.36	6.73
6075	前海开源沪港深智慧生活混合	-1.83	0.76	-7.40	7.16	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	华夏消费优选混合A	-1.32	3.99	1.68	2.22	4.22
4005	凯石澜龙头经济持有期混合	2.55	3.99	6.77	59.89	5.36
4006	诺德价值发现	-1.83	3.99	-2.59	11.36	5.54
4007	招商中小盘混合	-1.97	3.99	6.69	24.92	4.83
4008	嘉实领先优势混合C	-0.06	3.98	3.23	6.05	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 7183 位，低于同类基金平均水平
7181	工银优质发展混合A	-3.16	-0.52	-2.58	31.67	-0.18
7182	建信弘利灵活配置混合A	0.94	0.63	-2.58	1.85	1.22
7183	诺德价值发现	-1.83	3.99	-2.59	11.36	5.54
7184	中欧多元价值三年持有混合A	-1.14	-1.73	-2.59	11.19	-1.42
7185	大成新能源混合发起式A	-6.29	0.80	-2.60	30.65	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	招商品质生活混合A	0.96	7.11	6.59	11.38	7.50
4474	长信量化价值驱动混合C	-0.46	2.58	3.33	11.36	2.78
4475	诺德价值发现	-1.83	3.99	-2.59	11.36	5.54
4476	天弘优质成长企业C	0.09	6.45	6.12	11.36	6.69
4477	东财产业智选混合发起式C	0.08	2.05	2.38	11.34	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 3461 位，高于同类基金平均水平
3459	景顺远见成长混合A	-0.31	3.78	2.30	32.74	5.55
3460	泓德新能源产业混合发起式A	-4.78	4.60	4.53	39.31	5.55
3461	诺德价值发现	-1.83	3.99	-2.59	11.36	5.54
3462	易方达科润混合(LOF)	1.49	4.83	1.53	2.16	5.54
3463	大成景禄灵活配置混合A	-4.56	5.73	6.05	12.34	5.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	华夏新材料龙头混合发起式A	41.61	48.96	0.00	-	1.31
2542	大成盛世精选混合	41.58	66.75	30.31	29.55	168.30
2543	诺德价值发现	41.56	72.77	6.95	-	-5.20
2544	益民品质升级混合	41.56	73.27	25.19	-25.38	-2.10
2545	华夏时代前沿一年持有混合A	41.55	86.73	23.43	-	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	工银核心价值混合A	46.53	72.81	22.14	-1.82	1332.79
2152	南方转型驱动灵活配置混合	48.68	72.80	31.15	12.71	284.13
2153	诺德价值发现	41.56	72.77	6.95	-	-5.20
2154	融通领先成长混合(LOF)A/B	52.49	72.77	20.52	-13.97	142.63
2155	汇安宜创量化精选混合A	46.74	72.76	35.17	22.32	99.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	易方达悦享一年持有混合C	3.62	9.72	6.96	-	13.03
4498	中欧多元价值三年持有混合A	36.90	80.78	6.96	-	9.41
4499	诺德价值发现	41.56	72.77	6.95	-	-5.20
4500	中银顺兴回报一年持有期混合A	18.33	28.49	6.95	-16.14	-2.18
4501	新华景气行业混合C	25.46	26.01	6.94	1.51	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	国投瑞银产业趋势混合A	74.76	70.70	-16.04	-	3.53
5184	国投瑞银产业趋势混合C	74.05	69.33	-17.04	-	1.63
5185	诺德价值发现	41.56	72.77	6.95	-	-5.20
5186	博时研究慧选混合A	53.19	122.60	83.42	-	88.90
5187	博时研究慧选混合C	52.30	119.91	80.10	-	83.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 6509 位，低于同类基金平均水平
6507	前海开源新经济混合C	46.09	58.56	-4.53	-	-5.17
6508	万家沪港深蓝筹混合A	64.37	90.19	16.72	-	-5.19
6509	诺德价值发现	41.56	72.77	6.95	-	-5.20
6510	浦银安盛ESG责任投资混合A	23.84	51.68	12.31	-	-5.20
6511	万家颐和灵活配置混合C	23.97	36.75	-0.33	-	-5.24

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三棵树	603737	84.59	3914.16	8.91%
胜宏科技	300476	13.03	3747.94	8.54%
新易盛	300502	8.37	3607.54	8.22%
上美股份	02145	52.09	3425.15	7.80%
阿里巴巴-W	09988	26.17	3375.40	7.69%
中芯国际	00981	51.44	3319.97	7.56%
国能日新	301162	62.99	3229.06	7.35%
三环集团	300408	69.05	3158.89	7.19%
阳光电源	300274	17.89	3059.89	6.97%
天孚通信	300394	6.90	1401.46	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.38	54.09%
非日常生活消费品	0.47	10.74%
日常消费品	0.43	9.73%
信息技术	0.37	8.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	7.84%
通信服务	0.02	0.34%
采矿业	0.00	0.10%
工业	0.00	0.00%
医疗保健	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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06-28诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9446	0.9595	0.9584	0.9503	0.9657
累计净值(元)	0.9446	0.9595	0.9584	0.9503	0.9657

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