浦银价值精选混合A(009368)_最新动态

浦银价值精选混合A009368PUYIN VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

浦银价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈晨

基金规模：1.04亿元

浦银价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	2.88	-6.43	-18.22	-6.81
混合型名次	2667	3642	5034	7303	6653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	24.88	9.12	-46.33	-9.89
混合型名次	4847	4760	5416	4682	6556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
浦银价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	鹏扬红利优选混合A	0.17	1.57	3.18	-3.47	0.81
2666	鹏扬红利优选混合C	0.17	1.54	3.08	-3.66	0.56
2667	浦银安盛价值精选混合A	0.17	2.88	-6.43	-18.22	-6.81
2668	天弘安康颐养混合A	0.17	0.98	0.02	-1.64	-0.24
2669	天弘安康颐养混合C	0.17	0.96	-0.04	-1.74	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
浦银价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3642 位，高于同类基金平均水平
3640	华夏半导体龙头混合发起式C	-0.80	2.88	9.11	48.46	72.27
3641	诺安鼎利混合C	0.41	2.88	1.18	0.39	2.31
3642	浦银安盛价值精选混合A	0.17	2.88	-6.43	-18.22	-6.81
3643	上银鑫达灵活配置混合C	0.01	2.88	-2.54	1.61	11.82
3644	中融行业先锋6个月持有混合A	1.03	2.88	6.07	1.81	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
浦银价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	富国新动力灵活配置混合C	0.11	1.24	-6.43	-17.16	-12.71
5033	南方鑫悦15个月持有混合A	0.17	5.11	-6.43	-3.12	8.27
5034	浦银安盛价值精选混合A	0.17	2.88	-6.43	-18.22	-6.81
5035	泰康颐享混合C	0.51	1.98	-6.43	-1.83	1.12
5036	兴业消费精选混合A	0.57	-1.58	-6.43	-14.95	-17.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
浦银价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7303 位，低于同类基金平均水平
7301	嘉实内需精选混合C	0.00	-0.61	1.17	-18.20	-18.99
7302	惠升惠远回报混合A	-1.31	6.27	-13.70	-18.22	-4.49
7303	浦银安盛价值精选混合A	0.17	2.88	-6.43	-18.22	-6.81
7304	东财价值启航混合发起式A	0.24	-13.65	-23.04	-18.31	-22.98
7305	金鹰中小盘精选混合	0.44	8.50	-7.45	-18.31	-3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
浦银价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6653 位，低于同类基金平均水平
6651	南方景气驱动混合A	-2.23	0.71	-11.56	-4.49	-6.80
6652	海富通量化多因子混合C	-6.01	-7.92	-3.98	-8.66	-6.81
6653	浦银安盛价值精选混合A	0.17	2.88	-6.43	-18.22	-6.81
6654	南方港股通优势企业混合C	-1.05	3.87	-2.68	-11.86	-6.82
6655	华安聚恒精选混合A	-2.66	4.16	-19.86	-17.85	-6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
浦银价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	景顺长城领先回报灵活配置混合A	2.74	12.45	10.78	12.73	89.21
4846	鹏扬景欣混合A	2.74	11.02	9.41	-3.97	55.66
4847	浦银安盛价值精选混合A	2.74	24.88	9.12	-46.33	-9.89
4848	同泰竞争优势混合A	2.74	67.57	43.73	-15.09	18.32
4849	长信先锐混合C	2.73	12.79	10.79	6.12	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
浦银价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	华安安信消费服务混合A	-0.46	24.89	23.16	10.81	547.30
4759	南方金融主题灵活配置混合C	-21.29	24.89	-4.12	-	-10.49
4760	浦银安盛价值精选混合A	2.74	24.88	9.12	-46.33	-9.89
4761	万家瑞兴混合A	-18.82	24.88	8.60	-30.47	68.23
4762	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.75	24.87	22.51	28.26	71.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
浦银价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	华夏汽车产业混合C	-7.48	49.13	9.12	-	-0.01
5415	鹏华睿进一年持有期混合A	-3.82	31.02	9.12	-	0.07
5416	浦银安盛价值精选混合A	2.74	24.88	9.12	-46.33	-9.89
5417	汇添富稳健睿享一年持有混合C	4.28	9.06	9.11	-	6.13
5418	招商丰利灵活配置混合基金C	-4.07	54.21	9.11	-33.26	29.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
浦银价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	华安智增精选灵活配置混合	-20.15	10.23	-6.59	-46.21	71.91
4681	中欧远见两年定期开放混合C	-11.32	-4.26	-22.50	-46.23	5.18
4682	浦银安盛价值精选混合A	2.74	24.88	9.12	-46.33	-9.89
4683	山西证券品质生活混合A	-24.29	-5.22	-27.84	-46.42	-47.55
4684	中信证券信远一年B	17.50	-8.49	-27.38	-46.42	-34.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
浦银价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6556 位，低于同类基金平均水平
6554	广发东财大数据混合C	-14.12	52.12	23.03	-	-9.85
6555	中银宏观策略混合C	-6.34	14.73	8.93	-	-9.86
6556	浦银安盛价值精选混合A	2.74	24.88	9.12	-46.33	-9.89
6557	华安策略优选混合C	36.10	58.99	43.34	-	-9.91
6558	国寿安保稳悦混合A	-5.36	-15.96	-11.99	-13.91	-9.94

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.26	495.19	4.03%
中际旭创	300308	0.37	469.90	3.83%
豪迈科技	002595	9.87	460.15	3.75%
瀚蓝环境	600323	16.26	446.41	3.64%
杰瑞股份	002353	2.85	434.62	3.54%
中国动力	600482	13.20	432.96	3.53%
阳光电源	300274	2.56	407.09	3.32%
海光信息	688041	0.93	346.16	2.82%
思源电气	002028	1.75	302.75	2.47%
新易盛	300502	0.48	288.93	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	64.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	3.64%
采矿业	0.03	2.84%
工业	0.02	1.93%
能源	0.02	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.9005	0.8993	0.8892	0.8892	0.8996
累计净值(元)	0.9005	0.8993	0.8892	0.8892	0.8996

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