资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9292.53 74.80%
债券 939.76 7.56%
银行存款和结算备付金 2111.07 16.99%
其他资产 79.37 0.64%
资产总值:12422.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.26 495.19 4.03%
中际旭创 300308 0.37 469.90 3.83%
豪迈科技 002595 9.87 460.15 3.75%
瀚蓝环境 600323 16.26 446.41 3.64%
杰瑞股份 002353 2.85 434.62 3.54%
中国动力 600482 13.20 432.96 3.53%
阳光电源 300274 2.56 407.09 3.32%
海光信息 688041 0.93 346.16 2.82%
思源电气 002028 1.75 302.75 2.47%
新易盛 300502 0.48 288.93 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 64.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 3.64%
采矿业 0.03 2.84%
工业 0.02 1.93%
能源 0.02 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 12.09 521.68 3.54%
瀚蓝环境 600323 16.26 476.97 3.24%
纽威股份 603699 9.19 443.97 3.01%
极兔速递-W 01519 49.64 443.12 3.01%
阳光电源 300274 2.91 438.71 2.98%
中国平安 601318 7.71 437.77 2.97%
豪迈科技 002595 5.30 419.65 2.85%
思源电气 002028 1.90 383.80 2.60%
中国动力 600482 12.06 377.84 2.56%
嘉友国际 603871 27.39 368.40 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 48.20%
原材料 0.11 7.18%
采矿业 0.05 3.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 3.24%
工业 0.04 3.01%
金融业 0.04 2.97%
周期性消费品 0.03 1.87%
批发和零售业 0.03 1.85%
租赁和商务服务业 0.03 1.81%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 9.30 939.76 7.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 939.76 7.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%