农银瑞康6个月持有混合(012430)_资产配置

农银瑞康6个月持有混合012430ABC HUILI RUIKANG 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1525.88	31.50%
债券	3254.43	67.19%
银行存款和结算备付金	59.65	1.23%
其他资产	3.45	0.07%

资产总值：4843.40万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三峡能源	600905	26.00	121.94	2.26%
福能股份	600483	8.00	84.24	1.56%
江西铜业	600362	2.80	65.18	1.21%
埃斯顿	002747	3.20	61.22	1.13%
新华医疗	600587	2.60	59.44	1.10%
圣农发展	002299	3.60	59.00	1.09%
玲珑轮胎	601966	2.60	53.79	1.00%
华润微	688396	1.30	50.65	0.94%
许继电气	000400	2.00	49.96	0.93%
普利制药	300630	2.60	46.36	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	16.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.82%
金融业	0.01	1.89%
农、林、牧、渔业	0.01	1.76%
采矿业	0.01	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.81%
住宿和餐饮业	0.00	0.79%
批发和零售业	0.00	0.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三峡能源	600905	26.00	113.62	1.91%
湘佳股份	002982	3.60	76.72	1.29%
新华医疗	600587	2.60	67.05	1.13%
埃斯顿	002747	3.20	59.49	1.00%
普利制药	300630	2.60	58.81	0.99%
西藏矿业	000762	2.00	57.20	0.96%
江西铜业	600362	3.00	53.58	0.90%
圣农发展	002299	3.00	51.54	0.87%
仙琚制药	002332	4.00	51.08	0.86%
金龙鱼	300999	1.50	50.07	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	17.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.75%
农、林、牧、渔业	0.01	2.16%
采矿业	0.01	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.82%
住宿和餐饮业	0.00	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%
金融业	0.00	0.47%
房地产业	0.00	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三峡能源	600905	22.00	105.16	1.59%
湘佳股份	002982	3.60	78.48	1.18%
江西铜业	600362	3.00	57.78	0.87%
圣农发展	002299	3.00	57.60	0.87%
金龙鱼	300999	1.50	51.57	0.78%
金宏气体	688106	2.00	51.68	0.78%
新华医疗	600587	2.00	51.26	0.77%
福能股份	600483	6.00	51.12	0.77%
顺丰控股	002352	1.20	48.96	0.74%
西藏矿业	000762	2.00	47.46	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	15.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.36%
农、林、牧、渔业	0.02	2.32%
采矿业	0.01	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.74%
住宿和餐饮业	0.00	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
湘佳股份	002982	3.90	135.45	1.75%
三峡能源	600905	22.00	118.14	1.52%
福能股份	600483	10.00	115.50	1.49%
圣农发展	002299	6.00	114.90	1.48%
乐普医疗	300003	4.00	90.44	1.17%
顺丰控股	002352	2.00	90.18	1.16%
京东方A	000725	20.00	81.80	1.05%
金宏气体	688106	3.00	81.60	1.05%
金龙鱼	300999	2.00	79.98	1.03%
华润微	688396	1.50	78.61	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	17.63%
农、林、牧、渔业	0.03	3.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.01%
采矿业	0.01	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%
住宿和餐饮业	0.00	0.24%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	10.00	1063.11	19.69%
22国债13	6.00	610.69	11.31%
21海通08	5.00	509.02	9.43%
浙22转债	1.00	124.50	2.31%
大秦转债	1.00	119.81	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1071.60	19.85%
金融债券	1063.11	19.69%
国家债券	610.69	11.31%
企业债	509.02	9.43%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。