资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1097775.79 99.50%
银行存款和结算备付金 41.13 0.00%
其他资产 5503.61 0.50%
资产总值:1103320.53万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD117 450.00 44541.25 5.30%
26华夏银行CD025 400.00 39653.69 4.72%
26中国银行CD022 400.00 39589.13 4.71%
24国开02 380.00 38632.60 4.60%
26兴业银行CD015 300.00 29752.39 3.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49790.25 5.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%