浦银安盛价值精选混合A(009368)_规模评级

浦银安盛价值精选混合A009368SPDB AXA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.03	1.16	1.29	1.35	1.54	1.60	1.85
季度净申购	-1450.28	-1576.05	-609.71	-2180.15	-694.85	-2814.56	-922.75
总份额	11589.11	13039.39	14615.45	15225.15	17405.30	18100.15	20914.72
季度总申购份额	60.29	151.36	77.48	143.70	65.54	107.07	157.00
季度总赎回份额	1510.57	1727.42	687.18	2323.85	760.40	2921.63	1079.76

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
浦银安盛价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 3490 位，高于同类基金平均水平

3483	华宝大健康混合A	1.03	4799.61	-532.17	534.74	1066.90
3484	华泰柏瑞景气驱动混合A	1.03	6601.94	-9119.32	1392.51	10511.83
3485	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.03	5670.13	1383.33	2010.52	627.19
3486	汇添富创新成长混合C	1.03	7076.76	70.77	2668.75	2597.98
3487	汇添富盈鑫混合C	1.03	3339.07	118.62	2131.74	2013.12
3488	交银创新成长混合	1.03	5956.58	-2177.03	148.06	2325.09
3489	鹏扬景沃六个月混合C	1.03	8806.27	-700.62	259.20	959.82
3490	浦银安盛价值精选混合A	1.03	11589.11	-1450.28	60.29	1510.57
3491	信澳红利回报混合	1.03	13402.27	-1771.93	338.01	2109.94
3492	银华心质混合A	1.03	7396.74	-1744.06	1414.09	3158.15
3493	宝盈睿丰创新混合C	1.02	5089.43	-2047.10	6919.85	8966.95
3494	博时恒盛持有期混合A	1.02	10722.00	-961.88	4.90	966.78
3495	博时健康生活混合A	1.02	17038.65	-1758.81	148.03	1906.84
3496	博时新能源主题混合A	1.02	14405.27	-3616.05	1961.94	5577.98
3497	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.02	9019.28	-217.96	1386.22	1604.18

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
浦银安盛价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 2838 位，高于同类基金平均水平

2831	东方红ESG可持续投资混合A	1.21	11670.63	-3801.87	778.35	4580.22
2832	博时专精特新主题混合A	1.57	11645.85	-3022.43	1192.22	4214.65
2833	易方达量化策略精选灵活配置混合A	2.09	11624.30	6978.46	7523.74	545.28
2834	南方誉恒一年持有混合A	1.16	11618.67	-1291.68	0.00	1291.68
2835	东方红启盛三年持有混合A	4.69	11612.03	-	-	663.85
2836	信澳优享生活混合A	0.98	11604.34	-2064.09	217.29	2281.38
2837	永赢成长远航一年持有混合A	2.10	11597.39	-1390.39	1096.91	2487.30
2838	浦银安盛价值精选混合A	1.03	11589.11	-1450.28	60.29	1510.57
2839	东方成长收益灵活配置混合C	1.66	11583.48	6033.17	6069.53	36.37
2840	银河价值成长混合C	1.62	11576.06	-6293.57	3778.08	10071.66
2841	诺安积极回报混合A	2.17	11571.65	-22579.62	1550.02	24129.64
2842	富安达行业轮动混合	1.59	11566.32	-30.59	2.66	33.25
2843	华安添瑞6个月混合A	1.46	11552.85	-825.54	199.30	1024.84
2844	中欧时代智慧混合A	1.68	11538.51	-3973.14	122.11	4095.26
2845	汇添富策略增长灵活配置混合	2.42	11530.24	431.17	4028.75	3597.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
浦银安盛价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平

4981	新华行业轮换灵活配置混合A	2.30	22561.20	-1437.54	467.40	1904.94
4982	恒越匠心优选一年持有混合A	0.08	1483.98	-1438.52	23.93	1462.45
4983	信澳价值精选混合A	0.90	10885.75	-1439.47	65.52	1504.99
4984	上银新能源产业精选混合发起式C	0.26	5750.92	-1439.82	1213.75	2653.57
4985	鹏扬品质精选混合A	0.17	1523.34	-1447.95	25.10	1473.05
4986	添富全球医疗混合(QDII)人民币	4.28	17157.16	-1449.62	4263.07	5712.69
4987	建信科技创新混合A	3.44	15967.53	-1449.74	2744.01	4193.75
4988	浦银安盛价值精选混合A	1.03	11589.11	-1450.28	60.29	1510.57
4989	博时时代消费混合C	0.06	1030.36	-1451.52	37.06	1488.58
4990	鹏华科技创新混合	1.53	9455.39	-1453.38	322.39	1775.77
4991	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.18	1724.35	-1453.81	111.70	1565.51
4992	汇安行业龙头混合	1.41	5201.19	-1454.13	173.52	1627.66
4993	博时优质精选混合A	0.36	2703.94	-1454.40	224.01	1678.41
4994	国投瑞银竞争优势混合A	0.54	6000.09	-1457.14	11.04	1468.18
4995	圆信永丰兴源C	2.20	10263.50	-1458.35	452.10	1910.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
浦银安盛价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平

5485	中信证券臻选成长A	11.10	113456.54	-10334.45	60.64	10395.09
5486	招商瑞联1年持有期混合A	0.38	3483.37	-26.21	60.62	86.84
5487	鹏华远见回报三年持有期混合	4.44	57537.76	-6439.16	60.54	6499.69
5488	永赢添添欣12个月持有混合C	0.12	1080.88	33.09	60.46	27.37
5489	华富匠心领航18个月持有期混合A	0.47	3929.89	-785.59	60.37	845.96
5490	摩根行业轮动混合H	0.47	1749.90	-223.49	60.34	283.82
5491	长信优质企业混合C	0.25	2941.91	-297.60	60.30	357.90
5492	浦银安盛价值精选混合A	1.03	11589.11	-1450.28	60.29	1510.57
5493	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	0.24	2124.30	-91.10	60.13	151.22
5494	南方港股创新视野一年持有混合C	0.22	1542.57	-350.17	60.11	410.27
5495	中银景泰回报混合	0.49	4827.27	-783.74	60.04	843.78
5496	国泰事件驱动混合A	1.04	1639.05	-406.44	59.90	466.34
5497	华夏汽车产业混合A	0.12	1178.89	-305.48	59.87	365.35
5498	易方达悦享一年持有混合A	2.14	18499.45	-2320.94	59.84	2380.79
5499	国都创新驱动	0.07	1081.96	-171.54	59.76	231.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
浦银安盛价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 3769 位，高于同类基金平均水平

3762	鹏扬品质精选混合C	0.06	504.50	-1490.85	26.10	1516.95
3763	兴银策略智选混合A	0.26	1597.10	-1332.65	183.46	1516.12
3764	万家瑞兴混合C	0.01	69.65	-1398.49	117.04	1515.53
3765	大成健康产业混合A	1.01	8405.08	-828.39	686.31	1514.70
3766	南方蓝筹成长混合C	0.29	2998.80	-1008.37	504.03	1512.40
3767	汇安核心成长混合A	0.17	939.70	630.53	2142.04	1511.51
3768	国投瑞银精选收益混合A	1.47	15079.04	-1352.39	158.48	1510.86
3769	浦银安盛价值精选混合A	1.03	11589.11	-1450.28	60.29	1510.57
3770	诺德优势产业	0.25	2824.63	-1435.46	74.51	1509.97
3771	鹏华策略回报混合	2.02	12302.75	-1096.23	412.77	1509.01
3772	东方互联网嘉混合	0.45	4017.32	727.50	2236.04	1508.54
3773	浙商智选经济动能混合A	0.26	3127.46	-1211.02	296.40	1507.42
3774	浙商智选先锋一年持有期混合A	1.08	18650.19	-1488.07	19.14	1507.21
3775	宏利波控回报12个月混合	1.15	10381.87	-1486.63	20.08	1506.71
3776	富国消费升级混合C	2.21	10544.39	-622.93	883.75	1506.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4771

30633.9300

0.00%

100.00%

2025-06-30

5472

31807.9300

0.00%

100.00%

2024-12-31

5907

35406.6700

9.62%

90.38%

2024-06-30

6465

34984.0400

8.90%

91.10%

2023-12-31

6954

33859.0300

8.55%

91.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4771	30633.9300	0.00	0.00	14615.45	100.00
2025-06-30	5472	31807.9300	0.00	0.00	17405.30	100.00
2024-12-31	5907	35406.6700	2012.98	9.62	18901.74	90.38
2024-06-30	6465	34984.0400	2012.98	8.90	20604.20	91.10
2023-12-31	6954	33859.0300	2012.98	8.55	21532.58	91.45

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