浦银安盛价值精选混合A(009368)_最新动态

浦银安盛价值精选混合A009368SPDB AXA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信板块高开低走，5G通信ETF跌0.29%，国博电子逆势走强[2025-05-07]

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更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈晨

基金规模：1.44亿元

浦银安盛价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.95	1.07	3.62	-1.05	2.32
混合型名次	4379	1620	1664	4564	2874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.27	-18.60	-33.93	-	-20.50
混合型名次	6180	6611	7586	3477	6115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.75	1.28	-10.69	-7.35	-12.08
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	鹏华弘鑫混合C	0.95	-1.92	0.59	-6.82	-0.14
4378	鹏扬景升混合C	0.95	-2.22	6.35	-8.52	1.47
4379	浦银安盛价值精选混合A	0.95	1.07	3.62	-1.05	2.32
4380	浦银安盛新兴产业混合A	0.95	-3.04	-2.19	0.15	-3.79
4381	兴业聚源混合A	0.95	0.66	-1.85	3.75	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.35	19.33	40.50	29.05	50.25
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.34	19.29	40.37	28.79	50.04
3	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
4	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
5	中欧盛世成长混合(LOF)A	4.06	15.53	12.15	8.81	17.62
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	民生加银创新成长混合A	1.26	1.07	9.10	4.53	9.93
1619	平安鑫瑞混合C	0.16	1.07	1.36	4.61	2.52
1620	浦银安盛价值精选混合A	0.95	1.07	3.62	-1.05	2.32
1621	兴全社会价值三年持有混合	1.82	1.07	3.86	12.36	13.48
1622	中欧责任投资混合A	1.64	1.07	4.89	12.66	11.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.31	14.78	61.32	48.99	59.43
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.32	14.70	61.09	48.43	59.19
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.72	14.73	51.56	46.43	63.78
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.71	14.69	51.42	46.14	63.57
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.82	14.97	50.29	47.61	61.73
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	国泰金牛创新成长混合	3.12	-0.35	3.62	-0.12	5.93
1663	华安品质甄选混合A	1.63	-0.81	3.62	1.89	7.53
1664	浦银安盛价值精选混合A	0.95	1.07	3.62	-1.05	2.32
1665	长盛匠心研究混合C	1.84	0.27	3.61	8.58	5.08
1666	长信利盈混合A	0.14	3.45	3.61	3.49	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.09	8.14	10.64	85.19	60.96
2	鹏华碳中和主题混合A	2.56	8.25	14.85	85.10	69.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.08	8.10	10.53	84.82	60.73
4	鹏华碳中和主题混合C	2.54	8.19	14.68	84.57	68.73
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	12.15	22.06	61.58	63.13
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2.18	0.73	-5.19	-1.05	1.28
4563	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	0.92	-2.62	0.38	-1.05	-1.15
4564	浦银安盛价值精选混合A	0.95	1.07	3.62	-1.05	2.32
4565	博时汇荣回报混合C	2.12	-0.08	-8.92	-1.06	-7.44
4566	长信利尚一年定开混合	0.00	-0.04	-1.27	-1.06	-1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	2.56	8.25	14.85	85.10	69.08
2	鹏华碳中和主题混合C	2.54	8.19	14.68	84.57	68.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.72	14.73	51.56	46.43	63.78
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.71	14.69	51.42	46.14	63.57
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	12.15	22.06	61.58	63.13
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2874 位，高于同类基金平均水平
2872	汇添富添福吉祥混合	1.38	-0.29	0.73	3.03	2.32
2873	嘉实瑞享定期混合	0.99	-1.70	1.85	-1.42	2.32
2874	浦银安盛价值精选混合A	0.95	1.07	3.62	-1.05	2.32
2875	长安裕泰混合A	0.66	-0.25	1.99	1.26	2.31
2876	鹏华睿投混合C	1.82	-0.27	1.32	-2.68	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.65	173.50	184.94	-	117.38
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.07	104.73	0.00	-	109.23
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.15	103.08	0.00	-	106.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	119.61	135.28	136.26	-	76.09
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	118.73	133.40	133.43	-	73.67
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6180 位，低于同类基金平均水平
6178	中加改革红利灵活配置	-3.26	-20.52	-16.88	-7.81	1.66
6179	东方红优势精选混合	-3.27	-13.85	-32.69	-29.09	18.20
6180	浦银安盛价值精选混合A	-3.27	-18.60	-33.93	-	-20.50
6181	南方君誉混合C	-3.28	-5.97	0.00	-	-5.38
6182	东方核心动力混合A	-3.29	-2.59	1.79	24.45	94.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.65	173.50	184.94	-	117.38
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	119.61	135.28	136.26	-	76.09
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	118.73	133.40	133.43	-	73.67
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.07	104.73	0.00	-	109.23
5	永赢先进制造智选混合发起A	102.49	103.62	0.00	-	103.58
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6611 位，低于同类基金平均水平
6609	中加优势企业混合C	0.95	-18.58	-3.53	-	8.90
6610	东吴消费成长混合C	-3.30	-18.60	-13.67	-	-25.32
6611	浦银安盛价值精选混合A	-3.27	-18.60	-33.93	-	-20.50
6612	招商品质成长混合C	4.64	-18.61	-21.27	-	-37.02
6613	工银成长精选混合A	2.95	-18.62	-9.66	-	-37.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.65	173.50	184.94	-	117.38
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	119.61	135.28	136.26	-	76.09
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	118.73	133.40	133.43	-	73.67
4	招商优势企业混合A	39.02	36.46	100.85	92.43	414.17
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7586 位，低于同类基金平均水平
7584	金鹰责任投资混合A	0.96	-24.05	-33.86	-	-42.36
7585	鹏华优质企业混合	2.85	-15.51	-33.93	-	-20.20
7586	浦银安盛价值精选混合A	-3.27	-18.60	-33.93	-	-20.50
7587	华宝未来主导混合A	-42.18	-47.97	-34.00	-15.01	-17.90
7588	信澳成长精选混合C	11.88	-22.25	-34.00	-	-51.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.20	35.51	93.47	292.45	408.15
2	东吴新趋势价值线混合	16.04	39.09	82.96	176.38	79.76
3	广发多因子混合	25.70	12.46	31.21	171.49	325.73
4	东吴移动互联C	10.56	27.41	72.59	168.90	200.02
5	东吴移动互联A	10.79	27.93	73.62	168.45	206.28
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3477 位，高于同类基金平均水平
3475	浦银安盛科技创新一年定开混合A	24.23	34.58	48.29	-	5.94
3476	浦银安盛科技创新一年定开混合C	23.74	33.50	46.52	-	4.09
3477	浦银安盛价值精选混合A	-3.27	-18.60	-33.93	-	-20.50
3478	浦银安盛价值精选混合C	-3.64	-19.23	-34.71	-	-22.00
3479	景顺长城成长领航混合	32.00	13.64	33.76	-	41.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.34	-8.11	-4.17	21.91	2988.85
2	嘉实增长混合	0.50	-14.44	-8.45	1.77	1959.59
3	景顺长城优选混合	26.57	9.94	16.36	45.13	1810.40
4	富国天瑞强势混合	12.03	2.68	2.21	45.00	1593.58
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.89	-17.06	-17.69	-14.70	1518.57
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6115 位，低于同类基金平均水平
6113	华安碳中和混合C	10.11	-15.93	0.00	-	-20.48
6114	长城久恒灵活配置混合C	31.46	-16.67	0.00	-	-20.50
6115	浦银安盛价值精选混合A	-3.27	-18.60	-33.93	-	-20.50
6116	富国兴泉回报12个月持有期混合C	-5.21	-2.48	-6.37	-	-20.51
6117	广发瑞泽精选混合A	22.73	1.58	2.40	-	-20.51

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.69	775.11	4.51%
中国移动	00941	9.45	730.80	4.26%
海澜之家	600398	91.80	726.14	4.23%
比亚迪	002594	1.84	689.82	4.02%
瀚蓝环境	600323	28.35	677.20	3.94%
格力电器	000651	14.64	665.53	3.88%
中金黄金	600489	47.26	664.95	3.87%
兴业银行	601166	28.09	606.74	3.53%
紫金矿业	601899	29.11	527.47	3.07%
重庆银行	601963	38.77	376.46	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	32.41%
非周期性消费品	0.19	11.11%
电信服务	0.17	9.75%
金融业	0.15	8.59%
采矿业	0.14	8.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	4.91%
周期性消费品	0.01	0.84%
金融	0.01	0.78%
建筑业	0.01	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	0.787	0.790	0.792	0.791	0.792
累计净值(元)	0.787	0.790	0.792	0.791	0.792

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