平安中证同业存单AAA指数7天持有期(015645)_最新动态

平安中证同业存单AAA指数7天持有期015645PING AN CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

平安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马众浩

基金规模：5.32亿元

平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.46	0.66	1.17
债券型名次	4271	2709	3264	3827	4178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	2.87	4.86	-	7.95
债券型名次	4261	4885	4975	4590	5001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.19	0.54	1.04	1.89
4270	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.07	0.20	0.43	0.79	1.50
4271	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.27	0.46	0.66	1.17
4272	融通通华五年定开债券A	0.07	0.34	0.88	1.71	2.79
4273	申万菱信合利纯债C	0.07	0.17	0.44	0.86	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	鹏扬汇利债券A	1.25	0.27	-0.27	-0.30	1.13
2708	平安双季盈6个月持有债券A	0.14	0.27	0.71	1.34	2.55
2709	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.27	0.46	0.66	1.17
2710	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.14	0.27	0.47	0.90	1.76
2711	前海开源鼎裕债券A	0.60	0.27	-0.12	0.39	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	南方兴利半年定开债券发起	0.14	0.23	0.46	0.88	1.63
3263	南华瑞恒中短债债券C	0.14	0.27	0.46	0.82	1.55
3264	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.27	0.46	0.66	1.17
3265	山证超短债基金A	0.03	0.16	0.46	0.87	1.88
3266	申万菱信合利纯债A	0.06	0.17	0.46	0.91	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	南方恒新39个月A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.15
3826	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.04	0.12	0.38	0.66	1.34
3827	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.27	0.46	0.66	1.17
3828	山证超短债基金C	0.03	0.12	0.36	0.66	1.54
3829	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.11	0.26	0.57	1.17
4177	南方广利回报债券A/B	3.72	-6.48	-11.61	-10.26	1.17
4178	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.27	0.46	0.66	1.17
4179	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
4180	博时安盈债券A	0.04	0.13	0.31	0.61	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	建信荣禧一年定期开放债券	1.35	3.16	5.53	11.16	16.57
4260	鹏华稳利短债C	1.35	2.65	4.58	9.00	16.01
4261	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.87	4.86	-	7.95
4262	信澳信用债债券A	1.35	27.80	25.66	26.55	102.70
4263	易方达安瑞短债债券A	1.35	3.22	5.81	11.27	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.69	2.87	4.52	-	11.70
4884	格林泓裕一年定开债C	1.29	2.87	3.23	-	7.46
4885	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.87	4.86	-	7.95
4886	兴合锦安利率债C	1.67	2.87	5.28	-	3.24
4887	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.87	5.27	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	国泰利享中短债债券E	1.10	2.60	4.87	-	8.70
4974	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.86	-	8.17
4975	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.87	4.86	-	7.95
4976	安信尊享添益债券C	0.10	4.06	4.85	6.96	15.51
4977	淳厚稳宁6个月定开债	0.66	1.91	4.85	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.67	4.78	-	8.00
4589	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.56	4.81	-	7.98
4590	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.87	4.86	-	7.95
4591	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.26	3.04	5.44	-	8.44
4592	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.02	2.67	-	7.97
5000	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.24	3.41	6.96	-	7.95
5001	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.87	4.86	-	7.95
5002	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.03	1.99	5.44	-	7.94
5003	农银双利回报债券A	0.68	5.96	7.31	-	7.94

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26上海银行CD090	60.00	5929.96	11.15%
26中国银行CD070	55.00	5422.68	10.20%
26民生银行CD221	55.00	5422.14	10.19%
26建设银行CD304	50.00	4967.29	9.34%
26工商银行CD179	50.00	4948.61	9.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3560.50	6.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0794	1.0792	1.0790	1.0788	1.0787
累计净值(元)	1.0794	1.0792	1.0790	1.0788	1.0787

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