平安中证同业存单AAA指数7天持有期(015645)_规模评级

平安中证同业存单AAA指数7天持有期015645PING AN CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.54	6.16	5.72	5.97	8.21	7.38	11.87
季度净申购	12841.97	4065.12	-2290.09	-20916.78	7748.58	-41769.41	33461.82
总份额	70132.37	57290.40	53225.28	55515.37	76432.15	68683.56	110452.97
季度总申购份额	179546.23	115890.86	115406.92	78403.15	64278.14	50310.30	93260.15
季度总赎回份额	166704.26	111825.74	117697.02	99319.92	56529.55	92079.70	59798.34

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.37	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	600.20	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.45	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.46	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.71	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平

2302	东兴兴福一年定开A	7.64	53575.96	-	-	-
2303	嘉合磐泰短债C	7.61	65944.52	-6691.32	21865.88	28557.20
2304	富国安慧短债债券A	7.59	68531.55	12850.43	24785.11	11934.68
2305	华夏鼎丰债券	7.59	72911.73	52183.51	53172.63	989.12
2306	浙商中短债A	7.57	65415.22	-2597.01	18163.98	20760.99
2307	建信宁安30天持有期中短债债券A	7.56	68656.29	26074.19	36810.75	10736.56
2308	长信稳航30天持有中短债债券C	7.55	69169.61	-8132.43	18367.57	26500.00
2309	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	7.54	70132.37	12841.97	179546.23	166704.26
2310	博时裕乾纯债A	7.52	60712.32	-8172.88	3922.09	12094.97
2311	鹏华稳健增利债券C	7.52	70934.13	29920.23	60562.67	30642.44
2312	易方达安益90天持有债券C	7.52	69983.21	-5789.21	4358.10	10147.31
2313	招商稳裕短债30天持有期债券C	7.51	66914.09	6834.03	26650.31	19816.29
2314	富国添享一年持有期债券C	7.50	60637.92	4433.02	8542.43	4109.41
2315	南方多利增强债券C	7.50	61263.71	852.02	29784.17	28932.14
2316	平安鼎信债券	7.50	74686.26	-117727.92	21389.06	139116.98

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.43	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平

2247	易方达富财纯债债券	7.26	70715.03	13619.41	33164.78	19545.37
2248	创金合信尊睿债券A	7.25	70694.48	62435.50	64736.44	2300.94
2249	工银信用纯债一年定开债券A	13.35	70649.39	12613.77	15300.19	2686.42
2250	中邮纯债恒利债券C	10.39	70646.31	-10741.29	28513.64	39254.93
2251	工银双玺6个月持有期债券C	7.94	70578.28	-48337.37	1599.57	49936.94
2252	天弘增强回报E	9.27	70571.95	-39904.08	28502.78	68406.86
2253	易方达安瑞短债债券C	7.06	70206.45	7880.54	35064.37	27183.82
2254	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	7.54	70132.37	12841.97	179546.23	166704.26
2255	中银同享一年定期开放债券	8.06	70000.02	-	-	-
2256	安信永盈一年定开债券	8.21	69999.92	-	-	-
2257	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.34	69999.92	-	-	-
2258	易方达安益90天持有债券C	7.52	69983.21	-5789.21	4358.10	10147.31
2259	广发集嘉债券C	9.32	69978.85	51989.89	73053.45	21063.57
2260	工银7天理财债券A	7.81	69900.61	-905.78	37496.83	38402.61
2261	易方达安瑞短债债券A	7.03	69880.59	5022.18	39044.04	34021.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.99	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.77	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.13	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平

826	国寿安保泰恒纯债债券	9.06	74316.72	13188.74	17443.19	4254.45
827	宏利聚利债券(LOF)	9.63	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
828	东方红稳添利纯债A	3.12	27718.37	12965.28	19504.63	6539.35
829	西部利得聚泰18个月定开债A	8.49	74980.87	12908.61	26892.81	13984.20
830	嘉实致华纯债债券	9.00	85359.06	12883.67	17158.38	4274.71
831	平安元泓30天滚动持有短债C	3.82	33732.22	12862.32	21199.49	8337.17
832	富国安慧短债债券A	7.59	68531.55	12850.43	24785.11	11934.68
833	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	7.54	70132.37	12841.97	179546.23	166704.26
834	中银臻享债券	6.54	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
835	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.90	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
836	天弘永利优享债券A	3.30	29499.84	12731.62	14261.61	1529.99
837	交银增利债券A/B	28.19	266125.15	12729.76	25398.12	12668.36
838	鑫元泽利	10.53	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
839	汇添富中高等级信用债A	5.11	43436.65	12637.32	16725.10	4087.78
840	华宝增强收益债券B	32.25	192459.44	12621.42	152017.38	139395.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.05	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平

343	民生加银聚益纯债	56.25	510139.28	103425.41	181436.33	78010.92
344	中融睿嘉39个月定开债券A	82.81	786754.83	-3754.96	180819.25	184574.21
345	西部利得得尊债券A	39.41	334414.03	165624.23	180319.95	14695.72
346	国寿安保尊荣中短债债券A	25.21	208826.24	-23692.41	180293.51	203985.92
347	德邦短债C	28.25	244509.89	98680.08	180112.76	81432.67
348	华商鸿盛纯债债券	43.94	418850.85	104001.86	179986.87	75985.01
349	大成元吉增利债券C	24.30	214874.50	105349.39	179548.28	74198.89
350	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	7.54	70132.37	12841.97	179546.23	166704.26
351	永赢安泰中短债A	19.76	180114.56	-66125.31	178578.15	244703.46
352	富国目标齐利一年期纯债债券	30.96	278603.07	84692.45	178333.59	93641.14
353	兴业添利债券	93.67	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
354	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.82	300816.21	118223.38	177615.47	59392.09
355	鹏华双债加利债券A	109.72	507627.07	97460.05	176277.32	78817.27
356	易方达中债1-3年政金债指数A	23.20	230042.84	109556.50	175864.62	66308.13
357	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	133.75	998555.09	60191.31	175005.30	114813.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平

270	兴银合泰债券A	50.94	480204.49	226445.28	397596.55	171151.27
271	富国裕利债券A	70.37	595003.08	-112739.22	57875.91	170615.13
272	中加颐享纯债债券A	28.75	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25
273	信诚至泰C	30.42	227716.76	146003.41	315676.38	169672.98
274	华商鸿源三个月定开纯债债券	30.44	297046.38	-	-	168264.79
275	财通安瑞短债债券A	56.19	454114.03	41001.65	209110.82	168109.17
276	平安利率债A	12.49	117121.83	-147145.18	19602.49	166747.66
277	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	7.54	70132.37	12841.97	179546.23	166704.26
278	交银施罗德安心收益债券	66.39	585439.68	218264.28	383922.54	165658.26
279	嘉实60天滚动持有短债C	40.74	363525.93	88251.41	253744.04	165492.63
280	兴银中短债A	24.11	191209.85	133539.35	298684.69	165145.34
281	博时中债7-10政金债指数C	20.49	177669.97	20956.36	186099.95	165143.59
282	国泰利安中短债债券A	3.05	27982.17	-25178.96	138232.78	163411.74
283	博时信用优选债券C	33.91	293539.70	-73672.30	89696.84	163369.14
284	财通资管鸿利中短债债券A	55.41	488773.26	49213.36	212021.67	162808.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

121742

4371.9700

41.11%

58.89%

2025-06-30

124223

6152.8200

51.42%

48.58%

2024-12-31

129739

8513.4700

33.78%

66.22%

2024-06-30

129924

8004.4700

38.35%

61.65%

2023-12-31

134682

15780.2900

39.78%

60.22%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	121742	4371.9700	21880.99	41.11	31344.29	58.89
2025-06-30	124223	6152.8200	39301.94	51.42	37130.21	48.58
2024-12-31	129739	8513.4700	37306.31	33.78	73146.67	66.22
2024-06-30	129924	8004.4700	39882.73	38.35	64114.48	61.65
2023-12-31	134682	15780.2900	84543.13	39.78	127988.92	60.22

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