浦银安盛价值精选混合A(009368)_最新动态

浦银安盛价值精选混合A009368SPDB AXA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

东方不败？Dymon，被低估的亚洲对冲基金[2026-01-08]

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更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈晨

基金规模：1.44亿元

浦银安盛价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.58	3.56	4.74	23.59	2.58
混合型名次	4243	4247	2090	3169	4497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.31	20.29	-5.81	-20.79	-0.81
混合型名次	3648	4944	6725	3314	6102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	华泰保兴鑫成优选混合C	2.58	4.58	5.75	13.98	2.58
4242	华夏网购精选混合A	2.58	4.07	6.74	20.05	2.58
4243	浦银安盛价值精选混合A	2.58	3.56	4.74	23.59	2.58
4244	信澳周期动力混合A	2.58	7.55	5.10	31.27	2.58
4245	长安鑫旺价值混合A	2.57	3.92	9.39	23.60	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	摩根安通回报混合C	1.91	3.56	2.44	9.44	1.91
4246	南方高质量优选混合A	2.00	3.56	2.06	19.14	2.00
4247	浦银安盛价值精选混合A	2.58	3.56	4.74	23.59	2.58
4248	泉果旭源三年持有期混合C	2.09	3.56	0.27	48.05	2.09
4249	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	2.45	3.56	1.22	20.74	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	新机遇C	11.62	16.94	4.75	51.05	11.62
2089	鹏扬品质精选混合A	6.34	8.99	4.74	25.54	6.34
2090	浦银安盛价值精选混合A	2.58	3.56	4.74	23.59	2.58
2091	光大保德信瑞和混合A	3.24	8.19	4.73	48.59	3.24
2092	华安安顺灵活配置混合C	4.87	9.88	4.73	42.56	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3169 位，高于同类基金平均水平
3167	摩根量化多因子混合	4.34	7.29	4.95	23.59	4.34
3168	农银中小盘混合	3.13	8.20	1.28	23.59	3.13
3169	浦银安盛价值精选混合A	2.58	3.56	4.74	23.59	2.58
3170	信诚新锐混合A	2.93	4.72	4.53	23.58	2.93
3171	银华瑞祥一年持有期混合	3.43	4.78	2.17	23.58	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	华泰保兴鑫成优选混合C	2.58	4.58	5.75	13.98	2.58
4496	华夏网购精选混合A	2.58	4.07	6.74	20.05	2.58
4497	浦银安盛价值精选混合A	2.58	3.56	4.74	23.59	2.58
4498	信澳周期动力混合A	2.58	7.55	5.10	31.27	2.58
4499	长安鑫旺价值混合A	2.57	3.92	9.39	23.60	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3648 位，高于同类基金平均水平
3646	广发成长优选混合	30.33	37.98	24.28	29.19	157.23
3647	中融兴鸿优选一年封闭混合C	30.33	27.42	-5.30	-	-4.13
3648	浦银安盛价值精选混合A	30.31	20.29	-5.81	-20.79	-0.81
3649	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	30.31	39.66	24.68	27.76	84.20
3650	嘉实成长收益混合A	30.30	28.29	-3.95	-32.03	1117.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	东方红安盈甄选一年持有混合A	8.52	20.30	18.53	-	17.18
4943	国泰民利策略收益灵活配置混合	13.54	20.30	14.46	17.68	55.79
4944	浦银安盛价值精选混合A	30.31	20.29	-5.81	-20.79	-0.81
4945	长盛量化红利混合	5.21	20.27	26.41	39.38	457.35
4946	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	12.25	20.27	0.00	-	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6725 位，低于同类基金平均水平
6723	中银证券内需增长混合C	57.07	32.42	-5.78	-	-40.00
6724	民生红利回报	9.66	13.71	-5.80	-29.31	221.86
6725	浦银安盛价值精选混合A	30.31	20.29	-5.81	-20.79	-0.81
6726	万家景气驱动混合C	26.59	9.97	-5.82	-	-10.44
6727	德邦量化对冲混合A	-2.52	-6.34	-5.83	-13.42	-13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3314 位，高于同类基金平均水平
3312	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	41.59	54.33	20.66	-20.78	105.70
3313	交银成长混合H	38.53	25.19	-7.18	-20.78	53.73
3314	浦银安盛价值精选混合A	30.31	20.29	-5.81	-20.79	-0.81
3315	长安鑫旺价值混合A	30.08	49.63	18.88	-20.82	164.24
3316	国投瑞银医疗保健混合C	38.25	18.39	12.70	-20.85	-21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6102 位，低于同类基金平均水平
6100	鹏华鑫华一年持有期混合C	4.75	1.21	0.00	-	-0.80
6101	鹏华品质成长混合C	13.41	27.71	8.58	-	-0.81
6102	浦银安盛价值精选混合A	30.31	20.29	-5.81	-20.79	-0.81
6103	中欧创业板两年混合A	34.62	34.97	-4.51	-8.13	-0.81
6104	朱雀碳中和三年持有	26.39	23.02	2.80	-	-0.81

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.20	726.37	4.23%
阿里巴巴-W	09988	4.35	702.95	4.10%
紫金矿业	601899	21.02	618.83	3.61%
润丰股份	301035	6.45	515.10	3.00%
中芯国际	00981	6.05	439.40	2.56%
瀚蓝环境	600323	16.00	432.39	2.52%
山东黄金	01787	12.62	425.78	2.48%
杰瑞股份	002353	7.48	416.64	2.43%
春风动力	603129	1.55	415.79	2.42%
瑞丰新材	300910	7.07	374.71	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	37.23%
采矿业	0.11	6.54%
原材料	0.11	6.46%
电信服务	0.11	6.32%
信息科技	0.10	5.76%
金融	0.10	5.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	4.43%
非周期性消费品	0.07	4.10%
工业	0.06	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
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06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...
04-22浦银安盛价值精选混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	0.9941	0.9836	0.9670	0.9688	0.9670
累计净值(元)	0.9941	0.9836	0.9670	0.9688	0.9670

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