平安鑫利混合A(003626)_规模评级

平安鑫利混合A003626PING AN XINLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15
季度净申购	17.05	16.24	-1.62	-1308.42	-0.11	-5.11	-3.96
总份额	38.89	21.84	5.59	7.21	1315.64	1315.75	1320.86
季度总申购份额	36.23	19.77	0.06	0.06	0.06	0.14	0.19
季度总赎回份额	19.18	3.53	1.68	1308.49	0.16	5.26	4.14

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
平安鑫利混合A基金规模在同类基金中排列第 7813 位，低于同类基金平均水平

7806	农银消费主题混合H	0.00	0.00	-	-	1.32
7807	农银行业成长混合H	0.00	95599.41	1929.57	5412.99	3483.42
7808	诺安鸿鑫混合C	0.00	15.79	2.01	5.84	3.82
7809	诺德成长精选C	0.00	0.69	-0.02	0.93	0.95
7810	诺德量化蓝筹A	0.00	24.43	-0.04	0.32	0.36
7811	鹏华安裕5个月持有期混合C	0.00	10.65	-	-	1.45
7812	平安鼎弘(LOF)D	0.00	1.97	-0.95	0.14	1.09
7813	平安鑫利A	0.00	38.89	17.05	36.23	19.18
7814	浦银安盛价值成长混合C	0.00	31.80	-1.89	1.50	3.39
7815	浦银安盛价值成长混合H	0.00	109856.75	-2389.74	3233.60	5623.34
7816	浦银安盛鑫锐混合C	0.00	15.83	-2703.63	3786.59	6490.23
7817	前海联合新思路混合A	0.00	5.99	-	0.00	-
7818	前海联合泳隽混合C	0.00	30.87	-1.62	1.44	3.06
7819	融通逆向策略灵活配置混合C	0.00	27.39	-2.95	0.56	3.51
7820	瑞达策略优选混合发起C	0.00	29.25	3.09	3.19	0.10

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
平安鑫利混合A基金规模在同类基金中排列第 7658 位，低于同类基金平均水平

7651	东财价值启航混合发起式C	0.00	40.57	23.43	49.38	25.95
7652	方正富邦天璇混合C	0.01	40.06	0.16	3.39	3.23
7653	上银鑫恒混合C	0.00	40.02	-15.63	57.12	72.75
7654	大成景润灵活配置混合C	0.00	39.81	-21.09	10.23	31.32
7655	国泰事件驱动混合C	0.02	39.74	-4.23	92.40	96.63
7656	红塔红土盛隆A	0.00	39.50	1.99	3.47	1.49
7657	银河蓝筹混合C	0.02	39.10	2.25	10.47	8.22
7658	平安鑫利A	0.00	38.89	17.05	36.23	19.18
7659	富国产业升级混合C	0.01	38.43	-7.73	38.06	45.78
7660	申万菱信安鑫精选混合C	0.00	38.14	-8.05	2.48	10.53
7661	民生加银瑞利混合	0.00	37.77	-	-	2.52
7662	江信瑞福C	0.00	37.69	-7.82	0.80	8.62
7663	华夏新锦程混合A	0.00	37.64	-3327.48	0.93	3328.41
7664	汇添富蓝筹稳健混合E	0.01	37.61	1.10	3.40	2.30
7665	博时睿祥15个月定开混合C	0.00	37.37	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
平安鑫利混合A基金规模在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平

999	工银新机遇灵活配置混合A	0.23	2116.05	18.58	24.06	5.49
1000	富安达新动力混合	0.12	1249.73	18.35	30.74	12.39
1001	弘毅远方消费升级混合C	0.04	363.79	18.35	42.89	24.54
1002	华泰保兴价值成长C	0.07	808.48	18.08	27.19	9.11
1003	华泰柏瑞新金融地产混合A	6.76	42728.62	17.93	7699.02	7681.10
1004	华安动力领航混合A	0.47	5470.16	17.85	54.89	37.03
1005	中银中小盘成长混合	0.54	2465.79	17.16	73.61	56.45
1006	平安鑫利A	0.00	38.89	17.05	36.23	19.18
1007	长江新兴产业混合型发起式C	0.07	741.89	16.93	242.48	225.54
1008	中欧瑾尚混合C	0.20	2221.67	16.75	16.75	0.00
1009	中银证券内需增长混合C	0.14	3470.40	16.69	268.04	251.35
1010	银河新动能混合C	0.00	28.30	16.67	18.46	1.79
1011	富国远见优选混合C	0.40	4642.81	16.07	338.26	322.20
1012	中信保诚盛世蓝筹混合	0.94	7678.08	15.18	172.14	156.95
1013	平安消费精选混合C	0.07	836.16	15.16	42.09	26.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
平安鑫利混合A基金规模在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平

4748	银华卓信成长精选混合C	0.15	2227.04	-115.89	36.61	152.50
4749	浙商智选领航三年持有期A	3.64	42418.73	-3548.26	36.61	3584.87
4750	博时鑫荣稳健混合C	0.02	242.63	-9.15	36.60	45.75
4751	银华心兴三年持有期混合C	2.34	30244.72	-	36.60	-
4752	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	0.02	257.93	-2.62	36.52	39.14
4753	中融成长优选混合C	0.16	1601.51	-60.41	36.38	96.79
4754	安信浩盈6个月持有混合	1.04	9286.80	-1475.36	36.35	1511.70
4755	平安鑫利A	0.00	38.89	17.05	36.23	19.18
4756	兴业兴智一年持有期混合A	10.36	150096.02	-6468.38	36.18	6504.56
4757	中信建投品质优选一年持有期混合C	0.64	4970.12	-359.72	36.18	395.90
4758	招商安荣灵活配置混合A	0.38	2420.12	-129.60	36.15	165.74
4759	山西证券品质生活混合A	1.16	17947.86	-314.88	36.10	350.98
4760	泓德睿诚混合C	0.69	10198.00	-391.24	35.99	427.24
4761	国投瑞银新增长混合A	0.27	1836.51	-203.68	35.96	239.64
4762	大成创新趋势混合A	5.06	69201.68	-2561.74	35.93	2597.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
平安鑫利混合A基金规模在同类基金中排列第 6920 位，低于同类基金平均水平

6913	摩根内需动力混合C	0.02	302.53	9.37	29.22	19.85
6914	华安证券汇赢增利A	0.10	793.21	-	-	19.75
6915	华富竞争力优选混合C	0.01	79.32	40.20	59.94	19.74
6916	鹏扬景瑞三年持有混合C	0.02	155.92	-19.57	0.05	19.62
6917	汇安核心成长混合C	0.07	609.09	-5.07	14.44	19.52
6918	大成安享得利六月持有混合C	0.21	1974.60	320.91	340.41	19.50
6919	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	0.02	184.72	-19.33	0.07	19.40
6920	平安鑫利A	0.00	38.89	17.05	36.23	19.18
6921	民生加银新战略灵活配置混合C	0.02	162.05	1.15	20.27	19.12
6922	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.03	355.65	-18.85	0.18	19.03
6923	安信港股通精选混合发起C	0.11	1266.34	23.39	42.38	18.99
6924	光大保德信汇佳混合C	0.02	159.61	-1.61	17.36	18.97
6925	富荣福锦混合A	0.04	198.86	26.64	45.48	18.84
6926	中信证券信远一年B	0.32	7268.11	-18.63	0.11	18.75
6927	安信工业4.0混合A	0.03	243.67	-16.44	2.30	18.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

264

827.1500

0.00%

100.00%

2023-12-31

205

351.9300

0.00%

100.00%

2023-06-30

221

59536.0500

99.26%

0.74%

2022-12-31

292

45370.3900

98.58%

1.42%

2022-06-30

316

41954.2900

98.51%

1.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	264	827.1500	0.00	0.00	21.84	100.00
2023-12-31	205	351.9300	0.00	0.00	7.21	100.00
2023-06-30	221	59536.0500	1305.96	99.26	9.78	0.74
2022-12-31	292	45370.3900	1305.96	98.58	18.85	1.42
2022-06-30	316	41954.2900	1305.96	98.51	19.79	1.49

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