财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
585.80 |
1199.64 |
1826.01 |
931.15 |
22.38 |
| 本期利润(万元) |
-574.27 |
60.95 |
3034.88 |
2392.08 |
351.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
0.18 |
0.15 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.39 |
0.00 |
21.34 |
0.00 |
2.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1067.22 |
0.00 |
-482.35 |
0.00 |
-3498.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10521.89 |
12549.47 |
14133.10 |
14418.02 |
13906.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.96 |
0.97 |
0.95 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.11 |
0.00 |
24.45 |
0.00 |
2.83 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.21 |
0.00 |
-3.30 |
0.00 |
-20.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2078.57 |
1645.54 |
2587.00 |
3214.45 |
3034.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
10232.28 |
14934.00 |
13670.39 |
16011.02 |
18062.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
9292.53 |
14131.40 |
13670.39 |
16011.02 |
18062.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
939.76 |
802.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.50 |
17.11 |
16.39 |
19.55 |
20.77 |
| 应付托管费(万元) |
2.08 |
2.85 |
2.73 |
3.26 |
3.46 |
| 资产总计(万元) |
12422.72 |
16869.84 |
17385.19 |
20080.63 |
21199.01 |
| 负债合计(万元) |
143.01 |
82.33 |
882.52 |
1012.02 |
109.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
12279.71 |
16787.51 |
16502.67 |
19068.61 |
21089.83 |
| 未分配利润(万元) |
-1292.14 |
-633.41 |
-4216.10 |
-5536.48 |
-5482.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.62 |
2.85 |
1.83 |
8.86 |
4.56 |
| 投资收益(万元) |
837.15 |
2423.50 |
156.73 |
-1053.56 |
-1506.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1381.82 |
1434.58 |
394.00 |
-1154.99 |
-354.58 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
0.82 |
0.41 |
0.60 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
-543.48 |
3861.76 |
552.98 |
-2199.09 |
-1856.16 |
| 管理人报酬(万元) |
92.18 |
203.20 |
102.31 |
247.55 |
129.35 |
| 托管费(万元) |
15.36 |
33.87 |
17.05 |
41.26 |
21.56 |
| 其它费用(万元) |
7.53 |
15.36 |
7.44 |
18.00 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
119.78 |
263.11 |
132.15 |
319.16 |
166.37 |
| 利润总额(万元) |
-663.26 |
3598.64 |
420.82 |
-2518.25 |
-2022.53 |
| 净利润(万元) |
-663.26 |
3598.64 |
420.82 |
-2518.25 |
-2022.53 |
