平安鑫利混合A(003626)_规模评级

平安鑫利混合A003626PING AN XINLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	0.00	0.01
季度净申购	-20.18	41.85	-11.47	51.35	72.07	-17.68	1.11
总份额	155.93	176.11	134.26	145.73	94.38	22.32	39.99
季度总申购份额	103.25	168.12	37.75	186.30	114.63	0.51	18.05
季度总赎回份额	123.43	126.28	49.21	134.96	42.56	18.18	16.94

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.22	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
平安鑫利混合A基金规模在同类基金中排列第 7287 位，低于同类基金平均水平

7280	鹏华致远成长混合C	0.03	477.38	-58.47	35.36	93.83
7281	鹏华睿见混合C	0.03	354.61	-20.15	10.11	30.27
7282	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.03	296.63	61.66	139.34	77.67
7283	鹏扬景安一年持有期混合C	0.03	271.03	-36.08	7.75	43.83
7284	鹏扬景惠六个月持有期混合C	0.03	298.39	-48.81	2.77	51.57
7285	鹏扬景润一年持有期混合C	0.03	283.75	-31.07	1.72	32.79
7286	平安优势领航1年持有混合C	0.03	289.01	-127.20	27.86	155.06
7287	平安鑫利A	0.03	155.93	21.66	271.37	249.71
7288	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	0.03	279.71	-24.38	6.36	30.74
7289	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	0.03	307.51	-207.01	0.08	207.09
7290	浦银安盛价值成长混合C	0.03	196.08	35.36	233.19	197.84
7291	前海联合添瑞一年持有混合A	0.03	307.47	-52.00	0.31	52.31
7292	前海联合先进制造混合A	0.03	236.34	170.32	275.40	105.08
7293	融通量化多策略灵活配置混合C	0.03	144.38	39.44	152.29	112.85
7294	上银核心成长混合A	0.03	863.36	1.24	51.39	50.15

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.46	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.43	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.46	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
平安鑫利混合A基金规模在同类基金中排列第 7432 位，低于同类基金平均水平

7425	鹏华安和混合C	0.02	160.69	-147.37	5.67	153.04
7426	招商盛合灵活混合A	0.03	159.50	-51.06	10.69	61.75
7427	平安价值回报混合C	0.01	158.47	-21.29	20.56	41.85
7428	宝盈祥明一年定开混合C	0.02	158.33	-	-	-
7429	安信价值回报三年持有混合C	0.02	157.67	1.14	11.44	10.30
7430	广发新兴产业精选混合C	0.04	156.55	14.99	133.50	118.50
7431	西部利得新富混合C	0.02	156.36	-45.15	121.84	167.00
7432	平安鑫利A	0.03	155.93	21.66	271.37	249.71
7433	华泰柏瑞景气回报C	0.02	155.74	-33.26	5.99	39.25
7434	华夏新活力混合C	0.01	155.43	-1190.60	0.01	1190.60
7435	长信利信灵活配置混合A	0.03	154.33	87.95	113.41	25.46
7436	德邦惠利混合C	0.01	153.99	-3031.13	28.87	3060.00
7437	天弘永定价值成长混合C	0.02	153.91	28.00	84.38	56.39
7438	工银聚和一年定开混合C	0.02	153.36	-	-	-
7439	先锋聚元C	0.02	153.32	-19.81	11.65	31.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.10	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.71	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
平安鑫利混合A基金规模在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平

2106	鑫元消费甄选混合发起A	0.09	2091.68	23.81	882.26	858.45
2107	长信利信灵活配置混合C	0.01	42.84	23.74	62.79	39.06
2108	汇添富社会责任混合D	0.01	31.72	23.71	25.59	1.88
2109	鹏华弘华混合C	0.01	64.52	23.53	632.57	609.03
2110	华商新常态混合C	0.00	46.26	23.00	44.77	21.77
2111	银河新动能混合C	0.02	64.83	22.44	168.77	146.33
2112	银华消费主题混合C	0.14	1459.58	21.87	268.89	247.02
2113	平安鑫利A	0.03	155.93	21.66	271.37	249.71
2114	人保精选混合C	0.05	211.99	21.51	84.44	62.92
2115	淳厚优加一年持有混合C	0.06	556.50	21.45	239.33	217.87
2116	博时汇荣回报混合C	0.15	1051.31	21.34	407.44	386.09
2117	西部利得绿色能源混合A	0.05	634.81	21.17	517.40	496.23
2118	中航军民融合精选A	0.24	2213.35	21.16	1199.41	1178.25
2119	平安安盈灵活配置混合C	0.02	53.78	20.98	54.72	33.74
2120	光大保德信优势配置混合C	0.00	26.35	20.88	54.83	33.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
平安鑫利混合A基金规模在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平

4315	海富通消费核心混合C	0.27	2981.64	-517.86	274.54	792.40
4316	金鹰元和灵活配置混合A	0.56	3821.62	-58.62	274.48	333.10
4317	易米开鑫价值优选混合A	0.32	3114.19	-809.47	274.43	1083.90
4318	中银证券价值精选灵活配置混合	1.06	7057.16	-1285.89	272.37	1558.26
4319	中银瑞利混合C	0.40	3569.13	-14264.13	271.79	14535.92
4320	国富竞争优势三年持有期混合A	3.20	28937.98	-7547.16	271.67	7818.83
4321	华安新动力灵活配置混合C	0.00	35.90	30.27	271.37	241.10
4322	平安鑫利A	0.03	155.93	21.66	271.37	249.71
4323	银河景气行业混合C	0.07	542.85	-106.25	271.21	377.46
4324	嘉实价值长青混合C	4.61	49048.98	-2093.35	271.19	2364.55
4325	广发睿盛混合A	0.91	7466.32	-3196.63	271.11	3467.74
4326	广发稳健优选六个月持有期混合A	5.12	45453.01	-7960.15	270.55	8230.71
4327	万家周期优势企业混合C	0.03	229.67	4.58	270.55	265.97
4328	华夏新机遇混合A	0.48	2981.07	151.81	270.19	118.39
4329	南方宝祥混合C	0.18	1815.50	-124.51	269.82	394.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
平安鑫利混合A基金规模在同类基金中排列第 5984 位，低于同类基金平均水平

5977	兴业睿进混合C	0.09	929.98	-240.50	10.13	250.62
5978	惠升领先优选混合A	0.15	1009.05	-77.43	172.85	250.28
5979	嘉合稳健增长混合C	0.09	961.51	-214.27	35.75	250.02
5980	弘毅远方汽车产业升级混合A	0.14	812.32	-84.06	165.96	250.01
5981	新华安康多元收益一年持有期混合A	0.43	4175.10	-246.51	3.49	249.99
5982	信达价值精选B	0.28	2651.22	-217.40	32.42	249.82
5983	易方达悦享一年持有混合C	0.18	1614.43	-248.44	1.36	249.80
5984	平安鑫利A	0.03	155.93	21.66	271.37	249.71
5985	广发优企精选混合C	0.26	978.55	-228.91	20.56	249.47
5986	红土创新科技创新3个月定开混合C	0.13	1172.53	-203.94	45.44	249.38
5987	申万菱信双利混合C	0.06	579.32	-237.30	11.40	248.71
5988	东方红多元策略混合B	0.13	369.22	-33.61	214.67	248.28
5989	华夏乐享健康混合C	0.24	1217.68	230.71	478.91	248.20
5990	长城价值甄选一年持有混合C	0.50	3532.90	2678.33	2926.49	248.17
5991	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	0.33	1816.31	1307.45	1555.42	247.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

381

4092.5600

0.00%

100.00%

2025-12-31

332

4044.0200

0.00%

100.00%

2025-06-30

329

2868.8300

0.00%

100.00%

2024-12-31

232

1723.9100

0.00%

100.00%

2024-06-30

264

827.1500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	381	4092.5600	155.93	100.00
2025-12-31	332	4044.0200	134.26	100.00
2025-06-30	329	2868.8300	94.38	100.00
2024-12-31	232	1723.9100	39.99	100.00
2024-06-30	264	827.1500	21.84	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。