南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)_最新动态

南方中证同业存单AAA指数7天持有014430SOUTHERN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

南方中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏晨曦

基金规模：84.00亿元

南方中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.26	0.65	0.78
债券型名次	3435	4047	4100	4294	4637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	3.07	5.26	-	9.50
债券型名次	4547	4732	4891	4250	4733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.25	0.53	1.47	1.76
3434	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.02	0.24	0.52	1.45	1.72
3435	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.65	0.78
3436	南方卓利3个月定开债发起式	0.02	0.22	0.57	1.59	1.71
3437	南方晖元6个月持有期债券A	0.02	-0.63	0.48	1.38	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	南方恒新39个月C	0.01	0.08	0.28	0.50	0.67
4046	南方梦元短债C	0.01	0.08	0.25	0.61	0.70
4047	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.65	0.78
4048	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.68	0.80
4049	平安合聚定开债	0.01	0.08	1.41	2.31	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	嘉实90天滚动持有短债C	0.01	0.05	0.26	0.70	0.86
4099	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.26	0.67	0.78
4100	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.65	0.78
4101	鹏华锦利两年定期开放债券	0.02	0.09	0.26	0.48	0.57
4102	平安合顺1年定开债发起式	0.02	-0.10	0.26	1.22	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.65	0.78
4293	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.07	-2.21	-0.70	0.65	3.07
4294	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.65	0.78
4295	农银丰盈定开债券	0.02	0.11	0.33	0.65	0.74
4296	平安惠享纯债A	0.03	-0.34	0.08	0.65	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.26	0.67	0.78
4636	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.29	0.68	0.78
4637	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.65	0.78
4638	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
4639	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.13	0.37	0.66	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.87	5.26	-	7.41
4546	南方赢元	1.29	3.51	7.80	14.84	33.14
4547	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.07	5.26	-	9.50
4548	鹏华3个月中短债C	1.29	2.90	6.16	-	22.11
4549	天弘弘择短债A	1.29	2.92	5.21	10.37	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	工银瑞嘉一年定开债券C	1.10	3.07	6.54	-	8.99
4731	嘉实6个月理财债券E	1.40	3.07	5.70	-	8.37
4732	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.07	5.26	-	9.50
4733	鹏华稳福中短债债券E	1.60	3.07	7.68	-	10.83
4734	融通增益债券C	1.51	3.07	5.83	19.33	29.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	华富安华债券C	2.49	6.89	5.26	2.56	8.75
4890	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.87	5.26	-	7.41
4891	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.07	5.26	-	9.50
4892	易方达安悦超短债债券C	1.28	2.84	5.25	10.36	19.54
4893	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.15	4.35	5.25	-	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.32	4.32	-	8.16
4249	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.67	5.07	-	8.63
4250	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.07	5.26	-	9.50
4251	中航瑞夏一年定开债发起A	1.58	3.80	7.70	-	12.50
4252	中航瑞夏一年定开债发起C	1.56	5.33	5.33	-	5.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	华安安敦债券A	1.62	3.35	5.81	9.50	9.50
4732	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.95	2.97	5.01	-	9.50
4733	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.07	5.26	-	9.50
4734	英大安旸纯债债券A	1.94	4.08	7.36	-	9.50
4735	富国元利债券A	3.24	7.74	6.48	-	9.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD117	450.00	44541.25	5.30%
26华夏银行CD025	400.00	39653.69	4.72%
26中国银行CD022	400.00	39589.13	4.71%
24国开02	380.00	38632.60	4.60%
26兴业银行CD015	300.00	29752.39	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49790.25	5.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0949	1.0948	1.0948	1.0948	1.0947
累计净值(元)	1.0949	1.0948	1.0948	1.0948	1.0947

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