平安鑫利混合A(003626)_规模评级

平安鑫利混合A003626PING AN XINLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.03	0.03	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00
季度净申购	-11.47	51.35	72.07	-17.68	1.11	17.05	16.24
总份额	134.26	145.73	94.38	22.32	39.99	38.89	21.84
季度总申购份额	37.75	186.30	114.63	0.51	18.05	36.23	19.77
季度总赎回份额	49.21	134.96	42.56	18.18	16.94	19.18	3.53

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	331.26	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.70	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	224.42	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.49	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
平安鑫利混合A基金规模在同类基金中排列第 7312 位，低于同类基金平均水平

7305	诺德新盛A	0.03	189.73	-82.33	6.80	89.13
7306	鹏华安荣混合C	0.03	320.06	-2967.68	278.22	3245.90
7307	鹏华弘华混合A	0.03	239.03	-33.81	2.89	36.70
7308	鹏华兴悦定期开放混合	0.03	283.41	-4143.07	0.90	4143.96
7309	鹏华睿投混合C	0.03	223.28	-42.69	34.97	77.66
7310	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.03	296.63	61.66	139.34	77.67
7311	平安价值回报混合C	0.03	269.87	-0.78	46.79	47.58
7312	平安鑫利A	0.03	134.26	-11.47	37.75	49.21
7313	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	0.03	288.85	0.77	17.08	16.32
7314	浦银安盛价值成长混合C	0.03	160.72	61.86	121.41	59.54
7315	前海开源盈鑫A	0.03	152.59	-18.00	2.21	20.20
7316	人保精选混合C	0.03	196.51	-9.75	7.22	16.97
7317	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	0.03	140.53	-5.78	109.50	115.28
7318	融通稳健增长一年持有期混合C	0.03	258.97	0.55	2.37	1.81
7319	融通转型三动力灵活配置混合C	0.03	72.35	-13.09	65.49	78.58

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.33	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	331.26	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.03	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.00	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
平安鑫利混合A基金规模在同类基金中排列第 7470 位，低于同类基金平均水平

7463	长安优势行业混合C	0.01	136.99	-57.64	36.63	94.27
7464	添富熙和混合C	0.02	136.31	-8.92	1.65	10.57
7465	浦银安盛安和回报定开混合C	0.01	136.28	-	-	-
7466	万家瑞尧C	0.01	136.22	-	-	118.10
7467	中金优势领航一年持有混合C	0.07	135.57	-128.58	3.90	132.49
7468	汇添富弘安混合C	0.02	135.27	-2399.74	1.08	2400.82
7469	银河消费混合C	0.03	134.59	-47.33	239.81	287.14
7470	平安鑫利A	0.03	134.26	-11.47	37.75	49.21
7471	长江均衡成长混合C	0.02	134.21	-43.42	4.27	47.69
7472	易米研究精选混合发起C	0.01	133.73	-60.32	8.22	68.54
7473	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.01	132.22	0.86	6.15	5.28
7474	交银启汇混合C	0.01	132.22	-14090.86	33.12	14123.99
7475	国寿安保稳泽两年持有期混合C	0.02	132.21	-	0.47	-
7476	中银广利混合A	0.01	132.00	-13520.34	4.37	13524.72
7477	浙商大数据智选消费C	0.02	131.55	-18.87	48.87	67.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.44	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	111.13	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	68.73	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.40	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.93	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
平安鑫利混合A基金规模在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平

1987	嘉实精选平衡混合C	0.07	529.76	-10.96	95.84	106.80
1988	人保量化混合A	0.01	106.55	-11.10	96.36	107.47
1989	富国新回报灵活配置混合C	0.01	43.60	-11.18	2.28	13.46
1990	红塔红土盛隆A	0.00	9.85	-11.23	4.49	15.72
1991	国富金融地产混合A	0.06	387.61	-11.33	12.73	24.06
1992	国泰君安高端装备混合发起A	0.11	1085.01	-11.37	48.14	59.51
1993	弘毅远方高端制造混合A	0.12	2380.14	-11.43	58.66	70.09
1994	平安鑫利A	0.03	134.26	-11.47	37.75	49.21
1995	大成尊享18个月持有混合发起式C	0.01	61.39	-11.50	0.58	12.09
1996	广发聚盛混合C	0.03	203.47	-11.55	10.99	22.54
1997	长城核心优势混合C	0.01	31.07	-11.58	11.29	22.86
1998	农银行业轮动混合C	0.06	60.19	-11.66	39.30	50.95
1999	博时研究优享混合A	0.38	4265.70	-11.72	73.29	85.01
2000	华安国企改革主题灵活配置混合C	0.02	52.48	-11.86	5.80	17.66
2001	金鹰元禧混合A	0.15	938.81	-11.94	0.75	12.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.44	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	158.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	51.63	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	91.15	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	89.88	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
平安鑫利混合A基金规模在同类基金中排列第 5731 位，低于同类基金平均水平

5724	金鹰元安混合C	0.02	154.12	-0.53	38.12	38.65
5725	中融高质量成长混合C	0.06	699.74	-22.85	38.12	60.98
5726	大成灵活配置混合	1.02	2353.80	-217.54	38.09	255.63
5727	广发睿享稳健增利混合A	0.68	6541.22	-1037.58	38.03	1075.60
5728	安信港股通精选混合发起C	0.09	1159.15	-99.91	38.02	137.93
5729	长城价值领航混合C	0.35	4483.55	-274.33	37.97	312.30
5730	银河嘉谊混合A	0.01	95.79	12.57	37.93	25.36
5731	平安鑫利A	0.03	134.26	-11.47	37.75	49.21
5732	富国信享回报12个月持有期混合C	0.30	2200.86	-81.04	37.74	118.79
5733	汇安丰泽混合C	0.10	302.12	-61.05	37.66	98.71
5734	建信兴晟优选一年持有混合C	0.15	1767.63	-62.75	37.66	100.41
5735	汇安核心价值混合A	0.17	2201.96	-44.19	37.62	81.81
5736	前海开源聚慧三年持有混合	1.59	19985.69	-1153.94	37.62	1191.56
5737	民生加银创新成长混合C	0.01	117.89	-21.05	37.61	58.66
5738	鑫元长三角混合A	0.65	5037.18	-1667.09	37.53	1704.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	158.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
平安鑫利混合A基金规模在同类基金中排列第 6914 位，低于同类基金平均水平

6907	银河君润混合C	0.02	174.63	-37.90	11.96	49.86
6908	摩根领先优选混合C	0.00	22.44	-40.44	9.39	49.84
6909	招商丰泽混合C	0.02	87.94	-42.92	6.77	49.69
6910	东吴安鑫量化混合C	0.08	537.88	489.88	539.41	49.53
6911	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	0.02	110.50	-17.66	31.82	49.48
6912	添富盈润混合A	0.28	1699.84	51.59	101.01	49.41
6913	华安添颐混合	0.56	4258.67	-43.22	6.12	49.34
6914	平安鑫利A	0.03	134.26	-11.47	37.75	49.21
6915	东方红启瑞三年持有混合A	0.26	1002.51	-	-	48.79
6916	广发鑫裕混合A	0.13	700.04	-6.76	41.79	48.55
6917	汇添富优势行业一年定开混合C	0.09	1211.48	-22.52	25.79	48.31
6918	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.25	2780.55	21.34	69.53	48.19
6919	光大保德信风格轮动混合C	0.02	88.27	-13.82	34.35	48.17
6920	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	0.14	1137.13	321.36	369.49	48.13
6921	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	0.08	1247.49	-47.98	0.13	48.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

329

2868.8300

0.00%

100.00%

2024-12-31

232

1723.9100

0.00%

100.00%

2024-06-30

264

827.1500

0.00%

100.00%

2023-12-31

205

351.9300

0.00%

100.00%

2023-06-30

221

59536.0500

99.26%

0.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	329	2868.8300	0.00	0.00	94.38	100.00
2024-12-31	232	1723.9100	0.00	0.00	39.99	100.00
2024-06-30	264	827.1500	0.00	0.00	21.84	100.00
2023-12-31	205	351.9300	0.00	0.00	7.21	100.00
2023-06-30	221	59536.0500	1305.96	99.26	9.78	0.74

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