南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)_财务情况

南方中证同业存单AAA指数7天持有014430SOUTHERN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	5605.48	2807.64	7147.86	1775.65	2761.12
本期利润(万元)	5546.31	3015.93	6803.89	1715.05	2323.48
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.68	0.00	1.32	0.00	0.72
期末可供分配利润(万元)	69874.94	0.00	59813.10	0.00	27024.04
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.08	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	839968.02	866003.58	778027.34	807247.67	380204.88
期末基金份额净值(元)	1.09	1.09	1.09	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	0.69	0.00	1.38	0.00	0.74
累计净值增长率(%)	9.40	0.00	8.65	0.00	7.96

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	41.13	48.88	51.66	43.79	38.15
交易性金融资产(万元)	1097775.79	913784.10	472715.62	398481.60	363933.43
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1097775.79	913784.10	472715.62	398481.60	363933.43
应付管理人报酬(万元)	146.97	135.77	52.91	58.57	52.97
应付托管费(万元)	36.74	33.94	13.23	14.64	13.24
资产总计(万元)	1103320.53	913836.78	483647.61	406923.19	368665.07
负债合计(万元)	263352.51	135809.44	103442.74	38642.77	39557.60
所有者权益合计(万元)	839968.02	778027.34	380204.88	368280.42	329107.47
未分配利润(万元)	72176.18	61959.52	28048.33	24633.85	18735.31

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	18.50	35.53	28.99	158.89	149.85
投资收益(万元)	8128.71	10520.16	3728.56	9948.73	5573.98
公允价值变动收益(万元)	-59.17	-343.97	-437.64	-270.06	-504.64
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	8088.05	10211.72	3319.92	9837.56	5219.20
管理人报酬(万元)	809.81	1030.47	321.20	684.35	339.55
托管费(万元)	202.45	257.62	80.30	171.09	84.89
其它费用(万元)	12.27	24.65	12.71	23.72	13.79
费用合计(万元)	2541.73	3407.84	996.44	2081.52	1053.67
利润总额(万元)	5546.31	6803.89	2323.48	7756.04	4165.53
净利润(万元)	5546.31	6803.89	2323.48	7756.04	4165.53

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