资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18234.61 79.03%
债券 160.00 0.69%
银行存款和结算备付金 4564.24 19.78%
其他资产 112.79 0.49%
资产总值:23071.65万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.54 931.37 4.08%
杰瑞股份 002353 4.86 344.23 1.51%
生益科技 600183 4.39 313.49 1.37%
亚钾国际 000893 5.08 243.69 1.07%
徐工机械 000425 21.06 243.87 1.07%
泛亚微透 688386 2.69 235.90 1.03%
东方电缆 603606 3.78 225.85 0.99%
中芯国际 00981 3.25 209.74 0.92%
世纪华通 002602 11.83 201.82 0.88%
九丰能源 605090 4.36 187.92 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 57.97%
采矿业 0.06 2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.55%
科技 0.05 2.27%
金融业 0.04 1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.40%
医疗保健 0.03 1.32%
通讯 0.03 1.22%
金融 0.02 1.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.54 1019.47 4.11%
紫金矿业 601899 10.92 321.48 1.30%
腾讯控股 00700 0.48 290.55 1.17%
杰瑞股份 002353 4.86 270.70 1.09%
九号公司 689009 4.02 268.70 1.08%
东方电缆 603606 3.78 267.02 1.08%
徐工机械 000425 23.39 268.99 1.08%
中芯国际 00981 3.60 261.46 1.05%
世纪华通 002602 11.83 245.00 0.99%
生益科技 600183 4.39 237.15 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.39 55.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.31%
采矿业 0.07 2.79%
科技 0.06 2.46%
通讯 0.05 2.06%
医疗保健 0.04 1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.30%
金融业 0.03 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.22%
科学研究和技术服务业 0.03 1.15%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
永22转债 0.46 63.79 0.28%
常银转债 0.24 30.72 0.13%
福能转债 0.07 10.79 0.05%
安集转债 0.04 8.71 0.04%
冠宇转债 0.06 8.20 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 160.00 0.70%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%