浦银安盛价值精选混合A(009368)_最新动态

浦银安盛价值精选混合A009368SPDB AXA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈晨

基金规模：1.41亿元

浦银安盛价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.02	-6.67	-2.88	4.87	1.92
混合型名次	7769	7653	5667	3314	4454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.16	22.36	-6.59	-11.72	-1.44
混合型名次	3916	4446	6751	3576	6148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7769 位，低于同类基金平均水平
7767	西部利得新动力混合A	-1.97	-12.84	16.49	22.09	30.97
7768	西部利得新动力混合C	-1.98	-12.86	16.43	21.96	30.89
7769	浦银安盛价值精选混合A	-2.02	-6.67	-2.88	4.87	1.92
7770	浦银安盛价值精选混合C	-2.02	-6.70	-2.97	4.66	1.80
7771	西部利得策略优选混合C	-2.03	-12.68	14.02	21.02	28.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7653 位，低于同类基金平均水平
7651	鹏华产业精选	-0.18	-6.66	-3.95	8.88	3.59
7652	长盛成长精选混合C	0.22	-6.67	-9.24	-4.49	-3.89
7653	浦银安盛价值精选混合A	-2.02	-6.67	-2.88	4.87	1.92
7654	申万菱信消费增长混合C	0.44	-6.69	-14.52	-18.76	-12.67
7655	同泰慧择混合A	2.63	-6.69	-21.75	-30.19	-19.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5667 位，低于同类基金平均水平
5665	华夏新锦顺混合C	-0.74	-0.38	-2.88	-3.18	0.00
5666	汇安远见成长混合C	-1.28	-1.20	-2.88	6.63	6.93
5667	浦银安盛价值精选混合A	-2.02	-6.67	-2.88	4.87	1.92
5668	大成恒享春晓一年定开混合C	-0.12	-0.40	-2.89	-3.98	-2.52
5669	富国研究精选灵活配置混合C	1.66	-6.22	-2.89	-4.57	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3314 位，高于同类基金平均水平
3312	华宝新飞跃混合	0.68	0.98	1.21	4.87	2.91
3313	平安鼎弘(LOF)D	-0.28	-1.25	-1.76	4.87	0.46
3314	浦银安盛价值精选混合A	-2.02	-6.67	-2.88	4.87	1.92
3315	安信平衡增利混合C	0.26	-3.39	2.40	4.86	4.96
3316	国富潜力组合混合H	1.31	-1.48	-0.07	4.86	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	鹏华弘泽混合A	0.36	0.83	-0.42	2.44	1.92
4453	鹏华悦享一年持有期混合C	0.08	0.12	1.91	2.26	1.92
4454	浦银安盛价值精选混合A	-2.02	-6.67	-2.88	4.87	1.92
4455	安信新价值混合C	-0.14	-0.94	0.70	3.86	1.91
4456	格林鑫悦一年持有期混合C	0.20	-0.75	0.39	-0.55	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3916 位，高于同类基金平均水平
3914	工银精选金融地产混合A	24.17	50.58	26.16	9.26	60.65
3915	富国新趋势灵活配置混合C	24.16	37.24	4.17	-5.99	6.03
3916	浦银安盛价值精选混合A	24.16	22.36	-6.59	-11.72	-1.44
3917	中海魅力长三角混合	24.16	55.23	57.26	34.49	238.10
3918	景顺长城成长领航混合	24.15	73.42	27.91	53.19	70.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	博时成长优选灵活配置混合A	35.84	22.37	-12.89	-29.28	13.14
4445	民生加银量化中国混合A	26.50	22.37	25.44	46.84	69.89
4446	浦银安盛价值精选混合A	24.16	22.36	-6.59	-11.72	-1.44
4447	中银颐利混合A	6.18	22.35	-17.61	-18.67	16.09
4448	招商丰泽混合A	25.40	22.34	21.83	40.35	105.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6751 位，低于同类基金平均水平
6749	宏利红利先锋混合A	13.67	5.50	-6.58	-14.73	91.67
6750	湘财长弘灵活配置混合C	29.29	17.51	-6.58	-20.27	-18.26
6751	浦银安盛价值精选混合A	24.16	22.36	-6.59	-11.72	-1.44
6752	新华鑫利灵活配置混合	1.97	-10.14	-6.60	-7.96	36.37
6753	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	1.54	-2.95	-6.62	-10.02	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3576 位，高于同类基金平均水平
3574	华夏回报混合A	15.72	23.86	4.35	-11.67	1537.02
3575	中欧价值成长混合A	36.06	40.42	12.41	-11.69	-14.12
3576	浦银安盛价值精选混合A	24.16	22.36	-6.59	-11.72	-1.44
3577	嘉实产业优选混合(LOF)	17.04	11.04	-3.45	-11.75	7.40
3578	东方鼎新灵活配置混合C	-5.94	-12.75	-16.10	-11.76	33.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6148 位，低于同类基金平均水平
6146	万家景气驱动混合A	31.06	18.60	0.16	-	-1.40
6147	鹏华浙华一年持有期混合C	1.24	-2.29	0.00	-	-1.44
6148	浦银安盛价值精选混合A	24.16	22.36	-6.59	-11.72	-1.44
6149	天弘弘新混合发起C	-0.90	-2.20	-1.68	-	-1.46
6150	浙商智选领航三年持有期A	17.35	21.99	15.39	6.33	-1.47

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.20	649.23	3.87%
紫金矿业	601899	15.16	522.57	3.11%
豪迈科技	002595	5.61	474.10	2.82%
杰瑞股份	002353	6.63	469.60	2.80%
纽威股份	603699	8.94	464.61	2.77%
阿里巴巴-W	09988	3.57	460.46	2.74%
瀚蓝环境	600323	16.00	457.51	2.73%
极兔速递-W	01519	48.16	454.57	2.71%
巨星科技	002444	12.93	439.88	2.62%
山东黄金	01787	14.00	437.52	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	43.10%
采矿业	0.14	8.61%
原材料	0.13	7.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	4.60%
电信服务	0.06	3.87%
工业	0.06	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.17%
非周期性消费品	0.05	2.74%
周期性消费品	0.04	2.26%
租赁和商务服务业	0.03	1.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-26浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	0.9891	0.9959	1.0059	0.9956	0.9965
累计净值(元)	0.9891	0.9959	1.0059	0.9956	0.9965

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