财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10478.64 |
2886.54 |
11959.36 |
7546.44 |
3469.41 |
| 本期利润(万元) |
14209.14 |
-965.26 |
15419.64 |
12764.51 |
8505.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
-0.02 |
0.26 |
0.21 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.64 |
0.00 |
31.84 |
0.00 |
18.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2749.54 |
0.00 |
-9380.14 |
0.00 |
-21051.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30168.97 |
39093.76 |
43910.47 |
53860.31 |
49872.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
0.87 |
0.90 |
1.01 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
46.83 |
0.00 |
34.72 |
0.00 |
19.93 |
| 累计净值增长率(%) |
31.88 |
0.00 |
-10.18 |
0.00 |
-20.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2026.42 |
2977.67 |
4071.16 |
2973.61 |
4237.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
27775.35 |
40130.11 |
46277.10 |
40788.86 |
37275.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
27775.35 |
40130.11 |
46277.10 |
40788.86 |
37275.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.14 |
45.94 |
48.13 |
46.22 |
43.45 |
| 应付托管费(万元) |
5.02 |
7.66 |
8.02 |
7.70 |
7.24 |
| 资产总计(万元) |
32065.26 |
45098.59 |
51218.70 |
44295.70 |
41584.28 |
| 负债合计(万元) |
1896.29 |
1188.12 |
1346.56 |
236.68 |
472.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
30168.97 |
43910.47 |
49872.14 |
44059.02 |
41112.20 |
| 未分配利润(万元) |
7293.32 |
-4979.12 |
-12500.17 |
-22028.82 |
-29683.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.10 |
14.06 |
33.60 |
15.85 |
37.64 |
| 投资收益(万元) |
12632.73 |
3788.93 |
-10892.51 |
-10953.20 |
-10132.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3460.28 |
5035.72 |
13070.16 |
6940.54 |
-4678.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16116.11 |
8838.72 |
2211.26 |
-3996.82 |
-14772.99 |
| 管理人报酬(万元) |
580.75 |
276.78 |
530.27 |
270.50 |
901.23 |
| 托管费(万元) |
96.79 |
46.13 |
88.38 |
45.08 |
150.21 |
| 其它费用(万元) |
18.93 |
10.67 |
18.87 |
9.39 |
19.26 |
| 费用合计(万元) |
696.47 |
333.58 |
637.52 |
324.97 |
1070.70 |
| 利润总额(万元) |
15419.64 |
8505.13 |
1573.74 |
-4321.78 |
-15843.69 |
| 净利润(万元) |
15419.64 |
8505.13 |
1573.74 |
-4321.78 |
-15843.69 |
