资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 913784.10 99.99%
银行存款和结算备付金 48.88 0.01%
其他资产 3.81 0.00%
资产总值:913836.78万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 220.00 22388.55 2.88%
25中信银行CD218 200.00 19821.49 2.55%
25广发银行CD203 200.00 19821.51 2.55%
25广发银行CD235 200.00 19780.28 2.54%
25江苏银行CD197 200.00 19774.98 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42698.17 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%