浦银价值精选混合A(009368)_最新动态

浦银价值精选混合A009368PUYIN VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

浦银价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈晨

基金规模：1.04亿元

浦银价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-4.87	-8.64	-13.73	-11.50
混合型名次	6099	7236	4781	7376	7003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.75	22.12	1.99	-48.40	-14.42
混合型名次	6219	4958	6236	4861	6754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
浦银价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6099 位，低于同类基金平均水平
6097	景顺科技创新混合A	-0.07	3.05	-20.25	33.98	43.23
6098	景顺科技创新混合C	-0.07	3.02	-20.33	33.71	42.81
6099	浦银安盛价值精选混合A	-0.07	-4.87	-8.64	-13.73	-11.50
6100	浦银安盛价值精选混合C	-0.07	-4.91	-8.73	-13.90	-11.76
6101	信澳产业优选一年持有混合A	-0.07	-0.55	-9.53	2.93	30.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浦银价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7236 位，低于同类基金平均水平
7234	景顺长城支柱产业混合	0.80	-4.85	0.99	2.04	6.26
7235	建信优化配置混合A	0.24	-4.86	-11.97	16.83	10.52
7236	浦银安盛价值精选混合A	-0.07	-4.87	-8.64	-13.73	-11.50
7237	西部利得港股通新机遇混合A	-0.80	-4.87	-6.64	-12.10	-16.51
7238	中泰兴诚价值一年持有混合C	0.86	-4.87	-2.49	7.65	11.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
浦银价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	中欧新动力混合(LOF)E	1.50	-1.36	-8.63	-0.65	0.10
4780	交银数据产业灵活配置混合C	-0.75	1.54	-8.64	63.35	77.36
4781	浦银安盛价值精选混合A	-0.07	-4.87	-8.64	-13.73	-11.50
4782	民生加银质量领先混合A	0.14	-0.21	-8.66	0.52	1.34
4783	博时成长领航混合A	1.46	1.16	-8.67	10.96	7.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
浦银价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7376 位，低于同类基金平均水平
7374	富国融甄混合A	1.06	-2.56	-14.93	-13.73	-12.92
7375	鹏扬景升混合C	1.20	-5.37	1.17	-13.73	-15.95
7376	浦银安盛价值精选混合A	-0.07	-4.87	-8.64	-13.73	-11.50
7377	天弘周期策略混合C	0.03	-3.67	-3.15	-13.73	-6.22
7378	嘉合稳健增长混合C	-0.12	-8.21	-14.18	-13.75	-13.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
浦银价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7003 位，低于同类基金平均水平
7001	农银绿色能源混合	-0.44	-10.29	-24.02	-15.39	-11.49
7002	前海开源沪港深智慧生活混合	0.64	-3.22	-16.25	-2.02	-11.49
7003	浦银安盛价值精选混合A	-0.07	-4.87	-8.64	-13.73	-11.50
7004	华宝可持续发展混合C	0.92	-1.52	-19.16	-18.83	-11.51
7005	中欧时代智慧混合C	1.30	-1.55	-2.11	-7.18	-11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
浦银价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6219 位，低于同类基金平均水平
6217	中邮多策略灵活配置混合	-5.74	22.22	-9.35	-29.12	55.96
6218	摩根安荣回报混合A	-5.75	2.85	1.62	-	2.70
6219	浦银安盛价值精选混合A	-5.75	22.12	1.99	-48.40	-14.42
6220	长信利广混合A	-5.76	-13.53	-19.39	-18.76	58.45
6221	平安低碳经济混合A	-5.79	37.03	17.87	-3.15	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
浦银价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	泰信优势领航混合	-25.95	22.13	0.29	-	-16.12
4957	广发沪港深龙头混合	0.75	22.12	1.52	-40.37	-31.10
4958	浦银安盛价值精选混合A	-5.75	22.12	1.99	-48.40	-14.42
4959	东海核心价值	0.03	22.08	-9.84	-43.25	23.56
4960	嘉实产业优选混合(LOF)	0.98	22.06	-4.91	-15.79	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
浦银价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6236 位，低于同类基金平均水平
6234	国富鑫颐收益混合C	-6.11	0.13	2.00	-	0.81
6235	海富通新内需混合A	-0.42	17.25	2.00	-18.11	61.59
6236	浦银安盛价值精选混合A	-5.75	22.12	1.99	-48.40	-14.42
6237	景顺长城致远混合A	10.16	65.92	1.98	-	-6.72
6238	招商均衡回报混合A	-12.90	26.00	1.98	-	-18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
浦银价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	金鹰周期优选混合	-11.68	-2.05	-5.12	-48.33	-30.66
4860	红塔红土盛金新动力灵活配置混合C	-47.82	-48.34	-47.30	-48.34	-14.15
4861	浦银安盛价值精选混合A	-5.75	22.12	1.99	-48.40	-14.42
4862	招商安弘灵活配置混合	-2.07	46.81	-10.96	-48.48	7.64
4863	方正富邦创新动力混合A	-1.01	52.35	0.82	-48.50	-4.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
浦银价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6754 位，低于同类基金平均水平
6752	南方消费升级混合C	-7.69	42.30	25.05	-11.34	-14.38
6753	农银绿色能源混合	-2.61	38.60	15.89	-	-14.40
6754	浦银安盛价值精选混合A	-5.75	22.12	1.99	-48.40	-14.42
6755	富国长期成长混合C	-7.89	10.34	-2.60	-	-14.43
6756	中信证券臻选成长A	-2.10	-10.56	-27.68	-36.52	-14.47

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.26	495.19	4.03%
中际旭创	300308	0.37	469.90	3.83%
豪迈科技	002595	9.87	460.15	3.75%
瀚蓝环境	600323	16.26	446.41	3.64%
杰瑞股份	002353	2.85	434.62	3.54%
中国动力	600482	13.20	432.96	3.53%
阳光电源	300274	2.56	407.09	3.32%
海光信息	688041	0.93	346.16	2.82%
思源电气	002028	1.75	302.75	2.47%
新易盛	300502	0.48	288.93	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	64.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	3.64%
采矿业	0.03	2.84%
工业	0.02	1.93%
能源	0.02	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.8606	0.8564	0.8515	0.8539	0.8577
累计净值(元)	0.8606	0.8564	0.8515	0.8539	0.8577

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