农银瑞康6个月持有混合(012430)_最新动态

农银瑞康6个月持有混合012430ABC HUILI RUIKANG 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

4月公募基金展开近万次调研，覆盖732只个股电子和医药生物行业最受青睐[2025-05-08]

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累计净值：1.114

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

农银瑞康6个月持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭振宇

基金规模：10.48亿元

农银瑞康6个月持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	1.45	2.81	3.02
混合型名次	7032	7404	2286	1532	2520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.76	5.87	13.76	-	11.41
混合型名次	2812	1499	879	5278	3305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 7032 位，低于同类基金平均水平
7030	嘉实鑫和一年持有期混合C	0.03	0.10	-0.65	-1.03	-1.20
7031	九泰天宝灵活配置混合C	0.03	0.09	0.46	1.08	0.54
7032	农银瑞康6个月持有混合	0.03	0.09	1.45	2.81	3.02
7033	鹏华安润混合A	0.03	0.12	0.77	1.88	0.97
7034	鹏华弘安混合A	0.03	0.08	0.31	1.28	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 7404 位，低于同类基金平均水平
7402	九泰天宝灵活配置混合C	0.03	0.09	0.46	1.08	0.54
7403	民生加银鑫福混合C	0.00	0.09	6.99	6.40	6.89
7404	农银瑞康6个月持有混合	0.03	0.09	1.45	2.81	3.02
7405	鹏华安润混合C	0.02	0.09	0.70	1.74	0.87
7406	鹏华弘康混合C	0.02	0.09	0.29	1.09	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	富国稳进回报12个月持有期混合A	0.41	4.10	1.45	1.56	2.60
2285	光大保德信鼎鑫混合C	0.00	0.15	1.45	4.58	4.00
2286	农银瑞康6个月持有混合	0.03	0.09	1.45	2.81	3.02
2287	鹏华价值成长混合	0.95	5.81	1.45	-4.50	-0.61
2288	博时港股通领先趋势混合C	1.89	16.01	1.44	15.72	12.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	2.38	4.76	-2.92	2.82	1.18
1531	中银丰利混合C	-0.73	-2.93	1.48	2.82	4.48
1532	农银瑞康6个月持有混合	0.03	0.09	1.45	2.81	3.02
1533	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	0.74	15.34	-1.40	2.81	7.65
1534	易方达高质量严选三年持有混合	1.44	8.97	3.21	2.81	8.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	华泰紫金泰盈混合C	1.49	8.75	3.42	-0.88	3.02
2519	交银创新领航混合	0.42	5.35	4.57	7.33	3.02
2520	农银瑞康6个月持有混合	0.03	0.09	1.45	2.81	3.02
2521	人保转型混合A	1.83	9.73	-1.76	2.34	3.02
2522	安信比较优势混合	0.92	8.08	-1.31	-3.82	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 2812 位，高于同类基金平均水平
2810	国联安鑫隆混合A	5.76	8.42	11.21	31.44	71.37
2811	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	5.76	6.55	9.72	-	8.94
2812	农银瑞康6个月持有混合	5.76	5.87	13.76	-	11.41
2813	富国泰享回报6个月持有期混合C	5.75	3.04	10.17	-	7.87
2814	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	5.75	30.76	0.00	-	30.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	博时沪港深价值优选A	15.64	5.87	2.69	-3.55	13.96
1498	景顺长城景气优选一年持有混合C	23.39	5.87	0.00	-	6.44
1499	农银瑞康6个月持有混合	5.76	5.87	13.76	-	11.41
1500	圆信永丰大湾区A	12.63	5.87	17.28	-	47.36
1501	中海量化策略混合	6.70	5.87	4.79	-9.72	84.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	华夏核心制造混合A	11.75	-4.46	13.77	-	-11.25
878	创金合信鑫利混合A	2.71	8.72	13.76	41.72	47.33
879	农银瑞康6个月持有混合	5.76	5.87	13.76	-	11.41
880	易方达瑞祥灵活配置混合I	3.71	10.25	13.76	30.63	59.89
881	易方达新利灵活配置混合	5.08	11.21	13.71	31.50	84.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	华夏核心制造混合A	11.75	-4.46	13.77	-	-11.25
5277	华夏核心制造混合C	10.96	-5.79	11.39	-	-13.63
5278	农银瑞康6个月持有混合	5.76	5.87	13.76	-	11.41
5279	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80
5280	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 3305 位，高于同类基金平均水平
3303	银华沪深股通精选混合	6.43	17.42	38.53	-	11.43
3304	华泰柏瑞轮动精选混合C	4.83	11.41	0.00	-	11.41
3305	农银瑞康6个月持有混合	5.76	5.87	13.76	-	11.41
3306	银河嘉谊混合C	-20.57	-18.06	-18.77	9.52	11.40
3307	易米开鑫价值优选混合A	4.22	6.74	0.00	-	11.39

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福能股份	600483	9.00	89.73	1.81%
埃斯顿	002747	3.90	72.15	1.45%
三峡能源	600905	16.00	69.92	1.41%
浙商证券	601878	4.96	60.71	1.22%
江西铜业	600362	2.80	57.79	1.16%
华润微	688396	1.20	56.63	1.14%
圣农发展	002299	3.60	52.13	1.05%
顺丰控股	002352	1.20	48.36	0.97%
新华医疗	600587	2.68	44.62	0.90%
许继电气	000400	1.60	44.05	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	16.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.51%
金融业	0.01	1.92%
采矿业	0.01	1.55%
批发和零售业	0.01	1.25%
农、林、牧、渔业	0.01	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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查看全文[06-28]
06-28农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-02农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.115	1.114	1.113	1.112	1.112
累计净值(元)	1.115	1.114	1.113	1.112	1.112

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