资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96969.02 96.62%
银行存款和结算备付金 322.74 0.32%
其他资产 3065.96 3.06%
资产总值:100357.73万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发银行CD060 75.00 7395.20 9.82%
26江苏银行CD096 75.00 7399.42 9.82%
26建设银行CD180 70.00 6925.81 9.20%
26农业银行CD158 70.00 6925.81 9.20%
26徽商银行CD052 70.00 6926.09 9.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4556.79 6.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%