平安中证同业存单AAA指数7天持有期(015645)_最新动态

平安中证同业存单AAA指数7天持有期015645PING AN CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

平安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马众浩

基金规模：7.53亿元

平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.25	0.52	0.84
债券型名次	4714	4226	4174	4779	4667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	2.72	4.72	-	7.60
债券型名次	4847	4999	5068	4597	5066

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	平安双盈添益债券C	0.00	-0.08	-0.21	0.13	0.27
4713	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4714	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.25	0.52	0.84
4715	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
4716	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.46	0.77
4225	平安惠信3个月定开债A	0.01	0.07	0.23	0.74	1.51
4226	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.25	0.52	0.84
4227	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.02	0.07	0.26	1.34	1.76
4228	前海开源鼎瑞债券C	-0.01	0.07	0.55	1.38	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	金元顺安丰祥A	-0.06	-0.11	0.25	0.58	1.11
4173	平安惠涌纯债	0.11	0.16	0.25	1.28	1.94
4174	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.25	0.52	0.84
4175	人保鑫盛纯债A	0.01	0.07	0.25	0.64	0.93
4176	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4778	鹏华丰诚债券C	-0.10	-0.18	0.06	0.52	1.40
4779	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.25	0.52	0.84
4780	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4781	中邮睿泽一年持有债券C	-0.04	-0.05	-0.59	0.52	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.26	0.54	0.84
4666	嘉实超短债债券C	0.01	0.13	0.23	0.53	0.84
4667	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.25	0.52	0.84
4668	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.53	0.84
4669	中金金利A	0.01	-0.11	-0.30	0.48	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	嘉实致安3个月定期债券	1.20	5.29	9.96	15.54	28.16
4846	摩根强化回报债券A	1.20	6.63	6.18	8.20	73.89
4847	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.72	4.72	-	7.60
4848	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.20	3.14	5.41	-	8.20
4849	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	汇添富安心中国债券C	1.46	2.72	7.15	10.79	46.79
4998	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.65	2.72	27.99	15.46	46.94
4999	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.72	4.72	-	7.60
5000	鑫元锦利定期开放	2.13	2.72	6.93	15.13	20.44
5001	平安中债1-3年国开债指数C	1.99	2.71	6.91	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	长信纯债壹号C	1.12	2.32	4.74	10.60	27.66
5067	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.51	33.69
5068	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.72	4.72	-	7.60
5069	融通四季添利债券C	1.11	1.77	4.71	21.65	20.97
5070	兴合安平六个月持有期债券A	1.85	6.43	4.71	-	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.69	4.80	-	7.80
4596	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.59	4.78	-	7.77
4597	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.72	4.72	-	7.60
4598	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.20	3.14	5.41	-	8.20
4599	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
5065	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.78	5.03	-	7.61
5066	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.72	4.72	-	7.60
5067	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.26	2.59	5.71	-	7.59
5068	恒生前海恒利纯债C	1.23	-1.80	1.58	-	7.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发银行CD060	75.00	7395.20	9.82%
26江苏银行CD096	75.00	7399.42	9.82%
26建设银行CD180	70.00	6925.81	9.20%
26农业银行CD158	70.00	6925.81	9.20%
26徽商银行CD052	70.00	6926.09	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4556.79	6.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0760	1.0761	1.0760	1.0758	1.0758
累计净值(元)	1.0760	1.0761	1.0760	1.0758	1.0758

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