平安兴鑫回报一年定开混合(011392)_规模评级

平安兴鑫回报一年定开混合011392PING AN XINGXIN RETURNS ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	3.10	3.10	3.61	3.61	3.61	3.61	4.23
季度净申购	0.00	-9066.36	0.00	0.00	0.00	-11251.86	-5358.44
总份额	56042.92	56042.92	65109.28	65109.28	65109.28	65109.28	76361.14
季度总申购份额	0.00	62.15	0.00	0.00	0.00	57.05	4.15
季度总赎回份额	0.00	9128.51	0.00	0.00	0.00	11308.91	5362.59

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
平安兴鑫回报一年定开混合基金规模在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平

2148	南方宝裕混合A	3.11	28745.66	-2106.04	118.34	2224.38
2149	鹏扬景合六个月持有混合	3.11	28854.99	-1007.01	0.35	1007.36
2150	银华心质混合A	3.11	36483.90	-1998.97	71.02	2069.99
2151	朱雀碳中和三年持有	3.11	38369.25	-	1.12	-
2152	大成产业趋势混合C	3.10	23319.29	-1349.66	7171.96	8521.63
2153	海富通风格优势混合	3.10	36747.68	-6610.67	141.86	6752.53
2154	诺德新生活A	3.10	30870.01	1712.62	9035.58	7322.95
2155	平安兴鑫回报一年定开混合	3.10	56042.92	-	-	-
2156	信诚策略混合(LOF)C	3.10	20481.39	2319.38	11867.84	9548.46
2157	东方红启华三年持有混合A	3.09	9182.12	-	-	368.51
2158	广发港股通优质增长混合C	3.09	33421.34	-245.41	4653.45	4898.87
2159	前海开源沪港深核心资源混合A	3.09	10195.98	-477.38	740.75	1218.13
2160	兴全多维价值混合C	3.09	18483.62	-1463.63	922.35	2385.97
2161	长城新优选混合A	3.08	25318.25	-2317.80	67.38	2385.18
2162	建信新兴市场混合(QDII)A	3.08	31031.91	-6388.20	12422.68	18810.88

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
平安兴鑫回报一年定开混合基金规模在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平

1312	贝莱德中国新视野混合C	3.33	56394.69	-1610.58	141.48	1752.05
1313	博时均衡优选混合C	5.30	56258.78	-1748.29	348.59	2096.88
1314	华泰柏瑞景气优选A	5.31	56199.27	-1218.26	95.88	1314.14
1315	平安策略优选1年持有混合C	4.02	56164.89	-4462.18	174.98	4637.16
1316	华泰柏瑞量化优选混合	8.14	56119.86	2477.23	3977.30	1500.08
1317	富国港股通策略精选混合C	4.02	56111.45	16595.55	18147.86	1552.30
1318	富国清洁能源产业灵活配置混合C	6.03	56074.84	6752.29	9170.25	2417.95
1319	平安兴鑫回报一年定开混合	3.10	56042.92	-	-	-
1320	广发招享混合C	7.12	56031.64	-3395.36	172.66	3568.01
1321	华夏网购精选混合C	7.55	55981.23	-4486.05	12276.70	16762.76
1322	东方阿尔法产业先锋混合C	2.44	55935.03	-2724.55	2496.60	5221.15
1323	广发优质生活混合A	6.77	55855.99	-1239.70	346.84	1586.54
1324	信澳优享生活混合C	4.27	55822.38	-1862.53	592.10	2454.63
1325	华夏永顺一年持有混合A	5.43	55809.16	-4113.92	9.11	4123.04
1326	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	5.42	55678.66	-	62.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
平安兴鑫回报一年定开混合基金规模在同类基金中排列第 7627 位，低于同类基金平均水平

7620	财通资管新添益6个月持有期混合A	0.09	1000.10	-	-	-
7621	财通资管新添益6个月持有期混合C	0.00	0.02	-	-	-
7622	永赢宏泽一年定开混合	7.39	84995.34	-	-	-
7623	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.31	4561.77	-	-	-
7624	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.04	614.68	-	-	-
7625	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	1.15	12781.59	-	-	-
7626	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	0.16	1866.66	-	-	-
7627	平安兴鑫回报一年定开混合	3.10	56042.92	-	-	-
7628	中加聚优一年混合A	0.42	4006.30	-	-	-
7629	中加聚优一年混合C	0.01	137.06	-	-	-
7630	广发瑞锦一年定开混合	1.40	23515.97	-	-	-
7631	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	2.29	26366.66	-	-	-
7632	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	0.03	362.47	-	-	-
7633	博时恒悦6个月持有期混合C	0.15	1428.89	-	-	41.93
7634	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.07	700.75	-	-	56.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
平安兴鑫回报一年定开混合基金规模在同类基金中排列第 7684 位，低于同类基金平均水平

7677	财通资管新添益6个月持有期混合A	0.09	1000.10	-	-	-
7678	财通资管新添益6个月持有期混合C	0.00	0.02	-	-	-
7679	永赢宏泽一年定开混合	7.39	84995.34	-	-	-
7680	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.31	4561.77	-	-	-
7681	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.04	614.68	-	-	-
7682	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	1.15	12781.59	-	-	-
7683	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	0.16	1866.66	-	-	-
7684	平安兴鑫回报一年定开混合	3.10	56042.92	-	-	-
7685	中加聚优一年混合A	0.42	4006.30	-	-	-
7686	中加聚优一年混合C	0.01	137.06	-	-	-
7687	广发瑞锦一年定开混合	1.40	23515.97	-	-	-
7688	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	2.29	26366.66	-	-	-
7689	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	0.03	362.47	-	-	-
7690	博时恒悦6个月持有期混合C	0.15	1428.89	-	-	41.93
7691	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.07	700.75	-	-	56.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
平安兴鑫回报一年定开混合基金规模在同类基金中排列第 7729 位，低于同类基金平均水平

7722	财通资管新添益6个月持有期混合A	0.09	1000.10	-	-	-
7723	财通资管新添益6个月持有期混合C	0.00	0.02	-	-	-
7724	永赢宏泽一年定开混合	7.39	84995.34	-	-	-
7725	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.31	4561.77	-	-	-
7726	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.04	614.68	-	-	-
7727	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	1.15	12781.59	-	-	-
7728	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	0.16	1866.66	-	-	-
7729	平安兴鑫回报一年定开混合	3.10	56042.92	-	-	-
7730	中加聚优一年混合A	0.42	4006.30	-	-	-
7731	中加聚优一年混合C	0.01	137.06	-	-	-
7732	广发瑞锦一年定开混合	1.40	23515.97	-	-	-
7733	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	2.29	26366.66	-	-	-
7734	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	0.03	362.47	-	-	-
7735	中加科瑞混合C	0.00	0.13	-	0.00	-
7736	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	1.32	15670.30	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

15805

35458.9800

0.27%

99.73%

2023-12-31

18856

34529.7400

0.24%

99.76%

2023-06-30

18856

34529.7400

0.24%

99.76%

2022-12-31

23285

35095.3800

0.19%

99.81%

2022-06-30

23285

35095.3800

0.19%

99.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	15805	35458.9800	153.59	0.27	55889.33	99.73
2023-12-31	18856	34529.7400	153.59	0.24	64955.69	99.76
2023-06-30	18856	34529.7400	153.59	0.24	64955.69	99.76
2022-12-31	23285	35095.3800	153.59	0.19	81565.99	99.81
2022-06-30	23285	35095.3800	153.59	0.19	81565.99	99.81

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。