财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4278.32 |
1975.62 |
3417.65 |
1522.97 |
966.29 |
| 本期利润(万元) |
4808.00 |
1096.30 |
6093.66 |
3191.53 |
1782.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.32 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
2.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9308.35 |
0.00 |
10193.47 |
0.00 |
4941.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
205193.92 |
203873.60 |
205572.65 |
108224.40 |
105725.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.15 |
1.16 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
2.36 |
0.00 |
7.85 |
0.00 |
3.87 |
| 累计净值增长率(%) |
19.39 |
0.00 |
16.63 |
0.00 |
12.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
90.06 |
12.14 |
74.99 |
16.50 |
17.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
265928.60 |
245554.90 |
116920.72 |
6023.51 |
4721.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1444.45 |
1302.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
265928.60 |
245554.90 |
116920.72 |
4579.07 |
3418.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.81 |
52.14 |
25.99 |
2.53 |
2.45 |
| 应付托管费(万元) |
16.94 |
17.38 |
8.66 |
0.42 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
276160.70 |
250410.06 |
119153.17 |
6107.54 |
4867.11 |
| 负债合计(万元) |
70966.77 |
44837.41 |
13428.02 |
1143.06 |
9.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
205193.92 |
205572.65 |
105725.15 |
4964.48 |
4857.62 |
| 未分配利润(万元) |
25839.84 |
26198.47 |
11608.31 |
373.75 |
210.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.66 |
76.98 |
52.12 |
4.52 |
2.78 |
| 投资收益(万元) |
5107.31 |
3948.38 |
1068.62 |
-51.25 |
-66.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
529.68 |
2676.01 |
816.24 |
387.16 |
196.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5648.65 |
6701.36 |
1936.98 |
340.43 |
133.06 |
| 管理人报酬(万元) |
308.47 |
305.63 |
99.39 |
30.99 |
16.01 |
| 托管费(万元) |
102.82 |
101.39 |
32.65 |
5.17 |
2.67 |
| 其它费用(万元) |
10.63 |
13.41 |
5.96 |
12.47 |
6.88 |
| 费用合计(万元) |
840.65 |
607.71 |
154.46 |
63.72 |
33.79 |
| 利润总额(万元) |
4808.00 |
6093.66 |
1782.53 |
276.71 |
99.28 |
| 净利润(万元) |
4808.00 |
6093.66 |
1782.53 |
276.71 |
99.28 |
