平安中证同业存单AAA指数7天持有期(015645)_规模评级

平安中证同业存单AAA指数7天持有期015645PING AN CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	5.68	5.93	8.16	7.34	11.80	8.22	11.11
季度净申购	-2290.09	-20916.78	7748.58	-41769.41	33461.82	-27006.06	-27913.81
总份额	53225.28	55515.37	76432.15	68683.56	110452.97	76991.16	103997.21
季度总申购份额	115406.92	78403.15	64278.14	50310.30	93260.15	49121.81	99601.49
季度总赎回份额	117697.02	99319.92	56529.55	92079.70	59798.34	76127.87	127515.30

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平

2580	博时月月乐同业存单30天持有混合	5.73	53193.66	2370.23	20715.48	18345.25
2581	富国安慧短债债券A	5.72	52184.88	-16614.79	12477.39	29092.18
2582	东兴兴瑞一年定开A	5.71	41761.14	-70476.67	6829.11	77305.78
2583	兴业180天持有期债券A	5.71	51518.40	-51360.60	1039.19	52399.79
2584	工银信用纯债债券B	5.70	39718.55	34775.36	35198.76	423.40
2585	中邮鑫溢中短债债券A	5.69	51739.36	-6057.47	91.36	6148.83
2586	富国汇利回报定期开放债券	5.68	38797.54	-	-	-
2587	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.68	53225.28	-2290.09	115406.92	117697.02
2588	富安达增强收益债券C	5.67	41177.65	21444.49	53181.31	31736.82
2589	招商添荣3个月定开债发起式A	5.67	52245.19	-	-	0.00
2590	海富通中短债债券A	5.65	47736.17	6408.49	28408.78	22000.29
2591	国富恒瑞债券C	5.63	42013.84	177.76	18307.83	18130.07
2592	泰康长江经济带债券A	5.63	54148.13	-	-	21233.55
2593	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2594	银华安颐中短债双月持有期债券A	5.61	49364.29	7952.05	28396.79	20444.75

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平

2496	泰信债券增强收益A	6.01	53783.87	-21.96	36.51	58.47
2497	华商稳定增利债券A	12.04	53676.00	-5981.61	14890.08	20871.69
2498	长城鑫利30天滚动持有中短债C	5.84	53580.67	4753.14	30822.07	26068.93
2499	东兴兴福一年定开A	7.44	53575.96	-	-	-
2500	国泰利盈60天滚动持有中短债A	5.85	53541.06	-4185.05	6333.87	10518.92
2501	国泰利安中短债债券A	5.78	53381.28	1388.06	35930.21	34542.14
2502	兴业30天滚动持有中短债C	5.81	53235.33	-17025.81	7946.51	24972.31
2503	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.68	53225.28	-2290.09	115406.92	117697.02
2504	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	5.96	53219.16	924.50	18643.07	17718.57
2505	博时月月乐同业存单30天持有混合	5.73	53193.66	2370.23	20715.48	18345.25
2506	天弘增益回报债券发起式D	7.32	53165.09	17435.57	26933.75	9498.18
2507	中金纯债A类	6.53	52868.94	-403.29	33.50	436.79
2508	博时安弘一年定开债发起式A	6.28	52865.59	-	-	42206.70
2509	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	5.58	52704.04	13001.43	72218.56	59217.12
2510	宏利集利债券C	6.82	52619.05	12793.98	26160.99	13367.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平

2939	中银转债增强债券B	6.17	17715.50	-2253.49	10385.51	12638.99
2940	鹏扬浦利中短债C	3.92	37534.66	-2255.05	19818.47	22073.52
2941	长城悦享回报债券A	3.11	34269.04	-2259.95	12.42	2272.38
2942	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.63	14655.30	-2267.68	261.47	2529.16
2943	工银14天理财债券发起A	1.69	15346.75	-2270.16	573.00	2843.16
2944	中融益海30天滚动持有短债A	1.42	12762.00	-2279.42	863.34	3142.75
2945	融通四季添利债券(LOF)A	1.55	13896.66	-2281.41	708.47	2989.88
2946	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.68	53225.28	-2290.09	115406.92	117697.02
2947	永赢欣益一年	20.19	185029.84	-2315.13	184043.43	186358.56
2948	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.58	5291.43	-2321.30	183.44	2504.74
2949	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
2950	华安稳固收益债券C	1.16	9342.97	-2330.10	176.85	2506.95
2951	江信洪福	0.14	1368.57	-2342.73	23.92	2366.65
2952	华夏鼎淳债券A	0.73	6120.24	-2345.63	46.27	2391.91
2953	鹏扬利泽债券C	4.33	40534.84	-2347.28	13007.19	15354.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平

391	银华安盈短债债券D	22.03	200667.97	62638.69	118924.69	56285.99
392	中银添利债券发起E	30.20	207027.22	36505.55	117932.34	81426.79
393	华夏鼎茂债券A	72.28	518158.13	-325896.39	117070.05	442966.45
394	泰康安惠纯债债券C	14.17	117389.06	56332.43	116905.32	60572.88
395	银华永丰债券	38.30	370107.27	116098.13	116207.90	109.77
396	易方达裕祥回报债券C	32.77	203520.87	39559.89	116106.19	76546.29
397	金鹰添瑞中短债A	21.99	202130.79	68484.78	115605.49	47120.71
398	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.68	53225.28	-2290.09	115406.92	117697.02
399	鹏扬泓利债券A	41.56	371529.99	-16546.26	113274.86	129821.11
400	富国天利增长债券C	41.10	295188.19	10832.16	113073.21	102241.05
401	嘉实彭博国开债1-5年指数A	50.38	481987.02	20033.94	111729.69	91695.75
402	南方津享稳健添利债券C	58.72	529781.15	-161198.51	111609.97	272808.48
403	创金合信鑫日享短债债券E	35.87	288296.22	1831.82	111577.07	109745.25
404	华富恒欣纯债债券A	43.75	383598.67	38439.51	111061.76	72622.25
405	易方达岁丰添利债券C	63.38	369292.77	-167963.92	110821.09	278785.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平

381	天弘通享债券发起A	45.16	444419.05	348443.81	469161.42	120717.61
382	兴证全球恒惠30天持有超短债C	67.87	601847.05	-37546.15	82778.00	120324.14
383	华商鸿悦纯债债券	26.44	266064.96	-18297.35	100853.66	119151.01
384	宏利恒利债券A	14.26	136076.87	-98202.04	20802.45	119004.49
385	西部利得汇享债券A	96.70	702337.15	-41212.63	77509.89	118722.52
386	中邮纯债恒利债券A	60.96	406650.17	71014.68	189670.55	118655.87
387	平安中债1-3年国开债指数A	5.06	48387.37	-117829.68	122.61	117952.29
388	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.68	53225.28	-2290.09	115406.92	117697.02
389	兴证全球恒信债券C	18.31	169021.51	69283.77	186610.17	117326.40
390	长城短债债券A	99.21	805223.43	252710.60	369983.47	117272.88
391	嘉实中债3-5年国开债指数A	32.54	313788.90	-94475.00	22486.81	116961.81
392	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.56	223671.33	-116787.67	0.01	116787.69
393	安信聚利增强债券C	39.55	298912.79	135179.45	251713.06	116533.61
394	富国增利债券发起式A	38.81	357524.58	-99581.06	16497.48	116078.53
395	富国信用债债券A/B	60.56	453663.92	-87288.26	28685.06	115973.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

124223

6152.8200

51.42%

48.58%

2024-12-31

129739

8513.4700

33.78%

66.22%

2024-06-30

129924

8004.4700

38.35%

61.65%

2023-12-31

134682

15780.2900

39.78%

60.22%

2023-06-30

93457

40766.9700

32.01%

67.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	124223	6152.8200	39301.94	51.42	37130.21	48.58
2024-12-31	129739	8513.4700	37306.31	33.78	73146.67	66.22
2024-06-30	129924	8004.4700	39882.73	38.35	64114.48	61.65
2023-12-31	134682	15780.2900	84543.13	39.78	127988.92	60.22
2023-06-30	93457	40766.9700	121958.16	32.01	259037.74	67.99

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