我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3319.75 93.35%
债券 151.20 4.25%
银行存款和结算备付金 68.31 1.92%
其他资产 16.92 0.48%
资产总值:3556.19万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 36.30 315.81 8.94%
赤峰黄金 600988 15.46 311.83 8.83%
玉龙股份 601028 21.21 301.82 8.55%
紫金矿业 601899 16.16 293.14 8.30%
山金国际 000975 15.21 283.06 8.02%
山东黄金 600547 9.34 273.57 7.75%
兴业银锡 000426 13.80 183.95 5.21%
中金黄金 600489 11.98 182.10 5.16%
盛达资源 000603 13.68 178.93 5.07%
中国人寿 601628 4.02 176.88 5.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.23 65.83%
金融业 0.06 16.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 8.20%
制造业 0.01 3.05%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 16.16 283.93 8.27%
中金黄金 600489 18.86 279.13 8.13%
赤峰黄金 600988 16.79 274.35 7.99%
洛阳钼业 603993 30.59 260.01 7.57%
玉龙股份 601028 15.62 195.25 5.68%
湖南黄金 002155 9.79 177.20 5.16%
山金国际 000975 10.63 173.16 5.04%
天山铝业 002532 21.20 171.93 5.00%
山东黄金 600547 6.26 171.40 4.99%
兴业银锡 000426 12.53 170.16 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.18 52.09%
制造业 0.12 36.36%
批发和零售业 0.02 5.68%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.50 151.20 4.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.20 4.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%