浦银安盛价值精选混合A(009368)_最新动态

浦银安盛价值精选混合A009368SPDB AXA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【渤海小基灵】汇添富创业板ETF[2025-12-16]

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累计净值：0.9664

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈晨

基金规模：1.44亿元

浦银安盛价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	2.39	6.29	19.95	24.38
混合型名次	1438	999	840	2869	3061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.42	13.37	-6.66	-8.27	-3.36
混合型名次	2995	5096	6556	2626	5959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	鹏华招润一年持有期混合A	0.02	0.64	0.26	2.16	2.28
1437	鹏华招润一年持有期混合C	0.02	0.62	0.19	2.01	2.03
1438	浦银安盛价值精选混合A	0.02	2.39	6.29	19.95	24.38
1439	浦银安盛价值精选混合C	0.02	2.37	6.19	19.71	23.91
1440	天弘弘新混合发起C	0.02	0.29	-0.54	-0.40	-3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-3.39	29.53	21.92	124.94	110.18
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.56	24.41	29.33	52.13	56.99
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.56	24.38	29.21	51.82	56.42
4	长城久嘉创新成长混合A	0.57	23.32	19.12	54.48	59.20
5	长城久嘉创新成长混合C	0.57	23.27	18.97	54.09	58.44
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	汇添富社会责任混合D	-1.38	2.40	3.46	38.70	38.27
998	南方新优享灵活配置混合A	-0.76	2.40	3.72	34.88	38.37
999	浦银安盛价值精选混合A	0.02	2.39	6.29	19.95	24.38
1000	华商润丰灵活配置混合A	-1.37	2.38	-0.39	59.22	79.42
1001	南方绩优成长混合C	-0.31	2.37	2.65	21.69	19.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	天弘低碳经济混合C	0.87	-0.07	6.30	27.10	35.68
839	国寿安保稳信混合E	0.07	0.72	6.29	18.74	21.17
840	浦银安盛价值精选混合A	0.02	2.39	6.29	19.95	24.38
841	天弘新价值混合C	0.62	-1.55	6.29	15.72	13.67
842	鹏华新兴产业混合	0.40	2.04	6.28	30.64	36.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
2	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
3	财通成长优选混合	-3.75	6.32	10.49	128.00	76.23
4	财通福鑫定开混合发起	-3.25	7.19	9.66	127.27	72.29
5	诺德新生活A	-3.33	15.47	11.70	126.37	106.59
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2869 位，高于同类基金平均水平
2867	鑫元鑫动力混合A	0.68	-1.32	4.34	19.98	31.22
2868	鹏华睿投混合C	-0.66	-1.47	-0.60	19.95	23.65
2869	浦银安盛价值精选混合A	0.02	2.39	6.29	19.95	24.38
2870	长江均衡成长混合A	-0.85	-1.21	-0.08	19.94	16.75
2871	中金景气驱动混合发起A	-0.54	-0.94	1.60	19.94	25.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.74	9.46	10.14	115.35	141.00
2	恒越优势精选混合	-1.89	-3.68	17.26	121.82	137.79
3	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
4	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
5	华商均衡成长混合A	-3.96	15.91	16.52	112.62	132.47
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3061 位，高于同类基金平均水平
3059	兴全社会责任混合	-0.63	-1.25	3.43	29.33	24.40
3060	工银优质精选混合A	-1.79	1.98	1.82	24.71	24.39
3061	浦银安盛价值精选混合A	0.02	2.39	6.29	19.95	24.38
3062	财通资管价值发现混合A	-0.48	-1.27	0.97	21.67	24.35
3063	申万菱信乐成混合A	-2.01	2.33	-5.54	20.38	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
2	信澳业绩驱动混合C	157.06	205.15	76.99	-	68.99
3	恒越优势精选混合	143.02	143.56	95.78	-	41.63
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2995 位，高于同类基金平均水平
2993	华夏永泓一年持有混合C	22.44	32.41	30.00	-	18.44
2994	华安动态灵活配置混合C	22.43	34.72	-2.41	-	-10.90
2995	浦银安盛价值精选混合A	22.42	13.37	-6.66	-8.27	-3.36
2996	南方阿尔法混合C	22.41	27.20	4.54	-	-40.57
2997	中加新兴消费混合C	22.41	32.64	5.03	-	-16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.25	209.92	194.86	215.58	338.34
4	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
5	景顺长城稳健回报混合C类	119.84	208.68	192.43	212.54	316.52
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	华安研究精选混合C	9.54	13.38	-2.69	-	-30.00
5095	广发恒裕一年持有期混合A	9.07	13.37	0.00	-	12.49
5096	浦银安盛价值精选混合A	22.42	13.37	-6.66	-8.27	-3.36
5097	泰康新回报灵活配置混合C	10.67	13.36	0.25	-11.86	58.11
5098	国联安气候变化混合	13.18	13.35	-38.86	-	-40.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	56.22	157.27	244.43	-	136.69
2	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
3	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
4	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6556 位，低于同类基金平均水平
6554	财通资管价值精选一年持有期混合A	19.38	26.73	-6.66	-	-13.76
6555	德邦沪港深龙头混合C	29.36	27.30	-6.66	-	-12.42
6556	浦银安盛价值精选混合A	22.42	13.37	-6.66	-8.27	-3.36
6557	泓德睿泽混合	11.08	25.16	-6.69	-24.18	22.66
6558	广发价值领先混合C	6.29	18.37	-6.71	-	-5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
2	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
3	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.49	48.21	82.12	255.78	559.09
5	易方达科融混合	112.81	167.68	130.36	221.54	518.55
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	财通福瑞混合发起(LOF)A	10.30	15.72	9.10	-8.21	43.23
2625	博时恒盛持有期混合A	6.12	2.75	-3.34	-8.22	-7.47
2626	浦银安盛价值精选混合A	22.42	13.37	-6.66	-8.27	-3.36
2627	中融智选对冲3个月定开混合	-3.89	-5.81	-13.00	-8.30	-8.58
2628	汇添富睿丰混合(LOF)C	-4.18	-8.69	-12.36	-8.34	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.43	43.35	18.83	1.78	3892.99
2	宏利成长混合	112.40	178.58	106.70	140.46	2918.98
3	富国天瑞强势混合	50.11	52.50	47.73	39.32	2330.39
4	嘉实增长混合	13.89	16.42	-4.35	-13.57	2294.50
5	景顺长城优选混合	21.42	27.68	25.48	15.63	2011.82
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5959 位，低于同类基金平均水平
5957	平安睿享成长混合A	58.52	44.12	29.98	-	-3.35
5958	工银恒兴6个月持有期混合C	38.47	61.36	22.27	-	-3.36
5959	浦银安盛价值精选混合A	22.42	13.37	-6.66	-8.27	-3.36
5960	汇添富数字未来混合C	59.87	71.61	41.90	-	-3.42
5961	贝莱德行业优选混合A	12.99	14.30	0.00	-	-3.46

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.20	726.37	4.23%
阿里巴巴-W	09988	4.35	702.95	4.10%
紫金矿业	601899	21.02	618.83	3.61%
润丰股份	301035	6.45	515.10	3.00%
中芯国际	00981	6.05	439.40	2.56%
瀚蓝环境	600323	16.00	432.39	2.52%
山东黄金	01787	12.62	425.78	2.48%
杰瑞股份	002353	7.48	416.64	2.43%
春风动力	603129	1.55	415.79	2.42%
瑞丰新材	300910	7.07	374.71	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	37.23%
采矿业	0.11	6.54%
原材料	0.11	6.46%
电信服务	0.11	6.32%
信息科技	0.10	5.76%
金融	0.10	5.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	4.43%
非周期性消费品	0.07	4.10%
工业	0.06	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	0.9662	0.9476	0.9529	0.9453	0.9525
累计净值(元)	0.9662	0.9476	0.9529	0.9453	0.9525

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