平安鑫利混合A(003626)_最新动态

平安鑫利混合A003626PING AN XINLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

最新动态

最新净值：2.0568 -0.0182(-0.88%)

累计净值：2.0864

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

平安鑫利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王华

2017-12-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

平安鑫利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	11.95	16.18	29.37	13.29
混合型名次	2191	714	569	1973	639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	78.96	88.70	75.75	73.07	98.12
混合型名次	463	1422	339	235	1649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	摩根双息平衡混合C	0.33	2.38	3.97	4.74	2.59
2190	南方宝丰混合C	0.33	1.96	1.44	6.44	1.99
2191	平安鑫利A	0.33	11.95	16.18	29.37	13.29
2192	人保量化锐进混合A	0.33	-5.23	-7.17	-20.91	-8.65
2193	人保量化锐进混合C	0.33	-5.28	-7.30	-21.13	-9.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	3.91	11.95	12.57	37.75	13.34
713	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	3.91	11.95	12.57	37.75	13.34
714	平安鑫利A	0.33	11.95	16.18	29.37	13.29
715	平安鑫利C	0.32	11.95	16.16	29.32	13.28
716	永赢消费龙头智选混合发起C	-0.92	11.95	9.80	24.65	12.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	7.48	4.93	16.19	53.06	6.92
568	华富天鑫灵活配置混合A	-7.57	9.54	16.18	34.56	7.24
569	平安鑫利A	0.33	11.95	16.18	29.37	13.29
570	中融低碳经济3个月持有混合A	-3.82	9.59	16.18	45.50	9.86
571	平安鑫利C	0.32	11.95	16.16	29.32	13.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	中邮多策略灵活配置混合	0.00	18.57	17.65	29.40	16.64
1972	博时策略混合	-3.69	3.57	4.60	29.37	4.60
1973	平安鑫利A	0.33	11.95	16.18	29.37	13.29
1974	富国质量成长6个月持有期混合C	-3.71	4.92	11.80	29.35	6.01
1975	广发优企精选混合A	1.41	8.81	12.10	29.35	8.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	北信瑞丰量化优选灵活配置	-1.56	12.55	11.81	41.97	13.29
638	长城研究精选混合A	1.92	12.36	21.45	51.52	13.29
639	平安鑫利A	0.33	11.95	16.18	29.37	13.29
640	大成积极成长混合C	-0.89	12.55	11.93	32.90	13.28
641	大成均衡增长混合A	-1.55	12.74	11.51	33.55	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	泰信发展主题混合	79.00	58.83	-15.66	-13.04	165.19
462	华商新动力混合A	78.97	159.06	79.42	52.60	29.04
463	平安鑫利A	78.96	88.70	75.75	73.07	98.12
464	申万菱信乐享混合	78.84	116.81	44.56	-	65.82
465	信澳科技创新一年定开混合C	78.84	144.60	70.01	101.13	116.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	长信均衡优选混合C	52.38	88.76	0.00	-	51.97
1421	大成中国优势混合(QDII)A	45.58	88.75	37.52	-	47.15
1422	平安鑫利A	78.96	88.70	75.75	73.07	98.12
1423	东方红ESG可持续投资混合C	41.10	88.69	19.92	-	12.29
1424	汇添富创新未来混合(LOF)	39.71	88.69	21.56	-23.81	-22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	建信裕利灵活配置混合	67.21	144.70	75.90	88.21	259.51
338	永赢高端装备智选混合发起A	119.33	170.02	75.77	-	59.39
339	平安鑫利A	78.96	88.70	75.75	73.07	98.12
340	易方达产业升级混合C	90.91	131.38	75.72	-	55.23
341	景顺长城能源基建混合A	40.75	62.24	75.69	114.16	532.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	光大保德信诚鑫混合C	61.69	81.38	63.65	73.22	127.50
234	天弘通利混合	27.83	55.64	41.84	73.18	190.68
235	平安鑫利A	78.96	88.70	75.75	73.07	98.12
236	东方量化成长灵活配置混合	53.34	82.51	70.52	72.77	143.62
237	宏利高研发6个月持有混合C	32.82	132.74	37.41	72.76	64.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	泰康弘实3月定开混合	36.41	51.49	7.61	-9.35	98.18
1648	博道嘉元混合C	47.43	75.75	25.97	18.67	98.12
1649	平安鑫利A	78.96	88.70	75.75	73.07	98.12
1650	财通资管价值发现混合A	39.58	73.29	3.61	17.85	97.98
1651	银河君信混合A	18.34	34.62	29.85	39.69	97.88

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.50	215.44	7.93%
紫金矿业	601899	6.08	209.41	7.71%
寒武纪	688256	0.15	206.31	7.59%
中际旭创	300308	0.33	201.30	7.41%
恒立液压	601100	1.53	168.16	6.19%
洛阳钼业	603993	7.50	150.00	5.52%
新华保险	601336	1.90	132.43	4.87%
山金国际	000975	5.29	128.71	4.74%
盛达资源	000603	3.66	113.31	4.17%
藏格矿业	000408	1.33	112.25	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	46.41%
采矿业	0.07	25.46%
金融业	0.02	7.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.0750	2.1186	2.1042	2.0611	2.0501
累计净值(元)	2.1046	2.1482	2.1338	2.0907	2.0797

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