农银瑞康6个月持有混合(012430)_最新动态

农银瑞康6个月持有混合012430ABC HUILI RUIKANG 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1397 -0.0016(-0.14%)

累计净值：1.1885

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

农银瑞康6个月持有混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘慧婷

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.54亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

农银瑞康6个月持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.31	-0.34	1.64	2.11
混合型名次	5572	3882	2505	3968	4029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	15.56	15.59	19.05	19.10
混合型名次	3917	5575	4363	1239	4364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 5572 位，低于同类基金平均水平
5570	交银鸿福六个月混合C	0.02	0.17	0.78	3.20	3.57
5571	南方品质优选灵活配置混合A	0.02	-1.63	-1.37	1.89	-1.79
5572	农银瑞康6个月持有混合	0.02	-0.31	-0.34	1.64	2.11
5573	鹏华弘泽混合A	0.02	-0.27	-1.60	5.62	5.75
5574	鹏华弘泽混合C	0.02	-0.28	-1.63	5.56	5.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 3882 位，高于同类基金平均水平
3880	南方安颐混合	0.06	-0.31	-0.40	2.66	2.80
3881	南方宝恒混合C	0.15	-0.31	-0.53	1.90	3.54
3882	农银瑞康6个月持有混合	0.02	-0.31	-0.34	1.64	2.11
3883	浦银安盛港股通量化混合A	0.30	-0.31	-15.66	-11.50	-25.25
3884	万家互联互通中国优势量化策略混合C	2.52	-0.31	-11.33	-4.75	-7.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	交银恒益灵活配置混合C	0.16	0.54	-0.34	1.87	4.23
2504	摩根安裕回报混合A	0.35	0.67	-0.34	0.20	1.05
2505	农银瑞康6个月持有混合	0.02	-0.31	-0.34	1.64	2.11
2506	鹏华弘裕一年持有期混合C	0.27	0.13	-0.34	4.47	5.42
2507	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	-1.04	-0.99	-0.34	2.01	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	长盛均衡回报混合C	0.05	1.51	-0.93	1.64	-
3967	华夏睿磐泰荣混合C	0.67	1.48	1.10	1.64	2.26
3968	农银瑞康6个月持有混合	0.02	-0.31	-0.34	1.64	2.11
3969	上银鑫卓混合C	0.22	-0.29	-3.54	1.64	4.24
3970	万家潜力价值混合C	0.41	-0.65	0.26	1.64	-7.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	中信证券臻选回报B	-0.06	1.72	4.26	5.50	2.12
4028	华宸未来价值先锋	0.02	3.71	4.20	37.33	2.11
4029	农银瑞康6个月持有混合	0.02	-0.31	-0.34	1.64	2.11
4030	中信证券臻选回报A	-0.06	1.72	4.26	5.50	2.11
4031	中银稳健景盈一年持有混合	0.29	-0.11	0.83	2.38	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 3917 位，高于同类基金平均水平
3915	博时内需增长混合C	3.61	11.38	-16.33	-52.43	-38.28
3916	民生加银新兴产业混合C	3.61	62.67	27.41	-8.26	-0.20
3917	农银瑞康6个月持有混合	3.61	15.56	15.59	19.05	19.10
3918	泰康均衡优选混合C	3.61	42.47	18.23	-11.03	78.97
3919	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	3.60	81.86	48.08	-8.59	-1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 5575 位，低于同类基金平均水平
5573	长信易进混合C	2.13	15.58	19.90	10.62	37.24
5574	广发消费品精选混合C	-9.32	15.57	-9.97	-30.76	-35.69
5575	农银瑞康6个月持有混合	3.61	15.56	15.59	19.05	19.10
5576	金鹰元禧混合A	6.40	15.53	15.41	10.04	42.48
5577	富国新优享灵活配置混合C	6.58	15.52	11.09	2.58	67.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	国寿安保稳瑞混合A	3.38	25.71	15.60	14.28	63.29
4362	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	14.03	56.28	15.59	-40.70	-29.36
4363	农银瑞康6个月持有混合	3.61	15.56	15.59	19.05	19.10
4364	国泰安康定期支付混合A	4.60	11.93	15.57	6.62	109.30
4365	泰康安泰回报混合	7.21	10.31	15.56	15.95	66.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	东方红策略精选混合C	1.47	16.28	14.87	19.06	73.37
1238	东吴兴享成长混合C	1.17	75.90	73.98	19.06	20.92
1239	农银瑞康6个月持有混合	3.61	15.56	15.59	19.05	19.10
1240	国富大中华美元现汇	18.52	93.36	90.81	19.04	136.70
1241	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.11	13.40	17.46	18.99	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	兴全汇虹一年持有混合C	3.56	17.51	17.84	3.19	19.14
4363	东方红品质优选定开混合	0.21	15.22	9.45	-	19.11
4364	农银瑞康6个月持有混合	3.61	15.56	15.59	19.05	19.10
4365	广发鑫源混合C	8.43	33.06	16.75	-4.80	19.09
4366	上银未来生活灵活配置混合A	-32.33	27.78	13.05	-9.08	19.09

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福能股份	600483	9.00	89.73	1.81%
埃斯顿	002747	3.90	72.15	1.45%
三峡能源	600905	16.00	69.92	1.41%
浙商证券	601878	4.96	60.71	1.22%
江西铜业	600362	2.80	57.79	1.16%
华润微	688396	1.20	56.63	1.14%
圣农发展	002299	3.60	52.13	1.05%
顺丰控股	002352	1.20	48.36	0.97%
新华医疗	600587	2.68	44.62	0.90%
许继电气	000400	1.60	44.05	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	16.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.51%
金融业	0.01	1.92%
采矿业	0.01	1.55%
批发和零售业	0.01	1.25%
农、林、牧、渔业	0.01	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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标题：香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”

　　【导读】香港证监会发布策略行动纲领，落实《香港首个五年规划》及2026年《施政报告》主要措施　　9月23日，香港证监会公布策略行动纲领，落实《香港首个五年规划》及香港特别行政区行政长官2026年《施政报告》主要措施。　　行动纲领包含五项

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标题： 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高

　　【导读】私募基金管理规模达25.75万亿元，连续11个月创新高　　9月23日，中国证券投资基金业协会发布的私募基金管理人登记及产品备案月报显示，截至2026年8月末，存续私募基金管理规模达25.75万亿元，再创历史新高。　　自2025年

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09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨
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09-23 资金流向价值风格，价值ETF易方达连续2日获资金加仓

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1413	1.1419	1.1411	1.1395	1.1391
累计净值(元)	1.1901	1.1907	1.1899	1.1883	1.1879

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