浦银安盛价值精选混合A(009368)_规模评级

浦银安盛价值精选混合A009368SPDB AXA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.58	1.64	1.88	1.95	2.26	2.35	2.44
季度净申购	-609.71	-2180.15	-694.85	-2814.56	-922.75	-779.71	-507.72
总份额	14615.45	15225.15	17405.30	18100.15	20914.72	21837.47	22617.18
季度总申购份额	77.48	143.70	65.54	107.07	157.00	152.17	82.97
季度总赎回份额	687.18	2323.85	760.40	2921.63	1079.76	931.87	590.69

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	331.26	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.70	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	224.42	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.49	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
浦银安盛价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 3095 位，高于同类基金平均水平

3088	浙商汇金量化精选混合	1.59	9275.81	-1707.89	676.25	2384.14
3089	中信建投量化精选6个月持有期混合C	1.59	17010.65	-1241.77	13.49	1255.26
3090	工银健康生活混合C	1.58	19638.78	-486.29	1357.53	1843.82
3091	海富通消费核心混合A	1.58	14116.21	-1919.47	359.00	2278.48
3092	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.58	14180.57	-1960.55	38.49	1999.04
3093	南方高质量优选混合A	1.58	13031.61	-2894.68	43.53	2938.21
3094	鹏华安睿两年持有期混合A	1.58	13520.90	-46.54	20.84	67.38
3095	浦银安盛价值精选混合A	1.58	14615.45	-609.71	77.48	687.18
3096	天弘港股通精选C	1.58	13183.21	-3813.32	1630.01	5443.33
3097	易方达瑞程混合C	1.58	3840.22	-965.35	327.48	1292.83
3098	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
3099	中银蓝筹混合	1.58	7213.74	-209.37	41.39	250.76
3100	安信成长精选混合A	1.57	9957.77	-2014.02	1376.22	3390.24
3101	博道启航混合C	1.57	6865.80	-6199.81	598.63	6798.44
3102	长盛盛辉混合A	1.57	8601.28	11.98	19.95	7.97

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.33	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	331.26	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.03	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.00	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
浦银安盛价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平

2654	金鹰时代先锋混合A	1.05	14653.50	-1310.88	1362.42	2673.31
2655	中信建投医药健康C	0.98	14636.35	582.79	4483.69	3900.90
2656	诺安利鑫灵活配置混合C	3.81	14633.13	4017.09	10279.48	6262.39
2657	财通新视野混合C	5.20	14631.24	4464.52	7827.89	3363.37
2658	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.86	14629.72	4745.27	5151.00	405.73
2659	广发大盘价值混合C	1.18	14626.79	-1393.71	211.64	1605.34
2660	圆信永丰多策略	3.73	14625.86	-706.47	198.11	904.58
2661	浦银安盛价值精选混合A	1.58	14615.45	-609.71	77.48	687.18
2662	摩根行业轮动混合A	4.29	14615.22	-620.93	111.03	731.96
2663	鑫元鑫动力混合C	1.52	14612.39	3600.33	7652.91	4052.58
2664	华安成长先锋混合C	1.76	14605.96	-1780.34	322.37	2102.71
2665	信澳精华配置混合A	1.25	14602.30	-1187.74	427.76	1615.49
2666	东方核心动力混合C	2.52	14601.96	-806.30	43.89	850.19
2667	国泰多策略收益灵活配置混合	2.22	14592.72	-4266.52	849.42	5115.93
2668	富国红利混合C	1.87	14581.90	3937.97	6492.06	2554.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.44	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	111.13	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	68.73	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.40	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.93	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
浦银安盛价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平

4340	富安达成长价值一年持有期混合A	0.96	10972.57	-608.36	7.47	615.82
4341	广发资管平衡精选一年持有混合C	0.33	2825.70	-608.38	0.27	608.65
4342	湘财研究精选一年持有期混合A	0.33	3166.30	-608.95	91.82	700.77
4343	光大保德信景气先锋混合A	1.25	5499.96	-608.96	182.99	791.95
4344	工银新得益混合	0.66	4169.72	-608.98	40.56	649.55
4345	中航军民融合精选A	0.43	2670.95	-609.46	1014.08	1623.55
4346	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.22	1799.59	-609.51	15.10	624.61
4347	浦银安盛价值精选混合A	1.58	14615.45	-609.71	77.48	687.18
4348	华富数字经济混合A	0.40	2156.38	-609.88	568.42	1178.30
4349	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.20	6386.26	-610.96	9.83	620.79
4350	华安智能生活混合C	1.06	3298.91	-611.17	412.59	1023.76
4351	民生加银积极成长混合发起	3.06	9517.48	-611.92	95.64	707.56
4352	建信港股通精选混合A	0.42	3404.15	-612.30	1214.10	1826.39
4353	华夏国企改革混合	1.56	9562.00	-614.04	59.48	673.52
4354	国金鑫新灵活配置(LOF)	0.02	212.26	-615.61	9.50	625.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.44	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	158.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	51.63	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	91.15	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	89.88	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
浦银安盛价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平

5053	嘉实瑞成两年持有期混合A	6.79	44705.87	-3555.57	77.94	3633.50
5054	汇添富研究优选灵活配置混合	1.46	12549.93	-1057.69	77.83	1135.53
5055	中融鑫思路混合A	0.06	311.01	-351.42	77.77	429.18
5056	摩根安隆回报混合C	0.55	3823.16	-202.23	77.71	279.94
5057	东方睿鑫热点挖掘A	0.42	3384.71	-142.05	77.56	219.61
5058	创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.07	770.92	1.43	77.48	76.05
5059	农银中国优势混合	1.38	5558.23	-328.60	77.48	406.09
5060	浦银安盛价值精选混合A	1.58	14615.45	-609.71	77.48	687.18
5061	国泰兴泽优选一年持有期混合A	6.07	58787.02	-3988.86	77.40	4066.26
5062	宝盈新锐混合C	0.21	648.53	-124.18	77.34	201.52
5063	大摩现代服务混合A	0.21	2229.19	-101.00	77.16	178.16
5064	中融医药消费混合A	0.24	2495.78	-166.97	77.15	244.12
5065	博时成长优势混合C	0.59	5635.39	-433.26	77.06	510.32
5066	泰信国策驱动灵活配置混合	0.66	3446.45	-290.63	77.02	367.65
5067	财通资管优选回报一年持有期混合	4.94	61342.49	-2398.07	77.01	2475.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	158.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
浦银安盛价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平

4501	中欧达益稳健一年混合A	0.90	7412.07	-591.72	98.27	689.99
4502	海通量化成长精选A	0.12	931.10	-685.29	4.66	689.94
4503	农银现代农业加	0.60	4224.01	-323.96	365.78	689.74
4504	华宝消费升级混合	0.45	4375.44	-46.89	642.60	689.49
4505	中信建投量化精选6个月持有期混合A	0.85	8976.09	-666.76	22.05	688.80
4506	财通多策略升级混合(LOF)C	0.10	432.16	-318.89	369.22	688.12
4507	平安新鑫优选混合C	0.19	1256.74	-416.60	271.06	687.65
4508	浦银安盛价值精选混合A	1.58	14615.45	-609.71	77.48	687.18
4509	财通资管宸瑞一年持有期混合C	0.75	7221.57	-661.20	25.57	686.77
4510	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.03	8575.66	1620.14	2306.61	686.47
4511	农银中小盘混合	5.83	16664.79	-455.67	230.79	686.46
4512	富国金安均衡精选混合C	0.71	6920.31	-640.47	44.36	684.83
4513	中金瑞和A	0.72	5385.26	-681.77	2.78	684.55
4514	泓德产业升级混合A	0.38	3528.10	-319.44	363.88	683.31
4515	工银主题策略混合C	0.32	566.01	170.49	853.12	682.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5472

31807.9300

0.00%

100.00%

2024-12-31

5907

35406.6700

9.62%

90.38%

2024-06-30

6465

34984.0400

8.90%

91.10%

2023-12-31

6954

33859.0300

8.55%

91.45%

2023-06-30

7555

32875.0300

8.10%

91.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5472	31807.9300	0.00	0.00	17405.30	100.00
2024-12-31	5907	35406.6700	2012.98	9.62	18901.74	90.38
2024-06-30	6465	34984.0400	2012.98	8.90	20604.20	91.10
2023-12-31	6954	33859.0300	2012.98	8.55	21532.58	91.45
2023-06-30	7555	32875.0300	2012.98	8.10	22824.10	91.90

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