资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42075.65 92.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 804.05 1.77%
其他资产 2674.45 5.87%
资产总值:45554.15万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.77 3753.25 8.26%
新易盛 300502 8.70 3748.66 8.25%
中际旭创 300308 5.81 3544.10 7.80%
紫金矿业 601899 99.02 3413.22 7.51%
洛阳钼业 603993 144.76 2895.20 6.37%
江西铜业股份 00358 67.30 2606.53 5.74%
恒立液压 601100 22.10 2429.01 5.35%
盛达资源 000603 71.15 2202.80 4.85%
山金国际 000975 88.55 2154.42 4.74%
藏格矿业 000408 24.09 2033.20 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.85 40.66%
采矿业 1.25 27.55%
原材料 0.56 12.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 8.26%
金融业 0.18 3.86%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 134.63 3963.51 8.56%
中芯国际 00981 47.50 3449.81 7.45%
洛阳钼业 603993 217.59 3416.16 7.38%
寒武纪 688256 2.44 3234.46 6.99%
生益科技 600183 58.73 3172.59 6.85%
芯原股份 688521 15.22 2784.91 6.02%
中金黄金 600489 106.97 2345.84 5.07%
山东黄金 01787 66.78 2252.02 4.86%
九方智投控股 09636 32.10 2186.28 4.72%
江淮汽车 600418 40.04 2158.16 4.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 31.31%
采矿业 0.97 21.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 13.00%
信息科技 0.54 11.68%
金融业 0.33 7.11%
原材料 0.23 4.86%
金融 0.22 4.72%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新23转债 1.28 171.55 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 171.55 0.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%