平安兴鑫回报一年定开混合(011392)_资产配置

平安兴鑫回报一年定开混合011392PING AN XINGXIN RETURNS ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28357.33	90.22%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2738.07	8.71%
其他资产	336.95	1.07%

资产总值：31432.35万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	165.59	2450.73	8.08%
紫金矿业	601899	132.77	2332.77	7.69%
赤峰黄金	600988	131.49	2148.55	7.08%
中国宏桥	01378	160.60	1732.53	5.71%
许继电气	000400	45.99	1582.52	5.22%
招金矿业	01818	130.50	1560.27	5.14%
金盘科技	688676	28.83	1503.35	4.95%
山东黄金	600547	54.48	1491.77	4.92%
立讯精密	002475	37.31	1466.66	4.83%
东山精密	002384	70.79	1465.35	4.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.25	41.24%
制造业	1.12	36.78%
原材料	0.33	10.85%
批发和零售业	0.14	4.59%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	186.05	3129.36	8.01%
洛阳钼业	603993	371.33	3089.47	7.91%
天孚通信	300394	19.08	2886.23	7.39%
中际旭创	300308	13.83	2165.22	5.54%
新易盛	300502	32.27	2162.09	5.54%
中曼石油	603619	81.20	2037.31	5.22%
金诚信	603979	37.24	1974.09	5.05%
西部矿业	601168	100.68	1942.12	4.97%
赤峰黄金	600988	118.21	1932.73	4.95%
银泰黄金	000975	105.28	1904.52	4.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.71	43.67%
制造业	1.51	38.77%
农、林、牧、渔业	0.35	8.93%
批发和零售业	0.12	3.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	19.76	2231.10	6.06%
唐人神	002567	258.47	1938.53	5.27%
银泰黄金	000975	116.56	1748.40	4.75%
金诚信	603979	44.96	1697.69	4.61%
华统股份	002840	81.03	1684.61	4.58%
新易盛	300502	32.91	1623.11	4.41%
西部矿业	601168	100.06	1427.86	3.88%
紫金矿业	601899	114.67	1428.79	3.88%
天孚通信	300394	15.56	1424.05	3.87%
洛阳钼业	603993	271.14	1409.93	3.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	53.53%
采矿业	0.77	20.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	6.44%
农、林、牧、渔业	0.17	4.58%
医疗	0.17	4.50%
电信服务	0.12	3.37%
批发和零售业	0.01	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新泉股份	603179	54.00	2680.56	6.49%
云铝股份	000807	161.54	2439.25	5.91%
模塑科技	000700	317.83	2196.17	5.32%
拓普集团	601689	24.77	1836.20	4.45%
广汇能源	600256	239.42	1829.17	4.43%
大华股份	002236	81.69	1819.24	4.41%
杰瑞股份	002353	54.45	1736.54	4.20%
洛阳钼业	603993	293.79	1736.30	4.20%
鸣志电器	603728	24.88	1713.78	4.15%
金山办公	688111	4.38	1624.62	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.58	62.41%
采矿业	0.54	13.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	7.52%
电信服务	0.16	3.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.92%
地产业	0.04	0.90%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
新23转债	1.28	171.55	0.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	171.55	0.42%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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