南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)_最新动态

南方中证同业存单AAA指数7天持有014430SOUTHERN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

南方中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏晨曦

基金规模：86.60亿元

南方中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.04	0.32	0.70	0.61
债券型名次	1268	4044	4324	4762	4704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.22	5.46	-	9.31
债券型名次	4199	4855	4815	3727	4722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.03	0.14	0.82	1.69	1.50
1267	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.03	0.14	0.81	1.60	1.40
1268	南方中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.04	0.32	0.70	0.61
1269	南华价值启航纯债债券A	-0.03	0.29	0.80	1.08	1.10
1270	农银恒久增利债券A	-0.03	-0.75	-0.62	0.36	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	汇添富理财60天债券E	0.01	0.04	0.20	0.42	0.35
4043	民生加银半年理财	0.01	0.04	0.40	0.70	0.63
4044	南方中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.04	0.32	0.70	0.61
4045	农银金耀定开债券	-0.20	0.04	0.56	1.17	1.09
4046	诺德安元纯债	-0.02	0.04	0.05	0.60	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.06	0.32	0.69	0.60
4323	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4324	南方中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.04	0.32	0.70	0.61
4325	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.32	0.57	0.53
4326	前海联合添泽债券C	-0.09	-0.03	0.32	1.54	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	交银稳鑫短债债券C	-0.04	0.08	0.36	0.70	0.63
4761	民生加银半年理财	0.01	0.04	0.40	0.70	0.63
4762	南方中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.04	0.32	0.70	0.61
4763	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.13	0.38	0.70	0.63
4764	鹏华丰融定期开放债券	-0.08	0.15	0.31	0.70	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	景顺长城景颐辰利债券A	-0.11	-1.25	-1.17	0.83	0.61
4703	景顺长城睿丰短债债券C	-0.01	0.07	0.30	0.69	0.61
4704	南方中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.04	0.32	0.70	0.61
4705	农银金丰定开债券	-0.07	0.02	0.28	0.69	0.61
4706	泰康安泽中短债C	0.00	0.13	0.35	0.67	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	南方7-10年国开债A	1.33	9.28	16.64	-	43.85
4198	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.33	5.57	9.66	-	20.32
4199	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.22	5.46	-	9.31
4200	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.33	3.53	8.14	-	13.16
4201	人保福欣3个月定开债券C	1.33	3.90	6.44	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	民生加银高等级信用债债券C	1.36	3.22	6.13	-	12.10
4854	民生加银高等级信用债债券E	1.36	3.22	6.13	-	12.10
4855	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.22	5.46	-	9.31
4856	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.34	3.22	6.26	-	14.76
4857	圆信永丰丰和C	1.38	3.22	6.10	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	华润元大润泽债券C	1.65	3.68	5.46	-	21.84
4814	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.34	2.99	5.46	-	7.22
4815	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.22	5.46	-	9.31
4816	银华安鑫短债债券C	1.35	3.06	5.46	-	17.93
4817	华润元大润鑫债券C	0.69	2.62	5.45	-	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.96	2.44	4.54	-	8.03
3726	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.91	5.28	-	8.48
3727	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.22	5.46	-	9.31
3728	中航瑞夏一年定开债发起A	1.33	4.45	7.70	-	12.12
3729	中航瑞夏一年定开债发起C	1.33	4.99	4.99	-	4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	中银惠利半年定期开放债券B	1.62	5.46	0.00	-	9.32
4721	交银稳安60天滚动持有债券A	1.58	3.65	7.59	-	9.31
4722	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.22	5.46	-	9.31
4723	同泰泰裕三个月定开债A	1.11	4.44	5.89	-	9.31
4724	华宝宝通30天持有期短债A	1.68	4.03	6.98	-	9.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD033	600.00	59459.74	6.87%
26建设银行CD030	500.00	49547.63	5.72%
26民生银行CD042	400.00	39454.13	4.56%
26广发银行CD038	400.00	39439.35	4.55%
25光大银行CD264	300.00	29689.97	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46756.87	5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0932	1.0933	1.0933	1.0933	1.0934
累计净值(元)	1.0932	1.0933	1.0933	1.0933	1.0934

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