浦银安盛价值精选混合A(009368)_规模评级

浦银安盛价值精选混合A009368SPDB AXA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	1.29	1.45	1.51	1.73	1.80	2.08	2.17
季度净申购	-1576.05	-609.71	-2180.15	-694.85	-2814.56	-922.75	-779.71
总份额	13039.39	14615.45	15225.15	17405.30	18100.15	20914.72	21837.47
季度总申购份额	151.36	77.48	143.70	65.54	107.07	157.00	152.17
季度总赎回份额	1727.42	687.18	2323.85	760.40	2921.63	1079.76	931.87

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	263.88	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	224.92	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	富国天惠成长混合(LOF)	206.86	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
5	睿远成长价值混合A	202.34	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
浦银安盛价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 3338 位，高于同类基金平均水平

3331	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	1.29	36416.67	9405.62	14848.41	5442.80
3332	汇添富健康生活一年持有混合C	1.29	9350.42	-519.59	602.75	1122.34
3333	嘉实稳福混合A	1.29	10321.68	-8569.51	1138.58	9708.09
3334	建信智远先锋混合A	1.29	16090.12	-2531.62	118.66	2650.27
3335	凯石澜龙头经济持有期混合	1.29	7876.26	-627.31	292.54	919.85
3336	摩根健康品质生活混合A	1.29	4163.65	-2091.07	38.93	2130.00
3337	平安新兴产业混合(LOF)	1.29	4109.49	-248.62	375.79	624.42
3338	浦银安盛价值精选混合A	1.29	13039.39	-1576.05	151.36	1727.42
3339	泰康颐年混合A	1.29	9290.69	-1618.84	110.85	1729.69
3340	天弘港股通精选A	1.29	11039.23	-785.68	579.82	1365.50
3341	浙商智选价值混合C	1.29	10290.66	-3962.11	1834.93	5797.04
3342	中信建投价值增长C	1.29	11520.82	-486.44	107.34	593.78
3343	中银价值混合	1.29	4112.92	-221.16	46.69	267.85
3344	长城科创两年定开混合A	1.28	10825.78	-	-	-
3345	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.28	8383.66	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.94	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	263.88	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.64	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	53.94	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
浦银安盛价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 2772 位，高于同类基金平均水平

2765	鹏华研究智选混合	3.93	13077.36	1098.66	2567.84	1469.18
2766	东方红价值精选混合A	1.53	13074.32	-488.16	83.13	571.29
2767	上银鑫卓混合A	1.92	13068.28	-9518.66	612.35	10131.01
2768	富国新收益灵活配置混合A	2.67	13063.19	-7243.53	102.79	7346.32
2769	前海开源新兴产业混合A	1.84	13054.68	-1977.68	712.87	2690.56
2770	格林稳健价值混合C	0.63	13051.35	2565.22	28076.39	25511.17
2771	博道嘉瑞混合A	2.76	13042.04	-4691.08	330.91	5021.99
2772	浦银安盛价值精选混合A	1.29	13039.39	-1576.05	151.36	1727.42
2773	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	3.63	13032.72	-3191.75	473.31	3665.07
2774	长城数字经济混合A	2.35	13030.38	1277.44	3756.27	2478.83
2775	中欧瑾和灵活配置混合A	3.18	13018.92	1842.03	5636.18	3794.16
2776	大成景气精选六个月持有混合C	1.81	13013.38	-3691.82	1265.91	4957.73
2777	博时新收益A	2.68	12996.98	224.18	3600.15	3375.97
2778	宝盈新价值混合A	5.09	12990.08	-808.06	985.66	1793.72
2779	永赢成长远航一年持有混合A	2.52	12987.78	891.78	2053.76	1161.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	127.76	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.64	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.53	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
浦银安盛价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平

5415	大成多策略混合(LOF)C	0.33	2298.75	-1571.65	206.69	1778.33
5416	海富通欣润混合A	0.00	11.19	-1571.82	0.01	1571.83
5417	嘉实新优选混合	0.52	3308.85	-1571.89	675.59	2247.48
5418	广发鑫益混合	1.58	5192.68	-1573.89	309.48	1883.37
5419	鹏华安泽混合C	0.09	725.99	-1574.27	560.26	2134.53
5420	宝盈优势产业混合A	3.11	9380.46	-1575.47	422.36	1997.83
5421	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	0.94	8886.55	-1575.52	474.48	2050.00
5422	浦银安盛价值精选混合A	1.29	13039.39	-1576.05	151.36	1727.42
5423	鹏华品质优选混合C	1.43	16473.57	-1580.17	2796.72	4376.88
5424	华安研究智选混合C	1.58	18926.75	-1582.70	579.14	2161.85
5425	鹏华鑫华一年持有期混合A	0.42	4227.13	-1583.82	0.07	1583.89
5426	银华盛利混合发起式C	0.27	723.75	-1584.32	33.17	1617.49
5427	易方达悦丰一年持有混合A	1.61	13948.20	-1585.36	11.72	1597.08
5428	华夏消费臻选混合发起式C	1.57	14223.48	-1585.52	4474.05	6059.57
5429	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	3.83	10633.93	-1586.32	687.78	2274.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	127.76	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	121.53	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	87.26	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
浦银安盛价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平

4646	永赢鑫辰混合A	0.21	1864.52	123.86	152.40	28.54
4647	国投瑞银策略回报混合A	0.51	3996.55	-674.58	152.38	826.95
4648	汇添富文体娱乐混合C	0.15	825.86	-1902.68	152.33	2055.02
4649	工银优势领航混合C	0.09	894.87	-189.77	152.29	342.05
4650	富荣福锦混合A	0.06	248.83	-64.17	152.08	216.25
4651	华宝远见回报混合C	0.17	1469.26	-429.02	151.91	580.93
4652	博时鑫康混合A	0.09	830.16	-204.62	151.87	356.49
4653	浦银安盛价值精选混合A	1.29	13039.39	-1576.05	151.36	1727.42
4654	工银新趋势灵活配置混合A	1.31	3934.75	-2040.27	151.25	2191.52
4655	摩根动力精选混合C	0.21	564.71	-3803.90	151.16	3955.06
4656	民生加银内核驱动混合C	0.38	4044.76	-1482.08	151.15	1633.23
4657	长城成长先锋混合C	0.59	5126.05	-2120.42	151.10	2271.52
4658	中信保诚龙腾精选	0.82	8036.28	-767.93	150.92	918.85
4659	天弘创新成长A	3.68	32296.10	-28871.15	150.90	29022.05
4660	工银灵动价值混合C	0.42	4267.90	-400.31	150.81	551.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
浦银安盛价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 3422 位，高于同类基金平均水平

3415	圆信永丰消费升级	1.85	11362.15	-1073.04	665.62	1738.67
3416	宏利绩优混合A	1.76	4407.95	-923.57	815.08	1738.65
3417	大成新兴活力混合C	0.28	2311.50	-1691.39	45.22	1736.60
3418	前海开源一带一路混合A	0.48	7207.30	-137.82	1596.92	1734.75
3419	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.37	3574.72	-1691.05	41.39	1732.43
3420	万家洞见进取混合发起式C	0.04	436.72	-408.48	1322.75	1731.23
3421	泰康颐年混合A	1.29	9290.69	-1618.84	110.85	1729.69
3422	浦银安盛价值精选混合A	1.29	13039.39	-1576.05	151.36	1727.42
3423	广发高股息优享混合A	2.70	20163.68	1256.34	2980.43	1724.09
3424	汇添富先进制造混合A	4.18	25551.17	9898.65	11621.14	1722.50
3425	富国天盛灵活配置混合	6.18	45507.08	-1040.70	680.04	1720.74
3426	淳厚鑫悦混合C	0.23	1939.00	-762.96	955.91	1718.87
3427	招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.61	8600.74	2941.76	4660.01	1718.25
3428	诺安进取回报混合	4.24	20233.14	3165.54	4883.45	1717.91
3429	华夏永润六个月持有混合A	1.21	11282.12	-1687.12	29.28	1716.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4771

30633.9300

0.00%

100.00%

2025-06-30

5472

31807.9300

0.00%

100.00%

2024-12-31

5907

35406.6700

9.62%

90.38%

2024-06-30

6465

34984.0400

8.90%

91.10%

2023-12-31

6954

33859.0300

8.55%

91.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4771	30633.9300	0.00	0.00	14615.45	100.00
2025-06-30	5472	31807.9300	0.00	0.00	17405.30	100.00
2024-12-31	5907	35406.6700	2012.98	9.62	18901.74	90.38
2024-06-30	6465	34984.0400	2012.98	8.90	20604.20	91.10
2023-12-31	6954	33859.0300	2012.98	8.55	21532.58	91.45

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