我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.48 |
-97.15 |
14.96 |
98.56 |
-99.05 |
| 本期利润(万元) |
153.39 |
99.28 |
48.62 |
201.16 |
-91.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
159.24 |
0.00 |
146.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5202.15 |
4857.62 |
5399.57 |
5946.79 |
6628.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.41 |
21.92 |
23.03 |
25.12 |
34.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
4721.72 |
6320.08 |
9036.72 |
13705.74 |
21652.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
1302.79 |
1594.93 |
2070.43 |
3255.35 |
4354.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
3418.93 |
4725.15 |
6966.29 |
10450.39 |
17297.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.45 |
3.06 |
3.88 |
5.97 |
9.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.51 |
0.65 |
0.99 |
1.58 |
| 资产总计(万元) |
4867.11 |
6504.62 |
9109.97 |
13769.19 |
21969.20 |
| 负债合计(万元) |
9.48 |
557.83 |
1353.77 |
2169.28 |
3825.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
4857.62 |
5946.79 |
7756.20 |
11599.91 |
18143.82 |
| 未分配利润(万元) |
210.73 |
146.33 |
330.36 |
188.04 |
413.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.78 |
8.80 |
2.08 |
4.90 |
3.55 |
| 投资收益(万元) |
-66.14 |
181.29 |
193.70 |
872.50 |
569.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
196.43 |
102.61 |
185.72 |
-871.89 |
-584.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
133.06 |
292.69 |
381.49 |
5.51 |
-10.99 |
| 管理人报酬(万元) |
16.01 |
47.66 |
27.39 |
111.56 |
69.89 |
| 托管费(万元) |
2.67 |
7.94 |
4.56 |
18.59 |
11.65 |
| 其它费用(万元) |
6.88 |
17.82 |
9.64 |
19.47 |
9.74 |
| 费用合计(万元) |
33.79 |
91.53 |
53.53 |
207.30 |
128.67 |
| 利润总额(万元) |
99.28 |
201.16 |
327.96 |
-201.79 |
-139.66 |
| 净利润(万元) |
99.28 |
201.16 |
327.96 |
-201.79 |
-139.66 |
