资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24709.54 90.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1216.78 4.47%
其他资产 1298.00 4.77%
资产总值:27224.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 3.86 1809.72 6.96%
新易盛 300502 2.74 1665.61 6.41%
江海股份 002484 15.71 1649.55 6.35%
江丰电子 300666 4.37 1610.78 6.20%
中际旭创 300308 1.26 1600.20 6.16%
北方华创 002371 1.80 1592.21 6.13%
芯原股份 688521 4.22 1564.99 6.02%
中芯国际 00981 18.55 1440.38 5.54%
海光信息 688041 3.48 1287.94 4.96%
寒武纪 688256 0.80 1283.46 4.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.04 78.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 10.96%
信息科技 0.14 5.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖煤澳大利亚 03668 60.49 2378.87 5.60%
中国海洋石油 00883 83.10 2054.45 4.84%
天华新能 300390 31.64 1850.94 4.36%
创新实业 02788 70.95 1812.96 4.27%
荣昌生物 09995 20.85 1763.63 4.15%
神火股份 000933 55.89 1721.41 4.05%
蓝特光学 688127 30.09 1710.29 4.03%
国城矿业 000688 43.17 1678.02 3.95%
大金重工 002487 24.06 1676.98 3.95%
德业股份 605117 12.30 1616.96 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.70 63.64%
能源 0.44 10.43%
采矿业 0.32 7.51%
原材料 0.18 4.27%
医疗 0.18 4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 3.19%
电信服务 0.01 0.28%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新23转债 1.28 171.55 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 171.55 0.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%