浦银安盛价值精选混合A(009368)_最新动态

浦银安盛价值精选混合A009368SPDB AXA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

拿了6年，把-46%的食品饮料基金给清了[2026-06-19]

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累计净值：0.9223

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈晨

基金规模：1.28亿元

浦银安盛价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.33	-3.54	-10.32	-3.36	-4.62
混合型名次	3416	6073	6957	6332	6391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.35	13.92	-7.12	-28.81	-7.77
混合型名次	4345	5174	6820	4260	6662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	东吴双动力混合A	24.13	23.83	70.99	121.75	112.75
3	东吴双动力混合C	24.11	23.78	70.83	121.29	112.37
4	华夏成长机会一年持有混合	23.91	33.84	62.60	98.02	92.42
5	华商价值精选混合	23.74	26.45	66.68	76.90	67.94
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3416 位，高于同类基金平均水平
3414	华宝新价值混合	3.33	3.08	7.92	11.05	8.96
3415	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	3.33	-11.97	-1.92	-1.84	-15.02
3416	浦银安盛价值精选混合A	3.33	-3.54	-10.32	-3.36	-4.62
3417	浦银安盛价值精选混合C	3.33	-3.56	-10.40	-3.54	-4.80
3418	广发鑫益混合	3.32	-2.61	-4.08	-7.35	-6.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6073 位，低于同类基金平均水平
6071	大成弘远回报一年持有混合A	-1.33	-3.54	-4.53	-0.02	-0.63
6072	南方利达C	-3.74	-3.54	-6.68	-5.47	-5.34
6073	浦银安盛价值精选混合A	3.33	-3.54	-10.32	-3.36	-4.62
6074	易米开鑫价值优选混合A	2.45	-3.54	-2.27	-1.83	-1.07
6075	安信民稳增长混合C	-2.88	-3.55	-3.62	2.16	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6957 位，低于同类基金平均水平
6955	前海开源沪港深聚瑞混合	1.12	-1.73	-10.31	-7.22	-8.84
6956	博时研究臻选持有期混合A	-4.39	-4.59	-10.32	-5.47	-7.03
6957	浦银安盛价值精选混合A	3.33	-3.54	-10.32	-3.36	-4.62
6958	广发优企精选混合A	-0.02	-5.20	-10.33	-4.35	-6.97
6959	嘉实优势精选混合C	-2.02	-5.21	-10.33	-12.74	-14.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6332 位，低于同类基金平均水平
6330	华夏新锦顺混合A	-0.73	-0.37	-2.85	-3.36	0.01
6331	南方消费升级混合A	1.36	-4.99	0.56	-3.36	-2.67
6332	浦银安盛价值精选混合A	3.33	-3.54	-10.32	-3.36	-4.62
6333	东财创新医疗六个月定开混合发起式	-1.09	-4.72	-6.01	-3.37	-13.95
6334	中加科盈混合C	-0.01	-0.32	1.02	-3.37	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6391 位，低于同类基金平均水平
6389	汇添富经典成长定开混合	-0.10	-0.22	-3.40	-3.44	-4.61
6390	南方医药保健灵活配置混合C	1.75	-5.35	-5.74	-6.06	-4.61
6391	浦银安盛价值精选混合A	3.33	-3.54	-10.32	-3.36	-4.62
6392	富国精准医疗灵活配置混合C	1.26	-4.07	-4.68	-8.00	-4.63
6393	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	0.86	-4.98	-10.51	-0.88	-4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	529.09	480.99	435.88	424.02	1176.73
2	财通匠心优选一年持有期混合A	473.75	431.94	394.97	-	309.54
3	财通景气甄选一年持有期混合A	472.89	454.61	0.00	-	556.82
4	财通成长优选混合	472.06	442.20	379.94	409.56	907.40
5	财通匠心优选一年持有期混合C	469.22	423.61	383.29	-	296.06
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	广发鑫裕混合C	15.38	31.61	23.40	27.88	35.25
4344	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	15.38	21.14	22.53	-	22.53
4345	浦银安盛价值精选混合A	15.35	13.92	-7.12	-28.81	-7.77
4346	东财远见成长混合发起式C	15.34	25.27	-19.55	-	-19.55
4347	广发聚富混合	15.34	18.38	3.44	3.23	926.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	412.11	547.49	393.25	358.33	386.20
2	华商均衡成长混合C	409.12	539.89	384.52	344.87	371.34
3	信澳业绩驱动混合A	357.25	517.09	362.78	-	264.02
4	信澳业绩驱动混合C	354.57	509.89	354.57	-	255.75
5	前海开源沪港深乐享生活	412.59	507.50	300.24	343.92	674.99
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	中欧多元价值三年持有混合C	-8.93	13.95	-4.44	-	-17.65
5173	大成优选混合(LOF)C	12.82	13.93	15.51	-	7.97
5174	浦银安盛价值精选混合A	15.35	13.92	-7.12	-28.81	-7.77
5175	广发逆向策略混合C	16.33	13.91	7.48	3.35	0.79
5176	汇丰晋信动态策略混合H	8.21	13.91	-20.31	-21.31	108.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	307.36	476.22	495.64	417.61	705.56
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	306.95	475.10	493.87	415.03	692.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	269.62	419.45	445.82	476.95	733.12
4	景顺长城稳健回报混合C类	269.00	417.54	441.94	470.31	690.83
5	财通福鑫定开混合发起	529.09	480.99	435.88	424.02	1176.73
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6820 位，低于同类基金平均水平
6818	银河君信混合I	-15.68	-7.72	-7.10	-4.20	1.86
6819	华宝动力组合混合C	23.97	32.22	-7.11	-	0.13
6820	浦银安盛价值精选混合A	15.35	13.92	-7.12	-28.81	-7.77
6821	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	4.01	-2.83	-7.16	-10.21	70.93
6822	光大保德信健康优加混合C	-9.91	5.19	-7.18	-	-11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	298.09	458.14	335.97	522.26	1367.91
2	易方达瑞享灵活配置混合E	297.30	455.76	333.41	516.36	1087.10
3	华商优势行业混合	303.90	349.72	323.93	490.95	2962.33
4	景顺长城稳健回报混合A类	269.62	419.45	445.82	476.95	733.12
5	景顺长城稳健回报混合C类	269.00	417.54	441.94	470.31	690.83
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	添富港股通专注成长	14.29	41.90	9.69	-28.56	-19.20
4259	兴银大健康	-15.42	-24.15	-31.19	-28.62	-17.70
4260	浦银安盛价值精选混合A	15.35	13.92	-7.12	-28.81	-7.77
4261	嘉实匠心回报混合C	3.77	7.31	-9.84	-28.85	-28.23
4262	银河服务混合	-0.83	24.40	5.77	-28.87	69.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	336.33	376.36	349.61	359.69	6868.45
2	华夏大盘精选混合A/B	82.27	99.75	68.74	38.93	5507.47
3	富国天瑞强势混合	150.82	155.55	120.78	99.97	3852.65
4	华商优势行业混合	303.90	349.72	323.93	490.95	2962.33
5	嘉实增长混合	45.17	49.43	21.68	-5.37	2853.24
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6662 位，低于同类基金平均水平
6660	万家优享平衡混合发起式C	7.45	-0.99	-7.68	-	-7.68
6661	富国兴远优选12个月持有期混合C	-3.63	11.82	5.18	-8.43	-7.76
6662	浦银安盛价值精选混合A	15.35	13.92	-7.12	-28.81	-7.77
6663	集合-中金安心回报C	7.40	12.15	4.58	-17.52	-7.80
6664	广发资管盛世精选混合A	8.34	1.39	0.00	-	-7.81

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	12.09	521.68	3.54%
瀚蓝环境	600323	16.26	476.97	3.24%
极兔速递-W	01519	49.64	443.12	3.01%
纽威股份	603699	9.19	443.97	3.01%
阳光电源	300274	2.91	438.71	2.98%
中国平安	601318	7.71	437.77	2.97%
豪迈科技	002595	5.30	419.65	2.85%
思源电气	002028	1.90	383.80	2.60%
中国动力	600482	12.06	377.84	2.56%
嘉友国际	603871	27.39	368.40	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	48.20%
原材料	0.11	7.18%
采矿业	0.05	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	3.24%
工业	0.04	3.01%
金融业	0.04	2.97%
周期性消费品	0.03	1.87%
批发和零售业	0.03	1.85%
租赁和商务服务业	0.03	1.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	0.9123	0.9038	0.9119	0.8926	0.8886
累计净值(元)	0.9123	0.9038	0.9119	0.8926	0.8886

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