农银瑞康6个月持有混合(012430)_最新动态

农银瑞康6个月持有混合012430ABC HUILI RUIKANG 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星板块领涨市场；ETF总规模重返5万亿元上方[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.1509 0.0031(0.27%)

累计净值：1.1859

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

农银瑞康6个月持有混合增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭振宇

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.56亿元

2025-11-27 每10份派现金 0.2 元

农银瑞康6个月持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.48	0.10	2.07	1.47
混合型名次	4430	2520	3700	4202	4496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.43	13.90	11.24	-	18.34
混合型名次	6053	5410	3953	5360	4386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	南方医药保健灵活配置混合C	-0.06	9.95	-2.01	-2.35	8.88
4429	南华丰汇混合	-0.06	-1.95	1.31	9.94	7.30
4430	农银瑞康6个月持有混合	-0.06	0.48	0.10	2.07	1.47
4431	鹏华安荣混合A	-0.06	-0.56	0.61	1.90	0.77
4432	鹏华安荣混合C	-0.06	-0.59	0.53	1.74	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	嘉实瑞享定期混合	0.51	0.48	1.14	2.51	5.52
2519	交银多策略回报灵活配置混合A	-0.08	0.48	0.59	4.24	2.49
2520	农银瑞康6个月持有混合	-0.06	0.48	0.10	2.07	1.47
2521	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.19	0.48	2.82	4.06	2.55
2522	博时鑫荣稳健混合C	0.45	0.47	-14.92	-6.46	-17.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 3700 位，高于同类基金平均水平
3698	嘉实安益混合A	0.01	-0.30	0.10	2.29	1.61
3699	民生加银质量领先混合C	-0.04	0.34	0.10	8.03	4.79
3700	农银瑞康6个月持有混合	-0.06	0.48	0.10	2.07	1.47
3701	中加聚庆定开混合A	0.68	-0.18	0.10	1.59	0.71
3702	中欧琪福混合C	-0.01	-0.16	0.10	-0.01	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	华安国企改革主题灵活配置混合A	-0.27	-3.77	-3.45	2.07	-1.96
4201	摩根双息平衡混合C	0.04	-4.10	-0.83	2.07	-0.45
4202	农银瑞康6个月持有混合	-0.06	0.48	0.10	2.07	1.47
4203	易方达瑞通混合A	-0.04	-0.05	0.03	2.07	1.09
4204	中泰兴为价值精选混合C	-0.55	-3.58	0.32	2.07	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	-0.02	-0.09	1.08	2.29	1.47
4495	嘉实动力先锋混合A	0.76	-0.21	-3.39	-3.16	1.47
4496	农银瑞康6个月持有混合	-0.06	0.48	0.10	2.07	1.47
4497	易方达瑞祺混合E	0.23	-1.15	-0.12	2.50	1.47
4498	中欧真益稳健一年混合A	-0.05	-0.51	-0.50	2.14	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 6053 位，低于同类基金平均水平
6051	安信楚盈一年持有混合C	6.43	11.76	7.99	-	6.60
6052	长盛安睿一年持有混合C	6.43	13.33	10.59	-	11.40
6053	农银瑞康6个月持有混合	6.43	13.90	11.24	-	18.34
6054	鹏扬景浦一年持有混合C	6.43	11.51	11.50	-	11.93
6055	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	6.42	5.47	1.16	-	-1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	富国浦诚回报12个月持有期混合A	17.97	13.91	13.56	-	11.87
5409	宏利宏达混合B	10.04	13.91	10.08	6.15	79.54
5410	农银瑞康6个月持有混合	6.43	13.90	11.24	-	18.34
5411	博时汇融回报一年持有期混合C	9.25	13.89	-5.65	-	-33.51
5412	金鹰行业优势混合A	11.88	13.89	-23.75	-5.75	176.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	国联安通盈混合C	4.83	11.16	11.26	15.60	44.15
3952	华夏消费臻选混合发起式A	4.85	20.21	11.24	-	10.63
3953	农银瑞康6个月持有混合	6.43	13.90	11.24	-	18.34
3954	汇添富稳健欣享一年持有混合	7.49	11.37	11.23	-	-0.03
3955	安信平稳合盈一年持有混合A	5.31	6.78	11.22	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	华夏核心制造混合A	40.88	57.82	25.51	-	21.44
5359	华夏核心制造混合C	39.90	55.63	22.90	-	17.42
5360	农银瑞康6个月持有混合	6.43	13.90	11.24	-	18.34
5361	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80
5362	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	易方达裕惠定开混合发起式C	6.00	14.77	16.74	-	18.37
4385	中泰兴为价值精选混合C	12.10	22.77	14.55	-	18.36
4386	农银瑞康6个月持有混合	6.43	13.90	11.24	-	18.34
4387	东方红招盈甄选一年持有混合C	5.60	10.39	10.13	-	18.33
4388	大成丰享回报混合A	5.96	13.63	12.56	18.51	18.32

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福能股份	600483	9.00	89.73	1.81%
埃斯顿	002747	3.90	72.15	1.45%
三峡能源	600905	16.00	69.92	1.41%
浙商证券	601878	4.96	60.71	1.22%
江西铜业	600362	2.80	57.79	1.16%
华润微	688396	1.20	56.63	1.14%
圣农发展	002299	3.60	52.13	1.05%
顺丰控股	002352	1.20	48.36	0.97%
新华医疗	600587	2.68	44.62	0.90%
许继电气	000400	1.60	44.05	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	16.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.51%
金融业	0.01	1.92%
采矿业	0.01	1.55%
批发和零售业	0.01	1.25%
农、林、牧、渔业	0.01	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
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04-02农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1478	1.1485	1.1495	1.1501	1.1428
累计净值(元)	1.1828	1.1835	1.1845	1.1851	1.1778

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