南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)_最新动态

南方中证同业存单AAA指数7天持有014430SOUTHERN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏晨曦

基金规模：76.62亿元

南方中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.34	0.59	1.13
债券型名次	4526	3619	3764	3959	4222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.04	5.40	-	9.88
债券型名次	4284	4811	4844	4283	4698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.29	0.89	1.51	2.78
4525	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.28	0.52	0.96
4526	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.16	0.34	0.59	1.13
4527	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.59	1.15	2.41
4528	诺德安元纯债	0.05	0.16	0.34	0.45	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	交银稳利中短债债券C	0.08	0.16	0.42	0.83	1.66
3618	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.16	0.41	0.76	1.44
3619	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.16	0.34	0.59	1.13
3620	南方卓元债券C	-0.04	0.16	-0.42	-1.83	-0.72
3621	南华瑞利债券C	0.39	0.16	-0.10	-0.15	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	嘉合磐泰短债A	-0.01	0.09	0.34	0.74	1.35
3763	交银稳安90天持有期债券C	0.05	0.14	0.34	0.72	1.43
3764	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.16	0.34	0.59	1.13
3765	诺德安元纯债	0.05	0.16	0.34	0.45	0.80
3766	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.17	0.34	0.58	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.10	0.27	0.59	1.27
3958	交银稳鑫短债债券C	0.05	0.12	0.30	0.59	1.11
3959	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.16	0.34	0.59	1.13
3960	平安惠信3个月定开债A	0.07	0.09	0.19	0.59	1.64
3961	泰信汇利三个月定开债券A	0.05	0.11	0.32	0.59	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.31	0.57	1.13
4221	汇添富鑫禧债券	0.04	0.09	0.27	0.47	1.13
4222	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.16	0.34	0.59	1.13
4223	鹏扬汇利债券A	1.25	0.27	-0.27	-0.30	1.13
4224	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	惠升和悦债券A	1.33	8.81	13.48	6.40	9.42
4283	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.33	3.34	7.95	-	18.91
4284	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.04	5.40	-	9.88
4285	招商定期宝六个月期理财债券	1.33	1.65	3.78	-	11.23
4286	中科沃土沃安中短利率债券A	1.33	2.60	5.08	7.47	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.04	5.40	-	8.71
4810	汇添富中短债C	1.67	3.04	6.71	12.11	15.56
4811	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.04	5.40	-	9.88
4812	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-3.71	3.04	9.00	6.24	-45.18
4813	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.29	76.66
4843	嘉实新兴市场A1	-5.38	0.33	5.40	-	23.00
4844	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.04	5.40	-	9.88
4845	同泰中短债E	1.15	2.24	5.40	-	7.40
4846	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.05	5.39	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.87	2.20	4.20	-	8.40
4282	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.65	5.02	-	8.93
4283	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.04	5.40	-	9.88
4284	中航瑞夏一年定开债发起A	2.64	4.68	8.59	-	13.70
4285	中航瑞夏一年定开债发起C	2.64	6.47	6.47	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
4697	长盛盛远债券C	2.84	4.32	7.70	-	9.89
4698	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.04	5.40	-	9.88
4699	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	2.02	3.85	6.92	-	9.87
4700	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.92	3.92	6.81	-	9.87

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江苏银行CD150	400.00	39461.20	5.15%
26农发清发01	380.00	38175.17	4.98%
26广发银行CD060	300.00	29692.54	3.88%
26光大银行CD062	300.00	29642.91	3.87%
26中国银行CD068	300.00	29583.10	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40201.02	5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0988	1.0988	1.0986	1.0984	1.0982
累计净值(元)	1.0988	1.0988	1.0986	1.0984	1.0982

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