农银瑞康6个月持有混合(012430)_最新动态

农银瑞康6个月持有混合012430ABC HUILI RUIKANG 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1461 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.1949

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

农银瑞康6个月持有混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭振宇

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.54亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

农银瑞康6个月持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.47	0.03	0.78	2.54
混合型名次	2907	6107	2535	3104	4053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	16.09	15.43	19.56	19.60
混合型名次	4407	5567	4507	1158	4379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 2907 位，高于同类基金平均水平
2905	民生前沿科技混合	0.11	6.03	-22.58	-22.58	-23.79
2906	南方宝泰一年混合A	0.11	0.89	-1.15	-0.27	3.37
2907	农银瑞康6个月持有混合	0.11	0.47	0.03	0.78	2.54
2908	农银瑞云增益6个月持有混合A	0.11	1.65	0.18	-0.17	1.62
2909	平安价值回报混合A	0.11	5.11	3.55	-4.64	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 6107 位，低于同类基金平均水平
6105	嘉实浦惠6个月持有期混合C	-0.15	0.47	0.11	0.89	1.69
6106	南方利众C	1.25	0.47	5.52	1.73	2.57
6107	农银瑞康6个月持有混合	0.11	0.47	0.03	0.78	2.54
6108	融通通慧混合C	-0.37	0.47	-2.36	-1.78	-1.78
6109	天弘广盈六个月持有混合C	0.14	0.47	1.78	1.17	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	华安新动力灵活配置混合A	-0.19	0.32	0.03	2.31	2.56
2534	华宝绿色主题混合A	0.00	0.58	0.03	-10.58	-7.51
2535	农银瑞康6个月持有混合	0.11	0.47	0.03	0.78	2.54
2536	天弘安康颐利混合A	0.07	0.26	0.03	-0.93	-0.17
2537	天弘安康颐利混合C	0.08	0.27	0.03	-0.93	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 3104 位，高于同类基金平均水平
3102	金信核心竞争力混合	-1.56	0.40	-19.51	0.78	9.87
3103	南方宝嘉混合A	0.35	1.94	1.68	0.78	5.61
3104	农银瑞康6个月持有混合	0.11	0.47	0.03	0.78	2.54
3105	易方达悦盈一年持有期混合C	0.03	0.58	-0.07	0.78	2.63
3106	银河臻优稳健配置混合C	-0.01	-0.23	0.89	0.78	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	汇添富健康生活一年持有混合A	-2.07	0.50	18.86	5.62	2.54
4052	交银新回报灵活配置混合A	0.10	0.64	0.84	1.20	2.54
4053	农银瑞康6个月持有混合	0.11	0.47	0.03	0.78	2.54
4054	鹏扬景恒六个月持有混合A	-0.01	1.02	1.17	1.17	2.54
4055	银河君润混合C	-0.01	-0.89	-0.34	-0.17	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	信诚至裕C	4.00	8.19	6.66	7.10	49.03
4406	中银医疗保健混合A	4.00	99.21	94.81	24.14	275.09
4407	农银瑞康6个月持有混合	3.99	16.09	15.43	19.56	19.60
4408	长安鑫利优选混合C	3.98	18.19	-2.86	-55.34	19.59
4409	国投瑞银新增长混合A	3.98	10.76	7.70	10.98	101.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 5567 位，低于同类基金平均水平
5565	东方成长收益灵活配置混合A	-0.77	16.10	10.83	10.99	42.13
5566	湘财长弘灵活配置混合A	-14.33	16.10	-16.45	-48.08	-30.69
5567	农银瑞康6个月持有混合	3.99	16.09	15.43	19.56	19.60
5568	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-6.09	16.09	-8.15	-35.46	121.41
5569	长江红利回报混合型发起式A	-4.53	16.07	6.93	-	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	华安逆向策略混合A	15.32	23.94	15.44	-17.25	813.15
4506	海富通欣益混合C	4.65	49.60	15.43	4.97	57.97
4507	农银瑞康6个月持有混合	3.99	16.09	15.43	19.56	19.60
4508	浙商汇金平稳增长一年混合	10.79	19.38	15.43	-	14.74
4509	兴业聚申一年持有期混合C	9.36	17.58	15.42	14.14	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	诺安成长混合	45.98	165.23	112.53	19.57	286.14
1157	广发招泰混合C	5.58	13.90	19.42	19.56	33.33
1158	农银瑞康6个月持有混合	3.99	16.09	15.43	19.56	19.60
1159	鹏华弘惠混合A	6.03	19.73	17.95	19.56	60.58
1160	工银精选金融地产混合A	10.31	46.83	36.18	19.54	69.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	淳厚利加混合C	5.43	32.76	19.65	-	19.60
4378	广发价值领先混合A	-21.87	-0.54	-25.50	-26.14	19.60
4379	农银瑞康6个月持有混合	3.99	16.09	15.43	19.56	19.60
4380	融通产业趋势精选混合	37.22	87.11	92.44	-	19.60
4381	招商国企改革主题混合基金	5.19	19.96	4.55	-26.49	19.60

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福能股份	600483	9.00	89.73	1.81%
埃斯顿	002747	3.90	72.15	1.45%
三峡能源	600905	16.00	69.92	1.41%
浙商证券	601878	4.96	60.71	1.22%
江西铜业	600362	2.80	57.79	1.16%
华润微	688396	1.20	56.63	1.14%
圣农发展	002299	3.60	52.13	1.05%
顺丰控股	002352	1.20	48.36	0.97%
新华医疗	600587	2.68	44.62	0.90%
许继电气	000400	1.60	44.05	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	16.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.51%
金融业	0.01	1.92%
采矿业	0.01	1.55%
批发和零售业	0.01	1.25%
农、林、牧、渔业	0.01	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1471	1.1462	1.1457	1.1445	1.1448
累计净值(元)	1.1959	1.1950	1.1945	1.1933	1.1936

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。