浦银安盛价值精选混合A(009368)_最新动态

浦银安盛价值精选混合A009368SPDB AXA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金王毕功：政策有望陆续出台，对A股中线行情保持乐观[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈晨

基金规模：1.76亿元

浦银安盛价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.55	-3.63	6.11	-3.79	-9.88
混合型名次	1364	7353	5625	6454	7344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.27	-26.60	-53.07	-	-21.84
混合型名次	6996	7168	7720	3451	6160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	嘉合稳健增长混合C	1.55	2.64	25.96	3.71	4.96
1363	民生加银周期优选混合A	1.55	0.06	10.02	-6.33	3.48
1364	浦银安盛价值精选混合A	1.55	-3.63	6.11	-3.79	-9.88
1365	泰康沪港深精选混合	1.55	-4.07	4.63	-4.15	6.49
1366	泰信鑫选混合A	1.55	10.96	66.72	46.13	13.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7353 位，低于同类基金平均水平
7351	博时创新驱动混合C	1.92	-3.61	14.53	-0.79	-14.16
7352	华安研究精选混合A	1.17	-3.62	2.74	-2.69	4.53
7353	浦银安盛价值精选混合A	1.55	-3.63	6.11	-3.79	-9.88
7354	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	-1.05	-3.63	22.40	20.46	-0.17
7355	博时成长精选混合A	1.70	-3.64	5.43	-8.65	22.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5625 位，低于同类基金平均水平
5623	招商安鼎平衡1年持有期混合C	0.23	0.68	6.12	0.21	9.35
5624	中银证券聚瑞混合A	-0.06	0.12	6.12	2.24	3.95
5625	浦银安盛价值精选混合A	1.55	-3.63	6.11	-3.79	-9.88
5626	摩根安荣回报混合A	0.21	0.58	6.09	4.50	6.89
5627	添富全球消费混合(QDII)人民币C	0.96	0.42	6.09	1.09	6.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6454 位，低于同类基金平均水平
6452	嘉实ESG可持续投资混合C	1.32	-1.87	10.33	-3.78	3.16
6453	国泰君安品质生活混合发起C	-0.40	1.19	18.88	-3.79	15.31
6454	浦银安盛价值精选混合A	1.55	-3.63	6.11	-3.79	-9.88
6455	前海开源盛鑫混合A	0.28	-1.62	-2.22	-3.79	-4.69
6456	长信稳健成长混合A	0.28	-1.23	-1.24	-3.80	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7344 位，低于同类基金平均水平
7342	东方红优势精选混合	1.67	-4.45	7.01	-3.49	-9.87
7343	汇添富策略增长灵活配置混合	0.54	-2.85	10.16	3.68	-9.87
7344	浦银安盛价值精选混合A	1.55	-3.63	6.11	-3.79	-9.88
7345	财通资管健康产业混合C	2.29	5.19	13.92	-2.10	-9.90
7346	蜂巢卓睿混合C	-0.23	-2.80	-4.81	-9.28	-9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6996 位，低于同类基金平均水平
6994	富国新材料新能源混合C	-10.27	-6.67	0.00	-	-22.69
6995	嘉实多元动力混合A	-10.27	-38.96	0.00	-	-40.93
6996	浦银安盛价值精选混合A	-10.27	-26.60	-53.07	-	-21.84
6997	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	-10.27	-26.12	0.00	-	-39.42
6998	德邦沪港深龙头混合C	-10.28	-23.91	-38.70	-	-31.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7168 位，低于同类基金平均水平
7166	平安价值成长混合C	-16.76	-26.58	-42.13	-	-32.06
7167	淳厚鑫悦混合C	-3.67	-26.59	-43.08	-	-41.51
7168	浦银安盛价值精选混合A	-10.27	-26.60	-53.07	-	-21.84
7169	前海开源新兴产业混合A	-13.16	-26.60	-43.27	-	-8.26
7170	恒越研究精选混合A	-9.80	-26.61	-44.17	51.55	61.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7720 位，低于同类基金平均水平
7718	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.43	-22.33	-53.00	-	-53.05
7719	金鹰产业升级混合C	1.07	-30.10	-53.02	-	-51.89
7720	浦银安盛价值精选混合A	-10.27	-26.60	-53.07	-	-21.84
7721	广发医药健康混合C	-11.28	-26.02	-53.10	-	-55.18
7722	新沃创新领航混合A	-21.20	-33.93	-53.10	-	-44.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3451 位，高于同类基金平均水平
3449	浦银安盛科技创新一年定开混合A	35.72	23.65	-6.75	-	2.01
3450	浦银安盛科技创新一年定开混合C	35.19	22.67	-7.87	-	0.42
3451	浦银安盛价值精选混合A	-10.27	-26.60	-53.07	-	-21.84
3452	浦银安盛价值精选混合C	-10.63	-27.19	-53.64	-	-23.19
3453	景顺长城成长领航混合	1.88	8.22	-17.87	-	27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6160 位，低于同类基金平均水平
6158	东方红智华三年持有混合A	11.89	5.81	-17.58	-	-21.82
6159	大成优质精选混合A	-7.63	-18.33	0.00	-	-21.83
6160	浦银安盛价值精选混合A	-10.27	-26.60	-53.07	-	-21.84
6161	中欧创业板两年混合A	-8.33	-22.59	-34.18	-	-21.85
6162	中信保诚创新成长C	-0.69	-12.22	0.00	-	-21.92

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒玄科技	688608	6.70	1423.94	6.89%
立讯精密	002475	26.09	1133.87	5.49%
信达生物	01801	15.95	677.39	3.28%
三只松鼠	300783	25.48	645.15	3.12%
诺泰生物	688076	9.36	644.08	3.12%
中国太保	601601	16.39	640.85	3.10%
美的集团	000333	7.85	597.07	2.89%
海尔智家	600690	16.75	538.51	2.61%
舜宇光学科技	02382	10.20	528.90	2.56%
奕瑞科技	688301	4.04	512.46	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	47.22%
采矿业	0.16	7.75%
医疗	0.14	6.80%
金融业	0.10	4.78%
信息科技	0.09	4.20%
批发和零售业	0.06	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.34%
建筑业	0.03	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.40%
工业	0.03	1.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.776	0.772	0.770	0.780	0.792
累计净值(元)	0.776	0.772	0.770	0.780	0.792

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