财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2561.23 |
1375.34 |
4031.47 |
1980.66 |
862.20 |
| 本期利润(万元) |
4875.08 |
299.68 |
6988.86 |
5350.41 |
1358.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.02 |
0.26 |
0.20 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.00 |
0.00 |
26.05 |
0.00 |
4.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3297.32 |
0.00 |
1273.97 |
0.00 |
-2136.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21132.00 |
20715.52 |
20591.82 |
23520.51 |
29348.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.20 |
1.18 |
1.16 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
25.31 |
0.00 |
29.65 |
0.00 |
4.69 |
| 累计净值增长率(%) |
48.17 |
0.00 |
18.24 |
0.00 |
-4.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7101.05 |
4560.66 |
6352.54 |
7385.97 |
1833.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
22656.27 |
18394.61 |
24702.51 |
24104.68 |
24935.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
22556.00 |
18234.61 |
24561.34 |
23992.25 |
24773.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
100.28 |
160.00 |
141.17 |
112.43 |
162.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.25 |
22.52 |
30.14 |
32.58 |
34.09 |
| 应付托管费(万元) |
4.54 |
3.75 |
5.02 |
5.43 |
5.68 |
| 资产总计(万元) |
30741.73 |
23071.65 |
31086.60 |
32001.33 |
34503.90 |
| 负债合计(万元) |
1244.13 |
229.09 |
144.55 |
130.08 |
611.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
29497.60 |
22842.55 |
30942.05 |
31871.25 |
33892.07 |
| 未分配利润(万元) |
9416.36 |
3471.57 |
-1504.74 |
-3115.35 |
-4872.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.97 |
21.95 |
12.34 |
29.26 |
14.25 |
| 投资收益(万元) |
3274.31 |
4650.68 |
1121.68 |
-1804.93 |
-2908.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2818.16 |
3133.34 |
523.55 |
4659.46 |
4102.49 |
| 其它收入(万元) |
2.04 |
1.04 |
0.26 |
0.48 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
6104.48 |
7807.01 |
1657.83 |
2884.27 |
1208.03 |
| 管理人报酬(万元) |
151.84 |
340.36 |
184.67 |
395.77 |
199.52 |
| 托管费(万元) |
25.31 |
56.73 |
30.78 |
65.96 |
33.25 |
| 其它费用(万元) |
9.08 |
18.87 |
9.93 |
19.01 |
9.44 |
| 费用合计(万元) |
199.10 |
424.97 |
230.13 |
495.14 |
248.60 |
| 利润总额(万元) |
5905.38 |
7382.05 |
1427.70 |
2389.14 |
959.42 |
| 净利润(万元) |
5905.38 |
7382.05 |
1427.70 |
2389.14 |
959.42 |
