农银瑞康6个月持有混合(012430)_最新动态

农银瑞康6个月持有混合012430ABC HUILI RUIKANG 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

孩子王：国联安基金、广发证券等多家机构于7月7日调研我司[2026-07-07]

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最新净值：1.1434 -0.0032(-0.28%)

累计净值：1.1922

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

农银瑞康6个月持有混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭振宇

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.47亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

农银瑞康6个月持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.32	1.66	1.97	2.59
混合型名次	3492	4397	4784	4164	4465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.16	15.11	14.65	-	19.65
混合型名次	5340	5355	4393	5391	4621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 3492 位，高于同类基金平均水平
3490	南方消费活力灵活配置混合	0.00	0.00	0.74	-5.17	-5.46
3491	农银瑞丰6个月持有混合	0.00	1.36	2.17	-1.43	-0.21
3492	农银瑞康6个月持有混合	0.00	0.32	1.66	1.97	2.59
3493	鹏华安益增强混合	0.00	0.43	2.47	1.62	2.09
3494	鹏华创新成长混合A	0.00	-2.24	16.80	1.98	7.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	景顺长城融景瑞利一年持有混合C	-0.17	0.32	1.61	0.72	2.09
4396	南方均衡优选一年持有期混合C	0.60	0.32	2.94	3.25	5.38
4397	农银瑞康6个月持有混合	0.00	0.32	1.66	1.97	2.59
4398	鹏华创新未来混合(LOF)	-3.50	0.32	50.32	35.99	36.97
4399	鹏扬景明一年混合	0.05	0.32	0.49	0.28	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	汇添富保鑫灵活配置混合C	-0.12	-0.23	1.66	1.54	1.93
4783	交银臻选回报混合C	-0.06	0.96	1.66	1.13	1.72
4784	农银瑞康6个月持有混合	0.00	0.32	1.66	1.97	2.59
4785	前海开源国家比较优势混合A	0.78	2.80	1.66	-4.42	1.15
4786	中银丰利混合A	-0.72	-2.82	1.66	2.99	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	华夏稳兴增益一年持有混合C	0.04	-0.79	0.76	1.97	2.49
4163	汇添富品牌力一年持有混合C	0.65	0.47	0.33	1.97	5.88
4164	农银瑞康6个月持有混合	0.00	0.32	1.66	1.97	2.59
4165	东方红明鉴优选定开混合	0.53	-0.85	2.73	1.96	1.96
4166	国投瑞银精选收益混合C	-0.98	1.22	8.70	1.96	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	华安添福18个月混合C	-0.01	0.19	-2.64	5.21	2.59
4464	华泰保兴安盈	-0.45	-0.96	4.10	3.74	2.59
4465	农银瑞康6个月持有混合	0.00	0.32	1.66	1.97	2.59
4466	天弘价值精选灵活配置混合	0.02	0.57	2.04	2.17	2.59
4467	银华估值优势混合	-0.53	4.34	10.87	-3.23	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	东兴连众一年持有期混合A	6.16	14.77	0.00	-	13.61
5339	交银鸿光一年混合A	6.16	9.92	11.19	9.24	11.99
5340	农银瑞康6个月持有混合	6.16	15.11	14.65	-	19.65
5341	博远优享混合C	6.15	14.10	6.58	-3.31	-1.91
5342	长盛盛辉混合C	6.15	11.62	13.46	4.23	75.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	广发恒鑫一年持有期混合A	6.63	15.11	8.55	11.97	12.34
5354	农银瑞丰6个月持有混合	5.86	15.11	9.87	-	10.28
5355	农银瑞康6个月持有混合	6.16	15.11	14.65	-	19.65
5356	鹏扬消费行业混合发起式C	38.90	15.11	0.00	-	15.70
5357	易方达瑞弘混合C	8.70	15.11	20.92	22.91	121.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	华泰柏瑞享利混合A	4.21	9.21	14.66	29.69	85.22
4392	易方达悦夏一年持有期混合A	5.99	12.79	14.66	-	17.27
4393	农银瑞康6个月持有混合	6.16	15.11	14.65	-	19.65
4394	华宝转型升级混合	-8.73	-14.17	14.64	-10.85	33.90
4395	华夏回报二号混合	16.09	32.08	14.64	-13.95	749.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	华夏核心制造混合A	50.46	81.51	57.36	-	40.38
5390	华夏核心制造混合C	49.39	78.96	54.09	-	35.51
5391	农银瑞康6个月持有混合	6.16	15.11	14.65	-	19.65
5392	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80
5393	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	中加消费优选混合C	40.45	58.22	27.93	-	19.68
4620	广发招享混合C	4.22	15.50	12.44	-	19.65
4621	农银瑞康6个月持有混合	6.16	15.11	14.65	-	19.65
4622	嘉实成长收益混合H	30.87	42.22	15.20	-33.12	19.62
4623	万家瑞泽回报一年持有期混合	10.11	17.21	18.18	-	19.61

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福能股份	600483	9.00	89.73	1.81%
埃斯顿	002747	3.90	72.15	1.45%
三峡能源	600905	16.00	69.92	1.41%
浙商证券	601878	4.96	60.71	1.22%
江西铜业	600362	2.80	57.79	1.16%
华润微	688396	1.20	56.63	1.14%
圣农发展	002299	3.60	52.13	1.05%
顺丰控股	002352	1.20	48.36	0.97%
新华医疗	600587	2.68	44.62	0.90%
许继电气	000400	1.60	44.05	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	16.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.51%
金融业	0.01	1.92%
采矿业	0.01	1.55%
批发和零售业	0.01	1.25%
农、林、牧、渔业	0.01	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1466	1.1466	1.1443	1.1451	1.1441
累计净值(元)	1.1954	1.1954	1.1931	1.1939	1.1929

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