平安中证同业存单AAA指数7天持有期(015645)_最新动态

平安中证同业存单AAA指数7天持有期015645PING AN CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0746 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0746

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

平安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马众浩

基金规模：7.53亿元

平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.21	0.59	0.71
债券型名次	4931	4250	4263	4393	4723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	2.69	4.71	-	7.46
债券型名次	4684	4997	5017	4557	5054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	平安乐享一年定开债C	0.00	0.05	0.13	0.74	0.92
4930	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4931	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.21	0.59	0.71
4932	浦银安盛6个月持有期债券C	0.00	0.46	1.23	2.93	3.58
4933	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.00	0.15	0.49	1.29	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	平安双债添益债券C	0.05	0.06	-0.28	-0.17	1.15
4249	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.01	0.06	0.34	0.90	1.05
4250	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.21	0.59	0.71
4251	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.22	0.60	0.69
4252	人保利丰纯债C	0.02	0.06	0.26	0.81	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
4262	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4263	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.21	0.59	0.71
4264	前海开源鼎安债券C	0.36	-5.55	0.21	5.53	5.69
4265	易方达悦安一年持有期债券C	0.55	-2.27	0.21	3.10	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	嘉实3个月理财债券E	0.00	-0.16	0.13	0.59	0.61
4392	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.01	0.47	0.45	0.59	1.97
4393	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.21	0.59	0.71
4394	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.59	0.71
4395	银河聚星两年定开债券	0.02	0.10	0.31	0.59	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.19	0.19	0.60	0.71
4722	嘉实稳怡债券	-0.13	-3.37	-2.21	-1.09	0.71
4723	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.21	0.59	0.71
4724	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.59	0.71
4725	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.12	0.34	0.61	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.84	4.95	-	7.56
4683	华商鸿丰纯债债券	1.20	3.00	6.41	-	8.40
4684	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.69	4.71	-	7.46
4685	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.20	2.11	6.38	-	10.97
4686	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.99	5.31	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.69	5.19	-	7.95
4996	平安高等级债C	1.07	2.69	4.83	7.98	9.82
4997	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.69	4.71	-	7.46
4998	中科沃土沃安中短利率债券A	1.32	2.69	5.00	7.42	22.23
4999	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.69	5.08	-	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.39	2.61	4.72	-	6.36
5016	诺安增利债券B	10.54	12.56	4.71	-0.42	89.13
5017	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.69	4.71	-	7.46
5018	融通四季添利债券C	0.51	1.81	4.69	24.05	20.87
5019	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.41	3.58	4.68	-	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.71	4.79	-	7.65
4556	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.62	4.75	-	7.64
4557	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.69	4.71	-	7.46
4558	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.18	3.11	5.39	-	8.04
4559	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.84	1.94	3.88	-	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.77	4.95	-	7.46
5053	光大保德信睿阳纯债债券C	0.66	3.04	7.43	-	7.46
5054	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.69	4.71	-	7.46
5055	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45
5056	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.46	3.28	6.85	-	7.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发银行CD060	75.00	7395.20	9.82%
26江苏银行CD096	75.00	7399.42	9.82%
26建设银行CD180	70.00	6925.81	9.20%
26农业银行CD158	70.00	6925.81	9.20%
26徽商银行CD052	70.00	6926.09	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4556.79	6.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0746	1.0746	1.0746	1.0745	1.0745
累计净值(元)	1.0746	1.0746	1.0746	1.0745	1.0745

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