资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14375.54 84.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1973.60 11.57%
其他资产 704.19 4.13%
资产总值:17053.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.62 1309.67 7.86%
中微公司 688012 3.86 1230.49 7.39%
景旺电子 603228 11.97 1211.48 7.27%
北方华创 002371 1.76 1084.11 6.51%
新易盛 300502 2.55 991.95 5.96%
药明生物 02269 20.50 986.35 5.92%
诺诚健华 09969 65.00 825.24 4.95%
寒武纪 688256 0.80 811.65 4.87%
灵宝黄金 03330 42.05 716.52 4.30%
招商轮船 601872 35.28 710.89 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 59.54%
医疗 0.19 11.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.93%
原材料 0.07 4.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 4.27%
科学研究和技术服务业 0.03 1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 3.86 1809.72 6.96%
新易盛 300502 2.74 1665.61 6.41%
江海股份 002484 15.71 1649.55 6.35%
江丰电子 300666 4.37 1610.78 6.20%
中际旭创 300308 1.26 1600.20 6.16%
北方华创 002371 1.80 1592.21 6.13%
芯原股份 688521 4.22 1564.99 6.02%
中芯国际 00981 18.55 1440.38 5.54%
海光信息 688041 3.48 1287.94 4.96%
寒武纪 688256 0.80 1283.46 4.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.04 78.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 10.96%
信息科技 0.14 5.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新23转债 1.28 171.55 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 171.55 0.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%