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最新净值:0.554 -0.020(-3.50%)

累计净值:0.554

更新时间:2024-11-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 平安兴鑫回报一年定开混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王华
基金规模:3.11亿元
    平安兴鑫回报一年定开混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -4.05 -4.75 7.68 -8.44 -1.98
混合型名次 7675 6201 4681 7158 5685
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 131.49 2652.15 8.53%
山金国际 000975 131.16 2440.89 7.85%
山东黄金 600547 77.10 2258.38 7.26%
紫金矿业 601899 102.79 1864.61 6.00%
玉龙股份 601028 127.31 1811.62 5.83%
招金矿业 01818 130.50 1621.68 5.22%
中金黄金 600489 104.67 1590.98 5.12%
蓝思科技 300433 75.57 1545.41 4.97%
中国人寿 601628 35.02 1540.88 4.96%
华泰证券 601688 86.94 1530.14 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.26 40.58%
金融业 0.84 26.94%
制造业 0.42 13.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 7.08%
原材料 0.16 5.22%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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