南方价值臻选混合A(012426)_最新动态

南方价值臻选混合A012426SOUTHERN VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

南方价值臻选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：卢玉珊

基金规模：3.20亿元

南方价值臻选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.96	0.46	10.31	-0.07	7.49
混合型名次	2675	3760	4636	5052	2594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.75	-0.44	-14.90	-	-8.71
混合型名次	2720	3279	4492	5231	5129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
南方价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	嘉实领先优势混合A	0.96	-1.53	13.61	-0.33	14.67
2674	景顺长城智能生活混合	0.96	-0.95	31.01	19.27	9.90
2675	南方价值臻选混合A	0.96	0.46	10.31	-0.07	7.49
2676	南方均衡成长混合C	0.96	0.44	16.87	2.59	14.95
2677	鹏华安和混合A	0.96	3.42	11.11	4.17	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
南方价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 3760 位，高于同类基金平均水平
3758	红塔红土稳健精选混合型C	0.10	0.46	0.47	1.38	3.06
3759	华夏新起点混合C	0.00	0.46	2.60	1.47	4.25
3760	南方价值臻选混合A	0.96	0.46	10.31	-0.07	7.49
3761	鹏华领航一年持有期混合A	1.06	0.46	14.67	4.44	18.63
3762	鹏华浙华一年持有期混合C	0.16	0.46	0.31	2.37	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
南方价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	华富健康文娱灵活配置混合	0.33	2.47	10.31	-10.68	-15.96
4635	摩根均衡优选混合A	0.47	-1.49	10.31	1.81	8.98
4636	南方价值臻选混合A	0.96	0.46	10.31	-0.07	7.49
4637	招商资管核心优势混合D	0.73	1.85	10.31	-3.73	-2.77
4638	工银现代服务业混合	0.43	0.00	10.30	2.56	11.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
南方价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	国泰君安君得鑫2年持有混合A	0.80	2.97	16.50	-0.07	5.11
5051	嘉合锦荣混合C	-0.20	-5.86	12.46	-0.07	-1.76
5052	南方价值臻选混合A	0.96	0.46	10.31	-0.07	7.49
5053	泰康安泰回报混合	0.11	-0.37	0.35	-0.07	5.48
5054	银河安丰九个月滚动持有混合	0.04	0.32	0.69	-0.07	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
南方价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	广发百发大数据价值混合C	1.21	0.55	21.90	11.21	7.49
2593	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	1.29	-3.25	4.99	-6.31	7.49
2594	南方价值臻选混合A	0.96	0.46	10.31	-0.07	7.49
2595	永赢优质生活混合A	0.20	-1.45	17.20	7.18	7.49
2596	华泰柏瑞品质成长混合A	0.68	1.97	17.48	4.55	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
南方价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	中欧真益稳健一年混合C	4.76	-3.56	-7.41	-	2.14
2719	华安添禧一年混合A	4.75	2.31	0.83	-	2.01
2720	南方价值臻选混合A	4.75	-0.44	-14.90	-	-8.71
2721	农银行业成长混合A	4.75	-12.84	-33.49	24.87	320.46
2722	浦银安盛先进制造混合A	4.75	1.09	-6.88	-	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
南方价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 3279 位，高于同类基金平均水平
3277	交银鑫选回报混合A	-2.59	-0.42	0.00	-	2.06
3278	博时恒瑞混合A	1.51	-0.43	0.00	-	-1.76
3279	南方价值臻选混合A	4.75	-0.44	-14.90	-	-8.71
3280	广发趋势优选灵活配置混合A	0.05	-0.45	-0.01	13.02	114.17
3281	中邮信息产业灵活配置混合	7.00	-0.45	-23.86	24.58	-11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
南方价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	华安汇宏精选混合A	21.36	20.23	-14.90	-	1.63
4491	景顺长城资源垄断混合(LOF)	-6.08	-23.29	-14.90	21.52	602.18
4492	南方价值臻选混合A	4.75	-0.44	-14.90	-	-8.71
4493	海富通消费核心混合C	12.09	9.49	-14.91	-	-13.95
4494	华泰柏瑞积极成长混合A	17.03	6.20	-14.92	26.96	110.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
南方价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	华夏优加生活混合A	-3.44	-6.01	-25.42	-	-25.29
5230	华夏优加生活混合C	-4.15	-7.51	-27.12	-	-27.07
5231	南方价值臻选混合A	4.75	-0.44	-14.90	-	-8.71
5232	南方价值臻选混合C	4.13	-1.61	-16.42	-	-10.55
5233	华夏核心制造混合A	4.47	-9.08	-13.98	-	-9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
南方价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	瑞达行业轮动混合A	12.44	12.33	-2.78	-	-8.69
5128	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	-2.88	-4.56	-7.79	-	-8.70
5129	南方价值臻选混合A	4.75	-0.44	-14.90	-	-8.71
5130	鑫元健康产业混合发起式A	-12.26	-15.63	0.00	-	-8.72
5131	华安安顺灵活配置混合C	7.62	-8.21	0.00	-	-8.73

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	11.13	846.55	2.36%
贵州茅台	600519	0.38	664.24	1.85%
宁德时代	300750	2.56	643.83	1.80%
沪农商行	601825	68.72	510.59	1.43%
长虹美菱	000521	46.18	503.36	1.41%
嘉友国际	603871	19.09	433.08	1.21%
森麒麟	002984	15.73	431.58	1.20%
格力电器	000651	8.88	425.71	1.19%
长江电力	600900	13.61	408.98	1.14%
陕西煤业	601225	13.69	377.57	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	50.04%
采矿业	0.25	6.85%
金融业	0.17	4.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.57%
通讯	0.05	1.33%
金融	0.04	1.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.05%
卫生和社会工作	0.03	0.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.907	0.896	0.904	0.915	0.932
累计净值(元)	0.907	0.896	0.904	0.915	0.932

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