我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.17 |
-0.95 |
-0.02 |
-49.99 |
-39.00 |
| 本期利润(万元) |
2.33 |
-1.44 |
0.06 |
-48.69 |
-35.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.14 |
0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.33 |
0.00 |
-3.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42.26 |
22.88 |
6.28 |
8.02 |
1493.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.05 |
1.12 |
1.11 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.76 |
0.00 |
-3.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.88 |
0.00 |
14.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
311.02 |
0.70 |
1646.77 |
361.91 |
304.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
3233.66 |
2369.77 |
2208.68 |
3041.52 |
2647.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
3233.66 |
717.68 |
1189.78 |
1017.93 |
1118.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1652.09 |
1018.91 |
2023.59 |
1529.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.74 |
2.09 |
1.89 |
1.94 |
1.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.35 |
0.32 |
0.32 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
3583.93 |
3650.35 |
5379.27 |
3801.09 |
4013.03 |
| 负债合计(万元) |
148.61 |
64.98 |
92.39 |
17.27 |
27.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
3435.32 |
3585.38 |
5286.88 |
3783.82 |
3985.95 |
| 未分配利润(万元) |
132.18 |
338.01 |
717.40 |
479.28 |
643.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.30 |
30.65 |
7.79 |
2.69 |
1.58 |
| 投资收益(万元) |
-111.44 |
-208.03 |
51.06 |
-58.06 |
16.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-35.66 |
36.70 |
5.68 |
-114.34 |
-47.96 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
0.06 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-141.29 |
-140.62 |
64.59 |
-169.68 |
-29.81 |
| 管理人报酬(万元) |
11.68 |
26.46 |
11.40 |
25.04 |
13.42 |
| 托管费(万元) |
1.95 |
4.41 |
1.90 |
4.17 |
2.24 |
| 其它费用(万元) |
5.61 |
12.35 |
6.11 |
12.22 |
8.31 |
| 费用合计(万元) |
21.18 |
46.20 |
20.54 |
44.06 |
25.43 |
| 利润总额(万元) |
-162.46 |
-186.82 |
44.05 |
-213.73 |
-55.24 |
| 净利润(万元) |
-162.46 |
-186.82 |
44.05 |
-213.73 |
-55.24 |
