平安中证同业存单AAA指数7天持有期(015645)_最新动态

平安中证同业存单AAA指数7天持有期015645PING AN CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金行业发展韧性足[2025-04-28]

最新动态

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累计净值：1.058

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：债券型

平安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田元强

基金规模：7.25亿元

平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.48	0.86	0.37
债券型名次	1666	3803	1352	4959	2073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.87	0.00	-	5.75
债券型名次	5013	4642	4963	4480	4932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	平安乐享一年定开债A	0.02	0.06	-1.64	0.49	-0.03
1665	平安乐享一年定开债C	0.02	0.03	-3.53	0.44	-0.01
1666	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.22	0.48	0.86	0.37
1667	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.02	0.27	0.30	1.20	0.29
1668	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.17	0.39	1.51	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
4	兴华安丰纯债A	0.04	6.03	6.09	6.97	6.00
5	格林泓旭利率债	0.02	4.64	3.21	5.21	3.19
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	平安合正	0.01	0.22	0.38	1.71	0.37
3802	平安元盛超短债A	0.01	0.22	0.49	1.13	0.47
3803	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.22	0.48	0.86	0.37
3804	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.04	0.22	-0.04	2.62	0.30
3805	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	-0.03	0.22	0.22	1.53	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	平安短债A	0.01	0.29	0.48	1.20	0.42
1351	平安元福短债发起式A	0.01	0.23	0.48	1.17	0.43
1352	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.22	0.48	0.86	0.37
1353	天弘兴益一年定开	-0.01	0.33	0.48	7.06	1.00
1354	万家家享中短债D	-0.03	0.29	0.48	1.42	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
2	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
3	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.12	0.12	12.61	-0.14
4	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.10	0.04	12.38	-0.06
5	宝盈融源可转债债券A	-0.01	-1.94	2.49	12.29	5.70
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	嘉实多盈债券C	-0.06	0.48	-0.47	0.86	-0.44
4958	建信信用增强债券A	0.00	0.00	-0.06	0.86	0.18
4959	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.22	0.48	0.86	0.37
4960	同泰中短债E	-0.06	0.32	0.00	0.86	-0.35
4961	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.22	0.40	0.86	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
4	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
5	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	平安合正	0.01	0.22	0.38	1.71	0.37
2072	平安如意中短债C	0.01	0.35	0.49	1.30	0.37
2073	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.22	0.48	0.86	0.37
2074	浦银安盛6个月持有期债券A	0.11	0.54	0.40	2.08	0.37
2075	融通中证中诚信央企信用债指数C	-0.10	0.37	0.45	1.36	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
5	光大保德信中高等级债券A	22.08	17.67	20.80	31.02	53.33
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	4.33	0.00	-	5.52
5012	交银稳益短债债券C	1.64	4.99	0.00	-	5.80
5013	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	3.87	0.00	-	5.75
5014	天弘招利短债A	1.64	4.92	0.00	-	6.36
5015	易方达安瑞短债债券C	1.64	4.65	6.84	11.47	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.91	23.49	25.65	30.54	36.21
2	工银可转债债券	6.90	21.43	30.02	37.73	69.57
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	工银瑞盈18个月定开债券	13.19	18.53	19.51	-	34.02
5	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	大成全球美元债债券A人民币	5.91	3.87	2.88	6.30	7.03
4641	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	3.87	0.00	-	4.82
4642	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	3.87	0.00	-	5.75
4643	天弘通享债券发起A	1.79	3.87	0.00	-	3.42
4644	招商享利增强债券C	5.18	3.87	8.98	-	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.08	11.08	33.25	41.86	48.71
4	宝盈融源可转债债券A	8.75	8.96	32.81	12.29	22.74
5	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	平安元悦60天滚动持有短债C	1.95	6.41	0.00	-	7.88
4962	平安中债-0-3年国开行债券ETF	2.04	5.00	0.00	-	5.84
4963	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	3.87	0.00	-	5.75
4964	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	4.20	9.00	0.00	-	9.74
4965	浦银安盛普诚纯债债券A	3.65	7.51	0.00	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
2	华商信用增强债券C	15.35	9.05	30.86	71.53	51.80
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.17	5.45	70.21	96.11
4	诺安优化收益债券	8.15	9.31	13.96	47.12	252.61
5	华安可转债债券A	12.33	8.77	17.24	46.41	95.90
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.99	0.00	-	5.88
4479	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.53	4.01	0.00	-	5.93
4480	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	3.87	0.00	-	5.75
4481	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.07	4.55	0.00	-	6.34
4482	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.52	0.00	-	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	12.60	16.75	38.36	416.63
2	富国天利增长债券A	3.50	7.20	10.44	19.37	364.20
3	易方达安心回报债券A	5.17	7.97	9.93	23.44	286.83
4	易方达安心回报债券B	4.75	7.10	8.66	20.94	268.23
5	易方达增强回报债券A	3.76	10.69	13.78	31.80	266.43
平安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	易方达安益90天持有债券A	2.26	0.00	0.00	-	5.76
4931	恒越安裕纯债债券	3.56	0.00	0.00	-	5.75
4932	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	3.87	0.00	-	5.75
4933	同泰中短债E	1.88	4.01	0.00	-	5.75
4934	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	4.48	0.00	-	5.75

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行CD065	70.00	6977.02	9.62%
25工商银行CD119	70.00	6873.42	9.48%
25农业银行CD098	70.00	6874.97	9.48%
24中国银行CD028	65.00	6476.62	8.93%
25广发银行CD058	65.00	6475.70	8.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4053.88	5.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21	2025-04-18
单位净值(元)	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
累计净值(元)	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057

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