平安中证同业存单AAA指数7天持有期(015645)_财务情况

平安中证同业存单AAA指数7天持有期015645PING AN CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1039.68	222.88	611.42	259.45	2188.36
本期利润(万元)	893.53	188.08	496.66	138.02	2263.66
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.23	0.00	0.66	0.00	1.96
期末可供分配利润(万元)	3561.25	0.00	4623.34	0.00	5735.97
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.06	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	56792.34	59044.57	81076.54	72500.06	116372.79
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.06	1.06	1.05
本期净值增长率(%)	1.27	0.00	0.68	0.00	1.96
累计净值增长率(%)	6.70	0.00	6.08	0.00	5.36

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	142.73	183.81	430.32	146.76	495.60
交易性金融资产(万元)	72288.90	96505.28	104345.43	149905.12	206038.43
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	72288.90	96505.28	104345.43	149905.12	206038.43
应付管理人报酬(万元)	10.11	12.14	12.70	18.75	32.48
应付托管费(万元)	2.53	3.03	3.18	4.69	8.12
资产总计(万元)	73122.46	96918.84	116410.16	150359.27	219683.12
负债合计(万元)	16330.13	15842.30	37.37	41773.40	84.21
所有者权益合计(万元)	56792.34	81076.54	116372.79	108585.87	219598.91
未分配利润(万元)	3567.06	4644.40	5919.82	4588.66	7066.86

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	13.74	2.34	16.20	15.55	399.32
投资收益(万元)	1582.35	939.97	3268.00	2165.50	6935.78
公允价值变动收益(万元)	-146.16	-114.76	75.30	19.78	-43.26
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1449.94	827.54	3359.50	2200.83	7291.84
管理人报酬(万元)	144.81	74.76	232.08	144.17	546.40
托管费(万元)	36.20	18.69	58.02	36.04	136.60
其它费用(万元)	19.42	9.65	19.42	11.81	23.75
费用合计(万元)	556.41	330.89	1095.84	693.59	1697.32
利润总额(万元)	893.53	496.66	2263.66	1507.24	5594.51
净利润(万元)	893.53	496.66	2263.66	1507.24	5594.51

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