平安中证同业存单AAA指数7天持有期(015645)_最新动态

平安中证同业存单AAA指数7天持有期015645PING AN CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0773 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0773

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马众浩

基金规模：7.53亿元

平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.28	0.53	0.97
债券型名次	3178	3509	3924	4116	4283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	2.80	4.74	-	7.73
债券型名次	4377	4938	5001	4608	5014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	平安惠信3个月定开债A	0.05	0.10	0.21	0.67	1.61
3177	平安元丰中短债债券E	0.05	0.16	0.39	0.74	1.48
3178	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.28	0.53	0.97
3179	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.05	0.13	0.31	0.74	1.42
3180	浦银安盛上清所优选短融C	0.05	0.11	0.30	0.58	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	鹏扬淳安66个月债券A	0.03	0.14	0.41	0.86	1.30
3508	鹏扬利沣短债E	0.05	0.14	0.39	0.86	1.45
3509	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.28	0.53	0.97
3510	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.35	0.83	1.53
3511	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.14	0.39	0.83	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	南方达元债券A	-0.16	-0.52	0.28	-0.75	2.28
3923	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.28	0.56	1.03
3924	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.28	0.53	0.97
3925	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.28	0.55	0.99
3926	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.28	0.53	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.23	0.53	0.98
4115	民生加银半年理财	0.01	0.12	0.35	0.53	1.03
4116	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.28	0.53	0.97
4117	天弘多元收益C	-0.41	-0.57	0.55	0.53	3.18
4118	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.28	0.53	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.09	0.26	0.55	0.97
4282	南方梦元短债C	0.03	0.11	0.31	0.58	0.97
4283	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.28	0.53	0.97
4284	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.24	0.46	0.97
4285	宝盈增强收益债券A/B	-0.10	0.41	0.73	-1.57	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	景顺长城睿丰短债债券C	1.31	3.28	6.43	-	9.04
4376	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.06	5.36	-	9.77
4377	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.80	4.74	-	7.73
4378	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.47	4.16	-	5.46
4379	泰康润和两年定开债券	1.31	3.71	6.06	12.00	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.80	4.88	-	8.06
4937	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.80	4.95	-	7.78
4938	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.80	4.74	-	7.73
4939	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.79	5.07	-	7.90
4940	交银裕利纯债债券A	1.13	2.79	5.07	10.08	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.43	33.69
5000	恒生前海恒源泓利债券C	1.62	3.30	4.74	-	3.55
5001	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.80	4.74	-	7.73
5002	申万菱信安泰丰利债券C	-0.91	2.55	4.73	10.80	21.51
5003	平安合润定开债	1.32	1.35	4.72	14.97	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.69	4.78	-	7.90
4607	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.60	4.80	-	7.87
4608	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.80	4.74	-	7.73
4609	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.18	3.02	5.35	-	8.26
4610	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	中欧安悦一年定开债券发起	3.41	3.59	7.30	-	7.76
5013	财通资管双盈债券发起式C	-0.29	6.21	4.01	7.73	7.74
5014	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.80	4.74	-	7.73
5015	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.14	1.83	5.32	-	7.71
5016	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.78	5.01	-	7.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发银行CD060	75.00	7395.20	9.82%
26江苏银行CD096	75.00	7399.42	9.82%
26建设银行CD180	70.00	6925.81	9.20%
26农业银行CD158	70.00	6925.81	9.20%
26徽商银行CD052	70.00	6926.09	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4556.79	6.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0772	1.0771	1.0770	1.0768	1.0767
累计净值(元)	1.0772	1.0771	1.0770	1.0768	1.0767

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。