财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
75.24 |
31.99 |
69.44 |
63.53 |
7.87 |
| 本期利润(万元) |
187.06 |
-20.10 |
55.02 |
42.28 |
6.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.94 |
-0.10 |
0.63 |
0.33 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
44.83 |
0.00 |
39.32 |
0.00 |
13.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
176.58 |
0.00 |
104.47 |
0.00 |
29.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.13 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
442.09 |
310.35 |
243.75 |
257.09 |
131.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.84 |
1.76 |
1.82 |
1.76 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
56.17 |
0.00 |
61.51 |
0.00 |
23.49 |
| 累计净值增长率(%) |
191.92 |
0.00 |
86.92 |
0.00 |
42.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
808.10 |
223.81 |
251.55 |
102.86 |
311.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
8150.85 |
2486.45 |
3043.58 |
1618.39 |
3233.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
8150.85 |
2486.45 |
3043.58 |
1466.38 |
3233.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
152.02 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.92 |
1.34 |
1.61 |
1.55 |
1.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.22 |
0.27 |
0.26 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
9256.94 |
2736.38 |
3373.06 |
3035.05 |
3583.93 |
| 负债合计(万元) |
626.75 |
19.59 |
85.67 |
19.33 |
148.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
8630.19 |
2716.79 |
3287.38 |
3015.71 |
3435.32 |
| 未分配利润(万元) |
5558.86 |
1208.05 |
899.68 |
311.56 |
132.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.88 |
1.13 |
0.55 |
5.98 |
5.30 |
| 投资收益(万元) |
774.24 |
1045.30 |
347.84 |
159.67 |
-111.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1431.93 |
312.94 |
216.41 |
-58.92 |
-35.66 |
| 其它收入(万元) |
5.94 |
9.16 |
3.31 |
1.23 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
2212.99 |
1368.55 |
568.11 |
107.96 |
-141.29 |
| 管理人报酬(万元) |
13.19 |
16.43 |
8.14 |
21.17 |
11.68 |
| 托管费(万元) |
2.20 |
2.74 |
1.36 |
3.53 |
1.95 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.14 |
5.61 |
| 费用合计(万元) |
17.39 |
21.76 |
10.82 |
32.35 |
21.18 |
| 利润总额(万元) |
2195.61 |
1346.78 |
557.29 |
75.61 |
-162.46 |
| 净利润(万元) |
2195.61 |
1346.78 |
557.29 |
75.61 |
-162.46 |
