农银瑞康6个月持有混合(012430)_分红排行

农银瑞康6个月持有混合012430ABC HUILI RUIKANG 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-17	0.14元	2026-06-12	1.19%
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-25	0.15元	2026-03-20	1.30%
2025-11-28	2025-11-28	2025-12-02	0.20元	2025-11-27	1.73%

农银瑞康6个月持有混合自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.41%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成2020生命周期混合A	4	19年12个月	18.22元	45.46%
大成竞争优势混合	2	12年5个月	11.73元	33.41%
大成蓝筹稳健	7	22年3个月	28.63元	30.42%
大成价值增长混合	11	23年10个月	36.11元	29.36%
大成核心双动力混合	2	16年3个月	6.00元	28.22%
大成灵活配置混合	1	12年4个月	4.00元	19.52%
大成优选混合(LOF)A	1	14年2个月	5.00元	16.73%
大成中小盘混合(LOF)C	1	5年8个月	5.36元	15.10%
大成智惠量化多策略混合	1	9年6个月	2.18元	14.99%
大成趋势回报灵活配置混合	1	10年6个月	1.90元	14.95%
大成睿享混合C	1	6年9个月	2.12元	14.83%
大成睿享混合A	1	6年9个月	2.14元	14.83%
大成景阳领先混合A	8	18年9个月	9.91元	14.21%
大成精选增值混合	10	21年9个月	15.01元	13.78%
大成积极成长混合	10	19年8个月	21.00元	13.30%
大成策略回报混合C	2	3年6个月	3.08元	12.15%
大成新锐产业混合	2	14年6个月	5.00元	12.05%
大成策略回报混合A	17	17年10个月	25.67元	11.80%
大成创新成长混合(LOF)	8	19年3个月	9.21元	11.08%
大成消费主题混合A	2	14年10个月	2.57元	10.04%
大成景禄灵活配置混合C	1	9年12个月	1.46元	10.03%
大成景禄灵活配置混合A	1	9年12个月	1.46元	10.01%
大成景润灵活配置混合A	1	9年8个月	1.15元	9.99%
大成多策略混合(LOF)A	3	10年1个月	3.57元	8.67%
大成一带一路灵活配置混合	1	9年4个月	0.80元	7.00%
大成中小盘混合(LOF)A	4	12年5个月	9.00元	6.29%
大成弘远回报一年持有混合C	1	3年12个月	0.60元	5.58%
大成弘远回报一年持有混合A	1	3年12个月	0.60元	5.55%
大成景尚灵活配置混合C	5	9年10个月	2.10元	3.50%
大成景尚灵活配置混合A	5	9年10个月	2.10元	3.48%
大成恒享夏盛一年定开混合A	2	4年11个月	0.34元	1.58%
大成恒享夏盛一年定开混合C	1	4年11个月	0.06元	0.57%
大成恒享春晓一年定开混合A	1	5年7个月	0.04元	0.36%
大成互联网思维混合	0	11年5个月	0.00元	0.00%
大成睿景灵活配置混合A	0	11年4个月	0.00元	0.00%
大成睿景灵活配置混合C	0	11年4个月	0.00元	0.00%
大成正向回报混合	0	11年2个月	0.00元	0.00%
大成绝对收益混合发起A	0	10年12个月	0.00元	0.00%
大成绝对收益混合发起C	0	10年12个月	0.00元	0.00%
大成国企改革灵活配置混合	0	8年12个月	0.00元	0.00%
大成国家安全主题灵活配置混合	0	10年4个月	0.00元	0.00%
大成盛世精选混合	0	8年9个月	0.00元	0.00%
大成动态量化配置策略混合A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
大成景恒混合C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
大成优势企业混合A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
大成优势企业混合C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
大成行业先锋混合A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
大成行业先锋混合C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
大成景润灵活配置混合C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
大成景瑞稳健配置混合A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
大成景瑞稳健配置混合C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
大成民稳增长混合A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
大成民稳增长混合C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
大成恒享混合A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
大成恒享混合C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
大成科技创新混合A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
大成科技创新混合C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
大成尊享18个月持有混合发起式A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
大成尊享18个月持有混合发起式C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
大成鼎臻一年持有期混合A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
大成鼎臻一年持有期混合C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
大成丰享回报混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
大成丰享回报混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
大成汇享一年持有混合A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
大成汇享一年持有混合C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
大成创业板两年定开混合C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
大成企业能力驱动混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成企业能力驱动混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成卓享一年持有混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
大成卓享一年持有混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
大成成长进取混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
大成成长进取混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
大成优选升级一年持有混合A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
大成优选升级一年持有混合C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
大成产业趋势混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
大成产业趋势混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
大成核心价值甄选混合A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
大成核心价值甄选混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
大成安享得利六月持有混合A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
大成安享得利六月持有混合C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
大成恒享春晓一年定开混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
大成港股精选混合(QDII)A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
大成港股精选混合(QDII)C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
大成投资严选六月持有混合A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
大成投资严选六月持有混合C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
大成浙鑫混合A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
大成浙鑫混合C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
大成创新趋势混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
大成创新趋势混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
大成成长回报六个月持有混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
大成成长回报六个月持有混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
大成核心趋势混合A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
大成核心趋势混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
大成悦享生活混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
大成悦享生活混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
大成民享安盈一年持有混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
大成民享安盈一年持有混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
大成中国优势混合(QDII)A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
大成中国优势混合(QDII)C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
大成景气精选六个月持有混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
大成景气精选六个月持有混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
大成致远优势一年持有期混合A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
大成致远优势一年持有期混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
大成匠心卓越三年持有混合A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
大成匠心卓越三年持有混合C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
大成红利优选一年持有混合发起式A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
大成红利优选一年持有混合发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
大成新能源混合发起式A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
大成新能源混合发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
大成聚优成长混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
大成聚优成长混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
大成北交所两年定开混合A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
大成北交所两年定开混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
大成优质精选混合A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成优质精选混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成专精特新混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
大成专精特新混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
大成慧心优选一年持有混合A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
大成慧心优选一年持有混合C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
大成动态量化配置策略混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成ESG责任投资混合发起式A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
大成ESG责任投资混合发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
大成健康产业混合C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
大成多策略混合(LOF)C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
大成科创主题混合(LOF)C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成消费机遇混合A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
大成消费机遇混合C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
大成新兴活力混合A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
大成新兴活力混合C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
大成盛享一年持有混合A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
大成盛享一年持有混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
大成中证同业存单AAA指数7天持有	0	3年10个月	0.00元	0.00%
大成2020生命周期混合C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
大成均衡增长混合A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
大成均衡增长混合C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
大成景阳领先混合C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
大成消费主题混合C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
大成优选混合(LOF)C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
大成行业轮动混合	0	16年12个月	0.00元	0.00%
大成内需增长混合A	0	15年3个月	0.00元	0.00%
大成景恒混合A	0	14年3个月	0.00元	0.00%
大成健康产业混合A	0	14年1个月	0.00元	0.00%
大成创业板两年定开混合A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
大成科创主题混合(LOF)A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
大成内需增长混合H	0	11年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 2903 位，高于同类基金平均水平

2896	华夏睿磐泰利混合C	0.11	2.09	1.35	2.50	4.40
2897	嘉实科技创新混合	0.11	4.10	5.03	51.08	73.77
2898	嘉实优势成长混合A	0.11	8.62	5.55	5.42	21.80
2899	嘉实优势成长混合C	0.11	8.55	5.44	5.19	21.50
2900	金鹰民稳混合C	0.11	-0.07	0.15	-0.26	-0.27
2901	民生前沿科技混合	0.11	6.03	-22.58	-22.58	-23.79
2902	南方宝泰一年混合A	0.11	0.89	-1.15	-0.27	3.37
2903	农银瑞康6个月持有混合	0.11	0.47	0.03	0.78	2.54
2904	农银瑞云增益6个月持有混合A	0.11	1.65	0.18	-0.17	1.62
2905	平安价值回报混合A	0.11	5.11	3.55	-4.64	0.23
2906	泰康恒泰回报混合A	0.11	0.33	1.52	3.94	6.20
2907	泰康申润一年持有期混合C	0.11	-0.04	-0.19	0.05	3.31
2908	天弘裕利A	0.11	0.41	-1.73	-1.62	2.80
2909	兴全社会价值三年持有混合	0.11	5.52	-3.94	5.01	12.39
2910	招商瑞庆混合C	0.11	1.55	-0.86	0.46	3.04

截止日期：2026-08-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 6103 位，低于同类基金平均水平

6096	长城久惠灵活配置混合A	0.40	0.47	-2.13	-4.59	-3.23
6097	东方红核心优选定开混合A	0.14	0.47	0.66	0.22	0.66
6098	工银聚益混合C	0.01	0.47	0.44	1.26	2.57
6099	国泰慧益一年持有混合C	-0.67	0.47	-0.27	0.36	2.41
6100	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	-0.12	0.47	-0.59	-0.22	0.05
6101	嘉实浦惠6个月持有期混合C	-0.15	0.47	0.11	0.89	1.69
6102	南方利众C	1.25	0.47	5.52	1.73	2.57
6103	农银瑞康6个月持有混合	0.11	0.47	0.03	0.78	2.54
6104	融通通慧混合C	-0.37	0.47	-2.36	-1.78	-1.78
6105	天弘广盈六个月持有混合C	0.14	0.47	1.78	1.17	2.77
6106	银华泰利灵活配置混合C	0.15	0.47	1.72	2.67	3.67
6107	中银新回报灵活配置混合A	0.02	0.47	-0.11	3.29	4.77
6108	宝盈祥颐定期开放混合C	0.01	0.46	-0.31	-0.66	1.09
6109	工银金融地产混合C	2.97	0.46	1.13	-6.63	-7.56
6110	广发招泰混合A	0.36	0.46	1.69	4.08	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平

2527	广发恒益一年持有期混合C	0.00	0.25	0.04	-3.86	-0.72
2528	南方安养混合	0.36	-0.10	0.04	-2.05	-3.53
2529	宝盈祥利稳健配置混合A	0.02	0.02	0.03	0.15	0.46
2530	东方红价值精选混合C	-0.10	0.20	0.03	0.99	1.75
2531	工银成长精选混合A	-1.32	2.08	0.03	-2.85	-2.40
2532	华安新动力灵活配置混合A	-0.19	0.32	0.03	2.31	2.56
2533	华宝绿色主题混合A	0.00	0.58	0.03	-10.58	-7.51
2534	农银瑞康6个月持有混合	0.11	0.47	0.03	0.78	2.54
2535	天弘安康颐利混合A	0.07	0.26	0.03	-0.93	-0.17
2536	天弘安康颐利混合C	0.08	0.27	0.03	-0.93	-0.17
2537	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.14	1.65	0.03	1.25	3.29
2538	易方达悦盈一年持有期混合A	0.03	0.62	0.03	0.99	2.90
2539	德邦优化	0.85	1.49	0.02	-0.31	-0.22
2540	东方红锦融甄选18个月持有混合A	-0.05	0.02	0.02	3.97	-0.05
2541	嘉实领先优势混合C	0.04	1.39	0.02	-10.69	-7.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 3106 位，高于同类基金平均水平

3099	西部利得多策略优选混合	0.65	1.96	1.70	0.79	2.07
3100	易方达瑞祥灵活配置混合E	0.12	1.28	0.73	0.79	2.60
3101	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	1.84	15.23	3.28	0.79	13.71
3102	中欧招益稳健一年持有混合A	-0.24	0.52	0.02	0.79	1.38
3103	博时稳益9个月持有期混合A	-0.08	0.14	-1.11	0.78	2.65
3104	金信核心竞争力混合	-1.56	0.40	-19.51	0.78	9.87
3105	南方宝嘉混合A	0.35	1.94	1.68	0.78	5.61
3106	农银瑞康6个月持有混合	0.11	0.47	0.03	0.78	2.54
3107	易方达悦盈一年持有期混合C	0.03	0.58	-0.07	0.78	2.63
3108	银河臻优稳健配置混合C	-0.01	-0.23	0.89	0.78	1.07
3109	招商瑞信稳健配置混合A	0.24	1.16	1.22	0.78	2.46
3110	中银招盈一年持有混合C	0.05	0.02	1.01	0.78	3.49
3111	华宝大健康混合C	-2.53	1.04	12.74	0.77	-2.27
3112	华商未来主题混合	-0.91	1.71	-4.09	0.77	13.89
3113	华夏永泓一年持有混合A	-0.19	0.22	0.50	0.77	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平

4048	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
4049	国富潜力组合混合A	0.43	5.04	-7.97	-4.66	2.55
4050	国泰兴益灵活配置混合A	-0.07	2.55	-5.91	-2.56	2.55
4051	华夏复兴混合C	-0.41	-2.03	-6.54	-6.80	2.55
4052	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.19	0.48	2.82	4.06	2.55
4053	汇添富健康生活一年持有混合A	-2.07	0.50	18.86	5.62	2.54
4054	交银新回报灵活配置混合A	0.10	0.64	0.84	1.20	2.54
4055	农银瑞康6个月持有混合	0.11	0.47	0.03	0.78	2.54
4056	鹏扬景恒六个月持有混合A	-0.01	1.02	1.17	1.17	2.54
4057	银河君润混合C	-0.01	-0.89	-0.34	-0.17	2.54
4058	安信新趋势混合A	0.24	0.96	1.37	1.29	2.53
4059	长城久益混合A	-0.31	0.82	-4.37	0.71	2.53
4060	长信合利混合C	1.02	0.94	2.26	2.22	2.53
4061	国泰安益灵活配置混合A	-0.14	1.15	-3.62	0.71	2.53
4062	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	-0.16	2.67	1.03	2.41	2.53

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