浦银安盛价值精选混合A(009368)_最新动态

浦银安盛价值精选混合A009368SPDB AXA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0111 0.0183(1.84%)

累计净值：1.0111

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

浦银安盛价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈晨

基金规模：1.28亿元

浦银安盛价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.84	4.58	-2.34	6.93	4.56
混合型名次	2794	4623	6500	3629	4361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.18	23.02	3.53	-13.91	1.11
混合型名次	3735	4460	5877	3796	6201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.61	21.92	4.70	21.44	22.53
4	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
5	广发安宏回报混合E	9.46	19.14	13.00	16.27	15.84
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2794 位，高于同类基金平均水平
2792	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	1.84	10.64	-10.26	-5.88	-10.31
2793	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C	1.84	10.60	-10.35	-6.07	-10.43
2794	浦银安盛价值精选混合A	1.84	4.58	-2.34	6.93	4.56
2795	泰康优势精选三年持有期混合	1.84	17.14	17.08	16.49	17.03
2796	万家欣优混合A	1.84	4.53	-2.17	7.69	8.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
2	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
3	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	1.63	42.02	36.07	51.58	51.58
4	东方阿尔法精选混合A	8.36	40.61	24.94	7.89	8.11
5	东方阿尔法精选混合C	8.36	40.55	24.79	7.63	7.92
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	交银鸿信一年持有期混合A	0.76	4.58	2.56	4.89	5.46
4622	民生加银创新成长混合A	0.56	4.58	-1.95	-2.54	2.13
4623	浦银安盛价值精选混合A	1.84	4.58	-2.34	6.93	4.56
4624	兴业聚鑫灵活配置混合C	0.54	4.58	5.04	5.11	5.51
4625	长盛成长价值混合C	1.11	4.57	2.64	7.44	6.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	3.30	33.85	64.03	64.70	55.05
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	3.30	33.78	63.83	64.30	54.80
3	长安宏观策略混合A	3.22	32.88	62.95	63.82	53.26
4	长安宏观策略混合C	3.19	32.81	62.72	63.39	52.96
5	泰信发展主题混合	1.36	37.42	62.02	81.08	57.08
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6500 位，低于同类基金平均水平
6498	博时优质鑫选一年持有期混合A	0.42	5.02	-2.34	-6.34	-1.86
6499	鹏扬均衡成长混合C	0.61	6.80	-2.34	1.77	4.72
6500	浦银安盛价值精选混合A	1.84	4.58	-2.34	6.93	4.56
6501	招商安裕灵活配置混合A	0.07	1.60	-2.34	0.02	-0.54
6502	招商安裕灵活配置混合D	0.07	1.61	-2.34	0.03	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.20	37.60	59.37	111.59	65.04
2	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
3	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
4	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
5	华商均衡成长混合C	3.08	23.61	53.31	87.95	66.36
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3629 位，高于同类基金平均水平
3627	光大保德信品质生活混合A	0.26	8.26	2.90	6.95	6.23
3628	南方产业优势两年混合A	1.16	6.97	1.76	6.95	7.06
3629	浦银安盛价值精选混合A	1.84	4.58	-2.34	6.93	4.56
3630	招商安博灵活配置混合A	0.36	2.01	0.73	6.93	7.77
3631	富国浦诚回报12个月持有期混合C	0.25	0.63	0.44	6.92	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
2	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
3	金信量化精选	3.03	27.60	39.85	85.61	74.93
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	景顺安盈回报一年持有混合C	0.42	3.38	1.18	8.22	4.57
4360	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	0.62	5.75	0.45	2.06	4.57
4361	浦银安盛价值精选混合A	1.84	4.58	-2.34	6.93	4.56
4362	大成盛享一年持有混合A	0.65	0.91	0.58	5.56	4.55
4363	泰康恒泰回报混合C	-0.11	0.78	3.08	4.57	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华泰柏瑞质量成长A	296.50	274.20	158.38	92.81	190.08
5	华泰柏瑞质量成长C	294.79	271.53	155.51	89.17	54.88
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3735 位，高于同类基金平均水平
3733	长盛战略新兴产业混合C	27.18	30.06	28.03	17.78	44.40
3734	嘉实丰和灵活配置混合C	27.18	21.36	14.46	-	12.87
3735	浦银安盛价值精选混合A	27.18	23.02	3.53	-13.91	1.11
3736	中欧匠心两年持有期混合A	27.18	29.50	25.96	-2.14	76.85
3737	农银行业领先混合	27.16	26.16	20.17	-14.46	269.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华商均衡成长混合A	275.04	341.76	241.91	228.14	228.27
5	华商均衡成长混合C	272.82	336.55	235.86	218.49	218.46
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	前海开源事件驱动混合C	24.64	23.03	19.04	14.30	109.40
4459	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	30.54	23.02	-23.35	-	-38.06
4460	浦银安盛价值精选混合A	27.18	23.02	3.53	-13.91	1.11
4461	大成景润灵活配置混合A	17.88	23.01	28.12	32.87	50.41
4462	安信平衡增利混合A	20.26	23.00	27.81	-	41.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	238.53	259.50	332.06	299.27	264.53
2	宝盈转型动力混合C	236.88	255.94	325.83	-	310.66
3	景顺长城稳健回报混合A类	212.03	319.55	322.22	335.85	524.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	211.32	318.18	319.09	331.03	493.04
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5877 位，低于同类基金平均水平
5875	长信企业精选两年定开混合	21.82	22.68	3.54	-9.23	54.11
5876	宏利消费服务混合A	10.11	7.41	3.53	-18.21	-19.09
5877	浦银安盛价值精选混合A	27.18	23.02	3.53	-13.91	1.11
5878	长江红利回报混合型发起式A	9.16	12.78	3.52	-	3.68
5879	华安新动力灵活配置混合A	2.12	2.93	3.51	1.65	30.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.45	185.99	242.79	397.66	343.02
2	东吴移动互联A	140.85	166.83	208.12	385.34	637.67
3	东吴移动互联C	140.37	165.75	206.26	380.55	621.16
4	易方达瑞享灵活配置混合I	271.14	295.54	209.75	376.93	956.87
5	易方达瑞享灵活配置混合E	270.42	293.96	207.96	372.31	754.89
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3796 位，高于同类基金平均水平
3794	嘉实价值成长混合	63.03	59.21	35.73	-13.85	52.14
3795	长信内需成长混合A	27.48	22.52	9.46	-13.89	407.03
3796	浦银安盛价值精选混合A	27.18	23.02	3.53	-13.91	1.11
3797	长信内需成长混合E	27.47	22.45	9.39	-13.93	124.58
3798	汇添富安鑫智选混合C	53.35	59.48	41.26	-13.93	61.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	57.88	71.05	45.08	19.01	4776.74
2	宏利成长混合	226.23	257.01	246.31	304.75	4718.60
3	富国天瑞强势混合	85.09	107.35	90.04	65.99	3034.61
4	嘉实增长混合	37.74	38.42	17.85	-3.60	2736.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	66.39	58.26	38.01	4.75	2593.20
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6201 位，低于同类基金平均水平
6199	富国沪港深优质资产混合发起式C	2.66	9.71	0.00	-	1.11
6200	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	16.53	29.61	6.71	-	1.11
6201	浦银安盛价值精选混合A	27.18	23.02	3.53	-13.91	1.11
6202	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.65	17.63	-9.50	-48.17	1.10
6203	国投瑞银港股通价值发现混合A	-0.50	15.09	7.32	-15.85	1.08

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	12.09	521.68	3.54%
瀚蓝环境	600323	16.26	476.97	3.24%
极兔速递-W	01519	49.64	443.12	3.01%
纽威股份	603699	9.19	443.97	3.01%
阳光电源	300274	2.91	438.71	2.98%
中国平安	601318	7.71	437.77	2.97%
豪迈科技	002595	5.30	419.65	2.85%
思源电气	002028	1.90	383.80	2.60%
中国动力	600482	12.06	377.84	2.56%
嘉友国际	603871	27.39	368.40	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	48.20%
原材料	0.11	7.18%
采矿业	0.05	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	3.24%
工业	0.04	3.01%
金融业	0.04	2.97%
周期性消费品	0.03	1.87%
批发和零售业	0.03	1.85%
租赁和商务服务业	0.03	1.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛价值精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告

浦银安盛价值精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

查看全文[07-04]
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...
04-22浦银安盛价值精选混合型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	0.9928	1.0004	0.9825	0.9897	1.0004
累计净值(元)	0.9928	1.0004	0.9825	0.9897	1.0004

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。