平安中证同业存单AAA指数7天持有期(015645)_规模评级

平安中证同业存单AAA指数7天持有期015645PING AN CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	5.33	7.57	6.18	5.75	5.99	8.25	7.41
季度净申购	-20728.92	12841.97	4065.12	-2290.09	-20916.78	7748.58	-41769.41
总份额	49403.45	70132.37	57290.40	53225.28	55515.37	76432.15	68683.56
季度总申购份额	204752.63	179546.23	115890.86	115406.92	78403.15	64278.14	50310.30
季度总赎回份额	225481.55	166704.26	111825.74	117697.02	99319.92	56529.55	92079.70

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平

2565	南方初元中短债C	5.37	45140.93	13190.31	18423.57	5233.26
2566	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2567	交银丰晟收益债券C	5.35	42982.75	-2370.15	5921.95	8292.10
2568	鹏华丰泰定期开放债券A	5.34	49184.42	-	-	-
2569	万家鑫瑞纯债D	5.34	51275.09	31214.05	51514.79	20300.75
2570	中金纯债A类	5.34	42784.95	-20.07	64.85	84.93
2571	交银裕隆纯债债券C	5.33	37990.63	7201.52	19094.48	11892.96
2572	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.33	49403.45	-20728.92	204752.63	225481.55
2573	中金安盈90天持有中短债A	5.32	47649.87	-1788.63	12205.03	13993.66
2574	华安添荣中短债C	5.31	47748.56	-9619.52	33154.19	42773.71
2575	南方鼎利一年定开债券发起	5.31	49856.13	-	-	-
2576	富国国有企业债债券D	5.30	52811.35	-49569.17	542.95	50112.12
2577	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2578	前海开源1-3年国开债A	5.28	48286.63	-4183.97	127.64	4311.61
2579	融通增润三个月定开债券发起式	5.26	45507.87	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平

2512	南方鼎利一年定开债券发起	5.31	49856.13	-	-	-
2513	财通资管鸿达纯债债券A	6.38	49774.93	13034.65	17603.34	4568.69
2514	万家恒瑞18个月A	5.11	49733.71	-	0.02	-
2515	华宝宝隆债券A	5.23	49568.82	0.02	0.77	0.75
2516	财通弘利纯债债券	5.11	49538.07	-9.83	5.32	15.15
2517	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.41	49497.92	-	-	-
2518	平安合悦定开债	5.17	49426.00	-	-	-
2519	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.33	49403.45	-20728.92	204752.63	225481.55
2520	中欧同益债券	5.57	49369.80	-	-	-
2521	汇安嘉盛纯债债券A	5.10	49364.20	-0.03	0.00	0.03
2522	广发集远债券A	5.41	49359.62	-5324.62	97.63	5422.24
2523	鹏华丰泰定期开放债券A	5.34	49184.42	-	-	-
2524	诺安聚利债券C	6.86	49134.97	46560.89	47111.83	550.94
2525	国融稳益债券A	5.41	49105.12	-0.39	1.70	2.09
2526	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平

3753	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
3754	华夏中短债债券C	10.51	89406.20	-20385.02	15603.21	35988.23
3755	天弘弘择短债C	34.37	293722.73	-20435.04	21378.74	41813.78
3756	嘉实致诚纯债债券	66.22	632815.20	-20443.77	89245.41	109689.17
3757	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
3758	中银聚享债券B	0.54	5019.11	-20617.84	4732.16	25350.00
3759	东方红汇利债券A	33.11	295924.06	-20639.00	22112.52	42751.51
3760	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.33	49403.45	-20728.92	204752.63	225481.55
3761	汇添富鑫和纯债A	2.38	22650.28	-20875.15	14413.00	35288.15
3762	平安双债添益债券A	42.07	293266.09	-20954.28	489.89	21444.16
3763	中银产业债债券C	1.73	15237.13	-20975.01	2621.70	23596.71
3764	易方达安和中短债债券A	133.33	1264395.27	-21043.33	683953.50	704996.83
3765	招商安华债券C	4.63	36747.14	-21080.94	2211.95	23292.89
3766	易方达中债3-5年国开行债券指数A	18.99	186544.47	-21104.60	19694.58	40799.18
3767	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	22.74	224443.77	-21152.13	28291.81	49443.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平

236	交银施罗德安心收益债券	82.36	730941.47	145501.79	210506.87	65005.08
237	民生加银聚益纯债	78.00	700388.99	190249.71	209930.68	19680.97
238	景顺长城景颐丰利债券C	42.34	290899.09	-87884.75	209561.11	297445.85
239	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	122.93	1146206.75	208989.10	209462.73	473.62
240	广发双债添利债券E	57.97	476247.74	48504.55	208973.18	160468.63
241	永赢卓利债券	43.51	406504.41	-	207142.13	-
242	汇添富鑫润纯债A	43.17	405778.27	206158.78	206166.33	7.55
243	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.33	49403.45	-20728.92	204752.63	225481.55
244	华富恒盛纯债债券A	71.61	637741.89	189163.85	202259.54	13095.69
245	兴证全球恒悦180天持有债券C	112.50	960268.36	139734.63	201887.50	62152.87
246	交银施罗德中高等级信用债债券	36.03	352160.23	51691.54	201658.55	149967.01
247	易方达安悦超短债债券A	38.66	380933.52	-69902.32	201365.70	271268.02
248	添富AAA级信用纯债A	41.94	345251.32	102464.21	200810.51	98346.30
249	景顺长城景泰益利纯债债券	130.46	1172270.24	-11735.08	200719.33	212454.41
250	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	73.46	693375.52	200071.58	200071.58	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平

175	景顺长城景颐双利债券C类	132.62	756084.74	-45930.79	183637.27	229568.06
176	信诚至泰A	157.17	1225770.65	462797.53	691930.68	229133.16
177	民生加银中债3-5年政金债指数	58.35	517402.18	-147922.58	81116.15	229038.73
178	兴证全球恒远债券A	68.92	651188.21	-31079.03	196756.55	227835.59
179	广发集悦债券C	47.85	469973.52	15619.89	242803.14	227183.25
180	农银金盈债券	172.66	1609411.86	533462.23	759838.68	226376.46
181	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	112.76	847192.10	-151362.99	74291.66	225654.64
182	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.33	49403.45	-20728.92	204752.63	225481.55
183	易方达裕祥回报债券A	229.10	1426511.25	-93760.72	130798.62	224559.35
184	广发恒祥债券C	15.72	144425.37	-147229.07	76522.29	223751.36
185	华夏鼎清债券C	20.82	168685.97	-63958.04	155902.95	219861.00
186	中银上清所0-5年农发行债券指数	88.74	868934.03	-99532.43	117453.85	216986.28
187	永赢浩益一年定开债券发起	91.86	866896.61	221703.29	438327.62	216624.34
188	建信中债1-3年国开行债券指数A	52.57	502558.10	-180522.23	34864.76	215386.98
189	富国国有企业债债券C	109.19	1085623.08	-56209.38	158521.84	214731.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

120803

5805.5200

58.89%

41.11%

2025-12-31

121742

4371.9700

41.11%

58.89%

2025-06-30

124223

6152.8200

51.42%

48.58%

2024-12-31

129739

8513.4700

33.78%

66.22%

2024-06-30

129924

8004.4700

38.35%

61.65%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	120803	5805.5200	41300.55	58.89	28831.82	41.11
2025-12-31	121742	4371.9700	21880.99	41.11	31344.29	58.89
2025-06-30	124223	6152.8200	39301.94	51.42	37130.21	48.58
2024-12-31	129739	8513.4700	37306.31	33.78	73146.67	66.22
2024-06-30	129924	8004.4700	39882.73	38.35	64114.48	61.65

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