平安鑫利混合A(003626)_最新动态

平安鑫利混合A003626PING AN XINLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

最新动态

最新净值：2.1777 -0.0402(-1.81%)

累计净值：2.2073

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

平安鑫利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王华

2017-12-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

平安鑫利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.32	-1.37	5.43	22.85	19.95
混合型名次	5623	3249	2312	1514	1570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.12	101.64	86.14	83.22	109.77
混合型名次	1923	1024	733	311	1609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 5623 位，低于同类基金平均水平
5621	民生加银价值发现一年持有期混合A	-1.32	-6.04	-9.94	-8.00	-8.44
5622	南方港股创新视野一年持有混合A	-1.32	-5.97	-6.51	2.32	4.21
5623	平安鑫利A	-1.32	-1.37	5.43	22.85	19.95
5624	平安鑫利C	-1.32	-1.38	5.40	22.79	19.90
5625	湘财长顺混合发起式C	-1.32	-1.53	9.71	22.97	23.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 3249 位，高于同类基金平均水平
3247	华夏鸿阳6个月持有期混合A	-0.65	-1.37	5.16	15.01	10.25
3248	摩根创新商业模式混合A	-1.02	-1.37	22.56	20.05	19.89
3249	平安鑫利A	-1.32	-1.37	5.43	22.85	19.95
3250	泰康招泰尊享一年持有期混合C	-0.24	-1.37	2.26	3.09	2.90
3251	易方达瑞康灵活配置混合C	-0.60	-1.37	0.42	2.71	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	博远双债增利混合C	0.30	-0.39	5.45	0.87	-0.37
2311	大摩优质精选混合C	0.71	1.68	5.43	7.08	-
2312	平安鑫利A	-1.32	-1.37	5.43	22.85	19.95
2313	兴全合泰混合A	-0.04	-3.33	5.42	13.52	12.11
2314	华泰紫金先进制造混合发起C	-0.24	-2.76	5.41	15.54	12.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	博时先进制造混合A	-1.67	-1.86	10.77	22.86	20.23
1513	广发安宏回报混合E	-1.36	-0.68	15.97	22.85	20.24
1514	平安鑫利A	-1.32	-1.37	5.43	22.85	19.95
1515	西部利得时代动力混合发起C	-3.66	-5.42	7.21	22.85	18.51
1516	泰康科技创新一年定开混合	-2.63	0.90	14.48	22.84	19.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	汇添富社会责任混合A	-2.84	-1.31	12.84	22.24	19.97
1569	光大阳光智造混合A	1.07	-1.26	9.10	14.09	19.96
1570	平安鑫利A	-1.32	-1.37	5.43	22.85	19.95
1571	中信建投价值增长A	-1.37	11.23	20.99	16.65	19.95
1572	博时创业成长混合A	-3.95	-3.45	10.30	22.58	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	永赢新能源智选混合发起C	47.24	13.57	-19.00	-	-47.01
1922	银华万物互联灵活配置混合	47.15	42.72	42.28	42.06	66.49
1923	平安鑫利A	47.12	101.64	86.14	83.22	109.77
1924	华宝稳健回报混合	47.06	45.71	24.30	6.43	90.30
1925	景顺景气进取混合C类	47.05	45.23	19.64	-	-3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	财通碳中和一年持有期混合A	92.24	101.76	79.69	-	71.50
1023	博时新收益A	82.14	101.75	95.31	84.72	280.66
1024	平安鑫利A	47.12	101.64	86.14	83.22	109.77
1025	中融低碳经济3个月持有混合A	63.12	101.61	72.16	-	24.23
1026	东方红启程三年持有混合A	93.93	101.55	65.40	8.85	21.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-14.12	89.61	86.32	-	53.90
732	南方成安优选混合	57.64	79.93	86.31	-1.48	141.76
733	平安鑫利A	47.12	101.64	86.14	83.22	109.77
734	中邮风格轮动灵活配置混合	73.28	120.85	86.14	123.06	347.70
735	东方红启元三年持有混合A	120.56	126.71	86.06	21.40	100.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	100.06	144.59	104.59	83.75	85.28
310	平安优势产业混合A	136.42	159.95	116.63	83.22	420.27
311	平安鑫利A	47.12	101.64	86.14	83.22	109.77
312	摩根中国优势混合A	130.23	163.44	129.13	82.71	2095.68
313	财通科技创新混合C	106.79	119.95	106.60	82.62	106.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	中加紫金混合A	38.12	72.70	61.73	57.40	110.02
1608	前海开源沪港深大消费主题混合A	-2.96	19.59	7.91	-0.90	110.00
1609	平安鑫利A	47.12	101.64	86.14	83.22	109.77
1610	国泰浓益灵活配置混合A	11.04	20.14	19.77	26.99	109.76
1611	鹏华高端装备一年持有期混合A	107.88	147.77	0.00	-	109.71

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	6.29	193.73	4.77%
天华新能	300390	3.04	177.84	4.38%
蓝特光学	688127	2.89	164.13	4.04%
锦浪科技	300763	1.62	161.84	3.98%
固德威	688390	1.70	160.33	3.95%
大中矿业	001203	3.94	157.32	3.87%
德业股份	605117	1.18	155.12	3.82%
川恒股份	002895	3.78	149.39	3.68%
艾罗能源	688717	1.24	145.62	3.58%
国城矿业	000688	3.73	144.99	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	78.19%
采矿业	0.04	8.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.2179	2.2229	2.2550	2.1164	2.2068
累计净值(元)	2.2475	2.2525	2.2846	2.1460	2.2364

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。