平安鑫利混合A(003626)_最新动态

平安鑫利混合A003626PING AN XINLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.3647 -0.0412(-2.93%)

累计净值：1.3943

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

平安鑫利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王华

2017-12-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.04亿元

平安鑫利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.31	-26.17	-32.88	-37.09	-24.83
混合型名次	3216	7261	7398	7243	7037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.68	19.03	22.34	15.57	31.45
混合型名次	6684	2270	2430	839	2978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 3216 位，高于同类基金平均水平
3214	农银汇理海棠三年定开混合	2.31	2.87	-3.84	-7.87	-8.69
3215	鹏华成长价值混合A	2.31	4.72	3.65	0.24	-1.09
3216	平安鑫利A	2.31	-26.17	-32.88	-37.09	-24.83
3217	招商安润灵活配置混合C	2.31	-26.66	-30.32	-42.59	-34.41
3218	博时创新经济混合C	2.30	-4.72	-3.96	-13.77	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 7261 位，低于同类基金平均水平
7259	易方达成长动力混合A	-2.92	-26.15	-30.55	-26.88	-9.19
7260	汇安丰泽混合A	-6.69	-26.17	-25.94	-37.72	-24.21
7261	平安鑫利A	2.31	-26.17	-32.88	-37.09	-24.83
7262	汇安丰泽混合C	-6.70	-26.18	-25.96	-37.76	-24.27
7263	平安鑫利C	2.30	-26.18	-32.90	-37.12	-24.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 7398 位，低于同类基金平均水平
7396	摩根沃享远见一年持有期混合A	0.90	-24.53	-32.85	-41.46	-28.67
7397	金鹰策略配置混合	-0.47	-26.39	-32.87	-30.79	-6.86
7398	平安鑫利A	2.31	-26.17	-32.88	-37.09	-24.83
7399	平安鑫利C	2.30	-26.18	-32.90	-37.12	-24.90
7400	中欧瑾和灵活配置混合A	5.70	-19.46	-32.90	-33.05	-15.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 7243 位，低于同类基金平均水平
7241	前海开源价值成长混合A	1.83	-17.56	-23.02	-37.07	-37.81
7242	大摩基础行业混合	2.57	-10.94	-20.98	-37.08	-26.77
7243	平安鑫利A	2.31	-26.17	-32.88	-37.09	-24.83
7244	同泰开泰混合A	1.23	-9.45	-13.75	-37.10	-39.31
7245	平安研究优选混合A	0.45	-23.73	-26.43	-37.11	-26.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 7037 位，低于同类基金平均水平
7035	汇添富高质量成长30一年持有混合C	1.65	-15.27	-22.71	-27.50	-24.81
7036	广发沪港深价值精选混合C	3.04	-19.46	-25.85	-33.31	-24.83
7037	平安鑫利A	2.31	-26.17	-32.88	-37.09	-24.83
7038	长城安心回报混合C	3.11	-22.51	-21.25	-28.67	-24.86
7039	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	7.72	-3.62	-15.03	-14.39	-24.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 6684 位，低于同类基金平均水平
6682	长盛航天海工混合C	-21.68	-13.73	-12.49	-	-27.21
6683	富国天益价值混合C	-21.68	-10.60	-16.74	-51.01	-53.31
6684	平安鑫利A	-21.68	19.03	22.34	15.57	31.45
6685	信诚中小盘混合C	-21.69	3.25	12.72	-	-15.78
6686	中融匠心优选混合A	-21.70	10.96	9.91	-	-13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	天弘医药创新A	-14.21	19.04	6.81	-8.09	-4.70
2269	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	5.51	19.03	21.17	-	27.68
2270	平安鑫利A	-21.68	19.03	22.34	15.57	31.45
2271	鹏华睿投混合A	-1.90	19.01	33.75	8.84	113.76
2272	博时研究回报混合C	-14.27	19.00	32.75	-	29.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.68	13.15	22.37	29.01	52.92
2429	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	-0.35	11.17	22.35	23.43	28.17
2430	平安鑫利A	-21.68	19.03	22.34	15.57	31.45
2431	招商丰拓灵活混合A	2.58	22.72	22.33	18.05	99.39
2432	红塔红土盛弘混合型发起式A	-15.63	6.76	22.31	0.17	68.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	华安新乐享灵活配置混合A	2.04	6.38	11.43	15.63	47.43
838	建信创新中国混合	16.10	53.93	51.33	15.59	641.50
839	平安鑫利A	-21.68	19.03	22.34	15.57	31.45
840	中欧新趋势混合(LOF)X	-5.42	34.77	49.48	15.57	10.64
841	东方红配置精选混合C	-2.69	5.01	13.49	15.56	55.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 2978 位，高于同类基金平均水平
2976	嘉实瑞成两年持有期混合A	-8.72	15.26	16.73	-6.55	31.54
2977	招商瑞信稳健配置混合A	-1.12	10.05	15.24	13.49	31.53
2978	平安鑫利A	-21.68	19.03	22.34	15.57	31.45
2979	华富产业升级灵活配置混合C	-6.36	50.98	46.79	-	31.40
2980	博时颐泰混合C	-2.72	1.31	6.52	-0.60	31.39

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.22	474.58	7.94%
中际旭创	300308	0.57	460.81	7.71%
天孚通信	300394	1.68	438.09	7.33%
景旺电子	603228	4.29	434.19	7.27%
北方华创	002371	0.65	400.38	6.70%
中微公司	688012	1.19	378.88	6.34%
振华股份	603067	8.27	332.87	5.57%
诺诚健华	688428	10.00	291.18	4.87%
招商轮船	601872	11.39	229.51	3.84%
生益电子	688183	1.96	211.28	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	79.10%
科学研究和技术服务业	0.02	4.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

查看全文[11-08]
标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

查看全文[11-07]
标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

查看全文[11-07]
11-07 景顺长城新兴成长混合增聘基金经理农冰立、刘彦春共管
11-07 注意，大资金在行动！以史为鉴，底部反弹谁更具潜力？14只基金年化超15%领跑
11-07 信澳新能源产业股票增聘基金经理，“排兵布阵”开新局
11-07 布油单周暴跌13%失守百元关口对冲基金选举前已削减多头押注

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4059	1.3840	1.2787	1.3466	1.3339
累计净值(元)	1.4355	1.4136	1.3083	1.3762	1.3635

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。