南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)_最新动态

南方中证同业存单AAA指数7天持有014430SOUTHERN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

公募探索浮动费率基金新模式 20多家基金公司将上报新品管理费与业绩比较基准挂钩[2025-05-07]

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累计净值：1.077

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

南方中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏晨曦

基金规模：33.60亿元

南方中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.39	0.96	0.46
债券型名次	4443	3979	1662	4785	2334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.29	6.58	-	7.66
债券型名次	4775	4490	3691	4174	4593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.01	0.30	0.39	1.05	0.31
4442	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.01	0.32	0.41	1.06	0.32
4443	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.39	0.96	0.46
4444	南方卓利3个月定开债发起式	0.01	0.68	1.27	3.01	1.26
4445	南华瑞鑫定期开放债券	0.01	0.47	0.22	2.82	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	民生加银睿通3个月定开发起式	0.03	0.17	0.25	1.01	0.33
3978	摩根瑞益纯债债券C	0.02	0.17	0.45	1.64	0.50
3979	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.39	0.96	0.46
3980	鹏华稳福中短债债券A	0.03	0.17	0.39	1.19	0.43
3981	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.17	0.41	0.99	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	南方金利定开债券A	0.10	0.20	0.39	2.79	0.78
1661	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.01	0.30	0.39	1.05	0.31
1662	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.39	0.96	0.46
1663	南方皓元短债C	0.03	0.18	0.39	0.92	0.44
1664	南华瑞利债券C	0.12	0.51	0.39	3.75	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	交银裕利纯债债券A	0.02	0.16	0.26	0.96	0.32
4784	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.12	0.08	0.09	0.96	0.48
4785	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.39	0.96	0.46
4786	南华瑞恒中短债债券C	0.02	0.18	0.22	0.96	0.29
4787	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.01	0.17	0.05	0.96	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	交银施罗德双轮动债券A/B	0.03	0.24	0.28	1.97	0.46
2333	景顺长城优信增利债券A	0.05	0.37	0.32	2.17	0.46
2334	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.39	0.96	0.46
2335	农银汇理金汇债券A	0.03	0.14	0.42	1.31	0.46
2336	农银金鸿短债债券A	0.03	0.19	0.32	1.52	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.89	4.59	6.87	12.44	19.00
4774	嘉实6个月理财债券E	1.89	4.65	5.09	-	6.42
4775	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.89	4.29	6.58	-	7.66
4776	尚正臻利债券A	1.89	4.86	0.00	-	5.94
4777	兴华安恒纯债A	1.89	4.49	7.51	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	东方红信用债债券C	4.28	4.29	6.16	16.42	43.42
4489	工银泰和39个月定开债券C	2.30	4.29	7.42	-	12.93
4490	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.89	4.29	6.58	-	7.66
4491	中银证券安泽债券A	1.90	4.29	6.55	12.03	16.95
4492	安信尊享添益债券C	3.94	4.28	7.65	6.03	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	国联安增顺纯债债券C	2.40	4.84	6.58	-	10.77
3690	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.76	4.35	6.58	-	7.88
3691	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.89	4.29	6.58	-	7.66
3692	上银中债1-3年农发行债券指数	1.52	4.28	6.58	10.16	15.23
3693	华安双债添利债券C	2.48	4.96	6.57	9.11	77.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	3.77	5.81	-	6.84
4173	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.80	4.14	5.96	-	7.00
4174	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.89	4.29	6.58	-	7.66
4175	中航瑞夏一年定开债发起A	3.48	6.97	9.57	-	10.49
4176	中航瑞夏一年定开债发起C	3.48	3.48	3.48	-	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	恒生前海恒利纯债A	0.60	4.99	7.45	-	7.66
4592	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	3.03	6.63	0.00	-	7.66
4593	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.89	4.29	6.58	-	7.66
4594	天弘中债1-3年国开债C	2.31	5.65	0.00	-	7.66
4595	中信建投景信债券A	3.66	7.07	0.00	-	7.66

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行CD109	200.00	19761.78	5.88%
25工商银行CD093	200.00	19651.64	5.85%
25农业银行CD098	200.00	19642.77	5.85%
25交通银行CD088	200.00	19642.77	5.85%
25江苏银行CD058	200.00	19629.21	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17298.37	5.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.077	1.076	1.076	1.076	1.076
累计净值(元)	1.077	1.076	1.076	1.076	1.076

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