南方价值臻选混合A(012426)_最新动态

南方价值臻选混合A012426SOUTHERN VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.2644 0.0097(0.77%)

累计净值：1.2644

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

南方价值臻选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：卢玉珊

基金规模：2.06亿元

南方价值臻选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	-0.44	2.83	12.37	6.93
混合型名次	3690	4735	2200	2139	2468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.97	43.93	32.49	-	26.44
混合型名次	2275	2864	1764	5352	3930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
南方价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 3690 位，高于同类基金平均水平
3688	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.64	1.24	-11.89	-15.43	-7.05
3689	景顺成长龙头一年持有混合C	0.64	-2.15	-0.59	0.86	6.01
3690	南方价值臻选混合A	0.64	-0.44	2.83	12.37	6.93
3691	南方价值臻选混合C	0.64	-0.50	2.65	12.02	6.73
3692	前海开源国家比较优势混合A	0.64	-1.95	-3.53	7.06	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
南方价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	华安添瑞6个月混合C	0.24	-0.44	0.46	3.40	2.58
4734	交银鸿福六个月混合A	0.05	-0.44	-0.43	1.05	0.71
4735	南方价值臻选混合A	0.64	-0.44	2.83	12.37	6.93
4736	招商瑞信稳健配置混合A	0.09	-0.44	-1.26	0.25	-0.16
4737	招商碳中和主题混合A	2.64	-0.44	-0.57	-3.55	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
南方价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	南方智锐混合A	0.05	-4.42	2.84	15.44	5.82
2199	长信优质企业混合A	0.69	0.99	2.83	8.33	8.53
2200	南方价值臻选混合A	0.64	-0.44	2.83	12.37	6.93
2201	浦银安盛增长动力混合A	-0.10	-2.39	2.83	7.10	7.83
2202	国寿安保稳福6个月持有期混合C	0.60	1.71	2.82	5.75	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
南方价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	银河景气行业混合C	2.43	6.71	3.89	12.39	11.36
2138	嘉实惠泽混合(LOF)	1.95	-0.87	-3.03	12.38	8.52
2139	南方价值臻选混合A	0.64	-0.44	2.83	12.37	6.93
2140	诺安新兴产业混合	1.08	-0.75	-0.64	12.36	7.34
2141	前海开源量化优选C	0.58	0.46	5.12	12.36	10.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
南方价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	嘉合锦鹏添利混合A	-0.04	1.27	2.63	7.99	6.93
2467	嘉实创新成长混合	1.24	1.00	2.99	15.81	6.93
2468	南方价值臻选混合A	0.64	-0.44	2.83	12.37	6.93
2469	新华鑫动力灵活配置A	3.67	-3.15	1.78	13.03	6.93
2470	银河新动能混合A	1.69	7.37	0.29	10.04	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
南方价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	浙商智选经济动能混合C	41.99	49.96	12.55	-	-16.41
2274	长城兴华优选一年定期开放混合C	41.98	32.36	3.57	-	-23.02
2275	南方价值臻选混合A	41.97	43.93	32.49	-	26.44
2276	广发核心竞争力混合A	41.94	47.80	0.00	-	37.85
2277	新华红利回报混合	41.94	35.19	26.27	26.94	118.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
南方价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 2864 位，高于同类基金平均水平
2862	华宝远见回报混合A	33.54	43.99	11.78	-	14.11
2863	浙商聚潮新思维混合C	10.90	43.97	1.77	-	-8.68
2864	南方价值臻选混合A	41.97	43.93	32.49	-	26.44
2865	中欧融恒平衡混合A	29.93	43.93	57.71	-	59.12
2866	华富时代锐选混合A	13.92	43.91	-1.72	-	-0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
南方价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	大成中国优势混合(QDII)A	24.77	36.36	32.51	-	30.01
1763	金鹰远见优选混合C	51.45	62.37	32.50	-	22.93
1764	南方价值臻选混合A	41.97	43.93	32.49	-	26.44
1765	中邮风格轮动灵活配置混合	31.46	68.65	32.49	85.91	238.31
1766	万家互联互通核心资产量化策略混合A	43.59	65.03	32.47	-	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
南方价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	华夏优加生活混合A	-9.86	-9.53	-24.51	-	-33.70
5351	华夏优加生活混合C	-10.52	-10.83	-26.25	-	-35.92
5352	南方价值臻选混合A	41.97	43.93	32.49	-	26.44
5353	南方价值臻选混合C	41.10	42.18	30.13	-	22.83
5354	华夏核心制造混合A	40.79	60.40	21.80	-	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
南方价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 3930 位，高于同类基金平均水平
3928	大成核心价值甄选混合C	10.82	18.86	22.29	26.74	26.44
3929	国投瑞银新活力混合C	2.97	6.83	1.94	5.54	26.44
3930	南方价值臻选混合A	41.97	43.93	32.49	-	26.44
3931	安信民安回报一年持有混合C	8.16	15.46	17.04	-	26.43
3932	国寿安保稳丰6个月持有混合C	10.84	20.42	18.59	21.74	26.39

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.54	931.37	4.08%
杰瑞股份	002353	4.86	344.23	1.51%
生益科技	600183	4.39	313.49	1.37%
亚钾国际	000893	5.08	243.69	1.07%
徐工机械	000425	21.06	243.87	1.07%
泛亚微透	688386	2.69	235.90	1.03%
东方电缆	603606	3.78	225.85	0.99%
中芯国际	00981	3.25	209.74	0.92%
世纪华通	002602	11.83	201.82	0.88%
九丰能源	605090	4.36	187.92	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	57.97%
采矿业	0.06	2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.55%
科技	0.05	2.27%
金融业	0.04	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.40%
医疗保健	0.03	1.32%
通讯	0.03	1.22%
金融	0.02	1.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方价值臻选混合型证券投资基金2024年第2季度报告

南方价值臻选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方价值臻选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024年6...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-30南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2547	1.2563	1.2449	1.2449	1.2063
累计净值(元)	1.2547	1.2563	1.2449	1.2449	1.2063

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。