资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 77873.23 95.68%
银行存款和结算备付金 2365.84 2.91%
其他资产 1151.67 1.41%
资产总值:81390.74万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26光大银行CD038 55.00 5418.51 8.83%
22恒健MTN002 50.00 5101.57 8.32%
25北京银行CD209 50.00 4985.88 8.13%
25宁波银行CD253 50.00 4989.46 8.13%
25徽商银行CD206 50.00 4973.26 8.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4036.10 6.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%