平安中证同业存单AAA指数7天持有期(015645)_最新动态

平安中证同业存单AAA指数7天持有期015645PING AN CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

最新动态

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累计净值：1.0746

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

平安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马众浩

基金规模：7.53亿元

平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.21	0.61	0.71
债券型名次	4408	3792	4240	4343	4694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	2.72	4.78	-	7.46
债券型名次	4685	4991	5001	4552	5052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	平安元盛超短债E	0.01	0.07	0.18	0.52	0.67
4407	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.09	0.49	1.16	1.33
4408	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.21	0.61	0.71
4409	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.01	0.19	0.79	1.88	1.98
4410	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.21	0.61	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	平安元盛超短债E	0.01	0.07	0.18	0.52	0.67
3791	平安中短债债券A	0.02	0.07	0.38	1.01	1.19
3792	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.21	0.61	0.71
3793	浦银安盛盛勤定开债券A	0.00	0.07	0.48	1.23	1.42
3794	浦银安盛盛元定开债券C	0.03	0.07	0.52	1.22	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.00	-0.42	0.21	1.39	2.83
4239	平安添利债券C	0.04	0.04	0.21	0.96	1.63
4240	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.21	0.61	0.71
4241	浦银安盛优化收益债券A	0.20	-0.43	0.21	0.81	2.17
4242	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.21	0.61	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	嘉实信用债券A	0.62	0.21	-0.30	0.61	1.40
4342	南方梦元短债C	0.02	0.09	0.25	0.61	0.70
4343	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.21	0.61	0.71
4344	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.21	0.61	0.68
4345	新华双利债券A	-1.04	-6.85	-1.57	0.61	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.61	0.71
4693	汇添富双鑫添利债券A	-0.19	-1.45	-0.44	-0.72	0.71
4694	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.21	0.61	0.71
4695	泰康安泽中短债C	0.01	0.06	0.25	0.58	0.71
4696	兴银朝阳	0.02	0.01	0.37	0.64	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	华泰柏瑞益享债券	1.21	4.30	5.19	-	5.29
4684	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.21	3.42	8.28	13.06	13.97
4685	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.72	4.78	-	7.46
4686	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
4687	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	中加聚盈定开债券C	0.49	2.73	6.38	-	31.95
4990	财通资管鸿达纯债债券C	1.15	2.72	5.46	10.72	26.42
4991	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.72	4.78	-	7.46
4992	易方达安瑞短债债券C	1.20	2.72	5.58	10.41	19.34
4993	永赢永益债券C	0.77	2.72	6.76	12.81	33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	平安元盛超短债E	0.96	2.67	4.79	9.03	13.45
5000	长江安享纯债18个月定开C	1.12	2.97	4.78	-	10.95
5001	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.72	4.78	-	7.46
5002	华泰紫金丰睿债券发起A	2.50	6.45	4.76	-	9.84
5003	汇安裕泰纯债债券C	1.81	2.51	4.76	-	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.71	4.84	-	7.63
4551	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.63	4.81	-	7.63
4552	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.72	4.78	-	7.46
4553	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.18	3.13	5.44	-	8.02
4554	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.84	1.96	3.93	-	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.71	3.25	5.67	-	7.48
5051	易方达安益90天持有债券C	1.42	3.35	6.89	-	7.47
5052	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.72	4.78	-	7.46
5053	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45
5054	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.79	5.01	-	7.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发银行CD060	75.00	7395.20	9.82%
26江苏银行CD096	75.00	7399.42	9.82%
26建设银行CD180	70.00	6925.81	9.20%
26农业银行CD158	70.00	6925.81	9.20%
26徽商银行CD052	70.00	6926.09	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4556.79	6.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0746	1.0745	1.0745	1.0745	1.0745
累计净值(元)	1.0746	1.0745	1.0745	1.0745	1.0745

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