南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)_最新动态

南方中证同业存单AAA指数7天持有014430SOUTHERN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

南方中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏晨曦

基金规模：84.00亿元

南方中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.27	0.59	0.92
债券型名次	4479	4063	4093	4672	4557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	3.05	5.31	-	9.65
债券型名次	4740	4819	4938	4290	4751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	南方吉元短债C	0.01	0.09	0.27	0.56	0.88
4478	南方通元6个月持有债券C	0.01	0.00	-0.29	2.25	2.86
4479	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.59	0.92
4480	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.09	0.35	0.83	1.18
4481	鹏华普天债券B	0.01	0.10	0.27	0.82	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	南方弘利定开债券发起	-0.14	0.09	0.00	1.07	1.73
4062	南方吉元短债C	0.01	0.09	0.27	0.56	0.88
4063	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.59	0.92
4064	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.09	0.35	0.83	1.18
4065	农银金丰定开债券	0.02	0.09	0.24	0.51	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	金信民旺债券A	0.16	0.75	0.27	0.23	0.64
4092	南方吉元短债C	0.01	0.09	0.27	0.56	0.88
4093	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.59	0.92
4094	鹏华普天债券B	0.01	0.10	0.27	0.82	1.14
4095	平安元盛超短债A	0.03	0.10	0.27	0.53	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	海富通纯债债券A	0.01	0.04	0.20	0.59	1.94
4671	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.14	0.31	0.59	0.83
4672	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.59	0.92
4673	平安季享裕定开债C	0.29	0.43	-0.13	0.59	1.43
4674	平安季享裕定开债E	0.29	0.43	-0.13	0.59	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	汇添富实业债债券A	-0.07	-0.30	-0.94	0.62	0.92
4556	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.28	0.60	0.92
4557	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.59	0.92
4558	平安双债添益债券C	-0.03	-0.08	-0.06	0.40	0.92
4559	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.26	0.58	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	汇添富双鑫添利债券C	1.29	12.42	15.18	-	16.61
4739	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.84	5.22	-	7.54
4740	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.05	5.31	-	9.65
4741	平安双季增享6个月持有债券A	1.29	5.79	4.66	-6.28	-0.31
4742	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.69	4.80	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	汇添富年年利定期开放债券C	1.96	3.05	7.34	8.91	50.85
4818	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.05	5.49	-	8.82
4819	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.05	5.31	-	9.65
4820	西部利得合赢债券A	1.62	3.05	6.94	13.27	31.42
4821	永赢同利债券C	1.58	3.05	5.49	10.46	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	平安元盛超短债C	1.26	2.75	5.32	9.77	16.19
4937	江信添福A	0.62	2.45	5.31	14.17	28.01
4938	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.05	5.31	-	9.65
4939	申万菱信集利三个月定期开放债券	1.38	0.89	5.31	-	10.36
4940	中银证券安灏债券A	1.45	2.80	5.31	9.69	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.89	2.26	4.24	-	8.26
4289	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.69	5.08	-	8.77
4290	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.05	5.31	-	9.65
4291	中航瑞夏一年定开债发起A	2.38	3.77	7.85	-	12.81
4292	中航瑞夏一年定开债发起C	2.38	5.64	5.64	-	5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.72	5.06	-	9.66
4750	嘉实致诚纯债债券	2.63	4.08	8.49	-	9.65
4751	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.05	5.31	-	9.65
4752	天弘稳健回报债券发起C	0.71	6.75	9.09	-	9.65
4753	红土创新丰泽中短债A	1.52	3.28	7.26	-	9.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD117	450.00	44541.25	5.30%
26华夏银行CD025	400.00	39653.69	4.72%
26中国银行CD022	400.00	39589.13	4.71%
24国开02	380.00	38632.60	4.60%
26兴业银行CD015	300.00	29752.39	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49790.25	5.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0965	1.0965	1.0964	1.0964	1.0963
累计净值(元)	1.0965	1.0965	1.0964	1.0964	1.0963

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