南方价值臻选混合A(012426)_规模评级

南方价值臻选混合A012426SOUTHERN VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	3.13	3.21	3.31	3.40	3.53	3.64	3.80
季度净申购	-902.06	-1118.05	-986.47	-1355.05	-1270.14	-1730.75	-1065.71
总份额	34366.56	35268.62	36386.67	37373.14	38728.19	39998.33	41729.08
季度总申购份额	145.29	38.02	116.04	49.66	66.53	95.32	445.85
季度总赎回份额	1047.35	1156.06	1102.52	1404.71	1336.68	1826.07	1511.56

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
南方价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平

2169	建信科技创新混合A	3.14	27459.85	-252.22	199.54	451.76
2170	南方核心竞争混合	3.14	15242.29	-2458.31	384.59	2842.89
2171	东方红目标优选定开混合	3.13	29969.05	-	-	-
2172	华泰柏瑞医疗健康A	3.13	17560.33	-489.52	211.51	701.03
2173	汇安润阳三年持有期混合A	3.13	35552.62	-	9.23	-
2174	景顺长城景气优选一年持有混合A	3.13	28970.08	-1697.25	250.15	1947.40
2175	南方宝裕混合A	3.13	28745.66	-2106.04	118.34	2224.38
2176	南方价值臻选混合A	3.13	34366.56	-902.06	145.29	1047.35
2177	鹏扬景合六个月持有混合	3.13	28854.99	-1007.01	0.35	1007.36
2178	富国国家安全主题混合A	3.12	40431.04	-625.36	352.91	978.27
2179	信诚策略混合(LOF)A	3.12	19883.71	-535.06	2542.76	3077.82
2180	中信证券品质生活A	3.11	50029.93	-2154.94	129.37	2284.31
2181	华安证券汇赢增利B	3.10	24394.01	-4861.20	151.82	5013.02
2182	银华瑞祥一年持有期混合	3.10	50056.12	-1565.38	68.30	1633.69
2183	中银证券科技创新混合(LOF)	3.10	59974.30	-1952.63	321.26	2273.90

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
南方价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平

1871	银河睿达混合A	5.39	34469.29	-26.28	1.65	27.93
1872	万家成长优选混合C	9.52	34467.70	3267.09	4906.32	1639.24
1873	嘉实主题新动力混合	7.44	34462.08	-9989.53	1970.99	11960.52
1874	易方达逆向投资混合C	3.24	34459.06	-18237.50	5654.47	23891.97
1875	全球消费精选混合(QDII)A人民币	3.68	34430.30	-895.37	156.02	1051.39
1876	全球消费精选混合(QDII)美元	0.51	34430.30	-895.37	156.02	1051.39
1877	融通产业趋势精选混合	2.41	34393.17	10427.65	11197.18	769.53
1878	南方价值臻选混合A	3.13	34366.56	-902.06	145.29	1047.35
1879	易方达新收益混合C	9.18	34336.46	-724.62	788.21	1512.83
1880	中银量化价值混合A	3.97	34307.82	5320.21	8382.82	3062.61
1881	招商瑞恒一年持有期混合A	3.93	34290.36	-5568.39	177.48	5745.87
1882	安信稳健聚申一年持有混合A	4.21	34272.43	-2954.35	779.87	3734.22
1883	富国新动力灵活配置混合C	8.75	34230.73	-5188.85	1925.00	7113.85
1884	湘财长泽灵活配置混合A	4.56	34226.33	-4887.82	1395.94	6283.76
1885	易方达悦浦一年持有混合A	3.67	34225.82	-5001.93	18.39	5020.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
南方价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平

4914	易方达瑞程混合C	1.73	7239.07	-895.91	794.73	1690.63
4915	易方达港股通优质增长混合C	1.67	17819.29	-897.82	2314.48	3212.30
4916	博时消费创新混合C	1.36	30308.69	-898.46	316.05	1214.51
4917	富国科技创新灵活配置混合	6.01	50978.08	-899.86	776.72	1676.58
4918	银华卓信成长精选混合A	0.62	9109.53	-900.01	72.93	972.94
4919	鹏华产业精选	4.20	31501.53	-900.26	247.40	1147.66
4920	易方达瑞弘混合A	2.90	14599.50	-900.33	192.50	1092.84
4921	南方价值臻选混合A	3.13	34366.56	-902.06	145.29	1047.35
4922	东方红战略精选混合C	1.88	14309.20	-902.20	102.91	1005.11
4923	汇泉匠心智选一年持有混合A	1.26	13791.55	-903.57	15.04	918.61
4924	融通中国风1号灵活配置混合A/B	14.42	78449.19	-903.76	1519.45	2423.21
4925	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.77	13495.28	-905.04	295.23	1200.27
4926	添富全球消费混合(QDII)人民币A	4.05	19097.93	-906.53	151.30	1057.83
4927	南方核心科技一年持有混合C	0.38	4375.88	-906.86	2.18	909.04
4928	华安成长先锋混合C	1.94	22134.32	-907.40	507.93	1415.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
南方价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 3307 位，高于同类基金平均水平

3300	东财远见成长混合发起式C	0.02	227.32	1.08	147.21	146.14
3301	中欧行业成长混合(LOF)C	2.00	13409.63	-477.06	147.13	624.19
3302	信澳景气优选混合A	0.92	10039.05	-82.64	146.84	229.49
3303	新华行业周期轮换混合C	0.02	190.29	104.52	146.54	42.02
3304	鑫元专精特新混合A	0.99	18272.64	-808.13	146.22	954.35
3305	国泰睿毅三年持有期混合C	0.41	5118.45	-	145.91	-
3306	银河消费混合A	0.67	4278.08	6.42	145.55	139.13
3307	南方价值臻选混合A	3.13	34366.56	-902.06	145.29	1047.35
3308	中欧睿泽混合C	0.54	8072.04	-15743.63	145.26	15888.90
3309	前海开源沪港深智慧生活混合	0.62	4991.54	-255.84	144.86	400.69
3310	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	0.96	11275.91	-203.15	144.80	347.95
3311	工银绝对收益混合发起B	0.14	1265.92	-92.75	144.72	237.47
3312	中欧精选定期开放混合A	37.09	235273.32	-8370.95	144.67	8515.62
3313	景顺长城消费精选混合C	0.36	5098.56	-201.45	144.56	346.00
3314	中欧均衡成长混合A	11.95	164652.61	-5139.33	144.52	5283.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
南方价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 3259 位，高于同类基金平均水平

3252	全球消费精选混合(QDII)美元	0.51	34430.30	-895.37	156.02	1051.39
3253	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	1.71	27136.56	-1037.29	14.08	1051.37
3254	浦银安盛医疗健康混合A	3.64	35962.33	-721.87	329.01	1050.88
3255	景顺长城内需增长混合	21.74	26731.80	-512.63	538.12	1050.76
3256	华夏见龙精选混合	2.80	18734.29	-963.06	87.64	1050.70
3257	上银新能源产业精选混合发起式C	0.39	7190.74	-412.36	637.53	1049.89
3258	易方达瑞兴混合I	3.89	26393.46	280.47	1330.27	1049.80
3259	南方价值臻选混合A	3.13	34366.56	-902.06	145.29	1047.35
3260	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	3.24	33134.89	-727.25	318.06	1045.31
3261	华安科技动力混合A	15.83	29477.69	423.28	1468.16	1044.88
3262	华宝竞争优势混合	1.91	34104.57	-921.14	123.32	1044.46
3263	华商核心引力混合A	2.81	35895.36	-985.71	57.88	1043.59
3264	摩根全球新兴市场混合(QDII)	0.68	6064.80	-400.29	643.15	1043.44
3265	富国天恒混合C	0.80	7176.65	2442.52	3483.02	1040.50
3266	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	0.56	5225.58	1463.21	2503.05	1039.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

4090

86231.3400

0.44%

99.56%

2023-12-31

4395

85035.5800

0.19%

99.81%

2023-06-30

4761

84012.4500

0.17%

99.83%

2022-12-31

5146

83161.2700

0.18%

99.82%

2022-06-30

5230

86947.1500

0.17%

99.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	4090	86231.3400	153.99	0.44	35114.63	99.56
2023-12-31	4395	85035.5800	69.31	0.19	37303.83	99.81
2023-06-30	4761	84012.4500	69.31	0.17	39929.02	99.83
2022-12-31	5146	83161.2700	77.94	0.18	42716.85	99.82
2022-06-30	5230	86947.1500	77.94	0.17	45395.42	99.83

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