| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -0.40 | 3.54 | -2.17 | -0.95 | -0.02 |
| 本期利润(万元) | 0.11 | 1.44 | 2.33 | -1.44 | 0.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.09 | -0.14 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.71 | 0.00 | -12.33 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25.84 | 44.96 | 42.26 | 22.88 | 6.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.16 | 1.12 | 1.09 | 1.05 | 1.12 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.11 | 0.00 | -5.76 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.74 | 0.00 | 7.88 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 102.86 | 311.02 | 0.70 | 1646.77 | 361.91 |
| 交易性金融资产(万元) | 1618.39 | 3233.66 | 2369.77 | 2208.68 | 3041.52 |
| 其中：股票投资(万元) | 1466.38 | 3233.66 | 717.68 | 1189.78 | 1017.93 |
| 其中：债券投资(万元) | 152.02 | 0.00 | 1652.09 | 1018.91 | 2023.59 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.55 | 1.74 | 2.09 | 1.89 | 1.94 |
| 应付托管费(万元) | 0.26 | 0.29 | 0.35 | 0.32 | 0.32 |
| 资产总计(万元) | 3035.05 | 3583.93 | 3650.35 | 5379.27 | 3801.09 |
| 负债合计(万元) | 19.33 | 148.61 | 64.98 | 92.39 | 17.27 |
| 所有者权益合计(万元) | 3015.71 | 3435.32 | 3585.38 | 5286.88 | 3783.82 |
| 未分配利润(万元) | 311.56 | 132.18 | 338.01 | 717.40 | 479.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.98 | 5.30 | 30.65 | 7.79 | 2.69 |
| 投资收益(万元) | 159.67 | -111.44 | -208.03 | 51.06 | -58.06 |
| 公允价值变动收益(万元) | -58.92 | -35.66 | 36.70 | 5.68 | -114.34 |
| 其它收入(万元) | 1.23 | 0.51 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| 收入合计(万元) | 107.96 | -141.29 | -140.62 | 64.59 | -169.68 |
| 管理人报酬(万元) | 21.17 | 11.68 | 26.46 | 11.40 | 25.04 |
| 托管费(万元) | 3.53 | 1.95 | 4.41 | 1.90 | 4.17 |
| 其它费用(万元) | 4.14 | 5.61 | 12.35 | 6.11 | 12.22 |
| 费用合计(万元) | 32.35 | 21.18 | 46.20 | 20.54 | 44.06 |
| 利润总额(万元) | 75.61 | -162.46 | -186.82 | 44.05 | -213.73 |
| 净利润(万元) | 75.61 | -162.46 | -186.82 | 44.05 | -213.73 |