平安中证同业存单AAA指数7天持有期(015645)_规模评级

平安中证同业存单AAA指数7天持有期015645PING AN CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.70	5.95	8.19	7.36	11.84	8.25	11.14
季度净申购	-2290.09	-20916.78	7748.58	-41769.41	33461.82	-27006.06	-27913.81
总份额	53225.28	55515.37	76432.15	68683.56	110452.97	76991.16	103997.21
季度总申购份额	115406.92	78403.15	64278.14	50310.30	93260.15	49121.81	99601.49
季度总赎回份额	117697.02	99319.92	56529.55	92079.70	59798.34	76127.87	127515.30

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平

2566	工银信用纯债债券B	5.75	39718.55	34775.36	35198.76	423.40
2567	兴业180天持有期债券A	5.75	51518.40	40022.22	119045.44	79023.23
2568	中融融盛双盈一年封闭债券A	5.73	50680.69	8579.15	118412.58	109833.43
2569	中邮鑫溢中短债债券A	5.73	51739.36	-6057.47	91.36	6148.83
2570	招商添荣3个月定开债发起式A	5.72	52245.19	-	-	0.00
2571	富安达增强收益债券C	5.71	41177.65	39164.26	117129.36	77965.10
2572	浙商汇金中高等级三个月A	5.71	47946.05	19.93	43.44	23.51
2573	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.70	53225.28	-2290.09	115406.92	117697.02
2574	海富通中短债债券A	5.69	47736.17	6408.49	28408.78	22000.29
2575	国寿安保尊耀纯债债券A	5.68	48853.05	28789.76	59754.43	30964.67
2576	泰康长江经济带债券A	5.68	54148.13	-	-	21233.55
2577	博时转债增强债券C	5.67	24449.41	7929.38	48972.21	41042.83
2578	富国汇利回报定期开放债券	5.66	38797.54	-	-	-
2579	中欧同益债券	5.65	50369.81	-	-	-
2580	建信鑫和30天持有期债券C	5.64	49989.07	-8446.48	7434.72	15881.20

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平

2486	泰信债券增强收益A	6.04	53783.87	-21.96	36.51	58.47
2487	华商稳定增利债券A	11.48	53676.00	5350.70	54977.24	49626.53
2488	长城鑫利30天滚动持有中短债C	5.88	53580.67	4753.14	30822.07	26068.93
2489	东兴兴福一年定开A	7.55	53575.96	7180.78	13859.30	6678.52
2490	国泰利盈60天滚动持有中短债A	5.87	53541.06	-4185.05	6333.87	10518.92
2491	国泰利安中短债债券A	5.80	53381.28	6088.96	269365.09	263276.13
2492	兴业30天滚动持有中短债C	5.83	53235.33	39975.12	264205.08	224229.97
2493	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.70	53225.28	-2290.09	115406.92	117697.02
2494	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	6.00	53219.16	924.50	18643.07	17718.57
2495	博时月月乐同业存单30天持有混合	5.75	53193.66	2370.23	20715.48	18345.25
2496	天弘增益回报债券发起式D	7.27	53165.09	31859.17	72681.59	40822.42
2497	中金纯债A类	6.52	52868.94	-403.29	33.50	436.79
2498	博时安弘一年定开债发起式A	6.34	52865.59	-	-	42206.70
2499	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	5.59	52704.04	13001.43	72218.56	59217.12
2500	宏利集利债券C	6.97	52619.05	20870.77	111876.76	91005.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平

3459	平安利率债C	0.84	8012.91	-2244.77	2239.07	4483.84
3460	平安5-10年期政策性金融债债券C	1.57	12633.24	-2252.59	2580.76	4833.35
3461	鹏扬浦利中短债C	3.94	37534.66	-2255.05	19818.47	22073.52
3462	长城悦享回报债券A	2.99	34269.04	-2259.95	12.42	2272.38
3463	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.64	14655.30	-2267.68	261.47	2529.16
3464	中融益海30天滚动持有短债A	1.43	12762.00	-2279.42	863.34	3142.75
3465	融通四季添利债券(LOF)A	1.55	13896.66	-2281.41	708.47	2989.88
3466	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.70	53225.28	-2290.09	115406.92	117697.02
3467	永赢欣益一年	20.46	185029.84	-2315.13	184043.43	186358.56
3468	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
3469	南方升元中短期利率债A	3.03	27370.20	-2329.72	32792.18	35121.90
3470	国投瑞银顺达纯债债券	7.56	70123.36	-2335.90	135160.36	137496.26
3471	江信洪福	0.14	1368.57	-2342.73	23.92	2366.65
3472	华夏鼎淳债券A	0.73	6120.24	-2345.63	46.27	2391.91
3473	鹏扬利泽债券C	4.34	40534.84	-2347.28	13007.19	15354.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平

808	招商招旺纯债C	11.93	113857.92	113440.47	117196.91	3756.43
809	富国优化增强债券C	6.92	34310.70	28628.04	117172.42	88544.38
810	富安达增强收益债券C	5.71	41177.65	39164.26	117129.36	77965.10
811	华夏鼎茂债券A	72.98	518158.13	-325896.39	117070.05	442966.45
812	中泰稳固30天持有中短债A	10.06	91375.38	-18321.07	116259.39	134580.46
813	银华永丰债券	38.24	370107.27	116098.13	116207.90	109.77
814	金鹰添瑞中短债A	22.01	202130.79	68484.78	115605.49	47120.71
815	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.70	53225.28	-2290.09	115406.92	117697.02
816	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.08	116238.60	115238.54	115238.54	0.00
817	南方0-5年江苏城投债指数A	14.05	123846.32	88306.78	115127.73	26820.95
818	华安沣悦债券A	4.92	44775.17	33428.87	114726.61	81297.73
819	富国目标齐利一年期纯债债券	21.33	193910.62	2586.49	114650.17	112063.68
820	平安5-10年期政策性金融债债券A	7.26	62907.29	6037.62	114573.73	108536.11
821	中加瑞鸿一年定开债券发起	12.20	114229.39	83777.27	114229.36	30452.09
822	兴业天禧债券	22.85	212810.14	113328.13	113415.23	87.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平

651	兴证全球恒惠30天持有超短债C	68.14	601847.05	-37546.15	82778.00	120324.14
652	鑫元泽利	11.21	96636.76	41404.91	161405.54	120000.63
653	南华瑞扬纯债A	13.69	119375.19	43871.72	163268.27	119396.55
654	华商鸿悦纯债债券	26.62	266064.96	-18297.35	100853.66	119151.01
655	华夏可转债增强债券C	19.21	106321.78	10866.08	129221.63	118355.55
656	招商鑫嘉中短债债券A	17.10	156640.20	143810.85	261790.92	117980.07
657	平安中债1-3年国开债指数A	5.08	48387.37	-117829.68	122.61	117952.29
658	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.70	53225.28	-2290.09	115406.92	117697.02
659	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	67.71	497641.68	343633.34	461037.83	117404.50
660	长城短债债券A	99.95	805223.43	252710.60	369983.47	117272.88
661	汇添富双利债券C	13.79	69986.92	31782.85	148777.43	116994.59
662	长江乐越定开债	10.68	101600.22	35613.17	152423.76	116810.59
663	富安达富利纯债C	1.87	16012.81	10685.53	127434.36	116748.83
664	前海开源祥和债券A	13.41	83271.42	24132.39	140697.09	116564.70
665	富国增利债券发起式A	39.16	357524.58	-99581.06	16497.48	116078.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

121742

4371.9700

41.11%

58.89%

2025-06-30

124223

6152.8200

51.42%

48.58%

2024-12-31

129739

8513.4700

33.78%

66.22%

2024-06-30

129924

8004.4700

38.35%

61.65%

2023-12-31

134682

15780.2900

39.78%

60.22%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	121742	4371.9700	21880.99	41.11	31344.29	58.89
2025-06-30	124223	6152.8200	39301.94	51.42	37130.21	48.58
2024-12-31	129739	8513.4700	37306.31	33.78	73146.67	66.22
2024-06-30	129924	8004.4700	39882.73	38.35	64114.48	61.65
2023-12-31	134682	15780.2900	84543.13	39.78	127988.92	60.22

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