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浦银安盛价值精选混合A009368SPDB AXA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

金信基金杨超：双箭待发，火箭可回收技术迎重要验证期[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈晨

基金规模：1.28亿元

浦银安盛价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.51	-3.47	-12.35	-11.40	-9.68
混合型名次	3867	6871	7284	6805	6946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.19	11.22	-5.45	-38.73	-12.66
混合型名次	4696	5767	6832	4581	6800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3867 位，高于同类基金平均水平
3865	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	-1.51	0.03	-2.37	27.83	31.30
3866	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	-1.51	-0.02	-2.53	27.43	30.53
3867	浦银安盛价值精选混合A	-1.51	-3.47	-12.35	-11.40	-9.68
3868	浦银安盛价值精选混合C	-1.51	-3.51	-12.44	-11.57	-9.87
3869	全球消费精选混合(QDII)C人民币	-1.51	-4.93	-5.52	-8.82	-6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6871 位，低于同类基金平均水平
6869	嘉实产业优势混合C	-1.57	-3.47	-14.19	-14.25	-10.58
6870	鹏华精选成长混合A	-5.66	-3.47	-7.01	0.69	4.63
6871	浦银安盛价值精选混合A	-1.51	-3.47	-12.35	-11.40	-9.68
6872	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.07	-3.47	-0.85	0.85	0.67
6873	易方达龙头优选两年持有混合A	1.70	-3.47	-10.15	-12.06	-10.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7284 位，低于同类基金平均水平
7282	东方红启兴三年持有混合A	0.17	-0.79	-12.35	-12.42	-9.36
7283	嘉实优享生活混合C	0.75	-1.72	-12.35	-19.00	-17.99
7284	浦银安盛价值精选混合A	-1.51	-3.47	-12.35	-11.40	-9.68
7285	中银创新成长混合C	-2.69	-9.39	-12.35	-22.67	-
7286	东方红睿玺三年定开混合A	0.39	-4.38	-12.36	-8.85	-7.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6805 位，低于同类基金平均水平
6803	民生加银创新成长混合A	-3.58	0.08	-6.78	-11.37	-6.45
6804	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	2.61	2.46	0.09	-11.38	-8.13
6805	浦银安盛价值精选混合A	-1.51	-3.47	-12.35	-11.40	-9.68
6806	招商丰利灵活配置混合基金A	-3.24	-2.56	-12.91	-11.40	-8.14
6807	东财量化精选混合C	-5.03	-8.39	-16.00	-11.43	-9.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6946 位，低于同类基金平均水平
6944	国泰君安远见价值混合发起C	1.19	-5.16	-10.68	-11.16	-9.68
6945	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
6946	浦银安盛价值精选混合A	-1.51	-3.47	-12.35	-11.40	-9.68
6947	长盛互联网+混合	0.47	-0.74	-9.16	-10.75	-9.69
6948	方正富邦天恒混合A	1.22	1.56	-5.33	-11.53	-9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	交银产业机遇混合	8.22	44.65	10.90	-5.20	7.11
4695	招商创新增长混合A	8.22	48.21	9.81	-35.16	-19.05
4696	浦银安盛价值精选混合A	8.19	11.22	-5.45	-38.73	-12.66
4697	招商丰美混合C	8.17	15.27	10.56	23.87	84.36
4698	工银聚润6个月持有期混合A	8.16	16.19	10.71	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5767 位，低于同类基金平均水平
5765	中欧瑾尚混合A	3.22	11.24	3.66	-	0.72
5766	鹏华汽车产业混合发起式A	-6.20	11.23	-8.59	-	-8.60
5767	浦银安盛价值精选混合A	8.19	11.22	-5.45	-38.73	-12.66
5768	易方达瑞通混合A	3.90	11.21	16.74	19.61	117.89
5769	嘉实稳福混合C	2.72	11.20	6.63	9.84	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6832 位，低于同类基金平均水平
6830	创金合信碳中和混合C	28.51	16.48	-5.42	-	-47.62
6831	嘉实精选平衡混合C	-4.74	5.78	-5.42	6.09	20.20
6832	浦银安盛价值精选混合A	8.19	11.22	-5.45	-38.73	-12.66
6833	浦银安盛量化多策略混合C	-4.45	-4.33	-5.45	-7.32	27.06
6834	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	-3.87	-4.11	-5.46	-42.49	-42.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	东财量化精选混合A	-0.95	13.19	3.68	-38.69	-22.84
4580	华安新兴消费混合A	2.90	27.46	1.18	-38.71	-40.68
4581	浦银安盛价值精选混合A	8.19	11.22	-5.45	-38.73	-12.66
4582	嘉实服务增值行业混合	-0.92	8.93	-8.68	-38.93	595.33
4583	前海开源沪港深价值精选混合	-4.31	-3.60	-4.51	-39.00	65.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6800 位，低于同类基金平均水平
6798	国新国证新利混合	10.21	11.05	-27.05	-15.80	-12.60
6799	万家颐和灵活配置混合C	6.80	9.07	-3.39	-	-12.64
6800	浦银安盛价值精选混合A	8.19	11.22	-5.45	-38.73	-12.66
6801	嘉实优势精选混合C	-0.37	19.38	15.39	-12.53	-12.67
6802	南方金融主题灵活配置混合C	-14.50	26.27	-4.41	-	-12.68

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	12.09	521.68	3.54%
瀚蓝环境	600323	16.26	476.97	3.24%
极兔速递-W	01519	49.64	443.12	3.01%
纽威股份	603699	9.19	443.97	3.01%
阳光电源	300274	2.91	438.71	2.98%
中国平安	601318	7.71	437.77	2.97%
豪迈科技	002595	5.30	419.65	2.85%
思源电气	002028	1.90	383.80	2.60%
中国动力	600482	12.06	377.84	2.56%
嘉友国际	603871	27.39	368.40	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	48.20%
原材料	0.11	7.18%
采矿业	0.05	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	3.24%
工业	0.04	3.01%
金融业	0.04	2.97%
周期性消费品	0.03	1.87%
批发和零售业	0.03	1.85%
租赁和商务服务业	0.03	1.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.8834	0.8932	0.8868	0.8696	0.8942
累计净值(元)	0.8834	0.8932	0.8868	0.8696	0.8942

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