南方价值臻选混合A(012426)_最新动态

南方价值臻选混合A012426SOUTHERN VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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累计净值：1.2838

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

南方价值臻选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：卢玉珊

基金规模：2.09亿元

南方价值臻选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	-10.28	-3.02	1.21	7.31
混合型名次	4793	4789	3372	2296	1655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.22	51.14	37.99	-	26.88
混合型名次	1755	2361	1598	5411	3652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
南方价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	嘉实北交所精选两年定期混合C	-0.88	-14.42	-17.98	-27.63	-21.83
4792	南方高质量优选混合A	-0.88	-10.01	-3.55	-1.78	2.21
4793	南方价值臻选混合A	-0.88	-10.28	-3.02	1.21	7.31
4794	诺安利鑫灵活配置混合A	-0.88	-10.07	-13.10	-11.45	-3.60
4795	平安价值回报混合A	-0.88	3.82	-9.62	-4.70	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	-0.76	-10.28	-1.14	3.21	2.80
4788	长城医药科技六个月持有期混合C	-1.65	-10.28	-14.23	-12.45	-11.88
4789	南方价值臻选混合A	-0.88	-10.28	-3.02	1.21	7.31
4790	汇添富达欣混合C	-3.29	-10.29	3.48	8.10	5.40
4791	兴业聚利灵活配置混合	-1.17	-10.29	-7.21	-4.54	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
南方价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 3372 位，高于同类基金平均水平
3370	财通行业龙头精选混合C	1.20	5.18	-3.02	-10.66	-16.15
3371	摩根安裕回报混合C	-0.49	-1.95	-3.02	-1.60	-1.05
3372	南方价值臻选混合A	-0.88	-10.28	-3.02	1.21	7.31
3373	嘉实核心成长混合C	-2.62	-16.02	-3.03	3.77	13.45
3374	建信优选成长混合A	-0.30	4.35	-3.03	-10.39	-11.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
南方价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	-0.46	-6.90	-2.93	1.22	9.85
2295	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.06	-0.21	-0.01	1.21	1.36
2296	南方价值臻选混合A	-0.88	-10.28	-3.02	1.21	7.31
2297	诺安进取回报混合	-0.77	-15.78	-8.39	1.21	11.36
2298	鹏华弘安混合C	0.01	0.16	0.49	1.21	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
南方价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	嘉合锦鹏添利混合A	-0.11	1.06	-0.28	1.05	7.32
1654	集合-中金安心回报A	-0.19	0.17	2.29	5.72	7.31
1655	南方价值臻选混合A	-0.88	-10.28	-3.02	1.21	7.31
1656	中银医疗保健混合A	-3.70	-11.73	0.52	8.04	7.31
1657	国寿安保稳福6个月持有期混合C	-0.10	-2.52	1.10	6.25	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
南方价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	招商企业优选混合C	27.25	63.85	22.34	-26.21	-29.15
1754	中海分红增利混合	27.23	46.84	12.39	-38.37	279.75
1755	南方价值臻选混合A	27.22	51.14	37.99	-	26.88
1756	华安匠心甄选混合A	27.21	84.17	47.91	-	36.03
1757	农银高增长混合	27.20	74.10	42.14	18.52	406.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
南方价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	平安灵活配置混合A	28.62	51.22	14.94	-7.13	60.21
2360	兴全绿色投资混合(LOF)	18.68	51.17	10.78	-16.40	335.74
2361	南方价值臻选混合A	27.22	51.14	37.99	-	26.88
2362	广发百发大数据成长混合A	11.49	51.12	19.48	-1.98	75.26
2363	景顺长城量化平衡混合	24.50	51.11	21.78	-4.18	51.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
南方价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	富国创新发展两年定期开放混合C	12.75	54.05	38.03	-	31.27
1597	九泰天奕量化价值混合A	24.21	59.69	38.00	20.70	42.35
1598	南方价值臻选混合A	27.22	51.14	37.99	-	26.88
1599	华泰柏瑞轮动精选混合A	18.24	35.70	37.96	-	36.91
1600	南方转型驱动灵活配置混合	41.07	64.14	37.94	6.30	276.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
南方价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	华夏优加生活混合A	-15.98	2.01	-23.27	-	-36.50
5410	华夏优加生活混合C	-16.57	0.54	-24.92	-	-38.76
5411	南方价值臻选混合A	27.22	51.14	37.99	-	26.88
5412	南方价值臻选混合C	26.44	49.30	35.54	-	23.04
5413	华夏核心制造混合A	47.95	88.76	62.95	-	47.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
南方价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 3652 位，高于同类基金平均水平
3650	国泰致和两年封闭运作混合A	61.60	97.20	56.46	-	26.92
3651	鹏华弘裕一年持有期混合C	9.19	19.18	17.27	25.35	26.92
3652	南方价值臻选混合A	27.22	51.14	37.99	-	26.88
3653	创金合信稳健增利6个月持有期A	3.32	7.21	12.91	19.76	26.85
3654	中加优势企业混合A	3.37	30.01	5.64	-19.64	26.85

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.78	697.99	2.37%
杰瑞股份	002353	3.56	542.90	1.84%
生益科技	600183	2.67	462.98	1.57%
中际旭创	300308	0.36	457.20	1.55%
三环集团	300408	2.29	382.20	1.30%
拓荆科技	688072	0.36	320.32	1.09%
长飞光纤光缆	06869	1.40	310.56	1.05%
富创精密	688409	1.01	309.56	1.05%
新易盛	300502	0.50	303.26	1.03%
中国巨石	600176	3.81	277.99	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.93	65.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.06%
科技	0.06	1.92%
金融业	0.04	1.42%
科学研究和技术服务业	0.03	0.93%
采矿业	0.02	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.62%
金融	0.02	0.57%
租赁和商务服务业	0.01	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2688	1.2801	1.2717	1.2886	1.2794
累计净值(元)	1.2688	1.2801	1.2717	1.2886	1.2794

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