平安鑫利混合A(003626)_规模评级

平安鑫利混合A003626PING AN XINLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	0.00	0.01
季度净申购	-20.18	41.85	-11.47	51.35	72.07	-17.68	1.11
总份额	155.93	176.11	134.26	145.73	94.38	22.32	39.99
季度总申购份额	103.25	168.12	37.75	186.30	114.63	0.51	18.05
季度总赎回份额	123.43	126.28	49.21	134.96	42.56	18.18	16.94

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
平安鑫利混合A基金规模在同类基金中排列第 7289 位，低于同类基金平均水平

7282	鹏华兴悦定期开放混合	0.03	283.41	-4143.07	0.90	4143.96
7283	鹏华致远成长混合C	0.03	477.38	-58.47	35.36	93.83
7284	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.03	296.63	61.66	139.34	77.67
7285	鹏扬景安一年持有期混合C	0.03	271.03	-36.08	7.75	43.83
7286	鹏扬景惠六个月持有期混合C	0.03	298.39	-48.81	2.77	51.57
7287	鹏扬景润一年持有期混合C	0.03	283.75	-31.07	1.72	32.79
7288	平安优势领航1年持有混合C	0.03	289.01	-127.20	27.86	155.06
7289	平安鑫利A	0.03	155.93	-20.18	103.25	123.43
7290	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	0.03	279.71	-24.38	6.36	30.74
7291	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	0.03	307.51	-207.01	0.08	207.09
7292	浦银安盛价值成长混合C	0.03	196.08	-26.22	102.38	128.60
7293	浦银安盛景气优选混合A	0.03	201.70	35.73	123.25	87.51
7294	浦银安盛科技创新一年定开混合C	0.03	198.36	-50.09	11.87	61.96
7295	前海联合添瑞一年持有混合A	0.03	307.47	-52.00	0.31	52.31
7296	前海联合先进制造混合A	0.03	236.34	170.32	275.40	105.08

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
平安鑫利混合A基金规模在同类基金中排列第 7432 位，低于同类基金平均水平

7425	鹏华安和混合C	0.02	160.69	-147.37	5.67	153.04
7426	招商盛合灵活混合A	0.03	159.50	-51.06	10.69	61.75
7427	平安价值回报混合C	0.02	158.47	-21.29	20.56	41.85
7428	宝盈祥明一年定开混合C	0.02	158.33	-	-	-
7429	安信价值回报三年持有混合C	0.02	157.67	1.14	11.44	10.30
7430	广发新兴产业精选混合C	0.04	156.55	14.99	133.50	118.50
7431	西部利得新富混合C	0.02	156.36	-45.15	121.84	167.00
7432	平安鑫利A	0.03	155.93	-20.18	103.25	123.43
7433	华泰柏瑞景气回报C	0.03	155.74	-33.26	5.99	39.25
7434	华夏新活力混合C	0.01	155.43	-1190.60	0.01	1190.60
7435	长信利信灵活配置混合A	0.03	154.33	87.95	113.41	25.46
7436	德邦惠利混合C	0.01	153.99	-3031.13	28.87	3060.00
7437	天弘永定价值成长混合C	0.02	153.91	28.00	84.38	56.39
7438	工银聚和一年定开混合C	0.02	153.36	-	-	-
7439	先锋聚元C	0.02	153.32	-19.81	11.65	31.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
平安鑫利混合A基金规模在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平

2330	人保精选混合A	1.19	5445.25	-19.70	25.05	44.75
2331	博远博锐混合C	0.01	216.49	-19.74	8.43	28.18
2332	先锋聚元C	0.02	153.32	-19.81	11.65	31.46
2333	九泰天奕量化价值混合C	0.00	7.69	-19.88	1.83	21.71
2334	格林伯锐灵活配置C	0.02	476.69	-19.92	19.77	39.69
2335	鹏华睿见混合C	0.04	354.61	-20.15	10.11	30.27
2336	红塔红土盛利混合A	0.00	12.68	-20.18	0.76	20.94
2337	平安鑫利A	0.03	155.93	-20.18	103.25	123.43
2338	金鹰行业优势混合C	0.01	27.38	-20.24	39.58	59.82
2339	银河灵活配置混合C	0.20	632.14	-20.29	20.07	40.36
2340	中信建投聚利A	0.08	731.12	-20.34	3.26	23.60
2341	东兴改革精选混合	0.01	164.15	-20.43	4.44	24.86
2342	国泰通利9个月持有期混合C	0.07	561.16	-20.49	15.80	36.29
2343	银河君润混合A	0.04	350.83	-20.53	8.30	28.83
2344	泓德泓富混合A	0.54	3944.87	-20.53	3.88	24.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
平安鑫利混合A基金规模在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平

5039	万家远见先锋一年持有期混合C	0.09	566.83	-16.16	104.56	120.71
5040	中海积极收益混合	0.42	2889.12	-851.33	104.44	955.77
5041	国泰兴泽优选一年持有期混合A	2.60	26195.77	-10735.40	104.16	10839.56
5042	长安产业精选混合A	0.21	1182.13	-274.61	104.15	378.77
5043	博时优享回报混合C	0.20	1426.91	-914.99	103.82	1018.80
5044	安信稳健聚申一年持有混合C	0.35	2810.58	-78.84	103.67	182.51
5045	富荣福银混合A	0.02	146.57	68.47	103.33	34.86
5046	平安鑫利A	0.03	155.93	-20.18	103.25	123.43
5047	泰康优势企业混合A	3.55	58090.74	-9264.14	103.25	9367.40
5048	农银睿选混合	0.58	1890.15	-290.25	103.16	393.40
5049	兴业国企改革混合A	0.84	3180.19	-2062.12	102.71	2164.83
5050	国泰兴泽优选一年持有期混合C	1.59	16418.88	-7764.52	102.63	7867.16
5051	银华动力领航混合A	0.46	4543.42	-2143.37	102.39	2245.76
5052	浦银安盛价值成长混合C	0.03	196.08	-26.22	102.38	128.60
5053	惠升优势企业一年持有期混合	7.00	74538.38	-6768.00	102.25	6870.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
平安鑫利混合A基金规模在同类基金中排列第 6504 位，低于同类基金平均水平

6497	宏利消费混合C	0.05	703.81	-42.08	82.51	124.58
6498	华安新回报灵活配置混合	0.36	2342.70	210.31	334.80	124.49
6499	东海美丽中国灵活配置混合	0.05	384.96	-121.33	2.83	124.17
6500	国富策略回报混合C	3.16	21846.78	1035.58	1159.74	124.16
6501	海富通安颐收益混合C	0.16	1108.04	-58.09	65.74	123.83
6502	东兴宸瑞量化混合C	0.04	379.18	-105.37	18.40	123.77
6503	长盛成长精选混合C	0.02	465.19	-17.22	106.30	123.52
6504	平安鑫利A	0.03	155.93	-20.18	103.25	123.43
6505	大成民享安盈一年持有混合A	0.62	5105.69	139.34	262.76	123.42
6506	博时研究臻选持有期混合C	0.11	755.31	-111.12	11.69	122.82
6507	融通转型三动力灵活配置混合C	0.13	300.39	229.86	352.51	122.64
6508	招商稳锦混合C	0.05	424.05	-90.24	32.31	122.54
6509	招商臻选平衡混合C	0.14	1638.59	-82.95	39.47	122.42
6510	国泰合益混合C	0.03	338.89	-116.75	5.51	122.27
6511	财通资管新能源汽车混合发起式A	0.09	1449.11	-12.22	109.87	122.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

332

4044.0200

0.00%

100.00%

2025-06-30

329

2868.8300

0.00%

100.00%

2024-12-31

232

1723.9100

0.00%

100.00%

2024-06-30

264

827.1500

0.00%

100.00%

2023-12-31

205

351.9300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	332	4044.0200	134.26	100.00
2025-06-30	329	2868.8300	94.38	100.00
2024-12-31	232	1723.9100	39.99	100.00
2024-06-30	264	827.1500	21.84	100.00
2023-12-31	205	351.9300	7.21	100.00

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