我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9406.05 |
-11165.20 |
-605.93 |
-5426.20 |
-1700.78 |
| 本期利润(万元) |
-616.25 |
-15843.69 |
-3303.35 |
-5706.43 |
-1203.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.19 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.83 |
0.00 |
-8.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27222.44 |
0.00 |
-19164.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46399.30 |
48330.07 |
58146.95 |
63826.74 |
71114.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.64 |
0.73 |
0.77 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.44 |
0.00 |
-7.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.03 |
0.00 |
-23.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4774.76 |
3718.02 |
5354.15 |
6584.53 |
7031.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
44003.59 |
59583.31 |
69258.05 |
88111.66 |
85504.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
44003.59 |
59583.31 |
69258.05 |
87549.97 |
85504.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
561.68 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.31 |
77.93 |
94.59 |
108.24 |
119.23 |
| 应付托管费(万元) |
8.22 |
12.99 |
15.77 |
18.04 |
19.87 |
| 资产总计(万元) |
49136.83 |
64022.79 |
74701.12 |
94767.35 |
94435.54 |
| 负债合计(万元) |
806.77 |
196.05 |
327.35 |
894.55 |
202.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
48330.07 |
63826.74 |
74373.77 |
93872.80 |
94233.37 |
| 未分配利润(万元) |
-27222.44 |
-19164.47 |
-14640.15 |
-2767.52 |
-5358.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.64 |
19.83 |
46.93 |
24.95 |
96.32 |
| 投资收益(万元) |
-10132.14 |
-4826.24 |
-6882.84 |
-4353.85 |
-410.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4678.48 |
-280.23 |
-2326.35 |
7323.39 |
-3691.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-14772.99 |
-5086.64 |
-9162.26 |
2994.48 |
-4005.85 |
| 管理人报酬(万元) |
901.23 |
522.68 |
1215.55 |
615.65 |
823.55 |
| 托管费(万元) |
150.21 |
87.11 |
202.59 |
102.61 |
137.26 |
| 其它费用(万元) |
19.26 |
9.99 |
20.13 |
10.41 |
20.04 |
| 费用合计(万元) |
1070.70 |
619.79 |
1438.28 |
728.67 |
1278.16 |
| 利润总额(万元) |
-15843.69 |
-5706.43 |
-10600.54 |
2265.81 |
-5284.01 |
| 净利润(万元) |
-15843.69 |
-5706.43 |
-10600.54 |
2265.81 |
-5284.01 |
