南方价值臻选混合A(012426)_最新动态

南方价值臻选混合A012426SOUTHERN VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2074 -0.0188(-1.53%)

累计净值：1.2074

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

南方价值臻选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：卢玉珊

基金规模：2.09亿元

南方价值臻选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.73	-7.51	-10.28	-4.03	2.11
混合型名次	3871	4628	4233	3166	2068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.69	34.74	38.18	18.68	20.74
混合型名次	1647	1914	1595	895	3689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
南方价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 3871 位，高于同类基金平均水平
3869	华安兴安优选一年混合C	-3.73	-5.39	-12.87	-14.51	-13.10
3870	华泰柏瑞优势领航混合C	-3.73	-1.93	-6.85	-9.93	-5.03
3871	南方价值臻选混合A	-3.73	-7.51	-10.28	-4.03	2.11
3872	南方优选价值混合C	-3.73	-8.76	-18.11	-6.67	-8.64
3873	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	-3.73	-7.61	-5.28	5.44	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	华泰紫金泰盈混合A	-4.67	-7.51	-7.91	-11.36	-9.92
4627	金鹰红利价值混合C	-5.30	-7.51	-8.97	-14.56	-14.39
4628	南方价值臻选混合A	-3.73	-7.51	-10.28	-4.03	2.11
4629	华泰紫金泰盈混合C	-4.67	-7.52	-7.96	-11.44	-10.07
4630	嘉合磐石A	-5.03	-7.52	-17.73	-23.89	-18.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
南方价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	东兴宸祥量化混合A	-7.01	-11.52	-10.27	-13.27	-6.77
4232	汇添富研究优选灵活配置混合	-2.46	-6.54	-10.28	-2.64	3.77
4233	南方价值臻选混合A	-3.73	-7.51	-10.28	-4.03	2.11
4234	诺安利鑫灵活配置混合A	-7.36	-8.84	-10.28	-17.18	-11.77
4235	泰信景气驱动12个月持有期混合C	-5.46	-6.16	-10.28	-22.53	-22.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
南方价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 3166 位，高于同类基金平均水平
3164	招商丰盛稳定增长混合C	-0.37	-0.37	-1.73	-4.02	-2.09
3165	中加新兴成长混合C	-6.87	-15.80	-30.96	-4.02	28.00
3166	南方价值臻选混合A	-3.73	-7.51	-10.28	-4.03	2.11
3167	安信价值回报三年持有混合C	-6.17	-9.73	-15.31	-4.04	-0.37
3168	国寿安保稳信混合E	-1.07	-1.81	0.49	-4.04	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
南方价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	中信证券臻选回报B	-0.06	1.72	4.26	5.50	2.12
2067	华宸未来价值先锋	0.02	3.71	4.20	37.33	2.11
2068	南方价值臻选混合A	-3.73	-7.51	-10.28	-4.03	2.11
2069	中信证券臻选回报A	-0.06	1.72	4.26	5.50	2.11
2070	中银稳健景盈一年持有混合	0.29	-0.11	0.83	2.38	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
南方价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	银华优势企业混合	5.72	19.60	15.45	-6.07	690.73
1646	鹏华弘达混合C	5.71	9.61	14.16	-9.55	22.12
1647	南方价值臻选混合A	5.69	34.74	38.18	18.68	20.74
1648	华安优势企业混合A	5.68	23.40	27.88	-22.30	-26.85
1649	招商稳锦混合C	5.68	0.00	0.00	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
南方价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	汇添富健康生活一年持有混合C	-17.83	34.78	38.82	18.47	23.01
1913	圆信永丰消费升级	-3.10	34.78	37.80	-14.82	63.53
1914	南方价值臻选混合A	5.69	34.74	38.18	18.68	20.74
1915	华夏兴华混合A	3.49	34.72	14.96	-12.35	242.81
1916	华夏兴华混合H	3.49	34.72	14.96	-12.35	89.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
南方价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	东方阿尔法兴科一年持有混合A	7.90	18.72	38.19	-	1.39
1594	诺安研究优选混合C	9.61	79.89	38.19	-	-2.23
1595	南方价值臻选混合A	5.69	34.74	38.18	18.68	20.74
1596	富国创新发展两年定期开放混合C	-2.48	34.38	38.16	-	25.13
1597	招商商业模式优选混合A	5.57	34.62	38.16	-12.63	-7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
南方价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	北信瑞丰丰利混合	-0.68	28.57	25.48	18.68	31.19
894	博时恒旭一年持有期混合A	-0.97	13.79	20.94	18.68	18.95
895	南方价值臻选混合A	5.69	34.74	38.18	18.68	20.74
896	鹏华安庆混合C	-3.06	11.54	10.75	18.65	34.69
897	兴业聚源混合A	-1.05	19.66	23.32	18.63	73.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
南方价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 3689 位，高于同类基金平均水平
3687	国富金融地产混合A	-11.60	-2.00	6.24	-10.96	20.77
3688	博时恒益稳健一年持有期混合A	1.46	11.73	17.94	-	20.75
3689	南方价值臻选混合A	5.69	34.74	38.18	18.68	20.74
3690	华安景气领航混合A	-13.50	37.30	32.10	-	20.70
3691	嘉实鑫和一年持有期混合A	5.22	6.58	8.77	8.24	20.68

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.78	697.99	2.37%
杰瑞股份	002353	3.56	542.90	1.84%
生益科技	600183	2.67	462.98	1.57%
中际旭创	300308	0.36	457.20	1.55%
三环集团	300408	2.29	382.20	1.30%
拓荆科技	688072	0.36	320.32	1.09%
长飞光纤光缆	06869	1.40	310.56	1.05%
富创精密	688409	1.01	309.56	1.05%
新易盛	300502	0.50	303.26	1.03%
中国巨石	600176	3.81	277.99	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.93	65.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.06%
科技	0.06	1.92%
金融业	0.04	1.42%
科学研究和技术服务业	0.03	0.93%
采矿业	0.02	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.62%
金融	0.02	0.57%
租赁和商务服务业	0.01	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2262	1.2392	1.2404	1.2542	1.2592
累计净值(元)	1.2262	1.2392	1.2404	1.2542	1.2592

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