南方价值臻选混合A(012426)_最新动态

南方价值臻选混合A012426SOUTHERN VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.3083 -0.0030(-0.23%)

累计净值：1.3083

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

南方价值臻选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：卢玉珊

基金规模：2.11亿元

南方价值臻选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.00	7.63	3.76	12.83	10.65
混合型名次	3086	2883	2396	2171	2458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.85	46.59	40.35	-	30.83
混合型名次	2310	2692	1836	4441	3863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
南方价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 3086 位，高于同类基金平均水平
3084	民生加银景气行业混合C	1.00	4.69	-0.43	13.43	8.55
3085	南方成安优选混合	1.00	9.09	5.55	14.69	16.01
3086	南方价值臻选混合A	1.00	7.63	3.76	12.83	10.65
3087	南方价值臻选混合C	1.00	7.59	3.59	12.48	10.41
3088	融通价值成长混合C	1.00	4.80	-2.66	5.98	9.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
南方价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 2883 位，高于同类基金平均水平
2881	国富鑫享价值混合C	-0.01	7.63	1.68	7.35	9.83
2882	国金ESG持续增长C	2.81	7.63	2.39	11.81	10.19
2883	南方价值臻选混合A	1.00	7.63	3.76	12.83	10.65
2884	信澳核心科技混合A	-0.99	7.63	-12.92	-3.73	-2.36
2885	农银行业领先混合	2.30	7.62	1.13	5.65	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
南方价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	嘉实远见先锋一年持有期混合A	1.67	6.10	3.76	0.76	5.08
2395	交银创新领航混合	0.84	8.35	3.76	13.75	11.47
2396	南方价值臻选混合A	1.00	7.63	3.76	12.83	10.65
2397	鹏华安裕5个月持有期混合C	3.27	3.15	3.76	4.95	5.50
2398	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	-0.19	4.78	3.75	5.86	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
南方价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	华安行业轮动混合	1.68	12.15	7.84	12.84	12.54
2170	东方红创新趋势混合	0.63	7.39	4.00	12.83	13.44
2171	南方价值臻选混合A	1.00	7.63	3.76	12.83	10.65
2172	富国天益价值混合C	2.34	14.77	19.17	12.82	20.56
2173	华安事件驱动量化策略混合C	3.64	15.16	5.84	12.78	12.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
南方价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	东方岳灵活配置混合	1.28	10.10	6.23	11.81	10.65
2457	方正富邦创新动力混合C	1.97	10.81	-3.66	17.55	10.65
2458	南方价值臻选混合A	1.00	7.63	3.76	12.83	10.65
2459	银华富饶精选三年持有期混合	0.29	-2.48	-7.26	11.73	10.65
2460	中信保诚创新成长A	3.12	11.52	2.38	9.60	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
南方价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	万家内需增长一年持有期混合	44.91	38.99	17.08	-	18.06
2309	工银灵动价值混合A	44.90	50.34	13.70	-	0.19
2310	南方价值臻选混合A	44.85	46.59	40.35	-	30.83
2311	富国创新发展两年定期开放混合A	44.83	66.40	51.87	-	55.58
2312	诺德成长精选A	44.80	48.09	31.98	-	54.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
南方价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	金鹰产业升级混合C	39.81	46.60	7.49	-	-33.24
2691	中欧均衡成长混合A	36.55	46.60	26.41	-	-4.33
2692	南方价值臻选混合A	44.85	46.59	40.35	-	30.83
2693	财通资管优选回报一年持有期混合	29.27	46.55	19.29	-	-22.71
2694	国富策略回报混合C	35.01	46.51	0.00	-	33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
南方价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	国投瑞银景气行业混合	48.03	43.49	40.38	-	1133.96
1835	博时产业精选混合A	71.79	57.47	40.37	-	9.14
1836	南方价值臻选混合A	44.85	46.59	40.35	-	30.83
1837	华泰柏瑞富利混合C	35.97	38.59	40.34	-	70.55
1838	富国兴泉回报12个月持有期混合A	43.76	38.91	40.32	-	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
南方价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	华夏优加生活混合A	-7.14	-6.84	-19.82	-	-31.72
4440	华夏优加生活混合C	-7.81	-8.17	-21.67	-	-34.03
4441	南方价值臻选混合A	44.85	46.59	40.35	-	30.83
4442	南方价值臻选混合C	43.97	44.83	37.83	-	27.07
4443	华夏核心制造混合A	47.83	64.81	36.80	-	30.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
南方价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 3863 位，高于同类基金平均水平
3861	方正富邦远见成长混合A	16.65	44.59	30.19	-	30.85
3862	招商瑞文混合A	5.35	9.11	7.94	-	30.85
3863	南方价值臻选混合A	44.85	46.59	40.35	-	30.83
3864	富国天恒混合C	16.29	25.03	18.40	-	30.77
3865	华夏新能源车龙头混合发起式C	59.37	62.42	52.07	-	30.75

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.00	801.79	3.35%
杰瑞股份	002353	3.56	344.61	1.44%
亚钾国际	000893	5.08	310.39	1.30%
徐工机械	000425	21.06	212.28	0.89%
天山铝业	002532	11.42	203.16	0.85%
长飞光纤光缆	06869	1.15	185.82	0.78%
东方电缆	603606	3.03	183.44	0.77%
泛亚微透	688386	2.33	183.27	0.76%
中国巨石	600176	7.20	175.14	0.73%
瀚蓝环境	600323	5.80	170.17	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	55.51%
采矿业	0.06	2.57%
科技	0.05	1.98%
金融业	0.05	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.13%
租赁和商务服务业	0.02	1.03%
金融	0.02	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3113	1.2932	1.2995	1.2953	1.2949
累计净值(元)	1.3113	1.2932	1.2995	1.2953	1.2949

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