资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 264617.83 98.04%
银行存款和结算备付金 5274.98 1.95%
其他资产 28.08 0.01%
资产总值:269920.90万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福能股份 600483 9.00 89.73 1.81%
埃斯顿 002747 3.90 72.15 1.45%
三峡能源 600905 16.00 69.92 1.41%
浙商证券 601878 4.96 60.71 1.22%
江西铜业 600362 2.80 57.79 1.16%
华润微 688396 1.20 56.63 1.14%
圣农发展 002299 3.60 52.13 1.05%
顺丰控股 002352 1.20 48.36 0.97%
新华医疗 600587 2.68 44.62 0.90%
许继电气 000400 1.60 44.05 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 16.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.51%
金融业 0.01 1.92%
采矿业 0.01 1.55%
批发和零售业 0.01 1.25%
农、林、牧、渔业 0.01 1.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.58%
科学研究和技术服务业 0.00 0.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.23%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三峡能源 600905 26.00 126.10 2.42%
福能股份 600483 8.00 83.04 1.60%
江西铜业 600362 2.80 68.35 1.31%
顺丰控股 002352 1.20 53.98 1.04%
圣农发展 002299 3.60 49.93 0.96%
锡业股份 000960 3.00 48.90 0.94%
埃斯顿 002747 3.00 46.47 0.89%
京东方A 000725 10.00 44.70 0.86%
厦门钨业 600549 2.00 41.84 0.80%
玲珑轮胎 601966 2.00 40.28 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 11.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.04%
批发和零售业 0.01 1.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.96%
采矿业 0.00 0.73%
金融业 0.00 0.51%
科学研究和技术服务业 0.00 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 120.00 12557.78 6.17%
24农发10 80.00 8540.93 4.20%
22进出15 80.00 8150.32 4.01%
24特别国债01 70.00 7710.21 3.79%
24特别国债04 70.00 7529.65 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115535.40 56.78%
企业债 78708.66 38.68%
可转债 37418.93 18.39%
国家债券 32954.84 16.20%
央行票据 0.00 0.00%