资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14131.40 83.77%
债券 802.60 4.76%
银行存款和结算备付金 1692.69 10.03%
其他资产 243.15 1.44%
资产总值:16869.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.20 649.23 3.87%
紫金矿业 601899 15.16 522.57 3.11%
豪迈科技 002595 5.61 474.10 2.82%
杰瑞股份 002353 6.63 469.60 2.80%
纽威股份 603699 8.94 464.61 2.77%
阿里巴巴-W 09988 3.57 460.46 2.74%
瀚蓝环境 600323 16.00 457.51 2.73%
极兔速递-W 01519 48.16 454.57 2.71%
巨星科技 002444 12.93 439.88 2.62%
赤峰黄金 06693 8.98 241.38 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 43.10%
采矿业 0.14 8.61%
原材料 0.13 7.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 4.60%
电信服务 0.06 3.87%
工业 0.06 3.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.17%
非周期性消费品 0.05 2.74%
周期性消费品 0.04 2.26%
租赁和商务服务业 0.03 1.62%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.20 726.37 4.23%
阿里巴巴-W 09988 4.35 702.95 4.10%
紫金矿业 601899 21.02 618.83 3.61%
润丰股份 301035 6.45 515.10 3.00%
中芯国际 00981 6.05 439.40 2.56%
瀚蓝环境 600323 16.00 432.39 2.52%
山东黄金 01787 12.62 425.78 2.48%
杰瑞股份 002353 7.48 416.64 2.43%
春风动力 603129 1.55 415.79 2.42%
瑞丰新材 300910 7.07 374.71 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 37.23%
采矿业 0.11 6.54%
原材料 0.11 6.46%
电信服务 0.11 6.32%
信息科技 0.10 5.76%
金融 0.10 5.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 4.43%
非周期性消费品 0.07 4.10%
工业 0.06 3.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.94%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 8.00 802.60 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 802.60 4.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%