南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)_最新动态

南方中证同业存单AAA指数7天持有014430SOUTHERN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

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累计净值：1.0943

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

南方中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏晨曦

基金规模：86.60亿元

南方中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.30	0.70	0.72
债券型名次	3667	2240	4741	4632	4698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	3.18	5.40	-	9.43
债券型名次	4109	4844	4900	4242	4743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	南方耀元债券	0.02	0.21	0.99	1.63	1.54
3666	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.24	0.99	1.50	1.55
3667	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.30	0.70	0.72
3668	南方皓元短债A	0.02	0.07	0.44	0.91	0.94
3669	南方皓元短债C	0.02	0.04	0.38	0.81	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	南方招利一年债券	0.03	0.08	0.42	1.08	1.03
2239	南方臻利3个月定开债券发起	0.04	0.08	1.21	2.84	3.26
2240	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.30	0.70	0.72
2241	农银金鸿短债债券A	0.03	0.08	0.49	1.03	1.03
2242	鹏华丰融定期开放债券	0.00	0.08	0.39	0.78	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.30	0.70	0.70
4740	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.09	0.30	0.69	0.71
4741	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.30	0.70	0.72
4742	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.71	0.73
4743	鹏扬双利债券C	0.09	0.07	0.30	0.84	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.30	0.70	0.70
4631	南方恒新39个月A	0.01	0.10	0.35	0.70	0.74
4632	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.30	0.70	0.72
4633	前海联合添泽债券A	0.07	-0.02	0.63	0.70	1.38
4634	前海联合添泽债券C	0.07	-0.02	0.63	0.70	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.32	0.71	0.72
4697	江信添福A	0.03	0.18	0.35	0.76	0.72
4698	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.30	0.70	0.72
4699	人保鑫盛纯债A	0.01	0.07	0.39	0.74	0.72
4700	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.15	0.35	0.72	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	67.95	99.74	65.07	42.72	131.92
2	华夏可转债增强债券C	67.28	98.15	63.10	-	40.20
3	南方昌元转债A	61.56	81.57	59.57	52.11	143.38
4	南方昌元转债C	60.74	79.76	57.18	48.35	134.39
5	华商可转债债券A	59.36	67.69	73.94	76.95	163.99
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	嘉实短债债券C	1.30	2.97	5.64	-	9.87
4108	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.22	5.61	-	8.62
4109	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.18	5.40	-	9.43
4110	诺安鑫享定开发起式债券	1.30	5.03	8.95	-	32.75
4111	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.20	5.64	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	67.95	99.74	65.07	42.72	131.92
2	华夏可转债增强债券C	67.28	98.15	63.10	-	40.20
3	南方昌元转债A	61.56	81.57	59.57	52.11	143.38
4	南方昌元转债C	60.74	79.76	57.18	48.35	134.39
5	华宝增强收益债券A	35.16	70.05	46.30	54.52	170.15
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	华商鸿丰纯债债券	0.71	3.18	6.37	-	8.14
4843	民生加银高等级信用债债券C	1.31	3.18	6.10	8.92	12.21
4844	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.18	5.40	-	9.43
4845	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.95	3.18	6.49	-	15.63
4846	招商安心收益债券C	1.03	3.18	7.18	15.37	155.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	59.36	67.69	73.94	76.95	163.99
2	华商可转债债券C	58.70	66.34	71.85	73.44	156.27
3	华夏可转债增强债券A	67.95	99.74	65.07	42.72	131.92
4	华夏可转债增强债券C	67.28	98.15	63.10	-	40.20
5	财通收益增强债券A	44.62	66.54	62.97	59.31	188.18
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	海富通上清所短融债券A	1.26	2.84	5.40	9.06	16.65
4899	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.98	76.66
4900	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.18	5.40	-	9.43
4901	财通资管鸿运中短债债券C	1.22	2.80	5.39	10.46	21.10
4902	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.23	2.29	5.39	11.57	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	59.36	67.69	73.94	76.95	163.99
2	华商可转债债券C	58.70	66.34	71.85	73.44	156.27
3	华商信用增强债券A	23.57	54.90	43.42	65.68	107.10
4	华商信用增强债券C	23.09	53.72	41.74	62.41	98.30
5	财通收益增强债券A	44.62	66.54	62.97	59.31	188.18
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.93	2.40	4.45	-	8.10
4241	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.80	5.21	-	8.57
4242	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.18	5.40	-	9.43
4243	中航瑞夏一年定开债发起A	1.32	4.30	7.76	-	12.36
4244	中航瑞夏一年定开债发起C	1.31	5.21	5.21	-	5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.51	9.81	15.56	28.81	437.63
2	富国天利增长债券A	2.59	7.23	10.65	19.19	383.19
3	易方达安心回报债券A	15.01	24.62	27.41	22.12	355.03
4	易方达安心回报债券B	14.55	23.61	25.88	19.68	331.06
5	建信转债增强债券A	33.49	52.98	39.89	41.81	323.30
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	红土创新丰睿中短债C	1.43	4.36	7.99	-	9.43
4742	交银稳安60天滚动持有债券A	1.53	3.61	7.45	-	9.43
4743	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.18	5.40	-	9.43
4744	招商鑫诚短债A	1.47	3.35	6.11	-	9.43
4745	长城永利债券A	0.44	3.19	7.22	-	9.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD033	600.00	59459.74	6.87%
26建设银行CD030	500.00	49547.63	5.72%
26民生银行CD042	400.00	39454.13	4.56%
26广发银行CD038	400.00	39439.35	4.55%
25光大银行CD264	300.00	29689.97	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46756.87	5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0943	1.0941	1.0941	1.0940	1.0940
累计净值(元)	1.0943	1.0941	1.0941	1.0940	1.0940

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