平安兴鑫回报一年定开混合(011392)_最新动态

平安兴鑫回报一年定开混合011392PING AN XINGXIN RETURNS ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：0.606

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

平安兴鑫回报一年定开混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王华

基金规模：3.11亿元

平安兴鑫回报一年定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	12.43	18.82	1.30	7.25
混合型名次	6225	1021	2972	5079	3470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.70	-23.30	-43.69	-	-39.38
混合型名次	6048	7001	7409	4607	7471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
平安兴鑫回报一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 6225 位，低于同类基金平均水平
6223	嘉实新兴景气混合发起式C	-0.83	7.28	28.25	17.02	11.66
6224	鹏华远见回报三年持有期混合	-0.83	-0.92	4.98	-5.55	-3.52
6225	平安兴鑫回报一年定开混合	-0.83	12.43	18.82	1.30	7.25
6226	招商丰盈积极配置混合A	-0.83	7.65	20.75	5.69	-1.16
6227	中邮稳健添利灵活配置混合	-0.83	2.20	8.98	-0.95	-1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
平安兴鑫回报一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	前海联合泳隽混合C	0.90	12.44	33.25	15.92	2.41
1020	博时新兴成长混合	2.46	12.43	30.48	21.39	5.04
1021	平安兴鑫回报一年定开混合	-0.83	12.43	18.82	1.30	7.25
1022	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.97	12.41	28.79	9.46	7.05
1023	华商远见价值混合C	-0.71	12.41	45.31	21.15	10.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
平安兴鑫回报一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 2972 位，高于同类基金平均水平
2970	广发优质生活混合C	-1.03	3.09	18.83	-1.01	4.63
2971	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	0.08	4.84	18.83	6.28	-1.08
2972	平安兴鑫回报一年定开混合	-0.83	12.43	18.82	1.30	7.25
2973	嘉实核心蓝筹混合C	-2.76	-0.49	18.81	10.96	19.95
2974	嘉实内需精选混合C	-1.73	-0.97	18.81	0.86	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
平安兴鑫回报一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	长城核心优选混合	0.01	2.08	12.78	1.30	4.29
5078	汇添富稳健睿选一年持有混合A	-0.31	0.35	3.16	1.30	7.37
5079	平安兴鑫回报一年定开混合	-0.83	12.43	18.82	1.30	7.25
5080	泰信先行策略混合	0.40	10.24	16.89	1.30	-0.77
5081	宝盈祥泽混合A	0.02	0.45	0.88	1.29	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
平安兴鑫回报一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 3470 位，高于同类基金平均水平
3468	东方红睿华沪港深混合	0.57	4.23	18.22	12.29	7.25
3469	华泰柏瑞新利混合C	-0.17	1.16	4.00	2.22	7.25
3470	平安兴鑫回报一年定开混合	-0.83	12.43	18.82	1.30	7.25
3471	易方达优质精选混合(QDII)	-3.00	-1.70	14.61	0.63	7.25
3472	中信建投智享生活A	1.69	9.04	25.89	10.65	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
平安兴鑫回报一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 6048 位，低于同类基金平均水平
6046	光大保德信一带一路混合	-1.70	-33.48	-39.08	11.32	-7.40
6047	汇添富绝对收益定开混合C	-1.70	-9.69	-16.83	-9.40	-9.33
6048	平安兴鑫回报一年定开混合	-1.70	-23.30	-43.69	-	-39.38
6049	万家自主创新混合C	-1.70	-13.32	-41.95	-	-5.67
6050	长安产业精选混合C	-1.71	-32.89	-52.81	-12.62	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
平安兴鑫回报一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 7001 位，低于同类基金平均水平
6999	兴全有机增长混合	0.81	-23.29	-38.74	10.08	299.66
7000	广发改革混合	-8.93	-23.30	-46.28	30.64	-6.20
7001	平安兴鑫回报一年定开混合	-1.70	-23.30	-43.69	-	-39.38
7002	九泰锐丰混合(LOF)C	-2.32	-23.31	-55.26	-20.46	-16.49
7003	农银中小盘混合	2.12	-23.33	-39.04	29.15	235.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
平安兴鑫回报一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 7409 位，低于同类基金平均水平
7407	华宝绿色主题混合A	-17.88	-32.97	-43.66	-19.13	-3.63
7408	海富通成长甄选混合C	-17.78	-37.50	-43.67	-	-5.85
7409	平安兴鑫回报一年定开混合	-1.70	-23.30	-43.69	-	-39.38
7410	民生加银智造2025混合	-8.73	-25.52	-43.70	13.63	33.08
7411	长信新利灵活配置混合	-28.85	-39.02	-43.77	-31.55	-5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
平安兴鑫回报一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	华安添祥6个月持有混合A	12.42	11.95	8.23	-	13.41
4606	民生加银新战略灵活配置混合C	15.42	-9.75	-22.90	-	-27.45
4607	平安兴鑫回报一年定开混合	-1.70	-23.30	-43.69	-	-39.38
4608	中欧融益稳健一年混合A	4.90	5.79	7.22	-	11.67
4609	中欧融益稳健一年混合C	4.48	4.94	5.93	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
平安兴鑫回报一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 7471 位，低于同类基金平均水平
7469	华夏核心价值混合C	-2.98	-2.10	-26.28	-	-39.38
7470	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	1.27	-30.02	0.00	-	-39.38
7471	平安兴鑫回报一年定开混合	-1.70	-23.30	-43.69	-	-39.38
7472	博时创新精选混合A	-2.18	-22.40	-42.99	-	-39.45
7473	东方红启瑞三年持有混合B	-2.33	-17.23	-38.59	-	-39.45

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	131.49	2652.15	8.53%
山金国际	000975	131.16	2440.89	7.85%
山东黄金	600547	77.10	2258.38	7.26%
紫金矿业	601899	102.79	1864.61	6.00%
玉龙股份	601028	127.31	1811.62	5.83%
招金矿业	01818	130.50	1621.68	5.22%
中金黄金	600489	104.67	1590.98	5.12%
蓝思科技	300433	75.57	1545.41	4.97%
中国人寿	601628	35.02	1540.88	4.96%
华泰证券	601688	86.94	1530.14	4.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.26	40.58%
金融业	0.84	26.94%
制造业	0.42	13.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	7.08%
原材料	0.16	5.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.614	0.611	0.621	0.598	0.601
累计净值(元)	0.614	0.611	0.621	0.598	0.601

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