平安中证同业存单AAA指数7天持有期(015645)_最新动态

平安中证同业存单AAA指数7天持有期015645PING AN CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.0681

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田元强

基金规模：5.68亿元

平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.32	0.61	0.10
债券型名次	2889	4770	3832	3596	5001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.23	5.42	-	6.81
债券型名次	3212	5114	4736	4551	5054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	平安元盛超短债C	0.02	0.17	0.28	0.53	0.15
2888	平安元盛超短债E	0.02	0.15	0.25	0.46	0.14
2889	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.61	0.10
2890	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.21	0.30	0.76	0.21
2891	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.02	0.20	0.26	0.69	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	平安中债1-3年国开债指数A	0.07	0.12	-0.03	-0.02	0.17
4769	平安中债1-3年国开债指数C	0.07	0.12	-0.05	-0.10	0.16
4770	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.61	0.10
4771	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.12	0.36	0.78	0.11
4772	前海联合泰瑞纯债A	0.01	0.12	0.15	0.41	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.06	0.23	0.32	0.41	0.24
3831	平安短债E	0.05	0.15	0.32	0.67	0.13
3832	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.61	0.10
3833	浦银安盛普诚纯债债券A	0.03	0.30	0.32	0.41	0.27
3834	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.02	0.08	0.32	0.59	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	鹏扬淳开债券D	0.04	0.29	0.50	0.61	0.31
3595	平安元和90天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.30	0.61	0.11
3596	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.61	0.10
3597	浦银普瑞A	0.04	0.24	0.40	0.61	0.23
3598	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.06	0.32	0.40	0.61	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	鹏华丰泰定期开放债券A	0.01	0.13	0.22	0.52	0.10
5000	平安元悦60天滚动持有短债C	0.04	0.11	0.27	0.67	0.10
5001	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.61	0.10
5002	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.02	0.13	0.18	0.47	0.10
5003	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.38	0.87	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	平安如意中短债E	1.41	3.58	7.00	15.20	22.31
3211	平安元盛超短债A	1.41	3.82	6.53	11.85	14.58
3212	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.23	5.42	-	6.81
3213	泰信汇盈债券C	1.41	5.21	9.00	-	11.17
3214	天治可转债增强债券C	1.41	12.53	0.50	2.45	47.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	泰信债券增强收益C	0.08	3.24	8.17	22.46	69.35
5113	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.72	3.24	7.83	13.99	26.52
5114	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.23	5.42	-	6.81
5115	融通增益债券C	1.23	3.23	7.24	21.18	27.31
5116	百嘉百兴纯债债券	0.90	3.22	6.33	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	平安乐享一年定开债A	-0.72	2.92	5.43	11.04	16.04
4735	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.08	5.42	-	5.83
4736	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.23	5.42	-	6.81
4737	国融稳益债券C	0.67	3.02	5.40	-	7.26
4738	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.87	76.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.09	5.59	-	6.91
4550	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.25	5.64	-	7.01
4551	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.23	5.42	-	6.81
4552	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.47	3.84	6.11	-	7.40
4553	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.64	4.82	-	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.85	8.05	3.73	-1.44	6.82
5053	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.44	5.83	-	6.81
5054	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.23	5.42	-	6.81
5055	长城恒利纯债C	-1.22	1.42	4.64	-	6.80
5056	方正富邦鸿远债券C	-6.33	5.77	5.97	-	6.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行CD054	60.00	5973.55	10.52%
25江苏银行CD144	60.00	5940.69	10.46%
25浙商银行CD158	60.00	5905.50	10.40%
25农业银行CD441	59.00	5856.01	10.31%
25交通银行CD159	55.00	5454.84	9.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5122.60	9.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	1.0679
累计净值(元)	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	1.0679

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