平安中证同业存单AAA指数7天持有期(015645)_最新动态

平安中证同业存单AAA指数7天持有期015645PING AN CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

SpaceX两倍杠杆基金（周一上市）[2026-06-13]

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累计净值：1.0730

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

平安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马众浩

基金规模：6.14亿元

平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.03	0.30	0.66	0.56
债券型名次	1145	4114	4389	4844	4779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	2.92	4.88	-	7.30
债券型名次	4402	5029	4955	4034	5057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	诺德安盈	-0.02	0.20	0.52	0.88	0.79
1144	诺德安元纯债	-0.02	0.04	0.05	0.60	0.43
1145	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.03	0.30	0.66	0.56
1146	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.03	0.27	0.64	0.55
1147	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	-0.02	0.14	0.59	1.02	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	鹏扬利沣短债D	-0.06	0.03	0.25	0.62	0.63
4113	平安元盛超短债A	-0.01	0.03	0.25	0.73	0.63
4114	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.03	0.30	0.66	0.56
4115	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.03	0.27	0.64	0.55
4116	山西证券裕泽债券发起式A	-0.09	0.03	1.23	2.41	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	景顺长城睿丰短债债券C	-0.01	0.07	0.30	0.69	0.61
4388	南方梦元短债C	-0.01	0.07	0.30	0.61	0.55
4389	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.03	0.30	0.66	0.56
4390	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.12	-0.15	0.30	1.64	1.21
4391	人保鑫盛纯债C	-0.05	0.09	0.30	0.53	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	建信稳定鑫利债券C	0.00	0.07	0.31	0.66	0.58
4843	鹏扬汇利债券C	0.16	-0.98	-0.82	0.66	0.31
4844	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.03	0.30	0.66	0.56
4845	浦银安盛上清所优选短融C	-0.01	0.07	0.31	0.66	0.57
4846	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	景顺长城稳健增益债券C	-0.51	-1.55	-1.38	0.48	0.56
4778	平安元盛超短债C	-0.01	0.06	0.20	0.65	0.56
4779	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.03	0.30	0.66	0.56
4780	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.25	0.69	0.56
4781	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.26	0.67	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	南方崇元纯债债券C	1.24	5.34	11.33	-	23.59
4401	农银汇理金汇债券C	1.24	3.23	5.99	-	11.28
4402	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.92	4.88	-	7.30
4403	浦银安盛普丰纯债债券C	1.24	3.12	4.99	-	13.58
4404	信澳优享债券C	1.24	3.75	5.63	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	鹏华双季享180天持有期债券C	0.97	2.92	5.40	-	10.69
5028	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.92	5.10	-	6.54
5029	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.92	4.88	-	7.30
5030	亚洲美元债C(人民币)	-1.17	2.92	2.60	-	-1.44
5031	英大通盈纯债债券C	0.39	2.92	5.53	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.95
4954	长信利率债债券C	0.15	3.54	4.88	-	31.17
4955	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.92	4.88	-	7.30
4956	财通资管积极收益债券C	1.55	3.72	4.87	-	33.97
4957	东兴兴源债券A	0.64	3.83	4.86	-	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.81	4.98	-	7.48
4033	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.97	-	7.49
4034	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.92	4.88	-	7.30
4035	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.21	3.32	5.56	-	7.87
4036	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.15	4.10	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	易方达安益90天持有债券C	1.50	3.53	7.20	-	7.32
5056	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.96	5.18	-	7.30
5057	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.92	4.88	-	7.30
5058	宝盈安盛中短债债券A	1.21	3.26	5.98	-	7.29
5059	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.26	2.96	5.98	-	7.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26光大银行CD038	55.00	5418.51	8.83%
22恒健MTN002	50.00	5101.57	8.32%
25北京银行CD209	50.00	4985.88	8.13%
25宁波银行CD253	50.00	4989.46	8.13%
25徽商银行CD206	50.00	4973.26	8.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4036.10	6.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0731	1.0732	1.0732	1.0732	1.0732
累计净值(元)	1.0731	1.0732	1.0732	1.0732	1.0732

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