南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)_最新动态

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更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

南方中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏晨曦

基金规模：80.73亿元

南方中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.10	0.33	0.63	1.33
债券型名次	3723	1122	4091	2377	2705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.94	6.39	-	8.60
债券型名次	3029	4901	4495	4235	4620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	南方昭元债券C	0.05	-0.13	0.67	0.06	1.58
3722	南方臻元	0.05	-0.36	0.64	0.18	1.73
3723	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.10	0.33	0.63	1.33
3724	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	-0.08	0.56	0.81	1.62
3725	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.05	-0.03	0.32	-0.03	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	南方3-5年农发债A	0.16	0.10	0.63	0.13	0.56
1121	南方得利一年定开债券发起	0.11	0.10	0.51	0.42	1.10
1122	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.10	0.33	0.63	1.33
1123	农银汇理金聚高等级债券	0.08	0.10	0.45	0.03	1.17
1124	农银金穗定开债券	0.04	0.10	0.37	0.69	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.06	0.09	0.33	0.67	1.97
4090	摩根纯债丰利债券A	0.12	-0.06	0.33	-0.37	0.08
4091	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.10	0.33	0.63	1.33
4092	鹏华丰享债券	0.06	-0.21	0.33	0.08	1.58
4093	鹏华丰源债券	0.06	-0.08	0.33	-0.11	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.10	0.35	0.63	1.27
2376	南方招利一年债券	0.07	0.04	0.50	0.63	1.21
2377	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.10	0.33	0.63	1.33
2378	南华瑞恒中短债债券C	0.02	0.03	0.30	0.63	1.23
2379	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.01	0.04	0.43	0.63	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	建信中短债纯债债券A	0.08	0.01	0.47	0.53	1.33
2704	交银裕隆纯债债券A	0.11	-0.06	0.64	0.45	1.33
2705	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.10	0.33	0.63	1.33
2706	平安惠聚债券	0.10	0.00	0.51	0.36	1.33
2707	人保利丰纯债A	0.05	0.09	0.42	0.71	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	华夏可转债增强债券A	30.69	38.87	27.58	17.34	72.49
4	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
5	华夏可转债增强债券C	30.18	37.76	26.07	-	4.50
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	交银稳鑫短债债券D	1.45	4.38	7.80	-	7.77
3028	南方招利一年债券	1.45	6.25	10.13	18.95	20.07
3029	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.94	6.39	-	8.60
3030	诺德中短债A	1.45	5.52	10.16	-	10.20
3031	鹏华尊悦定开债发起式	1.45	6.34	10.36	16.96	35.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
4	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	汇丰晋信丰盈债券A	-0.15	3.94	7.80	-	7.08
4900	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	3.42	3.94	3.16	-4.13	4.13
4901	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.94	6.39	-	8.60
4902	易方达安悦超短债债券F	1.49	3.94	6.92	12.55	19.61
4903	中信保诚稳鸿C	-0.79	3.94	8.95	14.52	20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.03	32.38	49.54	33.35	85.01
2	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
3	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
4	民生加银鑫享债券A	25.58	37.70	38.42	2.17	23.95
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.49	3.92	6.40	-	7.46
4494	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.94	6.39	-	7.44
4495	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.94	6.39	-	8.60
4496	同泰泰和三个月定开债C	-0.31	3.73	6.39	-	3.46
4497	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.21	3.68	6.38	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	112.79	150.88
3	华商信用增强债券A	20.51	33.65	29.85	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	20.14	32.68	28.31	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.38	32.20	29.57	52.90	129.67
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	3.18	5.63	-	7.57
4234	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.73	5.98	-	7.86
4235	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.94	6.39	-	8.60
4236	中航瑞夏一年定开债发起A	0.56	5.48	8.40	-	10.76
4237	中航瑞夏一年定开债发起C	3.72	3.72	3.72	-	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	11.02	16.50	33.83	424.49
2	富国天利增长债券A	2.38	7.77	12.30	20.94	373.26
3	易方达安心回报债券A	5.76	15.45	15.12	17.32	305.88
4	博时信用债券A/B	17.57	33.78	23.16	19.36	303.76
5	汇丰晋信2016周期混合	8.55	12.30	14.10	21.74	290.19
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	永赢宏泰短债C	1.22	4.42	8.47	-	8.62
4619	大成惠昭一年定开债券发起式	1.24	5.90	9.57	-	8.60
4620	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.94	6.39	-	8.60
4621	百嘉百顺纯债债券A	0.79	4.11	6.64	-	8.59
4622	长信稳丰债券A	1.74	5.48	8.13	-	8.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行CD211	400.00	39764.71	4.93%
25交通银行CD220	300.00	29520.22	3.66%
25中信银行CD302	300.00	29527.01	3.66%
25中国银行CD061	300.00	29529.73	3.66%
21国开08	240.00	24322.28	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75727.43	9.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0859	1.0857	1.0856	1.0856	1.0855
累计净值(元)	1.0859	1.0857	1.0856	1.0856	1.0855

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