平安鑫利混合A(003626)_最新动态

平安鑫利混合A003626PING AN XINLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.139

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

平安鑫利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王华

2017-12-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

平安鑫利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-1.81	11.30	-2.50	-0.20
混合型名次	5473	6345	4386	6208	5819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.51	-3.84	-6.59	2.25	6.88
混合型名次	4948	3905	3862	2492	3459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	南方安裕混合A	0.17	0.59	4.73	1.65	5.69
5472	鹏华弘盛混合A	0.17	-0.05	2.77	1.60	4.68
5473	平安鑫利A	0.17	-1.81	11.30	-2.50	-0.20
5474	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.17	0.20	1.33	-1.11	-0.05
5475	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.17	0.17	1.24	-1.29	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 6345 位，低于同类基金平均水平
6343	汇添富优势行业一年定开混合A	0.98	-1.81	13.32	3.86	7.60
6344	建信智远先锋混合A	0.72	-1.81	13.42	-4.32	-1.77
6345	平安鑫利A	0.17	-1.81	11.30	-2.50	-0.20
6346	天弘云端生活优选A	0.00	-1.81	12.68	-7.33	1.74
6347	易方达成长动力混合A	0.17	-1.81	23.10	15.37	24.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	华商主题精选混合	0.92	-2.58	11.30	-9.06	0.39
4385	鹏华弘鑫混合C	0.42	-8.31	11.30	-1.97	8.19
4386	平安鑫利A	0.17	-1.81	11.30	-2.50	-0.20
4387	广发优企精选混合A	1.08	-1.62	11.29	-3.97	2.71
4388	广发逆向策略混合A	1.29	-1.17	11.28	-4.17	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 6208 位，低于同类基金平均水平
6206	易方达策略成长二号混合	1.09	1.22	15.53	-2.49	-6.77
6207	工银绝对收益混合发起A	0.73	-0.95	-5.60	-2.50	-2.27
6208	平安鑫利A	0.17	-1.81	11.30	-2.50	-0.20
6209	上银医疗健康混合C	2.94	1.59	15.73	-2.50	-9.03
6210	中银顺盈回报一年持有期混合	0.07	-0.07	-0.70	-2.50	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 5819 位，低于同类基金平均水平
5817	博时荣华混合C	1.53	-0.65	9.73	-0.96	-0.20
5818	广发均衡回报混合C	0.20	-0.74	7.19	-0.22	-0.20
5819	平安鑫利A	0.17	-1.81	11.30	-2.50	-0.20
5820	信澳匠心严选一年持有期混合A	0.79	0.59	10.65	-9.04	-0.20
5821	金鹰民稳混合A	0.12	-0.06	0.18	-0.21	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-0.50	0.04	-5.91	90.42	161.50
4947	申万菱信乐享混合	-0.50	-15.26	-31.54	-	-3.86
4948	平安鑫利A	-0.51	-3.84	-6.59	2.25	6.88
4949	兴银消费新趋势灵活配置A	-0.51	-6.33	-11.37	35.36	28.98
4950	汇添富文体娱乐混合C	-0.52	-10.10	0.00	-	-14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 3905 位，高于同类基金平均水平
3903	中银新趋势混合A	-1.47	-3.83	-15.56	13.12	40.50
3904	海富通内需热点混合	9.39	-3.84	-21.22	31.64	150.12
3905	平安鑫利A	-0.51	-3.84	-6.59	2.25	6.88
3906	泰康创新成长混合C	8.08	-3.85	-26.29	-	-11.61
3907	添富红利增长混合C	13.77	-3.85	-29.20	33.17	42.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 3862 位，高于同类基金平均水平
3860	国泰佳益混合C	1.56	-2.81	-6.59	-	-6.07
3861	九泰久益混合A	10.01	0.22	-6.59	77.60	154.55
3862	平安鑫利A	-0.51	-3.84	-6.59	2.25	6.88
3863	中融景颐6个月持有混合C	0.50	-4.15	-6.59	-	-7.29
3864	新华鑫利灵活配置混合	1.97	-10.14	-6.60	5.14	36.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	建信消费升级混合	-2.70	-8.35	-27.82	2.40	113.00
2491	信诚至利C	1.49	-1.57	-6.85	2.30	18.51
2492	平安鑫利A	-0.51	-3.84	-6.59	2.25	6.88
2493	中加改革红利灵活配置	-4.64	-18.77	-48.70	2.17	2.92
2494	宝盈祥瑞混合A	1.83	2.04	2.69	2.13	48.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 3459 位，高于同类基金平均水平
3457	先锋聚优A	-16.35	-7.21	-13.66	41.08	6.90
3458	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	4.78	3.05	-4.19	-	6.89
3459	平安鑫利A	-0.51	-3.84	-6.59	2.25	6.88
3460	光大阳光对冲6个月持有混合C	3.28	5.75	3.84	-	6.87
3461	银河安丰九个月滚动持有混合	0.77	6.02	6.62	-	6.87

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	36.30	315.81	8.94%
赤峰黄金	600988	15.46	311.83	8.83%
玉龙股份	601028	21.21	301.82	8.55%
紫金矿业	601899	16.16	293.14	8.30%
山金国际	000975	15.21	283.06	8.02%
山东黄金	600547	9.34	273.57	7.75%
兴业银锡	000426	13.80	183.95	5.21%
中金黄金	600489	11.98	182.10	5.16%
盛达资源	000603	13.68	178.93	5.07%
中国人寿	601628	4.02	176.88	5.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.23	65.83%
金融业	0.06	16.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	8.20%
制造业	0.01	3.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.112	1.113	1.099	1.108	1.147
累计净值(元)	1.142	1.143	1.128	1.137	1.176

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