浦银安盛价值精选混合A(009368)_规模评级

浦银安盛价值精选混合A009368SPDB AXA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.70	1.77	1.80	1.84	1.86	1.94	1.99
季度净申购	-779.71	-507.72	-420.66	-259.63	-1031.89	-625.03	-2333.50
总份额	21837.47	22617.18	23124.90	23545.57	23805.20	24837.08	25462.12
季度总申购份额	152.17	82.97	156.63	180.05	160.40	194.47	404.29
季度总赎回份额	931.87	590.69	577.29	439.68	1192.29	819.51	2737.79

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
浦银安盛价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 3026 位，高于同类基金平均水平

3019	南方专精特新混合A	1.71	22283.44	-648.83	61.69	710.52
3020	万家瑞祥A	1.71	14383.81	-324.60	4.40	329.00
3021	财通资管价值成长混合C	1.70	8542.00	2527.31	2806.12	278.81
3022	财通资管数字经济混合发起式A	1.70	14504.30	-30.95	62.35	93.30
3023	广发稳健增长混合C	1.70	11666.09	-295.66	349.06	644.72
3024	华商双驱优选混合	1.70	11960.58	-3543.57	102.90	3646.46
3025	平安科技创新混合A	1.70	14689.52	-764.40	78.92	843.32
3026	浦银安盛价值精选混合A	1.70	21837.47	-779.71	152.17	931.87
3027	浦银安盛新兴产业混合C	1.70	5022.29	3948.76	5398.64	1449.88
3028	安信新目标混合A	1.69	11754.34	-3131.28	246.40	3377.68
3029	博时恒裕持有期混合A	1.69	17231.00	-634.10	1.51	635.61
3030	国泰通利9个月持有期混合A	1.69	15297.92	-1661.73	5.91	1667.64
3031	红土创新新兴产业混合	1.69	15056.06	-286.43	280.82	567.24
3032	华宝新机遇混合C	1.69	9952.86	-127.26	628.96	756.22
3033	南方宝升混合C	1.69	18531.79	968.57	2143.86	1175.29

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
浦银安盛价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平

2513	招商大盘蓝筹混合	5.33	21939.35	-538.02	314.40	852.42
2514	国寿安保稳泽两年持有期混合A	2.46	21934.90	-	1.85	-
2515	海富通中小盘混合	3.16	21906.11	-6651.59	647.69	7299.27
2516	鹏华弘尚混合C	3.49	21899.65	8261.10	22023.05	13761.95
2517	交银启嘉混合A	2.24	21873.51	-640.27	91.47	731.75
2518	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.85	21838.55	-994.88	150.42	1145.30
2519	华安碳中和混合A	1.83	21838.23	-1360.77	231.74	1592.51
2520	浦银安盛价值精选混合A	1.70	21837.47	-779.71	152.17	931.87
2521	易方达瑞程混合A	5.22	21828.17	-1580.51	607.81	2188.32
2522	博道惠泰优选混合C	2.25	21809.40	-5162.33	3918.12	9080.45
2523	国泰新经济灵活配置混合A	5.27	21782.45	-421.54	438.78	860.32
2524	大成核心价值甄选混合C	2.45	21771.81	-1815.49	14175.54	15991.03
2525	泰康招享混合C	2.29	21771.53	18906.76	23418.95	4512.19
2526	华商均衡30混合	1.50	21686.49	-1380.01	32.62	1412.64
2527	招商科技创新混合C	2.38	21684.91	-147.37	1422.10	1569.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
浦银安盛价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平

4777	长城医疗保健混合C	0.03	109.17	-775.30	19.79	795.09
4778	中欧潜力价值灵活配置混合C	1.24	7040.37	-775.90	554.63	1330.53
4779	宝盈基础产业混合A	3.90	39080.13	-776.69	327.61	1104.30
4780	鹏华成长价值混合C	2.46	28112.37	-776.94	409.46	1186.40
4781	中欧量化动能混合C	1.28	14785.27	-777.88	151.46	929.35
4782	西部利得聚优一年持有期混合	0.56	5471.44	-778.01	11.03	789.05
4783	建信优享科技创新混合(LOF)	1.60	14644.90	-778.18	86.44	864.61
4784	浦银安盛价值精选混合A	1.70	21837.47	-779.71	152.17	931.87
4785	前海开源人工智能主题混合	7.55	51222.57	-779.81	2788.19	3568.00
4786	农银策略趋势混合	4.10	43497.33	-779.83	455.43	1235.26
4787	工银信息产业混合A	9.71	32404.79	-780.33	357.62	1137.95
4788	广发睿盛混合A	2.02	27422.41	-780.37	44.25	824.62
4789	国泰悦益六个月持有混合C	0.44	4466.89	-782.01	0.04	782.05
4790	华安幸福生活混合C	0.06	306.39	-783.77	343.21	1126.98
4791	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.91	9898.82	-783.93	2.20	786.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
浦银安盛价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 3261 位，高于同类基金平均水平

3254	华宝新兴产业	2.67	12804.15	-42.02	153.95	195.97
3255	工银战略新兴产业混合A	4.92	27498.93	-528.34	153.81	682.15
3256	光大保德信健康优加混合A	8.76	129441.69	-5089.18	153.81	5242.99
3257	长城久源灵活配置混合A	0.35	3680.13	-26.54	153.32	179.86
3258	中信证券红利价值B	30.10	245420.61	-7285.75	153.29	7439.04
3259	东财消费精选混合A	0.41	5465.26	-5.24	152.64	157.88
3260	汇添富竞争优势灵活配置混合	2.93	27062.02	-1746.11	152.44	1898.55
3261	浦银安盛价值精选混合A	1.70	21837.47	-779.71	152.17	931.87
3262	富国远见优选混合A	1.62	18465.41	-388.93	152.02	540.95
3263	华安证券汇赢增利B	3.10	24394.01	-4861.20	151.82	5013.02
3264	大成景气精选六个月持有混合C	3.43	42677.91	-1724.50	151.73	1876.23
3265	广发新动力混合	2.37	12392.49	-105.39	151.48	256.87
3266	中欧量化动能混合C	1.28	14785.27	-777.88	151.46	929.35
3267	新华鑫益灵活配置混合C	2.16	4541.55	-122.71	151.38	274.09
3268	添富全球消费混合(QDII)人民币A	4.05	19097.93	-906.53	151.30	1057.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
浦银安盛价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 3431 位，高于同类基金平均水平

3424	易方达瑞祺混合I	1.26	7770.82	-884.86	52.71	937.57
3425	富国金安均衡精选混合C	0.81	11467.01	-928.90	8.59	937.48
3426	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	1.02	17773.79	-926.87	9.05	935.93
3427	广发价值优选混合C	1.29	12954.29	1109.82	2043.63	933.81
3428	天弘永利优佳混合C	0.70	6963.65	-626.24	307.37	933.61
3429	南方产业优势两年混合C	1.45	21681.56	-869.43	64.12	933.55
3430	宏利高研发6个月持有混合C	1.29	11685.99	-383.56	548.87	932.43
3431	浦银安盛价值精选混合A	1.70	21837.47	-779.71	152.17	931.87
3432	华安宏利混合A	17.57	33807.13	-650.44	281.09	931.54
3433	广发资管平衡精选一年持有混合A	2.80	33202.92	-920.54	10.30	930.83
3434	招商安德灵活配置混合C	0.92	6415.70	-431.26	499.12	930.39
3435	中欧量化动能混合C	1.28	14785.27	-777.88	151.46	929.35
3436	博道卓远混合C	0.07	381.36	-882.82	46.06	928.88
3437	东方红价值精选混合C	0.88	7781.19	-582.22	345.88	928.10
3438	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	2.88	24765.42	275.77	1203.10	927.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

6465

34984.0400

8.90%

91.10%

2023-12-31

6954

33859.0300

8.55%

91.45%

2023-06-30

7555

32875.0300

8.10%

91.90%

2022-12-31

8194

33921.9100

13.21%

86.79%

2022-06-30

8875

56460.7000

48.27%

51.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	6465	34984.0400	2012.98	8.90	20604.20	91.10
2023-12-31	6954	33859.0300	2012.98	8.55	21532.58	91.45
2023-06-30	7555	32875.0300	2012.98	8.10	22824.10	91.90
2022-12-31	8194	33921.9100	3671.88	13.21	24123.73	86.79
2022-06-30	8875	56460.7000	24185.08	48.27	25923.79	51.73

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