平安鑫利混合A(003626)_最新动态

平安鑫利混合A003626PING AN XINLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.6656 -0.0473(-2.76%)

累计净值：1.6952

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

平安鑫利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王华

2017-12-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.04亿元

平安鑫利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.84	-13.90	-29.67	-10.75	-8.26
混合型名次	6262	6761	7371	4970	5269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.77	58.99	47.69	39.97	60.44
混合型名次	4671	961	1252	367	2188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 6262 位，低于同类基金平均水平
6260	汇添富数字未来混合A	-6.84	-17.16	-32.43	-0.67	15.88
6261	鹏华创新动力混合(LOF)	-6.84	-12.91	-24.25	-22.24	-20.98
6262	平安鑫利A	-6.84	-13.90	-29.67	-10.75	-8.26
6263	浙商智选新兴产业混合A	-6.84	-12.04	-24.88	-16.21	-12.80
6264	中信建投智享生活A	-6.84	-11.82	-23.79	-43.72	-46.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 6761 位，低于同类基金平均水平
6759	诺德新盛A	-6.53	-13.89	-31.05	-6.78	-0.98
6760	华泰柏瑞量化创享混合A	-8.04	-13.90	-24.72	-11.61	-0.86
6761	平安鑫利A	-6.84	-13.90	-29.67	-10.75	-8.26
6762	平安鑫利C	-6.83	-13.90	-29.68	-10.79	-8.33
6763	招商资管核心优势混合C	-6.81	-13.90	-21.53	-19.11	-10.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 7371 位，低于同类基金平均水平
7369	永赢成长远航一年持有混合A	-6.92	-14.42	-29.66	-11.38	3.45
7370	中信保诚成长动力C	-9.50	-16.02	-29.66	0.26	10.28
7371	平安鑫利A	-6.84	-13.90	-29.67	-10.75	-8.26
7372	平安鑫利C	-6.83	-13.90	-29.68	-10.79	-8.33
7373	天治中国制造2025	-6.94	-17.65	-29.68	-34.77	-32.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	九泰锐益混合(LOF)A	-1.09	-2.31	-5.44	-10.75	-12.29
4969	农银汇理量化智慧动力混合	-6.78	-12.44	-24.64	-10.75	-2.92
4970	平安鑫利A	-6.84	-13.90	-29.67	-10.75	-8.26
4971	银河智慧混合A	-7.12	-13.28	-27.33	-10.75	-1.42
4972	建信沃信一年持有混合A	-5.28	-11.17	-23.68	-10.76	-11.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	广发策略优选混合	-6.30	-11.49	-16.76	-17.74	-8.25
5268	嘉实回报混合	-2.12	-3.34	-5.51	-7.65	-8.26
5269	平安鑫利A	-6.84	-13.90	-29.67	-10.75	-8.26
5270	摩根核心优选混合A	-6.50	-11.79	-18.62	-17.48	-8.29
5271	东方红智选三年持有混合C	-2.85	-7.21	-17.32	-17.95	-8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	国融融兴混合A	-4.77	-0.43	2.06	-48.94	-35.67
4670	海富通欣润混合A	-4.77	0.00	0.00	-	-0.43
4671	平安鑫利A	-4.77	58.99	47.69	39.97	60.44
4672	招商盛合灵活混合A	-4.77	21.82	11.17	14.87	95.02
4673	招商盛合灵活混合C	-4.77	21.80	11.13	14.81	91.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	广发中小盘精选混合A	4.54	59.15	55.39	42.35	149.88
960	华宝创新优选混合	6.70	59.14	41.55	-1.64	249.44
961	平安鑫利A	-4.77	58.99	47.69	39.97	60.44
962	达诚价值先锋灵活配置A	24.81	58.93	59.31	3.69	-0.54
963	交银均衡成长一年混合A	10.22	58.87	53.24	15.33	30.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	益民品质升级混合	-2.74	51.30	47.79	-19.54	-5.86
1251	招商制造业混合A	10.75	38.21	47.74	3.62	233.50
1252	平安鑫利A	-4.77	58.99	47.69	39.97	60.44
1253	工银聚安混合C	4.67	27.07	47.68	35.08	33.74
1254	华夏成长先锋一年持有混合C	47.10	68.42	47.67	-	18.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	长城双动力混合A	4.58	54.44	44.44	40.28	215.48
366	全球消费精选混合(QDII)C人民币	-15.20	34.13	67.89	40.12	39.50
367	平安鑫利A	-4.77	58.99	47.69	39.97	60.44
368	永赢科技驱动C	32.45	90.97	115.28	39.96	129.62
369	汇添富达欣混合C	-7.15	32.64	35.55	39.95	140.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	华安动力领航混合C	28.13	84.61	92.45	-	60.52
2187	海富通新内需混合A	-1.32	6.49	-2.04	-18.62	60.48
2188	平安鑫利A	-4.77	58.99	47.69	39.97	60.44
2189	华泰柏瑞质量精选混合A	56.51	181.62	176.05	42.52	60.41
2190	华宝致远混合C	25.17	62.96	103.41	32.50	60.39

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.66	583.81	6.76%
江海股份	002484	4.62	485.10	5.62%
中微公司	688012	1.00	467.42	5.42%
海光信息	688041	1.20	444.32	5.15%
芯原股份	688521	1.19	440.43	5.10%
江丰电子	300666	1.09	401.77	4.66%
中际旭创	300308	0.31	393.70	4.56%
新易盛	300502	0.60	365.41	4.23%
旗滨集团	601636	34.81	356.11	4.13%
盛美上海	688082	0.79	342.23	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	89.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.7129	1.7663	1.7373	1.7878	1.7910
累计净值(元)	1.7425	1.7959	1.7669	1.8174	1.8206

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