南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)_最新动态

南方中证同业存单AAA指数7天持有014430SOUTHERN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

2026 年一季报披露收官，社保基金调仓路线清晰[2026-05-06]

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏晨曦

基金规模：86.60亿元

南方中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.41	0.74	0.52
债券型名次	4543	4741	4379	4635	4846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.40	5.89	-	9.22
债券型名次	4015	4906	4730	4231	4718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	南方丰元信用增强债券C	0.01	0.36	1.00	1.19	1.38
4542	南方恒庆一年定开债券	0.01	-4.07	-4.07	-2.15	-4.00
4543	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.16	0.41	0.74	0.52
4544	农银金润定开债券	0.01	0.39	0.97	1.32	1.18
4545	诺德安元纯债	0.01	0.02	0.28	0.55	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	民生加银转债优选A	-0.55	0.16	-2.99	-1.19	-1.15
4740	南方吉元短债E	0.02	0.16	0.45	0.82	0.59
4741	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.16	0.41	0.74	0.52
4742	鹏华稳利短债C	0.00	0.16	0.47	0.66	0.56
4743	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.44	0.76	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.41	0.77	0.52
4378	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.15	0.41	0.91	0.73
4379	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.16	0.41	0.74	0.52
4380	鹏华创兴增利债券C	0.01	0.68	0.41	0.53	0.98
4381	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.41	0.67	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
4634	南方升元中短期利率债A	0.04	0.23	0.68	0.74	0.82
4635	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.16	0.41	0.74	0.52
4636	鹏华年年红一年持有期债券C	0.01	0.18	0.51	0.74	0.71
4637	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.03	0.57	1.21	0.74	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.41	0.74	0.52
4845	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.41	0.77	0.52
4846	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.16	0.41	0.74	0.52
4847	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
4848	天弘稳健回报债券发起A	0.12	0.53	-0.37	0.24	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.46	4.59	8.26	-	13.04
4014	南方1-3年国开债A	1.46	5.03	8.65	14.66	24.57
4015	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.40	5.89	-	9.22
4016	南华瑞富一年定开债券发起式	1.46	6.26	0.00	-	9.61
4017	南华瑞扬纯债C	1.46	4.27	6.93	12.13	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	国泰君安君得利短债C	1.57	3.40	6.86	-	9.65
4905	惠升和风纯债A	0.20	3.40	8.96	14.50	19.29
4906	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.40	5.89	-	9.22
4907	农银汇理金汇债券C	1.25	3.40	6.31	-	11.13
4908	新华鑫日享中短债B	1.56	3.40	6.25	11.79	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
4729	汇添富丰利短债D	1.39	3.06	5.89	-	7.88
4730	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.40	5.89	-	9.22
4731	天弘通享债券发起A	1.90	3.82	5.89	-	5.45
4732	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.28	3.44	5.89	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.09	2.58	4.95	-	7.98
4230	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.15	5.53	-	8.39
4231	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.40	5.89	-	9.22
4232	中航瑞夏一年定开债发起A	1.18	4.70	8.23	-	11.79
4233	中航瑞夏一年定开债发起C	1.18	4.69	4.69	-	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	景顺长城睿丰短债债券A	1.62	4.05	7.84	-	9.23
4717	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.01	5.29	8.42	-	9.23
4718	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.40	5.89	-	9.22
4719	鹏华丰尊债券	1.25	5.44	8.76	-	9.22
4720	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD033	600.00	59459.74	6.87%
26建设银行CD030	500.00	49547.63	5.72%
26民生银行CD042	400.00	39454.13	4.56%
26广发银行CD038	400.00	39439.35	4.55%
25光大银行CD264	300.00	29689.97	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46756.87	5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0922	1.0921	1.0920	1.0921	1.0920
累计净值(元)	1.0922	1.0921	1.0920	1.0921	1.0920

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