平安中证同业存单AAA指数7天持有期(015645)_规模评级

平安中证同业存单AAA指数7天持有期015645PING AN CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.55	6.16	5.73	5.97	8.22	7.39	11.88
季度净申购	12841.97	4065.12	-2290.09	-20916.78	7748.58	-41769.41	33461.82
总份额	70132.37	57290.40	53225.28	55515.37	76432.15	68683.56	110452.97
季度总申购份额	179546.23	115890.86	115406.92	78403.15	64278.14	50310.30	93260.15
季度总赎回份额	166704.26	111825.74	117697.02	99319.92	56529.55	92079.70	59798.34

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平

2300	华夏鼎丰债券	7.64	72911.73	52183.51	53172.63	989.12
2301	嘉合磐泰短债C	7.62	65944.52	-6691.32	21865.88	28557.20
2302	富国安慧短债债券A	7.61	68531.55	16346.67	44612.74	28266.07
2303	浙商中短债A	7.60	65415.22	24935.91	50467.43	25531.52
2304	建信宁安30天持有期中短债债券A	7.59	68656.29	26074.19	36810.75	10736.56
2305	长信稳航30天持有中短债债券C	7.56	69169.61	-8132.43	18367.57	26500.00
2306	博时裕乾纯债A	7.55	60712.32	-7499.47	25852.35	33351.82
2307	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	7.55	70132.37	16907.09	295437.09	278530.00
2308	光大保德信安泽债券A	7.54	57591.52	42778.30	51452.89	8674.59
2309	易方达安益90天持有债券C	7.54	69983.21	-5789.21	4358.10	10147.31
2310	华富吉富30天滚动持有中短债C	7.52	66915.45	27712.41	51317.49	23605.08
2311	招商稳裕短债30天持有期债券C	7.52	66914.09	11451.53	44636.14	33184.61
2312	富国添享一年持有期债券C	7.51	60637.92	6567.54	14172.78	7605.24
2313	平安鼎信债券	7.50	74686.26	-83323.47	129627.87	212951.34
2314	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.49	67235.05	4512.07	26579.68	22067.61

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平

2243	易方达富财纯债债券	7.27	70715.03	13619.41	33164.78	19545.37
2244	创金合信尊睿债券A	7.29	70694.48	62435.50	64736.44	2300.94
2245	工银信用纯债一年定开债券A	13.40	70649.39	12613.77	15300.19	2686.42
2246	中邮纯债恒利债券C	10.24	70646.31	-1798.42	88227.28	90025.70
2247	工银双玺6个月持有期债券C	7.95	70578.28	-48337.37	1599.57	49936.94
2248	天弘增强回报E	9.20	70571.95	-25201.64	101996.57	127198.21
2249	易方达安瑞短债债券C	7.06	70206.45	12958.62	74392.40	61433.79
2250	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	7.55	70132.37	16907.09	295437.09	278530.00
2251	中银同享一年定期开放债券	8.09	70000.02	-	-	-
2252	安信永盈一年定开债券	7.84	69999.92	-	-	-
2253	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.39	69999.92	-	-	-
2254	易方达安益90天持有债券C	7.54	69983.21	-5789.21	4358.10	10147.31
2255	广发集嘉债券C	9.45	69978.85	59579.81	97508.93	37929.11
2256	工银7天理财债券A	7.81	69900.61	-905.78	37496.83	38402.61
2257	易方达安瑞短债债券A	7.03	69880.59	5022.18	39044.04	34021.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平

967	博时富腾纯债债券	13.44	120400.99	17274.34	26637.38	9363.03
968	淳厚添益债券C	2.51	19225.99	17244.52	30304.43	13059.91
969	招商金鸿债券A	5.33	42595.04	17224.78	40981.96	23757.18
970	大成景轩中高等级债券A	2.66	22935.53	17082.89	18346.71	1263.82
971	交银增利增强债券C	4.79	36012.38	17060.04	34280.64	17220.60
972	南方信元债券	2.44	22443.56	16931.68	22172.04	5240.36
973	财通资管鸿达纯债债券A	4.70	36740.27	16930.55	41922.19	24991.64
974	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	7.55	70132.37	16907.09	295437.09	278530.00
975	中银招利债券A	9.61	82958.17	16800.91	79665.92	62865.01
976	华商可转债债券C	16.17	66617.66	16764.83	193061.78	176296.95
977	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.44	117420.30	16751.18	32039.56	15288.38
978	嘉实同舟债券A	2.89	26307.61	16623.01	26429.36	9806.35
979	嘉实稳盛债券	7.78	66985.73	16613.85	78992.14	62378.29
980	天弘多元增利债券A	2.58	21779.49	16590.42	19555.13	2964.71
981	鹏华稳瑞中短债	8.25	73505.69	16567.91	175103.73	158535.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平

321	兴业120天滚动持有债券A	36.30	322728.65	220217.02	298052.60	77835.58
322	银华增强收益债券	46.57	354229.03	173854.96	297821.84	123966.88
323	景顺长城景颐丰利债券C	60.40	378783.84	220600.84	296927.78	76326.95
324	兴全恒益债券A	61.62	407838.51	136726.86	296847.64	160120.77
325	嘉实稳华纯债债券A	35.58	338132.79	100097.32	296809.37	196712.06
326	汇添富中短债E	8.24	76114.61	65860.24	296664.65	230804.40
327	国泰君安君得利短债A	27.24	260137.91	25904.45	296100.55	270196.10
328	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	7.55	70132.37	16907.09	295437.09	278530.00
329	兴证全球恒惠30天持有超短债C	70.11	615856.39	14009.33	294950.65	280941.32
330	国金惠诚A	33.65	310822.73	157519.86	293559.91	136040.05
331	中银中债1-3年期农发行债券指数	23.05	217446.86	198178.93	292935.56	94756.63
332	平安惠安债券	15.39	146392.26	128197.34	291811.05	163613.71
333	华富安兴39个月定期开放债券A	81.16	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
334	嘉实同舟债券C	11.18	103241.07	70482.39	288365.71	217883.31
335	兴业添益6个月定开债券	78.80	764726.77	212790.63	288206.10	75415.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平

211	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
212	农银金鸿短债债券C	12.05	109444.26	3535.88	286955.16	283419.28
213	创金合信鑫日享短债债券E	36.84	293036.56	4740.34	287355.93	282615.59
214	兴证全球恒惠30天持有超短债C	70.11	615856.39	14009.33	294950.65	280941.32
215	富国泓利纯债债券型发起式A	51.59	480624.42	-68497.63	212361.90	280859.53
216	创金合信恒兴中短债债券A	50.80	462140.64	252031.62	531914.78	279883.16
217	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	33.85	316075.18	-86232.10	193467.48	279699.58
218	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	7.55	70132.37	16907.09	295437.09	278530.00
219	浦银中短债A	43.18	381789.90	237378.74	514490.14	277111.40
220	景顺长城景泰裕利纯债A	122.96	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
221	金鹰恒润债券发起式C	59.13	522499.60	390506.50	662758.69	272252.19
222	国泰聚禾纯债债券	67.20	608320.95	246459.15	517775.61	271316.46
223	嘉实汇鑫中短债债券A	126.81	1146601.45	361696.50	632794.38	271097.88
224	景顺长城中短债债券A类	53.02	451838.40	144618.96	415712.55	271093.59
225	国泰君安君得利短债A	27.24	260137.91	25904.45	296100.55	270196.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

120803

5805.5200

58.89%

41.11%

2025-12-31

121742

4371.9700

41.11%

58.89%

2025-06-30

124223

6152.8200

51.42%

48.58%

2024-12-31

129739

8513.4700

33.78%

66.22%

2024-06-30

129924

8004.4700

38.35%

61.65%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	120803	5805.5200	41300.55	58.89	28831.82	41.11
2025-12-31	121742	4371.9700	21880.99	41.11	31344.29	58.89
2025-06-30	124223	6152.8200	39301.94	51.42	37130.21	48.58
2024-12-31	129739	8513.4700	37306.31	33.78	73146.67	66.22
2024-06-30	129924	8004.4700	39882.73	38.35	64114.48	61.65

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