资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39721.10 87.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5409.69 11.96%
其他资产 88.29 0.20%
资产总值:45219.08万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖煤澳大利亚 03668 60.49 2378.87 5.60%
中国海洋石油 00883 83.10 2054.45 4.84%
天华新能 300390 31.64 1850.94 4.36%
创新实业 02788 70.95 1812.96 4.27%
荣昌生物 09995 20.85 1763.63 4.15%
神火股份 000933 55.89 1721.41 4.05%
蓝特光学 688127 30.09 1710.29 4.03%
大金重工 002487 24.06 1676.98 3.95%
国城矿业 000688 43.17 1678.02 3.95%
德业股份 605117 12.30 1616.96 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.70 63.64%
能源 0.44 10.43%
采矿业 0.32 7.51%
原材料 0.18 4.27%
医疗 0.18 4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 3.19%
电信服务 0.01 0.28%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.77 3753.25 8.26%
新易盛 300502 8.70 3748.66 8.25%
中际旭创 300308 5.81 3544.10 7.80%
紫金矿业 601899 99.02 3413.22 7.51%
洛阳钼业 603993 144.76 2895.20 6.37%
江西铜业股份 00358 67.30 2606.53 5.74%
恒立液压 601100 22.10 2429.01 5.35%
盛达资源 000603 71.15 2202.80 4.85%
山金国际 000975 88.55 2154.42 4.74%
藏格矿业 000408 24.09 2033.20 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.85 40.66%
采矿业 1.25 27.55%
原材料 0.56 12.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 8.26%
金融业 0.18 3.86%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新23转债 1.28 171.55 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 171.55 0.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%