平安鑫利混合A(003626)_最新动态

平安鑫利混合A003626PING AN XINLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：2.0152 0.0109(0.54%)

累计净值：2.0448

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

平安鑫利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王华

2017-12-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.04亿元

平安鑫利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-3.79	-19.78	10.70	11.00
混合型名次	3453	6724	7080	2410	2017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.45	115.37	77.14	68.59	94.11
混合型名次	2182	1044	1040	312	1794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 3453 位，高于同类基金平均水平
3451	平安瑞尚六个月持有混合A	0.19	3.06	0.72	4.53	9.33
3452	平安瑞尚六个月持有混合C	0.19	3.02	0.60	4.27	8.94
3453	平安鑫利A	0.19	-3.79	-19.78	10.70	11.00
3454	平安鑫利C	0.19	-3.80	-19.80	10.64	10.92
3455	前海开源沪港深大消费主题混合A	0.19	-2.42	3.58	-3.43	-10.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 6724 位，低于同类基金平均水平
6722	淳厚欣颐	0.55	-3.79	-2.53	3.59	-4.39
6723	南方绩优成长混合C	-0.78	-3.79	-17.74	0.95	1.90
6724	平安鑫利A	0.19	-3.79	-19.78	10.70	11.00
6725	中邮瑞享两年定期开放混合C	5.81	-3.79	-13.65	1.26	3.64
6726	华泰柏瑞行业精选A	-1.36	-3.80	-15.22	-15.22	-19.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 7080 位，低于同类基金平均水平
7078	银华心选一年持有期混合A	-0.53	-2.00	-19.77	-8.87	-12.81
7079	鹏华成长领航两年持有期混合C	0.45	-4.79	-19.78	14.28	15.41
7080	平安鑫利A	0.19	-3.79	-19.78	10.70	11.00
7081	华夏成长机会一年持有混合	-0.10	4.08	-19.79	33.85	51.90
7082	平安鑫利C	0.19	-3.80	-19.80	10.64	10.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	华润元大安鑫灵活配置混合A	0.81	-6.32	-8.15	10.70	0.78
2409	交银新成长混合	-0.14	-2.82	6.48	10.70	7.83
2410	平安鑫利A	0.19	-3.79	-19.78	10.70	11.00
2411	博时荣升稳健添利混合C	-0.19	-0.12	3.23	10.69	-0.17
2412	广发睿合混合C	0.72	1.68	-11.01	10.68	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	汇添富创新活力混合D	0.33	1.09	-11.50	8.23	11.01
2016	前海开源多元策略混合C	-0.15	-1.64	1.92	14.78	11.01
2017	平安鑫利A	0.19	-3.79	-19.78	10.70	11.00
2018	长信银利精选混合A	-0.20	-5.93	-0.30	13.26	10.99
2019	长江时代精选混合发起C	2.01	-3.34	1.64	13.23	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	中银鑫新消费成长混合C	12.47	102.18	46.03	35.18	35.50
2181	博时研究臻选持有期混合C	12.45	50.29	49.18	10.65	40.57
2182	平安鑫利A	12.45	115.37	77.14	68.59	94.11
2183	长安鑫盈混合A	12.44	108.12	59.24	-8.85	132.99
2184	兴银丰盈灵活配置A	12.44	76.61	44.04	16.04	202.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	西部利得景瑞混合C	15.34	115.46	85.78	26.29	201.51
1043	南方成长先锋混合C	39.87	115.38	94.85	-2.77	17.37
1044	平安鑫利A	12.45	115.37	77.14	68.59	94.11
1045	华夏新锦绣混合A	6.02	115.27	79.12	118.66	255.38
1046	银河价值成长混合C	41.47	115.07	86.51	-	42.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	-5.63	86.23	77.24	0.92	0.78
1039	博时核心资产精选混合C	9.75	114.90	77.22	29.72	29.67
1040	平安鑫利A	12.45	115.37	77.14	68.59	94.11
1041	兴全多维价值混合A	18.76	118.12	77.14	66.50	200.74
1042	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-26.64	101.57	77.08	-	43.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	宝盈新价值混合A	27.75	45.71	49.64	68.66	532.97
311	信诚鼎利混合(LOF)A	35.88	185.26	143.09	68.63	166.26
312	平安鑫利A	12.45	115.37	77.14	68.59	94.11
313	中邮健康文娱灵活配置混合	15.38	208.01	177.29	68.51	354.04
314	银华同力精选混合	27.05	107.46	68.29	68.48	49.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	金信多策略精选混合	-15.63	101.44	44.85	8.65	94.17
1793	新华鑫动力灵活配置C	5.32	54.99	6.23	-41.42	94.12
1794	平安鑫利A	12.45	115.37	77.14	68.59	94.11
1795	汇添富多策略定开混合	22.23	33.31	26.29	2.16	94.10
1796	中邮景泰灵活配置混合C	21.71	52.23	43.28	39.54	93.99

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.66	583.81	6.76%
江海股份	002484	4.62	485.10	5.62%
中微公司	688012	1.00	467.42	5.42%
海光信息	688041	1.20	444.32	5.15%
芯原股份	688521	1.19	440.43	5.10%
江丰电子	300666	1.09	401.77	4.66%
中际旭创	300308	0.31	393.70	4.56%
新易盛	300502	0.60	365.41	4.23%
旗滨集团	601636	34.81	356.11	4.13%
盛美上海	688082	0.79	342.23	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	89.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.0043	2.0322	2.0113	1.9878	1.9869
累计净值(元)	2.0339	2.0618	2.0409	2.0174	2.0165

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