浦银价值精选混合A(009368)_最新动态

浦银价值精选混合A009368PUYIN VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

浦银价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈晨

基金规模：1.04亿元

浦银价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.98	-6.11	-7.47	-17.99	-16.11
混合型名次	3637	4583	4020	6784	6766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.29	0.01	-6.10	-49.71	-18.88
混合型名次	6385	6299	6712	5312	6639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
浦银价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3637 位，高于同类基金平均水平
3635	农银大盘蓝筹混合	-1.98	-6.25	-15.67	-10.65	-9.93
3636	平安优势产业混合C	-1.98	-7.64	-23.63	5.69	12.71
3637	浦银安盛价值精选混合A	-1.98	-6.11	-7.47	-17.99	-16.11
3638	浦银安盛价值精选混合C	-1.98	-6.14	-7.57	-18.15	-16.38
3639	添富消费升级混合A	-1.98	-5.49	-4.44	-11.21	-19.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浦银价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	南方君选	-2.18	-6.11	-10.83	-3.96	3.81
4582	平安核心优势混合C	-5.77	-6.11	-8.27	-12.60	-5.96
4583	浦银安盛价值精选混合A	-1.98	-6.11	-7.47	-17.99	-16.11
4584	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	-2.66	-6.11	-11.03	-6.16	-5.31
4585	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	-2.65	-6.11	-11.03	-6.15	-5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
浦银价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	弘毅远方国企转型升级混合C	-2.17	-3.87	-7.47	-2.68	2.44
4019	汇添富品牌驱动六个月持有混合	-1.22	-5.64	-7.47	-17.54	-20.75
4020	浦银安盛价值精选混合A	-1.98	-6.11	-7.47	-17.99	-16.11
4021	长盛养老健康产业灵活配置混合	-2.53	-3.59	-7.49	5.70	4.93
4022	汇添富稳健增长混合C	-1.69	-3.97	-7.49	3.31	9.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
浦银价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6784 位，低于同类基金平均水平
6782	中银证券科技创新混合(LOF)	-6.21	-16.76	-33.80	-17.98	-12.46
6783	广发消费领先混合C	-2.11	-5.68	-8.62	-17.99	-22.60
6784	浦银安盛价值精选混合A	-1.98	-6.11	-7.47	-17.99	-16.11
6785	融通价值成长混合A	-4.90	-5.99	-4.46	-17.99	-12.33
6786	永赢新兴消费智选混合发起A	-2.86	-4.20	-1.02	-17.99	-19.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
浦银价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6766 位，低于同类基金平均水平
6764	景顺长城核心招景混合C	-1.06	-2.02	-10.61	-18.71	-16.10
6765	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-2.24	-3.44	1.36	-16.44	-16.10
6766	浦银安盛价值精选混合A	-1.98	-6.11	-7.47	-17.99	-16.11
6767	广发行业领先混合H	-6.02	-13.91	-7.89	-16.53	-16.12
6768	鹏扬景升混合A	-1.36	0.28	0.67	-14.25	-16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
浦银价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6385 位，低于同类基金平均水平
6383	东方红ESG可持续投资混合C	-12.29	13.35	20.04	-	-12.71
6384	东方新兴成长混合	-12.29	-11.69	-20.61	-58.68	22.40
6385	浦银安盛价值精选混合A	-12.29	0.01	-6.10	-49.71	-18.88
6386	华夏圆和混合C	-12.31	-28.53	0.00	-	-19.91
6387	富国港股通策略精选混合C	-12.33	27.18	37.40	-3.42	-4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
浦银价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6299 位，低于同类基金平均水平
6297	鹏华兴安定期开放混合	-1.10	0.03	3.05	-0.76	49.85
6298	融通创新动力混合A	-7.91	0.02	-4.57	-39.08	-39.46
6299	浦银安盛价值精选混合A	-12.29	0.01	-6.10	-49.71	-18.88
6300	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-25.32	0.00	0.00	-	-23.26
6301	财通医药鑫选6个月持有期混合C	-25.65	0.00	0.00	-	-23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
浦银价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6712 位，低于同类基金平均水平
6710	万家优享平衡混合发起式A	7.97	0.20	-6.07	-	-6.07
6711	建信恒久价值混合	-22.62	-13.61	-6.08	-45.22	518.53
6712	浦银安盛价值精选混合A	-12.29	0.01	-6.10	-49.71	-18.88
6713	天弘周期策略混合C	-10.71	17.13	-6.11	-	-17.21
6714	永赢消费龙头智选混合发起A	-25.09	1.80	-6.11	-	-26.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
浦银价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	国融融信消费严选混合C	-18.90	-27.61	-26.75	-49.64	-28.65
5311	人保优势产业混合C	-22.98	-33.68	-48.42	-49.70	-21.20
5312	浦银安盛价值精选混合A	-12.29	0.01	-6.10	-49.71	-18.88
5313	新沃创新领航混合C	-4.00	7.69	-8.96	-49.73	-42.59
5314	九泰锐丰混合(LOF)A	-10.65	-10.32	-16.64	-49.76	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
浦银价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6639 位，低于同类基金平均水平
6637	银华心选一年持有期混合A	-25.17	-4.27	-9.33	-	-18.85
6638	建信港股通精选混合A	-33.00	-9.18	-1.84	-18.85	-18.87
6639	浦银安盛价值精选混合A	-12.29	0.01	-6.10	-49.71	-18.88
6640	中欧新兴价值一年持有混合C	-25.66	1.76	3.15	-17.51	-18.89
6641	金鹰大视野混合A	-4.99	20.74	23.74	-18.80	-18.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.26	495.19	4.03%
中际旭创	300308	0.37	469.90	3.83%
豪迈科技	002595	9.87	460.15	3.75%
瀚蓝环境	600323	16.26	446.41	3.64%
杰瑞股份	002353	2.85	434.62	3.54%
中国动力	600482	13.20	432.96	3.53%
阳光电源	300274	2.56	407.09	3.32%
海光信息	688041	0.93	346.16	2.82%
思源电气	002028	1.75	302.75	2.47%
新易盛	300502	0.48	288.93	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	64.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	3.64%
采矿业	0.03	2.84%
工业	0.02	1.93%
能源	0.02	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	0.8180	0.8238	0.8276	0.8261	0.8296
累计净值(元)	0.8180	0.8238	0.8276	0.8261	0.8296

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