资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12023.03 76.93%
债券 937.02 6.00%
银行存款和结算备付金 1672.79 10.70%
其他资产 996.31 6.37%
资产总值:15629.16万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 12.09 521.68 3.54%
瀚蓝环境 600323 16.26 476.97 3.24%
极兔速递-W 01519 49.64 443.12 3.01%
纽威股份 603699 9.19 443.97 3.01%
阳光电源 300274 2.91 438.71 2.98%
中国平安 601318 7.71 437.77 2.97%
豪迈科技 002595 5.30 419.65 2.85%
思源电气 002028 1.90 383.80 2.60%
中国动力 600482 12.06 377.84 2.56%
嘉友国际 603871 27.39 368.40 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 48.20%
原材料 0.11 7.18%
采矿业 0.05 3.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 3.24%
工业 0.04 3.01%
金融业 0.04 2.97%
周期性消费品 0.03 1.87%
批发和零售业 0.03 1.85%
租赁和商务服务业 0.03 1.81%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.20 649.23 3.87%
紫金矿业 601899 15.16 522.57 3.11%
豪迈科技 002595 5.61 474.10 2.82%
杰瑞股份 002353 6.63 469.60 2.80%
纽威股份 603699 8.94 464.61 2.77%
阿里巴巴-W 09988 3.57 460.46 2.74%
瀚蓝环境 600323 16.00 457.51 2.73%
极兔速递-W 01519 48.16 454.57 2.71%
巨星科技 002444 12.93 439.88 2.62%
山东黄金 01787 14.00 437.52 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 43.10%
采矿业 0.14 8.61%
原材料 0.13 7.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 4.60%
电信服务 0.06 3.87%
工业 0.06 3.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.17%
非周期性消费品 0.05 2.74%
周期性消费品 0.04 2.26%
租赁和商务服务业 0.03 1.62%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 9.30 937.02 6.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 937.02 6.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%