南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)_最新动态

南方中证同业存单AAA指数7天持有014430SOUTHERN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

存款转移背景下，固收+基金规模爆发[2026-02-01]

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累计净值：1.0877

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏晨曦

基金规模：77.80亿元

南方中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.32	0.65	0.11
债券型名次	2835	4761	3825	3357	4877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.67	6.13	-	8.77
债券型名次	3034	4890	4580	4221	4686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.20	0.40	0.93	0.18
2834	南方耀元债券	0.02	0.11	0.09	0.25	0.08
2835	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.32	0.65	0.11
2836	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.36	0.37	0.52	0.32
2837	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.38	0.62	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	南方吉元短债C	0.04	0.12	0.27	0.54	0.11
4760	南方升元中短期利率债C	0.04	0.12	0.00	0.02	0.12
4761	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.32	0.65	0.11
4762	鹏华丰实定期开放债券A	0.04	0.12	0.14	0.43	0.12
4763	鹏华稳福中短债债券C	0.03	0.12	0.23	0.49	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	南方和元A	0.00	0.31	0.32	0.91	0.29
3824	南方招利一年债券	0.01	0.23	0.32	0.80	0.21
3825	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.32	0.65	0.11
3826	农银金耀定开债券	0.04	0.19	0.32	0.44	0.17
3827	鹏华双季享180天持有期债券A	0.04	0.19	0.32	0.31	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	南方3-5年农发债A	0.04	0.17	0.33	0.65	0.17
3356	南方ESG纯债债券发起	-0.04	0.31	0.33	0.65	0.28
3357	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.32	0.65	0.11
3358	农银汇理金禄债券	0.03	0.18	0.35	0.65	0.18
3359	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.34	0.65	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.12	0.31	0.99	0.11
4876	南方吉元短债C	0.04	0.12	0.27	0.54	0.11
4877	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.32	0.65	0.11
4878	南方皓元短债A	0.04	0.11	0.33	0.69	0.11
4879	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.11	0.33	0.89	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	华夏鼎略债券A	1.48	3.91	6.72	13.28	20.35
3033	嘉实稳祥纯债债券C	1.48	4.11	7.61	14.11	35.30
3034	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	3.67	6.13	-	8.77
3035	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.71	6.37	-	9.43
3036	平安季开鑫定开债C	1.48	2.97	7.30	22.77	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.71	3.67	7.41	-	12.47
4889	嘉实60天滚动持有短债C	1.39	3.67	7.05	-	11.09
4890	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	3.67	6.13	-	8.77
4891	平安高等级债A	0.12	3.67	6.16	13.82	18.88
4892	同泰泰和三个月定开债A	-0.32	3.67	6.55	-	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.88	3.74	6.14	-	6.72
4579	长信富瑞两年定开债券C	1.76	3.99	6.13	-	17.32
4580	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	3.67	6.13	-	8.77
4581	兴业稳固收益一年理财债券	1.59	3.72	6.13	-	14.56
4582	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.52	3.65	6.13	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.88	5.38	-	7.70
4220	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.46	5.80	-	8.01
4221	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	3.67	6.13	-	8.77
4222	中航瑞夏一年定开债发起A	0.25	4.90	8.19	-	10.90
4223	中航瑞夏一年定开债发起C	3.86	3.86	3.86	-	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.23	5.22	8.61	-	8.77
4685	景顺长城睿丰短债债券A	1.63	4.68	8.28	-	8.77
4686	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	3.67	6.13	-	8.77
4687	永赢安泰中短债A	1.70	4.10	8.16	-	8.77
4688	交银稳安30天滚动持有债券C	1.70	5.08	8.36	-	8.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	220.00	22388.55	2.88%
25中信银行CD218	200.00	19821.49	2.55%
25广发银行CD203	200.00	19821.51	2.55%
25广发银行CD235	200.00	19780.28	2.54%
25江苏银行CD197	200.00	19774.98	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42698.17	5.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0876	1.0876	1.0876	1.0876	1.0875
累计净值(元)	1.0876	1.0876	1.0876	1.0876	1.0875

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