平安兴鑫回报一年定开混合(011392)_最新动态

平安兴鑫回报一年定开混合011392PING AN XINGXIN RETURNS ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

年内公募自购近39亿元货币基金成公募自购主力[2024-06-28]

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累计净值：0.524

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

平安兴鑫回报一年定开混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王华

基金规模：4.00亿元

平安兴鑫回报一年定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.19	-11.28	-8.87	-5.31	-7.29
混合型名次	7578	7694	7389	5313	5166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.36	-45.23	-50.71	-	-47.60
混合型名次	6548	7426	7397	4607	7509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
平安兴鑫回报一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 7578 位，低于同类基金平均水平
7576	摩根创新商业模式混合A	-5.19	-2.39	-0.33	-0.38	-3.60
7577	摩根创新商业模式混合C	-5.19	-2.42	-0.52	-0.71	-3.92
7578	平安兴鑫回报一年定开混合	-5.19	-11.28	-8.87	-5.31	-7.29
7579	永赢成长领航混合A	-5.19	-7.04	-2.01	2.87	-0.93
7580	中信保诚至兴C	-5.19	-5.88	-6.91	-2.46	-6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
平安兴鑫回报一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 7694 位，低于同类基金平均水平
7692	博时时代消费混合A	-1.31	-11.25	-8.24	-5.34	-7.46
7693	永赢低碳环保智选混合发起A	-6.60	-11.25	-3.40	-9.98	-13.47
7694	平安兴鑫回报一年定开混合	-5.19	-11.28	-8.87	-5.31	-7.29
7695	永赢低碳环保智选混合发起C	-6.59	-11.28	-3.47	-10.13	-13.62
7696	信诚幸福消费混合	-2.07	-11.29	-9.06	-11.59	-13.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
平安兴鑫回报一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 7389 位，低于同类基金平均水平
7387	中银证券价值精选灵活配置混合	-2.33	-8.35	-8.85	-12.99	-14.77
7388	中信建投智享生活C	-4.32	-11.04	-8.86	-11.88	-14.29
7389	平安兴鑫回报一年定开混合	-5.19	-11.28	-8.87	-5.31	-7.29
7390	新华优选分红混合	-6.49	-5.21	-8.87	-11.68	-14.11
7391	鹏华汽车产业混合发起式A	-3.57	-6.72	-8.88	-20.38	-22.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
平安兴鑫回报一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	西部利得量化价值一年持有期混合	-0.96	-4.75	2.98	-5.29	-6.25
5312	广发恒荣三个月持有期混合A	-1.21	-4.16	-2.53	-5.31	-6.16
5313	平安兴鑫回报一年定开混合	-5.19	-11.28	-8.87	-5.31	-7.29
5314	易方达竞争优势企业混合C	-1.75	-9.78	-7.08	-5.31	-8.05
5315	国富研究精选混合C	-2.40	-6.39	-3.30	-5.32	-9.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
平安兴鑫回报一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	银河创新混合A	-4.50	7.50	5.45	-4.75	-7.28
5165	工银食品饮料混合A	-0.87	-10.95	-11.19	-3.88	-7.29
5166	平安兴鑫回报一年定开混合	-5.19	-11.28	-8.87	-5.31	-7.29
5167	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	-3.33	-10.18	-8.91	-4.96	-7.29
5168	国投瑞银国家安全混合A	-3.28	-3.38	4.34	-4.69	-7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
平安兴鑫回报一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 6548 位，低于同类基金平均水平
6546	信澳健康中国混合A	-24.34	-20.39	-33.86	87.26	94.00
6547	人保转型混合A	-24.35	-44.48	-58.12	-19.43	-20.86
6548	平安兴鑫回报一年定开混合	-24.36	-45.23	-50.71	-	-47.60
6549	博时价值臻选持有期混合C	-24.37	-38.34	-48.49	-	-41.16
6550	华宝创新优选混合	-24.37	-37.20	-38.61	77.43	105.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
平安兴鑫回报一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 7426 位，低于同类基金平均水平
7424	融通新能源灵活配置混合A	-26.32	-45.22	-34.28	60.58	76.93
7425	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	-30.18	-45.23	-62.77	-	-53.45
7426	平安兴鑫回报一年定开混合	-24.36	-45.23	-50.71	-	-47.60
7427	国金鑫意医药消费C	-21.56	-45.25	-52.61	-	-44.81
7428	同泰慧择混合A	-33.21	-45.26	-59.65	-	-46.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
平安兴鑫回报一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 7397 位，低于同类基金平均水平
7395	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	-10.35	-35.57	-50.67	20.25	14.39
7396	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	-27.84	-44.56	-50.68	-14.81	-3.49
7397	平安兴鑫回报一年定开混合	-24.36	-45.23	-50.71	-	-47.60
7398	富国医疗保健行业混合C	-5.35	-26.44	-50.72	-	-38.88
7399	长城医疗保健混合A	-22.45	-36.74	-50.73	26.18	122.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
平安兴鑫回报一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	华安添祥6个月持有混合A	3.64	3.57	0.00	-	4.84
4606	民生加银新战略灵活配置混合C	-15.90	-28.10	-39.63	-	-39.31
4607	平安兴鑫回报一年定开混合	-24.36	-45.23	-50.71	-	-47.60
4608	中欧融益稳健一年混合A	2.95	3.51	7.75	-	9.89
4609	中欧融益稳健一年混合C	2.54	2.70	6.45	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
平安兴鑫回报一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 7509 位，低于同类基金平均水平
7507	汇添富社会责任混合D	-28.10	-47.20	0.00	-	-47.60
7508	鹏华新能源汽车混合A	-23.28	0.00	0.00	-	-47.60
7509	平安兴鑫回报一年定开混合	-24.36	-45.23	-50.71	-	-47.60
7510	华安优势精选混合A	-23.10	-50.22	0.00	-	-47.63
7511	华安制造升级一年持有混合C	-25.80	-45.94	0.00	-	-47.64

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	186.05	3129.36	8.01%
洛阳钼业	603993	371.33	3089.47	7.91%
天孚通信	300394	19.08	2886.23	7.39%
新易盛	300502	32.27	2162.09	5.54%
中际旭创	300308	13.83	2165.22	5.54%
中曼石油	603619	81.20	2037.31	5.22%
金诚信	603979	37.24	1974.09	5.05%
西部矿业	601168	100.68	1942.12	4.97%
赤峰黄金	600988	118.21	1932.73	4.95%
银泰黄金	000975	105.28	1904.52	4.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.71	43.67%
制造业	1.51	38.77%
农、林、牧、渔业	0.35	8.93%
批发和零售业	0.12	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
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　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

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06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
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标题：平安基金管理有限公司关于平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金基金...

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查看全文[05-29]
04-19平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-11平安基金管理有限公司关于基金经理休假由他人代为履职的公告
03-29平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	0.534	0.536	0.543	0.553	0.553
累计净值(元)	0.534	0.536	0.543	0.553	0.553

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