资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63816.48 96.21%
银行存款和结算备付金 214.85 0.32%
其他资产 2296.36 3.46%
资产总值:66327.69万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26上海银行CD090 60.00 5929.96 11.15%
26中国银行CD070 55.00 5422.68 10.20%
26民生银行CD221 55.00 5422.14 10.19%
26建设银行CD304 50.00 4967.29 9.34%
26工商银行CD179 50.00 4948.61 9.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3560.50 6.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%