平安中证同业存单AAA指数7天持有期(015645)_最新动态

平安中证同业存单AAA指数7天持有期015645PING AN CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

平安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田元强

基金规模：5.90亿元

平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.29	0.58	1.18
债券型名次	4517	1228	3904	2645	2934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	3.41	5.51	-	6.60
债券型名次	3622	5131	4638	4518	5010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	平安元和90天滚动持有短债C	0.02	0.04	0.38	0.66	1.37
4516	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.04	0.40	0.69	1.41
4517	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.29	0.58	1.18
4518	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.08	0.33	0.74	1.30
4519	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.36	0.72	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.10	0.06	0.56	0.27	0.61
1227	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.06	0.57	0.89	1.89
1228	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.29	0.58	1.18
1229	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.06	0.06	0.57	0.38	0.20
1230	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.02	0.06	0.50	1.05	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	鹏华丰享债券	0.05	-0.24	0.29	0.25	1.52
3903	鹏华丰尊债券	0.03	-0.11	0.29	-0.01	0.34
3904	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.29	0.58	1.18
3905	浦银安盛盛勤定开债券A	0.06	-0.10	0.29	0.25	0.72
3906	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.07	-0.02	0.29	0.01	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	平安惠泰纯债	0.10	0.00	0.69	0.58	0.51
2644	平安如意中短债C	0.04	0.02	0.34	0.58	1.31
2645	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.29	0.58	1.18
2646	前海开源乾利定期开放债券	0.05	0.07	0.28	0.58	1.18
2647	山证超短债基金E	0.04	0.04	0.33	0.58	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	鹏华永益3个月定开债券	0.08	0.05	0.25	0.85	1.18
2933	平安惠合纯债	0.13	0.00	0.36	0.18	1.18
2934	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.29	0.58	1.18
2935	前海开源乾利定期开放债券	0.05	0.07	0.28	0.58	1.18
2936	山西证券裕辰债券发起式	0.08	0.00	0.47	0.51	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	华夏鼎智债券C	1.30	4.23	7.12	13.88	31.05
3621	汇添富稳添利定期开放债券A	1.30	6.33	9.35	18.15	28.66
3622	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.41	5.51	-	6.60
3623	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.30	5.41	8.46	-	9.99
3624	融通债券C	1.30	5.79	13.01	25.23	87.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.42	5.79	-	6.72
5130	民生加银鑫升	-1.72	3.41	6.54	14.69	34.23
5131	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.41	5.51	-	6.60
5132	汇安永利30天持有期短债C	1.29	3.40	6.10	-	7.95
5133	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.88	3.40	0.00	-	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	国联安恒鑫3个月定开债券	1.20	2.96	5.53	-	7.47
4637	摩根强化回报债券A	1.87	6.25	5.52	10.88	72.82
4638	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.41	5.51	-	6.60
4639	上银可转债精选债券C	14.87	14.46	5.51	-	0.59
4640	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.46	5.50	-	5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.42	5.79	-	6.72
4517	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	3.53	5.85	-	6.82
4518	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.41	5.51	-	6.60
4519	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.45	4.07	6.27	-	7.19
4520	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.95	5.08	-	6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	财通资管睿安债券C	1.08	6.38	0.00	-	6.61
5009	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.76	6.04	-	6.60
5010	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.41	5.51	-	6.60
5011	财通安益中短债债券E	1.55	4.55	0.00	-	6.58
5012	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.36	5.35	0.00	-	6.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行CD241	65.00	6399.25	10.84%
25中国银行CD061	65.00	6398.11	10.84%
25宁波银行CD011	60.00	5991.49	10.15%
25南京银行CD187	60.00	5983.75	10.13%
25北京银行CD054	60.00	5947.41	10.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4094.78	6.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0660	1.0660	1.0660	1.0659	1.0658
累计净值(元)	1.0660	1.0660	1.0660	1.0659	1.0658

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