浦银安盛价值精选混合A(009368)_规模评级

浦银安盛价值精选混合A009368SPDB AXA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.44	1.50	1.72	1.78	2.06	2.15	2.23
季度净申购	-609.71	-2180.15	-694.85	-2814.56	-922.75	-779.71	-507.72
总份额	14615.45	15225.15	17405.30	18100.15	20914.72	21837.47	22617.18
季度总申购份额	77.48	143.70	65.54	107.07	157.00	152.17	82.97
季度总赎回份额	687.18	2323.85	760.40	2921.63	1079.76	931.87	590.69

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.74	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	219.99	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	212.76	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
浦银安盛价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 3227 位，高于同类基金平均水平

3220	民生加银持续成长混合C	1.45	7210.44	-4868.62	3171.72	8040.35
3221	平安鑫享混合C	1.45	8868.61	5392.09	17826.18	12434.09
3222	圆信永丰兴源A	1.45	6447.64	-481.44	297.13	778.57
3223	安信睿见优选混合C	1.44	11285.27	-454.67	1069.32	1523.99
3224	华夏远见成长一年持有混合C	1.44	9356.78	-1770.34	316.70	2087.04
3225	交银创新成长混合	1.44	8163.98	1912.49	7813.98	5901.49
3226	摩根动力精选混合C	1.44	4368.60	3284.68	4191.19	906.51
3227	浦银安盛价值精选混合A	1.44	14615.45	-609.71	77.48	687.18
3228	银华体育文化灵活配置混合A	1.44	8601.84	-203.84	2832.30	3036.14
3229	招商国企改革主题混合基金	1.44	11938.53	-1777.72	255.77	2033.50
3230	招商瑞享1年持有期混合A	1.44	12644.15	-458.28	171.07	629.35
3231	浙商智选先锋一年持有期混合A	1.44	21766.40	-1170.10	25.37	1195.47
3232	泓德量化精选混合	1.44	7296.34	-489.31	160.70	650.01
3233	大成安享得利六月持有混合C	1.43	12565.34	10187.84	13711.87	3524.03
3234	德邦大健康灵活配置混合A	1.43	10981.86	-432.44	235.38	667.81

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.64	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.93	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.13	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
浦银安盛价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平

2661	金鹰时代先锋混合A	0.97	14653.50	-1310.88	1362.42	2673.31
2662	中信建投医药健康C	1.05	14636.35	582.79	4483.69	3900.90
2663	诺安利鑫灵活配置混合C	3.59	14633.13	14143.14	28516.98	14373.83
2664	财通新视野混合C	5.75	14631.24	9912.96	29429.47	19516.51
2665	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.84	14629.72	8751.42	10311.60	1560.18
2666	广发大盘价值混合C	1.09	14626.79	-1393.71	211.64	1605.34
2667	圆信永丰多策略	3.69	14625.86	-136.55	4788.99	4925.53
2668	浦银安盛价值精选混合A	1.44	14615.45	-609.71	77.48	687.18
2669	摩根行业轮动混合A	4.28	14615.22	-620.93	111.03	731.96
2670	鑫元鑫动力混合C	1.36	14612.39	8592.27	15525.50	6933.24
2671	华安成长先锋混合C	1.88	14605.96	-1780.34	322.37	2102.71
2672	信澳精华配置混合A	1.15	14602.30	-1187.74	427.76	1615.49
2673	东方核心动力混合C	2.52	14601.96	12909.73	16852.47	3942.74
2674	国泰多策略收益灵活配置混合	2.19	14592.72	10371.85	24412.33	14040.48
2675	富国红利混合C	1.76	14581.90	3937.97	6492.06	2554.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.54	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	63.90	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
浦银安盛价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平

4787	富安达成长价值一年持有期混合A	0.91	10972.57	-608.36	7.47	615.82
4788	广发资管平衡精选一年持有混合C	0.33	2825.70	-608.38	0.27	608.65
4789	湘财研究精选一年持有期混合A	0.34	3166.30	-608.95	91.82	700.77
4790	光大保德信景气先锋混合A	1.12	5499.96	-608.96	182.99	791.95
4791	工银新得益混合	0.66	4169.72	-608.98	40.56	649.55
4792	中航军民融合精选A	0.37	2670.95	-609.46	1014.08	1623.55
4793	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.21	1799.59	-609.51	15.10	624.61
4794	浦银安盛价值精选混合A	1.44	14615.45	-609.71	77.48	687.18
4795	华富数字经济混合A	0.49	2156.38	-609.88	568.42	1178.30
4796	华安智能生活混合C	0.95	3298.91	-611.17	412.59	1023.76
4797	民生加银积极成长混合发起	3.01	9517.48	-611.92	95.64	707.56
4798	建信积极配置	1.14	3363.85	-612.15	755.30	1367.45
4799	建信港股通精选混合A	0.37	3404.15	-612.30	1214.10	1826.39
4800	华夏国企改革混合	1.57	9562.00	-614.04	59.48	673.52
4801	国金鑫新灵活配置(LOF)	0.02	212.26	-615.61	9.50	625.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
浦银安盛价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平

5319	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.85	7450.87	-844.37	77.97	922.34
5320	嘉实瑞成两年持有期混合A	6.44	44705.87	-3555.57	77.94	3633.50
5321	汇添富研究优选灵活配置混合	1.45	12549.93	-1057.69	77.83	1135.53
5322	摩根安隆回报混合C	0.55	3823.16	-202.23	77.71	279.94
5323	东方睿鑫热点挖掘A	0.41	3384.71	-142.05	77.56	219.61
5324	创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.07	770.92	1.43	77.48	76.05
5325	农银中国优势混合	1.32	5558.23	-328.60	77.48	406.09
5326	浦银安盛价值精选混合A	1.44	14615.45	-609.71	77.48	687.18
5327	国泰兴泽优选一年持有期混合A	6.44	58787.02	-3988.86	77.40	4066.26
5328	大摩现代服务混合A	0.21	2229.19	-101.00	77.16	178.16
5329	中融医药消费混合A	0.24	2495.78	-166.97	77.15	244.12
5330	博时成长优势混合C	0.60	5635.39	-433.26	77.06	510.32
5331	泰信国策驱动灵活配置混合	0.63	3446.45	-290.63	77.02	367.65
5332	财通资管优选回报一年持有期混合	4.61	61342.49	-2398.07	77.01	2475.08
5333	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.70	5956.94	-961.02	76.94	1037.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
浦银安盛价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平

4757	西部利得港股通新机遇混合A	0.15	2068.40	-555.40	135.46	690.86
4758	中欧达益稳健一年混合A	0.89	7412.07	-591.72	98.27	689.99
4759	海通量化成长精选A	0.12	931.10	-685.29	4.66	689.94
4760	农银现代农业加	0.58	4224.01	-323.96	365.78	689.74
4761	华宝消费升级混合	0.45	4375.44	-46.89	642.60	689.49
4762	中信建投量化精选6个月持有期混合A	0.85	8976.09	-666.76	22.05	688.80
4763	财通多策略升级混合(LOF)C	0.11	432.16	-318.89	369.22	688.12
4764	浦银安盛价值精选混合A	1.44	14615.45	-609.71	77.48	687.18
4765	中欧融益稳健一年混合C	2.06	17864.24	16293.07	16980.11	687.03
4766	财通资管宸瑞一年持有期混合C	0.70	7221.57	-661.20	25.57	686.77
4767	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.03	8575.66	1620.14	2306.61	686.47
4768	农银中小盘混合	5.84	16664.79	-455.67	230.79	686.46
4769	富国金安均衡精选混合C	0.67	6920.31	-640.47	44.36	684.83
4770	中金瑞和A	0.72	5385.26	-681.77	2.78	684.55
4771	长江均衡成长混合A	0.59	5062.83	2842.94	3526.25	683.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4771

30633.9300

0.00%

100.00%

2025-06-30

5472

31807.9300

0.00%

100.00%

2024-12-31

5907

35406.6700

9.62%

90.38%

2024-06-30

6465

34984.0400

8.90%

91.10%

2023-12-31

6954

33859.0300

8.55%

91.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4771	30633.9300	0.00	0.00	14615.45	100.00
2025-06-30	5472	31807.9300	0.00	0.00	17405.30	100.00
2024-12-31	5907	35406.6700	2012.98	9.62	18901.74	90.38
2024-06-30	6465	34984.0400	2012.98	8.90	20604.20	91.10
2023-12-31	6954	33859.0300	2012.98	8.55	21532.58	91.45

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