资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 884190.67 99.73%
银行存款和结算备付金 907.35 0.10%
其他资产 1496.35 0.17%
资产总值:886594.36万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江苏银行CD150 400.00 39461.20 5.15%
26农发清发01 380.00 38175.17 4.98%
26广发银行CD060 300.00 29692.54 3.88%
26光大银行CD062 300.00 29642.91 3.87%
26中国银行CD068 300.00 29583.10 3.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40201.02 5.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%