平安中证同业存单AAA指数7天持有期(015645)_财务情况

平安中证同业存单AAA指数7天持有期015645PING AN CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	366.23	168.30	1039.68	222.88	611.42
本期利润(万元)	417.77	223.04	893.53	188.08	496.66
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.64	0.00	1.23	0.00	0.66
期末可供分配利润(万元)	5098.81	0.00	3561.25	0.00	4623.34
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.07	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	75316.39	61353.79	56792.34	59044.57	81076.54
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.07	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	0.65	0.00	1.27	0.00	0.68
累计净值增长率(%)	7.39	0.00	6.70	0.00	6.08

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	322.74	142.73	183.81	430.32	146.76
交易性金融资产(万元)	96969.02	72288.90	96505.28	104345.43	149905.12
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	96969.02	72288.90	96505.28	104345.43	149905.12
应付管理人报酬(万元)	12.31	10.11	12.14	12.70	18.75
应付托管费(万元)	3.08	2.53	3.03	3.18	4.69
资产总计(万元)	100357.73	73122.46	96918.84	116410.16	150359.27
负债合计(万元)	25041.34	16330.13	15842.30	37.37	41773.40
所有者权益合计(万元)	75316.39	56792.34	81076.54	116372.79	108585.87
未分配利润(万元)	5184.02	3567.06	4644.40	5919.82	4588.66

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	6.24	13.74	2.34	16.20	15.55
投资收益(万元)	573.33	1582.35	939.97	3268.00	2165.50
公允价值变动收益(万元)	51.54	-146.16	-114.76	75.30	19.78
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	631.11	1449.94	827.54	3359.50	2200.83
管理人报酬(万元)	63.40	144.81	74.76	232.08	144.17
托管费(万元)	15.85	36.20	18.69	58.02	36.04
其它费用(万元)	9.65	19.42	9.65	19.42	11.81
费用合计(万元)	213.34	556.41	330.89	1095.84	693.59
利润总额(万元)	417.77	893.53	496.66	2263.66	1507.24
净利润(万元)	417.77	893.53	496.66	2263.66	1507.24

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