平安中证同业存单AAA指数7天持有期(015645)_最新动态

平安中证同业存单AAA指数7天持有期015645PING AN CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0723 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0723

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马众浩

基金规模：6.14亿元

平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.39	0.71	0.50
债券型名次	4577	4888	4449	4714	4897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.09	5.28	-	7.23
债券型名次	4241	5076	4887	4032	5055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	平安元悦60天滚动持有短债C	0.01	0.16	0.44	0.71	0.54
4576	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.26	0.67	1.13	0.84
4577	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.39	0.71	0.50
4578	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.12	0.37	0.67	0.46
4579	浦银安盛盛元定开债券C	0.01	0.29	0.70	1.06	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	鹏扬淳安66个月债券A	0.03	0.14	0.38	1.05	0.51
4887	平安元福短债发起式C	0.02	0.14	0.34	0.78	0.48
4888	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.39	0.71	0.50
4889	人保鑫盛纯债A	0.01	0.14	0.36	1.08	0.47
4890	泰康安泽中短债C	0.01	0.14	0.33	0.61	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	南方惠利6个月定开债券C	0.05	0.20	0.39	0.68	0.64
4448	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.08	0.25	0.39	0.92	0.87
4449	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.39	0.71	0.50
4450	泰康安泽中短债A	0.02	0.17	0.39	0.72	0.53
4451	同泰中短债E	0.01	0.12	0.39	0.58	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	平安元悦60天滚动持有短债C	0.01	0.16	0.44	0.71	0.54
4713	平安中债1-3年国开债指数A	0.05	0.26	0.74	0.71	0.91
4714	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.39	0.71	0.50
4715	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.35	0.54	0.71	0.60
4716	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.16	0.41	0.71	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	嘉合磐泰短债C	0.03	0.17	0.42	0.67	0.50
4896	嘉实超短债债券A	0.01	0.10	0.40	0.76	0.50
4897	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.39	0.71	0.50
4898	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	0.21	0.27	0.46	0.50
4899	天治可转债增强债券C	-0.27	0.81	-0.81	-1.95	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
4240	交银中债1-3年农发债指数C	1.37	4.59	8.32	-	9.26
4241	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.09	5.28	-	7.23
4242	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.60	4.79	-	5.04
4243	天弘优选债券	1.37	7.64	14.28	-	40.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	国泰民安增益纯债债券C	-1.23	3.09	8.41	-	21.92
5075	鹏华丰和债券(LOF)C	3.03	3.09	-0.56	-	26.36
5076	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.09	5.28	-	7.23
5077	工银瑞诚一年定开债券C	0.93	3.08	3.08	-	2.56
5078	汇安中短债债券C	1.45	3.08	6.05	-	20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	汇安永利30天持有期短债C	1.34	2.98	5.29	-	8.60
4886	摩根强化回报债券B	2.98	5.92	5.28	-	64.71
4887	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.09	5.28	-	7.23
4888	富国两年期理财债券C	1.23	3.10	5.27	-	29.45
4889	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.57	1.43	5.27	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	2.93	5.41	-	7.38
4031	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.98	5.43	-	7.42
4032	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.09	5.28	-	7.23
4033	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.28	3.44	5.89	-	7.73
4034	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.32	4.50	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	华泰柏瑞锦汇债券	1.15	4.45	7.05	-	7.27
5054	汇添富鑫荣纯债C	-0.30	4.69	0.00	-	7.24
5055	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.09	5.28	-	7.23
5056	蜂巢丰嘉债券A	1.58	4.34	7.16	-	7.22
5057	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.18	5.61	-	7.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26光大银行CD038	55.00	5418.51	8.83%
22恒健MTN002	50.00	5101.57	8.32%
25北京银行CD209	50.00	4985.88	8.13%
25宁波银行CD253	50.00	4989.46	8.13%
25徽商银行CD206	50.00	4973.26	8.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4036.10	6.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0723	1.0722	1.0721	1.0722	1.0722
累计净值(元)	1.0723	1.0722	1.0721	1.0722	1.0722

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