南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)_规模评级

南方中证同业存单AAA指数7天持有014430SOUTHERN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	84.27	87.16	78.60	81.82	38.65	34.34	37.72
季度净申购	-26291.95	78015.97	-29344.24	393255.51	39320.00	-30810.02	52171.12
总份额	767791.84	794083.79	716067.82	745412.06	352156.55	312836.55	343646.57
季度总申购份额	520949.85	667755.68	484515.72	910620.75	254076.93	246904.79	276398.00
季度总赎回份额	547241.80	589739.71	513859.96	517365.23	214756.93	277714.82	224226.88

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平

208	兴业收益增强债券C	85.46	559274.18	76317.56	451555.80	375238.24
209	华润元大润禧39个月定开债A	85.26	790130.09	-	-	-
210	华安鑫浦定开债A	85.10	799994.57	-	0.00	-
211	平安乐顺39个月定开债A	84.97	830008.26	-	-	-
212	宝盈聚福39个月定开债A	84.57	799218.56	-	0.01	-
213	鹏华锦润86个月定开债券	84.33	799900.14	-	0.00	-
214	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.28	800046.97	-	-	-
215	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.27	767791.84	51724.02	1188705.53	1136981.51
216	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.94	817584.72	-	-	-
217	永赢丰益债券	83.81	826220.01	-0.02	0.00	0.02
218	南方晖元6个月持有期债券C	83.74	821340.24	697675.29	746808.59	49133.30
219	天弘悦享定开债发起式	83.74	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
220	中加纯债债券	83.64	790659.84	130833.73	317964.17	187130.43
221	淳厚安心87个月定开债	83.58	774999.83	-	-	-
222	华富恒欣纯债债券A	83.39	707997.10	324398.43	475575.87	151177.43

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
南方中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平

297	鹏华锦利两年定期开放债券	80.23	773974.27	-	103.72	-
298	招商安本增利债券A	145.08	773568.49	367574.17	662208.03	294633.87
299	创金合信泰享39个月	80.69	772849.31	-	-	-
300	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	81.25	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
301	中融中债1-5年国开行A	82.48	770956.60	393507.57	527264.13	133756.56
302	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.63	769997.96	-	-	-
303	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	78.22	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
304	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.27	767791.84	51724.02	1188705.53	1136981.51
305	银河聚星两年定开债券	80.40	766492.06	-	-	-
306	兴业添益6个月定开债券	78.90	764726.77	212790.63	288206.10	75415.47
307	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
308	兴业稳泰66个月定开债券	79.42	763942.48	-	-	-
309	惠升和韵66个月定开债券	80.28	762980.62	162980.71	762980.01	599999.30
310	信诚至泰A	97.78	762973.13	609167.97	721517.02	112349.06
311	兴银鑫日享短债A	83.07	760198.06	-20678.49	623695.36	644373.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平

592	平安惠锦债券	10.09	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
593	国寿安保尊利增强回报债券A	15.74	124076.45	52536.51	80391.86	27855.35
594	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.72	83225.65	52374.60	268933.34	216558.74
595	财通资管鸿益中短债债券A	16.85	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
596	华夏鼎丰债券	7.68	72911.73	52183.51	53172.63	989.12
597	鹏扬添利增强A	6.50	56085.53	51948.64	52310.97	362.33
598	工银尊享短债债券A	21.33	182833.33	51756.84	108699.76	56942.92
599	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.27	767791.84	51724.02	1188705.53	1136981.51
600	长城稳健增利债券C	15.11	101999.52	51704.95	114699.07	62994.12
601	泰信添鑫中短债债券A	18.74	168866.62	51542.80	110489.07	58946.27
602	海富通纯债债券A	7.31	58351.31	51500.03	54437.93	2937.90
603	鹏华丰利债券(LOF)C	8.18	72416.93	51399.67	71765.10	20365.43
604	创金合信信用红利债券E	11.89	99663.26	51359.79	56519.41	5159.62
605	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	14.05	107630.84	50938.44	74589.10	23650.66
606	长盛稳怡添利C	6.75	53334.01	50810.64	67248.39	16437.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平

27	景顺长城景泰臻利纯债债券A	116.09	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
28	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	54.08	501257.85	345890.33	1278318.60	932428.27
29	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.74	805350.71	-6404.26	1263067.12	1269471.38
30	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
31	格林泓安63个月定开债	158.69	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
32	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	96.21	878149.45	427240.40	1243508.38	816267.98
33	汇添富添添乐双盈债券A	122.77	1010149.57	289485.14	1232546.06	943060.91
34	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.27	767791.84	51724.02	1188705.53	1136981.51
35	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
36	平安添裕债券A	125.56	1137009.65	529403.28	1164779.29	635376.01
37	北信瑞丰鼎盛中短债A	258.98	2247933.51	383786.37	1160472.83	776686.46
38	广发景明中短债E	59.71	578389.65	227147.64	1136747.64	909600.00
39	工银尊益中短债债券A	148.96	1224290.22	633614.48	1120700.25	487085.77
40	易方达稳悦120天滚动短债C	146.70	1292949.40	872594.19	1089301.67	216707.48
41	华安众悦60天滚动持有短债C	83.33	742451.29	581515.16	1083227.79	501712.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平

9	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
10	易方达安和中短债债券A	136.26	1285438.60	422933.36	1713653.90	1290720.54
11	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.74	805350.71	-6404.26	1263067.12	1269471.38
12	易方达裕祥回报债券A	242.32	1520271.97	-364690.19	871695.28	1236385.48
13	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.74	82532.94	60918.46	1286659.24	1225740.78
14	招商安本增利债券C	127.31	688654.94	209687.38	1403366.48	1193679.09
15	中融恒通纯债A	109.89	1028172.68	-444531.45	729471.72	1174003.18
16	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.27	767791.84	51724.02	1188705.53	1136981.51
17	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
18	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	70.95	653379.49	339421.22	1384822.77	1045401.55
19	博时恒乐债券A	215.69	1753894.10	507819.69	1492453.90	984634.20
20	中欧丰利债券A	193.65	1735361.96	-767660.60	212137.70	979798.31
21	兴全稳泰债券C	129.71	1054775.64	523913.66	1502725.52	978811.86
22	易方达安悦超短债债券A	45.71	450835.84	-51709.62	897674.11	949383.73
23	汇添富添添乐双盈债券A	122.77	1010149.57	289485.14	1232546.06	943060.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

439019

17488.8100

2.13%

97.87%

2025-12-31

404104

17719.8900

0.11%

99.89%

2025-06-30

264548

13311.6300

0.50%

99.50%

2024-12-31

253354

13563.8900

1.27%

98.73%

2024-06-30

229683

13513.0700

4.74%

95.26%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	439019	17488.8100	16343.09	2.13	751448.75	97.87
2025-12-31	404104	17719.8900	793.57	0.11	715274.25	99.89
2025-06-30	264548	13311.6300	1749.23	0.50	350407.32	99.50
2024-12-31	253354	13563.8900	4374.05	1.27	339272.52	98.73
2024-06-30	229683	13513.0700	14718.61	4.74	295653.55	95.26

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