资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 72288.90 98.86%
银行存款和结算备付金 142.73 0.20%
其他资产 690.83 0.94%
资产总值:73122.46万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD054 60.00 5973.55 10.52%
25江苏银行CD144 60.00 5940.69 10.46%
25浙商银行CD158 60.00 5905.50 10.40%
25农业银行CD441 59.00 5856.01 10.31%
25交通银行CD159 55.00 5454.84 9.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5122.60 9.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%