资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2486.45 90.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 232.39 8.49%
其他资产 17.55 0.64%
资产总值:2736.38万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.50 215.44 7.93%
紫金矿业 601899 6.08 209.41 7.71%
寒武纪 688256 0.15 206.31 7.59%
中际旭创 300308 0.33 201.30 7.41%
恒立液压 601100 1.53 168.16 6.19%
洛阳钼业 603993 7.50 150.00 5.52%
新华保险 601336 1.90 132.43 4.87%
山金国际 000975 5.29 128.71 4.74%
盛达资源 000603 3.66 113.31 4.17%
藏格矿业 000408 1.33 112.25 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 46.41%
采矿业 0.07 25.46%
金融业 0.02 7.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 7.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.11%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 8.18 240.67 9.04%
寒武纪 688256 0.17 224.85 8.45%
洛阳钼业 603993 11.88 186.52 7.01%
生益科技 600183 2.93 158.28 5.95%
芯原股份 688521 0.82 150.54 5.66%
中金黄金 600489 6.21 136.19 5.12%
江淮汽车 600418 2.38 128.28 4.82%
同花顺 300033 0.32 118.97 4.47%
赤峰黄金 600988 3.92 115.95 4.36%
海光信息 688041 0.44 110.54 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 39.74%
采矿业 0.07 25.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 16.25%
金融业 0.02 6.96%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.50 152.23 6.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 152.23 6.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%